1、-1-证券代 码：600373 证 券简 称：中 文传 媒 公告 编号：临2020-017 中 文 天 地 出 版 传媒 集 团 股 份 有 限公 司 关于2019 年 度 募集 资 金 存 放 与 实际 使 用 情 况 的 专项 报 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据上海证券交易所发布的 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 等有关规定，中 文天地 出版传 媒集团股 份有限 公司（以下简称“公司”）编 制了截至 2019 年12 月31 日 的 关于2019 年度募集资金存放与实际使
2、用情况的专项报告，具体内容如下：一、募 集资金 基本 情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准中文天地出版传媒股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20121267号），公司于2013年3月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票91,466,935股，每股发行价格为人民币14.19元，募集资金 总额为人民币1,297,915,807.65 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币1,257,874,193.84 元。上述募集资金到位情况已于2013年3月14日经信永中和会计师事务所验证，并 出具了XYZH/2012A1027-2号验资报告。公司 以前年度已使用募集资金886,335,
3、940.19 元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为81,404,951.21元。截至2019 年12 月 31 日，募集资金余额397,494,548.47 元，明细如下表：单位：人民币元 项 目 金额 募集资金 净额 1,257,874,193.84 减：2019 年12 月 31 日 募集资金 使用金 额 946,272,608.83 其中：以募 集基金 置 换预先已 投入项 目的自 筹 资金 298,495,122.53 以募 集资金 直 接投入募 投项目 资金 595,225,208.88 永久 补充流 动 资金已转 出 52,552,277.42 加：利息 收入扣
4、减手续 费 等净额 85,892,963.46-2-募集资金 账户余 额 397,494,548.47 二、募 集资金 管理 情况 1.募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，依照有关法律法规的规定，公司于2013 年8月13日经第五届董事会第八次临时会议对公司募 集资金管理制度进行了修订。根据募集资金管理制度，公司对募集资金实行专户管理。公司及募集资金投资项目实施主体全资子公司江西新华发行集团有限公司、江西新华印刷集团有限公司（已更名为江西新华印刷发展集团有限公司）、江西晨报经营有限责任公司与本次发行保荐机构/主承销商中国银河证券股份有限公司分别于2013年3月20日
5、、2013年6月20日与中国工商银行江西南昌北京西路支行、交通银行江西省分行南昌东湖支行、中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行签订了募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金进行专户存储。三方 监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在违约行为。由于市场环境和需求发生变化，江西晨报立体传播系统项目的“LCD互动式阅读终端等新媒体建设项目”投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。为维护公司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，并避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资
6、金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，公司经审慎研究，决定终止实施“江西晨报立体传播系统项目”，并将该项目剩余部分募集资金永久补充流动资金。为此，根据公司第 五届董事会第九次会议及2017 年4月25日召开的2016年年度股东大会审议通过的关于终止部分非公开发行募投项目并将该项目的剩余募集资金永久性补充公司流动资金的议案，同意将江西晨报立体传播系统项目剩余的募集资金永久性补充流动资金。江西晨报经营有限责任公司在中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行开设的募集资金账户（账号36001050200059666789），已于2017年12月19日注销。截至2019年12月31日 止，募集资金专
7、户存储三方监 管协议均得到了切实有效的履行。2.截至 2019 年12 月 31 日，该项目公司募集资金专用账户存储情况如下：单位：人民币元-3-项目 开户银行 银行账号 余额 募集资金 利息收入 现代出 版物物流港 项目 中 国 工 商 银 行江 西 南 昌 北 京西路支 行 1502206029300266557 47,058,710.62 191,221,828.95 55,836,881.67 中 国 工 商 银 行江 西 南 昌 北 京西路支 行 1502206014310015911（定 期存款）200,000,000.00 新华文 化城项目 交 通 银 行 江 西省 分 行 南
8、昌 东湖支行 361603000018170343181 9,046,625.54 49,362,036.22 9,684,589.32 交 通 银 行 江 西省 分 行 南 昌 东湖支行 361899999600003005521（通知存款）10,000,000.00 交 通 银 行 江 西省 分 行 南 昌 东湖支行 361899999600003005521（定期存款）40,000,000.00 九江环保 书刊印刷项 目（原 环保包装印刷 项目）中 国 建 设 银 行股 份 有 限 公 司南昌阳 明支 行 36001050200059888888 70,549,877.91 56,371
9、,098.18 14,178,779.73 印刷技 术改造项目 中 国 建 设 银 行股 份 有 限 公 司南昌阳 明支 行 36001050200059688888 20,839,334.40 14,646,621.66 6,192,712.74 合计 397,494,548.47 311,601,585.01 85,892,963.46 三、本 年度募 集资 金的实 际 使 用情况 1.募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。2.募投项目先期投入及置换情况 为保障募集资金投资项目顺利进行，切实维护公司全体股东的
10、利益，在募集资金实际到位前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。经公司于2013年6月27日召开的第五届董事会第七次临时会议、第五届监事会第六次临时会议审议通过的关于以募集资金 置换预先投入募投项目的自筹资金议案，同意公 司置换资金共计人民币298,495,122.53 元。序号 项目名称 募集资金 拟投入额（元）自筹资金预先投入金额（元）1 新华文化 城项目 181,273,193.84 72,697,469.97 2 现代出版 物流港 项目 670,280,000.00 138,596,797.59 3 环保包装 印刷项 目 167,145,000.00 0.00-4-4 印刷
11、技术 改造项 目 139,076,000.00 39,653,132.39 5 江西晨报 立体传 播系统 项 目 100,100,000.00 47,547,722.58 合计 1,257,874,193.84 298,495,122.53 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了XYZH/2012A1027-3号 关于中文天地出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告；公司独立董事发表了同意意见、保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了专项核查意见。公司于2013 年6月28日发布了 临2013-031号、临2013-032号、临2013-033号公告。3.用闲置募集资
12、金暂时补充流动资金情况。报告期内，该项目未发生使用闲置募集 资金暂时补充流动资金情况。四、变 更募投 项目 的资金 使用 情况 1.公司 原计划投资的 环保包装印刷项目，主要 是通过在自有土地基础上进行厂房改造，新增软塑包装、平板包装印刷生产线及辅助设备等，为客户提供环保包装印刷产品和服务。该项目原 计划由公司以募集资金对全资子公司江西新华印刷集团有限公司（已更名为江西新华印刷发展集团有限公司）进行增资，由江西新发集团具体实施，计划建设期 2 年，总 投资 16,714.50 万元，其中 建 设投资 15,544.00 万 元，铺 底流动 资金1,170.50 万元。项目税后内部收益率为 19
13、.10%，投资 利润率24.07%，投资回收期 7.77年（含建 设期）。由于 市场 环境 和原有土 地的 使用规划 发生 变化，为 确保募集 资金使用的实施效果与效率，公司 于2015 年2 月6 日经公司 2015 年第一次临时股东大会审议批准，将 该项目进行调整，由“环保包装印刷项 目”变更为“九江环保 书刊包装印刷项目”。具体内容详见公司编号为临 2015-005 公告。截止报告期该项目已使用募集资金 100,000,701.82 元。2.公司原计划投资的江西晨报立体传播系统项目，主要包含 3 方面：报纸纸媒质的经营性扩张，多种格式的实时网络内容编辑与传输的数字 化改造，各种数字终端网
14、络渠道 建 设。该 项 目 原 计 划 由 公 司 以 募 集 资 金 对 全 资 子 公 司 江 西 晨 报 经 营 有 限 公 司 进 行 增资，由江西晨报经营公司具体实施，计划建设期 1 年，总投资 10,010.00 万元，其中建设投资 4,848.00 万元，营运资金 5,162.00 万元。项目税后内部收益率为 18.26%，投资利润率20.72%，投资回收期 7.1 年（含建设期）。江西晨报立体传播系统项目已完成了项目中的“报纸纸媒质的经营性扩张，多种格式的实时网络内容编辑”等工作，累计投入金额为47,547,722.58 元。由于市场环境和需求发生变化，原项目的“LCD 互动-
15、5-式阅读终端等新媒体建 设项目”投资的可行性显著降低，募投项目的风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。为维护公司及全体股东的利益，避免募投项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，公司于 2017 年4 月25 日经公司 2016 年年度股东 大会审议 批准，决定终 止实施“江西 晨报立体 传播系统 项目”，并将该 项目剩余部分募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司编号为临 2017-012、临 2017-019公告。五、募 集资金 使用 及披露 中存 在的问 题 报告期内，公司已按照上海证券交易所 上海证券交易所上市公司募集资金管理规定等相关规 定及时、真实、准确、完整
16、地披露了募集资金的使用及存放情况。附表：募集资金使用情况对照表 中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会 2020 年4 月 29 日-6-附表1：2013 年度 非公 开发行股 票 募 集资金 使用 情况对 照表 单位：人 民币元 募集资金 总额 1,257,874,193.84 本年度投 入募集 资金总 额 59,936,668.64 变更用途 的募集 资金总 额 219,697,277.42 已累计投 入募集 资金总 额 946,272,608.83 变更用途 的募集 资金总 额比 例 17.47%承诺投资项目 已变更项目,含部分变更（如有）募集资金 承诺投 资总额 调整后投 资总额 截至
17、期末承诺投入金额(1)本年度投 入金额 截至期末 累计投 入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度（%）(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实 现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 新华文化城项目 否 181,273,193.84 181,273,193.84 1,603,684.88 131,911,157.62 72.77 5,985,893.43 是 否 现代出版物物流港项目 否 670,280,000.00 670,280,000.00 57,950,575.62 479,058,171.05 71.4
18、7 20,897,797.02 否 否-7-江西晨报立体传播系统 是 100,100,000.00 47,547,722.58 0.00 47,547,722.58 100.00 不适用 是 环保包装印刷项目 是 167,145,000.00 0.00 0.00 10,773,200.00 6.45 不适用 是 印刷技术改造项目 否 139,076,000.00 139,076,000.00-5,494,911.32 124,429,378.34 89.47 是 否 九江环保书刊印刷项目 167,145,000.00 5,877,319.46 100,000,701.82 59.83 否 否
19、补充流动资金 52,552,277.42 52,552,277.42 100.00 不适用 不适用 合计 1,257,874,193.84 1,257,874,193.84 59,936,668.64 946,272,608.83 26,883,690.45 未达到计 划进度 原因 1.新 华 文 化 城 项 目：已 正 式 投 入 运 营，由 于 成 本 控 制 较 好，实 际 使 用 金 额 低 于 预 算 金 额，公 司 于 2020年 4 月 28 日经第 六届董 事 会第三次 会议审 议，同 意将 新华文化 城项目 结项并 将节 余募集资 金永久 补充流动资金，该议 案尚须 提交 公
20、司 2019 年年度股东大会 审议批准。2.现代出版物物 流港项 目：该项目由 5 个子 项目组 成，分别是赣 东物流 中心、赣西 物流中心、赣南 物流中收、赣 北物流 中心和 南昌 现代出版 物流港 总部。除赣 南物流中 心外，其他四 个子 项目已完 工并投 入使用。鉴于 赣南物 流中心 项目 未取得合 适的项 目建设 用地，并根据 其他 4 个子项 目的 建设与运 营情况，现代出版物 流港已 基本满 足全 省物流配 送网络 的辐射 与链 接，公司基 于项目 建设的 进 度及审慎 使用募 集资金的考虑，拟 于 2020 年 4 月终止赣 南物流 中心项 目的 实施，并 将剩余 募集资 金永
21、久补充流 动资金，该事项尚须 提交公 司 2019 年 年度股东 大会审 议批准。（分具体 募投项 目）-8-3.九江环保书刊 包装印 刷项 目：由于市 场环 境和项 目选 址发生变 化，土 建工程 需重 新经过当 地政府 部门审批，致 使项目 进度有 所延 误；目前 该项目 已完成 土建 工程，但 因包装 印刷行 业的 发展趋势 与市场 需求的变化，公司基 于项目 的进 度及审慎 使用募 集资金 的考 虑，拟终 止后期 建设投 入，并将剩余 的剩余 募集资金永久 性流动 资金，该事 项尚须提 交公司 2019 年年度股东大 会审议 批准。4.印刷技术改造 项目：该项 目的设备 技术改 造基本
22、 达到 预期规划，经公 司审慎 研究，公司于 2020 年 4月 28 日经 第六届 董事会 第 三次会议 审议，同意印 刷技 术改造项 目结项 并将节 余募 集资金永 久补充 流动资金，该 事项尚 须提交 公司 2019 年年度股东大会审 议批 准。项目可行 性发生 重大变 化的 情况说明 1.环保包装印刷 项目：鉴于 市场环境 和原有 土地的 使用 规划发生 变化，为确保 募集 资金使用 效果与 效率，经公司2015 年第一次临时 股东大会 审议批 准，“环保 包装印刷 项目”变更为“九 江环保书 刊包装 印刷项目”；但 因 包 装 印 刷 行 业 的 发 展 趋 势 与 市 场 需 求
23、进 一 步 发 生 变 化，公 司 拟 终 止 后 期 建 设 投 入，并 将 节 余的剩余募 集资金 永久性 流动 资金，该 事项尚 须提交 公司 2019 年年度股东大会审 议批 准。2.江西晨报立体 传播系 统：由于市场 环境和 需求发 生变 化，原项 目的“LCD 互动 式 阅读终端 等新媒 体建设项目”投资的 可行性 显著 降低，募 投项目 的风险 加大，带来的 经济效 益将可 能无 法达到预 期目标，公司于 2017 年 4 月 25 日经公司 2016 年年度股东大 会 审议批准，决定 终止实 施“江西晨报 立体传 播系统项 目”，并 将 该 项 目 剩 余 部 分 募 集 资
24、金 永 久 补 充 流 动 资 金。具 体 内 容 详 见 公 司 编 号 为 临 2017-012、临2017-019 公告。募集资金 投资项 目 先期投入 及置换 情况 根据信永 中和 XYZH/2012A1027-3 关于中文天地出版 传 媒股份有 限公司 以自筹 资金 预先投入 募集资 金投资项目的 鉴证 报 告，截 至2013 年4 月11 日，公司先 期以 自有资金 预先投 入募投 项目 资金298,495,122.53元。上述募 集资金 置换事 项 已于 2013 年 6 月 27 日经公司第五届 董事会 第七次 临时 会议审议 并进行 了公告（详见 公司编 号临 2013-03
25、1、临2013-033 公告）。用闲置募 集资金 不适用 暂时补充 流动资 金情况 募集资金 结余的 金额及 形成 原因 截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计 已使用 募集资 金人 民币 94,627.27 万元，募集资金结余 资金人 民币-9-39,749.45 万元人民币（含 利息收入）。公司募集 资金结 余的主 要 原 因是：1.在募集 资金投 资项 目实施过 程中，公司遵 守募 集资金使 用的有 关规定，在项 目实施 期间，公司 积极开展 市场调 研、询 价、比价、招 标等多 种措施，降 低采购成 本，加 强项目建设各 个环节 费用的 控制、监督和 管理，节约了 部分 募集
26、资金；2.部分募投项目 因未取 得合 适的项目 建设用 地及项 目行 业发展趋 势与市 场需求 的变 化，在实施 过程中 存在暂缓投 入的情 况。募集资金 其他使 用情况 详见专项 报告-10-附表2：2013 年度 非公 开发行股 票 募 集资金 变更 投资项 目情 况表 单位：人 民币元 变更后的项目 对应的原项目 变更后项 目拟投入募集资 金总额 截至期末 计划累 计投资金额(1)本年度实 际投入 金额 实际累计 投入金 额(2)投资进度（%）(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 九江环保书刊印刷项目 环
27、保包装印刷项目 167,145,000.00 167,145,000.00 5,877,319.46 100,000,701.82 59.83 否 否 补充流动资金 江 西 晨 报 立体 传 播 系 统 52,552,277.42 52,552,277.42 52,552,277.42 100.00 不适用 否 合计 219,697,277.42 219,697,277.42 5,877,319.46 152,552,979.24 变更原因、决策 程序及 信息 披露情况 说明（分具体 募投项 目）1.九江环保书刊 印刷项 目：由于市场 环境和 原有土 地的 使用规划 发生变 化，为确保 募集资
28、金 使用效果与效 率，2015 年 2 月 6 日经公司 2015 年第一次临 时股东大 会审议 通过，同意“环保 包装印刷项目”变更为“九江 环保 书刊包装 印刷项 目”。2.补充流 动资金：由 于市场 环境和需 求发生 变化，原项 目的“LCD 互动式阅 读终端 等新媒体 建设项目”投资的 可行性 显著降 低，募 投项目 的风险 加大，带来的经 济效益 将可能 无法 达到预期 目标，公司于2017 年 4 月 25 日经公司2016 年年度股东大会 审议批准，决定 终止实 施“江西晨报 立体传播系统 项目”，并将该 项 目剩余部 分募集 资金永 久补 充流动资 金，具体内 容详见 公司编号 为临2017-012、临2017-019 公 告。未 达 到 计 划 进 度 的 情 况 和 原 因（分 具 体 募 投 项 目）不适用 变 更 后 的 项 目 可 行 性 发 生 重 大 变 化 的 情 况 说 明 不适用
