1、朗琴（办）2012-086物业服务项目收支情况报告尊敬的业主：为维护全体业主的合法权益， 规范物业服务行为，根据 北京市物 业管理办法、 北京市物业服务收费管理办法（试行）等相关规定， 现将本项目 2012 年1月1日至6月30日会计期间的物业服务费用收支情况公示如下：一、项目基本情况1.物 业 服 务 费 总 收 费 面 积 260575.25 平 方 米 。2.收费标准（根据项目类型选择填写）：总数量建筑类型 户数 面积 收费标准（元/平方米月）高层住宅 2403 259714.38 2.20商业物业 11 860.87 11.00总数 260575.25 本项目物业服务费用采取 酬金制
2、。二、物业服务项目收支总体情况 说明（一）物业服务费收入情况及成本费用支出情况说明物业费收入合计312.18万元，其中：本年度物 业服务费收入 215.40万元，以前年度物业服务费欠费收入为96.78万元。物业费成本支出合计376.41万元，其中：管理人 员工资、社会保险和福利费等99.92万元，共用设施的日常运行、维护费用107.91万元，清洁卫生费36.55万元，绿化养护费用9.17万元，秩序维护费用44.35万元，办公及其他费用18.26万元，业主委员会经费支出14.19万元，固定资产折旧1.34万元，物业 管理责任险5.78万元，管理酬金21.40万元，税金17.54万元。物业服务费收
3、支余额为-64.23万元。（二）物业共用部分经营收入及物业共用部分经营成本支出情况说明物业共用部分经营收入合计383.52万元，其中：物 业共用部分 车辆管理费收入368.91万元，电梯广告收入9.16万元，共用场地管理费收入5.45万元。物业共用部分经营成本支出合计327.11万元，其中：人工 费 、保 洁费、维修费、能源费及物料支出204.76万元，管理酬金 13.57万元，税金 21.48万元，返还09年收益87.30万元。物业共用部分经营收支余额为56.41万元。 （三）物业其他经营收入情况及物业其他经营成本支出情况说明物业其他经营收入合计3.44万元，其中：特 约维修服务及垃圾清运
4、费收入0.86万元，装修管理费收入0.95万元，证 件及其他收入0.75万元，非机动车收入0.88万元。物业其他经营成本支出合计23.33万元，其中：非机 动车营业费 及垃圾清运费等支出4.79万元，管理酬金0.30万元，税金0.19万元。返还09年收益18.05万元。物业其他经营收支余额为-19.89万元。 （四）业主累计欠费情况说明欠缴物业费合计260.12万元，其中：欠 缴2007.11.19-2008.12.31 物业费79.64万元，欠缴2009年物业费36.52万元，欠 缴2010年物业费48.48万元 ,欠缴2011年物业费95.48万元 三、物业服务项目收支情况表（一）物业服务
5、收支情况明细表附表1（二）物业共用部分经营收支情况表-附表2四、物业服务项目服务事项说 明1、对本物业管理区域内共有部分、共有配套 设施设备、共有场所的养护、维修、管理及运行。2、对本物业管理区域的保洁、绿化、和秩序维护委托专业机构从事进行上述服务。3、在法律及政策许可的条件下，利用共有物业进行有偿服 务和经营。 本公告由北京嘉浩物业管理有限公司物业服务企业负责解释。项目负责人： 邢俊霞 项目负责人联系电话： 63394362 联 系 人： 杜淑静 联系电话： 63394562 北京嘉浩物业管理有限公司朗琴园项目部 2012年7月10日 附表1 物业服务收支情况明细表（酬金制）2012年6月3
6、0日 项 目 序列 本年发生额 （万元） 说明一、物业服务费收支情况 1 （一）物业服务费收费情况 2 312.18 2=3+41.本年物业服务费收入 3 215.4 2.以前年度物业服务费欠费收入 4 96.78 （二）物业服务费支出情况 5 376.41 5=6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+161.管理人员工资、社会保险和福利 费等 6 99.92 2.物业共用部位共用设施设备的日常运行、维护费用 7 107.91 3.物业管理区域清洁卫生费用 8 36.55 4.物业管理区域绿化养护费用 9 9.17 5.物业管理区域秩序维护费用 10 44.35 6.管理、办公及其
7、他费用 11 18.26 7.业主委员会经费支出 12 14.19 8.物业服务企业固定资产折旧 13 1.34 9.物业共用部分及公众责任保险费用 14 5.78 10.管理酬金 15 21.40 11.税金 16 17.54 物业服务费收支余额 17 -64.23 17=2-5二、物业经营收支情况 18 （一）物业经营收入情况 19 386.96 19=20+211.物业共用部分经营收入（车辆管理、 电梯广告、共用场地费、租赁费、有偿服务收入等） 20 383.52 2.其他经营收入（特约维修、垃圾清运、装修、证件、非机动车等） 21 3.44 （二）物业经营支出情况 22 350.44
8、22=23+241.共用部分经营成本（人工费、保 洁费、 维修费、能源费及物料支出、管理酬金、税金、返还共有收益等）23 327.112.其他经营成本（非机动车、垃圾清运、管理酬金、税金、返还共有收益等） 24 23.33 物业经营收支余额 25 36.52 25=19-22三、上期收支累计结余 26 -20.89 四、至本月末收支累计结余 27 -48.60 27=17+25+26五、至本月末业主累计欠物业费 28 260.12 附表2 物业共用部分经营收支情况表2012年6月30日项 目 序列 本年发生额 （万元） 填表说明一、物业共用部分经营收入 1 383.52 1.共用部分车辆管理收入 2 368.91 2.共用部分其他经营收入 3 14.61 其中：电梯广告收入 4 9.16 共用场地租赁收入 5 5.45 其他经营收入 6 0 二、物业共用部分经营支出 7 327.11 1.共用部分经营服务成本(人工费、保洁费、维护费、能源费及物料支出、返还收益等)8 292.06 2.管理酬金 9 13.57 3.税金 10 21.48 三、物业共用部分经营结余额 11 56.41 按信托契约14.5项规定使用四、业主委员会费用支出 12 14.19 按业主大会议事规则9.1项规定提取五、上年度累计结余 13 185.48 六、至本期累计结余 14 237.69
