1、b67fc7af80eaca197b0f60bebef227a0.xls第 1 页，共 240 页会计人才群英会折旧明细表2009年5月序号 固定资产名称 月度折旧额 备注1 橡胶硬度计 85.622 购打印机 已提足折旧或未到期3 空调机 115.004 纯水过滤机 128.445 空调机 148.336 电脑 150.007 现付购电脑一台费 158.338 银付伟迪捷喷码机货款 63.339 现付购办公室办公桌一批费 158.3310 现付购董事办公桌一批费 166.6711 购过滤器 169.9212 办公室 已提足折旧或未到期13 电脑 已提足折旧或未到期14 手提电脑 216.67
2、15 精密增力电动搅拌器 231.1816 办公设备 已提足折旧或未到期17 复印机 105.0018 空压机 已提足折旧或未到期19 现付购格力空调 306.2520 员工住房 331.2921 手动封口机 342.4922 封口机 342.4923 压盖机 342.4924 办公室 已提足折旧或未到期25 办公设备 已提足折旧或未到期26 机械 191.6727 办公室 227.3328 压盖机 274.0029 过滤器 已提足折旧或未到期30 过滤机 770.61b67fc7af80eaca197b0f60bebef227a0.xls第 2 页，共 240 页2009年5月序号 固定资产
3、名称 月度折旧额 备注31 购入过滤机 1,088.7532 办公室 1,125.0033 纯水过滤机 已提足折旧或未到期34 罐黄油机 2,140.5935 购汽车 3,812.5036 购汽车 4,166.6737 油罐 1,978.3338 仓库工程款 2,472.1339 汽车 3,268.3340 罐装机 4,633.3341 生产车间 6,540.06b67fc7af80eaca197b0f60bebef227a0.xls第 3 页，共 240 页2009年5月序号 固定资产名称 月度折旧额 备注合 计 36,251.13共240页 第4页 b67fc7af80eaca197b0f
4、60bebef227a0.xls 打印时间:2018/11/11 20:06法人代表: 财务负责人: 会计:当前时间:2010/5/18 11:28 会计人才群英会计算折旧年月: 2009 年 5 月 金额单位：元序号 名称规格型号数量金额 使用单位 凭证号码 投产日期 原值残值率预留残值折旧年限可提折旧月数计算时间已使用月数本月应提取折旧 累计折旧 净 值 备注# 橡胶硬度计 台 1 2,054.97 C 2007/7/312,054.97 2 24 2009-5 22 85.62 1,883.72 171.25 在用# 购打印机 台 1 2,100.00 A 2006/10/122,100
5、.00 2 24 2009-5 31 2,100.00 已提足# 空调机 台 2 2,760.00 C 2007/5/1 2,760.00 2 24 2009-5 24 115.00 2,760.00 已提足# 纯水过滤机 台 1 3,082.45 C 2007/7/313,082.45 2 24 2009-5 22 128.44 2,825.58 256.87 在用# 空调机 台 2 3,560.00 C 2007/5/1 3,560.00 2 24 2009-5 24 148.33 3,560.00 已提足# 电脑 台 1 3,600.00 A 2007/5/1 3,600.00 2 24
6、 2009-5 24 150.00 3,600.00 已提足#现付购电脑一台费台 1 3,800.00 A 2007/7/313,800.00 2 24 2009-5 22 158.33 3,483.33 316.67 在用#银付伟迪捷喷码机货款台 1 3,800.00 C 2007/9/303,800.00 5 60 2009-5 20 63.33 1,266.67 2,533.33 在用# 现付购办公室办公桌一批费批 1 3,800.00 A 2008/6/253,800.00 2 24 2009-5 11 158.33 1,741.67 2,058.33 在用# 现付购董事办公桌一批费批
7、 1 4,000.00 A 2008/6/254,000.00 2 24 2009-5 11 166.67 1,833.33 2,166.67 在用# 购过滤器 台 1 4,078.00 C 2007/10/254,078.00 2 24 2009-5 19 169.92 3,228.42 849.58 在用# 办公室 批 1 5,069.00 A 2005/8/1 5,069.00 2 24 2009-5 45 5,069.00 已提足# 电脑 台 1 5,200.00 A 2005/7/1 5,200.00 2 24 2009-5 46 5,200.00 已提足# 手提电脑 台 1 5,2
8、00.00 C 2007/5/1 5,200.00 2 24 2009-5 24 216.67 5,200.00 已提足#精密增力电动搅拌器台 3 5,548.41 C 2007/7/315,548.41 2 24 2009-5 22 231.18 5,086.04 462.37 在用# 办公设备 批 1 5,632.00 A 2005/1/1 5,632.00 2 24 2009-5 52 5,632.00 已提足# 复印机 台 1 6,300.00 A 2005/3/1 6,300.00 5 60 2009-5 50 105.00 5,250.00 1,050.00 在用# 空压机 台 1
9、 7,285.00 C 2007/3/137,285.00 2 24 2009-5 26 7,285.00 已提足共240页 第5页 b67fc7af80eaca197b0f60bebef227a0.xls 打印时间:2018/11/11 20:06法人代表: 财务负责人: 会计:序号 名称规格型号数量金额 使用单位 凭证号码 投产日期 原值残值率预留残值折旧年限可提折旧月数计算时间已使用月数本月应提取折旧 累计折旧 净 值 备注#现付购格力空调 台 2 7,350.00 A 2007/8/317,350.00 2 24 2009-5 21 306.25 6,431.25 918.75 在用#
10、 员工住房 批 1 7,951.00 A 2007/10/257,951.00 2 24 2009-5 19 331.29 6,294.54 1,656.46 在用# 手动封口机 台 1 8,219.87 C 2007/7/318,219.87 2 24 2009-5 22 342.49 7,534.88 684.99 在用# 封口机 台 1 8,219.87 C 2007/7/318,219.87 2 24 2009-5 22 342.49 7,534.88 684.99 在用# 压盖机 台 1 8,219.87 C 2007/7/318,219.87 2 24 2009-5 22 342.
11、49 7,534.88 684.99 在用# 办公室 批 1 8,360.00 A 2005/12/108,360.00 2 24 2009-5 41 8,360.00 已提足# 办公设备 批 1 8,953.00 A 2005/3/1 8,953.00 2 24 2009-5 50 8,953.00 已提足# 机械 1 11,500.00 C 2008/6/2511,500.00 5 60 2009-5 11 191.67 2,108.33 9,391.67 在用# 办公室 批 1 13,640.00 A 2009/1/3113,640.00 5 60 2009-5 4 227.33 909
12、.33 12,730.67 在用# 压盖机 台 2 16,439.73 C 2007/7/3116,439.73 5 60 2009-5 22 274.00 6,027.90 10,411.83 在用# 过滤器 台 1 17,800.00 C 2005/12/1017,800.00 2 24 2009-5 41 17,800.00 已提足# 过滤机 台 1 18,494.70 C 2007/7/3118,494.70 2 24 2009-5 22 770.61 16,953.48 1,541.22 在用# 购入过滤机 台 1 26,130.00 C 2007/10/2526,130.00 2
13、24 2009-5 19 1,088.75 20,686.25 5,443.75 在用# 办公室 1 27,000.00 A 2008/6/2527,000.00 2 24 2009-5 11 1,125.00 12,375.00 14,625.00 在用# 纯水过滤机 台 1 49,319.19 C 2009/5/3149,319.19 2 24 2009-5 49,319.19 未到期# 罐黄油机 台 2 51,374.16 C 2009/3/3151,374.16 2 24 2009-5 2 2,140.59 4,281.18 47,092.98 在用# 购汽车 台 1 91,500.0
14、0 A 2009/2/2591,500.00 2 24 2009-5 3 3,812.50 11,437.50 80,062.50 在用# 购汽车 台 1 100,000.00 B 2009/3/25100,000.00 2 24 2009-5 2 4,166.67 8,333.33 91,666.67 在用# 油罐 个 2 118,700.00 C 2009/3/10118,700.00 5 60 2009-5 2 1,978.33 3,956.67 114,743.33 在用# 仓库工程款 套 1 148,328.00 C 2008/3/9148,328.00 5 60 2009-5 14
15、 2,472.13 34,609.87 113,718.13 在用共240页 第6页 b67fc7af80eaca197b0f60bebef227a0.xls 打印时间:2018/11/11 20:06法人代表: 财务负责人: 会计:序号 名称规格型号数量金额 使用单位 凭证号码 投产日期 原值残值率预留残值折旧年限可提折旧月数计算时间已使用月数本月应提取折旧 累计折旧 净 值 备注# 汽车 部 1 196,100.00 B 2005/2/1196,100.00 5 60 2009-5 51 3,268.33 166,685.00 29,415.00 在用# 罐装机 套 1 278,000.0
16、0 C 2007/3/11278,000.00 5 60 2009-5 26 4,633.33 120,466.67 157,533.33 在用# 生产车间 套 2 392,403.62 C 2009/2/1392,403.62 5 60 2009-5 3 6,540.06 19,620.18 372,783.44 在用# 5 60 2009-5# 2009-5合计 501,690,872.84 1,690,872.84 117 36,251.13 565,898.88 1,124,973.96编 制 单 位 会计人才群英会所 属 时 期 或 截 止 时 间 2009年5月1日至2009年5月
17、31日法 人 代 表会计人才群英会今天是2010年05月18日星期二11:28:14日升财务祝大家工作愉快！科目参照表 会计科目初始化 国税申报凭证输入 凭证打印 地税申报试算平衡表 科目汇总表 扣款打印资产表 利润表 管理费用银行余额调节表 存货明细表 成本核算累计折旧 营业费用 制造费用月折旧明细表 应交税费 送货单工资表 会计人才群英会 服务QQ:296533699返回首页凭证输入编 制 单 位 : 会计人才群英会所 属 时 期 或 截 止 时 间 : 2009年5月1日至2009年5月31日法 人 代 表 : 会计人才群英会财 务 负 责 人:日升制 表 人 : 天升序号 二级代码二级
18、科目 别名 序号 二级代码 二级科目 别名1 1001 现金 备用现金 1 2101 短期借款2 1001001 出纳谢谢您 2 2101001 暂无明细户名3 1002 银行存款 3 2111 应付票据4 1002001 中国农业银行 4 2111001 暂无明细户名5 1002002 武汉市建设银行 56 1002003 中国发展银行 6 2121 应付账款7 1002004 中信银行武汉办事处 7 2121001 武汉市图腾工贸有限公司8 1002005 请在初始录入明细 8 2121002 合肥金旺9 1002006 请在初始录入明细 9 2121003 成都步进10 1002007
19、请在初始录入明细 10 2121004 武汉科达11 1002008 请在初始录入明细 11 2121005 紫松12 1101 短期投资 12 2121006 武汉锦鸿13 1101001 暂无明细户名 13 2121007 南京微创科技公司14 1101002 中天房地产 14 2121008 请在初始录入明细15 1102 短期投资跌价准备 15 2121009 请在初始录入明细16 1102001 中天房地产 16 2121010 请在初始录入明细17 17 2121011 请在初始录入明细18 1111 应收票据 18 2121012 请在初始录入明细19 1111001 农业银行承
20、兑汇票 19 2121013 请在初始录入明细20 1111002 建行承兑汇票 20 2121014 请在初始录入明细21 1111003 21 2121015 请在初始录入明细22 22 2121016 请在初始录入明细23 1121 应收股利 23 2121017 请在初始录入明细24 24 2121018 请在初始录入明细25 25 2121019 请在初始录入明细26 1122 应收利息 26 2121020 请在初始录入明细27 1122001 暂无明细户名 27 2121021 请在初始录入明细28 28 2121022 请在初始录入明细29 29 2121023 请在初始录入明
21、细30 30 2121024 请在初始录入明细31 31 2121025 请在初始录入明细32 32 2121026 请在初始录入明细33 33 2121027 请在初始录入明细34 34 2121028 请在初始录入明细35 1131 应收账款 35 2121029 请在初始录入明细36 1131001 武汉市中天琪电气 36 2121030 请在初始录入明细37 1131002 温洲办事处 37 2121031 请在初始录入明细38 1131003 东莞机械设备有限公司 38 2121032 请在初始录入明细39 1131004 浙江新微创医学科技有限公司 39 2121033 请在初始录
22、入明细40 1131005 科目明细尚未录入客户名 40 2121034 请在初始录入明细41 1131006 科目明细尚未录入客户名 41 2121035 请在初始录入明细42 1131007 科目明细尚未录入客户名 42 2121036 请在初始录入明细43 1131008 科目明细尚未录入客户名 43 2121037 请在初始录入明细44 1131009 科目明细尚未录入客户名 44 2121038 请在初始录入明细45 1131010 科目明细尚未录入客户名 45 2121039 请在初始录入明细46 1131011 科目明细尚未录入客户名 46 2121040 请在初始录入明细47
23、1131012 科目明细尚未录入客户名 47 2121041 请在初始录入明细48 1131013 科目明细尚未录入客户名 48 2121042 请在初始录入明细49 1131014 科目明细尚未录入客户名 49 2121043 请在初始录入明细50 1131015 科目明细尚未录入客户名 50 2121044 请在初始录入明细51 1131016 科目明细尚未录入客户名 51 2121045 请在初始录入明细52 1131017 科目明细尚未录入客户名 52 2121046 请在初始录入明细53 1131018 科目明细尚未录入客户名 53 2121047 请在初始录入明细54 113101
24、9 科目明细尚未录入客户名 54 2121048 请在初始录入明细55 1131020 科目明细尚未录入客户名 55 2121049 请在初始录入明细56 1131021 科目明细尚未录入客户名 56 2121050 请在初始录入明细57 1131022 科目明细尚未录入客户名 57 2121051 请在初始录入明细58 1131023 科目明细尚未录入客户名 58 2121052 请在初始录入明细59 1131024 科目明细尚未录入客户名 59 2121053 请在初始录入明细60 1131025 科目明细尚未录入客户名 60 2121054 请在初始录入明细61 1131026 科目明细
25、尚未录入客户名 61 2121055 请在初始录入明细62 1131027 科目明细尚未录入客户名 62 2121056 请在初始录入明细63 1131028 科目明细尚未录入客户名 63 2121057 请在初始录入明细64 1131029 科目明细尚未录入客户名 64 2121058 请在初始录入明细65 1131030 科目明细尚未录入客户名 65 2121059 请在初始录入明细66 1131031 科目明细尚未录入客户名 66 2121060 请在初始录入明细67 1131032 科目明细尚未录入客户名 67 2121061 请在初始录入明细68 1131033 科目明细尚未录入客户
26、名 68 2121062 请在初始录入明细69 1131034 科目明细尚未录入客户名 69 2121063 请在初始录入明细70 1131035 科目明细尚未录入客户名 70 2121064 请在初始录入明细71 1131036 科目明细尚未录入客户名 71 2121065 请在初始录入明细72 1131037 科目明细尚未录入客户名 72 2121066 请在初始录入明细73 1131038 科目明细尚未录入客户名 73 2121067 请在初始录入明细74 1131039 科目明细尚未录入客户名 74 2121068 请在初始录入明细75 1131040 科目明细尚未录入客户名 75 2
27、121069 请在初始录入明细76 1131041 科目明细尚未录入客户名 76 2121070 请在初始录入明细77 1131042 科目明细尚未录入客户名 77 2121071 请在初始录入明细78 1131043 科目明细尚未录入客户名 78 2121072 请在初始录入明细79 1131044 科目明细尚未录入客户名 7980 1131045 科目明细尚未录入客户名 80 2131 预收账款81 1131046 科目明细尚未录入客户名 81 213100182 1131047 科目明细尚未录入客户名 8283 1131048 科目明细尚未录入客户名 8384 1131049 科目明细尚
28、未录入客户名 8485 1131050 科目明细尚未录入客户名 8586 1131051 科目明细尚未录入客户名 86 2141 代销商品款87 1131052 科目明细尚未录入客户名 87 214100188 1131053 科目明细尚未录入客户名 8889 1131054 科目明细尚未录入客户名 8990 1131055 科目明细尚未录入客户名 9091 1131056 科目明细尚未录入客户名 91 2151 应付工资92 1131057 科目明细尚未录入客户名 92 2151001 公司员工工资93 1131058 科目明细尚未录入客户名 9394 1131059 科目明细尚未录入客户名
29、 94 2153 应付福利费95 1131060 科目明细尚未录入客户名 9596 1131061 科目明细尚未录入客户名 9697 1131062 科目明细尚未录入客户名 97 2161 应付股利98 1131063 科目明细尚未录入客户名 98 216100199 1131064 科目明细尚未录入客户名 99 2161002100 1131065 科目明细尚未录入客户名 100 2161003101 1131066 科目明细尚未录入客户名 101 2161004102 1131067 科目明细尚未录入客户名 102 2161005103 1131068 科目明细尚未录入客户名 103104
30、 1131069 科目明细尚未录入客户名 104 2171 应交税金105 1131070 科目明细尚未录入客户名 105 2171001 进项税额106 1131071 科目明细尚未录入客户名 106 2171002 已交税金107 1131072 科目明细尚未录入客户名 107 2171003 转出未交增值税108 1131073 科目明细尚未录入客户名 108 2171004 减免税款109 1131074 科目明细尚未录入客户名 109 2171005 销项税金110 1131075 科目明细尚未录入客户名 110 2171006 出口退税111 1131076 科目明细尚未录入客户名
31、 111 2171007 进项税额转出112 1131077 科目明细尚未录入客户名 112 2171008 出口抵减内销产品113 1131078 科目明细尚未录入客户名 113 2171009 转出多交增值税114 1131079 科目明细尚未录入客户名 114 2171010 未交增值税115 1131080 科目明细尚未录入客户名 115 2171011116 1131081 科目明细尚未录入客户名 116 2171012117 1131082 科目明细尚未录入客户名 117 2171013118 1131083 科目明细尚未录入客户名 118 2171014 应交城市维护建设税119
32、 1131084 科目明细尚未录入客户名 119 2171015 应交房产税120 1131085 科目明细尚未录入客户名 120 2171016 应交个所得税121 1131086 科目明细尚未录入客户名 121 2176 其他应交款122 1131087 科目明细尚未录入客户名 122 2176001 工会经费123 1131088 科目明细尚未录入客户名 123 2176002 教育附加124 1131089 科目明细尚未录入客户名 124 2176003 堤防费125 1131090 科目明细尚未录入客户名 125 2176004 地方教育基金126 1131091 科目明细尚未录入客
33、户名 126 2176005 平抑基金127 1131092 科目明细尚未录入客户名 127 2176006128 1131093 科目明细尚未录入客户名 128129 1131094 科目明细尚未录入客户名 129 2181 其他应付款130 1131095 科目明细尚未录入客户名 130 2181001 张三131 1131096 科目明细尚未录入客户名 131 2181002132 1131097 科目明细尚未录入客户名 132 2181003133 1131098 科目明细尚未录入客户名 133 2181004134 1131099 科目明细尚未录入客户名 134 2181005135
34、 1131100科目明细尚未录入客户名 135 2181006136 1133 其他应收款 136 2181007137 1133001 李东 137 2181008138 1133003 王五 138 2181009139 1133004 张三 139 2181010140 1133005 140 2181011141 1133005 141 2181012142 1133006 142 2181013143 1133007 143 2181014144 1133008 144 2181015145 1133009 145 2181016146 1133010 146 2181017147
35、1133011 147 2181018148 148 2181019149 149 2181020150 1141 坏账准备 150 2181021151 1141001 151 2181022152 1141002 152 2181023153 153 2181024154 154 2181025155 1151 预付账款 155 2181026156 1151001 156 2181027157 1151002 157 2181028158 1151003 158 2181029159 1151004 159 2181030160 1151005 160161 1151006 161162
36、 1151007 162163 1151008 163 2191 预提费用164 1151009 164 2192001165 1151010 165 2192002166 1151011 166 2192003167 1151012 167 2192004168 1151013 168 2192005169 1151014 169 2192006170 1151015 170 2192007171 1151016 171172 1151017 172 2201 待转资产价值173 1151018 173174 1151019 174175 1151020 175176 1151021 176
37、 2211 预计负债177 1151022 177 2211001 暂无178 1151023 178179 1151024 179180 180 2301 长期借款181 181182 1161 应收补贴款 182183 1161001 183 2311 应付债券184 1161002 184185 1161003 185 2321 长期应付款186 1161004 186 2321001 暂无187 1161005 187 2331 专项应付款188 1161006 188 2331001 暂无189 1201 物资采购 189 2341 递延税款190 1201001 190 24010
38、01191 1201002 191 2402001192 1201003 192 3101 实收资本193 1201004 193 3101001194 1201005 194 3103 已归还投资195 1211 原材料 195 3103001 暂无196 1211001 明细另详帐表 196 3111 资本公积197 1211002 明细另详帐表 197 3111001 暂无198 1211003 198 3121 盈余公积199 199 3121001 暂无200 200 3131 本年利润201 1221 包装物 201 3131001 本年盈亏202 1221001 202203 1
39、221002 203204 1221003 204205 1221004 205206 1221005 206207 207 4101 生产成本208 1401 低值易耗品 208 4101001 原 料209 1401001 209 4101002 辅助材料210 1401002 210 4101003 燃料及动力211 1401003 211 4101004 工资及附加费212 212 4101005 废品损失213 1232 材料成本差异 213 4101006 车间经费214 1232001 214 4101007215 1232002 215 4101008216 1232003 2
40、16217 1232004 217218 1232005 218 4105 制造費用219 1232006 219 4105001 设备租金220 220 4105002 修理费221 1243 库存商品 221 4105003 柴油222 1243001 222 4105004 水電煤氣223 1243002 223 4105005 工资薪金224 1243003 224 4105006 机物料消耗225 1243004 225 4105007 折旧226 1243005 226 4105008 厂房租金227 1243006 227 4105009 运输费228 1244 商品进销差价 2
41、28 4105010 其它費用229 1244001 229230 1244002 230 5101 主营业务收入231 1244003 231 5101001 激光切割机收入232 1244004 232 5101002 激光打标机收入233 1251 委托加工物资 233 5101003 激光焊接机收入234 234235 235 5102 其他业务收入236 236 5102001237 1261 委托代销商品 237 5102002238 238 5102003239 239 5402 主营业务税金及附加240 1271 受托代销商品 240 5402001 暂无241 241 530
42、1 营业外收入242 242 5301001 其它243 243 5401 主营业务成本244 1281 存货跌价准备 244 5401001 激光切割机成本245 245 5401002 激光打标机成本246 246 5401003 激光焊接机成本247 247 5405 其他业务支出248 1291 分期收款发出商品 248 5405001 其它249 249250 250 5501 营业费用251 251 5501001 工 资252 252 5501002 职工福利费253 253 5501003 运 输 费254 254 5501004 装 卸 费255 255 5501005 包
43、装 费256 256 5501006 保 险 费257 257 5501007 展 览 费258 258 5501008 广 告 费259 259 5501009 差 旅 费260 260 5501010 租 赁 费261 261 5501011 低值易耗品摊销262 262 5501012 物 料 消 耗263 263 5501013 邮递及快递 264 1301 待摊费用 264 5501014 折旧265 1301001 265 5501015 其他266 1301002 266267 1301003 267268 1301004 268269 1301005 269270 130100
44、6 270271 1301007 271 5502 管理费用 272 1301008 272 5502001 工资273 1401 长期股权投资 273 5502002 职工福利费274 1401001 暂无明细户名 274 5502003 折旧275 1402 长期债权投资 275 5502004 办公费276 1402001 暂无明细户名 276 5502005 工会经费277 277 5502006 差旅费278 1421 长期投资减值准备 278 5502007 运输费279 279 5502008 保险费280 280 5502009 租赁费281 1431 委托贷款 281 550
45、2010 修理费282 282 5502011 咨询费283 283 5502012 排污费284 1501 固定资产 284 5502013 绿化费285 1501001 房屋建筑物 285 5502014 低值易耗品摊销286 1501002 机械设备 286 5502015 递延费用摊销287 1501003 电子设备 287 5502016 坏帐损失288 1501004 办公设备 288 5502017 研究开发费289 1501005 289 5502018 技术转让费290 290 5502019 业务招待费291 1502 累计折旧 291 5502020 职工教育费292 1
46、502001 累计折旧 292 5502021 待业保险费293 1502002 293 5502022 物料消耗费294 1502003 294 5502023 劳动保险金295 1502004 295 5502024 存货盘亏毁损报废296 1502005 296 5502025 水电费297 297 5502026 取暖费298 1505 固定资产减值准备 298 5502027 税金299 299 5502029 出国人员经费300 300 5502030 土地损失补偿费301 301 5502031 统筹金302 1601 工程物资 302 5502032 住房公积金303 1601
47、001 工程物资另详明细表 303 5502033 电话费304 1603 在建工程 304 5502034 其他费用305 305306 1605 在建工程减值准备 306307 307 5503 财务费用308 308 5503001 利息309 309 5503002 手续费310 1701 固定资产清理 310 5503003 其它311 311312 312313 313 5601 营业外支出314 1801 无形资产 314 5601001 其它315 1801001 暂无明细户名 315316 316317 1815 未确认融资费用 317 5701 所得税318 318319
48、319320 1901 长期待摊费用 320321 321 5801 以前年度损益调整322 1911 待处理财产损溢 322323 323324 324325 325 3141 利润分配326 326 3141001 利润分配-其他转入327 327 3141002 利润分配-提取法宝盈余公积328 328 3141003 利润分配-提取公益金329 329 3141004 利润分配-提取储备基金330 330 3141005 利润分配-提取企业发展基金331 331 3141006 利润分配-提取职工奖励及福利基金332 332 3141007 利润分配-利润归还投资333 333 314
49、1008 利润分配-应付优先股股利334 334 3141009 利润分配-提取任意盈余公积335 335 3141010 利润分配-应付普通股股利336 336 3141011 利润分配-转作资本（或股本）的普通股股利337 337 3141012 利润分配-未分配利润338 338339 339340 340341 341342 342343 343344 344345 345346 346347 347348 348349 349350 350351 351352 352353 353354 354355 355356 356357 357358 358359 359360 360361 361362 362记 账 凭 证编制单位:会计人才群英会 2009 年6月13日 第 01 号摘 要 会 计 科 目 借方金额 贷方金额附单据25张千百十万千百十元角分 千百十万千百十元角分报销费用 营业费用 1 5 6 9 0 # #报销费用 营业费用 8 5 6 0 # #
