1、地方政府融资平台全口径融资统计表(银行模板）填报机构： 报表时间：序号平台基本信息 表内外信用情况 贷款情况平台名称 组织机构代码 贷款余额 比年初增减表内其他信用资产表外信用余额一般公司类贷款余额平台贷款余额 五级分类及拨备余额其中：持有的该平台债券余额余额其中：地方政府认定的平台贷款余额比年初增减 正常 关注 次级 可疑 损失贷款损失准备金余额A B C D E F G H I J K L M N O P Q R1 北京京投投资有限公司6908013492 北京大前门投资经营有限公司77950616X3 北京东方信达资产经营总公司7415903194 北京东直门机场快速轨道有限公司7263
2、618175 北京建新市政工程管理有限公司7740919896 北京京港地铁有限公司7178625807 北京市土地整理储备中心崇文区分中心7916013468 北京市土地整理储备中心东城区分中心7916074739 北京天街集团有限公司76550405910 北京城市排水集团有限责任公司10142528611 北京城市铁路股份有限公司70023274212 北京大栅栏投资有限责任公司75215246113 北京公共交通控股(集团)有限公司10110591X单位：万元 填报机构：担保情况 贷款类型 贷款剩余期限及约定还款方式担保贷款信用贷款余额增加财政担保后的估值缺口固定资产贷款流动资金贷款其
3、他1年内（含1年） 1-3年（含3年） 3-5年（含5年） 5-10年（含10年）担保贷款余额其中担保估值缺口对担保贷款的保证估值缺口对信用贷款的保证估值缺口分期偿还整贷整还分期偿还整贷整还分期偿还整贷整还土地抵押贷款余额土地收益权质押贷款余额每年还款两期及以上每年还款一期每年还款两期及以上每年还款一期每年还款两期及以上每年还款一期S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH AI AJ AK AL地方政府融资平台全口径融资统计表(银行模板）贷款情况报表时间：贷款投向10-20年（含20年） 20年以上逾期30天内（含30天）逾期31-90天（含90天）逾期9
4、1天-一年（含一年）逾期一年以上交通基础设施 市政基础设施分期偿还整贷整还分期偿还整贷整还高速公路一级公路二级及以下公路 铁路港口、码头等水运设施机场等航运设施其他交通基础设施城市道路建设及改造地铁、轻轨水、电、气、热等城市公用设施每年还款两期及以上每年还款一期每年还款两期及以上每年还款一期AM AN AO AP AQ AR AS AT AU AV AW AX AY AZ BA BB BC BD BE BF贷款情况贷款剩余期限及约定还款方式单位：万元 填报机构：预计还款来源 本季到期贷款本金偿还情况及实际还款来源水利及农村基础设施环境保护设施社会事业 园区土地储备中心保障性安居工程其他经营性现
5、金流土地出让收入专项费用返还专项税收返还BOT或类似收入财政兜底 其他本季到期贷款本金偿还情况城市片区改造其它市政基础设施公共租赁住房廉租住房棚户区及垦区危房改造其他保障性安居工程本季实际贷款偿还金额 到期贷款偿还金额本季第一月本季第二月本季第三月本季第一月本季第二月本季第三月BG BH BI BJ BK BL BM BN BO BP BQ BR BS BT BU BV BW BX BY BZ CA CB CC CD CE贷款情况贷款投向市政基础设施单位：万元调出平台时间本季发生贷款合同修订贷款余额本季新发放贷款金额欠本息情况 贷款银行分支级别本季实际还款来源欠息金额欠本金额贷款银行级别 所在地行政区划代码经营性现金流土地出让收入专项费用返还专项税收返还BOT或类似收入财政拨付 其他CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS2011-072011-072012-092011-092013-122013-12贷款情况本季到期贷款本金偿还情况及实际还款来源
