1、商 业 计 划 书江 西 华 宝 天 成 新 材 料 有 限 公 司2016 年 12 月 商 业 计 划 书 江 西 华 宝 天 成 新 材 料 有 限 公 司第 1 页保 密 承 诺本 商 业 计 划 书 内 容 涉 及 本 公 司 商 业 秘 密 ， 仅 对 有 投 资 意 向的 投 资 者 公 开 。 本 公 司 要 求 投 资 公 司 项 目 经 理 收 到 本 商 业 计 划书 时 做 出 以 下 承 诺 ：妥 善 保 管 本 商 业 计 划 书 ， 未 经 本 公 司 同 意 ， 不 得 向 第 三 方公 开 本 商 业 计 划 书 涉 及 的 本 公 司 的 商 业 秘 密 。
2、项 目 经 理 签 字 ：接 收 日 期 ： _年 _月 _日 商 业 计 划 书 江 西 华 宝 天 成 新 材 料 有 限 公 司第 2 页目录1、 公 司 基 本 情 况 .32、 管 理 层 .43、 产 品 与 服 务 .64、 研 究 与 开 发 .75、 行 业 及 市 场 .106、 营 销 策 略 .127、 产 品 制 造 .138、 管 理 .139、 融 资 计 划 .1710、 财 务 说 明 .1911、 风 险 及 对 策 .2212、 附 件 .24 商 业 计 划 书 江 西 华 宝 天 成 新 材 料 有 限 公 司第 3 页1、 公 司 基 本 情 况公
3、司 名 称 ： 江 西 华 宝 天 成 新 材 料 有 限 公 司成 立 时 间 ： 2012 年 5 月 8 日注 册 资 本 ： 壹 仟 万 元 整实 收 资 本 ： 壹 仟 万 元 整注 册 地 点 ： 江 西 省 九 江 市 德 安 县 工 业 园公 司 性 质 ： 有 限 责 任 公 司主 要 股 东 ： 刘 国 强 、 王 鹏 程 共 出 资 壹 仟 万 元 整 。（ 叶 勇 实 际 拥 有 公 司 100%股 权 ）公 司 组 织 架 构 ： 营 销 中 心 ： 北 京 海 淀 区 紫 金 长 安研 发 中 心 ： 四 川 成 都 西 南 交 大 科 技 楼主 要 业 务 ： 各
4、 类 建 筑 类 新 材 料 的 研 发 、 生 产 、 销 售 。 目 前 主 营 业 务 收 入 来 自 于 高 铁新 型 材 料 。员 工 人 数 及 文 化 结 构 ： 公 司 拥 有 员 工 20 人 ， 其 中 具 有 高 级 职 称 的 4 人 ， 具 有 中 级以 上 的 技 术 职 称 的 人 员 12 人 。 商 业 计 划 书 江 西 华 宝 天 成 新 材 料 有 限 公 司第 4 页2、 管 理 层2.1 公 司 管 理 层 ： 叶 勇 任 公 司 总 经 理2.2 高 管 层 简 介 ：总 经 理 ： 叶 勇简 历 ： 男 ， 42 周 岁 ， 出 生 日 期 19
5、74 年 10 月 ， 籍 贯 江 西 。1993 年 -2000 年 历 任 北 京 金 乐 制 衣 集 团 有 限 公 司 办 公 室 文 员 、 副 主 任 ， 车 间 主 任 、厂 长 。 期 间 取 得 北 京 师 范 大 学 成 人 教 育 商 业 企 业 管 理 大 专 学 历 。2000 年 -2008 年 就 职 北 京 爱 书 人 图 书 出 版 有 限 公 司 任 片 区 总 经 理2008 年 -至 今 取 得 吉 林 省 高 等 教 育 自 学 考 试 商 务 管 理 专 业 本 科 学 历 ， 并 获 学 士学 位 。2009 年 创 立 北 京 华 宝 天 成 科
6、 技 有 限 公 司 。 主 要 从 事 新 技 术 研 究 ，新 材 料 开 发 推 广 ， 目 前 已 拥 有 多 项 专 利 。2012 年 创 立 江 西 华 宝 天 成 新 材 料 有 限 公 司 。技 术 负 责 人 ： 张 良简 历 ： 男 ， 1976 年 生 ， 籍 贯 湖 北 ， 研 究 生 学 历 ， 博 士 学 位 。 西 南 交 通 大 学 土 木 工程 学 院 /高 速 铁 路 线 路 工 程 教 育 部 重 点 实 验 室 ， 副 教 授 ， 主 要 从 事 路 基 工 程 、 地 基处 理 等 方 面 的 科 研 和 教 学 工 作 。受 教 育 经 历 ：19
7、94年 9月 -1998年 7月 西 南 交 通 大 学 道 路 与 铁 道 工 程 系 ， 本 科 /学 士 。2000年 9月 -2003年 6月 西 南 交 通 大 学 道 路 与 铁 道 工 程 系 ， 研 究 生 /硕 士 ；2003年 9月 -2009年 8月 西 南 交 通 大 学 道 路 与 铁 道 工 程 系 ， 研 究 生 /博 士 ；研 究 工 作 经 历 ： 商 业 计 划 书 江 西 华 宝 天 成 新 材 料 有 限 公 司第 5 页1998年 2003年 西 南 交 通 大 学 ， 道 路 与 铁 道 工 程 系 ， 助 教 ；2003年 2009年 西 南 交
8、通 大 学 ， 道 路 与 铁 道 工 程 系 ， 讲 师 ；2009年 至 今 西 南 交 通 大 学 ， 道 路 与 铁 道 工 程 系 ， 副 教 授 。在 岩 土 工 程 学 报 、 铁 道 学 报 、 岩 土 力 学 及 西 南 交 通 大 学 学 报 （ 自 然 科 学版 ） 等 杂 志 上 发 表 学 术 论 文 10多 篇 ， 参 编 专 著 2本 ， 获 国 家 发 明 专 利 5项 。财 务 负 责 人 ： 秦 淼 ： 女 ， 46 周 岁 ， 曾 长 期 在 大 型 国 企 担 任 主 办 会 计 。2009 年 加 入 北 京 华 宝 天 成 科 技 有 限 公 司 。
9、 商 业 计 划 书 江 西 华 宝 天 成 新 材 料 有 限 公 司第 6 页3、 产 品 与 服 务3.1 主 要 产 品 描 述由 我 公 司 具 有 专 利 并 委 托 生 产 的 PVC 毛 细 防 排 水 板 系 列 产 品 ， 可 广 泛 应 用 于高 速 铁 路 、 公 路 、 水 利 工 程 中 的 路 基 、 隧 道 等 工 程 中 ， 施 工 工 艺 简 单 ， 可 显 著 提 高工 程 结 构 中 自 然 降 水 和 地 下 渗 水 的 导 排 水 效 率 ， 避 免 病 害 ， 消 除 质 量 隐 患 ， 保 证 工程 实 体 稳 定 耐 久 ， 已 在 市 场 检
10、 验 中 获 得 广 泛 赞 誉 。产 品 特 性 ：1、 不 堵 塞 性 ： 直 接 利 用 自 然 重 力 现 象 产 生 土 水 分 离 效 果 ；2、 高 渗 透 性 ： 开 孔 率 达 20%， 有 效 吸 水 面 积 大 ；3、 排 水 性 好 ： 利 用 毛 细 力 、 虹 吸 力 、 排 水 效 率 高 ；4、 抗 土 压 力 ： 拱 桥 型 结 构 设 计 ， 有 效 分 散 应 力 分 布 ；5、 免 用 级 配 ： 具 自 清 功 能 ， 不 需 级 配 滤 层 ， 可 直 接 覆 土 回 填 ；6、 施 工 简 易 ： 卷 筒 形 包 装 体 积 小 ， 减 少 运 输
11、 、 仓 储 、 管 理 工 作 ；7、 具 挠 曲 柔 性 ： 可 与 地 形 紧 密 贴 合 ， 易 于 铺 设 ；8、 耐 久 性 佳 ： 采 用 PVC 高 密 度 聚 合 材 料 ， 抗 紫 外 线 ， 耐 久 性 佳 。3.2 目 标 市 场 ： PVC 毛 细 防 排 水 板 可 广 泛 应 用 于 铁 路 、 公 路 、 市 政 、 水 利 、 机 场 等建 筑 主 体 中 的 路 基 和 隧 道 结 构 部 位 。 目 前 公 司 的 优 势 市 场 在 国 内 的 铁 路 市 场 ， 正 在积 极 拓 展 其 他 行 业 领 域 。3.3 产 品 更 新 ： 经 过 近 几
12、 年 的 市 场 实 际 使 用 效 果 检 验 ， 我 公 司 已 经 对 产 品 进 行 了 两 商 业 计 划 书 江 西 华 宝 天 成 新 材 料 有 限 公 司第 7 页次 针 对 性 的 改 进 ， 获 得 了 更 好 的 市 场 反 馈 。3.4 产 品 标 准 ： 我 公 司 作 为 发 起 及 技 术 标 准 制 定 单 位 参 与 编 制 了 TB/T-3354铁 路 隧道 排 水 板 技 术 规 范 。3.5 产 品 的 竞 争 优 势 ： 我 公 司 与 铁 路 总 公 司 相 关 部 门 及 各 大 铁 道 工 程 勘 察 设 计 院长 期 保 持 良 好 的 战
13、略 合 作 关 系 ， 在 北 京 、 西 安 、 成 都 、 武 汉 四 地 设 有 办 事 处 ， 凭 借多 年 耕 耘 建 立 起 来 的 市 场 营 销 网 络 及 渠 道 ， 能 敏 锐 捕 捉 市 场 动 态 ， 积 极 主 动 参 与 产品 设 计 与 应 用 ， 确 保 了 前 期 销 售 、 后 期 服 务 的 及 时 有 效 。产 品 专 利 的 持 有 加 之 多 年 的 客 户 积 累 ， 让 我 公 司 在 市 场 竞 争 中 可 以 保 持 持 续 的市 场 领 导 者 地 位 ， 产 品 利 润 率 较 高 ， 依 托 我 公 司 技 术 研 发 中 心 前 瞻
14、性 的 创 智 创 新 ，以 市 场 应 用 为 导 向 ， 公 司 将 不 断 地 继 续 推 陈 出 新 ， 使 得 我 们 的 产 品 能 够 更 加 高 效 地响 应 用 户 需 求 ， 从 而 保 证 产 品 的 市 场 占 有 率 和 行 业 话 语 权 。4、 研 究 与 开 发4.1 公 司 的 研 发 成 果 及 客 观 评 价 ： 我 公 司 生 产 的 PVC毛 细 防 排 水 板 通 过 了 西 南 交 通大 学 国 家 级 重 点 实 验 室 的 检 测 ， 并 取 得 了 中 国 铁 道 科 学 研 究 院 检 测 中 心 的 检 测 合 格报 告 。 并 做 为
15、发 起 和 产 品 标 准 制 定 单 位 参 与 原 铁 道 部 经 规 院 标 准 所 组 织 的TB/T-3354 铁 路 隧 道 排 水 板 技 术 标 准 。 在 近 两 年 的 的 中 国 铁 路 路 基 专 业 年 会 上都 作 为 路 基 协 会 推 广 应 用 产 品 。4.2 主 要 技 术 竞 争 对 手 ： 我 公 司 的 商 业 模 式 可 以 构 建 事 实 上 的 行 业 壁 垒 ， 其 他 类 似企 业 极 难 进 入 ， 目 前 未 发 现 有 效 的 竞 争 对 手 。4.3 研 发 计 划 ： 我 公 司 研 发 中 心 在 对 PVC毛 细 防 排 水
16、板 市 场 应 用 效 果 紧 密 跟 踪 并 进行 有 效 改 进 的 同 时 ， 从 2014年 8 月 开 始 ， 投 入 大 量 资 源 针 对 三 项 新 产 品 -多 向渗 水 反 滤 板 、 泡 沫 混 凝 土 和 防 风 固 沙 网 进 行 市 场 调 研 ， 对 产 品 在 工 程 领 域 的 应 用 深度 和 广 度 作 了 详 尽 调 查 和 分 析 ， 目 前 三 种 新 材 料 正 在 进 行 革 新 升 级 、 样 品 性 能 测 试及 工 地 试 验 阶 段 ， 正 在 进 行 相 关 的 专 利 申 报 ， 另 有 多 项 研 究 课 题 处 于 信 息 收 集
17、 及 论证 阶 段 。4.4 研 发 投 入 ： 公 司 专 门 在 成 都 设 立 了 技 术 研 发 中 心 ， 组 建 了 专 业 高 效 的 团 队 ， 依 商 业 计 划 书 江 西 华 宝 天 成 新 材 料 有 限 公 司第 8 页据 研 发 需 要 ， 积 极 配 套 相 关 硬 件 设 施 及 研 发 经 费 。4.5 技 术 资 源 和 合 作 ： 我 公 司 与 中 国 铁 道 科 学 研 究 院 、 西 南 交 通 大 学 、 各 大 专 业 及综 合 设 计 院 所 建 立 了 长 期 稳 定 的 战 略 合 作 关 系 ， 立 足 于 建 筑 领 域 的 科 技 前
18、 沿 和 创 智创 新 ， 推 动 建 设 领 域 新 技 术 、 新 材 料 、 新 工 艺 的 研 发 论 证 、 转 化 应 用 。4.6 我 公 司 新 研 发 的 组 装 式 多 周 期 HDPE 板 固 沙 土 工 格 和 DFS 反 滤 排 水 系 统 已 于 目前 完 成 了 技 术 条 件 编 制 、 产 品 试 验 测 试 等 环 节 ， 即 将 进 入 市 场 投 放 。组 装 式 多 周 期 HDPE 板 固 沙 土 工 格 商 业 计 划 书 江 西 华 宝 天 成 新 材 料 有 限 公 司第 9 页DFS反 滤 排 水 系 统此 两 种 材 料 销 售 前 景 良
19、 好 ， 我 们 相 信 此 类 产 品 可 以 使 我 公 司 产 品 体 系 更 加 完善 ， 帮 助 公 司 走 向 更 高 的 平 台 。 商 业 计 划 书 江 西 华 宝 天 成 新 材 料 有 限 公 司第 10 页5、 行 业 及 市 场5.1 行 业 状 况 ：根 据 规 划 ， “ 十 三 五 ” 期 间 全 国 新 建 铁 路 不 低 于 2.3万 公 里 ， 总 投 资 不 低 于2.8万 亿 元 。 业 内 人 士 表 示 ， 中 西 部 铁 路 、 城 际 铁 路 是 未 来 规 划 建 设 的 重 点 ， “ 十三 五 ” 期 间 ， 从 中 央 到 地 方 都
20、会 加 大 对 铁 路 的 支 持 力 度 。 另 外 ， 如 果 将 地 方 编 制 的一 些 投 资 项 目 纳 入 其 中 ， “ 十 三 五 ” 期 间 铁 路 投 资 将 远 远 超 2.8万 亿 。回 顾 “ 十 二 五 ” 期 间 ， 铁 路 投 资 不 断 掀 起 高 潮 。 2011年 至 2014年 ， 我 国 铁 路固 定 资 产 投 资 逐 年 增 长 ， 从 2011年 的 5800亿 元 增 长 至 2014年 的 8000亿 元 ， 年 复合 增 长 率 为 11.32%。 2015年 铁 路 投 资 计 划 完 成 8000亿 元 ， 由 此 “ 十 二 五 ”
21、 期 间 铁路 投 资 累 计 将 达 到 3.47万 亿 元 ， 远 高 于 “ 十 二 五 ” 规 划 的 2.8万 亿 元 ， 甚 至 超 出了 2013年 调 整 的 数 据 3.3万 亿 元 。 今 年 ， 国 务 院 要 求 确 保 全 面 完 成 今 年 铁 路 建 设投 资 8000亿 元 以 上 、 新 投 产 里 程 8000公 里 以 上 的 目 标 任 务 。近 期 ， 一 些 地 方 的 “ 十 三 五 ” 规 划 也 相 继 出 炉 ， 铁 路 投 资 仍 是 亮 点 。河 北 在 十 三 五 规 划 中 提 出 ， 积 极 发 展 城 际 铁 路 和 城 市 轨
22、道 交 通 ， 加 快 建 设 京 唐 、京 衡 、 石 济 等 快 速 铁 路 ， 积 极 谋 划 通 州 至 燕 郊 、 亦 庄 至 廊 坊 、 房 山 至 涿 州 、 大 兴 至固 安 四 条 轻 轨 项 目 建 设 。 河 北 省 发 改 委 日 前 起 草 了 关 于 加 快 城 际 铁 路 建 设 工 作 的通 知 ， 将 轨 道 交 通 列 为 该 省 “ 十 三 五 ” 基 础 设 施 建 设 的 重 点 任 务 ， 设 立 河 北 城 际铁 路 发 展 基 金 、 创 新 建 设 运 营 模 式 。陕 西 计 划 “ 十 三 五 ” 期 间 投 资 约 2500亿 元 完 善
23、 铁 路 交 通 网 络 ， 建 设 铁 路 里 程约 4600公 里 ， 力 争 营 业 里 程 达 到 7000公 里 ， 将 全 面 加 快 包 头 至 西 安 、 西 安 至 成 都 、银 川 、 武 汉 、 重 庆 、 南 京 等 客 运 专 线 建 设 ， 完 善 陕 西 快 速 铁 路 网 络 ， 实 现 市 市 通 快速 铁 路 、 西 安 与 周 边 8个 省 会 城 市 高 铁 联 通 。福 建 省 初 步 规 划 投 资 近 1600亿 元 ， 建 设 新 线 1374公 里 ， 超 过 目 前 全 省 快 速 铁路 里 程 的 总 和 。 商 业 计 划 书 江 西 华
24、 宝 天 成 新 材 料 有 限 公 司第 11 页北 京 市 计 划 到 2020年 ， 建 设 市 郊 铁 路 超 过 800公 里 ， 城 市 轨 道 交 通 超 过 900公 里 ， 京 津 冀 城 际 铁 路 超 过 1300公 里 。安 徽 省 、 山 东 省 、 湖 北 省 、 山 西 省 、 宁 夏 自 治 区 在 “ 十 三 五 ” 都 批 准 了 多 条 城际 铁 路 。此 外 “ 十 三 五 ” 期 间 中 央 将 进 一 步 加 大 预 算 内 资 金 对 交 通 基 础 设 施 的 支 持 力 度 ，重 点 投 向 中 西 部 铁 路 、 城 际 铁 路 ， 地 方
25、财 政 性 资 金 也 将 向 城 际 铁 路 、 城 市 轨 道 交 通等 领 域 倾 斜 。另 外 ， 随 着 高 铁 出 海 和 “ 一 带 一 路 ” 战 略 的 推 进 ， 泛 亚 、 欧 亚 和 中 亚 高 铁 线 将是 中 国 高 铁 全 产 业 链 输 出 的 重 点 ， 目 前 泛 亚 高 铁 和 欧 亚 高 铁 国 内 段 均 已 动 工 ， “ 十三 五 ” 期 间 铁 路 产 业 链 将 享 受 投 资 盛 宴 。5.2 市 场 前 景 与 预 测 ：在 过 去 两 年 中 ， 我 公 司 生 产 的 PVC毛 细 防 排 水 板 在 高 速 铁 路 的 应 用 越 来
26、 越 广泛 ， 我 公 司 在 该 类 产 品 的 市 场 占 有 率 为 80%以 上 ， 且 在 近 两 年 内 在 铁 路 中 的 实 际 应用 效 果 良 好 ， 根 据 铁 路 市 场 的 发 展 速 度 以 及 目 前 跟 踪 的 铁 路 项 目 设 计 情 况 预 计 ， 未来 几 年 该 类 产 品 工 程 中 应 用 将 会 有 快 速 增 长 ， 预 计 市 场 需 求 总 量 将 达 到 950万 。公 司 产 品 在 近 三 年 参 与 的 铁 路 建 设 项 目 包 括 沪 昆 客 专 、 吉 图 珲 客 专 、 郑 徐 客专 、 渝 黔 客 专 、 渝 万 客 专
27、、 哈 齐 客 专 、 呼 张 客 专 、 京 张 客 专 、 昌 赣 客 专 等 高 速 铁 路及 中 粮 、 蒙 西 运 煤 通 道 、 久 长 油 气 专 线 、 贵 钢 等 地 方 企 业 普 速 铁 路 。我 公 司 的 产 品 在 2015 年 后 在 建 和 拟 建 的 铁 路 项 目 上 80%均 有 设 计 使 用 。 经过 三 年 发 展 ， 公 司 生 产 的 PVC毛 细 防 排 水 板 在 国 家 新 建 高 速 铁 路 项 目 的 市 场 占 有 率达 到 80%以 上 ， 过 去 两 年 销 售 情 况 良 好 。 根 据 我 们 的 信 息 系 统 预 测 ，
28、未 来 几 年 将 要投 入 建 设 的 铁 路 建 设 项 目 情 况 汇 总 ， 预 计 未 来 几 年 该 产 品 的 市 场 需 求 将 达 到 950万 ， 扣 除 一 些 市 场 不 确 定 因 素 和 风 险 ， 归 属 到 我 公 司 可 实 现 的 销 售 数 量 预 计 将 达到 660万 ， 销 售 额 将 达 到 4亿 元 ， 预 计 净 利 润 1 亿 元 （ 融 资 后 ） 。 保 守 测 算 ， PVC毛 细 防 排 水 板 销 售 预 测 也 应 该 呈 现 逐 年 递 增 形 势 良 好 的 发 展 势 头 。可 以 确 保 的 预 测 营 收 如 下 ： 商
29、 业 计 划 书 江 西 华 宝 天 成 新 材 料 有 限 公 司第 12 页PVC 毛 细 防 排 水 板 销 售 预 测 表分 类 2016 2017 2018 2019销 售 数 量 （ 万 平 方 米 ） 35 80 130 200销 售 金 额 （ 万 元 ） 1800 4000 6000 10000销 售 利 润 （ 万 元 ） 450 1000 1500 25005.3 主 要 竞 争 对 手 ：我 公 司 的 商 业 模 式 可 以 构 建 事 实 上 的 行 业 壁 垒 ， 其 他 类 似 企 业 极 难 进 入 ， 目 前未 发 现 有 效 的 竞 争 对 手 。 6、
30、营 销 策 略6.1 价 格 策 略 :公 司 的 商 业 模 式 决 定 了 公 司 对 于 主 力 产 品 在 终 端 市 场 的 定 价 有 议 价 权 。6.2 行 销 策 略 :公 司 的 商 业 模 式 决 定 了 我 们 的 销 售 网 络 和 渠 道 稳 定 且 持 久 ， 形 成 行 业 壁 垒 后很 难 被 其 他 同 类 企 业 所 模 仿 复 制 。公 司 无 需 通 过 广 告 促 销 、 设 立 代 理 商 、 分 销 商 等 进 行 市 场 营 销 ， 所 有 的 销 售 及售 后 服 务 环 节 均 由 公 司 设 在 北 京 的 产 品 事 业 部 统 一 调
31、 度 和 管 理 。6.3 竞 争 策 略 :公 司 的 商 业 模 式 可 以 确 保 公 司 持 续 性 的 保 持 核 心 竞 争 力 、 确 立 市 场 的 主 导 地 位 ， 商 业 计 划 书 江 西 华 宝 天 成 新 材 料 有 限 公 司第 13 页拥 有 绝 对 的 市 场 占 有 率 ， 并 且 获 得 持 续 性 的 发 展 增 速 和 保 持 较 高 的 盈 利 能 力 。6.4 激 励 机 制 :公 司 已 经 建 立 了 市 场 营 销 成 本 控 制 及 业 绩 激 励 制 度 ， 各 区 域 市 场 的 营 销 负 责 人 均 为公 司 的 核 心 管 理 层
32、 ， 为 公 司 服 务 多 年 ， 具 有 高 度 责 任 心 和 忠 诚 度 。 营 销 环 节 的 费 用控 制 由 各 办 事 处 包 干 使 用 ， 业 绩 兑 现 标 准 明 确 、 计 算 简 便 ， 具 有 较 高 吸 引 力 和 可 执行 性 。 7、 产 品 制 造7.1 生 产 规 模 及 生 产 方 式 ：生 产 实 行 委 外 加 工 。 8、 管 理8.1 管 理 体 系 和 管 理 目 标 :公 司 在 2015 年 伊 始 已 开 始 启 动 企 业 管 理 升 级 工 作 ：1、 逐 步 补 充 完 善 相 应 职 能 部 门 ， 加 大 产 品 研 发 管
33、理 ， 完 善 公 司 治 理 结 构 并 达 到 现代 企 业 需 具 备 之 管 理 标 准 。2、 公 司 在 2015 年 内 按 照 责 任 和 职 能 划 分 ， 以 扁 平 化 管 理 形 式 ， 完 善 和 夯 实 了 技 术研 发 中 心 、 产 品 事 业 部 。3、 公 司 已 于 2015 年 9 月 顺 利 通 过 ISO9001:2008 质 量 管 理 体 系 的 认 证 工 作 。8.2 激 励 和 约 束 机 制 :公 司 已 经 建 立 了 市 场 营 销 成 本 控 制 及 业 绩 激 励 制 度 ， 并 经 过 三 年 实 行 和 修 正 ，目 前 制
34、度 完 善 ， 市 场 营 销 人 员 态 度 积 极 、 热 情 高 涨 。 目 前 正 在 制 定 并 讨 论 的 是 技 术研 发 中 心 人 员 的 激 励 和 约 束 机 制 ， 鉴 于 在 三 年 的 公 司 初 创 和 发 展 期 间 所 有 人 目 标 一致 、 众 志 成 城 ， 出 台 合 理 并 充 满 期 望 的 内 部 激 励 制 度 应 不 是 难 事 。 商 业 计 划 书 江 西 华 宝 天 成 新 材 料 有 限 公 司第 14 页8.3 人 事 管 理 :公 司 已 经 建 立 人 事 管 理 制 度 ， 实 行 了 员 工 劳 动 用 工 合 同 制 度
35、， 为 部 分 员 工 购 买了 社 会 保 险 ， 并 计 划 在 2016 年 内 实 现 全 员 社 会 保 险 的 购 买 。 公 司 重 要 岗 位 的 员 工均 为 公 司 服 务 多 年 ， 具 有 高 度 责 任 心 和 忠 诚 度 ， 而 且 也 签 署 有 保 密 协 议 ， 并 且 奖 励激 励 制 度 也 使 得 重 要 岗 位 员 工 的 收 入 与 公 司 发 展 休 戚 与 共 、 息 息 相 关 ， 可 以 确 保 公司 的 核 心 技 术 及 商 业 秘 密 的 保 护 。8.4 其 它 :公 司 目 前 不 存 在 关 联 经 营 问 题 。公 司 、 公
36、司 主 要 管 理 人 员 和 关 键 人 员 过 去 、 现 在 均 未 卷 入 任 何 法 律 诉 讼 及 仲 裁 事 件 。9、 融 资 计 划9.1 融 资 目 的 和 额 度 ：公 司 之 前 没 有 做 过 股 权 融 资 ， 也 没 有 借 贷 ， 没 有 任 何 对 外 借 贷 、 抵 押 和 担 保 。本 次 拟 融 资 额 度 ： 人 民 币 贰 仟 万 元 。9.2 股 权 融 资 数 量 和 价 格 ：本 次 拟 以 公 司 20%股 权 作 为 交 换 融 资 2000万 元 。 公 司 自 测 估 值 3亿 元 （ 预 计2017年 底 可 实 现 ） 。 根 据
37、目 前 意 向 订 单 和 未 来 三 年 市 场 需 求 ， 未 来 三 年 可 保 持 不 低于 50%的 利 润 增 长 率 ， 考 虑 一 定 的 市 场 不 确 定 因 素 和 风 险 后 ， 我 们 认 为 公 司 在 2017年 底 合 理 估 值 在 3亿 元 4亿 元 之 间 ， 且 具 备 持 续 增 值 并 快 速 发 展 的 动 力 和 爆 发 力 。本 次 融 资 计 划 将 公 司 目 前 估 值 以 1亿 元 计 算 ， 是 希 望 能 藉 此 快 速 寻 求 到 有 意 向 投 资人 ， 用 时 间 换 空 间 ， 促 使 公 司 的 发 展 计 划 得 以 顺
38、 利 实 施 。9.3 资 金 用 途 和 使 用 计 划 ：资 金 用 途 ：1、 升 级 技 术 研 发 中 心 ， 加 速 技 术 转 化 及 研 发 平 台 建 设 ， 推 进 目 前 的 新 产 品 研 商 业 计 划 书 江 西 华 宝 天 成 新 材 料 有 限 公 司第 15 页发 和 市 场 应 用 进 程 。2、 销 售 网 络 的 延 伸 及 深 化 建 设 ： 以 目 前 公 司 办 事 处 （ 北 京 、 西 安 、 武 汉 、 成都 ） 为 分 中 心 ， 点 状 辐 射 各 自 区 域 市 场 （ 华 北 、 西 北 、 中 南 及 华 南 、 西 南 ） ， 适
39、 度增 加 销 售 代 表 ， 横 向 拓 展 潜 在 区 域 和 行 业 市 场 ， 深 度 耕 耘 和 巩 固 铁 路 市 场 ， 稳 中 求进 。 3、 用 3 5年 完 善 公 司 治 理 结 构 ， 巩 固 企 业 可 持 续 性 发 展 的 行 业 领 导 优 势 ， 深度 根 植 优 势 市 场 ， 拓 展 发 展 目 标 市 场 ， 创 建 落 实 人 才 激 励 机 制 ， 培 育 升 华 企 业 文 化 ，条 件 成 熟 时 谋 求 上 市 。9.4 投 资 回 报 ：根 据 目 前 的 意 向 订 单 和 市 场 需 求 ， 我 公 司 具 备 持 续 的 高 增 长 态
40、 势 和 盈 利 能 力 。公 司 的 发 展 目 标 是 在 3 5年 后 上 市 ， 不 管 投 资 人 选 择 上 市 退 出 还 是 持 续 持 有 股 权 ，都 可 以 实 现 较 高 的 投 资 回 报 率 。9.5 投 资 者 的 权 益 ：投 资 者 可 以 派 驻 一 名 代 表 进 入 公 司 董 事 会 ， 获 得 相 应 投 票 权 。投 资 者 可 提 出 有 利 于 自 身 的 退 出 方 式 选 择 获 利 退 出 ， 也 可 长 期 持 续 持 有 ， 获 得稳 定 稳 健 收 益 。 商 业 计 划 书 江 西 华 宝 天 成 新 材 料 有 限 公 司第 1
41、6 页10、 财 务 说 明损 益 表江 西 华 宝 天 成 201611 单 位 ： 元项 目 行 次 本 月数 本 年 累 计 数一 、 主 营 业 务 收 入 1 13,915,623.08减 ： 主 营 业 务 成 本 2 4,275,551.66营 业 费 用 3 3,773,088.20主 营 业 务 税 金 及 附加 4 218,627.12二 、 主 营 业 务 利 润 5 5,648,356.10加 ： 其 他 业 务 利 润 6减 ： 管 理 费 用 7 1,580,222.23财 务 费 用 8 -570.37三 、 营 业 利 润 9 4,068,704.24加 ： 投
42、 资 收 益 10补 贴 收 入 11营 业 外 收 入 12 55,203.67减 ： 营 业 外 支 出 13加 ： 以 前 年 度 损 益 调整 14四 、 利 润 总 额 15 4,123,907.91减 ： 所 得 税 16 182,568.71五 、 净 利 润 17 3,941,339.20 商 业 计 划 书 江 西 华 宝 天 成 新 材 料 有 限 公 司第 17 页资 产 负 债 表江 西 华 宝 天 成 2016年 11月 1日 单 位 ： 元资 产 行次 年 初 数 期 末 数 负 债 及所 有 者权 益 行次 年 初 数 期 末 数流 动 资产 ： 流 动 负债 ：
43、货 币 资金 1 71,571.73 325,215.53 短 期 借款 30 - -短 期 投资 2 - - 应 付 票据 31 - -应 收 票据 3 - 200,000.00 应 付 帐款 32 101,437.50 276,846.80应 收 帐款 4 14,666,965.10 15,858,907.90 预 收 帐款 33减 ： 坏 帐准 备 5 其 他 应付 款 34 9,762,523.09 11,208,029.83应 收 帐款 净 额 6 14,666,965.10 15,858,907.90 应 付 工资 35 108,061.72 188,079.50预 付 帐款 7
44、- - 应 付 福利 费 36应 收 补贴 款 8 - - 应 交 税金 37 307,574.88 213,765.34其 他应 收 款 9 253,455.48 10,145,005.74 未 付 利润 38存 货 10 3,741,892.41 2,962,577.63 其 他 未交 款 39待 摊 费用 11 预 提 费用 40待 处 理流 动 资产 净 损失 12 - - 一 年 内到 期 的长 期 负债 41 - -一 年 内到 期 的长 期 债券 投 资 13 - - 其 他 流动 负 债 42 - -宝 能 原材 料 14 - - 流 动 负债 合 计 43 10,279,59
45、7.19 11,886,721.47流 动 资产 合 计 15 18,733,884.72 29,491,706.80 长 期 负债 ：长 期 投资 ： 长 期 借款 44 - -长 期 投资 16 - - 应 付 债券 45 - -固 定 资产 ： 长 期 应付 款 46 - -固 定 资产 原 价 17 1,025,518.02 1,025,518.02 其 他 长期 负 债 47 - -减 ： 累 计折 旧 18 248,005.66 457,364.26 其 中 ： 住房 周 转金 48 - -固 定 资产 净 值 19 777,512.36 568,153.76固 定 资 20 -
46、- 长 期 负 49 - - 商 业 计 划 书 江 西 华 宝 天 成 新 材 料 有 限 公 司第 18 页产 清 理 债 合 计在 建 工程 21 - - 递 延 税项 ：待 处 理固 定 资产 净 损失 22 - - 递 延 税款 贷 项 50 - -固 定 资产 合 计 23 777,512.36 568,153.76无 形 资产 及 递延 资 产 ： 负 债 合计 51 10,279,597.19 11,886,721.47无 形 资产 24 - - 所 有 者权 益 ：递 延 资产 25 - - 实 收 资本 52 5,000,000.00 10,000,000.00- - 资
47、本 公积 53无 形 资产 及 递延 资 产合 计 26 - - 盈 余 公积 54 - -其 他 长期 资 产 ： 其 中 ： 公益 金 55 - -其 他 长期 资 产 27 - - 未 分 配利 润 56 4,231,799.89 8,173,139.09递 延 税项 ： 所 有 者权 益 合计 57 9,231,799.89 18,173,139.09递 延 税款 借 项 28 - -资 产 总计 29 19,511,397.08 30,059,860.56 负 债 及所 有 者权 益 总计 58 19,511,397.08 30,059,860.56 商 业 计 划 书 江 西 华
48、宝 天 成 新 材 料 有 限 公 司第 19 页2016 年 11月序 号 内 容 金 额 比 率 元 /%1 毛 利 率 69%2 净 利 润 率 28%3 负 债 率 40%4 总 资 产 30,059,860.565 净 资 产 18,173,139.096 公 司 借 股 东 个 人 款 5,017,252.737 其 他 未 付 款 6,655,703.408 其 他 应 收 款 10,145,005.749 应 收 账 款 15,858,907.9010.2 税 务 说 明 ： 企 业 所 得 税 按 照 年 营 业 额 1%征 收 。11、 风 险 及 对 策11.1 主 要
49、风 险 :风 险 提 示 ：1、 行 业 发 展 规 模 可 能 缩 减公 司 主 力 产 品 定 位 市 场 目 前 主 要 是 国 内 铁 路 建 设 市 场 ， 据 我 们 分 析 ， 国 内 铁 路市 场 在 未 来 8-10 年 仍 处 于 建 设 高 潮 期 ， 但 2025 年 后 会 呈 下 降 趋 势 ， 会 影 响 到 未 来公 司 产 品 的 市 场 需 求 。2、 单 一 产 品 的 利 润 率 可 能 下 降随 着 公 司 产 品 在 市 场 的 广 泛 应 用 ， 必 然 会 吸 引 其 他 同 类 企 业 关 注 并 进 入 该 市场 ， 在 开 放 的 平 台 上 形 成 竞 争 ， 这 会 导 致 产 品 的 市 场 价 格 下 降 ， 影 响 公 司 的 利 润 率 。 商 业 计 划 书 江 西 华 宝 天 成 新 材 料 有 限 公 司第 20 页3、 知 识 产 权 管 理 目 前 较 粗 放 ， 不 够 严 格 。目 前 市 场 上 出 现 了 个 别 厂 家 仿 冒 生 产 我 公 司 产 品 的 情 况 ， 因
