1、 Kingdee 标准业务流程- 1 - 咨询实施部一、销售部分：（一）销售流程：编号：AKSL-SA-01业务编号 SA-001 业务名称 销售业务流程适用范围 赊销、现销、分期收款销售等岗位 系统操作 权限销售内勤 销售管理模块中录入销售订单、发货通知 录入、审核、复核库房记账人员 库存管理模块中销售出库审核确认 审核材料成本会计 存货核算模块中记账、制单 记账、制单相关岗位及权限应收往来会计 应收账款模块中结转收入、应收往来核算 审核、核销、制单相关部门或岗位客户 销售内勤 销售内勤 库房记账员 材料成本会计/往来会计具体工作流程合同签定，无客户进行增加。 参照销售订单生成发货通知（并审
2、核）生成销售发票（发票通知）应收账款收货填写销售订单生成销售出库单审核销售订单结转销售成本财务复核收款 收款单制单审核出库库Kingdee 标准业务流程- 2 - 咨询实施部流程描述1、 销售订单审核：一审：省区经理，二审：营销总监，三审：财务，四审：总经理2、 销售发票：销售发票（专用）和销售发票（普通）二种3、 财务往来会计根据销售内勤销售发票进行复核，手工开具销售专用发票、销售普通发票，并在【应收账款】模块中对销售发票进行审核处理，形成应收账款往来；4、 【销售管理】模块中审核后的销售订单自动传递到【库存管理】模块生成销售出库单。实物出库后， 库房记账人员 根据将销售出库单（一式四联，库
3、房留存、材料成本会计、销售内勤、客户）进行审核打印留存，打印出来后进行手工签字确认。5、 发货通知单审核：一审：省区经理，二审：营销总监，三审：财务，四审：总经理6、 销售出库审核：由库管根据发货通知单核对型号及数量无误后自行审核并发货。（二） 、销售退货业务：编号：AKSL-SA-02业务编号 SA-002 业务名称 销售退货业务业务流程简述 销售退货业务处理流程适用范围 销售退货业务处理流程岗位 系统操作 权限销售内勤 销售订单、销售退货 录入质量检验 退货质量审核 增加、审核库房 销售出库单（红字） 审核财务成本核算 记账、制单 结转退货成本相关岗位及权限财务往来 进行冲款 往来核销相关
4、部门或岗位销售助理 质量检验 库 房 财务具体操作流程描述1、 退货业务需要严格的审批程序， 销售助理 在【销售管理】模块参照原销售订单或发货通知单生成销售退货单（一式五联，经总调、财务、库房） ，合同数额较大时需要总裁批准；审批完成后，货物退回公司后，由 销售助理 对销售退货单进行审核处理。2、 如果是已开发票的退货， 销售助理 在【销售管理】模块根据销售退货单开具红字开票通知，进行复核处理。3、 财务往来会计 在【应收账款】模块冲销客户欠款或付款； 材料成本会计 在【存货核算】模块核算退货成本。操作要点：1、未开票前退货：发货通知单红字销售出库审核红字销售发票退货成本冲销收入Kingdee
5、 标准业务流程- 3 - 咨询实施部填制退货单， 【销售管理】【业务】【发货】【销售退货单】销售退货单参照销售发货单生成，参照发货单生成的退货单自动冲减发货单的未开票数量。开票时参照发货单即可，开票数量为冲减后的数量。2、 开票后退货处理：填制退货单， 【销售管理】【业务】【发货】【销售退货单】填制红字发票， 【销售管理】【业务】【开票】【红字销售普通发票】参照原有合同录入退货单，根据退货单开具红字销售发票，冲原有应收账款。对冲应收账款， 【应收账款】【业务】【日常处理】【转账】-【红票对冲】财务往来会计在应收账款进行红蓝票对冲，自动对冲开票后的退货。二、采购部分（一）生产采购计划编号：AKS
6、L-PU-03业务编号 PU-001 业务名称 采购计划编制业务流程简述 根据审核确认后的产品预测（销售计划） 、物资需求订单，综合考虑库存结存、损耗率等运算因素，进行规划生产计划，采购计划，进行下达生产订单。流程适用范围 采购计划、生产订单编制岗位 系统操作 权限设计员 需求录入总调室 规划运算 录入、审核、记账相关岗位及权限车间主管 审核确认相关部门或岗位设计员 销售部门 生产计划 库房记账具体工作流程根据工艺卡算料审批 库存现存量安全库存量车间审 批用料预测产品预测/销售订单MRP 运算生产计划 采购计划生产订单生产任务单位采购流程产品结构(BOM)Kingdee 标准业务流程- 4 -
7、 咨询实施部描述1、（二）普通采购业务编号：AKSL-PU-04业务编号 PU-002 业务名称 采购业务业务流程简述 普通采购业务处理流程适用范围 适用于原材料、委外加工（包工包料） 、研发用材料及其它的采购结算。岗位 系统操作 权限采购内勤 采购订单、采购到货 录入检验 采购入库单检验 增加、审核库房 采购入库单 填加财务成本核算 记账、制单 结转采购成本相关岗位及权限财务往来 进行付款 往来付款相关部门或岗位需求部门 采购员 检验 库房 财务具体工作流程描述1、 采购申请单审核：一审：需求部门负责人，二审：分管领导，三审：库房，四审：财务，五审：总经理2、 采购订单审核：一审：需求部门负
8、责人，二审：采购负责人，三审：分管副总，四审：财务，五审：总经理3、 入库单打印一式四联：库房、财务二联、检验采购申请单采购申请单审核审核审核采购订单采购询价及签订合同收货通知单入库单（审核）采购发票入库成本付款处理进行质检结算暂估处理录入采购订单Kingdee 标准业务流程- 5 - 咨询实施部（三）采购退货业务流程编号：AKSL-PU-05业务编号 PU-003 业务名称 采购退货业务业务流程简述 采购退货业务处理流程适用范围 适用于采购物资进行采购到货检验不合格品退货、生产过程发现不合格退货处理。岗位 系统操作 权限采购人员 采购订单、采购到货 录入库房 采购入库单 填加、财务成本核算
9、记账、制单 结转采购成本相关岗位及权限财务往来 进行付款 往来付款采购部 检验部门 库 房 财 务具体工作流程描述三、生产流程编号：AKSL-MA-07业务编号 MA-001 业务名称 生产车间统计流程业务流程简述 生产车间的料、工、费统计及完工工时、完工产量核算流程适用范围 适用于系统产品的领料、入库、完工统计工作。岗位 系统操作 权限生产车间统计 进行统计报表的手工报送 上报库房 进行生产物资的发出和完工的入库 填加材料领用单和产成品完工入库单财务成本核算 成本核算 计算成本制造相关岗位及权限调度室 下达生产订单 下达订单计划部 生产车间 库 房 财 务质检单采购收货单红字采购入库单红字采
10、购发票冲销应付结算，冲成本Kingdee 标准业务流程- 6 - 咨询实施部具体工作流程描述1、四、库房业务（一）材料领用业务：编号：AKSL-ST-008业务编号 ST-001 业务名称 材料领用处理业务流程简述 材料领用业务处理流程适用范围 产品材料领用岗位 系统操作 权限车间算料员 进行手工算料 填写领料单库房记账人员 填加材料领用单、计算领料成本 录入、审核、记账相关岗位及权限车间主管 审核确认相关部门或岗位生产 库房管理人员 库房记账 材料成本会计生产任务单管理成本计算生产任务单下达产品预测投料单 生产领料单生产完工汇报产成品完工入库单成本项目的归集成品报检单成品检验单合格Kingd
11、ee 标准业务流程- 7 - 咨询实施部具体工作流程描述1. 生产领料单（二）产成品入库流程编号：AKSL-ST-09业务编号 ST-002 业务名称 产成品入库流程业务流程简述 生产车间加工完毕本部门加工工序，进行完工入库统计流程适用范围 产成品加工完毕岗位 系统操作 权限总调 生产订单 下达生产订单库房记账人员 填加产成品入库单 录入、审核、记账生产车间 完工通知 完工通知单相关岗位及权限质检部 进行质量检查 填写质检单相关部门或岗位生产 生产 质 检 库房记账根据生产任务单材料投料单打印领料签字发料生产领料单记账据材料出库单审核生产领料单Kingdee 标准业务流程- 8 - 咨询实施部
12、具体工作流程描述1、（三）生产外领用及特殊业务出入库处理：编号：AKSL-ST-008业务编号 ST-001 业务名称 生产外领用及特殊业务出入库处理业务流程简述 生产外材料领用及其它领料业务处理流程适用范围 生产外材料领用、样品信用岗位 系统操作 权限需求部门 进行手工提要求相关岗位及权限库房记账人员 填加其它入库单、其它出库单 录入、审核、记账相关部门或岗位需求部门 库房管理人员 库房记账 材料成本会计生产任务完成完工通知单产成品入库单记账登账并制单合格质检单完工通知单Kingdee 标准业务流程- 9 - 咨询实施部具体工作流程描述1. 其它入库2. 其它出库审批流程：一审：需求部门负责
13、人，二审：库管。 （必须按级次）（六）委外加工处理：编号：AKSL-ST-16业务编号 ST-006 业务名称 外协加工处理业务流程简述 委外加工半产品加工业务处理流程适用范围 以下业务仅适用于产品的委外加工岗位 系统操作 权限生产 委外加工任务单 录入、审核库房 委外加工完工处理 录入、审核库房记账 核算成本费用 记账、统计相关岗位及权限财务往来 进行委外加工费挂账 往来付款相关部门或岗位外协加工单位 生产 质检 库 房 财务打印签字领料发料记账据做单据审核单据录入其它入库录入其它出库审批流程审核其它入库审核其它入库Kingdee 标准业务流程- 10 - 咨询实施部具体工作流程描述1、操作
14、要点：委外加工费用需要以委外加工送货入库的数量进行统计委外加工费用，按月统计每种产品发生的费用金额。五、存货核算流程：（一）存货核算处理流程：编号：AKSL-IA-18业务编号 IA001 业务名称 存货核算处理流程业务流程简述 材料成本会计根据本月库房出入库单据进行相应处理核算出入库成本，生成相关材料的出入库核算凭证。流程适用范围 原材料、半成品、产成品出入库核算业务相关岗位具体库存管理 存货核算 成本管理委外加工订单委外材料出库库单收料通知 委外加工入库检验加工下达委外加工入库费用录入委外物资账购货发票（专用/普通）财务记账Kingdee 标准业务流程- 11 - 咨询实施部流程描述七、财
15、务核算（一）应收账款核算流程编号：AKSL-AR-21 业务流程 销售产品及劳务形成的应收账款挂账及核销业务相关岗位具体流程销售内勤 财务往来 财务出纳采购入库产成品入库其他入库材料领用销售出库其他出库暂估处理单据记账委外加工产成品成本分配材料消耗产成品成本计算Kingdee 标准业务流程- 12 - 咨询实施部描述1、 销售助理 根据客户要求在【销售管理】模块中开具开票通知单，确认无误后在【销售管理】模块对开票通知单进行复核。2、 财务往来会计 在【应收账款】模块检查 销售助理 传递来的开票通知单，进行审核，生成应收凭证。借：应收账款贷：产品销售收入xxxx 产品应交税金-应交增值税-销项税
16、金3、 销售人员向客户催收货款，客户货款划到到公司后， 财务往来会计 在【应收账款】模块中录入收款单，进行核销客户应收账款，生成核销凭证。收款单进行制单： 核销制单：借：银行存款 借：预收账款贷： 应收账款（预收账款） 贷： 应收账款财务收纳员 打印收款单，业务员或客户进行签字确认，出纳出进行入账，登记现金日记账和银行日记账。 （二）应付账款核算流程 编号：AKSL-AP-022业务编号 AP001 业务名称 应付账款形成（付款）管理流程适用范围 应付账款挂账、付款核销处理业务相关岗位具 采购人员 财务往来 财务出纳开票通知复核发票审核核销客户交款应收制单形成应收录入收款单打印收款信息制单生成
17、凭证收款结算否Kingdee 标准业务流程- 13 - 咨询实施部体流程描述1、重点提示: 采购人员需注意，如果是新的供应商，系统中没有供应商档案的，需及时进行添加。对不在供应商档案之列的，将不予付款。八、质量管理（一） 、采购检验编号：AKSL-QM-024业务编号 QM-001 业务名称 采购检验业务业务流程简述 采购业务处理流程适用范围 适用于原材料采购检验。岗位 系统操作 权限采购员 采购到货 录入质检 采购检验单、采购不良品处理单 增加、审核相关岗位及权限库房 采购入库单 填加、相关部门或岗位采购发票审核核销付款申请形成应付账款录入付款单打印付款单制单生成凭证付款现付否Kingdee
18、 标准业务流程- 14 - 咨询实施部采购员 检验 库房具体工作流程描述1、 采购报检单由采购员根据到货通知单下推生成并审核2、（二） 、成品检验编号：AKSL-QM-025业务编号 QM-002 业务名称 成品检验业务流程简述 成品检验业务处理流程适用范围 适用于成品检验。岗位 系统操作 权限生产 采购订单、采购到货 录入质检 成品报检单、成品检验单、成品不良品处理单 增加、审核相关岗位及权限库房 采购入库单 填加、相关部门或岗位生产 检验 库房具体工作流程到货通知单采购入库单采购报检单采购检验单检验 采购不良品处理单退货单不合格记录单生产任务单产成品入库单成品报检单成品检验单检验 成品不良品处理单不合格品记录Kingdee 标准业务流程- 15 - 咨询实施部描述1、2、
