1、 浙江伟星实业发 展股份有限公司 2011 年第一季 度报告全文 1 浙 江 伟 星 实 业 发展 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 一季 度 报 告 全 文 1 重要提示 1.1 本 公司 董事 会、监 事 会及董 事、监 事、高级 管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不存 在任何虚假 记载、误导 性陈 述 或者重 大遗 漏，并 对其 内 容的真 实性、准确 性和 完 整性负 个别 及连带责任。1.2 没 有董 事、监 事、高 级管理 人员 对本 报告 内容 的真实 性、准 确性 和完 整 性无法 保证或存在 异议。1.3 公 司全 体董 事亲 自出 席了本 次审 议季 度报 告的
2、 董事会。1.4 公 司第 一季 度财 务报 告未经 会计 师事 务所 审计。1.5 公 司负 责人 章卡 鹏先 生、主 管会 计工 作负 责人 沈 利勇先 生及 会计 机构 负责 人杨令 先生声明：保 证季 度报 告中 财务报 告的 真实、完 整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 本报告 期末 上年度 期末 增减变 动（%）总资产(元)2,133,723,342.17 1,795,809,994.76 18.82 归 属 于 上 市 公 司股 东 的 所有 者权益(元)1,553,253,043.01 1,178,531,527.20 31.80 股本（股）258,988,
3、006.00 207,411,040.00 24.87 归属于 上市 公司 股东 的 每股净 资产（元/股）6.00 5.68 5.63 本报告 期 上年同 期 增减变 动（%）营业总 收入（元）287,868,864.31 225,641,928.57 27.58 归属于 上市 公司 股东 的 净利润（元）8,484,931.99 14,455,081.87-41.30 经营活 动产 生的 现金流 量净 额（元）-78,426,806.91-21,797,450.20-259.80 每股经 营活 动产 生的 现金流 量净 额（元/股）-0.30-0.11-172.73 浙江伟星实业发 展股份
4、有限公司 2011 年第一季 度报告全文 2 基本每 股收 益（元/股）0.04 0.07-42.86 稀释每 股收 益（元/股）0.04 0.07-42.86 加权平 均净 资产 收益 率(%)0.65 1.50 减少 0.85 个百分点 扣除非 经常 性损 益后 的 加权平 均净 资产 收益 率(%)0.66 0.80 减少 0.14 个百分点 注：根据 公开 发行 证券 的 公司信 息披 露编 报规 则 第9 号 净 资产 收益 率和 每股收 益的计算 及披 露（2010 年 修订）的要 求，公 司2011 年 1-3 月基 本每 股收 益按 总股本224,603,362(207,411
5、,040+51,576,966*1/3)股计 算，2011 年3 月 31 日每 股 净资产 按总 股本258,988,006 股计 算；2010 年1-3 月基 本每 股收 益按总 股 本 204,663,100 股计算。非经常性损益项目 适用 不 适用 单位：元 非经常 性损 益项 目 年初至 报告 期期 末 金额 非流动 资产 处置 损益-191,234.13 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合国家政 策规 定、按 照一 定 标准定 额或 定量 持续 享受 的政府 补助 除 外 356,500.00 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和
6、 支出-269,507.58 所得税 影响 额（所得 税减 少用“-”表示）26,060.43 少数股 东权 益影 响额(税后)-29,074.15 合 计-107,255.43 2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条件 股东 持股情况表 单 位：股 报告期 末股 东总 数（户）18,166 前十名 无限 售条 件流 通股 股东持 股情 况 股东名 称（全称）期末持 有无 限售 条件流通 股的 数量 种类 伟星集 团有 限公 司 73,863,405 人民币 普通 股 中国工 商银 行 广发 策略 优选混 合型 证券 投资 基金 7,128,793 人民币 普通 股 浙江伟星实业发 展股
7、份有限公司 2011 年第一季 度报告全文 3 中国建 设银 行 银华 富裕 主题股 票型 证券 投资 基金 6,566,063 人民币 普通 股 中国农 业银 行 交银 施罗 德精选 股票 证券 投资 基金 6,530,493 人民币 普通 股 中国工 商银 行 易方 达价 值成长 混合 型证 券投 资基 金 5,800,000 人民币 普通 股 中国建 设银 行 华宝 兴业 多策略 增长 证券 投资 基金 5,641,501 人民币 普通 股 章卡鹏 4,336,298 人民币 普通 股 中国建 设银 行 宝康 消费 品证券 投资 基金 3,500,059 人民币 普通 股 中国工 商银
8、行 汇添 富成 长焦点 股票 型证 券投 资基 金 3,097,124 人民币 普通 股 张三云 2,870,810 人民币 普通 股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅度 变动 的情况及原因 适用 不 适用 资产负债表项目：1、货 币资 金期 末数 较年 初 数增 加 74.29%，主 要原 因 系 报告 期公 司实 施完 成配 股方案 募集资金 净 额36,623.66 万 元所致。2、应 收票 据 期 末数 较年 初 数减少 73.79%，主 要原 因 系报告 期公 司应 收票 据到 期兑现 以及使用 应收 票据 支付 原辅 材料采 购款 等因 素所 致。3、预付
9、款项 期末数较 年初 数 增加 152.49%，主要 原 因系报告期 原辅材料、设 备采购款增加及 支付 部分 在建 工程 款所致。4、存 货 期 末数较 年初 数增加 32.50%，主要 原因 系报 告期生 产、销售 规模 较去 年同期 有所增长，公 司相 应的 原材 料、在 产品、产 成品 增加 所致。5、应付票据 期末数较 年初 数 增加 156.05%，主要 原 因系报告期 新办承兑 汇票 支付原辅材料采 购款 增加 所致。6、应 付职 工薪 酬 期 末数 较 年初数 减少 40.51%，主 要 原因系 职 工 2010 年末 的 工资、奖金等薪 酬在 报告 期支 付所 致。7、应 交
10、税 费 期 末数 较年 初 数减少 58.29%，主 要原 因 系 2010 年末 应交 的企 业 所得税 在报告期 缴纳 所致。8、其 他应 付款 期末 数较 年 初数减少 30.86%，主要 原 因系本 期返还 部 分暂 收款 所致。9、资 本公 积期 末数 较年 初 数增加70.18%，主要 原因 系 报告 期公 司实 施完 成配 股方案 募集资金 净额36,623.66 万元，溢 价部 分31,465.96 万元 转入 资本 公积 所致。浙江伟星实业发 展股份有限公司 2011 年第一季 度报告全文 4 利润表项目：10、营业税 金及附加 较去 年同期增 加 56.59%，主 要 原因
11、系报告 期销售额 较去 年同期增长所致。11、管 理费 用较 去年 同期 增加 37.55%，主要 原因 系 销售规 模增 长所 致。12、资 产减 值损 失较 去年 同期增 加 1089.53%（绝对 额增 加 71.11 万 元），主要 原因系 报告期末 计提 准备 金的 资产 项目如 应收 款项 等较 去年 同期增 加较 多所 致。13、营业外 收入较去 年同 期减少 93.23%，主要原 因 系去年同期 公司位于 台州 市经济开发区通 化路 上的 两宗 工业 土地被 台州 经济 开发 区土 地储备 开发 中心 收储，产 生 816.48 万元土地处 置税 前收 益，本期 未有此 类项
12、目收 入。14、利润 总额 较去 年同 期 减少 44.34%，主要 原因 系 去年同 期公 司两 宗工 业土 地被收 储，产生土 地使 用权 处置 税前 收益 816.48 万 元。15、所 得税 费用 较去 年同 期减 少 38.10%，主 要原 因 系利润 总额 同比 减少 较多 所致。16、归属于 上市公司 股东 的净利润较 去年同期 减少 41.30%，主要原 因系去年 同期公司两宗工 业土 地被 收储，产 生土地 使用 权处 置税 前收 益 816.48 万元 所致。17、少数 股东 损益 较去 年 同期减 少 132.31%，主要 原 因系报 告期 子公 司净 利润 较去年 同期
13、减少 较多 所致。现金流量表项目：18、报告 期经 营活 动产 生 的现金 流量 净额 较去 年同 期减少259.80，主要 原 因系报 告期支付的 原辅 材料 采购 款和 职工薪 酬较 多等 因素 所致。19、报告 期投 资活 动产 生 的现金 流量 净额 较去 年同 期减 少1490.77，主要 原 因系报 告期 为加 快募 集资 金项 目建 设，各项 固 定资 产 投 资较 去年同 期增 加较 多所 致。20、报告期 筹资活动 产生 的现金流量 净额较去 年同 期增加 844.48，主要 原 因系 报告期公司 实施 完成 配股 方案 募集资 金净 额 36,623.66 万元所 致。3.
14、2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案的 分析 说明 3.2.1 非标意见情况 适用 不 适用 3.2.2 公司存在向控股股东 或其关联方提供资金、违 反规定程序对外提供 担保 的情况 适用 不 适用 浙江伟星实业发 展股份有限公司 2011 年第一季 度报告全文 5 3.2.3 日常经营重大合同的 签署和履行情况 适用 不 适用 2011 年 2 月 5 日，公 司与 工行临 海市 支行 签署 了短 期借款 合同，借款 金额 为 2,000 万元，借 款期 限为：2011 年2 月5 日2012 年 1 月25 日。该 项借 款由 公司 控股 股东伟 星集团有限 公司 提供 无偿 担保。3
15、.2.4 其他 适用 不 适用 3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行情 况 上市公 司及 其董 事、监 事 和高级 管理 人员、公司 持 股 5%以 上股 东及 其实 际控 制人等 有关方在 报告 期内 或持 续到 报告期 内的 以下 承诺 事项 适用 不 适用 承诺事 项 承诺 人 承诺内 容 履行情 况 股改承 诺 伟星集 团有限 公 司、章卡鹏、张三云、谢瑾琨 1、章 卡鹏 先生、张三 云先 生、谢 瑾琨 先生 在公司股 改时 承 诺，在公 司担任董 事、高管期间 及离 职后 6 个 月内 不出售 所持 有的 公司股份，截 至公 司股 权分 置 改革实 施完 毕日，章 卡鹏先生、
16、张三 云先生、谢瑾琨先 生 所持有 的 公 司 股 份 分 别 为：6,842,284 股、4,529,876 股、2,260,312 股。2、承诺 通过 深交 所挂 牌交 易出售 的股 份数 量，达到 公司股 份总数百 分之一的，应 当自 该 事 实 发 生 之 日 起 两 个 工 作 日 内 做 出 公告，但 公告 期间 无需 停止 出售股 份。严 格 遵 守 承诺，没 有 发生 违 反 承 诺的行为。收 购 报 告 书 或权 益 变 动 报 告书中所 作承 诺 无 无 无 重 大 资 产 重 组时所作 承诺 无 无 无 发 行 时 所 作 承诺 伟星集 团有限公 司、章卡鹏、张三云 公
17、司股 票上 市前，公司 持股 5%以 上的 发起人股 东伟 星集 团有 限公 司、章卡 鹏、张三云出具 了 避免 同业 竞争 的承诺 函。严 格 遵 守 承诺，没 有 发生 违 反 承 诺的行为。其他承 诺（含追加承诺）无 无 无 浙江伟星实业发 展股份有限公司 2011 年第一季 度报告全文 6 3.4 对 2011 年1-6 月经营业绩的预计 2011 年1-6 月预 计的 经营 业 绩 归属于 上市 公司 股东 的净 利润比 上年 同期 增长 幅度 小于 30%。2011 年1-6 月净 利润 同比 变动幅度的 预计 范 围 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 比 上 年
18、同期增 长幅 度为：030%2010 年1-6 月 经营 业绩 归属于 上市 公司 股东 的净 利润（元）：97,831,487.64 业绩变 动的 原因 说明 预计公 司产 销规 模 将 实现 一定幅 度的 增长。3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资情况 适用 不 适用 4 附录 4.1 资产负债表 编制单位：浙江伟星实业发展股份有限公司 2011 年03 月 31 日 单位：元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 478,792,740.24 313,387,332.32 274,708,117.75 233,089,126.68 结算备付
19、金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 11,624,016.28 10,663,252.15 44,357,077.10 42,349,340.43 应收账款 179,927,367.98 166,947,003.35 166,617,087.28 142,951,364.46 预付款项 96,340,466.03 62,138,393.62 38,156,094.85 30,771,086.15 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 5,883,441.07 251,310,266.16 6,724,422.07 86,170,193.85 买入返售金融资产 存
20、货 340,078,348.88 286,314,839.79 256,669,102.77 209,080,466.79 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,112,646,380.48 1,090,761,087.39 787,231,901.82 744,411,578.36 非流动资产：浙江伟星实业发 展股份有限公司 2011 年第一季 度报告全文 7 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 86,215,807.64 86,215,807.64 投资性房地产 固定资产 686,312,030.94 611,718,246.62
21、687,504,205.11 615,722,141.54 在建工程 168,134,084.44 29,827,235.15 154,689,595.31 24,857,277.29 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 142,859,070.04 104,358,068.44 143,277,110.09 104,703,614.89 开发支出 商誉 长期待摊费用 19,366,784.82 7,059,174.21 17,679,844.17 5,585,938.47 递延所得税资产 4,404,991.45 4,534,254.53 5,427,338.26 5
22、,445,330.78 其他非流动资产 非流动资产合计 1,021,076,961.69 843,712,786.59 1,008,578,092.94 842,530,110.61 资产总计 2,133,723,342.17 1,934,473,873.98 1,795,809,994.76 1,586,941,688.97 流动负债：短期借款 132,839,405.34 97,839,405.34 120,913,307.04 78,913,307.04 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 28,550,000.00 27,180,000.00 11,
23、150,000.00 11,150,000.00 应付账款 190,723,689.91 183,146,610.14 188,111,503.89 180,538,325.68 预收款项 33,282,863.02 25,690,292.52 37,497,803.28 32,464,878.71 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 34,070,006.19 28,873,427.77 57,269,587.63 49,473,728.78 应交税费 30,305,622.45 31,951,118.00 72,663,949.65 70,222,331.47 应付利息 3
24、60,067.18 148,477.45 325,711.95 114,122.22 其他应付款 10,665,607.41 19,724,145.22 15,425,525.98 21,367,801.02 应付股利 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 460,797,261.50 414,553,476.44 503,357,389.42 444,244,494.92 非流动负债：浙江伟星实业发 展股份有限公司 2011 年第一季 度报告全文 8 长期借款 100,380,000.00 93,380,000.00 应付债券 长
25、期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 100,380,000.00 93,380,000.00 负债合计 561,177,261.50 414,553,476.44 596,737,389.42 444,244,494.92 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）258,988,006.00 258,988,006.00 207,411,040.00 207,411,040.00 资本公积 763,032,752.58 763,683,495.85 448,373,134.76 449,023,878.03 减：库存股 盈余公积 91,077,5
26、34.74 91,077,534.74 91,077,534.74 91,077,534.74 一般风险准备 未分配利润 440,154,749.69 406,171,360.95 431,669,817.70 395,184,741.28 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,553,253,043.01 1,519,920,397.54 1,178,531,527.20 1,142,697,194.05 少数股东权益 19,293,037.66 20,541,078.14 所有者权益合计 1,572,546,080.67 1,519,920,397.54 1,199,072,6
27、05.34 1,142,697,194.05 负债和所有者权益总计 2,133,723,342.17 1,934,473,873.98 1,795,809,994.76 1,586,941,688.97 单位负责人：章卡鹏 主管会计工作负责人：沈利 勇 会计机构负责 人：杨令 4.2 利润表 编制单位：浙江伟星 实业发展股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 287,868,864.31 251,861,578.89 225,641,928.57 200,342,450.13 其中：营业收入 287,868,864.3
28、1 251,861,578.89 225,641,928.57 200,342,450.13 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 275,227,840.51 235,682,133.82 212,644,786.02 187,980,026.29 其中：营业成本 196,087,966.13 173,956,843.50 154,078,181.30 140,377,538.78 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净 额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,856,152.44 2,204,790.85 1,823,941.25 1
29、,710,290.54 浙江伟星实业发 展股份有限公司 2011 年第一季 度报告全文 9 销售费用 30,812,723.89 25,773,978.23 23,770,427.53 20,379,308.88 管理费用 42,997,408.29 32,511,993.21 31,258,711.74 23,381,127.35 财务费用 1,827,764.71 1,114,753.75 1,778,790.32 1,399,458.74 资产减值损失 645,825.05 119,774.28-65,266.12 732,302.00 加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）投资收
30、益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填 列）三、营业利润（亏损以“-”号填 列）12,641,023.80 16,179,445.07 12,997,142.55 12,362,423.84 加：营业外收入 686,763.88 507,905.51 10,141,274.82 9,386,647.69 减：营业外支出 1,029,039.22 992,034.50 1,043,488.70 914,687.07 其中：非流动资产处置损 失 337,648.86 337,648.86 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）12,298,748
31、.46 15,695,316.08 22,094,928.67 20,834,384.46 减：所得税费用 5,061,856.95 4,708,696.41 8,177,079.67 7,397,338.38 五、净利润（净亏损以“-”号填 列）7,236,891.51 10,986,619.67 13,917,849.00 13,437,046.08 归属于母公司所有者的净 利润 8,484,931.99 10,986,619.67 14,455,081.87 13,437,046.08 少数股东损益-1,248,040.48-537,232.87 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0
32、4 0.05 0.07 0.07（二）稀释每股收益 0.04 0.05 0.07 0.06 七、其他综合收益 八、综合收益总额 7,236,891.51 10,986,619.67 13,917,849.00 13,437,046.08 归属于母公司股东的综合收益总额 8,484,931.99 10,986,619.67 14,455,081.87 13,437,046.08 归属于少数股东的综合收益总额-1,248,040.48-537,232.87 单位负责人：章卡鹏 主管会计工作负责人：沈利 勇 会计机构负责 人：杨令 4.3 现金流量表 编制单位：浙江伟星 实业发展股份有限公司 201
33、1 年 1-3 月 单位：元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到 的现金 314,230,278.21 253,594,459.81 273,600,600.00 224,686,800.00 客户存款和同业存放款项 净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金 净增加额 收到原保险合同保费取得 的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加 额 处置交易性金融资产净增 加额 浙江伟星实业发 展股份有限公司 2011 年第一季 度报告全文 10 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净
34、增加额 收到的税费返还 788,294.74 331,900.00 收到其他与经营活动有关 的现金 4,539,436.39 3,684,289.39 3,350,950.00 2,689,300.00 经营活动现金流入小计 319,558,009.34 257,278,749.20 277,283,450.00 227,376,100.00 购买商品、接受劳务支付 的现金 220,348,061.08 189,009,353.47 162,360,816.05 155,705,832.71 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项 净增加额 支付 原保险合同赔付款项 的现金 支付利息、
35、手续费及佣金 的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支 付的现金 104,191,248.57 82,353,644.25 80,510,800.00 64,194,800.00 支付的各项税费 40,897,417.78 33,337,567.17 28,012,200.00 23,832,800.00 支付其他与经营活动有关 的现金 32,548,088.82 211,750,681.85 28,197,084.15 21,882,800.00 经营活动现金流出小计 397,984,816.25 516,451,246.74 299,080,900.20 265,616,232.
36、71 经营活动产生的现金 流量净额-78,426,806.91-259,172,497.54-21,797,450.20-38,240,132.71 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现金净额 81,181.54 19,381.54 35,012,000.00 35,000,000.00 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 的现金 472,164.25 424,559.05 703,909.46 671,492.50 投资活动现金流入小计 553,345.79 443,940.59
37、35,715,909.46 35,671,492.50 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现金 94,479,021.40 44,990,160.45 28,962,400.00 18,276,400.00 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 的现金 投资活动现金流出小计 94,479,021.40 44,990,160.45 28,962,400.00 18,276,400.00 投资活动产生的现金 流量净额-93,925,675.61-44,546,219.86 6,753,509.46 17,395,092.50
38、三、筹资活动产生的现金流 量：吸收投资收到的现金 366,236,583.82 366,236,583.82 其中：子公司吸收少数股 东投资收到的现金 取得借款收到的现金 50,000,000.00 45,000,000.00 293,500,000.00 248,500,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关 的 现金 筹资活动现金流入小计 416,236,583.82 411,236,583.82 293,500,000.00 248,500,000.00 偿还债务支付的现金 37,000,000.00 25,000,000.00 244,000,000.00 229,0
39、00,000.00 浙江伟星实业发 展股份有限公司 2011 年第一季 度报告全文 11 分配股利、利润或偿付利 息支付的现金 1,701,478.81 1,121,660.78 9,527,326.67 1,780,600.00 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关 的现金 筹资活动现金流出小计 38,701,478.81 26,121,660.78 253,527,326.67 230,780,600.00 筹资活动产生的现金 流量净额 377,535,105.01 385,114,923.04 39,972,673.33 17,719,400.00 四、汇率变
40、动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 205,182,622.49 81,396,205.64 24,928,732.59-3,125,640.21 加：期初现金及现金等价 物余额 272,730,117.75 231,111,126.68 245,338,630.73 205,927,207.01 六、期末现金及现金等价物余额 477,912,740.24 312,507,332.32 270,267,363.32 202,801,566.80 单位负责人：章卡鹏 主管会计工作负责人：沈利 勇 会计机构负责人：杨令 4.4 审计报告 审计意 见：本报 告期 财务 报告经 公司 内部 审计 机构 审计，未经 会计 师事 务所 审计。浙江伟 星实 业发 展股 份有 限公司 法定代 表人：章 卡鹏 2011 年 4 月 21 日
