1、1中国电信 2014 年全国集中 MSS 关联交易管理系统用户操作手册2文档管理文档信息文档名称最初作者当前修改作者版本信息版本 日期 作者 修改注释批准姓名 职务姓名: _ 日期: _姓名: _ 日期: _3目录1 文档说明 .51.1 编制说明 .51.2 项目背景 .51.3 文档目标 .52 登录系统 .52.1 用户登录 .53 系统功能 .73.1 系统功能模块 .73.2 角色简介 .73.3 常用操作 .83.3.1 常用操作 84 功能操作 .84.1 系统主要业务功能简介 .84.2 系统功能操作 .104.2.1 业务数据采集 -财辅报账单 .104.2.2 业务数据采集
2、 -财辅红冲报账单 .134.2.3 业务数据采集 -采购订单 .164.2.4 业务数据采集 -物料凭证 .194.2.5 业务数据采集 -手工发起业务单 .224.2.6 业务单查询 -对方发起业务单查询 .274.2.7 业务单查询 -本方发起业务单查询 .294.2.8 业务单查询 -未提交业务单查询 .324.2.9 业务单查询 -驳回待提交业务单查询 .354.2.10 业务核对 -财辅业务单核对 394.2.11 业务核对 -财辅红冲业务单核对 .404.2.12 业务核对 -采购业务单核对 .434.2.13 业务核对 -手工发起业务单核对 .464.2.14 财务对账 -数据
3、录入 484.2.15 财务对账 -数据核对 524.2.16 财务对账 -批量上报退回 5544.2.17 财务对账 -退回申请审批 574.2.18 关联交易查询 584.2.19 业财追溯 .6451 文档说明1.1 编制说明本操作手册适用于指导中国电信全国集中 MSS 项目关联交易管理系统的学习使用。1.2 项目背景通过集中 MSS 系统的建设，目标是在中国电信全国范围内建立一个集中、规范、统一的管理支撑系统的平台。通过数据规范的统一和数据透明促进企业内部数据和信息的共享，建立贯穿集团、省、地市的采购与库存管理体系一体化和标准化管理流程，提高采购执行效率、规范采购业务行为、规避采购风险
4、，降低库存水平、提升供应链的总体运营效率；通过建立集团级企业管理信息数据仓库，为业务部门和管理层提供实时准确的业务管理和决策支持信息。其次，通过建设集中 MSS 系统这样一个规范高度统一、业务高度集成的平台，为加强业务整合、统一业务模式、规范业务操作、优化业务流程、固化管理要求提供有效的管理手段和强有力的系统支撑。总之，通过集中 MSS 系统的建设，将有效促进中国电信的纵向管理一体化和横向业务集成化进而达到集约高效，为中国电信进一步提高管理水平、保持可持续发展和实现精确管理搭建强大的技术和管理平台。1.3 文档目标2 登录系统2.1 用户登录关联交易发生业务单位的相关人员，可以登录本系统进行使
5、用。建议显示器分辩率设定为 1024768 以上，IE 浏览器版本为 7.0 及以上（IE9.O 最佳）。两种登录方式：6第一种，直接使用系统地址进行登录，该方式适用于非主业公司不具备单点登录条件，如未 MSS 集中单位、通服公司、其他单位。在登录时，在 IE 浏览器地址栏内输入访问地址，出现登录界面如下图：输入分配的用户名和密码（注意：区分大小写），点击“登录”按钮，即可进入系统首页，如图：第二种，通过 MSS 集中的集成门户单点登录，该方式适用于 MSS 上线单位，可以访问集成门户的用户。首先登录集成门户，找到关联交易管理系统单点登录图标链接，如下图：点击该图标链接，进行关联交易管理系统，
6、如下图：73 系统功能3.1 系统功能模块序号 模块 描述1 业务数据采集 通过接口获取的 MM 系统采购订单、物料凭证、财辅系统报账单，以及用户手工发起业务单2 业务单查询 可对生成的各类业务单进行查询3 业务核对 供应商单位对各类业务单进行核对，核对完成，生成关联交易标识码4 数据管理 财务对账，包括手工录入凭证，进行核对5 报送管理 核对完成后，对数据进行上报、退回和申请退回6 关联交易查询 对关联交易数据进行查询7 业财追溯进行业务单到财务凭证的追溯和财务凭证到业务单的追溯3.2 角色简介用户角色 场景说明 职责说明节点单位财务管理岗本单位有下级单位时，本单位为“节点单位”负责下级单位
7、关联交易数据上报、退回的审批工作，每个节点单位一人财务管理岗（二级管理员）本单位无下级单位时，本单位为基层单位负责基层单位的业务用户管理、事前业务核对监督工作财务核对岗 本单位无下级单位时， 负责基层单位的事后财务核对工作，可为8本单位为基层单位 SSC人员报账业务事前核对人员发起方（对方）为MSS上线单位对方发起报账业务事前核对时，本方进行确认的人员物资销售业务核对人员发起方（对方）为MSS上线单位对方发起采购业务事前核对时，本方进行确认的销售人员手工起单事前核对人员发起方（对方）为非MSS上线单位对方为非 MSS上线单位发起手工起单业务（本方记收入）时，本方的核对人员料账员（物资采购业务公
8、共账号）发起方（本方）为MSS上线单位本方为 MSS上线单位，在库存辅助系统进行收货过账的人员；如果对方驳回，需确认具体原因并协调双方进业务调整3.3 常用操作3.3.1 常用操作4 功能操作4.1 系统主要业务功能简介序号模块名称一级 模块名称二级 说明财辅报账单 财辅通过接口传送的报账单信息财辅红冲报账单 财辅通过接口传送的红冲报账单信息采购订单 SAP-MM 通过接口传送的采购订单信息物料凭证 SAP-MM 通过接口传送的物料凭证信息1 业务数据采集手工发起业务单 手工发起进行核对的收入类业9务单本方发起业务单查询 查询本方单位发起的业务单对方发起业务单查询 查询对方单位发起的业务单未提
9、交业务单查询 查询因核对环节无用户导致未提交的业务单2 业务单查询驳回待提交业务单查询 查询在核对环节被驳回的业务单财辅业务单核对 关联方单位用户对财辅业务单进行人工核对财辅红冲业务单核对 关联方单位用户对财辅红冲业务单进行人工核对采购业务单核对 供应商单位用户对采购业务单进行人工核对3 业务核对手工发起业务单核对 对方单位对手工发起的业务单进行核对数据录入 财务核对岗进行事后财务凭证的录入4 数据管理数据核对 财务核对岗进行事后财务凭证的自动和手工核对批量上报退回对核对完成的凭证进行上报和批量上报，以及上级单位对已上报的进行退回和批量退回5 报送管理退回申请审批 上级对下级提交的退回申请进行
10、审批业务类型汇总查询 针对业务类型查询汇总数据业务类型明细查询 针对业务类型明细进行查询科目汇总查询 针对科目查询汇总数据科目明细查询 针对科目明细进行查询6 关联交易查询凭证字段查询 按照凭证字段进行查询关联交易标识码查询按关联交易标识码快速查询属于同一标识码的所有业务单，并能联查对应的原始财辅报账单、物料凭证、采购订单等 ERP单据。对账失败凭证查询 查询所有事后核对失败的凭证数据凭证分录查询 针对系统多有凭证分录的查询标识码不一致查询 查询所有已核对但标识码不一致的凭证数据无对方凭证业务单查询 查询所有事前已核对，但事后只有单方凭证的业务单7 业财追溯无业务单凭证查询 查询所有没有进行事
11、前业务核对的凭证数据104.2 系统功能操作4.2.1 系统管理-分级授权管理4.2.1.1业务 说明：财务管理岗（二级管理员）进行本单位用户的维护，包括用户新增、修改、启用、停用、授权、修改密码等操作4.2.1.2涉及角色财务管理岗（二级管理员）4.2.1.3操作流程1、 新增修改用户：点击新建按钮，弹出用户信息录入窗口，带有红色 * 号的为必填字段112、 角色维护：点击“关联角色”页签，将要和用户进行关联的角色打勾，该用户就自动继承了所属角色的所有权限。去掉勾选，用户就没有了该角色的全部权限。123、授权：该授权是针对特定用户进行特定权限的设置，一般情况下，给用户设置所属角色后，该用户会
12、自动拥有该角色的权限。如果使用角色的权限不能满足系统用户的操作需求时，就需要进行单独授权。进行授权时，首选要选定用户，用户可多选，选择后点击“授权”按钮，然后分别进行 基础数据项资源、功能权限、多组织机构资源的设置。基础数据项资源，是对系统内的基础数据设置权限，包括查询、添加、修改、删除和引用。功能权限，包括对系统功能菜单的权限设置，设置后，用户即可拥有所配置功能菜单的操作权限；13多组织机构资源，设置对系统内组织的权限。适用于对多个平级并列的单位拥有权限的用户，可以在此处单独设置多组织权限，并且权限区分访问和审批，访问的可以查看和录入，审批的权限，只针对工作流生效。4、 启用停用：二级管理员
13、对不再使用的员工账号进行停用操作，停用后的用户账号，将不能再登录全面预算管理系统。启用后即可恢复该用户的所有权限。5、操作日志：选中用户，点击“ 操作日志”，可以查看该用户在系统内的操作记录。144.2.2 业务数据采集-财辅报账单4.2.2.1业务说明：为接口数据备查，从财辅系统发起的列账类报账单、付款类报账单、SP 报账单，通过接口传送到关联交易系统，完成手工或者自动核对，并生成关联交易标识码，原始报账单信息可在此进行查看。4.2.2.2涉及角色节点单位财务管理岗、财务管理岗（二级管理员）、财务核对岗、4.2.2.3操作流程1、在 业务核对业务数据采集下，点击打开“财辅报账单”，展示当前权
14、限范围内的财辅报账单列表2、列表上方为过滤条件，可按照“所属单位”、“报账单编号”“报账部门名称”、“报账人名称”、“关联交易业务类型”、“合同名称”进行过滤。153、为便于查看，系统对财辅报账单列表提供列选、排序和固定的功能。列选，可以对财辅报账单列表显示的字段进行自定义，选择哪些字段显示，哪些字段不显示；排序，可以对财辅报账单列表上下顺序进行排序，设定每个字段按照升序、降序或者拼音进行排序。 16固定，可以对财辅报账单列表中某一列进行固定，设置某一列为固定后，在拖动滚动条时，固定列右侧的可以滚动，固定列左侧的无法滚动。4、因“财辅报账单”为接口数据，系统不允许修改删除，只能进行查看，双击业
15、务单可打开业务单界面查看明细。174.2.3 业务数据采集-财辅红冲报账单4.2.3.1业务 说明：为接口数据备查，从财辅系统发起的红冲报账单，通过接口传送到关联交易系统，完成手工核对，红冲待冲销凭证，并生成与原报账单一致的关联交易标识码，原始红冲报账单信息可在此进行查看。4.2.3.2涉及角色节点单位财务管理岗、财务管理岗（二级管理员）、财务核对岗、4.2.3.3操作流程1、在 业务核对业务数据采集下，点击打开“财辅红冲报账单”，展示当前权限范围内的财辅红冲报账单列表182、列表上方为过滤条件，可按照“待冲销凭证号”、“原凭证公司代码”、“原凭证会计年度”、“原报账单号”、“原关联交易标识码
16、”进行过滤。3、为便于查看，系统对财辅红冲报账单列表提供列选和固定的功能。列选，可以对财辅红冲报账单列表显示的字段进行自定义，选择哪些字段显示，哪些字段不显示；19固定，可以对财辅红冲报账单列表中某一列进行固定，设置某一列为固定后，在拖动滚动条时，固定列右侧的可以滚动，固定列左侧的无法滚动。4、因“财辅红冲报账单”为接口数据，系统不允许修改删除，只能进行查看，双击业务单可打开业务单界面查看明细。204.2.4 业务数据采集-采购订单4.2.4.1业务 说明：为接口数据备查，将 SAP-MM 系统中的采购订单，通过接口传送到关联交易系统，完成手工或者自动核对，并生成关联交易标识码，原始采购订单信
17、息可在此进行查看。4.2.4.2涉及角色节点单位财务管理岗4.2.4.3操作流程1、在 业务核对业务数据采集下，点击打开“采购订单”，展示当前权限范围内的采购订单；212、列表上方为过滤条件，可按照“所属单位”、“主供应商”“采购订单编号”、“采购订单总金额”进行过滤。3、为便于查看，系统对采购订单列表提供列选、排序和固定的功能。列选，可以对采购订单列表显示的字段进行自定义，选择哪些字段显示，哪些字段不显示；排序，可以对采购订单列表上下顺序进行排序，设定每个字段按照升序、降序或者拼音进行排序。 22固定，可以对采购订单列表中某一列进行固定，设置某一列为固定后，在拖动滚动条时，固定列右侧的可以滚
18、动，固定列左侧的无法滚动。4、因“采购订单”为接口数据，系统不允许修改删除，只能进行查看，双击业务单可打开业务单界面查看明细。234.2.5 业务数据采集-物料凭证4.2.5.1业务 说明：为接口数据备查，将 SAP-MM 系统中的物料凭证，通过接口传送到关联交易系统，完成手工或者自动核对，并生成关联交易标识码，原始采购订单信息可在此进行查看。4.2.5.2涉及角色节点单位财务管理岗4.2.5.3操作流程1、在 业务核对业务数据采集下，点击打开“物料凭证”，展示当前权限范围内的物料凭证；242、列表上方为过滤条件，可按照“所属单位”、“物料凭证号”“物料凭证年度”进行过滤。3、为便于查看，系统
19、对物料凭证列表提供列选、排序和固定的功能。列选，可以对物料凭证列表显示的字段进行自定义，选择哪些字段显示，哪些字段不显示；排序，可以对物料凭证列表上下顺序进行排序，设定每个字段按照升序、降序或者拼音进行排序。 25固定，可以对物料凭证列表中某一列进行固定，设置某一列为固定后，在拖动滚动条时，固定列右侧的可以滚动，固定列左侧的无法滚动。4、因“物料凭证”为接口数据，系统不允许修改删除，只能进行查看，双击业务单可打开业务单界面查看明细。264.2.6 业务数据采集-手工发起业务单4.2.6.1业务 说明：手工发起业务单位可以在此手工发起业务单和查询本方单位发起的手工发起业务单，完成手工核对，并生成
20、关联交易标识码。4.2.6.2涉及角色节点单位财务管理岗、财务管理岗（二级管理员）、财务核对岗、所有人4.2.6.3操作流程1. 在业务核对业务数据采集下，点击打开“手工发起业务单”，默认展示当前年度本方单位手工发起的业务单列表。272. 点击新建按钮，新建一张手工发起业务单，填写完信息后可以点击保存按钮进行保存，点击提交按钮，可以将发起的业务单提交给供应商单位进行核对。注：业务单界面上单据编号、单据日期、年度、期间、单据类型、所属单位（采购单位）、发起人、发起人电话、发起人邮箱字段系统自动填充，关联交易业务类型、采购合同名称、采购合同编号、供应商单位字段为手动必填项，选择供应商单位字段时，需
21、确保所选的供应商单位有手工起单事前核对人员角色点击流程监控按钮，可以查看该业务单审核流程情况。283. 因“手工发起业务单”为手工发起数据，允许对未提交的业务单修改、删除，双击未提交的业务单可打开业务单界面对其进行修改、删除、提交操作。对于未提交的的业务单不允许修改、删除，只允许查看，双击已提交的业务单可打开业务单界面对其进行查看。注：对已提交且审核同意的手工业务单可以联查双方凭证（本方凭证查询、对方凭证查询），对未提交或已提交单驳回的手工发起业务单不能联查双方凭证（本方凭证查询、对方凭证查询）。294. 列表上方为过滤条件，可按照“工作流状态”、“对方单位”“所属单位”、“单据编码”、“年度”、“期间”、“关联交易业务类型”、“关联交易标识码”进行过滤查询。5. 为便于查看，系统对手工起单业务单列表提供列选、排序和固定的功能。列选，可以对手工起单业务单列表显示的字段进行自定义，选择哪些字段显示，哪些字段不显示；30固定，可以对手工发起业务单列表中某一列进行固定，设置某一列为固定后，在拖动滚动条时，固定列右侧的可以滚动，固定列左侧的无法滚动。
