1、金陵药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 1 金陵药业股份有限公司 2015 年 第 一 季度 报 告 2015-014 2015 年 04 月 金陵药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 2 第一节 重 要 提示 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人 沈 志
2、 龙、主 管 会 计 工 作 负 责 人 李 春 敏 及 会 计 机 构 负 责 人(会计主管 人 员)汪 洋 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。金陵药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 3 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）712,972,532.63 636,029,342.61 12.10%归属于上市公司股东的净利润（元）57,242,147.
3、84 40,869,293.48 40.06%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）38,959,109.47 40,908,478.44-4.77%经营活动产生的现金流量净额（元）-27,872,984.43-10,968,313.37 154.12%基本每股收益（元/股）0.1136 0.0811 40.07%稀释每股收益（元/股）0.1136 0.0811 40.07%加权平均净资产收益率 2.44%1.84%0.60%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）3,597,515,418.98 3,622,217,110.96-0.68%归属于上市 公司股东
4、的净资产（元）2,377,953,915.16 2,320,642,964.82 2.47%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）11,134,196.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）77,738.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 12,116,753.49 除上述各项之外的其他营业外收入
5、和支出-1,239,833.62 减：所得税影响额 3,249,563.22 少数股东权益影响额（税后）556,252.57 合计 18,283,038.37-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益的项目，应金陵药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 4 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的
6、情形。二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、报 告 期 末普 通 股 股东总 数 及 前十名 普 通 股股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 26,534 前10 名普通股 股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 南京新工投资集团有限责任公司 国有法人 45.23%227,943,839 227,943,839 福州市投资管理公司 国有法人 4.94%24,920,000 0 合肥市工业投资控股有限公司 国家 3.29%16,581,871 0 中化蓝天集团有限公司
7、国家 3.09%15,588,765 0 全国社保基金四零四组合 境内非国有法人 1.19%5,999,846 0 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 其他 1.04%5,234,660 0 上海新方程股权投资管理有限公司新方程清水源创新私募基金 境内非国有法人 0.96%4,814,442 0 司有山 境内自然人 0.84%4,232,500 0 中国银行股份有限公司博时医疗保健行业股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.79%4,000,051 0 中国农业银行股份有限公司国泰国证医药卫生行业指数分级证境内非国有法人 0.75%3,778,029 0 金陵药业
8、股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 5 券投资基金 前10 名无限售 条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 福州市投资管理公司 24,920,000 人民币普通股 24,920,000 合肥市工业投资控股有限公司 16,581,871 人民币普通股 16,581,871 中化蓝天集团有限公司 15,588,765 人民币普通股 15,588,765 全国社保基金四零四组合 5,999,846 人民币普通股 5,999,846 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 5,234,660 人民币普通股 5,234
9、,660 上海新方程股权投资管理有限公司新方程清 水源创新私募基金 4,814,442 人民币普通股 4,814,442 司有山 4,232,500 人民币普通股 4,232,500 中国银行股份有限公司博时医疗保健行业股票型证券投资基金 4,000,051 人民币普通股 4,000,051 中国农业银行股份有限公司国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金 3,778,029 人民币普通股 3,778,029 深圳平安大华汇通财富平安银行平安汇通清水源11 号特 定客户资产管理计划 3,204,825 人民币普通股 3,204,825 上述股 东关联关系或一致行动的说明 前10 名无限售 条件
10、股东，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。前10 名普通股 股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）不适用 公司前10 名普 通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前10 名普 通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、报 告 期 末优 先 股 股东总 数 及 前十名 优 先 股股东 持 股 情况表 适用 不适用 金陵药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 6 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务 指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用
11、1、本 报 告期 末 预 付 款项 较 年 初 下降33.45%,主 要 原 因 是公 司 本 期 采用 预 付 款 形式 进 行 采 购 减少所致。2、本 报 告期 末 一 年 内到 期 的 非 流动 资 产 较 年初 上 升100%,主 要 原 因是 公 司 子 公司 南 京 彩 塑 包装有限公司持有的将于一年内到期的集合资金信托产品投资增加所致。3、本 报 告期 末 在 建 工程 较 年 初 上升37.75%,主 要 原 因 是公 司 子 公 司南 京 鼓 楼 医院 集 团 宿 迁 市人民医院在建工程增加所致。4、本 报 告期 末 长 期 待摊 费 用 较 年初 上 升54.86%,主
12、要 原因 是 公 司 子公 司 南 京 金陵 大 药 房 有 限公司租入的店面装修改造费用增加所致。5、本 报 告期 末 预 收 款项 较 年 初 下降63.45%,主 要 原 因 是公 司 采 取 预收 款 形 式 进行 结 算 的 业 务减少所致。6、本报告期末应付职工薪酬较年初下降30.13%,主要原因是公司应付工资完成支付所致。7、本 报 告期 末 应 交 税费 较 年 初 下降34.68%,主 要 原 因 是公 司 子 公 司南 京 鼓 楼 医院 集 团 安 庆 市石化医院代扣缴的原股东股权转让个人所得税完成缴纳所致。8、本报告期末一年内到期的非流动负债较年 初下降93.2%,主要原
13、因是公司母公司偿还了一年内到期的长期借款所致。9、本 报 告期 管 理 费 用较 上 年 同 期上 升32.14%,主 要 原 因是 公 司 本 期利 润 表 合 并范 围 增 加 子 公司南京鼓楼医院集团安庆市石化医院所致。10、本 报 告期 财 务 费 用较 上 年 同 期上 升132.79%,主 要 原 因是 公 司 本 期利 息 支 出 增加 及 实 际 收到的利息收入减少所致。11、本 报 告期 公 允 价 值变 动 收 益 较上 年 同 期 上升245.25%,主 要 原 因 是公 司 本 期 末持 有 的 交 易性金融资产公允价值增长较多所致。12、本报告期投资收益较上年同期上升
14、86.01%,主要原因是公司本期转让合 肥利民制药有限公司100%股权的投资收益增加所致。13、本 报 告期 营 业 外 收入 较 上 年 同期 上 升123.84%,主 要 原因 是 公 司 本期 收 到 的 补助 收 入 增 加所致。14、本 报 告期 营 业 外 支出 较 上 年 同期 上 升146.13%,主 要 原因 是 公 司 子公 司 本 期 赔款 支 出 增 加所致。15、本 报 告 期 所 得 税 费 用 较 上 年 同 期 上 升81.64%,主 要 原 因 是 公 司 本 期 利 润 总 额 增 加 较 多 所致。16、本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降15
15、4.12%，主要是由于本报告期支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。17、本报告期投资活动产生的现金流量净额 较上年同期上升110.45%，主要是由于公司本期投资收回的现金大于投资支付收到的现金所致。18、本 报 告期 筹 资 活 动产 生 的 现 金流 量 净 额 较上 年 同 期 下降97.49%，主 要 是 由 于公 司 本 期 取得借款收到的现金减少所致。金陵药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 7 二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 三、公 司 或持 股 5%以上 股 东 在 报告 期 内 发 生或 以 前 期
16、 间发 生 但 持 续到 报 告 期 内的 承 诺 事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 南京新工投资集团有限责任公司 对于本公司持有的中山制药、白敬宇制药和艾德凯腾股权，如上述公司在三年内实现盈利，则本公司承诺在三年内，优先但不限于按照下述方式解决业已存在的同业竞争：通过资产收购、股权转让等途径将本公司持有的中山制药、白敬宇制药和艾德凯腾股权置入金陵药业或转让至无关第三方。如上述公司有公司在三年内未实现盈利，为充分保障金陵药业利益，本公司承诺待该公司扣除非经常损益后的年度净利润为正数后的6 个月内，
17、由金陵药业优先选择收购。若金陵药业放弃优先收购的2014 年08 月04日 五年 正常履行中 金陵药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 8 权利，或该公司五年内未能够实现赢利，本公司承诺由金陵药业托管该公司或转让至无关联第三方。资产重组时所作承诺 无 首次公开发行或再融资时所作承诺 无 其他对公司中小股东所作承诺 无 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）不适用 四、对 2015 年 1-6 月经 营 业 绩 的预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券 投资 情 况 适用
18、不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末持股数量（股）期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 股票 002296 辉煌科技 7,891,366.92 0.00%500,036 6.04%10,275,739.80 2,384,372.88 交易性金融资产 投资 股票 002353 杰瑞股份 7,595,499.82 0.00%216,301 4.88%8,316,773.45 721,273.63 交易性金融资产 投资 债券 122009 08 新湖债 8,953,028.35 8,900 5.14%8,000
19、4.79%8,160,000.00-793,028.35 交易性金融资产 投资 股票 600835 上海机电 5,638,581.45 500,002 5.31%300,000 4.46%7,593,000.00 1,954,418.55 交易性金融资产 投资 股票 600648 外高桥 7,039,316.00 0.00%210,000 4.31%7,341,600.00 302,284.00 交易性金融资产 投资 债券 204007 GC007 国债回购007 6,600,000.00 5,300 3.00%6,600 3.88%6,600,000.00 0.00 交易性金融资产 投资 股
20、票 600998 九州通 4,487,156.43 0.00%170,000 2.70%4,605,300.00 118,143.57 交易性金融资产 投资 基金 150180 鹏华信息 4,467,41 0.00%3,000,002.70%4,590,00 122,585.交易性金投资 金陵药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 9 分级B 5.00 0 0.00 00 融资产 股票 002518 科士达 3,798,723.99 300,000 2.72%191,000 2.67%4,545,800.00 747,076.01 交易性金融资产 投资 股票 600332 白云山 4,
21、056,991.00 0.00%126,651 2.54%4,327,664.67 270,673.67 交易性金融资产 投资 期末持有的其他证券投资 102,921,434.72 49,378,196.07-12,239,719.84-103,896,099.11 1,081,086.24-合计 163,449,513.68 50,192,398.07-16,968,307.84-170,251,977.03 6,908,885.20-证券投资审批董事会公告披露日期 2008 年03 月25 日 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)2008 年05 月10 日 六、持 有 其他 上 市 公
22、 司股 权 情 况 的说 明 适用 不适用 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末持股数量（股）期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 南京银行股份有限公司 商业银行 941,265.00 362,500 0.01%362,500 0.01%5,383,125-可供出售金融资产 投资 七、衍 生 品投 资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。八、报 告 期内 接 待 调 研、沟 通、采访 等 活 动 登记 表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。金陵药业股份有限公司 2015 年第一季度报告
23、全文 10 第四节 财 务 报表 一、财 务 报表 1、合 并 资 产负 债 表 编制单位：金陵药业股份有限公司 2015 年03 月31 日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 677,112,531.76 726,992,705.65 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 170,251,977.03 176,551,106.66 衍生金融资产 应收票据 235,076,136.65 219,478,195.94 应收账款 450,955,723.49 398,346,998.95 预付款项 27,879,463.09 41,890,116
24、.22 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 12,178,035.21 10,827,025.66 买入返售金融资产 存货 392,221,143.22 410,948,015.88 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 2,000,000.00 1,000,000.00 其他流动资产 206,132,616.89 207,897,212.77 流动资产合计 2,173,807,627.34 2,193,931,377.73 非流动资产：发放贷款及垫款 金陵药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 11 可供出售金融资产 56,154,13
25、7.24 56,081,637.24 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 35,362,743.52 36,453,902.68 投资性房地产 2,809,658.50 2,887,775.74 固定资产 1,006,679,121.48 1,019,914,122.31 在建工程 61,761,234.79 44,835,714.13 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 11,404,199.27 11,720,193.74 油气资产 无形资产 125,775,975.29 126,880,026.71 开发 支出 商誉 93,802,368.83 93,802,368.83 长期
26、待摊费用 3,900,128.36 2,518,441.87 递延所得税资产 20,258,224.36 26,116,633.98 其他非流动资产 5,800,000.00 7,074,916.00 非流动资产合计 1,423,707,791.64 1,428,285,733.23 资产总计 3,597,515,418.98 3,622,217,110.96 流动负债：短期借款 110,000,000.00 110,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 31,178,350.27 32,830
27、,118.98 应付账款 316,938,224.60 278,795,045.39 预收款项 17,749,046.69 48,559,310.25 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 74,039,442.56 105,965,817.46 应交税费 50,592,541.06 77,457,959.30 金陵药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 12 应付利息 224,507.22 243,751.67 应付股利 119,062.65 119,062.65 其他应付款 142,960,936.45 160,092,224.75 应付分保账款 保险合同准备金 代理
28、买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 1,459,034.53 21,453,523.54 其他流动负债 流动负债合计 745,261,146.03 835,516,813.99 非流动负债：长期借款 10,213,241.68 10,901,426.52 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 5,050,000.00 5,050,000.00 预计负债 递延收益 递延所得税负债 20,545,300.92 19,771,623.21 其他非流动负债 非流动负债合计 35,808,542.60 35,723,049.73
29、负债合计 781,069,688.63 871,239,863.72 所有者权益：股本 504,000,000.00 504,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 466,265,548.04 466,265,548.04 减：库存股 其他综合收益 7,635,948.40 7,567,145.90 专项储备 金陵药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 13 盈余公积 305,411,090.63 305,411,090.63 一般风险准备 未分配利润 1,094,641,328.09 1,037,399,180.25 归属于母公司所有者权益合计 2,37
30、7,953,915.16 2,320,642,964.82 少数股东权益 438,491,815.19 430,334,282.42 所有者权益合计 2,816,445,730.35 2,750,977,247.24 负债和所有者权益总计 3,597,515,418.98 3,622,217,110.96 法定代表人：沈志龙 主管会计工作负责人：李春敏 会计机构负责人：汪洋 2、母 公 司 资产 负 债 表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 307,566,554.39 351,393,992.50 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 54,392,920.16
31、 56,768,946.85 衍生金融资产 应收票据 472,251,578.82 437,554,052.61 应收账款 133,505,819.83 103,964,268.67 预付款项 9,535,544.17 9,757,309.73 应收利息 应收股利 其他应收款 47,976,974.19 47,136,238.99 存货 169,358,534.11 177,539,909.40 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流 动资产 其他流动资产 18,121.73 88,858.99 流动资产合计 1,194,606,047.40 1,184,203,577.74 非流动资产：可供
32、出售金融资产 25,795,365.51 25,795,365.51 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 563,298,327.43 564,389,486.59 投资性房地产 2,809,658.50 2,887,775.74 金陵药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 14 固定资产 287,047,816.43 292,543,370.77 在建工程 4,851,621.33 4,376,224.38 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 32,741,133.96 33,014,758.69 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,173
33、,058.87 2,830,332.79 其他非流动资产 1,274,916.00 非流动资产合计 918,716,982.03 927,112,230.47 资产总计 2,113,323,029.43 2,111,315,808.21 流动负债：短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 20,936,676.46 17,943,806.59 预收款项 6,393,800.04 8,111,730.94 应付职工薪酬 39,724,629.18 47,096,598.60 应交税费 31,976,928.78 32,972,484.58 应付利息
34、 38,335.00 38,335.00 应付股利 其他应付款 63,557,355.27 68,904,885.26 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 162,627,724.73 195,067,840.97 非流动负债：长期借款 应付债券 金陵药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 15 其中：优先股 永续债 长期应付款 长 期应付职工薪酬 专项应付款 4,750,000.00 4,750,000.00 预计负债 递延收益 递延所得税负债 974,736.35 其他非流动负债 非流动负债合计 5,724,736.
35、35 4,750,000.00 负债合计 168,352,461.08 199,817,840.97 所有者权益：股本 504,000,000.00 504,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 466,265,548.04 466,265,548.04 减：库存股 其他综合收益 3,293,769.71 3,293,769.71 专项储备 盈余公积 305,411,090.63 305,411,090.63 未分配利润 666,000,159.97 632,527,558.86 所有者权益合计 1,944,970,568.35 1,911,497,967.24
36、负债和所有者权益总计 2,113,323,029.43 2,111,315,808.21 3、合 并 利 润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 712,972,532.63 636,029,342.61 其中：营业收入 712,972,532.63 636,029,342.61 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 648,545,621.72 577,964,706.08 金陵药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 16 其中：营业成本 548,019,287.74 498,020,501.31 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额
37、 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,938,228.01 2,965,782.65 销售费用 21,607,226.54 21,549,781.32 管理费用 74,860,068.25 56,651,799.49 财务费用 629,051.63-1,918,706.99 资产减值损失 491,759.55 695,548.30 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）8,938,433.26-6,153,839.65 投资收益（损失以“”号填列）17,989,699.61 9,671,194.81 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,449,127.9
38、4 1,649,318.17 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）91,355,043.78 61,581,991.69 加：营业外收入 243,142.19 108,625.24 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 1,601,041.52 650,485.99 其中：非流动资产处置损失 218,069.45 41,964.12 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）89,997,144.45 61,040,130.94 减：所得税费用 21,470,423.26 11,820,029.30 五、净利润（净亏损以“”号填列）68,526,721.19 49,22
39、0,101.64 归属于母公司所有者的净利润 57,242,147.84 40,869,293.48 少数股东损益 11,284,573.35 8,350,808.16 六、其他综合收益的税后净额 72,500.00-143,650.00 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 68,802.50-136,323.85（一）以后不能重分类进损益的其 金陵药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 17 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 68,802.50-13
40、6,323.85 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 68,802.50-136,323.85 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 3,697.50-7,326.15 七、综合收益总额 68,599,221.19 49,076,451.64 归属于母公司所有者的综合收益总额 57,310,950.34 40,732,969.63 归属于少数股东的综合收益总额 11,288,270.85 8,343,482
41、.01 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.1136 0.0811（二）稀释每股收益 0.1136 0.0811 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实 现的净利润为：元。法定代表人：沈志龙 主管会计工作负责人：李春敏 会计机构负责人：汪洋 4、母 公 司 利润 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 153,526,519.61 176,544,491.52 减：营业成本 94,694,855.12 109,175,252.68 金陵药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 18 营业税金及附加 2,310,796.25 2
42、,272,224.62 销售费用 12,913,761.95 12,302,948.98 管理费用 32,009,821.79 27,659,710.58 财务费用-1,176,003.12-2,834,068.31 资产减值损失 197,049.61-535,659.83 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）8,156,238.93-1,879,105.42 投资收益（损失以“”号填列）18,527,742.73 6,949,237.96 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,449,127.94 1,649,318.17 二、营业利润（亏损以“”号填列）39,260,219.67
43、33,574,215.34 加：营业外收入 40,000.00 61,313.48 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 54,021.91 260,937.85 其中：非流动资产处置损失 54,021.91 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）39,246,197.76 33,374,590.97 减：所得税费用 5,773,596.65 4,438,075.59 四、净利润（净 亏损以“”号填列）33,472,601.11 28,936,515.38 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单
44、位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 金陵药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 19 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 33,472,601.11 28,936,515.38 七、每股收益：（一）基本每股收益 0.0664 0.0574（二）稀释每股收益 0.0664 0.0574 5、合 并 现 金流 量 表 单位：元 项目 本期发
45、生额 上期金额发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 679,884,134.28 643,900,243.31 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净 增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5,127,241.02 7,507,680.60 经营活动现金流入小计 685,011,375.30 651,40
46、7,923.91 购买商品、接受劳务支付的现金 412,233,724.67 462,961,846.45 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 金陵药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 20 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及 为职工支付的现金 212,836,275.71 143,586,960.98 支付的各项税费 44,626,878.26 31,237,615.00 支付其他与经营活动有关的现金 43,187,481.09 24,589,814.85 经营活动现金流出小计 712,884,359.
47、73 662,376,237.28 经营活动产生的现金流量净额-27,872,984.43-10,968,313.37 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 485,123,214.04 285,569,086.18 取得投资收益收到的现金 2,646,708.95 2,599,731.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 74,680.00 27,481.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 487,844,602.99 288,196,298.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25
48、,042,310.72 19,624,154.65 投资支付的 现金 455,483,752.75 338,894,500.57 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 480,526,063.47 358,518,655.22 投资活动产生的现金流量净额 7,318,539.52-70,322,356.64 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 16,000,000.00 33,000,000.00 金陵药业股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 2
49、1 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 16,000,000.00 33,000,000.00 偿还债务支付的现金 36,625,639.99 41,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,487,217.15 5,222,634.28 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 3,130,738.08 1,989,400.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 42,112,857.14 46,222,634.28 筹资活动产生的现金流量净额-26,112,857.14-13,222,634.28 四、汇率变动对现金及
50、现金等价物的影响-114,067.72-132,905.24 五、现金及现金等价物净增加额-46,781,369.77-94,646,209.53 加：期初现金及现金等价物余额 711,650,584.64 944,828,652.40 六、期末现金及现金等价物余额 664,869,214.87 850,182,442.87 6、母 公 司 现金 流 量 表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 107,777,193.97 126,396,718.71 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,013,026.08 4,72
