1、总目录 现 金 日 记 账 2012年 凭证编号 类别 摘 要 公司/部门 账户 借 方 贷 方 余 额月 日期初余额 50,900.001 1 取款 收到营业款 15,000.00 65,900.001 1 费用报销 张三报销手机费 300.00 65,600.001 1 退还保证金 退还A供货商保证金 20,000.00 45,600.001 1 营业款 收回营业款 25,000.00 70,600.001 1 取款 从工行取款发工资 50,000.00 120,600.001 1 其他收入 废品收入 120.00 120,720.001 1 存款 存入商业银行 50,000.00 70,
2、720.001 1 费用报销 张三报销手机费 500.00 71,220.00本日合计 90,620.00 70,300.00 71,220.001 2 费用报销 张三报销手机费 1,200.00 72,420.001 2 费用报销 采购报销差旅费 600.00 71,820.001 2 个人借款 李总借款 2,000.00 69,820.001 2 营业款 收到营业款 20,000.00 89,820.00本日合计 21,200.00 2,600.00 108,420.002 31 2W#REF!现 金 日 记 账 第 1 页2012年 凭 证 编 号 摘 要 借 方 贷 方 余 额 月 日 字 号 千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分现金帐1 1 现金帐 1 5 0 0 0 0 01 1 现金帐 3 0 0 0 01 1 现金帐 2 0 0 0 0 0 01 1 现金帐 2 5 0 0 0 0 01 1 现金帐 5 0 0 0 0 0 01 1 现金帐 1 2 0 0 09 0 6 2 0 0 0 7 0 3 0 0 0 01 2 现金帐 1 2 0 0 0 01 2 6 0 0 0 01 2 2 0 0 0 0 01 2 2 0 0 0 0 0 02 1 2 0 0 0 0 2 6 0 0 0 0过次页#REF!
