1、-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-文档下载最佳的地方-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-文档下载最佳的地方销售公司费用报销管理办法一、目的 销售公司为规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。特制订本管理办法，适用于本公司各项报销费用的管控二、职责 1、财务部主管负责报销单据的及时审核。 2、销售公司各部门、区域依总经理下发权限审核、核准，超出权限的交由总经理核准。三、程序要点 1、费用报销的标准 (1)行政管理费用报销的标准（见下表）：项目职务 交通费 业务费 电话费 办公费 差旅费 交通工具 伙食标准 住宿标准 基本补助总经理部门经理员工备注：1、业务费
2、开支须事先向总经理申请。 2、差旅费标准是指出差时间超过一天的市外出差。3、合理开支，实报实销。(2)经营费用的报销审核，以公司的实际经营状况为依据。 2、报销单据的填制要求 (1)费用经办人原则上应在费用发生后的 3 个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。 -专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-文档下载最佳的地方-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-文档下载最佳的地方(2)将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。 (3)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。 (4)采购
3、类经营费用，须凭有效的请购单和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将请购单、入库单附在报销单据的后面。(5)非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。 3、报销单据的审核 (1)公司费用报销由总经理下发主管权限,各主管依据权限给予审核核准办理。 (2)费用报销由报销人填写，各部门负责人依权限签字确认。 (3)财务部主管应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后。报销费用超出权限的交由总经理审批。 (4)经审核报销单据不符合费用开支标准或存有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据
4、。 4、费用的给付 (1)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部领取费用。 (2)财务部会计根据报销单填写费用报销登记表的各项内容。 (3)报销人持费用报销登记表到出纳处签名领取费用。 -专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-文档下载最佳的地方-专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-文档下载最佳的地方(4)单位价格在 1000 元以下的报销费用，由出纳员用现金支付。 (5)单位价格在 1000 以上的报销费用，原则上由出纳员用支票支付，特殊情况的可报总经理批准后，以现金支付。 (6)费用发生前借支备用金的，由出纳员在借支费用中作冲减备用金处理。 5、费用报销单据的保管 (1)费用报销单据由财务部会计按顺序编制记帐凭证，月末财务部经理审核后，由会计根据会计核算制度汇总、记账、编制相关财务分析报表。 (2)所有报销的费用单据，由财务部加密长期保存。五、记录 1、费用报销登记表 2、费用报销单 附件一：费用报销登记表 NO: 报销日期 报销人 办公费 交通费 业务费 差旅费 物料消耗 其他 合计金额 领款人
