1、Green-Star创业计划书李博 王鹤立 刘凤菊 寇岩滔 吕波 王磊大 连 理 工 大 学 1之之之之G Green-Star 公 司 简 介绿色之星生态用水技术有限公司是以开发和应用生态化用水技术为主要经营项目的环保型水处理企业。本公司将建成国家有关部门批准的专业化、正规化企业，以大连市为基地，辐射全国。本公司作为大连理工大学环境工程研究设计所水处理专利技术的独家代理,聘请大连市经济界、工程界知名人士为顾问，以优秀技术人员和管理人员为骨干。公司承揽各种水处理工程，负责整个工程的综合管理。公司把工程上的招投标模式巧妙地引入经营模式中，以达到质量和价格的完美结合。公司大胆提出生态化用水新概念，
2、在中水处理系统的设计上达到或超过了国际先进水平，生活污水处理方面实力雄厚，在同行业中独领风骚。公司采取独到的特色管理模式，紧抓企业文化建设。全体员工年轻有为，大家励精图治，以“团结奋进，科技创新，真诚服务”为宗旨，立志为广大客户提供最优的技术，最好的服务，为我国的环保事业和社会的可持续发展贡献微薄之力。本公司标志为一绿色五角星，以海绿色做边。象征本公司的绿色理念和大连的特色大海。英文单词“ Green-Star”体现了我公司的特色高新技术，是一颗刚刚升起的新星。公司标志产品标志之之之之G Green-Star Green-Star2之之之之G Green-Star 目 录一、计划摘要二、项目背
3、景2.1 水资源短缺、不均衡性及其危害2.2 水污染日趋严重2.3 目前的国内外水处理现状2.4 国家的政策2.5 社会的呼吁2.6 国家计划和建设中的项目三、业务介绍3.1 主营业务3.2 技术支持四、市场分析4.1 市场需求4.2 市场细分与目标市场 4.3 行业发展前景4.4 未来预测五、竞争分析5.1 水处理行业竞争分析5.2 公司优劣势六、营销策略七、生产管理7.1 实施过程7.2 工程实例八、公司管理8.1 人员构成和组织机构8.2 管理目标和思路8.3 顾问团及管理人员8.4 具体管理体制8.5 规章制度8.6 公司形象及企业文化8.7 人事计划8.8 知识产权3之之之之G Gr
4、een-Star 九、风险及对策9.1 风险9.2 对策十、投资分析10.1 资金来源与规模10.2 资金运用10.3 投资收益与风险分析10.4 投资者权利及回报10.5 资本退出十一、财务分析11.1 会计报表11.2 报表分析11.3 财务制度十二、公司发展战略构想11.1 研究与开发策略11.2 资本运营策略十三、结论十四、附录4之之之之G Green-Star 八、公司管理8.1 人员构成和组织机构公司前期职工情况：人 数 比 例 人 数 比 例 人 数 比 例 人 数 比 例25 4 16% 15 60% 4 16% 2 8%员 工 人 数 大 专 文 化 程 度 博 士 （ 高
5、级 职 称 ）大 学 本 科 硕 士 （ 中 级 职 称 ）组织机构图： 行政部：除日常办公室事宜外，主要负责相关资料的打印，客户档案的收集 整理，日常的人员考勤，协调管理部与公司总财务的报销、统计等相关工作。负责本机构的动作管理体制与人事管理制度的确立实施。 技术部：专门负责研究设计所责任之外的技术问题。 市场部：负责各项广告宣传，及时准确全面地收集市场信息，为预测和决策提供可靠的依据。搞好市场营销，主管用户接口。人事管理技术部财务部董事长总经理生产管理部招投标管理流程控制市场部市场宣传市场营销市场调研信息部行政部办公室公关部5之之之之G Green-Star 财务部：负责统筹本机构各方面的
6、财务支出收回，为保证本机构正常运行提供依据。 工程管理部：负责工程的全程监督管理8.2 顾问团及管理人员技术顾问此处是人员及简介，略市场营销顾问此处是人员及简介，略监理顾问此处是人员及简介，略公司管理人员此处是人员及简介，略8.3 管理目标和思路 目标 1.实现管理组织现代化；2.实现管理思想现代化；3.实现管理人才现代化；4.管理手段现代化；5.管理方法现代化；途径和方法：继承发展本公司行之有效的管理经验和方法；学习和借鉴国外企业先进的管理经验与方法；加强企业管理和基础工作。 思路1.机构创新：建立高效精干的管理机构。2.制度创新：实行按岗定酬、按任务定酬、按业绩定酬的分配制度。3.以科学管
7、理赢得竞争优势(1)成本的预算化管理；(2)质量管理完成 ISO9000 系列质量认证；(3)完成网络信息管理；(4)完善竞争机制和激励机制，建立灵活高效得用人制度；(5)财务管理：建立起适应产业发展得财务管理体系。4.建立技术创新体系(1)公司科研所与大学院校及科研所联合、合作开发新产品；(2)加快技术改造的步伐，完成用先进工艺取代落后工艺；(3)实现高科技与金融资本相结合。5.实现品牌战略8.4 具体管理体制本公司采用先进的“特色管理”制度，主要表现在：1.节能部门公司特设节能监督部门，专门研究公司的物质及人力资源的节约和合理利用，避免任何不必要的浪费。这既节省公司开支，又与我们提出的能源
8、的生态利用相吻合。并研究节能方法，无论水、电资源，还是人力资源，都要合理规6之之之之G Green-Star 划，充分利用。2. 心理战略 根据人们日趋重视自我的发展趋势，我公司提出人本主义思想，结合应用心理学和社会心理学知识，一方面抓住客户心理，从客户角度出发进行宣传和推销；另一方面通过心理测试和平时观察，仔细分析公司成员的个性特征、职业风格和内在潜力，尽全力做到各尽其才，充分调动其积极性，使成员的状态保持最佳。3. 流动管理紧密关注社会发展动向，实施动态化管理，制度不适宜随时改，人员配置不妥当随时调，在积极稳妥的前提下，灵活管理。通过网上论坛、信箱等方式及时听取大家的意见，对于不合理的制度
9、及时调整。4. 坚持管理与技术并重、员工与领导并重的原则5. 公司采用激励机制 员工持股计划：公司计划向人员派发其权股，此部分期权股待公司上市后，可以在股票市场上兑现，使员工的利益真正与公司的利益联系在一起，激励员工为实现公司的经营目标而奋斗不息。 对销售人员一律实行“底薪制”：他们的个人收入主要来自按销售额提成的部分，使销售人员的利益与产品销售的业绩直接挂钩，增强销售人员开辟市场的积极性和主动性，不断提高公司产品的市场占有率。 业绩考核制度：企业在创业之初，就要建立一套有效的员工考核方案，对员工的工作业绩定期进行有效考核，至于考核的方式，采取量化或者面对面交流的方式，各有其长，各企业可以参考
10、其实际情况采取不同方式7.员工能力发展只有考核方案还不够，还要有一个员工能力发展计划，帮助员工在工作中、企业内部培训中以及自学中不断提高自己的能力。这样一个发展计划有时候比丰厚的薪酬更能吸引高素质的员工，对于高科技企业尤甚。 8.5 规章制度客、用户管理制度日常行政事物管理 人事制度内部接口 外部接口办公用品管理规定 工作移交制度出差管理办法公司会议制度员工行为规范公司印章管理对外宣传管理规定公司保密制度安全保卫管理办法费用开支报销管理办法公司员工福利待遇培训制度人才开发与管理制度公司奖惩制度员工考勤休假制度社会综合保险公司内部员工名册上级主管部门名册主要股东联系名册客户选择客户记录客户管理用
11、户选择用户记录用户管理8.6 公司形象及企业文化 8.6.1 公司形象7之之之之G Green-Star 思想系统公司宗旨 管理模式 行为规范 经营战略 识别系统1公司名称：绿色之星生态用水科技有限公司2公司标志：绿色之星3公司人员：精神饱满，服务热情，举止文明，着装统一，4公司环境：清新舒适，所有设施以绿色为基调。5传媒形象：在各媒体中注重保持讲信誉、重管理、技术一流、勇于创新的良好形象。8.6.2 公司文化：公司文化建设从如下方面展开：如何看待客户:客户是我们的上帝,我们将以最真诚的服务 ,为客户着想争取做到技术一流,服务优良.如何看待员工:员工是企业的发展根本,我们将为员工提供良好的工作
12、环境和广阔的发展空间如何思考和定义竞争:市场竞争是残酷的,但是同时可以促进我们自身的完善 ,我们将以最饱满的热情用我们的青春和智慧迎接挑战.如何考虑对社会和环境的责任:环境保护是我们每个公民应尽的义务和责任 ,作为一名环保人员,我们将把碧水蓝天作为我们永远的追求如何考虑合作与竞争:现代社会一个竞争的社会，我们做好充分的准备迎接竞争和挑战。同时，现代社会又是一个讲求合作的社会,我们将真诚的与各界同仁积极合作,寻找最优异的途径,美化我们的环境,美化我们的家园.如何认识成本和利润:为了公司的生存和发展,在争取社会效益的同时 ,我们将把获取大利润作为我们的奋斗目标. 8.7 人事计划本公司在未来五年内
13、将以优越条件聘请高素质人才（博士或博士以上学历）10 名，以保证公司在管理和技术上似的先进性8.8 知识产权本公司独家代理的技术以申请专利，受法律的保护，不受侵犯。本公司所设计的技术或资料均不构成对任何机构或人员的知识产权的侵犯。九、风险及对策9.1 风险1.行业风险 行业发展的自身局限：目前市场上各种生态用水技术产品很多，混杂较为严重，各种产品打着生态的幌子进行欺骗。人们由于对生态技术的不了解，盲目的追求一些所谓的高技术，结果造成了经济损失，更严重的造成了对身体的伤害。使人们对生态二字谈之色变，所以我们的产品在入市之初，也会受到这方面的不利的影响，可能要经过一段时间的宣传和冷清，经受住舆论的
14、压力，经受住各个方面的考验，才能得到社会的认可。2.经营风险 对自然条件的依赖近几年的干旱无疑是很多公司出现的主要原因，一旦旱情由于自然条件的改变而有所缓解，很多公司的产品销售必将走入困境。我们必须考虑到这8之之之之G Green-Star 种情况的发生。 人们消费观念的影响很多人可能会由于对国内产品的不信任而宁愿花高价去买外国产品，或不愿担风险去尝试新的品牌 人力成本上升和高素质的人才不足公司为稳定科技人员和吸引外部人才，必将采取一些奖励措施，因此人力成本的投入必将会增加。同时，由于公司属于新成立的公司，工作环境、福利待遇在开始会存在一定的差距，从而增加了引进高素质人才的难度 市场价格波动由
15、于市场竞争激烈，各公司会采取打“价格战”的策略来打击竞争对手。因而会引起公司产品价格的波动，进而影响公司效益。9.2 对策1.行业风险对策 充分发挥本公司在生产技术、管理水平、科研水平方面的优势，加快新技术的研究、开发。 坚持优质服务方针。 发挥系列产品的集约优势，增加产品的竞争力，提高产品市场占有率。2.经营风险对策 充分利用各广告媒体，加强对公司和产品的宣传。 强化销售队伍和售后服务，保持与客户的良好合作关系。 快速推进其它系列产品的研发。 利用一切优势使本公司产品成为国内知名品牌。 积极营造良好的工作环境和科研环境，改善福利待遇，吸引更多科技人员和高素质人才来公司工作。3.市场风险对策。
16、 在加强产品销售的同时，建立一套完善的市场信息反馈体系，制定合理的产品销售价格，增强公司的盈利能力。 加快新产品的开发速度，增加市场应变能力，适时调整产品结构，增加适销对路产品的产量。 实行创名牌战略，以优质的产品稳定客户，稳定价格，以消除市场波动对本公司产品价格的影响。 进一步提高产品质量，降低产品成本。提高产品的综合竞争能力，增强产品适应市场变化的能力。 调整销售策略，进行促销活动。进一步转变观念，拓宽思路，紧跟市场发展方十、投资分析10.1 资金来源与规模公司注册资金 200 万元人民币，投资来源与规模为： 单位：万元 资金来源 发起人投资 内部融资 风险投资金额 60 40 100比例
17、 30% 20% 50%9之之之之G Green-Star 资 金 来 源 结 构30%20%50%发 起 人 投 资内 部 融 资风 险 投 资10.2 资金运用公司所需资金到位后主要用于以下几方面：1、注册公司，购买必备的办公用品；2、招聘人才，并对雇员进行培训；3、积极开拓市场，实行有效的营销策略，在尽可能短的时间内承揽到工程；4、增强科研开发能力，进行产品优化，形成竞争优势；5、随着新订单的大量涌入和会计覆盖面的扩大，不断改善客户的支持与服务系统，以适应增长的需要。原始资本运用表 单位：万元项目房租电脑及打印机办公桌 其他固定资产员工培训费技术研发费通联费广告宣传费费用20 20 5
18、5 40 35 10 6510.3 投资收益与风险分析主要假设：公司的信誉良好，运营过程连续且不会发生重大质量事故。市场开拓能力较强，最迟在注册后半年内承揽到工程。公司在大连高新科技园租赁房屋，付租即可进行运营。10之之之之G Green-Star 现金流量表 单位：万元初期 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年固定资产投资 50流动资金 150销售收入 1000 2500 3500 4800 6300变动成本 950 1945 2620 3490 4535固定成本 130.5 130.5 130.5 130.5 130.5税前利润 0.00 -80.5 424.5 749.5 1179.5
19、 1634.5税收 0 0 123.67 194.62 269.69税后利润 0.00 -80.5 424.5 625.83 984.88 1364.81固定资产折旧 5 5 5 5 5无形资产摊销 50 50 50 50 50净现金流 -200 -25.5 479.5 680.83 1039.88 1419.81注：1、公司注册后的前三个月为建设期（初期） ，其后开始承揽工程。2、本公司属于环保产业，依据大连市有关规定，在税收方面享受优惠：前两年免税，3-5 年半税。投资净现值 IiOINPVni tt1)(NPV-投资方案的净现值；-第 t 期的现金流入量；tI-第 t 期的现金流出量；t
20、On-项目的寿命周期；I-原始投资额。在此公式中取 i=10%, 计算得 NPV=1782.79(万元) ，远大于零。计算期内盈利能力很好，投资项目可行。投资回收期运用内插法计算回收期为 1 年零 5 个月内含报酬率根据现金流量表计算内含报酬率如下： 0)1()( IIROIRNPVnt ttIRR= 103 %本项目的内含报酬率高达 103%，远高于资金成本率 10%，主要是由于我11之之之之G Green-Star 们公司的运营模式合理，具有良好的盈利能力。项目敏感性分析公司在营业收入、投资、经营成本上存在各个方面的不确定因素，现将各项朝不利的方向变化 10%，进行敏感性分析。项目敏感性分
21、析表第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 净现值营业收入减少10%-235.5 229.5 207.165 325.265 530.115 482.54投资增加 10% -135.5 479.5 557.165 845.265 1150.115 1582.79经营成本增加10%-244 271.95 282.115 570.215 788.065 896.18公司对销售收入的变化最为敏感，其次为经营成本。由上图可以看出在各项朝不利的方向变化 10%时，净现值仍远大于 0，说明本项目承担风险的能力良好，具有一定的可靠性。盈亏平衡分析预计各年达到盈亏平衡时的营业收入分别为 1268.3 万元、1
22、085.0 万元、1018.3万元、885.0 万元、868.3 万元盈 亏 平 衡 收 入0200400600800100012001400第 一 年 第 二 年 第 三 年 第 四 年 第 五 年盈 亏 平 衡 收 入10.4 投资者权利及回报投资者权利 委派一人作为公司董事并参加公司董事会，董事会一般每年召开两次，与有特殊情况可临时增加开会次数； 有权对公司的财务状况进行审计，但事先要以书面形式通知公司负责人； 每个月审阅公司的财务报表，每三个月审阅公司的经营状况报告投资回报根据对公司未来财务状况的预测，本公司的盈利能力较强。为同时保证公司的发展和投资者利益，公司每年拿出一定比例的利润进
23、行分红。第一年不分红，以后各年每年拿出净利润的 25%作为对股东的回报。年份项目12之之之之G Green-Star 10.5 资本退出我们将以非常负责的态度对待我们的各个投资者。我们知道，各个投资者在未来会因各种原因退出。尤其对于资本投资人并不是要长期的持有股份，而是在寻求适当的时候退出，取得收益。我们会把投资者在退出时得到尽可能大的回报放在十分重要的位置上。本公司在五年内通过研究市场情况、国家法律、政策，与投资者确定采用公开上市、企业收购或自己回购等方式实现投资者的投资增值，使投资者获得应有的投资回报。十一、财务分析11.1 会计报表损 益 表 （单位：万元）项目 第一年 第二年 第三年
24、第四年 第五年营业收入 1000 2500 3500 4800 6300变动成本：变动生产成本 750 1800 2500 3410 4460变动性销售及管理费用 200 145 120 80 75变动成本合计 950 1945 2620 3490 4535贡献毛益 50 555 880 1310 1765固定成本：固定性生产费用 80 80 80 80 80固定性销售及管理费用 25 25 25 25 25财务费用 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5固定成本合计 130.5 130.5 130.5 130.5 130.5税前利润 -80.5 424.5 749.5 1179.5 1634
25、.5税后净利 -80.5 424.5 625.83 984.88 1364.8111.2 会计报表分析11.2.1 五年销售收入（万元）：1000，2500，3500，4800，630013之之之之G Green-Star 预 计 销 售 额01000200030004000500060007000第 一 年 第 二 年 第 三 年 第 四 年 第 五 年预 计 销 售 额11.2.2 五年净利润（万元）：-80.5、424.5、625.83、984.88、1364.81净 利 润-20002004006008001000120014001600第 一 年 第 二 年 第 三 年 第 四 年
26、第 五 年净 利 润11.2.3 达到收支平衡的时间：十七个月11.2.4 比率及趋势分析项目(%) 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年销售利润率 32.21 47.33 48.26 47.63基本盈利能力 65.54 86.57 82.46 72.55资产报酬率 65.54 86.57 76.29 65.21净资产收益率 56.20 65.36 50.46 52.72投资利润率 95.35 236.87 311.50 354.9611.3 财务制度为保证本公司的财务明确，使每一项资金都来去分明，本公司实行责任会计。借鉴行为科学理论，把公司职工当作“社会人”来看待，并通过建立内部激励机制与
27、内部约束机制相统一的内部经济责任制，利用各种手段满足企业广大职工各方面的需求，并使企业目标与广大职工的自我价值结合起来，以提高企业的经济效益。14之之之之G Green-Star 实行责任会计的具体实施措施包括：1. 建立责任中心。按照企业内部各个层次，并结合实际，报所属各部门化分为若干责任中心，由领导班子商议指定各责任中心的负责人，对各中心应承担的经济指标予以分解，落实到责任人。在落实经济责任人的同时，也要赋予责任中心相应的权力，并规定相应的奖惩措施，做到责、权、利三者相统一。2. 编制责任预算。把全面预算所规定的目标和任务，层层分解为每个责任中心的责任预算，作为控制和评价其工作绩效的主要依
28、据。3. 建立跟踪系统，为每个责任中心建立一套监控责任预算执行情况的跟踪系统，包括日常记录、计算和积累有关数据，并在规定时间内编制业绩报告。4. 进行反馈控制，通过经常性的分析各责任中心的业绩报告，找出差异形成的原因，及时通过信息反馈、控制和调节它们的经济活动。5. 评价工作绩效。通过各责任中心的业绩报告的实际数与预算数的对比，来评价和考核各责任中心的工作实际和经营效果，指出取得的成绩和存在的问题。十二、公司发展策略构想12.1 研究与开发策略科技是企业生存的关键。我们与其他科研院所、科研单位合作，实施技术创新策略，利用他们的人才、技术等优势，通过委托代理合同明确规定各方的权利和义务。把企业机
29、动灵活与科研单位的技术优势结合起来，优势互补，共同进行项目开发，既可降低研发成本、避免技术开发的风险，又可做到人有我新，人新我优，在变化中求生存，提高劳动生产率，把竞争的主动性牢牢掌握在自己手中。在整体供大于求的市场中形成局部的供不应求，创造新的需求热点。12.2 资本运营策略在企业的发展过程中，比利润更重要是市场份额，比市场份额更重要的是竞争优势，比竞争优势更具有深远影响的是企业的资本运营能力。由于现在国内中小型企业信用担保体制的不健全，使中小企业普遍存在投资主体单一、融资渠道不畅的问题。在资本市场十分发达国家，企业所需要的资金可以从不同来源，用不同的方式来筹集。公司应充分运用依靠在资本运营
30、方面的优势，以公司直接运作的方式，通过合资、合作、股份制等多种形式引进国内外的资金，拓宽企业融资渠道，为企业更快更好的发展提供充足的资金保证。企业在未来的发展过程中更应强调利用外部交易的策略发展核心能力，运用好资本运营的每个具体手段包括：融资、托管、技术入股、品牌输出等，这将对企业持续生存和发展有极为重要的意义。十三、结论环保产业是“朝阳产业” ，尤其是水环保，由于中国本土的水处理企业大都起步晚，在规模、技术、品牌、管理与融资五大方面有差距但这并不妨碍水处理企业长远的发展，它们有很多机会开发巨大的水环保市场，随着国家各级政府得用宏观手段，逐步实现环保投资多元化、环境保护市场化，环境资源有偿化和
31、环境设施运营专业化这些改或者打电话必将促进中国水污染治理行业更快的发展面对这种形势，我们将认清自身所处的环境，在资本运营、市场营销、产品研发等方面及时实施和高速发展策略，以便在激烈的市场竞争中取15之之之之G Green-Star 得主动权经过以上分析，我们有信心面对竞争，迎接挑战！十四、附录各类建筑及生活给水量百分率住宅 宾馆、饭店 办公楼类别 水量（L/人） % 水量（L/人） % 水量（L/人% 附注淋浴 4060 3132 5080 1319 1520 6066盥洗 3040 2321 盆浴及淋浴厕所 4060 3132 300 7971厨房 2030 15 3040 810 10 4
32、034总计 130190 100 380420 100 2530 100建筑中水设计规范大连市 2001 年 8 月 1 日新水价（元/吨）用水项目 调价前 调价后 限水量 超限价自来水居民部队行政事业单位用水1.6 2.3由 6 吨/户，调为 8 吨/户；3 元补贴/人（无工作人员）10.0工业行政事业单位用水 2.2 3.2 20 倍水价商业旅游业用水 3.0 5.0 20 倍水价大众浴池 2.2 5.0 20 倍水价桑那游泳馆 12 50 不得用自来水 20 倍水价大连经济技术开发区 1.8 2.3 20 倍水价地下水居民行政事业单位 0.6 1.0工业 1.0 2.0商业旅游 1.0
33、3.0大众浴池 0.6 3.0桑那游泳馆 8 15碧流河英纳河综合供水价格0.55716之之之之G Green-Star 生活杂用水水质标准项 目 厕所冲洗城市绿化 洗车 扫除浊度（度） 10 5溶解性固体 (mg/L) 1200 1000悬浮性固体 (mg/L) 10 5色度 (度) 30 30臭 无不快感 无不快感PH 值 6.59.0 6.59.0BOD(mg/L) 10 10COD(mg/L) 50 50氨氮（以 N 计）(mg/L) 20 10总硬度（以 CaCO3 计）(mg/L) 450 450氯化物 (mg/L) 350 300阴离子合成洗涤剂(mg/L) 1.0 0.5铁(m
34、g/L) 0.4 0.4锰(mg/L) 0.1 0.1游离余氮 (mg/L) 网管末端水 不小于 0.2 网管末端水 不小于 0.2总大肠菌群（个/L） 3 3本表录自生活杂用水水质标准CJ125.1 89附录内容（按先后顺序）证书1. 大连理工大学环境工程研究设计所设计证书（甲级）2. 大连理工大学环境工程研究设计所建设项目环境影响评价资格证书3. 大连理工大学环境工程研究设计所企业法人营业执照专利1. VTBR 技术专利证书（英国）2. 微电解技术专利证书（中华人民共和国）行业会员证书工程实例照片鸣谢：大连理工大学环境工程研究设计所 周集体 老师童 健 老师大连理工大学建筑环境与设备工程教研室 郭丽燕 老师赵金玲 老师端木琳 老师大连理工大学港工教研室 郭子监 老师大连理工大学环境科学与工程学院 张捍民 老师大连理工大学管理学院 朱舜卿 老师朱方伟 老师17之之之之G Green-Star
