1、1XXXX 商贸有限公司商业计划书项目名称：XXXX 商贸有限公司2016 年 11 月 15 日2目 录第一章 背景介绍 31.1 基本情况 31.2 股东背景 3第二章 项目分析 42.1 项目介绍 42.2 项目选址 52.3 主要经营范围 52.4 业务模式 5三、市场营销 73.1 市场分析 .73.2 运作思路 8第四章 竞争分析 104.1 优势分析 104.2 劣势分析 .10第五章 人员及组织机构 115.1 人力资源配置 .115.2 组织结构 .12第六章 资金用途及筹措 136.1 资金使用计划 136.2 资金筹措 14第七章 利润分析 143第一章 背景介绍1.1
2、基本情况 XXxxx 股权投资基金管理有限公司（简称“XXxxx 基金” ，下同）与 XXXXxxx 集团有限责任公司（以下简称“XXxxx” ）计划在商业贸易领域开展合作，以联合入股形式发起成立 “XXXX”商贸有限公司（拟取名） 。1.2 股东背景XXXXxxx 集团介绍第二章 项目分析2.1 项目介绍拟注册名称：XXXX 商贸有限公司（拟取名）拟注册资金：500 万元（人民币）公司性质：拟采取有限责任公司制的形式，出资方式：出资方式和数额序号 发起人名称 拟出资数额 (万元) 出资方式 出资占比1 XXxxx 股权投资基金管理有限 公司 255 实缴 51%2 XXXXxxx 投资有限公
3、司 245 实缴 49%合计 - 500 100%42.2 项目选址公司计划设于 XXxxx 长安区 XX 商圈，公司拟租用面积约 250 平为办公写字楼。2.3 主要经营范围 建筑材料、装饰材料、五金交电、电线电缆、阀门管道配件、金属材料、仪器仪表、建筑材料、劳保用品 机电设备、生产装置、机械设备、建筑工程设备 金属材料、化工原料（不含危险品和易制毒品） 、冶金原辅材料、木材及制品 销售机电设备，数控机床的批发及进出口业务2.4 业务模式商贸公司业务起步阶段围绕 XXxxx 的工程建材需求，甲方客户的装置装备、生产原辅材料，诚业股份的设备为主要途径展开，后期逐步建立工程建设、机械制造领域的批
4、发零售业务。2.4.1 代采业务1） 、建材代采以 XXXXxxx 集团有限责任公司的工程建材需求为依托，形成商贸公司的长期主要业务。在稳定与 XXxxx 代采业务的基础上，收集省内在建工程项目及采购信息，与建材采购单位达成长期合作意向，主要以钢材，水泥，木材等为主的大型材料，与材料采购方和建材市场建立良好的购销5渠道。形成集采竞价优势，逐步扩大业务量。2017-2020 年 XXxxx 集团建材需求构成业务状态 业务类别 项 目 业务量测算 (万元) 业务周期常规 建筑材料、 设备采购 XXXXxxx 集团有限责任公司常规采购 3500(每年) 长期供应8000 2017.01-2017.1
5、2建筑材料、设备采购 项目 1 2000 2018.01-2019.125000 2016.11-2017.12建筑材料、设备采购 项目 2 3000 2018.01-2019.12已签中长期合同建筑材料、设备采购 项目 3 20000(每年) 2017.05-20212） 、装备装置代采以 XXxxx 已签订合同或达成合作意向的 2017-2019 年工程总承包项目为基础，针对甲方客户的装备装置采购业务形成商贸公司未来三年的可测算代采业务量。采购量测算(万元)项 目 类别2017 2018 2019单体装备 2925 12675 3900项目 1成套装置 1575 6825 2100单体装备
6、 1755 7605 2340项目 3成套装置 945 4095 1260单体装备 877.5 3802.5 1170项目 2成套装置 472.5 2047.5 630生产原料 1000 1750 2500XXXXX 科技股份有限公司常规采购 模块设备 400 700 1000注：单体装备包括但不限于成套装备包括但不限于3） 、 原辅材料代采6XXxxx 集团拥有众多长期合作的甲方客户，依靠与业主方建立的良好关系及对其生产业务的熟悉，XXxxx 已产生为业主方代采原辅材料业务。商贸公司筹建后，可通过更专业的服务扩大代采业务，形成公司未来长期稳定的业务流量。采购量测算(万元)业主类别 需求项目2
7、017 2018 2019化工原料 12000 18000 36000化工类辅料 1200 1800 3600矿产原料 8500 13000 16000冶炼类辅料 1500 2300 2800医药原料 3500 4800 6000医药类辅料 800 1100 1350机械生产材料 1000 1750 2500机械制造辅料 400 700 1000三、市场营销3.1 市场分析3.1.1 市场调研通过对 XX 省内建筑行业的调查与多年经验和众多建筑投资人交流中得知，大多数建材及设备装置供货单位与建筑企业的合作，存在着诸多共性问题，1.供应产品质量不稳定，以次充好的问题比较普遍；2.服务不到位，尤其
8、是物流和售后保障方面；3.综合供货能力差，由于采购规模有限，采购和代理产品种类少，难以满足建筑7企业多品类需求。综上，可见建材配送及装备代采行业将拥有更广阔的市场前景。3.1.2 目标市场创业初期目标市场按客户特点定位于 XXxxx 现有客户资源整合，中期目标市场为 XX 省内建筑市场份额扩大，远期目标市场为完成全国建筑业市场布局。3.1.3 问题分析目前国内建材商贸企业存在的主要问题，较为突出的有以下几个方面：1) 专业性差：由于缺乏对业主客户需求的深入了解，对商品原材料的细分标准缺乏专业认识，导致供应商品性能和质量控制较差，造成客户工程延误和质量风险。2) 计划性差：采购部门缺乏专业知识，
9、对施工单位和业务放的工程进度把握不准，只能被动按客户要求采购，导致缺乏计划，盲目采购 ，容易造成库存积压和资金占用甚至浪费。3) 成本控制：目前市场上的建材商贸企业尤其是初创型公司，由于缺少大型和长期合作的需求方，订单规模比较小，采购价格下浮空间很小，再加上信息不对称，对时段差价掌握不准，一旦供货时间变动，成本很难控制。3.2 运作思路3.2.1、整体思路：81) 依托 XXxxx 现有项目和客户群保证公司业务起步和发展基础。2) 依靠 XXxxx 已签订合同的工程项目保证公司的业务扩展。3) 持续拓展建筑市场和工程项目发展壮大。3.2.2 具体经营方式：1)、拓展强化与施工单位、业主方合作关
10、系通过对 XXxxx 原有客户资源进行整合，建立初期合作关系，形成基础客户群，保证公司前期业务开展。通过严格的质量把控和低利润销售，提升公司的市场影响力和知名度。同时加强与 XXxxx 兄弟施工单位及分包单位的合作，持续扩大客户规模。在此基础上建立周期内集采业务模式，优化采购渠道和降低采购价格，最终形成公司明显的市场竞争优势。2)、与建材市场及供应商强化合作。利用 XXxxx 已建立长期供销关系的合格供应商网络建设商贸公司起步的供货渠道。随着后期采购订单量的增加，开展与 XX 当地钢材、水泥、医药/化工原材料的生产企业建立长期，良好的合作关系。3)、拓展新业务 进一步深化与政府部门及行业协会的
11、良好关系，对公司业务进行推荐和提供信息。 积极对接政府招投标部门，承接市政工程。 充分结合 XXxxx 关联的设计院单位推荐公司业务。9 与 XX 省内大型装修公司进行联系，洽谈合作。 在省内重点建材市场建立 1-2 个店面，作为形象展示和零售场地。 在经济较好的县级市发展二级代理商和五金店、建材店等，并联系厂家对二级代理商进行营销指导和培训。第四章 竞争分析4.1 优势分析 有广泛的客户基础和订单，公司初期业务量有保障，发展起点高。 行业专业知识强，可保证产品质量满足客户需求，售后负责。 客户服务经验丰富，能准确把握客户需求和工程进度。 采购规模大，有成熟的采购平台，集采价格优势明显。 较为
12、雄厚的资金背景。4.2 劣势分析 公司成立初期人员架构不稳定，业务操作能力不熟练。 上下游企业合作伙伴联系紧密。 受国家宏观调控影响，建筑行业受压导致的材料供需量不稳定。 客户结款延迟导致的公司资金链紧张。市场竞争激烈。 知名度不够。10第五章 人员及组织机构5.1 人力资源配置基于企业不同发展阶段进行人员配置，根据实际需要和业务开展进程分为两期配置：5.1.1 第一期 董事长：公司执行董事任职 总经理：1 人，负责企业整体运营、团队组建与管理、市场开拓规划决策，对企业的经营业绩与利润负责。制定公司年度、季度、月度经营规划和目标并实现。 营销总监：1 人，负责营销团队组建、管理、考核和任免；业
13、务流程制定和优化；市场渠道规划和拓展；上下游渠道业务拓展；营销人员培训；应收帐款回收控制；促销策划；合同审核 项目经理及业务代表：35 人，负责区域市场渠道拓展；产品分销与帐款回收；市场动态信息收集反馈； 财务经理兼会计兼出纳：1 人，财务制度制定与执行；财务预算控制；经营报表分析、投入产出比分析；各类费用审核；各类出入财务票据开具、与帐务管理；现金管理 售后不良品处理员：不良品收集协调；协调供货商技术指导 综合管理员兼人事管理：人事招聘、任免审核；办公用品管理；11各部门文件审批进度跟踪及宣贯；协调对外各种关系；后勤人员管理。5.1.2 第二期随着公司业务量和业务范围的扩大，进行岗位和人员增
14、设：物流部经理：1 人，商品采购与供应的物流运输规划协调；人员管理；调度员：1 人，主要负责运输机构、车辆和时间的合理安排；项目经理：3 人，分别负责建材、原辅材料及装置装备的业务开发；业务拓展经理：1 名，负责公司的项目拓展，业主客户渠道的跟进；行政：1 名；办公用品采购，内部事务关系协调处理；外部接待；5.2 组织结构业务拓展经理人事管理岗董事长 总经理物流部财务部营销部行政部售后部营销总监若干项目经理若干业务代表财务经理出纳会计物流经理库管岗调度岗行政经理综合保障岗售后服务岗12第六章 资金用途及筹措6.1 资金使用计划资金主要用于公司筹建、固定资产投资、管理费用、行销费用、初始流动资金
15、等方面。初步制定的资金使用计划，非一次性投资，是随公司业务开展程度滚动投入资金，其中各项费用的使用标准以市场实价为准。资金使用计划估算表序号 资金使用项目 估算额1 筹备费用 公司注册费用 5000资本筹措费用 20000其它费用(招聘、差旅、调研、印刷、通讯等) 11000小计 360002 固定资产投资 公司办公用品 15000公司办公设备 32000交通工具 360000小计 4070004 管理费用 工资费用（年） 840000办公地点租赁费用 153000其它管理费用 58000小计 10510005 行销费用 13市场发开费用 200000广告费用 80000通讯费用 10000其
16、他费用 70000小计 3600006 初始流动资金 小计 500000合计 18540006.2 资金筹措资金筹措途径由 XXxxx 基金与 XXxxx 按比例出资。第七章 利润分析7.1 收入测算测算 2017-1019 年商贸公司主要营业收入为原辅材料、装置设备及建材代购，产生营业收入明细如下：单位：万元预计营收类别2017 2018 2019建材 3500 6000 8000装置装备 9950 39500 14900原辅材料 28900 43450 69250合计 42350 88950 921507.2 预计年度平均财务支出：序号 固定支出 估算额1 工资费用（年） 8400002 办公地点租赁费用 1530003 管理费用 58000144 市场发开费用 2000005 广告费用 800006 通讯费用 100007 水电费 800008 其他费用 70000合计 14910007.3 利润预测：根据公司业务发展规划，未来三年（2017-2019 年）划分阶段进行利润预测：周期 收入（万元） 支出（万元） 利润（万元）2017 年 1270.5 149.1 1121.42018 年 2668.5 171.465 2497.0352019 年 2764.5 197.1848 2567.315
