1、 1 / 7中 铁 十 八 局 集 团 隧 道 工 程 有 限 公 司渝 黔 铁 路 土 建 2 标 项 目 经 理 部物 资 管 理 工 作 规 范项 目 部 物 资 管 理 主 要 包 括 计 划 管 理 、 采 购 管 理 、 供 应 管 理 、仓 储 管 理 、 现 场 管 理 、 统 计 分 析 及 成 本 核 算 等 几 大 业 务 板 块 。一 、 计 划 统 筹 （ 需 求 计 划 、 采 购 计 划 、 供 应 计 划 ）1、 计 划 统 筹 是 物 资 管 理 的 基 础 ， 是 采 购 和 供 应 的 依 据 。2、 物 资 计 划 统 筹 由 物 资 部 牵 头 ， 工
2、 程 部 、 计 划 部 配 合 编 制 。工程 部 提 供 基 础 资 料 及 设 计 量 ， 计 划 部 复 核 并 安 排 工 程 进 度 、 核 定 材料 消 耗 系 数 。 上 场 初 ， 工 程 部 对 施 工 图 纸 进 行 全 面 清 理 ， 核 算 出 各个 单 位 工 程 （ 分 部 、 分 项 工 程 ） 图 纸 工 程 量 数 目 和 所 需 材 料 设 计 量 。钢 筋 混 凝 土 工 程 中 砼 数 量 应 扣 除 钢 筋 和 波 纹 管等 的 体 积 。 计 划 部 复核 工 程 量 、 安 排 施 工 进 度 、 核 定 材 料 消 耗 系 数 并 提 供 数
3、据 及 进 度给 物资 部 。材 料 消 耗 系 数 一 般 混 凝 土 工 程 按 钢 材 1.5%、 散 装 水 泥 1%、 袋 装水 泥 按 2.5 ； 设 计 数 量 加 损 耗 量 即 为 消 耗 限 额 。物 资 部 复 核 后 按 桥 、 隧 、 涵 、 路 基 等 单 位 工 程 建 立 单 位 工 程物 资 限 额 发 料 台 账 。 对 施 工 队 伍 更 换 频 繁 较 难 核 算 的 ， 可 从 单 位 工程 剩 余 工 程 量 建 立 物 资 限 额 发 料 台 账 。3、 物 资 计 划 分 需 求 总 计 划 和 年 度 、（ 季 度 ） 、 月 度 计 划 ，
4、需 求总 计 划 由 各 单 位 工 程 限 额 计 划 汇 总 而 成 ， 是 本 项 目 控 制 计 划 。2 / 74、 物 资 需 求 计 划 由 封 面 、 编 制 说 明 和 需 求 计 划 表 三 部 分 组成 ，计 划 应 经 项 目 总 工 程 师 审 核 ， 项 目 经 理 或 其 授 权 人 批 准 。5、 项 目 各 单 位 工 程 限 额 供 料 台 账 和 批 准 的 项 目 物 资 需 求 总计 划 应 报 公 司 物 资 部 备 案 。6、 在 执 行 计 划 的 过 程 中 有 设 计 变 更 时 应 及 时 调 整 物 资 计 划 。二 、 采 购1、 项
5、目 应 成 立 物 资 采 购 领 导 小 组 ， 领 导 小 组 由 项 目 主 管 领导 、 总 工 程 师 、 分 管 付 经 理 及 工 程 、 计 划 、 财 务 、 物 资 等 部 门 负责 人 组 成 。 负 责 对 项 目 物 资 采 购 进 行 决 策 。2、 物 资 采 购 前 要 进 行 广 泛 市 场 调 查 ， 建 立 合 格 供 应 商 名 册 ，调 查 范 围 应 包 括 相 邻 兄 弟 单 位 采 购 情 况 。 调 查 情 况 应 有 相 应 记 录 。3、 除 甲 方 供 应 材 料 外 ， 对 单 个 种 类 采 购 金 额 在30 万 元 以 上 的工
6、程 材 料 应 实 行 招 标 采 购 。钢 材 、 水 泥 等 大 宗 材 料 开 工 时 一 般 应 选 择 三 家 以 上 的 供 应 商同 时 供 货 ， 其 它 材 料 一 般 也 要 保 持 两 家 。 避 免 因 选 择 范 围 狭 小 造成 停 工 待 料 或 采 购 成 本 增 加 。4、 根 据 招 标 采 购 结 果 或 物 资 采 购 领 导 小 组 的 决 策 确 定 供 应商 后 ， 应 签 订 物 资 购 销 合 同 。购 销 合 同 文 字 应 严 谨 ， 要 明 确 物 资 品 名 、 规 格 型 号 、 质 量 技术 要 求 、 价 格 、 数 量 、 交
7、货 时 间 、 交 货 地 点 、 运 输 方 式 、 收 货 人 、结 算 方 式 、 对 质 量 负 责 的 条 件 和 期 限 、 质 量 保 证 金 的 比 例 及 返 还条 件 、 合 同 争 议 的 解 决 等 。5、 大 宗 物 资 购 销 合 同 在 签 订 前 须 报 公 司 相 关 业 务 部 门 审 查 。三 、 验 收3 / 71、 物 资 验 收 主 要 是 数 量 和 质 量 的 验 收 。2、 需 要 检 验 试 验 的 材 料 要 及 时 委 托 工 地 试 验 室 或 相 应 机 构进 行 检 验 试 验 。 每 季 度 上 报 产 品 测 量 监 控 数 据
8、 分 析 表 以 便 对 材料 符 合 性 进 行 分 析 评 价 。3、 地 材 验 收 是 物 资 管 理 的 重 要 内 容 ， 要 切 实 进 行 有 效 的 监督 和 控 制 。 原 则 上 必 须 采 用 地 磅 ， 验 收 不 得 使 用 民 工 。道 碴 验 收 能 约 定 按 道 床 断 面 量 方 的 尽 量 进 行 断 面 量 方 ；火 车 运 输 装 车 时 量 方 的 应 扣 道 碴 沉 落 系 数 ， 按 铁 路 碎 石 道 碴标 准 数 量 验 收 是 以 运 到 现 场 后 验 收 数 量 为 准 ， 原 则 上60 吨 车 皮 满载 验 收 数 量 不 超 过
9、 36 方 ；汽 车 量 方 须 用 电 子 磅 过 磅 ， 道 碴 容 重 在1.65 左 右 。各 项 目 可 考 虑 验 收 数 量 与 验 收 人 收 入 挂 钩 模 式 。4、 验 收 合 格 开 出 点 验 单 ， 建 立 物 资 明 细 账 ； 不 合 格 按 不 合 格 品 控 制 程 序 进 行 处 理 。5、 物 资 业 务 人 员 凭 发 票 和 点 验 单 办 理 材 料 费 挂 账 及 委 托付 款 等 手 续 ， 建 立 材 料 费 付 款 登 记 台 账 。四 、 发 料1、 物 资 发 放 要 严 格 执 行 发 料 作 业 程 序 ， 凭 发 料 单 或 物
10、资限 额 台 账 发 料 。2、 联 营 队 领 料 要 有 联 营 队 负 责 人 或 其 书 面 授 权 的 被 授 权 人领 料 签 认 ， 授 权 书 和 身 份 证 复 印 件 要 存 档 。 未 经 有 权 领 料 人 签 认 ，不 得 发 料 。3、 材 料 消 耗 逐 日 登 记 是 项 目 物 资 管 理 的 基 本 制 度 ， 是 开 展责 任 成 本 管 理 的 重 要 内 容 。 通 过 对 项 目 所 购 材 料 的 去 向 及 时 登 记 ，4 / 7定 期 盘 点 库 存 ， 将 材 料 实 际 消 耗 与 其 限 额 数 量 进 行 对 比 ， 计 算 出节 超
11、数 量 ， 对 其 进 行 考 核 ， 达 到 限 额 控 制 、 节 奖 超 罚 的 目 的 。对 当 天 购 进 或 供 应 的 材 料 ， 必 须 在 当 天 收 回 所 有 进 （ 发 ） 料单 据 ， 并 按 照 项 目 、 类 别 建 立 物 资 明 细 账 ， 在 物 资 限 额 台 账 进 行 逐 笔 登 记 。4、 道 岔 发 料 时 道 岔 各 组 件 、 配 件 应 列 清 单 ， 双 方 交 接 签 认 ，以 明 确 责 任 。5、 发 料 单 据 应 及 时 传 递 到 项 目 财 务 ， 便 于 财 务 部 门 掌 握 材料 费 开 支 情 况 。6、 用 于 工
12、程 实 体 的 物 资 应 同 时 填 写 物 资 标 识 记 录 记 录 物 资使 用 情 况 ， 确 保 实 现 可 追 溯 性 。7、 工 具 发 放 要 实 行 登 记 制 度 ， 建 立 台 账 ， 责 任 到 人 ， 交 旧领 新 。五 、 现 场 管 理1、 物 资 应 一 次 到 位 ， 避 免 二 次 倒 装 和 搬 运 。2、 应 悬 挂 统 一 格 式 的 产 品 标 识 牌 。3、 对 厂 方 直 发 的 钢 轨 、 桥 梁 、 道 岔 转 向 架 等 卸 车 时 要 进 行检 查 ， 对 短 少 、 损 坏 的 及 时 向 供 货 单 位 进 行 交 涉 ； 卸 车
13、后 要 及 时回 收 、 捆 绑 ， 保 证 转 向 架 的 完 好 状 态 ， 及 时 回 送 ， 收 回 押 金 。4、 对 铺 轨 基 地 钢 轨 、 道 岔 、 扣 配 件 、 换 铺 工 具 轨 、 桥 梁 通用 钢 模 板 、 工 程 油 料 器 材 等 周 转 性 材 料 ， 各 单 位 应 加 强 维 护 和 保养 ， 保 持 其 良 好 状 态 。 换 铺 工 具 轨 原 则 上 禁 止 锯 轨 。对 周 转 性 材 料 各 单 位 要 造 册 登 记 ， 上 报 公 司 物 资 部 一 份 ， 便于 统 一 调 用 。5 / 75、 对 运 输 、 装 卸 、 施 工 过
14、程 中 的 洒 落 、 边 角 材 料 ， 各 种 物资 的包 装 、 加 固 材 料 等 ， 要 进 行 回 收 ， 并 有 相 应 的 奖 惩 措 施 进 行考 核 。 充分 利 用 废 旧 物 资 ， 合 理 采 用 代 用 材 料 ， 以 达 到 修 旧 、 利废 、 节 约 资源 、 降 低 成 本 。6、 对 即 将 下 场 的 项 目 要 及 时 对 项 目 剩 余 物 资 进 行 清 理 、 盘点 、 造 册 ， 将 盘 点 表 上 报 公 司 物 资 部 一 份 。六 、 化 学 危 险 品 管 理项 目 根 据 施 工 需 要 使 用 化 学 危 险 品 的 ， 应 严 格
15、 按 照 化 学 危 险品 控 制 程 序 的 规 定 ， 对 化 学 危 险 品 的 采 购 、 运 输 、 储 存 、 保 管 、使 用 、 报 废 、 销 毁 的 各 个 环 节 进 行 控 制 ， 确 保 化 学 危 险 品 的 使 用符 合 环 境 、 职 业 健 康 安 全 标 准 ， 满 足 现 场 施 工 生 产 的 需 要 。七 、 物 资 核 算1、 物 资 核 算 是 项 目 成 本 控 制 的 关 键 环 节 ， 是 项 综 合 性 的 工作 ， 需 要 项 目 技 术 、 计 划 、 物 资 等 多 个 部 门 相 互 配 合 才 能 完 成 。目 前 也 是 我 们
16、 项 目 管 理 的 薄 弱 环 节 。2、 项 目 技 术 部 门 根 据 核 算 对 象 当 月 完 成 工 程 数 量 提 供 本 月应 耗 材 料 数 量 ； 计 划 部 门 对 工 程 量 进 行 复 核 ， 加 消 耗 系 数 后 提 供核 算 对 象 本 月 应 耗 材 料 数 量 清 单 交 物 资 部 门 。3、 每 月 月 末 项 目 成 本 管 理 领 导 小 组 要 组 织 项 目 技 术 、 计 划 、物 资 、 施 工 队 等 相 关 人 员 对 核 算 对 象 的 原 材 料 库 存 量 进 行 盘 点（ 半 成 品 可 视 为 库 存 ） ， 盘 点 结 束 后
17、 参 与 人 员 和 施 工 队 负 责 人 应在 盘 点 表 上 签 字 。4、 材 料 盘 点 结 束 后 ， 物 资 部 门 要 及 时 编 制 材 料 节 超 考 核 表 ，计 算 出 当 月 各 核 算 对 象 材 料 节 超 。6 / 7原 材 料 节 超 数 量 本 月 应 消 耗 材 料 数 量 本 月 实 际 消 耗 材 料 数 量本 月 实 际 消 耗 材 料 数 量 上 月 盘 点 库 存 量 本 月 供 应 量 本 月 盘点 库 存 量5、 对 同 一 对 象 的 核 算 时 间 点 要 统 一 ， 如 已 完 成 工 程 量 截 至时 点 是 25 日 下 午 6 点
18、 ， 材 料 供 应 核 算 也 是 截 至 25 日 下 午 6 点 。6、 对 材 料 考 核 出 现 的 节 超 ， 项 目 要 组 织 相 关 人 员 认 真 分 析原 因 ， 总 结 经 验 教 训 ， 厘 清 责 任 ， 制 定 控 制 和 奖 罚 措 施 ， 超 耗 部分 由 责 任 人 全 额 承 担 ， 节 约 部 分 项 目 与 责 任 人 按 比 例 分 成 。八 、 物 资 统 计1、 物 资 统 计 是 物 资 管 理 的 重 要 组 成 部 分 ， 是 企 业 重 要 的 信息 资 源 ， 是 反 映 企 业 效 益 的 重 要 手 段 。 各 项 目 要 加 强
19、物 资 统 计 的基 础 工 作 ， 建 立 健 全 物 资 原 始 记 录 和 台 账 ， 保 证 统 计 数 据 的 真 实 性 。2、 为 及 时 掌 握 项 目 材 料 成 本 控 制 情 况 ， 规 定 各 项 目 上 报 的物 资 统 计 报 表 有 （ 表 格 样 式 见 附 件 ） ： 、 新 开 工 项 目 上 场 后 应 上 报 的 报 表 有 物 资 需 求 计 划 表 、 单 位 工 程 物 资 限 额 台 账 、 各 类 物 资 采 购 合 同 。 、 每 月 月 末 应 上 报 的 报 表 有 主 要 材 料 收 支 存 统 计 表 、 主 要 材 料 采 购 价 格 一 览 表 、 材 料 费 付 款 登 记 台 账 、 月 材料 节 超 考 核 表 ； 每 月 30 日 上 报 。 、 每 季 度 应 上 报 的 报 表 有 主 要 物 资 消 耗 定 额 统 计 表 、 产 品 测 量 监 控 数 据 分 析 、 每 半 年 应 上 报 的 报 表 有 原 材 料 、 能 源 收 支 存 统 计 表 、 大 宗 物 资 招 标 采 购 情 况 统 计 表7 / 73、 项 目 结 束 后 ， 项 目 物 资 点 验 、 发 料 、 台 账 、 合 同 等 相 关物 资凭 证 移 交 到 公 司 物 资 部 保 管 ， 保 管 期 限 三 年 。
