002386天原集团：2011年半年度报告摘要20110824.PDF

1、宜宾天原集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 1 证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2011-029 宜 宾 天 原 集 团 股份 有 限 公 司 2011 年 半 年 度 报 告 摘要 1 重要 提示 1.1 本 公司 董事 会、监 事会 及其董 事、监 事、高 级管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不存 在任 何虚 假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。本 半年度报 告摘要 摘自半年 度报告全 文，报 告全文同 时刊载于 巨潮资 讯网（）。投资者欲 了解 详细 内容，应 当仔细 阅读

2、半年 度报 告全 文。1.2 公 司半 年度 财务 报告 未经会 计师 事务 所审 计。1.3 公司 负责 人肖池 权、主 管会 计工 作负 责人 罗明辉 及会 计机 构负 责人(会计主 管人 员)张聚方 声明：保证半 年度 报告 中财 务报 告的真 实、完整。2 上市 公司 基本情 况 2.1 基本情况简介 股票简称 天原集团 股票代码 002386 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈洪 程全 联系地址 四川省宜宾市下江北 四川省宜宾市下江北 电话 0831 3608560 0831 3608918 传真 0831 3601446 0831 3607026 电

3、子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产（元）11,498,374,707.43 10,185,281,582.41 12.89%归属于上市公司股东的所有者权益（元）3,995,826,092.11 3,933,023,673.69 1.60%股本（股）479,771,290.00 479,771,290.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）8.33 8.20 1.59%报告期（1 6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业总收入（元）2,812,419,418.4

4、4 2,237,594,449.26 25.69%营业利润（元）47,229,363.98 72,876,760.08-35.19%宜宾天原集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 2 利润总额（元）87,091,357.17 85,935,852.09 1.34%归属于上市公司股东的净利润（元）62,771,132.66 66,051,740.42-4.97%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）35,311,647.87 58,078,228.92-39.20%基本每股收益（元/股）0.13 0.16-18.75%稀释每股收益（元/股）0.13 0.16-18.75%加权

5、平均净资产收益率（%）1.58%2.11%-0.53%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.89%1.85%-0.96%经营活动产生的现金流量净额（元）41,021,395.52 34,585,860.62 18.61%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.09 0.09 0.00%2.2.2 非经常性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 1,225,011.23 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,853,600.00 计入当期损益的

6、对非金融企业收取的资金占用费 686,543.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,371,947.03 所得税影响额-2,750,482.15 少数股东权益影响额-2,927,134.69 合计 27,459,484.79-2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本 变动 及股东 情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 359,771,290 74.99%-269,038,100-269,038,100 90,733,190

7、18.91%1、国家持股 90,707,570 18.91%90,707,570 18.91%2、国有法人持股 72,741,550 15.16%-72,741,550-72,741,550 0 0.00%3、其他内资持股 196,322,170 40.92%-196,296,550-196,296,550 25,620 0.01%其中：境内非国有 188,218,57 39.23%-188,218,5-188,218,5 0 0.00%宜宾天原集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 3 法人持股 0 70 70 境内自然人持股 8,103,600 1.69%-8,077,980-8,0

8、77,980 25,620 0.01%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 120,000,000 25.01%269,038,100 269,038,100 389,038,100 81.09%1、人民币普通股 120,000,000 25.01%269,038,100 269,038,100 389,038,100 81.09%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 479,771,290 100.00%479,771,290 100.00%3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持 股情 况表 单位：股

9、 股东总数 39,315 前 10 名股东持股情 况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 宜宾市国有资产经营有限公司 国家 17.52%84,048,050 84,048,050 浙江荣盛控股集团有限公司 境 内 非 国 有 法人 15.69%75,287,427 60,000,000 中国东方资产管理公司 国有法人 12.55%60,204,029 杭州晨阳投资有限公司 境 内 非 国 有 法人 11.77%56,465,572 广东德美精细化工股份有限公司 境 内 非 国 有 法人 11.77%56,465,571 中国长 城资产管理公司

10、国有法人 2.61%12,537,521 中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资基金 境 内 非 国 有 法人 1.56%7,502,617 全国社会保障基金理事会转持三户 国家 1.39%6,659,520 6,659,520 中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资基金 境 内 非 国 有 法人 0.83%4,000,000 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红-个人分红 境 内 非 国 有 法人 0.54%2,607,740 前 10 名无限售条件 股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 宜宾天原集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 4 浙江荣盛控股集

11、团有限公司 75,287,427 人民币普通股 中国东方资产管理公司 60,204,029 人民币普通股 杭州晨阳投资有限公司 56,465,572 人民币普通股 广东德美精细化工股份有限公司 56,465,571 人民币普通股 中国长城资产管理公司 12,537,521 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资基金 7,502,617 人民币普通股 中国工商银行易方达价值精选股票型证券投资 基金 4,000,000 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司分红-个人分红 2,607,740 人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 1,433,

12、980 人民币普通股 光大证券股份有限公司 1,430,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，发行前的股东之间无关联关系。对于其他股东，公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制 人变更情况 适用 不适用 4 董事、监 事和高 级管 理人 员情况 4.1 董事、监事和高级管 理人员持股变动 适用 不适用 5 董事 会报 告 5.1 主营业务分行业、产 品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年

13、同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）化工行业 261,478.04 226,256.62 13.47%26.38%27.73%-0.91%建材行业 7,455.81 6,185.17 17.04%-22.62%2.78%-20.50%电力行业 8,018.51 5,444.06 32.11%146.95%130.13%4.97%合计 276,952.35 237,885.86 14.11%26.02%28.23%-1.48%主营业务分产品情况 PVC 167,910.27 146,715.81 12.62%13.20%14.20%-0.76%80%水合肼 17,919.58 15,981.

14、91 10.81%14.22%49.43%-21.02%烧碱 28,590.80 19,519.69 31.73%50.54%24.21%14.48%三聚磷酸钠 14,451.11 14,273.22 1.23%11.83%16.72%-4.14%水泥 7,455.81 6,185.17 17.04%-22.62%2.78%-20.50%其他 40,624.78 35,210.06 13.33%185.87%184.20%0.51%宜宾天原集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 5 合计 276,952.35 237,885.86 14.11%26.02%28.23%-1.48%5.2

15、主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）华南地区 38,817.51-4.59%华北地区 14,180.09-6.08%华东地区 56,676.40 44.03%华中地区 20,993.40 87.71%西南地区 131,092.56 33.37%西北地区 439.80-13.39%国外 14,752.59 0.65%合 计 276,952.35 26.02%5.3 主营业务及其结构 发 生重大变化的原因说 明 适用 不适用 主营业务收入比上年同期增加，其主要原因是 PVC 树脂和烧 碱销售量及销售价格上升所致；其次，海丰鑫华贸易业务较大幅增长，公司下属子公司马

16、边无穷矿业自去年 9 月纳入合并报 表范围后增加了营业收入。5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比 发生 重大变化的原因说明 适用 不适用 营业成本增加，毛利率下降其主要原因是本期 PVC 树脂销 售量增加致使主营业务成本同向增加，同时因电力成本、煤炭和电石价格上升致使主营业务成本增长幅度大于收入增长幅度。5.5 利润构成与 上年度相 比发生重大变化的原 因分 析 适用 不适用 本期水合肼和水泥的毛利率同比上年同期均下滑 21 个百分点、主要是产品价格下降，原料成本上升所致。5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金使用情况对 照表 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 148,4

17、68.15 本报告期投入募集资金总额 31,889.87 报告期内变更用途的募集资金总额 4,466.68 累计变更用途的募集资金总额 4,466.68 已累计投入募集资金总额 54,876.56 累计变更用途的募集资金总额比 例 3.01%承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 宜宾天原集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 6 变更)承诺投资项目 0 万吨

18、/年聚氯乙烯及 3万吨/年三氯乙烯项目 是 90,732.00 75,449.00 14,356.40 18,484.38 24.50%2011 年 12 月01 日 0.00 不适用 否 32 万吨/年离子膜烧碱、2 万吨/年 80%水合肼及配套工程项目 否 92,868.00 92,868.00 17,533.46 36,392.17 39.19%2011 年 12 月01 日 0.00 不适用 否 承诺投资项目小计-183,600.00 168,317.00 31,889.86 54,876.55-0.00-超募资金投向 归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-超募资金投向小计-0.

19、00 0.00 0.00 0.00-0.00-合计-183,600.00 168,317.00 31,889.86 54,876.55-0.00-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 2011 年 5 月 13 日，经本公司 2010 年度股东大会审议通过 关于变更部分募集资金投资项目的议案，将募投项目 40 万吨/年聚氯乙 烯优化变更为 30 万吨/年聚氯 乙烯项目和 3 万吨/年三氯乙烯 项目。募集资金投资项目先期

20、投入及置换情况 适用 2010 年 6 月 29 日，经本公司 第五届 16 次董事会审议通过海 丰和锐以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金人民币 11,657.47 万 元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 公司 2010 年 9 月 27 日召开的 第四次临时股东大会审议通过了用闲置募集资金 3 亿元暂时 补充流动资金，该次补充流动资金的募集资金已于 2011 年 3 月 25 日按 期归还到募集资金专户。2011 年 5 月 13日，经本公司 2010 年度股东会 审议通过再次以闲置募集资金 6 亿元暂时补充流动资金，使用 期限自公司相关股东大会审议批准该议案之日起不超过六个

21、月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 继续支付募集资金项目工程款。募集资金使用及 披露中存在的问题或其他情况 以募集资金支付发行新股过程中的广告费、路演费、上市酒会费等费用合计 1,357.14 万元，已经于 2011年 3 月 18 日归还到募集资金专 户。5.6.2 变更募集资金投资项 目情况表 适用 不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集本报告期实际投入截至期末实际累计投入金额截至期末投资进度(%)(3)=(2)/项目达到预定可使用状态日本报告期实现的效益 是否达到预计变更后的项目可行性是否发宜宾天原集团股份有限

22、公司 2011 年半年度报告摘要 7 资金总额(1)金额(2)(1)期 效益 生重大变化 30 万吨/年聚氯乙 烯及 3 万吨/年三氯乙烯项目 40 万吨/聚氯乙烯项目 75,449.00 14,356.40 18,484.38 24.50%2011 年 12 月31 日 0.00 不适用 否 合计-75,449.00 14,356.40 18,484.38-0.00-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)2011 年 4 月 15 日，经公司第 五届董事会第 24 次董事会 和 2011 年 5 月 13 日召开的 2010 年度股东会审议勇冠关于变更部分募集资金投资项目的议案，

23、将募投项目 40 万吨/年聚氯乙烯优化变更为 30 万吨/年聚氯乙烯项目和 3 万吨/年三氯乙烯项 目。关于变更的详细情况见 2011 年 4 月 19 日巨潮资讯网（http:/）关于变更部分募集资金投资项目的公告。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 5.7 董事会下半年的经营 计划修改计划 适用 不适用 5.8 对 2011 年 1-9 月经营 业绩的预计 2011 年1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于 30%2011 年1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净

24、利润比上年同期增减变动幅度为：-5.00%5.00%2010 年 1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：86,254,156.50 业绩变动的原因说明 预计下半年受宏观政策影响，公司产品价格及原料 成本变化可能对公司业绩产生一定影响，公司净利润与去年同期基本持平。5.9 公司董事会对会计师 事务所本报告期“非 标准 审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师 事务所上年度“非标 准审 计报告”涉及事项 的 变化 及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要 事项 6.1 收购、出售资产及资 产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 宜宾天原集团股份有限公司 20

25、11 年半年度报告摘要 8 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产 重组报 告书或收 购出售 资产公告 刊登后，该事项 的进展情 况及对报 告期经 营成果与 财务状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）宜宾丰源盐化有限公司 2011 年 4 月19 日，编号2011 014 3,000.00 2010 年 01 月29 日 3,000.00 保证担保 五年 否

26、 否 宜宾丰源盐化有限公司 2011 年 4 月19 日，编号2011 014 1,500.00 2011 年 04 月12 日 1,500.00 保证担保 一年 否 否 宜宾丰源盐化有限公司 2011 年 4 月19 日，编号2011 014 3,000.00 2011 年 02 月01 日 3,000.00 保证担保 一年 否 否 报 告期内审批的对外担保额度合计（A1）7,500.00 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）7,500.00 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）7,500.00 报告期末实际对外担保余额合计（A4）7,500.00 公司对子公司的担保情况 担保对象名称

27、 担保额度相关公告披露日和编号 担保额度 实际发生日期（协议签署日）实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）宜宾天亿树脂有限责任公司 2010 年 5 月11 日，编号2010 005 6,000.00 2010 年 04 月26 日 6,000.00 保证担保 一年 是 否 宜宾天亿树脂有限责任公司 2011 年 4 月19 日，编号2011 014 6,000.00 2011 年 04 月26 日 6,000.00 保证担保 一年 否 否 宜宾天亿树脂有限责任公司 2010 年 5 月11 日，编号2010 005 3,000.00 2010 年 06 月1

28、8 日 3,000.00 保证担保 一年 是 否 宜宾天亿树脂有限责任公司 2010 年 5 月11 日，编号2010 005 2,500.00 2010 年 06 月18 日 2,500.00 保证担保 一年 是 否 宜宾天亿树脂有限责任公司 2011 年 4 月19 日，编号2011 014 5,500.00 2011 年 06 月18 日 2,500.00 保证担保 一年 否 否 宜宾天亿树脂有限责任公司 2010 年 5 月11 日，编号6,600.00 2010 年 08 月11 日 6,000.00 保证担保 一年 否 否 宜宾天原集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 9

29、2010 005 宜宾天亿树脂有限责任公司 2010 年 5 月11 日，编号2010 005 6,418.00 2010 年 06 月06 日 6,418.00 保证担保 一年 是 否 宜宾天亿树脂有限责任 公司 2010 年 5 月11 日，编号2010 005 3,000.00 2010 年 12 月08 日 3,000.00 保证担保 一年 否 否 宜宾天蓝化工有限责任公司 2010 年 5 月11 日，编号2010 005 2,400.00 2010 年 10 月22 日 2,400.00 保证担保 一年 是 否 宜宾天蓝化工有限责任公司 2010 年 5 月11 日，编号2010

30、005 2,700.00 2010 年 01 月22 日 2,700.00 保证担保 一年 是 否 宜宾天蓝化工有限责任公司 2010 年 5 月11 日，编号2010 005 8,000.00 2009 年 02 月27 日 8,000.00 保证担保 五年 否 否 宜宾海丰和锐有限公司 2010 年 5 月11 日，编号2010 005 11,000.00 2006 年 07 月31 日 6,000.00 保证担保 五年 否 否 宜宾海丰和锐有限公司 2010 年 5 月11 日，编号2010 005 3,000.00 2010 年 04 月08 日 3,000.00 保证担保 一年 是

31、否 宜宾海丰和锐有限公司 2010 年 5 月11 日，编号2010 005 2,000.00 2010 年 04 月09 日 2,000.00 保证担保 一年 是 否 宜宾海丰和锐有限公司 2010 年 5 月11 日，编号2010 005 1,500.00 2010 年 04 月12 日 1,500.00 保证担保 一年 是 否 宜宾海丰和锐有限公司 2011 年 4 月19 日，编号2011 014 1,500.00 2011 年 06 月28 日 1,500.00 保证担保 一年 否 否 宜宾海丰和锐有限公司 2010 年 5 月11 日，编号2010 005 3,000.00 201

32、0 年 04 月28 日 3,000.00 保证担保 一年 是 否 宜宾海丰和锐有限公司 2011 年 4 月19 日，编号2011 014 3,000.00 2011 年 04 月18 日 3,000.00 保证担保 一年 否 否 宜宾海丰和锐有限公司 2010 年 5 月11 日，编号2010 005 2,000.00 2010 年 06 月04 日 2,000.00 保证担保 一年 是 否 宜宾海丰和锐有限公司 2010 年 5 月11 日，编号2010 005 3,500.00 2010 年 06 月18 日 3,500.00 保证担保 一年 是 否 宜宾海丰和锐有限公司 2011 年

33、 4 月19 日，编号2011 014 3,500.00 2011 年 06 月24 日 3,500.00 保证担保 一年 否 否 宜宾海丰和锐有限公司 2010 年 5 月11 日，编号2010 005 2,500.00 2010 年 09 月21 日 2,500.00 保证担保 三年 否 否 宜宾海丰和锐有限公司 2010 年 5 月11 日，编号2010 005 10,000.00 2010 年 10 月15 日 10,000.00 保证担保 三年 否 否 宜宾天原集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 10 宜宾海丰和锐有限公司 2010 年 5 月11 日，编号2010 005

34、 8,500.00 2010 年 06 月06 日 8,500.00 保证担保 一年 是 否 宜宾海丰和锐有限公司 2011 年 4 月19 日，编号2011 014 8,500.00 2011 年 06 月06 日 8,500.00 保证担保 一年 否 否 宜宾海丰和锐有限公司 2010 年 5 月11 日，编号2010 005 7,000.00 2010 年 01 月20 日 2,500.00 保证担保 一年 是 否 宜宾海丰和锐有限公司 2011 年 4 月19 日，编号2011 014 7,000.00 2011 年 03 月15 日 7,000.00 保证担保 二年 否 否 宜宾海丰

35、和锐有限公司 2010 年 5 月11 日，编号2010 005 8,800.00 2010 年 11 月02 日 5,000.00 保证担保 一年 是 否 宜宾海丰和锐有限公司 2011 年 4 月19 日，编号2011 014 8,800.00 2011 年 06 月30 日 7,000.00 保证担保 一年 否 否 宜宾海丰和锐有限公司 2010 年 5 月11 日，编号2010 005 5,000.00 2010 年 02 月04 日 5,000.00 保证担保 一年 是 否 宜宾海丰和锐有限公司 2011 年 4 月19 日，编号2011 014 5,000.00 2011 年 02

36、 月11 日 5,000.00 保证担保 一年 否 否 水富金明化工有限责任公司 2010 年 5 月11 日，编号2010 005 3,000.00 2010 年 12 月08 日 3,000.00 保证担保 一年 否 否 水富金明化工有限责任公司 2010 年 5 月11 日，编号2010 005 2,000.00 2010 年 10 月20 日 2,000.00 保证担保 一年 否 否 云南天原集团有限公司 2010 年 5 月11 日，编号2010 005 6,200.00 2010 年 11 月11 日 6,200.00 保证担保 一年 否 否 云南天原集团有限公司 2011 年 4

37、 月19 日，编号2011 014 5,800.00 2011 年 01 月05 日 5,800.00 保证担保 一年 否 否 马边长和电力有限公司 2010 年 12 月8 日，编号2010 010 5,000.00 2010 年 12 月08 日 5,000.00 保证担保 一年 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）54,600.00 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）101,500.00 报告期末已审批的对子公司担保额度合 计（B3）111,900.00 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）101,500.00 公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度

38、合计（A1+B1）62,100.00 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）109,000.00 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）119,400.00 报告期末实际担保余额合计（A4+B4）109,000.00 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 27.28%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0.00 宜宾天原集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 11 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）24,000.00 担保总额超过净资产 50%部分 的金额（E）0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E）24,000

39、.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 6.3 非经营性关联债权债 务往来 适用 不适用 单位：万元 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 宜宾纸业股份有限公司 0.00 0.00 1.35 0.00 石棉天盛化工有限公司 19.74 51.04 0.00 0.00 合计 19.74 51.04 1.35 0.00 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影 响和解决方案的分析 说明 适用 不适用 6.5.1 证券投资情

40、况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股 权情况 适用 不适用 6.5.3 大股东及其附属企业 非经营性资金占用及 清偿 情况表 适用 不适用 6.5.4 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 1、公司控股股东 1、公司控股股东宜宾市 报告期内，以上承诺均得到很好履行。宜宾天原集团股

41、份有限公司 2011 年半年度报告摘要 12 宜宾市国有资产经营有限公司和全国社会保障基金理事会；2、其他法人股东广东德美精细化工股份有限公司、浙江荣盛控股集团有限公司、杭州晨阳投资有限公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司；3、持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员 国有资产经营有限公司和全国社会保障基金理事会承诺自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；2、其他法人股东广东德美精细化工股份有限公司、浙江荣盛控股集团有限公司、杭州晨阳投资有限公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司承诺：自股票上市之日起

42、十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。3、持有本公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺，在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；自本公司股票上市交易之日起一年内及离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。其他承诺（含追加承诺）无 无 无 6.5.5 董事会本次利润分配 或资本公积金转增股 本预 案 适用 不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出售金融资产产 生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2 按照权益法

43、核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 31,285.76 377,127.37 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 31,285.76 377,127.37 3 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 宜宾天原集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 13 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套 期项目初始确认金额的调整额 小计 4 外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5 其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响

44、 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 31,285.76 377,127.37 6.6 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 02 月 22日 公司三楼会议室 实地调研 海通证券研究员 关于公司产品、募投 项目、云南煤矿、马边磷矿等情况 2011 年 05 月 13日 公司三楼会议室 实地调研 兴业证券、中海基金、华夏基金、上投摩根、宝盈基金、国投瑞银等研究员 关于公司效益、募投项目、云南煤矿、马边磷矿等情况 2011 年 05 月 18日 公司三楼会议室 实地调研 光大证券、浙商证券、

45、银河证券、中投证券等研究员 关于公司效益、募投项目、云南煤矿、马边磷矿等情况 2011 年 06 月 24日 公司三楼会议室 实地调研 宏源证券、泰信资产管理研究员 关于公司产品效益、募投项目、电等情况 7 财务 报告 7.1 审计意见 财务 报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：宜宾天原集团股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 1,940,491,445.07 875,031,105.60 1,710,972,537.54 251,423,395.93 结算备付金

46、 拆出资金 交易性金融资产 0.00 0.00 宜宾天原集团股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 14 应收票据 535,034,384.29 526,475,848.42 332,617,383.41 150,000.00 应收账款 111,004,457.26 129,050,462.20 64,137,421.01 67,999,842.76 预付款项 630,343,072.95 219,728,220.55 360,880,974.62 110,874,337.32 应收保费 应收分保账款 应收分保合 同准备金 应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收

47、款 91,863,150.57 1,239,073,514.99 86,559,790.87 780,736,047.42 买入返售金融资产 存货 676,018,909.18 240,017,822.84 656,633,644.42 236,410,661.48 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,984,755,419.32 3,229,376,974.60 3,211,801,751.87 1,447,594,284.91 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 103,180,906.12 4,032,868,4

48、85.59 101,915,375.15 4,032,868,485.59 投资性房地产 固定资产 4,731,249,582.68 1,048,954,061.55 4,838,187,163.44 1,106,906,236.13 在建工程 1,771,369,561.79 179,634,409.90 1,156,288,988.60 155,028,232.94 工程物资 56,809,330.52 0.00 12,873,923.11 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 669,684,146.76 122,716,388.49 677,3

49、83,774.69 124,980,154.19 开发支出 0.00 0.00 商誉 132,437,012.37 0.00 132,437,012.37 0.00 长期待摊费用 10,466,419.06 4,177,849.66 13,043,436.06 6,223,037.63 递延所得税资产 15,035,448.01 7,080,983.74 17,963,276.32 9,967,255.30 其他非流动资产 23,386,880.80 0.00 23,386,880.80 0.00 非流动资产合计 7,513,619,288.11 5,395,432,178.93 6,973,

50、479,830.54 5,435,973,401.78 资产总计 11,498,374,707.43 8,624,809,153.53 10,185,281,582.41 6,883,567,686.69 流动负债：短期借款 2,263,674,698.00 1,276,000,000.00 1,846,380,000.00 935,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 782,572,030.14 423,176,471.00 393,260,935.00 260,000,000.00 应付账款 714,286,29