1、中粮生物化学（安徽）股份有限 2017 年第一季度报告 1 证 券简 称：中 粮生 化 证券代 码：000930 中 粮 生物 化 学（安 徽）股 份有 限 公司 2017 年 第 一 季度报 告 2017 年 4 月中粮生物化学（安徽）股份有限 2017 年第一季度报告 2 第一节 重要提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连带的 法律责任。所有董 事均已出席了审议 本次季报的董事会 会议。公司负
2、责人佟毅、主管会 计工作负责人张宝 及会计机构负责人(会 计主管人员)于洁声 明：保证年度报 告中财务报告的真 实、准确、完整。中粮生物化学（安徽）股份有限 2017 年第一季度报告 3 第二节 公 司 基 本情 况 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是否因会计政策变更及会计差错 更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）1,530,600,066.12 1,279,752,038.77 19.60%归属于上市公司股东的净利润（元）73,510,909.77-30,976,766.78 337.31%归属于上市公司股东的
3、扣除非经常性损益的净利润（元）66,076,922.35-48,971,714.21 234.93%经营活动产生的现金流量净额（元）214,538,726.48 111,254,834.05 92.84%基本每股收益（元/股）0.076-0.032 337.31%稀释每股收益（元/股）0.076-0.032 337.31%加权平均净资产收益率 4.60%-2.18%6.78%项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）5,595,390,542.11 5,435,006,590.65 2.95%归属于上市公司股东的净资产（元）1,635,522,024.57 1,560,
4、897,206.22 4.78%截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）964,411,115.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.076 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-10,188,382.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）29,578,268.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易
5、性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,757,935.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,616,929.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目-8,532,643.46 减：所得税影响额 65,801.53 少数股东权益影响额（税后）-17,410.66 中粮生物化学（安徽）股份有限 2017 年第一季度报告 4 合计 7,433,987.42-对公司根据公开发行证券的公 司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原
6、因 适用 不适用 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 1、普通股股东总数 和表决 权恢复的优先股股东 数量 及前 10 名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 167,159 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有非流通的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 大耀香港有限公司 境外法人 15.76%152,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 其他 4.72%45,515,600 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 其他 1.36%13,125,849 华泰
7、证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 其他 1.06%10,206,965 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 其他 0.90%8,639,137 中国 人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 其他 0.88%8,499,864 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 其他 0.85%8,196,015 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 其他 0.81%7,783,862 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 其他 0.72%6,958,520 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 其他 0.63%6,095,680
8、前 10 名流通股股东持股情况 股东名称 持有已上市 流通股份数量 股份种类 股份种类 数量 中粮生物化学（安徽）股份有限 2017 年第一季度报告 5 大耀香港有限公司 152,000,000 人民币普通股 152,000,000 中央汇金资产管理有限责任公司 45,515,600 人民币普通股 45,515,600 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 13,125,849 人民币普通股 13,125,849 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 10,206,965 人民币普通股 10,206,965 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 8,639,137
9、人民币普通股 8,639,137 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 8,499,864 人民币普通股 8,499,864 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 8,196,015 人民币普通股 8,196,015 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 7,783,862 人民币普通股 7,783,862 国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 6,958,520 人民币普通股 6,958,520 中信建投证券股份有限公司 客户信用交易担保证券账户 6,095,680 人民币普通股 6,095,680 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司
10、未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是 否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前 10 名普通股股东参与融资融 券业务情况说明（如有）无 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在 报告期内未进行约定购回交易。2、公司优先股股东 总数及 前 10 名优先股股东持股情 况表 适用 不适用 中粮生物化学（安徽）股份有限 2017 年第一季度报告 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要财 务数据、财 务指标 发生 变动的 情况 及原因 适用 不适用 项目 本报告期 上
11、年同期 同比 增减 变动原因 税金及附加 14,059,450.34 7,437,232.02 89.04%主要是依据财会201622 号文 件规定，报告期土地使用税、房产 税及印花税等税种计入本科目 财务费用 24,818,349.95 40,368,688.59-38.52%主要是报告期内平均贷款余额减少，利息支出减少 资产减值损失-38,588,746.91-100.00%主要上年同期受市场影响，计提了存货跌价准备。公允价值变动收益-1,757,935.06-1,140,601.00-54.12%主要是受报告期远期外汇合约交割及汇率变动影响所致 营业外收入 29,950,944.95 4
12、9,015,280.37-38.89%主要是上年同期收到 燃料乙醇装置等生产线正常运行补助资金 营业外支出 12,177,988.14 712,859.61 1608.33%主要是本报告期发生了与退城进园相关的固定资产处置损失 经营活动产生的现金流量净额 214,538,726.48 111,254,834.05 92.84%主要是报告期产品销量增加、产品价格上涨，销售产品收到的现金增加 投资活动产生的现金流量净额-23,162,138.78-9,946,320.30-132.87%主要是本报告期退城进园新项目资本性支出增加 筹资活动产生的现金流量净额-194,142,204.23 256,0
13、62,024.59-175.82%主要是本报告期内公司债券到期兑付，偿还债务支出的现金增加 项目 本报告期 年初 同比 增减 变动原因 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 3,757,620.54 5,515,555.60-31.87%主要是受报告期远期外汇合约交割及汇率变动影响所致 应收票据 19,617,114.00 2,500,000.00 684.68%主要是本报告期收到的银行承兑汇票尚未到期兑付 存货 801,056,688.28 563,392,224.14 42.18%主要是根据公司原料采购策略，报告期末增加了原料储备 在建工程 58,035,323.58 42,614
14、,729.96 36.19%主要是本报告期内退城进园新项目资本性投入增加 短期借款 1,992,396,453.70 1,473,791,083.39 35.19%主要是本报告期内公司债券到期兑付，期末银行借款增加 应付账款 387,380,239.86 250,013,415.30 54.94%主要是根据合同约定，报告期末应付原料、食用油款项增加 应交税费 28,427,698.56 42,106,835.79-32.49%主要是本报告期末应交增值税较年初减少 中粮生物化学（安徽）股份有限 2017 年第一季度报告 7 应付利息 3,032,711.23 32,611,164.85-90.7
15、0%主要是本报告期内支付了公司债券2016 年2 月至2017 年2 月期间的 利息 一年内到期的非流动负债 161,002,434.12 653,095,954.30-75.35%主要是本报告期内兑付了一年内到期的公司债券 其他综合收益-5,703,136.89-3,254,654.58-75.23%主要是受汇率变动影响，报告期末外币报表折算差额减少 二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 适用 不适用 三、公 司实际 控制 人、股 东、关联方、收 购人以 及公 司等承 诺相 关方在 报告 期内超 期未 履行完 毕的 承诺事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承
16、诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 中粮集团有限公司 中粮控股 2007 年在香港上市前 与中粮集团签订了 不竞争契约，中粮控股享有从中粮集团购买其持有中粮生化相应股权的选择权。如购买中粮生化股权的选择权开始生效的第五个周年内中粮控股独立非执行董事仍做出不行使该购买选择权的决定，中粮集团应在六个月内将其持有的中粮生化相应股权转卖给非关联的第三方。相关于中粮生化的选择权于 2007 年 4 月 3 日起生效。经中粮控股 2012 年 3 月 16 日召开的 独立非执行董事会议，决定自 2012年 4 月 3 日起再将中粮生化选 择权延期
17、三年。若中粮控股决定行使购股选择权，中粮集团将在中粮控股行使中粮生化选择权后约三年左右时间力争解决中粮控股与公司之间的同业竞争问题。2014 年 12 月 12 日，中粮控股 召开独立非执行董事会议，决定自2015 年 4 月 3 日起再将中粮生 化选择权延期三年。经中粮控股2015 年 11 月 13 日召开的独立 非执行董事会议，决定暂不行使中粮生化选择权。经中粮控股 2016 年 10 月 21 日，召开的独立非 执行董事会议，决定暂不行使中粮生化选择权。资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完
18、毕的，应当详细说明未无 中粮生物化学（安徽）股份有限 2017 年第一季度报告 8 完成履行的具体原因及下一步的工作计划 四、对 2017 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券投资 情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。六、衍 生品投 资情 况 适用 不适用 中粮生物化学（安徽）股份有限 2017 年第一季度报告 9 单位：万元衍生品投资操作方名称 关联关系 是否关联交易 衍生品投资类型 衍生品投资初始投资金额 起始日期 终止日期 期初投资金额 报告期内购入金额 报告
19、期内售出金额 计提减值准备金额（如有）期末投资金额 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 报告期实际损益金额 远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出）756.22 2016-8-25 2017-2-7 756.22 756.22-19.29 远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（卖出）749.50 2017-3-17 2017-7-21 749.50 749.50 0.42%远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（买入）6,585.66 2016-9-14 2017-5-15 6,585.66 6,585.66 6,585.66 3.68%远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（买入）5,719.96
20、 2016-9-20 2017-5-22 5,719.96 5,719.96 5,719.96 3.20%远期外汇合约 否 否 远期外汇合约（买入）2,501.08 2017-1-11 2017-3-16 2,501.08-36.54 合计 16,312.42-13,061.84 14,806.70 1,505.72 13,055.12 7.30%-17.25 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用）无 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有)衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险
21、等）公司为规避汇率风险，减少因汇率波动造成的损失，开展了远期结售汇业务。公司已制定了相应的管理制度，严格执行风险控制流程，对持仓风险进行防范和控制。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 远期结售汇合约报告期内损益为-172,512.63 元。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致。独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 公司独立董事认为：通过远期结售汇业务提升了公司外汇风险管理水平，有利于发挥
22、公司竞争优势，公司开展衍生品投资业务是可行的，风险是可控的。中粮生物化学（安徽）股份有限 2017 年第一季度报告 10 七、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2017 年 1 月 4 日 电话沟通 个人 公司基本面情况，未提供书面资料 2017 年 1 月 9 日 电话沟通 个人 公司基本面情况，未提供书面资料 2017 年 2 月 16 日 电话沟通 个人 公司基本面情况，未提供书面资料 2017 年 2 月 22 日 电话沟通 个人 公司基本面情况，未提供书面资料 2017 年 3 月 15 日 电话
23、沟通 个人 公司基本面情况，未提供书面资料 2017 年 3 月 30 日 电话沟通 个人 公司基本面情况，未提供书面资料 注：1、接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询等方式。2、接待对象类型指机构、个人、其他。公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。八、违 规对外 担保 情况 适用 不适用 九、控 股股东 及其 关联方 对上 市公司 的非 经营性 占用 资金情 况 适用 不适用 中粮生物化学（安徽）股份有限 2017 年第一季度报告 11 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中粮生物化学（安徽）股份有限公司 单位：元 项 目 期末余额 期初余额 流动资产：
24、货币 资金 609,947,281.50 612,311,453.42 结算 备付金 拆出 资金 以公允价 值计量 且其变 动计 入当期损 益的金 融资产 3,757,620.54 5,515,555.60 衍生 金融资 产 应收 票据 19,617,114.00 2,500,000.00 应收 账款 212,531,380.06 281,069,536.72 预付 款项 27,573,809.68 32,092,016.97 应收 保费 应收 分保账 款 应收 分保合 同准备 金 应收 利息 应收 股利 其他 应收款 153,014,772.15 153,461,429.74 买入 返售金
25、融资产 存货 801,056,688.28 563,392,224.14 划分 为持有 待售的 资产 一年 内到期 的非流 动资 产 其他 流动资 产 20,726,360.68 21,204,817.87 流动资产 合计 1,848,225,026.89 1,671,547,034.46 非流动资 产：发放 贷款及 垫款 可供 出售金 融资产 39,100,000.00 39,100,000.00 持有 至到期 投资 长期 应收款-中粮生物化学（安徽）股份有限 2017 年第一季度报告 12 长期 股权投 资-投资 性房地 产 固定 资产 2,281,213,367.18 2,314,549
26、,333.95 在建 工程 58,035,323.58 42,614,729.96 工程 物资-固定 资产清 理 764,552,210.36 773,192,638.33 生产 性生物 资产 油气 资产 无形 资产 413,826,814.64 333,034,305.85 开发 支出 商誉 长期 待摊费 用 3,882,212.99 3,758,998.83 递延 所得税 资产-其他 非流动 资产 186,555,586.47 257,209,549.27 非流动资 产合计 3,747,165,515.22 3,763,459,556.19 资产总计 5,595,390,542.11 5,
27、435,006,590.65 流动负债：短期 借 款 1,992,396,453.70 1,473,791,083.39 向中 央银行 借款 吸收 存款及 同业存 放 拆入 资金 以公允价 值计量 且其变 动计 入当期损 益的金 融负债-衍生 金融负 债 应付 票据 45,500,000.00 59,000,000.00 应付 账款 387,380,239.86 250,013,415.30 预收 款项 35,927,705.81 36,683,092.32 卖出 回购金 融资产 款 应付 手续费 及佣金 应付 职工薪 酬 39,039,879.97 54,183,924.03 应交 税费 2
28、8,427,698.56 42,106,835.79 应付 利息 3,032,711.23 32,611,164.85 应付 股利 其他 应付款 210,545,753.22 182,684,065.22 应付 分保账 款 中粮生物化学（安徽）股份有限 2017 年第一季度报告 13 保险 合同准 备金 代理 买卖证 券款 代理 承销证 券款 划分 为持有 待售的 负债 一年 内到期 的非流 动负 债 161,002,434.12 653,095,954.30 其他 流动负 债 149,572.56 299,145.24 流动负债 合计 2,903,402,449.03 2,784,468,6
29、80.44 非流动负 债：长期 借款 364,181,815.00 377,818,179.00 应付 债券-其 中：优 先股 永 续债 长期 应付款 449,121,632.27 457,067,952.17 长期 应付职 工薪酬 专项 应付款 71,977,956.52 90,913,324.15 预计 负债 递延 收益 19,289,318.69 18,918,053.31 递延 所得税 负债-其他 非流动 负债 非流动负 债合计 904,570,722.48 944,717,508.63 负债合计 3,807,973,171.51 3,729,186,189.07 所有者权 益：股本
30、964,411,115.00 964,411,115.00 其他 权益工 具 其 中：优 先股 永 续债 资本 公 积 903,021,364.20 903,021,364.20 减：库存股 其他 综合收 益-5,703,136.89-3,254,654.58 专项 储备 25,097,165.71 21,534,774.82 盈余 公积 175,590,629.62 175,590,629.62 一般 风险准 备 未分 配利润-426,895,113.07-500,406,022.84 归属于母 公司所 有者权 益合 计 1,635,522,024.57 1,560,897,206.22 中
31、粮生物化学（安徽）股份有限 2017 年第一季度报告 14 少数 股东权 益 151,895,346.03 144,923,195.36 所有者权 益合计 1,787,417,370.60 1,705,820,401.58 负债和所 有者权 益总计 5,595,390,542.11 5,435,006,590.65 法定代表人：佟 毅 主管会计工作负责 人：张 宝 会计机构负责人：于 洁 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 期 末余额 期 初余额 流动资产：货币资金 514,671,720.88 531,553,294.78 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,975,473
32、.25 3,050,955.00 衍生金融资产 应收票据 29,353,410.00 12,120,000.00 应收账款 207,641,751.75 129,563,446.17 预付款项 47,269,253.71 21,129,793.30 应收利息 533,798.35-应收股利 其他应收款 294,895,991.67 717,068,638.89 存货 300,211,689.10 266,078,322.39 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 473,469,341.25 13,835,299.68 流动资产合计 1,870,022,429.96 1,
33、694,399,750.21 非流动资产：可供出售金融资产 39,100,000.00 39,100,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 875,795,208.43 875,795,208.43 投资性房地产 固定资产 1,102,631,480.04 1,126,927,415.99 在建工程 53,214,289.88 38,680,847.59 工程物资 固定资产清理 764,552,210.36 773,192,638.33 生产性生物资产 中粮生物化学（安徽）股份有限 2017 年第一季度报告 15 油气资产 无形资产 250,016,720.67 168,99
34、2,367.53 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,492,826.13 2,372,453.60 递延所得税资产-其他非流动资产 124,021,910.40 195,539,269.33 非流动资产合计 3,211,824,645.91 3,220,600,200.80 资产总计 5,081,847,075.87 4,914,999,951.01 流动负债：短期借款 1,625,493,000.00 989,700,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-衍生金融负债 应付票据 45,500,000.00 38,000,000.00 应付账款 84,125,618.16
35、 69,066,169.35 预收款项 22,793,380.07 20,424,950.39 应付职工薪酬 26,828,955.38 36,598,297.86 应交税费 17,864,645.61 9,294,517.64 应付利息 2,437,364.43 32,177,733.76 应付股利 其他应付款 258,341,838.13 222,629,489.85 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 127,694,562.16 621,017,406.23 其他流动负债 134,615.34 269,230.74 流动负债合计 2,211,213,979.28 2,039,
36、177,795.82 非流动负债：长期借款 364,181,815.00 377,818,179.00 应付债券-其中：优先股 永续债 长期应付款 341,463,592.45 344,099,506.16 长期应付职工薪酬 专项应付款 71,977,956.52 90,913,324.15 预计负债 中粮生物化学（安徽）股份有限 2017 年第一季度报告 16 递延收益 17,021,167.44 16,032,359.41 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 794,644,531.41 828,863,368.72 负债合计 3,005,858,510.69 2,868,04
37、1,164.54 所有者权益：股本 964,411,115.00 964,411,115.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 909,378,433.51 909,378,433.51 减：库存股 其他综合收益-专项储备 16,522,819.04 15,097,268.38 盈余公积 175,590,629.62 175,590,629.62 未分配利润 10,085,568.01-17,518,660.04 所有者权益合计 2,075,988,565.18 2,046,958,786.47 负债和所有者权益总计 5,081,847,075.87 4,914,999,951.
38、01 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,530,600,066.12 1,279,752,038.77 其中：营业收入 1,530,600,066.12 1,279,752,038.77 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,465,760,671.42 1,363,398,578.52 其中：营业成本 1,292,626,259.35 1,139,590,018.68 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 中粮生物化学（安徽）股份有限 2017 年第一季度报告 17 保单红利支出 分保费用 税金
39、及附加 14,059,450.34 7,437,232.02 销售费用 55,620,223.20 50,505,981.05 管理费用 78,636,388.58 86,907,911.27 财务费用 24,818,349.95 40,368,688.59 资产减值损失-38,588,746.91 加：公允价值变动收益（损失以 号填列）-1,757,935.06-1,140,601.00 投资收益（损失以 号填列）-其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以-号填列）三、营业利润（亏损以 号 填列）63,081,459.64-84,787,140.75 加：营业外收入 29,95
40、0,944.95 49,015,280.37 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 12,177,988.14 712,859.61 其中：非流动资产处置损失 10,184,907.30-四、利润总额（亏损总额以 号填列）80,854,416.45-36,484,719.99 减：所得税费用 724,294.37 707,555.46 五、净 利润（净亏损以 号 填列）80,130,122.08-37,192,275.45 归属于母公司所有者的净利润 73,510,909.77-30,976,766.78 少数股东损益 6,619,212.31-6,215,508.67 六、其他综合收益的
41、税后净额-2,337,936.16-1,308,912.05 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-2,448,482.30-1,304,864.68（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定 受益计划净负 债或净资产的变动 2.权益法下 在被 投资 单位 不能 重分类 进损 益的 其他综 合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益-2,448,482.30-1,304,864.68 1.权益法下 在被 投资 单位 以后 将重分 类进 损益 的其他 综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值 变动损益 3.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益
42、4.现金流量套期损益的有效部 分 5.外币财务报表折算差额-2,448,482.30-1,304,864.68 6.其他 中粮生物化学（安徽）股份有限 2017 年第一季度报告 18 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 110,546.14-4,047.37 七、综合收益总额 77,792,185.92-38,501,187.50 归属于母公司所有者的综合收益总额 71,062,427.47-32,281,631.46 归属于少数股东的综合收益总额 6,729,758.45-6,219,556.04 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.076-0.032（二）稀释每股收益 0.076-0
43、.032 法定代表人：佟 毅 主管会计工作负责人：张 宝 会 计机构负责人：于 洁 4、母公司利润表 单位：元 项目 本 期发生额 上 期发生额 一、营业收入 847,839,659.46 704,316,454.57 减：营业成本 741,250,953.89 611,627,275.58 税金及附加 7,359,313.62 6,502,524.85 销售费用 31,929,330.58 33,786,604.49 管理费用 33,515,266.22 47,638,309.72 财务费用 21,846,411.10 31,684,289.34 资产减值损失-15,004,091.06 加
44、：公允价值变动收益（损失以 号填列）-1,075,481.75-1,140,601.00 投资收益（损失以 号填列）-其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以 号 填列）10,862,902.30-43,067,241.47 加：营业外收入 27,086,764.37 44,428,220.98 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 10,345,438.62 40,916.45 其中：非流动资产处置损失 10,184,907.30-三、利润总额（亏损总额以 号填列）27,604,228.05 1,320,063.06 减：所得税费用-四、净利润（净亏损以 号 填列）27
45、,604,228.05 1,320,063.06 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分 类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负 债或净资产的变动 2.权益法下 在被 投资 单位 不能 重分类 进损 益的 其他综 合收 中粮生物化学（安徽）股份有限 2017 年第一季度报告 19 益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下 在被 投资 单位 以后 将重分 类进 损益 的其他 综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值 变动损益 3.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部 分 5.外币财务报表折算差额 6.其
46、他 六、综合收益总额 27,604,228.05 1,320,063.06 七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生 额 上期金额 发生额 一、经营 活动产 生的现 金流 量：销售 商品、提供劳 务收 到的现金 1,774,967,729.14 1,516,355,829.17 客户 存款和 同业存 放款 项净增加 额 向中 央银行 借款净 增加 额 向其 他金融 机构拆 入资 金净增加 额 收到 原保险 合同保 费取 得的现金 收到 再保险 业务现 金净 额 保户 储金及 投资款 净增 加额 处 置 以 公允 价 值 计量 且 其 变动
47、 计 入 当期 损 益 的金融资产净 增加额 收取 利息、手续费 及佣 金的现金 拆入 资金净 增加额 回购 业务资 金净增 加额 收到 的税费 返还 16,662,563.42 6,253,375.44 收到 其他与 经营活 动有 关的现金 25,045,443.58 19,225,740.51 经营活动 现金流 入小计 1,816,675,736.14 1,541,834,945.12 购买 商品、接受劳 务支 付的现金 1,365,119,263.65 1,210,952,634.06 客户 贷款及 垫款净 增加 额 中粮生物化学（安徽）股份有限 2017 年第一季度报告 20 存放 中
48、央银 行和同 业款 项净增加 额 支付 原保险 合同赔 付款 项的现金 支付 利息、手续费 及佣 金的现金 支付 保单红 利的现 金 支付 给职工 以及为 职工 支付的现 金 92,106,225.95 100,516,112.72 支付 的各项 税费 68,298,986.06 52,441,176.95 支付 其他与 经营活 动有 关的现金 76,612,534.00 66,670,187.34 经营活动 现金流 出小计 1,602,137,009.66 1,430,580,111.07 经营活动 产生的 现金流 量净 额 214,538,726.48 111,254,834.05 二、投
49、资 活动产 生的现 金流 量：收回 投资收 到的现 金 取得 投资收 益收到 的现 金-处 置 固 定资 产、无形 资 产 和其 他 长 期资 产 收 回的现金净额 10,973,194.80-处置 子公司 及其他 营业 单位收到 的现金 净额 收到 其他与 投资活 动有 关的现金-投资活动 现金 流 入小计 10,973,194.80-购建固定 资产、无形资 产和 其他长期 资产支 付的现 金 34,135,333.58 9,946,320.30 投资 支付的 现金 质押 贷款净 增加额 取得 子公司 及其他 营业 单位支付 的现金 净额 支付 其他与 投资活 动有 关的现金 投资活动 现金
50、流 出小计 34,135,333.58 9,946,320.30 投资活动 产生的 现金流 量净 额-23,162,138.78-9,946,320.30 三、筹资 活动产 生的现 金流 量：吸收 投资收 到的现金 其中：子公 司吸收 少数 股东投资 收到的 现金 取得 借款收 到的现 金 961,296,242.85 1,127,712,723.95 发行 债券收 到的现 金 收到 其他与 筹资活 动有 关的现金-筹资活动 现金流 入小计 961,296,242.85 1,127,712,723.95 偿还 债务支 付的现 金 1,090,710,781.50 809,611,400.94
