1、加油站合作项目投入产出分析报告第一部分 项目概况一、 项目名称：合资加油站二、 项目地址：湘江新区范围内三、 可行性分析的基本思路湘江集团党委会 2017 年第 9 次会议纪要明确湘江运营公司主营业务方向之一为“城市资产的投资与建设，包括加油站的投资建设以及智慧城市等的运营与维护”。经请示，2017 年 8 月，湘江新区管委会批复相关意见： “市政府、管委会对新区范围内新增加油站用地的出让对象已有明确意见，湘江集团可按照有关会议精神并参考先导控股公司与高新区合作模式与先导控股公司协商，经协商一致形成合作方案后报管委会审定”。本研究报告旨在对项目作出初步常规可行性分析。通过合资方式及其它有效社会
2、资源的积极参与和配合，进而推进项目高效顺利运作和项目价值的提升。本分析报告是在前期市场调研工作的基础上，充分发掘项目有利条件，将项目有效资源、市场前景及公司操控能力三位一体充分综合考虑，力图找出本项目切实可行的最优开发节奏，并对案作出初步投资估算。四、 可行性分析的技术经济指标：1、本项目测算假设经济指标：总建筑面积：3280 平方米财 务 测 算 假 设项目 说明 单位 假设 说 明测算期间 年 20 折 旧 土 地 年 40 房屋、建筑物 年 20 设 施 设 备 年 10 商品进销差率 油 品 % 22 非 油 品 % 25 运 输 费 用 吨 45 能耗费用 % 0.1 按年销售额基本
3、假设其他费用 % 1 按年销售额（办公费、运营经费等）第二部分 项目投资估算一、 开发成本估算总成本测算包含建设支出、营运成本、营业税金及附加、折旧费用(一 )建 设 成 本 估 算 表加油站项目建设估算（初步估算）单位:万元序号 项目名称 投入估算 备 注一 土地成本 2,214土地成本 2,214 4.92 亩； 450 万元/ 亩二 建筑成本 500建筑成本 500三 设备成本 7070项目总投资 2,784营 业 成 本 测 算 表加油站项目经营成本测算明细表单位:万元项 目 第 1 年 第 2 年 . 第 20 年油品成本 2,574.82 1,226.10 1,348.71 . 3
4、,529.41非油品成本 4.04 1.92 2.12 . 11.76运输费用（45 元/吨） 20.41 9.72 10.69 . 29.25现场运维工作人员薪酬 90.00 45.00 45.00 . 65.00能耗费用 15.72 7.86 7.86 . 18.01设备修缮维护费用 2.00 2.00 . 4.29其他营销费用 33.01 15.72 17.29 . 45.25合计 2,740.00 1,306.32 1,433.67 . 3,702.97 加油站项目经营成本测算明细详见附件插入表单现场运维人员测算数据，运营 1-5 年，管理人员 15 人，加油工 30 人，共计 45
5、人，运营 6-20 年，管理人员 15 人，加油工 50 人，共计 65 人(二 )加 油 站 项 目 税 金 测 算 表加油站项目税金测算明细表单位:万元项 目 合计 第 1 年 第 2 年 . 第 20 年房产税 12.00 6 6 . 6城镇土地使用税 5.24 2.62 2.62 . 2.62销项税 480.42 228.77 251.65 . 659.74进项税 374.12 178.15 195.97 . 512.82运输费用进项 0.68 0.75 . 2.05应交增值税 104.87 49.94 54.93 . 144.87税金及附加 12.58 5.99 6.59 . 17.
6、38合 计 134.70 64.56 70.15 . 170.88加油站项目经营成本测算明细详见附件插入表单(三 )加 油 站 项 目 折 旧 测 算 表加油站项目折旧测算明细表单位:万元项 目 合计 第 1 年 第 2 年 第 N 年 第 20 年土 地 221.40 55.35 55.35 55.35 55.35 房屋及建筑物 100.00 25.00 25.00 25.00 25.00 机 器 设 备 28.00 7.00 7.00 7.00 7.00 合 计 349.40 87.35 87.35 87.35 87.35 二、 支出成本估算合计支出成本=建设支出（建设期）+ （营运成本+
7、营业税金及附加+折旧）（营运期）加油站项目成本测算汇总表单位：万元项目 成本支出 项目 成本支出建设期 2784 第十一年 3275第一年 1458 第十二年 3433第二年 1591 第十三年 3597第三年 1736 第十四年 3767第四年 1894 第十五年 3950第五年 2069 第十六年 3952第六年 2282 第十七年 3954第七年 2493 第十八年 3956第八年 2726 第十九年 3959第九年 2982 第二十年 3961第十年 3263建设费用未叠加至每年计算第三部分 项目利润测算一、营业收入估算（ 1） 营 业 收 入 测 算 表加油站项目经营收入测算明细表单
8、位:万元项 目 第 1 年 第 2 年 . 第 20 年油品销售单价（6.17 元/升） 6.17 6.17 . 6.17 油品年年销售量 (吨) 4,536 2160 2,376.00 . 6,500.32 油品年销量（升） 6,259,680 2,980,800.00 3,278,880.00 . 8,580,416.00 油品年销售额（万元）3,301 1,571.93 1,729.12 . 4,524.89 非油品销售 (万元) 5 2.56 2.82 . 15.68 营业收入总计 3306 1,574.49 1,731.94 . 4,540.57 加油站项目经营收入测算明细详见附件插
9、入表单2、合资建设回收期（ 1） 累 计 现 金 流累 计 现 金 流 =营 业 收 入 -成 本 支 出 合 计 （ 含 建 设 期 投 入 ） +折 旧加油站项目累计现金流测算表单位：万元项目 成本支出 项目 成本支出建设期 -2784 第十一年 1231第一年 -2580 第十二年 1802第二年 -2352 第十三年 2404第三年 -2095 第十四年 3041第四年 -1807 第十五年 3712第五年 -1483 第十六年 4383第六年 -1142 第十七年 5053第七年 -758 第十八年 5722第八年 -328 第十九年 6390第九年 153 第二十年 7056第十年
10、 690（ 2） 累 计 净 现 值累 计 净 现 值 =营 业 收 入 -建 设 期 投 入 -（ 成 本 支 出 合 计 +折 旧 ） 折 现 率 （ 6.50 ）加油站项目累计净现值测算表单位：万元项目 成本支出 项目 成本支出第一年 -2975 第十一年 823第二年 -2761 第十二年 1393第三年 -2504 第十三年 1996第四年 -2215 第十四年 2632第五年 -1892 第十五年 3304第六年 -1550 第十六年 3974第七年 -1167 第十七年 4644第八年 -737 第十八年 5313第九年 -256 第十九年 5981第十年 281 第二十年 66
11、48（ 3） 净 利 润 测 算加油站项目净利润测算表单位：万元项目 成本支出 项目 成本支出第一年 87.19 第十一年 340.72第二年 105.58 第十二年 362.32第三年 127.15 第十三年 386.42第四年 151.06 第十四年 411.72第五年 177.05 第十五年 438.28第六年 190.65 第十六年 437.61第七年 222.13 第十七年 436.91第八年 257.00 第十八年 436.16第九年 295.14 第十九年 435.37第十年 337.13 第二十年 434.52通过以上测算分析和经济效益评价的结果说明，静态投资回收期：9 年，动
12、态投资回收期 10 年，本项目内部收益率正常，价格性能比较优，回收资金能力较强，操作空间大，风险较低；有较强的抗风险能力。第四部分 可行性分析结论1. 研 究 结 论通过对该项目的市场分析可知，加油站项目处于湘江集团开发片区,地理位置、自然条件较好，升值潜力较大。同时该项目的经济效益明显，其具有高出行业基准收益率。综上所述，本项目是可行的。2. 报 告 局 限 性本报告是对项目投资进行的经济分析，由于分析采用了众多的假设条件，收益期限、预期 人员成本等的选取将直接影响分析的结果，3. 附 件加 油 站 合 作 项 目 测算 12.20-2.xlsx湘江运营城市运营管理有限公司2017-9-29
