1、1自动化公司五年规划起草人：杨献维（yangxianwei2010 ）第一章 自动化公司成立中国 “ 工业 4.0”-中国制造 2025正发布执行之际，我们成立 XXX自动化股份有限责任公司可谓是逢适时雨。 中国制造2025 把新能源汽车列入推动重点领域突破发展；明确提出要求加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，提高制造业的效率；明确推动建设一批高水平的中小企业集群。在这种推动力的作用下，我们定位于汽车行业多元自动化，微通道空调行业工艺装备的多元自动化，从战略上是占尽天时的，展望未来，前景广阔。第二章 公司战略规划目标企业使命XXX自动化有限公司的使命：赶（敢）超国外品牌，为国内汽车空调
2、、商用空调及家用空调生产业主提供高技术、高品质、高性价比的一流生产工艺装备。通过五年发展，将公司打造成为具有国际化视野和具备全球竞争观念和势力的高科技企业。指导方针坚持“稳、强、大”的渐进式发展战略；坚持走出去请进来和自我提高相结合的人才培养机制；坚持引进、吸收、提高和自主创新相结合的产品研发道路；坚持制度管理人，文化育人，流程办事2的管理理念；坚持产品多元化、不断扩大稳定盈利点的商业模式；坚持打造、维护、增强品牌形象，树立“品牌影响力即市场占有率”的营销理念。在发展中始终处理好规模、效益、品牌三者之间的关系，始终坚持依靠技术和品质来创业成长，始终坚持科学发展观，以管理求效益。坚持以管资本为主
3、推进经营、股权建设，以股东利益最大化为核心的运营体制。重点工作及目标公司的总体目标是成为中国空调行业生产工艺装备及其自动化的标志性企业。1. 2015年完成公司的注册和选址、租、筹建。注册资金 500万元人民币， 2015 年 12月 30日前股本资金全部到位；2. 2015年完成股权管理建设和公司章程、制度及管理系统的制定或导入。3. 2015年完成公司成立的首单双层暖风装配机业务，发展准客户两家以上，实现销售收入 100万元人民币。4. 2016年实现暖风芯体全自动及半自动装配机成功推广；实现冷凝器全自动及半自动装配机首单签订及进行成功推广；并开发相关的蒸发器装配机，水箱装配机，油冷器装配
4、机等，其中包括全自动、半自动及手动三种机型。5. 2015年2016 年完成翅片成型器的核心技术-翅片滚刀样品的成功开发和推广，进而研发、定型翅片成型器。翅片成型机3是微通道空调不可缺少的专机，是实现微通道空调全自动生产必须开发的设备，2016 年 3月 30日开发第一台样机进行推广。6. 以行业客户的模具自动化，模具智能化，零部件智能化需求为基础，来拓展我们的产品。考虑冷凝器集流管和水箱主板需求最大，其零部件自动化流水线生产的需求潜力显著，作为产品的延伸和相关多元化，计划于 2016年 4月前成功开发通用可靠的集流管自动生产线并加以推广。7. 2016年筹建西安驻点研发机构，把驻点建成研发基
5、地和设计输出实验基地，并加速推动自动化公司的孵化器作用建设。以西安驻点研发机构为通道，发展与大专院校的合作，引进和输出相结合来促进企业未来规模的壮大。8. 加强产品配套的多元化开发，2017 年 3月前陆续开发水箱扁管制管机、扁管切断校直机，油冷器内翅片成型机，水箱主板与塑胶水室的铆压机 4种设备。西安研发团队先突破理论设计，再通过自动化公司团队进行实现、推广、孵化。9. 创收订单开发。公司在 20152016 年创业初期，根据市场发展趋势结合企业生存需要，争取行业外的订单实现 200300 万元的年销售收入。10. 20182020 年实现家用微通道技术的空调相关设备配套研发及推广。家用空调
6、走微通道技术已经过了产品研发阶段，目前正进入高效率生产工艺的探索阶段。可信消息，杭州三花、美的及格力现在都在做相应的筹划和行动，正全部或部分寻找技术合作资源4和共同开发伙伴，希望在两年内实现第一代流水线自动化设备开发，我们与这些商家均有良好合作基础，可为抢占 3到 5年后的市场占据先机。11. 2017年前对所开发产品进行通用化、标准化和模块化改良。对翅片成型机、集流管自动生产线、成型器、滚刀等进行市场评估、定型、量产，扩大市场，提高边际收益、并组织孵化。12. 20182020 年，在完成微通道行业的设备推广定型后，结合当时的市场情况开发比如光电行业或锂电池行业等相关设备。13. 2017年
7、完成增资扩股 1000万元 ，2019 年完成融资 2000万或与大公司或上市公司合作或并购；13. 20192020 年完成公司的第一次转型，使公司成为同行中具中等规模的企业。并筹备建设适合公司规模的厂房。14. 建立完善高素质的营销队伍和服务队伍，不断提高营销能力，使市场占有率处于国内同行第一或第二的位置，公司信誉度达98%，美誉度达 99%，使公司的品牌成为同行业的国内第一品牌。15. 加强薪酬和福利制度建设，确保核心人才队伍能吸纳人、留住人、用好人。努力确保核心人才收入处于同行业、同类型企业的领先水平，保持具备能重用、会善用人才的优势。16. 根据公司发展战略的需要，引进一批标志性人才
8、，优化公司员工结构，加强员工在职培训，使公司员工整体素质居于同行领先水平。积极推进企业文化建设，用共同价值观，把全体职工凝集在一起，形成强有力的团队。推进科技进步和创新，提高持续发展5能力。17. 加强供应商开发、评估，与国内外最优秀的供应商和代理商建立合作共赢的伙伴关系，建设能高效率运作的、长期稳定的、利益共同的供应链。18. 加强应收款的管理，加速资金流转速度，搞好现金流管理。产品战略1. 公司 5年内产品定位在汽车空调、商用空调及家用空调微通道技术产品的相关设备及流水线设备及相关多元化。2. 通过 2-3年的技术研发、产品推广、市场营销，把公司打造成为微通道空调行业技术全面，品种齐全，工
9、艺最优的科技型生产企业，同时打造出相当于进口产品“黑田” 、 “OKA”一类优质品牌，力争 5年内产品打入国际市场。3. 5年内主要设计开发出服务于微通道空调行业，主要是汽车空调、商用空调、家用空调及空气能热水器和机柜空调、部分家用电器空调等等的一流生产设备。通过技术创新，来满足行业智能化生产的需求，行业发展完全符合国家的节能减排及工业 2025规划。4. 目前进入国内市场的进口自动化设备供应商主要有：德国肖纳、英国飞马逊、日本欧卡、韩国 DST、韩国韩亚及日本黑田等，我们采取消化、吸收、提高的开发之路，开发与国际品牌技术水平相当的新产品。学习国外公司及诸如锂电池设备生产公司、东莞沃德自动化公
10、司及深圳科瑞自动化公司围绕同行业多元化发展的经验，6以现在的冲压零部件及模具为基础，发展周边自动化，智能化，并向多品种化配套发展。第三章 战略规划依据内外环境分析机遇与优势1. 国际国内产业结构正处于调整之中，特别是国内制造业随着中国版 “工业 4.0”-中国制造 2025 的逐步推进和京都议定书的落实，空调行业包括产品结构，生产工艺设备将带来重大的变革甚至历史性的革命，我们抓住现在这有利时期进入空调工艺设备自动化产业，成功的机遇永远大于挑战和风险。2. 中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见明确了改革的目标：要求“到 2020年，在国有企业改革重要领域和关键环节取得决定性成果。 ”并
11、指出：“积极引入各类投资者实现股权多元化，大力推动国有企业改制上市，创造条件实现集团公司整体上市。 ” “鼓励非国有资本投资主体通过出资入股、收购股权、认购可转债、股权置换等多种方式，参与国有企业改制重组或国有控股上市公司增资扩股以及企业经营管理。实行同股同权，切实维护各类股东合法权益。 ”这些政策的实施有利于我们增资扩股、融资合作、战略转型和收购、并购战略的实现。3. 公司在模具和冲压的基础上进行延伸的多元的自动化开发具备技术基础和大量的准确的市场信息。模具和冲压产品的市场信息和客户资源就是公司的准资源。74. 蒙特利尔议定书禁止传统的氟利昂系列制冷剂使用，和京都议定书对 R134a作为一种
12、过渡型替代品的否定，使得商用和家用空调未来不得不象汽车空调一样转向微通道技术和工艺，这个为公司未来 5年的发展壮大提供了广阔的后备市场。5. 新技术的创新正在加速扩展。大数据、互联网经济提供的信息化、数字化、网络化，使我们可以紧跟国际国内先进水平，有利于我们开发前沿的产品、改进设计理念和产品结构、提高产品性能、提高产品竞争力。6. 新公司可以建设、拥有符合发展战略需要的崭新的企业文化，只要高度重视适应未来发展的文化建设，建立诚信的、愿服务和奉献公司的团队，公司可持续发展就有保证。7. 商务交谈中发现，尤其是民营企业购买动机的理性化在加强，对产品性价比要求明显，为我们开拓市场、销售产品提供了机会
13、。我们的产品与进口品牌比目前最大的优势正在性价比上。随着信息交流的方便及时，市场透明度增加，采购活动越来越理性化，越来越重视产品及品牌所带来的增值，优质高性能产品越来越受到市场欢迎，低质低价产品将会逐渐失去市场。8. 国内同行，特别是民营公司大都缺乏战略思考，不重视技术投入，产品开发停留在抄袭阶段，相对于它们，我们在设计投入、设计理念和要求上占优势。而国外企业对中国文化缺乏深刻了解，不熟悉中国市场的交易习惯和社会环境，此外我们还有低成本优势。8威胁与劣势1. 我们的工程师团队目前还很弱，自主开发能力不足，缺少行业内核心人才；2. 我们的市场营销团队还没有筹建好，还是靠老关系和老板自己的力量来开
14、发订单；进入市场的准备工作还没有做好。我们的服务团队也还在筹建中，还需要成长。3. 公司在成立初期，管理体系和品质系统还处于开始建立中，文化建设还跟不上；4. 公司成立初期投资大，由于技术能力弱，抗风险能力差；5. 人力资源整体规划性不强，对核心团队建设规划尚不明朗，缺少用人、留人、储备人才的机制。有急用人就抓进来做或可能要用或勉强要用就招请的盲目用人方式，用人目标性不强；6. 国外知名企业：德国肖纳、英国飞马逊、日本欧卡、韩国DST、韩国韩亚及日本黑田等已经进入中国空调行业“生产方案解决”多年了，国外企业技术优势明显，行业内竞争非常激烈。7. 公司创始阶段我们将面临技术、资金、人才的三重压力
15、，特别是人才的争夺。8. 我们的市场是挤入式市场，市场收益的分配仍然是分割蛋糕的模式。国内外同行在未来全球制造业仍然低迷的环境下，必然不会愿意让开已得的市场和客户来欢迎我们，国外企业更会加大对中国市场的开发力度，市场竞争将更加激烈。挤入式市场有几种进入方式：借力进入、乘虚或借道而入、硬闯。目前条件下我们能进入9的有效方式只有一种：借力模具和冲压准客户关系进入，所以，拿定首次订单对于我们非常重要。9. 随着国有企业改革的深入，国有企业成本、控购意识将越来越强。由于竞争加剧，未来行业平均利润将面临日趋降低，而生产成本、销售费用、应收账款居高不下的局面将会恶化。产品价格下降，利润空间越来越小，盈利能
16、力大大降低将会是我们面临的最大挑战。10. 国内竞争对手在产品质量、营销能力、服务能力上，逐步在追赶国外品牌，他们可以依靠已取得的收益填入资金取得优势，采取低价格策略，阻止们的进入或重新把我们挤回来。第四章 公司现状1. 目前公司虽处于筹建和注册时段，但由于产品定位在以现在创始股东 XXX拥有最大股权的 XXX、XXX 两股份公司所做的零部件冲压及模具为基础的周边自动化、智能化配套设备，因而，现两公司的准客户同时是新公司的准客户。杭州三花、美的、格力、重庆&天津三电等大型公司都是友好客户。这些客户都有现实的和潜在的需求，并有强烈的合作愿望。这些都是我们借力进入市场的关键资源。2. 公司现在筹备
17、的厂区有效租赁面积 2500平方米，拥有独立的设计部、市场部、总经办、品质部、生产部等重要部门，生产区间按 5000万元/年产值筹备，可以适应公司 35 年的战略发展。3. 公司现有高职级机械工程师 6人，高职级电气工程师 1人，10聘请行业技术专业人才（担任技术总监）1 人，副总经理 1人。生产人员 4人。4. 现阶段公司正在采取走出去、请进来和自我提高相结合的方式大幅度提高工程师团队的水平。已组织到比亚迪、天津三电、亚星、江西新电等学习，并已经两次特请行业专家授课共叁天。目前能进入行业专业设计的工程师达 5人。5. 公司正在加速制定各部门的工作程序和岗位职责及加强其执行力的管理。正推进“制
18、度管理人，文化育人，流程办事”管理理念建设。6. 公司正在规范股东的权益、章程和管理；正制定公司的产品战略、市场战略、商业模式和五年发展规划。第五章 总体战略及战略定位总体战略思路人才是企业发展的根本，人才永远是财富不是成本。不断壮大适合企业战略发展的技术和市场队伍，以两大核心能力为支撑形成哑铃型管理模式。以产品多元化方式构建多点盈利的商业模式。发展中处理好规模、效益、品牌三者之间的关系。加强项目管理，建立具有良好激励机制的薪酬体系。加强财务成本控制、人力资源管理、质量保证三大体系建设，为企业的转型和产品的转型提前做好准备，为下一个五年规划奠定基础。11战略定位我们的顾客汽车空调、商用空调及家
19、用空调微通道技术产品生产业主，包括中间客户和终端顾客。我们的核心竞争力研发能力市场开发能力 研发能力本规划期内为提高研发能力，我们做如下努力：1.打造一支拥有行业内最具研发能力的工程师队伍。其中打造行业内专家级技术战略带头人至少 2名。2. 筹建西安驻点四人组研发机构，把驻点建成研发基地和设计输出实验基地。并寻找与国内名牌大专院校合作的途径，目的是引进技术力量的同时输出项目，并提升项目的级别，力争项目达到省级和国家级并作相关申报。3. 研发的产品要始终处于行业内技术先进水平，要拥有一批有自主知识产权的核心技术。 市场开发能力本规划期内为提高市场开发能力，我们做如下努力：1. 建立一支五人组的专
20、业销售队伍，建立以销售业绩为核心的薪酬分配制度。并运用兼职营销、网络营销等方式扩大销售队伍。2. 为提高销售人员的能力，制定销售人员各部门实习合格后转12入市场部的训练机制。根据行业特点，销售部门将拥有专业技术工程师一名，用于售前和商务中的技术支持。3. 搞好品牌的策划，树立品牌形象，评估品牌影响力。树立“品牌影响力即市场占有率”的营销理念，达到业内“人人知我”的效果。4. 积极推动服务营销、主动服务和主动营销。用提高服务质量、主动提供技术服务方案、主动关心客户需求和为用户解决实际问题来博得客户的信赖。产品竞争首先是质量和技术性能的竞争，当产品日益走向趋同化之后，最终的竞争利器是个性化的服务竞
21、争，产品的性能和可靠性只是对用户的最基本要求的满足，服务才能满足客户的高层次需求。现在乃至将来，一家企业很难在技术上大大超出竞争对手，因此只有通过向顾客提供各种形式的优质服务及辅助措施，才能确立竞争的优势地位。企业竞争能力体现在对顾客服务的水平上，服务能力越强，市场差别化越容易实现。如果企业把服务要素融入产品支撑体系，那么就可以在许多领域建立“进入障碍” 。5. 搞好服务体系的建设，形成售前、售中、售后服务并重的大服务格局。并大力推动主动服务的服务模式。我们的增长战略规划期内实施如下几种增长战略：13 借力进入市场创业初期，在东立模具和东久冲压产品的基础上凭借多年来建立的客主友好关系借力进入市
22、场。然后，进行行业渗透和客户的沉淀。 市场渗透战略进入市场后，就要扩大市场影响力和市场份额。在规划的中期和后期，我们所有的业务都可采取这种战略来扩大市场占有率。 市场开发战略在市场渗透的同时，我们还要寻找可满足其需求的新市场。要从汽车空调市场发展到商用和家用空调。 产品开发战略规划初期，立足于用户直接需要的开发，以进入为主，可以先接收低价，但应规避对未来产品定价、品牌形象、客户印象的影响和风险。规划中期和后期，应逐步研制高利润的产品，广泛利用机械化、信息化、自动化技术和新概念新理念，向高科技，高技术含量、高附加值方向发展。规划期我们要探索“自动化技术、信息技术和现代管理技术相结合”的设计概念，
23、为未来进入“智能化生产”和”智能化工厂”市场做准备。 兼并及资本运作战略在立足自动化智能化行业的前提下，利用资本市场与同行业中的优势企业通过资本运作进行兼并重组，或与大公司或上市公司合作或并购，以实现公司扩张和跨跃式发展的战略目标。14 哑铃型管理模式加强打造产品开发和营销两个核心能力，相对弱化生产加工。重点抓好产品研发和市场营销环节，而生产环节主要以组装为主，少数关键、重要零部件由自己生产，多数零部件则择优选择生产厂家进行外协和外购。公司要尽可能利用供应链上的合作伙伴进行分包和协作，从而集中资源加强对高赢利产品和核心能力的扩充。只有在供应商不能满足公司品牌、质量需求，已成为公司发展的瓶颈，或
24、为了核心技术的保密，或上游产品利润丰厚时，才考虑低度的自己加工。加强供应商付款周期的管理，积极推动成本和风险外嫁战略，把资金、现金流搞活。 多角化增长战略根据公司的资源和环境，集中资源在空调生产自动化设备行业发展，不断拓展自己的核心能力，确保公司成为国内空调生产自动化设备的标志性企业。同时，根据市场行情的变化、竞争局势的演变，审时度势实行多角化经营战略，以分散企业应对市场变化的风险，并及早做好企业转型准备。我们的对手和标杆国外的知名企业（含合资、独资企业）：德国肖纳、英国飞马逊、日本欧卡、韩国 DST、韩国韩亚及日本黑田等。我们的竞争战略前期，我们用借力方式进入市场，向竞争对手学习，采取吸收、
25、15消化、提高的方式积蓄技术和经验。以价格和信心来赢得订单。尽量规避直接的竞争。前期因为我们还很弱，一般我们先不碰及战略性大客户。中期，逐步打造自己的核心能力，仍然保持适度竞价优势，建立品牌形象，打造品牌影响力，逐步得到市场和对手的认可。后期，我们将以成熟的技术，优质的品牌，行业内标志性的形象、良好性价比、优质的服务直面国外企业的竞争，并参加国际市场的竞技。第六章 战略业务定位及发展目标规划期内业务目标年份目标内容2015 2016 2017 2018 2019 2020合计销量收入（万元） 100 1000 2000 3500 6000 8000 20600利润（万元） 300 600 10
26、00 2000 3900各主导产品五年规划分阶段目标年份销售收入（万元）序号 产品名称2015 2016 2017 2018 2019 20201 暖风装配机 50 300 500 500 500 5002 冷凝器装配机 100 100 400 400 4003 蒸发器装配机 50 100 300 300 3004 水箱装配机 50 180 180 1805 油冷器装配机 50 80 80 80166 翅片成型机 50 80 100 100 1007 翅片成型器 30 50 50 508 滚刀 20 80 80 80 809 集流管加工设备 80 80 80 80 8010 集流管装配机 27
27、0 500 600 600 60011 模具周边自动化 30 50 50 50 5012 周边设备 30 80 120 140 140 14013 水箱扁管制管机14 扁管切断校直机15 油冷器内翅片成型机16水箱主板与塑胶水室的铆压机西安驻点开发 600 1600 160017 家用和商用空调设备 300 1800 250017 其它 20 40 110 110 110 1700合计 100 1020 2050 3500 6000 8000市场参考资料（产品相关多元化方向信息）1. 近年来制冷空调设备制造行业的经济结构、经济运行机制都进行了重大的调整和改革，形成了包括国有及国有控股、民营、中
28、外合资(含外方独资)企业在内的多种经济并存共同发展、互相促进与竞争的企业所有制格局。我国制冷空调设备制造行业包括冷冻冷藏设备、工业制冷设备、空调设备、家用制冷和空调设备的制造企业，现在已有 1000余家，其中近 600家企业加入了中国制冷空调工业协会，这些会员单位大都是规模以上的企业。如果加上制冷空调行业专用配套件(如换热器、散热器、电加热器、风机、专用工具、专用热工仪器、自动控制仪17表等)专用材料(如高效传热管、过滤网、减震器、隔热材料、制冷剂、载冷剂等)的生产企业，则我国制冷空调行业企业数量可达2000家左右，就是这些企业支撑起我国制冷空调行业的市场。我国制冷空调设备制造业经过 50多年
29、的发展，已成为制冷空调设备生产大国，无论是家用还是工商用制冷空调设备的产量都在世界上名列前茅，如家用空调器、电冰箱、电冰柜的产量连续多年为世界第一；溴化锂吸收式制冷机、螺杆制冷压缩机、各种形式的冷水机组等产量均列世界前茅。产品除满足国内市场需求之外，还批量出口世界各地。我国的制冷空调设备生产大国的地位已巩固，现在正在创造条件向制造强国过渡。2. 陪同着近年汽车业尤其是轿车的迅速增长，汽车零部件行业得到了飞速的发展，汽车空调也不例外，目前在国内，国产轿车空调装配率已接近 100，在其他车型上的装配率也在提高。虽然国内汽车空调企业的产销量均有了较大幅度的增长，但是我们也看到，除了少数几家规模比较大
30、的企业的利润不雅以外，大部分汽车空调生产企业的现状其实不是太乐观，有的甚或面临破产，预计未来几年内，一些汽车空调企业将被大的合资企业吞并，市场的集中度会进一步提高，但是就目前的市场情况来看，仍然有越来越多的企业加入到汽车空调行业中来，目前国内生产汽车空调的就有 200多家企业，行业的散、乱、差现象明显。另外一个现象就是目前国内大部分空调生产企业在技术上比较落后，与一些大的合资企业比没有技术上的优势，而且由于产量较小，产品的成本降不下18来，企业又没有足够的资金去改造生产线，如此，企业的生存受到威胁。汽车空调出产企业已往大部分隶属于主机厂，产品主要与主机厂配套，对大企业的过分依赖，没有形成自身的
31、竞争力。国内合资企业的优势比较明显，近年空调产销量排在前几位的均是合资企业，如上海德尔福、上海三电、天津三电等空调企业的产销量均居国内空调前列。3.参考附件： 2014-2015 中国空调市场研究年度报告规划期内人力资源需求与资源效率年份与产值2015 2016 2017 2018 2019 2020人数 部门 100万元1000万元2000万元3500万万元6000万元8000万元资源重要性总经办 高级团队总经理 1人 1人 1人 1人 1人 1人 核心人才（高级管理）副总经理级1人 1人 1人 1人 核心人才总经理秘书 1人 1人 1人行政人事经理 1人 1人 1人行政后勤员1人（兼职）1
32、人（兼职）1人 1人 1人 1人财务经理 1人 1人 核心人才会计 1人 1人 1人 1人 1人 1人 重要人才出纳 1人 1人 1人 1人 1人 1人文控员 1人 1人 1人 1人 1人19物料员及仓管员1人（兼职）1人（兼职）1人 1人 1人 1人前台（兼文控员）1人 1人 1人 1人 1人 1人西安驻点 4人 4人合作关系（公司支付1人工资）技术部 核心团队机械工程师 5人 5人 5人 8人 7人 7人 高级人才汽车空调业内专家1人 1人 1人 核心人才家用、商用空调业内专家1人 1人 1人 核心人才电气工程师 1人 1人 1人 2人 2人 2人 高级人才市场工程师 1人 1人 1人 1
33、人生产工艺及品质工程师1人 1人 1人 2人 2人电工 1人 1人 2人 2人 3人 3人市场部 核心团队经理/总监 1人 1人 1人 1人 1人 核心人才营销员 1人 2人 2人 3人 3人 3人品牌策划及跟单员1人 1人 1人 1人 1人 重要人才生产部打样工 1人 1人 1人 1人 1人 1人钳工售服兼打样工2人 5人 6人 6人 8人 10人专业服务人员 1人 2人 2人 3人生产跟单及统 1人 1人 1人 1人 1人20计员质保部质保、计量员 1人 1人 2人 2人 3人 3人其中品质系统建设人员定为重要人才采购 1人 1人 1人 2人 2人 2人合计（工厂在职人编）18人 26人
34、35人 44人 50人 52人人平产值（万元） 6 40 61 85 130 150第七章 战略资金规划规划期内资金分析年份科目 计算公式或方法2015 2016 2017 2018 2019 2020创始股金 A（启动资金万元） 500 万元固定资产 B（万元） 200 万元流动备用金 C（万元） 300 万元目标产值（或销售收入） Q(万元) 预测值 100 1000 2000 3500 6000 8000目标利润 M(万元) （1525%）Q 150 300 600 1000 2000法定公积 F(万元) M*10% 无 无 30 60 100 60公益金 N（比例逐年递减）(万元) 股
35、权红利分配确定 1.5 3 4 5 10 10股权红利 G(万元) 约(M-F-N)*50% 无 无 130 265 490 965盈余留用 约 M-F-N-G 131 270 490 965生产周期 T（月） 无 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5订单周期 t（月） 客户合同规则 3 3 3 3 3 3预付资金 K（百分比） 客户合同规则 30% 30% 30% 30% 30% 30%付款周期 P（月） 经验值 6 6 6 6 6 6生产资料占用资金S（万元）0.5*(Q-M)-Q*K)/（年日历月 12/T）0.5 为物料比例系数50 90 175 200 525 700仓库资
36、金占用 E（万元） 经验值 10 15 30 50 60付款周期内生产人力 生产部人数*生产部 11 25 35 45 50 6321资本 H（万元） 月人均工资*P付款周期内管理费支出 J（万元）管理人员人数*管理人员月人均工资*P 13 13 20 20 35 35付款周期内研发费用支出 Y（万元）付款周期内研发部工资支出及成长和试验费用30 50 55 100 110 110订单周期内客户应收款占用直接成本金R（万元）0.5*(Q-M-Q*K)/ （年日历月 12/T）0.5 为物料比例系数20 150 275 462 800 900服务费用支出 U(包含佣金)（万元）Q*5%（年日历月
37、12/T） 2.5 25 50 90 150 200付款周期内市场部支出 L（万元） 30 50 70 80 90 100订单周期内租金及水电费 Z（万元）房租合同及水电费用单订单周期内供应商资金贡献(应付款)V（万元）(I/T)0.5*(Q-M)/ （年日历月 12/T）供应商付款周期（1个月）0供应制度制定期35 70 120 200 250公司累计盈余留用资金 X 0 15 150 281 551 1041资金盈余状况：（C+V+X ）-(S+E+H+J+Y+R+U+L+Z)143.5 -63 -175 -326 -759 -577资金对策1.加强应收款和应付款管理，2.增资扩股100 万元1.上年度增资扩股100 万元后资金缺口75 万元 2.缺口资金通过加强应收款和应付款管理解决增资扩股1000万元/动用公积金或减少股东红利分配动用公积金或减少股东红利分配融资2000万元完成企业转型融资计划1、创始股东合伙股本 500万， 分三批于 2015年 12月 30日前全22部到位；2、内部股权激励及核心团队，增资扩股 100万，计划 2016年底资金到位；3、公司扩张期引进第三方投资增资扩股 1000万，计划 2017年底资金到位；4、公司与大公司或上市公司合作或并购，融资 2000万，计划2019年转型完成；
