*公司现金日记帐RMB/元序号发生日期 凭证号 摘要 项目 辅助项目 借方金额1 税金23456789101112131415161718192021222324252627282930贷方金额 帐户备用金帐户备用金帐户备用金帐户备用金帐户备用金帐户备用金帐户备用金帐户备用金帐户备用金帐户备用金帐户备用金帐户备用金帐户备用金帐户备用金帐户备用金帐户备用金帐户备用金帐户备用金帐户备用金帐户备用金帐户备用金帐户备用金帐户备用金帐户备用金帐户备用金帐户备用金帐户备用金帐户备用金帐户备用金帐户备用金帐户*公司现金日记帐RMB/元*公司银行日记帐RMB/元序号 发生日期 凭证号 摘要 项目 辅助项目 借方金额123456789101112131415161718192021222324252627贷方金额 帐户建设银行田背支行农村商业银行农村商业银行农村商业银行农村商业银行农村商业银行农村商业银行农村商业银行农村商业银行农村商业银行农村商业银行农村商业银行*公司银行日记帐RMB/元帐户余额及明细查询期初 收入 支出农村商业银行 - -建设银行田背支行 - -备用金帐户 - -现金收入户 - -合计 - - -期末 帐户类别 帐号 开户行全称- 基本户- 国税户- 支出户- 收入户-帐户余额及明细查询开户名称帐户余额及明细查询
