1、证券代码：603995 证券简称：甬金股份 公告编号：2022-026 债券代码：113636 债券简称：甬金转债 浙江甬 金金属科技股份有 限公司 关于部 分闲置 可转换公司 债券 募集资金 进行现 金管理到期赎回的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。浙江甬金金属科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了 关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案，公司独立董事、保荐机构亦发表了明确的
2、同意意见。议案同意了在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过人民币 5 亿元（含5 亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品。上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起12 个月。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用。一、本 次使 用部分 闲置 募集资 金进 行现金 管理 到期赎 回的 情况 受托方 产品名称 金额（万元）期限 实际收益率 实际收益(万元)中国建设 银行兰溪支行 中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款 10,000 85 天 3.20%74.52 上述现金
3、管理情况详见公司在上海证券交易所网站披露的 关于使用部分闲置 可转债募集资金进行现金管理的进展公告（公告编号：2022-006）。截至本公告披露日，上述用于现金管理的募集资金及收益均已收回。二、截 至本 公告日，公 司最近 十二 个月使 用闲 置募集 资金 进行现 金管 理的情 况 单位：万元 序号 现 金管 理类型 实 际投 入金额 实 际收 回本金 实 际收 益 尚 未收 回本金 金额 1 银行结构性存款 10,000 10,000 74.52 0 2 银行结构性存款 30,000 0-30,000 合计-74.52 30,000 最近12 个月内单日最高投入金额 40,000 最近12 个月内单日最高投入金额/最近一期经审计净资产（%）12.71 最近12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）0.18 目前已使用的闲置募集资金理财额度 30,000 尚未使用的闲置募集资金理财额度 20,000 闲置募集资金进行现金管理的总额度 50,000 特此公告。浙江甬金金属科技股份有限公司董事会 2022 年4 月2 日
