1、珠海市乐通化工股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文1珠 海市 乐通 化 工股 份有 限公 司2 0 1 6 年 第 一 季 度 报 告2 0 1 6-0 1 42 0 1 6 年 0 4 月珠海市乐通化工股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文2第 一 节 重 要 提 示公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次
2、季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 张 彬 贤、主 管 会 计 工 作 负 责 人 黄 秋 英 及 会 计 机 构 负 责 人(会 计主 管 人 员)任 秀 莉 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。珠海市乐通化工股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文3第 二 节 主 要 财 务 数 据 及 股 东 变 化一、主要 会计数 据和 财务指 标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期 上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）1 4 8,7 1 8,5 9 7.0 2 8 9,5 3
3、5,7 3 8.0 8 6 6.1 0%归属于上市公司股东的净利润（元）1 2,9 6 4,6 9 5.8 9-3,5 7 7,7 2 8.2 5 4 6 2.3 7%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1 2,8 8 9,1 9 6.0 8-3,9 7 7,9 4 3.9 7 4 2 4.0 2%经营活动产生的现金流量净额（元）1 5,6 5 1,3 6 3.4 4 1 9,1 2 7,9 1 7.8 6-1 8.1 8%基本每股收益（元/股）0.0 6 5-0.0 1 8 4 6 1.1 1%稀释每股收益（元/股）0.0 6 5-0.0 1 8 4 6 1.1 1%加权平均净
4、资产收益率 2.3 0%-0.6 4%2.9 4%本报告期末 上年度末本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,1 9 9,7 8 6,0 4 0.8 6 1,1 9 7,1 8 1,3 1 2.8 0 0.2 2%归属于上市公司股东的净资产（元）5 7 1,2 1 3,3 9 1.5 1 5 5 7,2 0 2,3 3 4.6 8 2.5 1%非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1 7 0,8 5 1.4 0除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4 5,2 4 2.
5、8 0减：所得税影响额 3 7,0 6 1.2 9少数股东权益影响额（税后）1 3,0 4 7.5 0合计 7 5,4 9 9.8 1-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。珠海市乐通化工股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文4二、报告 期末股
6、东总 数及前 十名股 东持 股情况 表1、普 通 股 股 东 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 1 0 名 股 东 持 股 情 况 表单位：股报告期末普通股股东总数 3 3,1 2 7报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 1 0 名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态 数量刘秋华 境内自然人 1 3.0 0%2 6,0 0 0,0 0 0徐海仙 境内自然人 1.8 3%3,6 5 0,0 0 0任刚 境内自然人 1.5 0%3,0 0 0,0 0 0张晔颖 境内自然人 1.4 7%2,9 4 9
7、,7 0 0朱莉红 境内自然人 1.3 8%2,7 6 0,0 0 0中央汇金资产管理有限责任公司境内非国有法人1.2 2%2,4 3 6,4 0 0刘丹 境内自然人 1.0 6%2,1 1 5,3 1 3杨国宝 境内自然人 1.0 0%1,9 9 7,5 0 1赵志云 境内自然人 0.8 3%1,6 6 8,1 0 0胡志红 境内自然人 0.6 2%1,2 3 6,3 1 8前 1 0 名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类股份种类 数量刘秋华 2 6,0 0 0,0 0 0 人民币普通股 2 6,0 0 0,0 0 0徐海仙 3,6 5 0,0 0 0 人民币普通
8、股 3,6 5 0,0 0 0任刚 3,0 0 0,0 0 0 人民币普通股 3,0 0 0,0 0 0张晔颖 2,9 4 9,7 0 0 人民币普通股 2,9 4 9,7 0 0朱莉红 2,7 6 0,0 0 0 人民币普通股 2,7 6 0,0 0 0中央汇金资产管理有限责任公司2,4 3 6,4 0 0 人民币普通股 2,4 3 6,4 0 0刘丹 2,1 1 5,3 1 3 人民币普通股 2,1 1 5,3 1 3杨国宝 1,9 9 7,5 0 1 人民币普通股 1,9 9 7,5 0 1赵志云 1,6 6 8,1 0 0 人民币普通股 1,6 6 8,1 0 0胡志红 1,2 3 6
9、,3 1 8 人民币普通股 1,2 3 6,3 1 8珠海市乐通化工股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文5上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司前 1 0 名股东中，控股股东刘秋华和其他 9 名股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。2、前 1 0 名无限售条件的其他股东之间，公司未知是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前 1 0 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）上述股东中张晔颖共持股公司股份 2,9 4 9,7 0 0 股，其中通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,6 4 9,7 0
10、 0 股；赵志云共持有公司 1,6 6 8,1 0 0 股，其中通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,6 6 8,1 0 0 股。公司前 1 0 名普通股股东、前 1 0 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 1 0 名普通股股东、前 1 0 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 1 0 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适用 不适用珠海市乐通化工股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文6第 三 节 重 要 事 项一、报告 期主要 会计 报表项 目、财 务指 标发生
11、 变动 的情况 及原 因 适用 不适用1.应 收 票 据 降 幅 4 1.7 5%，主 要 系 报 告 期 内 利 用 票 据 贴 现 导 致 票 据 减 少 所 致。2.预 付 账 款 增 幅 3 2 7.1 3%，主 要 系 报 告 期 内 预 付 材 料 款 和 设 备 款 所 致。3.在 建 工 程 增 幅 2 1.2 9%,主 要 系 报 告 期 内 全 资 子 公 司 乐 通 新 材 料 增 加 宿 舍 架 空 层 和 实 施 食 堂 装 修 工 程 所 致。4.应 付 职 工 薪 酬 降 幅 6 2.7 2%，主 要 系 子 公 司 北 京 轩 翔 思 悦 上 年 末 计 提 的
12、 年 终 福 利 费 用 在 报 告 期 内 已 支 付 所 致。5.应 交 税 费 增 幅 8 5.4 3%，主 要 系 报 告 期 内 销 售 收 入 增 加 相 应 税 费 也 增 加 所 致。6.应 付 利 息 增 幅 2 3.4 1%，主 要 系 报 告 期 内 增 加 了 关 联 股 东 的 短 期 资 助 资 金 的 利 息。7.主 营 业 务 收 入 增 幅 6 6.1 0%，主 要 系 收 购 控 股 子 公 司 北 京 轩 翔 思 悦 的 收 入 本 期 纳 入 合 并 所 致。8.主 营 业 务 成 本 增 幅 4 7.4 6%，主 要 系 收 购 控 股 子 公 司 北
13、 京 轩 翔 思 悦 的 成 本 本 期 纳 入 合 并 所 致。9.主 营 业 务 税 金 及 附 加 增 幅 4 4.0 4%，主 要 系 收 购 控 股 子 公 司 北 京 轩 翔 思 悦 的 主 营 税 金 及 附 加 本 期 纳 入 合 并 所 致。1 0.销 售 费 用 降 幅 3 6.2%，主 要 系 报 告 期 内 加 强 了 成 本 及 费 用 的 管 控 所 致。1 1.管 理 费 用 增 幅 5 3.3 3%，主 要 系 报 告 期 内 子 公 司 湖 州 乐 通 在 建 工 程 转 固 后 折 旧 与 房 产 税 增 大 所 致。1 2.资 产 减 值 损 失 增 幅
14、1 4 2 0.0 1%，主 要 系 报 告 期 内 应 收 账 款 增 加 按 账 龄 计 提 坏 账 准 备 增 加 所 致。1 3.营 业 外 收 入 降 幅 7 2.8 3%，主 要 系 报 告 期 内 收 到 政 府 补 贴 相 对 去 年 同 期 减 少 所 致。1 4.营 业 外 支 出 降 幅 4 0.5 5%，主 要 系 报 告 期 内 清 理 到 期 固 定 资 产 减 少 所 致。1 5.营 业 利 润 增 幅 8 2 1.5 1%，利 润 总 额 增 幅 1 0 1 1.4 1%，净 利 润 增 幅 6 9 3.2%.归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 增 幅 4
15、6 2.3 7%,主 要 系 报 告 期 内 北 京 轩 翔 思 悦 的 财 务 数 据 纳 入 合 并 导 致 利 润 增 加 所 致。1 6.所 得 税 费 用 增 幅 1 0 8.9 1%，主 要 系 报 告 期 内 利 润 增 加 相 应 应 交 所 得 税 也 增 加 所 致。1 7.投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 增 幅 4 5.8 4%,变 动 较 大 原 因 主 要 系 根 据 子 公 司 募 投 基 建 项 目 的 进 度，报 告 期 内投 入 较 上 年 同 期 相 对 减 少，导 致 流 量 净 额 增 加 所 致。1 8.筹 资 活 动 产 生 的
16、金 流 量 净 额 降 幅 1 2 1.9%，主 要 系 报 告 期 内 偿 还 了 银 行 长 期 贷 款 所 致。二、重要 事项进 展情 况及其 影响和 解决 方案的 分析 说明 适用 不适用公司于2 0 1 5 年开始推进非公开发行股票项目拟进行再融资，目前该项目尚处在中国证监会审批阶段，公司将积极跟进该项工作，及时披露相关信息。公司于 2 0 1 6 年1 月5 日披露了关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告（公告编号：2 0 1 6-0 0 1）关于非公珠海市乐通化工股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文7开发行股票预案修订说明的公告（公告编号：2 0 1 6-0 0
17、 2）、非公开发行股票预案（三次修订稿）、非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）等相关公告。2 0 1 6 年3 月1 日公司发布了关于 回复的公告（公告编号 2 0 1 5-0 0 6）及 对 的回复。具体内容详见 中国证券报、证券时报 及巨潮资讯网（h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n）。重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引关于非公开发行股票预案修订说明的公告 2 0 1 6 年 0 1 月 0 5 日 h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n/关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告 2
18、0 1 6 年 0 1 月 0 5 日 h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n/关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复 2 0 1 5 年 0 1 月 0 5 日 h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n/非公开发行股票预案（三次修订稿）2 0 1 6 年 0 1 月 0 5 日 h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n/非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）2 0 1 6 年 0 1 月 0 5 日 h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n/
19、关于 关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函 回复的公告2 0 1 6 年 0 3 月 0 1 日 h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n/关于 回复的公告2 0 1 6 年 0 3 月 0 1 日 h t t p:/w w w.c n i n f o.c o m.c n/三、公 司、股 东、实 际 控 制 人、收 购 人、董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 或 其 他 关 联 方 在 报 告 期 内 履 行 完毕及 截至 报告期 末尚 未履行 完毕的 承诺 事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购
20、报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺公司实际控制人张彬贤、刘秋华股份限售承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的新疆智明的股权，也不由新疆智明回购本人所持有的该公司股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股、资本公积金转增等）。张彬贤还承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有新疆智明股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的新疆智明股份2 0 0 9 年 1 2月 1 1 日长期有效 严格履行公司的关联方新疆智明股权投资有限公其他承诺“1、本公司（本人）保证现时不存在经营与公司相同或相似业务的情况。2、本
21、公司（本人）保证将不在任何地方以任何方式直接或间接经营、参与投资生产、研究和开发任何对公司构成或可能构成直接或间接竞争的相同或相似或可替代的产品，并愿意对违反上述承诺而给公2 0 0 9 年 1 2月 1 1 日长期有效 严格履行珠海市乐通化工股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文8司、实际控制人张彬贤、刘秋华夫妇司造成的经济损失承担赔偿责任。3、本保证、承诺持续有效，直至本公司（本人）不再作为公司股东为止。”公司的关联方新疆智明股权投资有限公司、实际控制人张彬贤、刘秋华夫妇其他承诺“1、将严格按照 公司法 等法律法规以及公司公司章程等有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本人事
22、项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺杜绝一切非法占用公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求公司提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生。2、为规范将来可能发生的关联交易，与公司之间将尽可能地避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照公司 公司章程、有关法律法规和深圳证券交易所股票上市规则等有关规定履行信息披露义务和办
23、理有关审议程序，保证不通过关联交易损害公司及公司股东的合法权益。”2 0 0 9 年 1 2月 1 1 日长期有效 严格履行股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺公司 其他承诺2 0 1 4 年 8 月 1 5 日，公司 2 0 1 4 年第一次临时股东大会批准关于公司未来三年（2 0 1 4-2 0 1 6 年）股东回报规划的议案。具体内容如下：公司未来三年（2 0 1 4-2 0 1 6 年）的具体股东分红回报规划：1、在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司每年至少进行 1 次利润分配，公司董事会可以根据公司的资金需求情况提议公司进行中期利润分配。2、公司应保持利润分
24、配政策的持续性、稳定性和一致性，在满足现金分红条件时，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 1 0%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 3 0%。3、采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等合理因素公司董事2 0 1 4 年 0 7月 1 0 日自 2 0 1 4 年至 2 0 1 6 年严格履行珠海市乐通化工股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文9会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分不同情形，提出差异化的现金分红政策。承诺是否
25、按时履行 是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用四、对 2016 年 1-6 月经 营业 绩的预 计2 0 1 6 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2 0 1 6 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度4 8 4.0 9%至 7 0 8.7 3%2 0 1 6 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）1,3 0 0 至 1,8 0 02 0 1 5 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）2 2 2.5 7业
26、绩变动的原因说明公司收购北京轩翔思悦传媒广告有限公司 7 5%股权，该公司 2 0 1 6 年半年报业绩并入公司合并报表。五、以公 允价值 计量 的金融 资产 适用 不适用六、违规 对外担 保情 况 适用 不适用公司报告期无违规对外担保情况。七、控股 股东及 其关 联方对 上市公 司的 非经营 性占 用资金 情况 适用 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报告 期内接 待调 研、沟 通、采 访等 活动登 记表 适用 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。珠海市乐通化工股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文1 0第 四 节 财 务 报
27、 表一、财务 报表1、合 并 资 产 负 债 表编制单位：珠海市乐通化工股份有限公司单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：货币资金结算备付金 6 9,1 4 0,4 5 1.9 7 6 4,8 4 4,1 9 6.8 9拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 2 9,7 2 0,5 0 0.6 7 5 1,0 1 9,8 8 6.4 4应收账款 1 8 3,8 1 0,5 1 4.7 0 1 8 2,8 9 5,3 3 5.9 7预付款项 3 0,8 0 6,8 0 2.3 9 7,2 1 2,5 9 4.3 3应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利
28、息应收股利其他应收款 2,8 1 0,4 0 8.4 6 3,0 0 7,2 7 0.9 2买入返售金融资产 8 0,2 2 2,1 8 6.2 2 7 2,3 1 5,1 2 2.7 1存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 4,4 6 3,3 2 2.5 4 5,7 3 2,7 9 3.7 7流动资产合计 4 0 0,9 7 4,1 8 6.9 5 3 8 7,0 2 7,2 0 1.0 3非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资珠海市乐通化工股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文1 1长期应收款长期股权投资投资性房地产 3,3 7 3,5 2
29、 6.2 4 3,5 8 1,6 0 9.2 7固定资产 4 7 5,8 5 3,8 5 6.2 2 4 8 4,6 7 1,1 5 1.0 6在建工程 1 0,7 9 8,2 2 3.6 5 8,9 0 2,7 0 8.4 8工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 2 7,2 2 4,5 1 5.3 5 2 7,4 2 7,8 0 0.7 9开发支出商誉 2 4 3,6 2 7,9 1 7.3 3 2 4 5,8 5 5,3 7 0.7 7长期待摊费用 8 3 8,1 8 5.8 7 9 3 3,4 6 4.9 2递延所得税资产 1 2,0 9 5,6 2 9.2 5 1 3,2
30、 0 8,6 2 7.4 8其他非流动资产 2 5,0 0 0,0 0 0.0 0 2 5,5 7 3,3 7 9.0 0非流动资产合计 7 9 8,8 1 1,8 5 3.9 1 8 1 0,1 5 4,1 1 1.7 7资产总计 1,1 9 9,7 8 6,0 4 0.8 6 1,1 9 7,1 8 1,3 1 2.8 0流动负债：短期借款 2 4 6,5 0 0,0 0 0.0 0 2 4 7,3 5 0,0 0 0.0 0向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 3 2,5 4 3,0 0 6.0 8 3 8,7 5 1,
31、6 1 4.2 8应付账款 6 0,6 3 3,9 2 7.1 6 5 8,1 4 0,2 8 3.0 3预收款项 3,8 4 9,0 5 9.2 2 3,9 3 2,8 4 0.8 8卖出回购金融资产款 3,3 1 4,7 7 5.0 4 8,8 9 2,3 8 9.9 4应付手续费及佣金 1 1,7 8 1,7 9 0.0 4 6,3 5 3,7 6 3.4 9应付职工薪酬 6 2 7,1 7 1.6 1 5 0 8,2 0 9.3 9应交税费应付利息应付股利其他应付款 1 6 8,0 0 9,8 9 0.3 2 1 7 1,2 9 6,0 4 2.3 6珠海市乐通化工股份有限公司 2 0
32、 1 6 年第一季度报告全文1 2应付分保账款 2 8,8 3 2,5 0 0.0 0 2 8,8 3 2,5 0 0.0 0保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 5 5 6,0 9 2,1 1 9.4 7 5 6 4,0 5 7,6 4 3.3 7非流动负债：长期借款 5 7,6 6 5,0 0 0.0 0 6 4,8 7 3,1 2 5.0 0应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 2,0 0 0,0 0 0.0 0递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 5 7,6 6 5,
33、0 0 0.0 0 6 6,8 7 3,1 2 5.0 0负债合计 6 1 3,7 5 7,1 1 9.4 7 6 3 0,9 3 0,7 6 8.3 7所有者权益：股本 2 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1 8 6,4 6 9,2 6 9.4 3 1 8 6,0 5 7,9 6 3.7 7减：库存股其他综合收益专项储备 2 1,8 6 4,6 6 7.8 1 2 3,3 5 6,2 5 4.0 7盈余公积 1 8,4 3 3,6 0 4.1 3 2 0,3 3 0,6 9 9.2 8一般风险准备未分配
34、利润 1 4 4,4 4 5,8 5 0.1 4 1 2 7,4 5 7,4 1 7.5 6珠海市乐通化工股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文1 3归属于母公司所有者权益合计 5 7 1,2 1 3,3 9 1.5 1 5 5 7,2 0 2,3 3 4.6 8少数股东权益 1 4,8 1 5,5 2 9.8 8 9,0 4 8,2 0 9.7 5所有者权益合计 5 8 6,0 2 8,9 2 1.3 9 5 6 6,2 5 0,5 4 4.4 3负债和所有者权益总计 1,1 9 9,7 8 6,0 4 0.8 6 1,1 9 7,1 8 1,3 1 2.8 0法定代表人：张彬贤
35、主管会计工作负责人：黄秋英 会计机构负责人：任秀莉2、母 公 司 资 产 负 债 表单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：货币资金 1 3,7 8 2,1 7 6.3 2 1 7,2 6 8,4 8 5.1 6以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 9,8 3 6,9 2 1.4 2 2 1,0 8 0,3 1 5.8 8应收账款 8 1,5 2 0,2 4 1.8 8 8 4,2 1 4,9 3 7.0 1预付款项 2,5 4 2,0 1 2.8 0 2 2 5,4 4 9.5 3应收利息应收股利其他应收款 1 1 1,5 3 9,3 1 1.7 3 9 9,6
36、 4 5,1 5 7.8 3存货 2 9,4 0 4,1 4 5.3 6 2 9,2 1 0,8 8 3.1 3划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 2 4 8,6 2 4,8 0 9.5 1 2 5 1,6 4 5,2 2 8.5 4非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 6 5 4,4 4 9,3 7 6.3 1 6 5 4,4 4 9,3 7 6.3 1投资性房地产固定资产 2 3,6 1 4,8 1 1.6 3 2 4,3 2 3,4 9 7.4 9在建工程工程物资固定资产清理珠海市乐通化工股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度
37、报告全文1 4生产性生物资产油气资产无形资产 3,1 3 5,9 5 3.5 4 3,2 0 3,4 2 8.6 5开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 3,0 8 6,7 6 4.5 5 3,6 2 7,7 3 8.8 1其他非流动资产 2 5,0 0 0,0 0 0.0 0 2 5,5 0 0,0 0 0.0 0非流动资产合计 7 0 9,2 8 6,9 0 6.0 3 7 1 1,1 0 4,0 4 1.2 6资产总计 9 5 7,9 1 1,7 1 5.5 4 9 6 2,7 4 9,2 6 9.8 0流动负债：短期借款 1 5 6,5 0 0,0 0 0.0 0 1 5 7,3 5
38、 0,0 0 0.0 0以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 2 1,0 7 5,3 0 3.4 6 3 0,9 1 1,3 4 7.0 3应付账款 2 8,4 7 5,4 6 1.4 8 2 9,1 2 5,1 6 2.2 9预收款项 1 0,0 9 8,6 5 8.7 1 6,5 5 7,4 2 8.2 3应付职工薪酬 1,1 2 5,8 9 8.2 3 1,3 8 0,8 2 0.9 1应交税费 2,5 8 2,8 2 2.1 1 2,0 9 3,6 1 8.2 2应付利息 3 7 4,5 4 0.6 3 2 3 5,0 3 7.3 8应付股利其他应付款 1
39、7 1,3 2 7,8 3 5.3 1 1 6 8,0 4 2,9 2 5.9 5划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 3 9 1,5 6 0,5 1 9.9 3 3 9 5,6 9 6,3 4 0.0 1非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款珠海市乐通化工股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文1 5预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计 3 9 1,5 6 0,5 1 9.9 3 3 9 5,6 9 6,3 4 0.0 1所有者权益：股本 2 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0
40、 2 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1 9 2,1 9 3,5 1 2.8 7 1 9 2,1 9 3,5 1 2.8 7减：库存股其他综合收益专项储备 1 5,7 9 1,0 1 7.7 0 1 6,6 4 0,1 7 2.3 2盈余公积 1 8,2 2 4,8 2 9.3 1 2 0,1 2 1,9 2 4.4 6未分配利润 1 4 0,1 4 1,8 3 5.7 3 1 3 8,0 9 7,3 2 0.1 4所有者权益合计 5 6 6,3 5 1,1 9 5.6 1 5 6 7,0 5 2,9 2 9.7 9负债和所有者权益总计 9 5 7
41、,9 1 1,7 1 5.5 4 9 6 2,7 4 9,2 6 9.8 03、合 并 利 润 表单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入 1 4 8,7 1 8,5 9 7.0 2 8 9,5 3 5,7 3 8.0 8其中：营业收入 1 4 8,7 1 8,5 9 7.0 2 8 9,5 3 5,7 3 8.0 8利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 1 2 9,0 5 6,3 1 4.1 7 9 2,2 6 0,8 9 5.5 3其中：营业成本 9 8,5 8 2,6 9 0.4 9 6 6,8 5 4,6 0 9.0 0利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额珠海
42、市乐通化工股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文1 6提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 8 4 3,2 1 7.9 3 5 8 5,4 1 3.5 4销售费用 5,1 5 9,6 7 1.7 0 8,0 6 4,7 9 3.4 9管理费用 1 8,2 8 0,6 1 8.8 9 1 1,9 2 2,6 7 7.9 4财务费用 4,8 7 5,5 8 1.3 3 4,7 4 6,9 1 9.6 6资产减值损失 1,3 1 4,5 3 3.8 3 8 6,4 8 1.9 0加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企
43、业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）1 9,6 6 2,2 8 2.8 5-2,7 2 5,1 5 7.4 5加：营业外收入 1 7 1,1 5 8.6 0 6 3 0,0 0 0.0 0其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 4 5,5 5 0.0 0 7 6,6 2 2.6 8其中：非流动资产处置损失 7 6,6 2 2.6 8四、利润总额（亏损总额以“”号填列）1 9,7 8 7,8 9 1.4 5-2,1 7 1,7 8 0.1 3减：所得税费用 1,7 9 8,3 5 9.9 1 8 6 0,8 2 9.5 9五、净利润（净亏损以“”号填列）1
44、7,9 8 9,5 3 1.5 4-3,0 3 2,6 0 9.7 2归属于母公司所有者的净利润 1 2,9 6 4,6 9 5.8 9-3,5 7 7,7 2 8.2 5少数股东损益 5,0 2 4,8 3 5.6 5 5 4 5,1 1 8.5 3六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价
45、值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额珠海市乐通化工股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文1 76.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 1 7,9 8 9,5 3 1.5 4-3,0 3 2,6 0 9.7 2归属于母公司所有者的综合收益总额 1 2,9 6 4,6 9 5.8 9-3,5 7 7,7 2 8.2 5归属于少数股东的综合收益总额 5,0 2 4,8 3 5.6 5 5 4 5,1 1 8.5 3八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0 6 5-0.0 1 8（二）稀释每股收
46、益 0.0 6 5-0.0 1 8本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张彬贤 主管会计工作负责人：黄秋英 会计机构负责人：任秀莉4、母 公 司 利 润 表单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入 5 4,6 9 5,6 1 0.7 0 5 4,7 2 0,6 2 7.2 4减：营业成本 4 4,5 3 0,5 4 9.6 2 4 1,6 4 9,7 0 9.7 9营业税金及附加 2 9 7,4 8 4.7 2 2 5 6,9 4 6.6 6销售费用 2,4 6 0,4 7 5.0 6 3,4 2 1,1 4 1.
47、8 4管理费用 6,4 9 4,0 0 9.3 7 4,2 9 9,7 7 9.4 1财务费用 2,5 5 8,8 1 2.6 0 1,8 0 4,7 7 7.2 8资产减值损失-2,3 4 7,2 4 9.2 6加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）7 0 1,5 2 8.5 9 3,2 8 8,2 7 2.2 6加：营业外收入 9,7 5 8.6 0其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 8,7 5 0.0 0 5 9,4 2 2.6 8其中：非流动资产处置损失 5 9,4 2 2.6 8三、
48、利润总额（亏损总额以“”号填列）7 0 2,5 3 7.1 9 3,2 2 8,8 4 9.5 8减：所得税费用 5 7 7,6 2 2.9 0 9 3 4,6 2 9.2 9四、净利润（净亏损以“”号填列）1 2 4,9 1 4.2 9 2,2 9 4,2 2 0.2 9五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益珠海市乐通化工股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文1 81.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
49、其他综合收益中享有的份额2.可供出售金融资产公允价值变动损益3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益4.现金流量套期损益的有效部分5.外币财务报表折算差额6.其他六、综合收益总额 1 2 4,9 1 4.2 9 2,2 9 4,2 2 0.2 9七、每股收益：（一）基本每股收益 0.0 0 1 0.0 1 1（二）稀释每股收益 0.0 0 1 0.0 1 15、合 并 现 金 流 量 表单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1 5 1,7 0 4,6 3 8.1 2 1 1 5,0 1 7,6 7 8.9 6客户存款和同业存放款项净
50、增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还珠海市乐通化工股份有限公司 2 0 1 6 年第一季度报告全文1 9收到其他与经营活动有关的现金 1 3,4 8 6,8 9 6.0 1 9 2 2,3 7 1.4 6经营活动现金流入小计 1 6 5,1 9 1,5 3 4.1 3 1 1 5,9 4 0,0 5 0.4 2购买商品、接受劳务支付的现金 1 0 1,9 8 0,6
