1、常柴股份有限公司2010年第一季度报告全文 1 常柴股份有限公司2010年第一季度报告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 全体董事出席了本次董事会会议。 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司负责人薛国俊先生、主管会计工作负责人何建光先生及会计机构负责人蒋鹤先生郑重声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。
2、 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 增减变动（） 总资产 3,019,331,501.89 2,940,087,431.89 2.70归属于母公司所有者权益 1,879,223,887.47 1,797,529,734.74 4.54股本 561,374,326.00 561,374,326.00 0.00归属于母公司所有者的每股净资产 3.35 3.20 4.69本报告期 上年同期 增减变动（） 营业总收入 769,300,023.37 623,404,066.93 23.40归属于母公司所有者的净利润 39,894,552.73
3、33,923,390.49 17.60经营活动产生的现金流量净额 -4,050,892.81 176,366,986.69 -102.30每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 0.47 -102.13基本每股收益 0.07 0.09 -22.22稀释每股收益 0.07 0.09 -22.22净资产收益率（%） 2.12 2.58 下降0.46个百分点常柴股份有限公司2010年第一季度报告全文 2 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 2.54 1.59 上升0.95个百分点非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 营业外收支净额 461,181.07 所得税影响金额 -8,320,558
4、.36合计 -7,859,377.29对重要非经常性损益项目的说明 无 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 119017前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 1、常州市人民政府国有资产监督管理委员会 168,497,736 人民币普通股 2、北京中稷弘立资产管理有限公司 977,690 人民币普通股 3、NORGES BANK 898,350 境内上市外资股 4、李涛 838,391 境内上市外资股 5、郁小平 790,000 境内上市外资股 6、马泽琪 712,500 境内上市外资股 7、深圳华嵘
5、世纪投资有限公司 640,250 人民币普通股 8、NIHK-CUSTOMERS SEGREGATED ACCOUNT 582,000 境内上市外资股 9、上海香港万国证券 568,490 境内上市外资股 10、周南 528,241 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、应收帐款比年初增加71.45%，主要是因为本季销售中公司根据协议和计划适度赊账，拓展市场空间。2、存货比年初减少40.14%，主要是因为公司年初为本季预备的部分存货已在本期中实现了销售。 3、预收款项较年初增加66.54%，主要因为原材料价格有上涨趋势，公司
6、预收了客户部分货款。 4、其他应付款较年初增加42.43%，主要是因为按照公司销售政策，预提了部分销售优惠。 5、投资收益较去年减少，是因为去年同期公司出售了所持有的450万股福田汽车股票获得收益1471常柴股份有限公司2010年第一季度报告全文 3 万元。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 常州市人民政府国有 资产监督管理委员会 1、其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让； 2、在上述承诺期满后，通过深圳证券交易所挂
7、牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 履行完毕 股份限售承诺 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 不适用 重大资产重组时所作承诺 不适用 发行时所作承诺 不适用 其他承诺（含追加承诺） 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5其他需说明的重大事项 3.5.1 是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用 3.5.2 持股30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况 适用 不适用 3
8、.5.3 证券投资情况 适用 不适用 常柴股份有限公司2010年第一季度报告全文 4 序号 证券品种 证券代码证券简称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 期末账面值占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益 1 股票 002384东山精密 13,000.00 500 13,000.00 100.00% 0.00期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00合计 13,000.00 500 13,000.00 100.00% 0.003.5.4 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公
9、司股权比例 期末账面值报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目股份来源600166 福田汽车 41,784,000.00 3.94% 737,311,250.00 0 32,873,750.00 可供出售金融资产 99年与常柴集团资产置换所得 600377 宁沪高速 90,500.00 403,000.00 0 46,000.00 可供出售金融资产 协议转让所得 合计 41,874,500.00 737,714,250.00 0 32,919,750.00 3.5.5 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 适用 不适用 所持对象名称 初始投资金额持有数量 占该公司股权比例期末账面值报告
10、期损益报告期所有者权益变动 会计核算科目股份来源江苏银行 38,000,000.00 38,000,000 0.48% 38,000,000.00 0.00 0.00 长期股权投资发起人股合计 38,000,000.00 38,000,000 - 38,000,000.00 0.00 0.00 - - 3.5.6 报告期重大合同情况 适用 不适用 3.5.7 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 适用 不适用 3.6 衍生品投资情况 适用 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 常柴股份有限公司2010年第一季度报告全文 5 4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：常
11、柴股份有限公司 2010年03月31日 单位：（人民币）元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 762,877,782.33 700,921,960.80 770,721,154.44 732,773,854.30结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 13,000.00 应收票据 47,452,686.28 46,522,686.28 83,834,240.00 76,174,240.00应收账款 438,333,011.81 396,191,307.69 255,668,271.46 218,589,252.04预付款项 27,467,765.46 2
12、4,421,507.80 23,512,432.19 24,502,835.32应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 12,257,376.99 10,904,995.36 15,656,250.31 14,418,443.89买入返售金融资产 存货 221,731,638.91 169,299,003.48 370,423,764.66 312,897,677.55一年内到期的非流动资产 其他流动资产 95,087.13 133,419.55 流动资产合计 1,510,228,348.91 1,348,261,461.41 1,519,949,532.6
13、1 1,379,356,303.10非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 737,714,250.00 737,714,250.00 688,538,250.00 688,538,250.00持有至到期投资 10,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 60,708,368.14 142,048,168.14 60,708,368.14 112,048,168.14投资性房地产 69,978,989.63 69,978,989.63 70,531,074.83 70,531,074.83固定资产 425,392,808.31 370,064,684.55 430,555,69
14、3.45 374,070,571.63在建工程 101,969,831.51 101,794,189.31 65,803,686.54 65,543,304.34工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 102,756,397.07 100,488,546.67 103,418,318.00 101,134,909.93开发支出 商誉 常柴股份有限公司2010年第一季度报告全文 6 长期待摊费用 递延所得税资产 582,508.32 582,508.32 582,508.32 582,508.32其他非流动资产 非流动资产合计 1,509,103,152.98 1,522,6
15、71,336.62 1,420,137,899.28 1,412,448,787.19资产总计 3,019,331,501.89 2,870,932,798.03 2,940,087,431.89 2,791,805,090.29流动负债： 短期借款 41,500,000.00 41,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 346,464,400.00 316,280,000.00 323,666,300.00 294,380,000.00应付账款 357,783,222.11 323,352,013.56 459,360,350.72 4
16、22,014,864.70预收款项 63,105,889.37 62,158,479.39 37,892,215.77 36,868,917.59卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7,742,989.81 4,163,512.12 49,743,183.62 44,412,398.41应交税费 -3,832,563.34 -118,798.72 -6,934,188.05 -1,294,677.52应付利息 应付股利 3,891,433.83 3,243,179.97 3,891,433.83 3,243,179.97其他应付款 169,676,995.98 171,525,
17、509.62 119,130,766.55 120,169,477.26应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,239,236.11 334,297.88 流动负债合计 987,571,603.87 880,603,895.94 1,028,584,360.32 919,794,160.41非流动负债： 长期借款 30,000,000.00 30,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 104,375,962.50 104,375,962.50 96,999,562.50 96,999,5
18、62.50其他非流动负债 6,935,000.00 6,935,000.00 6,060,000.00 6,060,000.00非流动负债合计 141,310,962.50 141,310,962.50 103,059,562.50 103,059,562.50负债合计 1,128,882,566.37 1,021,914,858.44 1,131,643,922.82 1,022,853,722.91所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 561,374,326.00 561,374,326.00 561,374,326.00 561,374,326.00资本公积 764,828,9
19、11.26 774,508,097.45 723,029,311.26 732,708,497.45减：库存股 盈余公积 262,059,351.41 262,059,351.41 262,059,351.41 262,059,351.41常柴股份有限公司2010年第一季度报告全文 7 一般风险准备 未分配利润 290,961,298.80 251,076,164.73 251,066,746.07 212,809,192.52外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计1,879,223,887.47 1,849,017,939.59 1,797,529,734.74 1,768,951,3
20、67.38少数股东权益 11,225,048.05 10,913,774.33 所有者权益合计 1,890,448,935.52 1,849,017,939.59 1,808,443,509.07 1,768,951,367.38负债和所有者权益总计 3,019,331,501.89 2,870,932,798.03 2,940,087,431.89 2,791,805,090.294.2 利润表 编制单位：常柴股份有限公司 2010年1-3月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 769,300,023.37 779,323,914.51
21、623,404,066.93 646,619,794.64其中：营业收入 769,300,023.37 779,323,914.51 623,404,066.93 646,619,794.64利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 721,242,034.23 733,633,973.75 602,423,773.29 623,347,762.12其中：营业成本 652,544,129.35 671,856,978.23 556,267,223.99 582,625,411.77利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业
22、税金及附加 51,870.10 32,212.93 销售费用 23,605,574.48 20,999,506.99 21,296,915.14 20,636,519.28管理费用 44,857,602.26 41,361,204.77 26,501,942.64 22,836,588.64财务费用 182,858.04 -583,716.24 -1,674,521.41 -2,750,757.57资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 投资收益（损失以“-”号填列） 7,214.60 14,709,375.00 14,709,375.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益
23、 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 48,065,203.74 45,689,940.76 35,689,668.64 37,981,407.52加：营业外收入 2,471,450.22 2,297,352.49 4,553,275.43 1,875,690.50减：营业外支出 2,010,269.15 1,939,353.55 2,587,956.77 2,515,541.63常柴股份有限公司2010年第一季度报告全文 8 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 48,526,384.81 46,047,939.70 37,654,
24、987.30 37,341,556.39减：所得税费用 8,320,558.36 7,780,967.49 3,677,343.75 3,677,343.75五、净利润（净亏损以“-”号填列） 40,205,826.45 38,266,972.21 33,977,643.55 33,664,212.64归属于母公司所有者的净利润 39,894,552.73 38,266,972.21 33,923,390.49 33,664,212.64少数股东损益 311,273.72 54,253.06 六、每股收益： （一）基本每股收益 0.07 0.09 （二）稀释每股收益 0.07 0.09 七、其
25、他综合收益 八、综合收益总额 40,205,826.45 38,266,972.21 33,977,643.55 33,664,212.64归属于母公司所有者的综合收益总额 39,894,552.73 38,266,972.21 33,923,390.49 33,664,212.64归属于少数股东的综合收益总额 311,273.72 54,253.06 4.3 现金流量表 编制单位：常柴股份有限公司 2010年1-3月 单位：（人民币）元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 731,548,900.94 730,82
26、7,206.89 725,882,550.39 709,078,803.47客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2,402,342.35 收到其他与经营活动有关的现金 4,264,889.64 4,126,789.34 3,757,117.69 3,632,949.79经营活动现金流入小计735,813,790.58 734,953,996.23 732
27、,042,010.43 712,711,753.26常柴股份有限公司2010年第一季度报告全文 9 购买商品、接受劳务支付的现金 646,286,674.02 647,052,618.19 497,890,362.12 500,715,993.20客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 63,004,883.51 58,217,839.57 44,790,369.84 40,282,634.22支付的各项税费 11,548,555.19 10,141,395.44 2
28、,202,793.17 1,432,473.98支付其他与经营活动有关的现金 19,024,570.67 18,554,580.67 10,791,498.61 10,586,583.96经营活动现金流出小计739,864,683.39 733,966,433.87 555,675,023.74 553,017,685.36经营活动产生的现金流量净额 -4,050,892.81 987,562.36 176,366,986.69 159,694,067.90二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金7,214.60 14,709,375.00 14,709,375
29、.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额745,280.23 745,280.23 98,254.30 98,254.30处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计752,494.83 745,280.23 14,807,629.30 14,807,629.30购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32,890,003.49 32,355,504.48 33,727,894.09 32,635,950.69投资支付的现金 30,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资
30、活动有关的现金 投资活动现金流出小计32,890,003.49 62,355,504.48 33,727,894.09 32,635,950.69投资活动产生的现金流量净额 -32,137,508.66 -61,610,224.25 -18,920,264.79 -17,828,321.39三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 35,000,000.00 30,000,000.00 25,500,000.00 20,000,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关常柴股份有限公司2010年第一季度报告全文 1
31、0 的现金 筹资活动现金流入小计35,000,000.00 30,000,000.00 25,500,000.00 20,000,000.00偿还债务支付的现金 5,000,000.00 5,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,654,970.64 1,229,231.61 1,796,590.69 1,221,538.50其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计6,654,970.64 1,229,231.61 7,296,590.69 1,221,538.50筹资活动产生的现金流量净额 28,345,029.36
32、28,770,768.39 18,203,409.31 18,778,461.50四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-7,843,372.11 -31,851,893.50 175,650,131.21 160,644,208.01加：期初现金及现金等价物余额 770,721,154.44 732,773,854.30 402,778,967.15 378,820,707.08六、期末现金及现金等价物余额762,877,782.33 700,921,960.80 578,429,098.36 539,464,915.094.4 审计报告 审计意见： 未经审计 常柴股份有限公司 董事会 2010年4月23日
