1、 融资租赁租金及收益测算表租金计算方式PM存量占用 PM存量收入 PM总收益率 6.34%部门存量占用 部门存量收入 部门总收益率 6.34%项目总额 100,000,000.00 租期（年） 8 返点收入首付款 0.00 年利率 4.99% 手续费收入 4,400,000.00保证金 3,000,000.00 年还租次数 4 其他收入 0.00资产余值 0.00 每期租金 3,808,974.37 残值收入 100.00租前息项目 租金收入 利息收入 回收成本 未回收成本 现金流量2015/6/20 起租日 100,000,000.00 -92,600,000.002015/9/20 1 3
2、,808,974.37 1,246,875.00 2,562,099.37 97,437,900.63 3,808,974.372015/12/20 2 3,808,974.37 1,214,928.82 2,594,045.54 94,843,855.09 3,808,974.372016/3/20 3 3,808,974.37 1,182,584.32 2,626,390.05 92,217,465.04 3,808,974.372016/6/20 4 3,808,974.37 1,149,836.52 2,659,137.85 89,558,327.20 3,808,974.372016
3、/9/20 5 3,808,974.37 1,116,680.39 2,692,293.97 86,866,033.22 3,808,974.372016/12/20 6 3,808,974.37 1,083,110.85 2,725,863.51 84,140,169.71 3,808,974.372017/3/20 7 3,808,974.37 1,049,122.74 2,759,851.62 81,380,318.08 3,808,974.372017/6/20 8 3,808,974.37 1,014,710.84 2,794,263.52 78,586,054.56 3,808,9
4、74.372017/9/20 9 3,808,974.37 979,869.87 2,829,104.50 75,756,950.06 3,808,974.372017/12/20 10 3,808,974.37 944,594.47 2,864,379.89 72,892,570.17 3,808,974.372018/3/20 11 3,808,974.37 908,879.23 2,900,095.13 69,992,475.04 3,808,974.372018/6/20 12 3,808,974.37 872,718.67 2,936,255.69 67,056,219.34 3,8
5、08,974.372018/9/20 13 3,808,974.37 836,107.23 2,972,867.13 64,083,352.21 3,808,974.372018/12/20 14 3,808,974.37 799,039.30 3,009,935.07 61,073,417.14 3,808,974.372019/3/20 15 3,808,974.37 761,509.17 3,047,465.20 58,025,951.95 3,808,974.372019/6/20 16 3,808,974.37 723,511.09 3,085,463.28 54,940,488.6
6、7 3,808,974.372019/9/20 17 3,808,974.37 685,039.22 3,123,935.15 51,816,553.52 3,808,974.372019/12/20 18 3,808,974.37 646,087.65 3,162,886.71 48,653,666.81 3,808,974.372020/3/20 19 3,808,974.37 606,650.41 3,202,323.96 45,451,342.85 3,808,974.372020/6/20 20 3,808,974.37 566,721.43 3,242,252.93 42,209,
7、089.92 3,808,974.372020/9/20 21 3,808,974.37 526,294.59 3,282,679.78 38,926,410.14 3,808,974.372020/12/20 22 3,808,974.37 485,363.68 3,323,610.69 35,602,799.45 3,808,974.372021/3/20 23 3,808,974.37 443,922.41 3,365,051.96 32,237,747.49 3,808,974.372021/6/20 24 3,808,974.37 401,964.41 3,407,009.95 28
8、,830,737.54 3,808,974.372021/9/20 25 3,808,974.37 359,483.26 3,449,491.11 25,381,246.43 3,808,974.372021/12/20 26 3,808,974.37 316,472.42 3,492,501.95 21,888,744.48 3,808,974.372022/3/20 27 3,808,974.37 272,925.28 3,536,049.08 18,352,695.40 3,808,974.372022/6/20 28 3,808,974.37 228,835.17 3,580,139.
9、19 14,772,556.21 3,808,974.372022/9/20 29 3,808,974.37 184,195.31 3,624,779.06 11,147,777.15 3,808,974.372022/12/20 30 3,808,974.37 138,998.85 3,669,975.52 7,477,801.63 3,808,974.372023/3/20 31 3,808,974.37 93,238.84 3,715,735.53 3,762,066.10 3,808,974.372023/6/20 32 3,808,974.37 46,908.26 3,762,066
10、.10 0.00 809,074.37121,887,179.70 21,887,179.70 100,000,000.00 1,755,362,783.25 26,287,279.70总收益26,287,279.70总资金占用414,840,695.81收益率6.34%IRR 项目 现金流量-92,600,000.001 3,808,974.372 3,808,974.373 3,808,974.374 2,808,974.375 3,808,974.376 3,808,974.377 3,808,974.378 2,808,974.379 3,808,974.3710 3,808,974.
11、3711 3,808,974.3712 3,208,974.3713 3,808,974.3714 3,808,974.3715 3,808,974.3716 3,808,974.3717 3,808,974.3718 3,808,974.3719 3,808,974.3720 3,808,974.37-8.30% #NAME?1.63%6.52%融资租赁租金及收益测算表租金计算方式PM存量占用 PM存量收入 PM总收益率 7.98% 总收益 总资金占用收益率部门存量占用 部门存量收入 部门总收益率 7.98% 17,800,397.19 2004年以后收入 0.00项目总额 100,000,
12、000.00 租期（年） 5 返点收入 总资金占用 2004年后占用 0.00首付款 0.00 年利率 6.40% 手续费收入 2,000,000.00 222,974,956.07 0.00%保证金 5,000,000.00 年还租次数 4 其他收入 收益率 2005年后收入 0.00资产余值 0.00 每期租金 5,789,519.86 残值收入 10,000.00 7.98% 2005年后占用 0.00租前息 0.00%项目 租金收入 利息收入 回收成本 未回收成本 现金流量 IRR 2006年后收入 0.002006/1/1 起租日 100,000,000.00 -93,000,000
13、.00 2006年后占用 0.002006/4/1 1 5,789,519.86 0.00 5,789,519.86 94,210,480.14 -87,210,480.14 0.00%2006/7/1 2 5,789,519.86 1,507,367.68 4,282,152.18 89,928,327.96 5,789,519.86 2007年后收入 0.002006/10/1 3 5,789,519.86 1,438,853.25 4,350,666.61 85,577,661.35 5,789,519.86 2007年后占用 0.002007/1/1 4 5,789,519.86 1,
14、369,242.58 4,420,277.28 81,157,384.07 5,789,519.86 0.00%2007/4/1 5 5,789,519.86 1,298,518.15 4,491,001.71 76,666,382.36 5,789,519.86 2008年后收入 1,579.042007/7/1 6 5,789,519.86 1,226,662.12 4,562,857.74 72,103,524.62 5,789,519.86 2008年后占用 24,664.432007/10/1 7 5,789,519.86 1,153,656.39 4,635,863.47 67,4
15、67,661.15 5,789,519.86 6.40%2008/1/1 8 5,789,519.86 1,079,482.58 4,710,037.28 62,757,623.87 5,789,519.86 2009年后收入 1,148.982008/4/1 9 5,789,519.86 1,004,121.98 4,785,397.88 57,972,225.99 5,789,519.86 2009年后占用 15,948.232008/7/1 10 5,789,519.86 927,555.62 4,861,964.24 53,110,261.75 5,789,519.86 7.20%20
16、08/10/1 11 5,789,519.86 849,764.19 4,939,755.67 48,170,506.08 5,789,519.86 2010年后收入 672.832009/1/1 12 5,789,519.86 770,728.10 5,018,791.76 43,151,714.32 5,789,519.86 2010年后占用 9,012.762009/4/1 13 5,789,519.86 690,427.43 5,099,092.43 38,052,621.89 5,789,519.86 7.47%2009/7/1 14 5,789,519.86 608,841.95
17、5,180,677.91 32,871,943.98 5,789,519.86 2011年后收入 317.282009/10/1 15 5,789,519.86 525,951.10 5,263,568.76 27,608,375.22 5,789,519.86 2011年后占用 3,946.032010/1/1 16 5,789,519.86 441,734.00 5,347,785.86 22,260,589.37 5,789,519.86 8.04%2010/4/1 17 5,789,519.86 356,169.43 5,433,350.43 16,827,238.94 5,789,5
18、19.86 2012年后收入 90.232010/7/1 18 5,789,519.86 269,235.82 5,520,284.04 11,306,954.90 5,789,519.86 2012年后占用 903.242010/10/1 19 5,789,519.86 180,911.28 5,608,608.58 5,698,346.32 5,789,519.86 9.99%2011/1/1 20 5,789,519.86 91,173.54 5,698,346.32 0.00 799,519.86 2.02% 2013年后收入 0.102013年后占用 0.19115,790,397.
19、19 15,790,397.19 100,000,000.00 986,899,824.27 17,800,397.19 8.07% 51.80%2014年后收入 0.002012年后占用 0.000.00%融资租赁租金及收益测算表PM存量占用 PM存量收入 PM总收益率 20.41% 总收益 总资金占用收益率部门存量占用 部门存量收入 部门总收益率 20.41% 3,105,106.86 2002年后收入 0.00项目总额 18,000,000.00 租期（年） 2 返点收入 1,400,000.00 总资金占用 2002年后占用 0.00首付款 0.00 年利率 6.00% 手续费收入 3
20、60,000.00 15,216,781.07 0.00%保证金 3,600,000.00 年还租次数 4 其他收入 0.00 收益率 2003年后收入 0.00资产余值 2,000,000.00 首期租金 2,133,125.86 残值收入 100.00 20.41% 2003年后占用 0.00租金公差 10,000.00 现值系数 0.13 租前息 0.00%项目 租金收入 利息收入 回收成本 未回收成本 现金流量 IRR 2004年后收入 134.502004/9/30 起租日 18,000,000.00 -12,640,000.00 2004年后占用 1,518.962004/12/3
21、0 1 2,133,125.86 270,000.00 1,863,125.86 16,136,874.14 2,133,125.86 8.85%2005/3/30 2 2,143,125.86 242,053.11 1,901,072.75 14,235,801.40 2,143,125.86 2005年后收入 107.232005/6/30 3 2,153,125.86 213,537.02 1,939,588.84 12,296,212.56 2,153,125.86 2005年后占用 1,156.512005/9/30 4 2,163,125.86 184,443.19 1,978,6
22、82.67 10,317,529.89 2,163,125.86 9.27%2005/12/30 5 2,173,125.86 154,762.95 2,018,362.91 8,299,166.98 2,173,125.86 2006年后收入 27.882006/3/30 6 2,183,125.86 124,487.50 2,058,638.35 6,240,528.63 2,183,125.86 2006年后占用 194.772006/6/30 7 2,193,125.86 93,607.93 2,099,517.93 4,141,010.70 2,193,125.86 14.32%20
23、06/9/30 8 2,203,125.86 62,115.16 2,141,010.70 2,000,000.00 603,225.86 5.57% 2007年后收入 0.002007年后占用 0.0017,345,006.86 1,345,006.86 16,000,000.00 89,667,124.29 3,105,106.86 22.29% 0.00%2008年后收入 0.002008年后占用 0.000.00%2009年后收入 0.002009年后占用 0.000.00%2010年后收入 0.002010年后占用 0.000.00%2011年后收入 0.002011年后占用 0.0
24、00.00%2012年后收入 0.002012年后占用 0.000.00%融资租赁租金及收益测算表PM存量占用 PM存量收入 PM总收益率 25.25% 总收益 总资金占用收益率部门存量占用 部门存量收入 部门总收益率 25.25% 2,843,242.56 2002年后收入 0.00项目总额 18,000,000.00 租期（年） 2 返点收入 1,400,000.00 总资金占用 2002年后占用 0.00首付款 0.00 年利率 6.00% 手续费收入 360,000.00 11,259,765.15 0.00%保证金 3,600,000.00 年还租次数 4 其他收入 0.00 收益率
25、 2003年后收入 0.00资产余值 2,000,000.00 首期租金 2,131,892.82 残值收入 100.00 25.25% 2003年后占用 0.00租金公差 1,000.00 现值系数 0.13 租前息 0.00%项目 租金收入 利息收入 回收成本 未回收成本 现金流量 IRR 2004年后收入 108.312004/9/30 起租日 18,000,000.00 -12,640,000.00 2004年后占用 1,123.582004/9/30 1 2,131,892.82 0.00 2,131,892.82 15,868,107.18 -10,508,107.18 9.64%
26、2004/12/30 2 2,132,892.82 238,021.61 1,894,871.21 13,973,235.97 2,132,892.82 2005年后收入 84.282005/3/30 3 2,133,892.82 209,598.54 1,924,294.28 12,048,941.69 2,133,892.82 2005年后占用 814.882005/6/30 4 2,134,892.82 180,734.13 1,954,158.69 10,094,782.99 2,134,892.82 10.34%2005/9/30 5 2,135,892.82 151,421.74
27、1,984,471.07 8,110,311.92 2,135,892.82 2006年后收入 18.072005/12/30 6 2,136,892.82 121,654.68 2,015,238.14 6,095,073.78 2,136,892.82 2006年后占用 72.152006/3/30 7 2,137,892.82 91,426.11 2,046,466.71 4,048,607.06 2,137,892.82 25.05%2006/6/30 8 2,138,892.82 90,285.76 2,048,607.06 2,000,000.00 538,992.82 7.02%
28、 2007年后收入 0.002007年后占用 0.0017,083,142.56 1,083,142.56 16,000,000.00 70,239,060.59 2,843,242.56 28.06% 0.00%2008年后收入 0.002008年后占用 0.000.00%2009年后收入 0.002009年后占用 0.000.00%2010年后收入 0.002010年后占用 0.000.00%2011年后收入 0.002011年后占用 0.000.00%2012年后收入 0.002012年后占用 0.000.00%融资租赁租金及收益测算表租金计算方式PM存量占用 PM存量收入 PM总收益率
29、 12.53%部门存量占用 部门存量收入 部门总收益率 12.53%项目总额 18,000,000.00 租期（年） 5 返点收入 1,400,000.00首付款 0.00 年利率 6.00% 手续费收入 360,000.00保证金 3,600,000.00 年还租次数 4 其他收入 0.00资产余值 2,000,000.00 首期租金 607,322.53 残值收入 100.00租金公比 1.05 租前息项目 租金收入 利息收入 回收成本 未回收成本 现金流量2004/9/30 起租日 18,000,000.00 -12,640,000.002004/12/30 1 607,322.53 2
30、70,000.00 337,322.53 17,662,677.47 607,322.532005/3/30 2 636,188.66 264,940.16 371,248.49 17,291,428.98 636,188.662005/6/30 3 666,498.09 259,371.43 407,126.65 16,884,302.32 666,498.092005/9/30 4 698,322.99 253,264.53 445,058.46 16,439,243.86 698,322.992005/12/30 5 731,739.14 246,588.66 485,150.49 15
31、,954,093.38 731,739.142006/3/30 6 766,826.10 239,311.40 527,514.70 15,426,578.68 766,826.102006/6/30 7 803,667.41 231,398.68 572,268.73 14,854,309.95 803,667.412006/9/30 8 842,350.78 222,814.65 619,536.13 14,234,773.83 842,350.782006/12/30 9 882,968.31 213,521.61 669,446.71 13,565,327.12 882,968.312
32、007/3/30 10 925,616.73 203,479.91 722,136.82 12,843,190.30 925,616.732007/6/30 11 970,397.57 192,647.85 777,749.71 12,065,440.58 970,397.572007/9/30 12 1,017,417.44 180,981.61 836,435.84 11,229,004.75 1,017,417.442007/12/30 13 1,066,788.32 168,435.07 898,353.25 10,330,651.50 1,066,788.322008/3/30 14
33、 1,118,627.73 154,959.77 963,667.96 9,366,983.54 1,118,627.732008/6/30 15 1,173,059.12 140,504.75 1,032,554.37 8,334,429.18 1,173,059.122008/9/30 16 1,230,212.08 125,016.44 1,105,195.64 7,229,233.54 1,230,212.082008/12/30 17 1,290,222.68 108,438.50 1,181,784.18 6,047,449.36 1,290,222.682009/3/30 18
34、1,353,233.81 90,711.74 1,262,522.07 4,784,927.29 1,353,233.812009/6/30 19 1,419,395.50 71,773.91 1,347,621.59 3,437,305.69 1,419,395.502009/9/30 20 1,488,865.28 51,559.59 1,437,305.69 2,000,000.00 -111,034.7219,689,720.27 3,689,720.27 16,000,000.00 245,981,351.32 5,449,820.27总收益 总资金占用收益率5,449,820.27
35、 2002年后收入 0.00总资金占用 2002年后占用 0.0043,495,337.83 0.00%收益率 2003年后收入 0.0012.53% 2003年后占用 0.000.00%IRR 2004年后收入 368.972004年后占用 4,348.708.48%2005年后收入 341.682005年后占用 3,985.848.57%2006年后收入 239.292006年后占用 2,639.519.07%2007年后收入 148.622007年后占用 1,488.649.98%2008年后收入 74.132008年后占用 607.2512.21%2009年后收入 21.302009年
36、后占用 85.4424.93%2010年后收入 0.002010年后占用 0.000.00%3.35% 2011年后收入 0.002011年后占用 0.0013.42% 0.00%2012年后收入 0.002012年后占用 0.000.00%融资租赁租金及收益测算表租金计算方式PM存量占用 PM存量收入 PM总收益率 22.66%部门存量占用 部门存量收入 部门总收益率 22.66%项目总额 20,000,000.00 租期（年） 2 返点收入 1,400,000.00首付款 0.00 年利率 6.00% 手续费收入 360,000.00保证金 3,600,000.00 年还租次数 4 其他收
37、入 0.00资产余值 2,000,000.00 首期租金 2,390,883.18 残值收入 100.00租金公比 1.0010 租前息项目 租金收入 利息收入 回收成本 未回收成本 现金流量2004/9/30 起租日 20,000,000.00 -14,640,000.002004/9/30 1 2,390,883.18 0.00 2,390,883.18 17,609,116.82 -12,249,116.822004/12/30 2 2,393,244.07 264,136.75 2,129,107.32 15,480,009.50 2,393,244.072005/3/30 3 2,3
38、95,607.31 232,200.14 2,163,407.17 13,316,602.33 2,395,607.312005/6/30 4 2,397,972.92 199,749.03 2,198,223.88 11,118,378.45 2,397,972.922005/9/30 5 2,400,340.89 166,775.68 2,233,565.22 8,884,813.23 2,400,340.892005/12/30 6 2,402,711.23 133,272.20 2,269,439.03 6,615,374.20 2,402,711.232006/3/30 7 2,40
39、5,083.94 99,230.61 2,305,853.33 4,309,520.87 2,405,083.942006/6/30 8 2,407,459.03 97,938.16 2,309,520.87 2,000,000.00 807,559.0319,193,302.58 1,193,302.58 18,000,000.00 77,333,815.39 2,953,402.58总收益 总资金占用收益率2,953,402.58 2002年后收入 0.00总资金占用 2002年后占用 0.0013,033,453.85 0.00%收益率 2003年后收入 0.0022.66% 2003年
40、后占用 0.000.00%IRR 2004年后收入 119.332004年后占用 1,300.619.17%2005年后收入 92.662005年后占用 948.099.77%2006年后收入 19.612006年后占用 91.4121.45%6.21% 2007年后收入 0.002007年后占用 0.0024.83% 0.00%2008年后收入 0.002008年后占用 0.000.00%2009年后收入 0.002009年后占用 0.000.00%2010年后收入 0.002010年后占用 0.000.00%2011年后收入 0.002011年后占用 0.000.00%2012年后收入 0.002012年后占用 0.000.00%
