中国服装股份有限公司2005年年度报告摘要.doc

1、中国服装股份有限公司2005年年度报告摘要1证券代码：000902 证券简称：中国服装 公告编号：2006-008中国服装股份有限公司2005年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3 董事未出席名单未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名张杰 出差 方玉根1.4 北京

2、兴华会计师事务所有限责任公司为本公司2005年年报出具了无保留意见的审计报告。1.5 公司董事长方玉根先生、总经理杨峻先生、财务总监魏云女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介2.1 基本情况简介中国服装股份有限公司2005年年度报告摘要2股票简称 中国服装股票代码 000902上市交易所 深圳证券交易所注册地址和办公地址 注册地址：北京市新技术产业开发试验区丰台科技园区办公地址：北京市建国路99号中服大厦20层邮政编码 注册地址的邮政编码：100037办公地址的邮政编码：100020公司国际互联网网址 电子信箱 liu-2.2 联系人和联系方式董事会秘书 证券事务代

3、表姓名 刘定国联系地址 北京市建国路99号中服大厦20层电话 010-65816688转8234传真 010-65812147电子信箱 liu-3 会计数据和业务数据摘要3.1 主要会计数据单位：（人民币）元2005年 2004年 本年比上年增减 （） 2003年主营业务收入 1,656,880,231.82 1,412,879,831.53 17.27% 494,467,345.54利润总额 20,857,829.24 23,660,635.90 -11.85% -137,709,391.92净利润 4,032,006.11 3,191,835.81 26.32% -135,516,468.

4、77扣除非经常性损益的净利润 -24,382,606.70 -27,704,398.11 11.99% -131,048,540.77经营活动产生的现金流量净额 -26,953,674.76 258,552,748.92 -110.42% 34,204,754.312005年末 2004年末 本年末比上年末增减 （） 2003年末总资产 1,140,691,096.19 945,835,069.27 20.60% 964,412,411.20股东权益（不含少数股东权益） 345,071,900.16 341,467,126.24 1.06% 331,478,281.403.2 主要财务指标单位

5、：（人民币）元2005年 2004年 本年比上年增减 （） 2003年中国服装股份有限公司2005年年度报告摘要3每股收益 0.02 0.01 100.00% -0.63每股收益（注） 0.02 - - -净资产收益率 1.17% 0.93% 0.24% -40.88%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率-7.10% -8.32% 1.22% -32.66%每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13 1.20 -110.83% 0.162005年末 2004年末 本年末比上年末增减 （） 2003年末每股净资产 1.60 1.59 0.63% 1.54调整后的每股净资产 1.31

6、1.34 -2.24% 1.15注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化，按新股本计算的每股收益。非经常性损益项目 适用 不适用 单位：（人民币）元非经常性损益项目 金额（一）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益3,668,005.51（二）各种形式的政府补贴； 1,765,586.96（三）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；2,440,384.40（四）短期投资损益,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期损益处除外；-2,998,786.61（五）扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出

7、；27,298.05（六）以前年度已经计提各项减值准备的转回 24,118,856.35合计 28,414,612.813.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况中国服装股份有限公司2005年年度报告摘要44.1 股份变动情况表单位：股本次变动前 本次变动增减（+，- ） 本次变动后数量 比例 小计 数量 比例一、未上市流通股份150,000,000 69.77% 0 150,000,000 69.77%1、发起人股份 150,000,000 69.77% 0 150,000,000 69.77%其中： 国家持有股份119,694,800 55.67% 0 119,694

8、,800 55.67%境内法人持有股份30,305,200 14.10% 0 30,305,200 14.10%境外法人持有股份0 0.00% 0 0 0.00%其他 0 0.00% 0 0 0.00%2、募集法人股份 0 0.00% 0 0 0.00%3、内部职工股 0 0.00% 0 0 0.00%4、优先股或其他 0 0.00% 0 0 0.00%二、已上市流通股份65,000,000 30.23% 0 65,000,000 30.23%1、人民币普通股 65,000,000 30.23% 0 65,000,000 30.23%2、境内上市的外资股0 0.00% 0 0 0.00%3、境

9、外上市的外资股0 0.00% 0 0 0.00%4、其他 0 0.00% 0 0 0.00%三、股份总数 215,000,000 100.00% 0 215,000,000 100.00%4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表单位：股股东总数 24,148前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数 量 质押或冻结的股 份数量中国服装股份有限公司2005年年度报告摘要5中国恒天集团公司 国有股东 51.01% 109,677,500 109,677,500 0吴江工艺织造厂 其他 14.10% 30,305,200 30,305,200 30,305,20

10、0通化市人造毛皮联合公司 国有股东 4.66% 10,017,300 10,017,300 0徐步兰 其他 0.19% 406,462 0赵海龙 其他 0.17% 366,100 0许明 其他 0.16% 337,054 0黄刚 其他 0.11% 245,600 0候春伟 其他 0.11% 243,600 0杨炎象 其他 0.11% 238,000 0陈天雄 其他 0.10% 211,720前10名流通股东持股情况股东名称 持有流通股数量 股份种类徐步兰 406,462人民币普通股赵海龙 366,100人民币普通股许明 337,054人民币普通股黄刚 245,600人民币普通股候春伟 243,

11、600人民币普通股杨炎象 238,000人民币普通股陈天雄 211,720人民币普通股刘正喜 200,000人民币普通股戚建芬 189,074人民币普通股于永志 172,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明 未知流通股股东间是否存在关联关系4.3 控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 新控股股东名称 中国恒天集团公司新实际控制人名称变更日期 新控股股东变更日期：2005年5月12日控股股东变更情况刊登日期和报刊2005年5月24日上海证券报、证券时报及中国证券报实际控制人变更情况刊登日期和报刊4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介

12、绍（1）、公司控股股东名称：中国恒天集团公司法定代表人： 王天凯注册地： 北京市朝阳区建国路99 号注册资本： 180195 万元商业登记证号码：1000001000888经济性质： 全民所有制经营期限：永久存续中国服装股份有限公司2005年年度报告摘要6股权结构：国有独资经营范围： 纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备和电子设备开发、生产、销售；与上述业务相关的技术开发、技术服务、技术咨询；纺织品、纺织原辅材料、化工材料、木材、服装、建筑材料、汽车配件的销售；自营和代理土产畜产品、纺织丝绸、服装、轻工业品、五金产品、化工产品、运输工具、机电产品的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁

13、止进出口的商品等特殊商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易（以上国家有专项专营规定的除外）；承办国内展览和展销会；主办境内对外经济技术展览会。中国恒天集团公司简介：恒天集团是中央直属的由国务院国有资产监督管理委员会管理的大型企业集团，成立于1998 年9 月，是在企业与政府脱钩的背景下，由原国家纺织工业局所属的六家直属企业组建而成。现有中国纺织机械（集团）有限公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司、中国纺织机械和技术进出口公司、中国化纤公司、中国丝绸工业总公司以及中恒科学技术发展中心6家二级全资子公司，有三级企业78 家，四级企业57家。（2）、公司控股股东的实际控

14、制人情况介绍控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会 单位性质：事业单位4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图5 董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况中国服装股份有限公司2005年年度报告摘要7姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股 数 年末持股 数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取方玉根 董事长 男 542005年3月24日 至 2008年3月23日 0 0 15.00否张 杰 副董事长 男 442005年3月24日 至 2008年3月23日 0 0 2.00否杨 峻 副董事长兼总经理

15、 男 452005年3月24日 至 2008年3月23日 0 0 15.00否姚德荣 副董事长 男 612005年3月24日 至 2008年3月23日 0 0 2.00否李晓红 董事 男 392005年3月24日 至 2008年3月23日 0 0 2.00是王掌大 董事 男 462005年3月24日 至 2008年3月23日 0 0 2.00是李富强 独立董事 男 472005年3月24日 至 2008年3月23日 0 0 2.00否宗刚 独立董事 男 472005年3月24日 至 2008年3月23日 0 0 2.00否颜甫全 监事长 男 422005年3月24日 至 2008年3月23日

16、0 0 2.00是达 伟 监事 男 522005年3月24日 至 2008年3月23日 0 0 2.00是陈强 监事 男 422005年3月24日 至 2008年3月23日 0 0 2.00是黄新建 职工监事 男 392005年3月24日 至 2008年3月23日 0 0 11.00否耿燕京 职工监事 女 422005年3月24日 至 2008年3月23日 0 0 12.00否孙伟民 副总经理 男 452005年3月24日 至 2008年3月23日 0 0 0.00否李 艳 副总经理 女 432005年3月24日 至 2008年3月23日 0 0 3.00否李欢意 副总经理 男 432005年

17、3月24日 至 2008年3月23日 0 0 12.00否魏云 财务总监 女 462005年3月24日 至 2008年3月23日 0 0 13.00否合计 - - - - 0 0 - 99.00 -6 董事会报告6.1 管理层讨论与分析中国服装股份有限公司2005年年度报告摘要8截止本报告末，公司总资产为11.41亿元，净资产3.45亿元，利润总额2085.78万元。公司主营业务收入16.57亿元人民币，比去年同期增长17.27%；主营业务利润8513.25万元，比去年同期增长32.43%；实现净利润403.2万元，比上年增长26.32%。2005年是国内外市场环境变化较大的一年，公司经营遭受

18、了加征出口关税、实行自动许可、美国特保设限、欧盟特保设限、人民币升值等一系列政策调整措施的影响。因市场环境的变化，仅贸易经营损失就超过550万元。面对复杂的国内外经济环境和激烈的市场竞争，围绕资产整合、贸易结构调整、增收节支等开展工作，较好地完成了全年经营计划。中纺联合进出口股份有限公司在财务监控、风险防范、客户筛选、贸易管理等方面做了改进；在欧洲四个国家注册了SINOTEX品牌，设立了打样中心（中纺联设计开发中心），与绍兴清河坊公司合作开发真丝、高支高密全棉等服装面料，主攻女装和童装两个系列。顺德中服面临市场不景气和工艺落后的压力，下大力气进行了产品结构调整，租赁设备生产开发了一些适应市场的

19、新品种，加强了对广州中大市场、福建石狮市场的营销攻势和新上棉布生产线的工艺品质管理。制衣分公司领导班子调整后，产量和单套加工收入得到稳步提高，具备了加工中高档西服的能力。按照“有收有放”的原则，转让了所持有的北天鹅75%的股权。发挥中纺联的贸易优势，对制衣分公司和顺德中服重新定位，整合贸易、加工产业链条。6.2 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元主营业务分行业情况分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本主营业务利润率（）主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（）服装制造业 142,264.32 137,163.17 3.72% 188.70%

20、 197.37% -45.58%主营业务分产品情况服装 142,264.32 137,163.17 3.72% 188.70% 197.37% -45.58%羊绒制品 5,632.56 5,043.22 11.69% 4.26% -15.90% 217.94%其他 17,791.14 14,417.16 23.40% -79.46% -82.55% 384.61%6.3 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（）华北及东北地区 36,269.06 2,005.16%华东地区 6,886.56 -80.80%华南地区 3,584.34 22.69%美洲

21、51,491.87 34.01%亚洲 31,898.19 31.61%欧洲 23,057.76 -36.76%国外其他市场 12,500.25 657.36%6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 单位：（人民币）万元募集资金总额 29,801.21本年度已使用募集资金总额 0.00中国服装股份有限公司2005年年度报告摘要9已累计使用募集资金总额 24,435.00承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计划进 度 是否符合预计收 益国家服装工程中心基地QRS时装扩建项目2,946.00否 2,863.00-387 是 否开发高档超仿真丝新合纤织物染整生产线技

22、改项目13,058.00是 5,050.000 是 否羊皮加工及其制品生产线项目2,847.00否 698.00-284 否 否建立中国服装电子贸易信息网络项目2,900.00否 910.000 否 否建立中国服装设计网络项目 2,950.00否 960.000 否 否高档毛纺面料生产基地技术改造项目5,000.00否 4,750.000 是 否收购兼并吉林省通化市第二针织厂项目4,000.00是 0.000 否 否合计 33,701.00 - 15,231.00 - - -未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）a、羊皮加工及其制品生产线： 该项目计划投资2,847万元，已投入698万元

23、。该项目投资主要用于改造通化市人造毛皮联合公司的毛皮加工生产线，以加工澳大利亚生羊皮并返销。作为“两头在外”的项目，考虑到该项目的原料市场和成品销售市场的变化，拟延缓对该项目的投资。b、建立中国服装电子贸易信息网络：该项目计划投资2,900万元，公司已投910万元。为规避投资风险，公司对该项目的投入进度进行了调整。c、建立中国服装设计网络项目：该项目原计划投资2,950万元，2000年追加投资2,804万元，已投入960 万元。为推进该项目的实施，公司第一届董事会第十三次会议通过关于组建中服国际服装品牌经营有限公司的议案。公司拟出资4500万元，组建中服国际服装品牌经营有限公司，占中服国际服装

24、品牌经营有限公司注册资本的90%。变更原因及变更程序说明（分具体项目）a、开发高档超仿真丝新合纤织物染整生产线技改项目：由于该项目已形成了一定的生产能力，考虑到项目实际盈利、市场变化情况和环境保护的要求，公司第一届董事会第八次会议和2000年度第一次临时股东大会批准对剩余募集资金8,008万元变更投向。b、收购兼并吉林省通化市第二针织厂项目：原计划投资4,000万元，由于市场发生较大变化，按原招股说明书承诺实施，已不能达到预期的经营目的，经公司第一届董事会第八次会议和2000年度第一次临时股东大会批准变更募集资金投向。变更项目情况 适用 不适用 单位：（人民币）万元变更投资项目的资金总额 12

25、,008.00变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计划进 是否符合预计收中国服装股份有限公司2005年年度报告摘要10项目 入金额 度 益投资新丝路模特经纪公司收购兼并吉林省通化市第二针织厂项目2,000.00 2,000.00微利 是 否出资组建通化中服针织有限责任公司收购兼并吉林省通化市第二针织厂项目500.00 500.000 是 否追加投资建立中国服装设计网络项目开发高档超仿真丝新合纤织物染整生产线技改项目2,804.00 0.000 否 否补充流动资金开发高档超仿真丝新合纤织物染整生产线技改项目6,704.00 6,704.000 是 是合计

26、 - 12,008.00 9,204.00 - - -未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）追加投资建立中国服装设计网络项目由于市场发生变化，未能达到计划进度由于市场情况发生变化，变更后项目未达到预计进度收益。6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 单位：（人民币）万元项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况设立北京中服天成房地产开发有限责任公司 1,800.00出资已到位 -78.58合计 1,800.00 - -6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

27、 适用 不适用 本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司2005年度实现净利润4,032,006.11元，加上2005年初未分配利润-177,082,302.56元，2005年已弥补亏损170,000,000元，可供股东分配利润为-3,050,296.45元。无中国服装股份有限公司2005年年度报告摘要117 重要事项7.1 收购资产 适用 不适用 单位：（人民币）万元交易对方 被收购资 产 购买日 收购价格自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润是否为关联交易定价原则说明所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权

28、债务是否已全部转移中国纺织机械（集团）有限公司北京京德顺房地产开发有限公司44%的股权2005年2月18日 13,364.41 0.00是 按挂牌价摘牌 是 是中国纺织机械（集团）有限公司上海金汇投资实业有限公司60.05%的股权2005年2月18日 2,420.00 57.72是参照2004 年3月31 日的评估报告确定，上海金汇投资实业有限公司经评估的净资产为人民币4,031.31 万元，其中60.05%股份对应的净资产为人民币2,420.80 万是 是7.2 出售资产 适用 不适用 单位：（人民币）万元交易对方 被出售资 产 出售日 出售价格本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利

29、润出售产生的损益是否为关联交易定价原则说明所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移浙江天翔羽绒集团有限公司中服浙江北天鹅服饰股份有限公司75%的股权2005年5月24日 2,331.27 -117.19 234.25否按照北京兴华会计师事务所2004 年审计北天鹅是 是中国服装股份有限公司2005年年度报告摘要12公司净资产，结合北京德威评估有限责任公司的评估结果，由双方协商确定。7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。收购北京京德顺房地产开发有限公司44%的股权，截止本报告出具日该项收购产权交易手续已办理完毕，本项收购尚未对本公司报告期利润产生影响。

30、收购上海金汇投资实业有限公司60.05%的股权，该事项所涉及的资产产权已全部过户，本项收购对公司报告期经营成果的影响数为57.72万元。出售中服浙江北天鹅服饰股份有限公司75%的股权、浙江北天鹅进出口有限公司4%的股权，该事项所涉及的资产产权已全部过户，对公司报告期经营成果的影响数为117万元。7.3 重大担保 适用 不适用 单位：（人民币）万元公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）报告期内担保发生额合计 0.00报告期末担保余额合计 0.00公司对控股子公司的担保情况报告期内对控股子公

31、司担保发生额合计 5,000.00报告期末对控股子公司担保余额合计 5,000.00公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)担保总额 5,000.00担保总额占公司净资产的比例 14.49%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供的债务担保金额 0.00担保总额超过净资产50部分的金额 0.00上述三项担保金额合计 0.007.4 重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 中国服装股份有限公司2005年年度报告摘要13单位：（人民币）万元向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务关联方交易金额

32、占同类交易金额的比例 交易金额 占同类交易金额的比例上海宏大纺织机械有限公司 2,632.98 53.00% 0.00 0.00%吴江工艺织造厂 98.20 3.00% 0.00 0.00%中国恒天集团公司 0.00 0.00% 104.54 100.00%合计 2,731.18 56.00% 104.54 100.00%其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,632.98万元。7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 单位：（人民币）万元向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金关联方发生额 余额 发生额 余额中服设计公司 5.00 5.87 0.00

33、 0.00中国纺织机械(集团)有限公司 2,626.23 26.23 0.00 0.00常德纺机 45.00 45.00 0.00 0.00黄石纺机 29.50 29.50 0.00 0.00北京宏大 3.27 3.27 0.00 0.00佛山纺机 515.80 515.80 0.00 0.00合计 3,224.80 625.67 0.00 0.00其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额3,224.80万元，余额625.67万元。资金占用情况及清欠方案 适用 不适用 中服设计有限公司50,000.00元为借款；中国纺织机械(集团)有限公司26,262,333.33元为债权转

34、让形成；常德纺机、北京宏大、黄石纺机、佛山纺机产生的资金占用是上海金汇投资实业有限公司并入本公司之前发生的借款或代垫款。根据国务院转证监会关于提高上市公司质量意见的通知的要求，大股东承诺2006年底全部偿清其占用资金。清欠方案实施时间表如下：计划于2006年12月底以现金清偿方式清欠上述625.67万元占用资金。清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题 是 否 不适用7.5 委托理财 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况中国服装股份有限公司2005年年度报告摘要147.6.1 股改时间表为推进股权分置改革，在中国恒天集团公司的领导下，公司成立了股权分置改革领导和工作小组，聘请了

35、中介机构并签署了相关协议。组织中介机构就公司股权分置改革中存在的问题进行了细致的研究，分析了资金占用、二股东股权质押、三股东破产对公司股权分置改革的影响，与二、三股东及相关的资产管理公司进行了沟通，正在进行改革方案的制定以及与国资委和交易所的沟通工作，计划6月份披露股改方案并启动相关程序。7.6.2 其他承诺 适用 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 8 监事会报告 适用 不适用 2005年度，本公司监事会严格按照公司法、证券法和公司章程的规定，本着对股东负责的态度，认真履行职责，列席了历次董事会和股东大会，对公司规范运作及董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督。现将有关情况报告

36、如下：1、会议情况报告期内监事会召开过6次会议，会议情况及决议内容如下：（1）、公司第二届监事会第十七次会议于2005年2月18日在北京召开。应到监事5人，实到4 人，会议符合公司法和公司章程的规定。会议由监事长颜甫全先生主持。会议审议并通过了关于提名公司第三届监事会候选人的议案。会议决议公告刊登在2005年2月22日中国证券报、证券时报、上海证券报上。（2）、公司第二届监事会第十八次会议于2005年3月24日在北京召开。应到监事5人，实到5人，会议符合公司法和公司章程的规定。会会议审议并通过了公司2004年度监事会工作报告、公司2004年年度报告及其摘要、公司2004年度财务报告、审议通过了

37、公司2004年度利润分配预案及2005年利润分配政策、续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司二零零五年财务审计机构的议案。会议决议公告刊登在2005年3月26日中国证券报、证券时报、上海证券报上。（3）、公司第三届监事会第一次会议于2005年3月24日在北京召开。应到监事5人，实到5人，会议符合公司法和公司章程的规定。会议由监事会主席颜甫全先生主持。会议审议并通过了关于选举公司监事会主席的议案。会议决议公告刊登在2005年3月26日中国证券报、证券时报、上海证券报上。（4）、公司第三届监事会第二次会议于2005年4月13日在北京召开。应到监事5人，实到 4人，会议符合公司法和公司章程的规

38、定。会议由监事长颜甫全先生主持。会议审议通过了中国服装股份有限公司2005年一季度报告、关于将修订案和修订案提交公司2004年度股东大会审议的议案。会议决议公告刊登在2005年4月14日中国证券报、证券时报、上海证券报上。（5）、公司第三届监事会第三次会议于2005年7月27日在北京召开。应到监事5人，实到5人，会议符合公司法和公司章程的规定。会议由监事长颜甫全先生主持。会议审议并通过了公司2005年半年度报告及其摘要。公司2005年半年度报告公告刊登在2005年7月30日中国证券报、证券时报、上海证券报上。（6）、中国服装股份有限公司第三届监事会第四次会议于2005年10月14日在北京召开。

39、应到监事5人，实中国服装股份有限公司2005年年度报告摘要15到4人，会议符合公司法和公司章程的规定。会议由监事长颜甫全先生主持。会议审议并通过了中国服装股份有限公司2005年三季度报告。公告刊登在2005年10月18日中国证券报、证券时报、上海证券报上。2、监事会履行监督职能情况（1）、公司依法运作情况报告期内，公司董事会切实履行了股东大会的各项决议，严格按照公司法及公司章程的有关规定运作，决策程序合法。公司本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，建立了企业内部控制制度。未发现公司董事、经理层等高级管理人员执行职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。（2）、检查公司财务状

40、况公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，公司财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果，北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告是客观公正的。（3）、公司募集资金使用情况公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺项目有变更，变更程序合法。（4）、公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害股东权益或造成公司资产流失。（5）、公司关联交易公平，没有损害本公司的利益。 （6）、北京兴华会计师事务所有限责任公司对公司2005年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。9 财务报告9.1 审计意见审计意见：标准无保留审计意见9.2 财务报表9.2.1 资产负债表编制单

41、位：中国服装股份有限公司 2005年12月31日 单位：人民币元期末数 期初数项目合并 母公司 合并 母公司流动资产：货币资金 114,055,955.98 50,818,629.09 85,009,112.00 29,149,524.09短期投资 276,510.00 8,613,569.00 1,000,000.00应收票据 400,000.00应收股利应收利息应收账款 124,112,852.93 48,753,959.72 142,170,092.16 50,922,827.59其他应收款 156,799,930.68 130,616,685.27 272,562,486.76 247

42、,213,582.67预付账款 194,606,826.88 19,631,776.14 126,541,669.61 22,414,326.00应收补贴款 24,907,389.38 1,623,439.74 11,271,000.26 2,127,336.80存货 201,166,149.61 61,744,765.26 101,745,550.78 45,237,180.74中国服装股份有限公司2005年年度报告摘要16待摊费用 2,743,232.26 325,820.00一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计 818,668,847.72 313,189,255.22 74

43、8,639,300.57 398,064,777.89长期投资：长期股权投资 169,230,034.47 269,808,025.92 23,423,459.70 114,714,569.18长期债权投资长期投资合计 169,230,034.47 269,808,025.92 23,423,459.70 114,714,569.18合并价差固定资产：固定资产原价 236,700,207.90 123,917,298.02 265,486,942.13 120,213,862.98减：累计折旧 79,566,098.82 66,126,895.71 87,783,802.17 63,841,9

44、84.63固定资产净值 157,134,109.08 57,790,402.31 177,703,139.96 56,371,878.35减：固定资产减值准备 9,776,949.37 9,776,949.37 9,984,188.86 9,984,188.86固定资产净额 147,357,159.71 48,013,452.94 167,718,951.10 46,387,689.49工程物资在建工程 680,382.71 613,350.00 613,350.00固定资产清理固定资产合计 148,037,542.42 48,013,452.94 168,332,301.10 47,001,

45、039.49无形资产及其他资产：无形资产 3,433,071.58 2,238,595.72 4,995,003.70 2,304,680.92长期待摊费用 1,321,600.00 21,600.00 445,004.20 43,200.00其他长期资产无形资产及其他资产合计 4,754,671.58 2,260,195.72 5,440,007.90 2,347,880.92递延税项：递延税款借项资产总计 1,140,691,096.19 633,270,929.80 945,835,069.27 562,128,267.48流动负债：短期借款 376,598,672.55 213,567

46、,342.01 328,086,391.67 173,000,000.00应付票据 54,724,789.24 7,618,292.30 30,480,918.34 7,981,260.20应付账款 100,387,283.64 21,945,323.92 74,385,540.13 17,501,047.10预收账款 75,660,959.09 13,428,716.74 39,541,110.50 8,948,524.13应付工资 2,221,361.63 822,358.76 1,710,649.68 590,844.60应付福利费 1,716,173.15 700,771.13 1,5

47、71,473.56 272,768.75应付股利 456,848.09 292,500.00 982,874.09 292,500.00应交税金 -8,125,385.90 -9,837,018.32 -20,940,357.19 -10,686,008.33其他应交款 22,773.28 8,348.86 56,092.92 21,182.37其他应付款 75,059,090.18 40,228,296.48 36,268,085.09 20,348,321.64预提费用 242,351.81 64,714.07递延收益 1,391,790.87 1,391,790.87预计负债一年内到期的

48、长期负债 4,239,130.48 16,900,000.00其他流动负债流动负债合计 683,204,047.24 288,839,645.95 510,434,569.66 219,662,231.33长期负债：中国服装股份有限公司2005年年度报告摘要17长期借款 4,060,108.77 17,536,086.96应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债长期负债合计 4,060,108.77 17,536,086.96递延税项：递延税款贷项负债合计 687,264,156.01 288,839,645.95 527,970,656.62 219,662,231.33少数股东权益 108,355,040.02 76,397,286.41所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00减：已归还投资实收资本（或股本）净额 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00资本公积 126,489,129.83 126,489,129.83 290,283,295.24 290,283,295.24盈余公积 6,633,066.78 6,633,066.78 13,266,133.56 13,2