1、 1 证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2018-017 宁 波 合力 模 具科 技 股份 有 限公 司 关 于 公司 募 集资 金 存放 与 实际 使 用情 况 的专 项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据上 海证 券交易 所 上市公司 募集 资金管 理 办法（2013 修订）（上证公字 2013 13 号）及 相关格式指引的规定，本公司将 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：一、募 集资金 基本 情况（一）实际募 集资 金金额 及资 金到位 情
2、况 2017 年11 月3 日，经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可20171989 号 文 批 准，核准公司公开发行人民币普通股（A 股）28,000,000.00 股。公 司 向 社 会 公 开 发 行 人民币普通股（A 股）28,000,000.00 股，每 股 面 值1.00 元，每 股 发 行 价 格14.22 元，募集资金总额人民币 398,160,000.00 元，扣 除 支 付 的 承 销、保 荐 费 用 人 民 币32,116,483.02 元（不 含 增 值 税 进 项 税）及 其 他 发 行 费 用 人 民 币8,534,456.52 元（不含增
3、值税进项税），实际募集资金净额为 357,509,060.46 元。上 述 募 集 资 金 到 位 情况 业 经 立信 会 计师 事 务所（特 殊普 通 合伙）验证，并 出具 了 信会 师 报字2017 第ZA16403 号 验 资 报 告。（二）募集资 金使 用及当 前余 额 单位：人民币元 项目 金额 截止2017 年11 月28 日 募 集 资 金 余 额 366,616,528.00 加：募集资金利息收入 66,084.41 减：支付发行费用 9,107,467.54 减：偿还银行贷款 89,000,000.00 减：支付工资 3,417,664.43 减：支付日常经营的货款 5,67
4、0,435.90 减：支付铝合金扩产项目的货款 11,899,975.00 减：专户手续费支出 1,398.26 2 2017 年12 月31 日 募 集 资 金 专 户 余 额 247,585,671.28 二、募 集资金 管理 情况（一）募集资 金的 管理情 况 为规范募集资金的存储、使用和管理，切实保护投资者合法权益，公司根据上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了募集资金管理制度。根据 募集资金管理制度，公司对募集资金实行专户存储，公司分别在中国银行股份有限公司象山支行、中国工商银行股份有限公司象山支行开设了募集资金专
5、用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、发行保荐机构华泰联合证券有限责任公司与上述二家银行分别签订了 募集资金专户存储三方监管协议，对募 集资金进行专户存储管理。报告期内，本公司在募集资金的存放、使用过程中均按照 募集资金专户存储三方监管协议的规定履行，不存在违反 募集资金管理制度 及 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定规定的情形。（二）募集资 金专 户存储 情况 截至2017年12月31日止，本公司募集资金在银行账户的存储情况如下：单 位：人民币 元 银行名称 账号 初始存放日 截止日 截止日余额 存储方式 中国银行 象山支行 403973666205 2017
6、.11.28 2017.12.31 240,657,258.75 活期 中国工商银行象山支行 3901340029000038855 2017.11.28 2017.12.31 6,928,412.53 活期 合计 247,585,671.28 三、本 年度募 集资 金的实 际使 用情况（一）募 集资 金投资 项目（以下 简称“募投 项目”）的 资金 使用情 况 本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币 109,988,075.33 元，具体情况详见附表1募集资金使用情况对照表。（二）募 投项 目先期 投入 及置换 情况 公司不存在募投项目先期投入及置换情况。3（三）用 闲置 募集资 金暂 时
7、补充 流动 资金情 况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。（四）对 闲置 募集资 金进 行现金 管理，投资 相关 产品情 况 2017 年12 月12 日，公司2017 年第一次临时董事会会议通过了 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案，同意公司使用不超过 2.6 亿元的临时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产 品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使 用。2017 年12 月 29 日，公司 2017 年第二次临时股东大会通过了关于公司使用部分
8、闲置募集资金进行现金管理的议案，相关决议自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。截至2017 年12 月31 日，公司暂未使用闲置资金进行现金管理。（五）用 超募 资金永 久补 充流动 资金 或归还 银行 贷款情 况。本公司不存在超募资金。（六）超 募资 金用于 在建 项目及 新项 目（包 括收 购资产 等）的情况。本公司不存在超募资金。（七）节 余募 集资金 使用 情况 本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投 项目或非募投项目的情况。（八）募集资 金使 用的其 他情 况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。（九）其他说 明 本公司在首次公开发行股票招股说明书内曾披露，截至 2017
9、年 7 月 末，募投项目已投入自有资金 1,298.35 万元用于 采购设备。上述设备后因本公司项目建设整体规划调整，不再用于募投项目，故截至 2017 年 12 月 31 日，公司不存在募投项目先期投入的情况。上述事项不影响具体募投项目的实施，本公司将继续按照原有计划使用募集资金进行购买设备等投入。四、变 更募投 项目 的资金 使用 情况 报告期内，本公司募投项目未发生变更。五、募 集资金 使用 及披露 中存 在的问 题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的 4 重大情形。六、会计师事务所对公
10、司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结 论性 意见。我们认为，合力科技 2017 年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 在所有重大方面符合 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使 用的监 管要求（证监 会公告 2012 44 号）、上 海证 券交易所上市公 司募集资金管理办法（2013 修订）（上证公字201313 号）及相关格式指引的 规定，并在所 有重大方 面如实 反映了 宁波合力 模具公 司募集 资金 2017年度实际存放与使用情况。七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的 结论 性意见。经核查，合力科技严格执行募集资金专户存储制
11、度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2017 年12 月31 日，合力科技不存在变更募集资金用途、以闲置募集资金暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对合力科技在2017 年度募集资金存放与使用情况无异议。八、上 网披露 的公 告附件（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。特此公告。宁波合力模具科技股份有限公司董事会 2018 年 4 月13
12、日 5 附表1：募 集资 金使 用情 况对 照表 编制单位：宁波合力模具科技股份有限公司 2017 年度 单位：人民币万元 募集资 金总 额 35,750.91 本年度 投入 募集 资金 总额 10,998.81 变更用 途的 募集 资金 总额 已累计 投入 募集 资金 总额 10,998.81 变更用 途的 募集 资金 总额 比例 承诺投 资项 目 已变更项目，含部分变更 募集资 金承诺投 资总额 调整后 投资总额 截至期 末承诺投 入金额(1)本年度 投入金额 截至期 末累计投入 金额(2)截至期 末累计投入 金额与承诺 投入金额的 差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)(2
13、)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 年产100 套 大型精密压 铸模 具及150 万 件铝 合金 部品技改 扩产 项目 25,251.00 25,251.00 25,251.00 1,190.00 1,190.00-24,061.00 4.71%不适用 不适用 否 补充流 动资 金 10,499.91 10,499.91 10,499.91 9,808.81 9,808.81-691.10 93.42%不适用 不适用 否 合计 35,750.91 35,750.91 35,750.91 10,998.81 10,998.81-2
14、4,752.10 未达到 计划 进度 原因（分 具体募 投项 目）不适用 项目可 行性 发生 重大 变化 的情况 说明 无 募集资 金投 资项 目先 期投 入及置 换情 况 无 用闲置 募集 资金 暂时 补充 流动资 金情 况 无 6 对闲置 募集 资金 进行 现金 管理，投资 相关 产品 情况 无 用超募 资金 永久 补充 流动 资金或 归还 银行 贷款 情况 无 募集资 金结 余的 金额 及形 成原因 无 募集资 金其 他使 用情 况 无 注1：“本 年度 投入 募集 资金总 额”包括 募集 资金 到账后“本 年度 投入 金额”及实 际已 置换 先期 投入 金额。注2：“截 至期 末承 诺投 入金额”以 最近 一次 已披 露募集 资金 投资 计划 为依 据确定。注3：“本 年度 实现 的效 益”的 计算 口径、计 算方 法应与 承诺 效益 的计 算口 径、计 算方 法一 致。
