1、关于“小金库”专项治理工作总结的报告按照中央、国资委和总局“小金库”专项治理工作实施方案要求，一局认真开展了“小金库”专项治理工作，现总结如下： 一、“小金库”专项治理工作的主要做法 落实自查自纠工作要求。按照实施方案的要求，一局所属各单位、局机关各部门精心组织，对本单位（部门）“小金库”设立和使用情况进行了自查，于 9 月 12 日前，一局所属各单位完成了自查自纠工作，自查工作面达到了 100%。与此同时，按照国资委和总局治理“小金库”工作领导小组的要求，组织各单位认真填报国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告表等各项统计表，完成自查自纠情况报告。 落实监督检查制度。在各单位开展自查工
2、作的同时，一局“小金库”专项治理领导小组于 8 月 12 日成立了由纪检监察、审计、财务等部门组成的“小金库”专项治理检查工作组。自 8 月 16 日开始，检查工作组按照总局有关要求和一局方案的安排，深入各单位进行监督检查，指导各单位的专项治理工作，检查各单位的自查自纠情况。按照“一听、二谈、三看、四核实”的程序，一是听取各单位“小金库”专项治理工作领导小组汇报，二是找有关部门人员谈话，三是查看各类账目，四是对各类账户、票据、收入、资金往来、资产处置、投资链条等进行了认真细致的核查。 落实公开和承诺制度。自查自纠工作结束后，各单位均对自查自纠结果进行了公示，广泛接受职工群众的监督，并签订了“小
3、金库”专项治理工作自查自纠承诺书，各单位负责人承诺如实填报了报告表、统计表和明细表，对自查自纠总结和各类数据的真实性、完整性负责，对专项治理工作中若存在弄虚作假、隐瞒不报和被查发现“小金库”问题愿意承担相应责任，保证今后不设“小金库”。 落实监督举报制度，严肃开展调查核实。一局“小金库”专项治理工作领导小组办公室设立并公布了 3 部举报电话、1 个举报箱和 1 个举报电子邮箱，局属各单位也相应落实了举报措施，建立了工作监督机制。一局“小金库”治理领导小组办公室具体负责日常工作，确保件件有交待、事事有着落，既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。截止目前，收到匿名举报电话三人次，举报内
4、容为物业管理中心房屋租赁、物业收费、有线电视和网络通信收费存在“小金库”现象。经我局和总局查实，物业管理中心这四项收费全部纳入财务统一管理，不存在“小金库”现象。 落实对特殊资金的检查。在做好专项治理工作自查自纠和重点检查的同时，一局十分重视特殊管理资金（资产）情况。认真对代管的住房公积金和工资、抚恤金、购房补贴等其他资金，以及工会账户上的工会资金进行了检查，未发现“小金库”现象。 落实“小金库”专项治理回头看工作。按照总局（冶金地质治20109 号）要求，我局下发通知要求各单位于 2010 年 12 月下旬至 2011 年 1 月上旬开展“回头看”工作。各单位认真把握规律，及时总结经验，对存
5、在的问题和下一步工作思路进行分析研究，坚持实事求是，不瞒不漏不走过场，努力做到思路明确，重点突出，保障有力，落实到位，巩固了全局自查自纠和“回头看”及重点检查工作成果。 二、“小金库”专项治理工作的经验及成效强化领导，健全领导体制和工作机制是做好“小金库”治理工作的根本保障。总局“小金库”专项治理工作视频会议召开后，我局迅速召开了有关人员参加的专题会议，认真学习领会中央、国资委有关文件精神，认真研究了总局“小金库”专项治理工作的实施方案的精神实质，全面安排部署此项工作。成立了由党政主要领导和分管具体工作的领导班子成员组成的一局“小金库”专项治理工作领导小组，主要负责指导和协调全局“小金库”治理
6、工作，协调解决有关重要问题。成立了由纪检监察、审计、财务、局长办公室及组织、人事、宣传等部门组成的领导小组办公室，制定了一局“小金库”专项治理工作实施方案，全局上下高度重视，各单位也都成立了相应的领导机构和办公机构，并结合本单位实际制定了工作方案。明确了自查自纠的实施范围和治理重点，细化了治理工作措施，形成了一级抓一级、层层抓落实的良好格局。 加强学习，认清重要意义是做好“小金库”治理工作的首要前提。一局党委理论中心组和“小金库”治理工作领导小组成员认真学习有关文件精神，明确目标任务和专项治理工作的重大意义。从一局当前面临的内外形势分析，一致认为“小金库”是滋生腐败的土壤，它的存在使国家、集体
7、和职工群众利益受到损害，严重影响局和局党委的整体形象，影响了干群关系，使职工群众对加强党风廉政建设丧失信心，同时也严重破坏了经济秩序，危害极大，必须坚决查处。基于这样的共识，局和局党委要求全局广大干部群众尤其是领导干部要从构建和谐一局的大局思考，从促进一局科学发展的高度理解，从加强反腐倡廉建设的层面出发，从优化发展环境的角度把握，扎扎实实地抓好“小金库”专项治理工作。明确目标任务，全面安排部署是做好“小金库”治理工作的关键步骤。由于时间紧、任务重，为了与总局“小金库”专项治理工作同步，及时将总局“小金库”专项治理工作会议精神和方案在局网站上刊载宣传，委派局班子成员和有关部门负责人在局属各单位半
8、年工作会上详细讲解了总局和一局的方案，安排部署一局“小金库”专项治理工作，要求各单位要正确认识开展“小金库”专项治理工作的重大意义，要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是学习实践科学发展观活动的继续和延伸，是深入贯彻落实党的十七大精神、加强廉政建设、从源头上遏制和防止腐败的重要举措。要求各单位要对照一局方案列出的四种“小金库”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和整改存在的问题，确保“小金库”治理工作取得实效。 加强宣传，营造氛围是做好“小金库”治理工作的重要环节。在一局网站开辟“小金库治理”专栏，设领导讲话、工作动态、政策解读、工作简报、文件下载等栏目，公布了总局
9、和一局“小金库”举报电话和电子邮箱，落实专项治理强化监督的工作要求。通过局内部刊物冶金一局通讯、工作简报、宣传橱窗等多种形式，宣传专项治理工作的进展情况，反馈基层单位治理工作落实情况，有效促进了专项治理工作的顺利开展。共编印“小金库”专项治理工作简报 8 期，并刊登在一局网站。 建立健全工作台帐，信息化管理是做好“小金库”治理工作的基础保证。自“小金库”专项治理工作起，结合我局实际，建立健全了“小金库”治理工作台帐，分为上级政策文件、一局文件、数据汇总资料、检查指导资料、各单位上报资料、公开监督资料、宣传资料等七大类十多项的基础台帐，对每一项工作都做好工作底稿，及时收集归档。要求各单位开设“小
10、金库”治理专用电子邮箱和专用电话，每天上下班之前登陆查看信息，随时电话联系，确保沟通协调畅通。在国资委重点检查组检查期间，向检查组提供基础资料目录，对照重点检查组要求提供的资料清单，将我局“小金库”治理工作资料编制成册，与其要求一一对应，提高了工作效率，保证了国资委重点检查组工作的顺利开展，得到上级领导的肯定。 三、“小金库”专项治理整改落实情况 在自查自纠过程中，我局共发现违规设立的“小金库”3 个，涉及金额 24.19 万元，其中，一队存在帐外资产 0.10 万元，五二二队存在帐外资产 0.78 万元，五一六队报废出账资产未纳入台账管理 23.31 万元。9 月 16 日和 11 月 15
11、 日，总局重点检查组和国资委重点检查组分别进驻我局，对我局“小金库”专项治理工作进行重点检查，在检查过程中提出我局在集资建房规范管理和三个单位职工食堂规范管理方面存在问题。对以上问题，我局制定下发了整改落实方案，并上报总局“小金库”治理领导小组备案，方案明确了责任领导、责任单位、责任人和整改落实时间。目前，自查发现的三个“小金库”单位已按照要求和财务管理规定进行了整改落实，一队、五二二队对帐外资产作了盘盈资产估价入账整改，五一六队将存货纳入账销案存台账管理，建立备查账。对国资委和总局提出的问题，我局根据国家政策及相关制度规定，严格按照国资委和总局的要求，规范集资建房核算管理，完善职工食堂内控管理。
