1、1目 录第一章 商务策划依据、内容、组织3一、商务策划依据3二、项目部商务职责和工作重点3三、商务策划组织机构4第二章 工程概况4一、工程位置及范围4二、主要工程内容及工程数量6第三章 合同环境及合同情况说明7一、工程费用构成7二、业主对工程的主要要求9三、项目管理模式10四、工程相关管理单位10第四章 合同条件分析及合同风险评估11一、合同条件分析11二、合同风险评估及对策15第五章 项目二次经营规划 19一、对外协调19二、相关资料信息的收集、分析20三、变更设计21四、工程索赔222五、项目商务规划的重点项目22第六章 项目责任成本和工程成本预测 24一、项目定位24二、项目责任成本目标
2、24三、工程成本预测253第一章 商务策划依据、内容、组织一、商务策划依据1、招标文件、招标答疑书、补遗书、投标文件、合同协议书和合同交底资料。2、施工技术文件和设计图纸，包括图纸复核成果与地表复测资料。3、渝利铁路有限责任公司管理办法以及标准化管理制度汇编等有关文件。4、中铁隧道集团有限公司渝利铁路工程项目经理部项目策划书。5、地方政府关于资源使用（水、电、水泥、地材、排污、环保等）收费的法律法规文件。6、新建铁路重庆至利川线土建工程（四标段）实施性施工组织设计。7、川渝地区劳动力资源、材料价格、机械使用费、建筑市场行情、气候、交通运输等调查资料。8、技术规范及法律、法规等政策性文件。9、
3、中铁隧道集团有限公司 A 类项目二次经营管理办法4（隧合同200874 号）、中铁隧道集团有限公司合同管理程序 。二、项目部商务职责和工作重点1、代表集团公司全面履行合同。2、负责项目商务策划书的编制、实施、修正。3、负责定期向合同管理部报送项目策划书的执行情况，建立项目二次经营台帐。4、负责检算施工图预算及编制成本分析，制定责任成本控制措施；5、负责与业主、监理、设计及有关单位的工作沟通。6、负责修订合同的提出，并负责授权范围内的修订合同评审。7、负责项目合同索赔工作。三、商务策划组织机构成立以项目经理为组长，副经理、总工、副书记、副总工、工程副部长、计合部长、计价工程师、安质部长、设物部长
4、、财务部长及各分部经理为成员的项目经营工作领导小组，并进行明确分工（见附表：项目经营工作领导小组成员及分工 ） 。小组将在每季度召开会议（期中可根据实际需要召开专题会议） ，讨论研究项目商务策划及重要经营活动的实施。第二章 工程概况一、工程位置及范围合福铁路重闽赣VI 标八工区段位于福建省南平市建瓯市徐墩镇5境内，起讫里程为：DK636+050.8DK642+251.47，全长 6.199km，合同价 3.21 亿元。本标段位于云贵高原东北麓向四川盆地东缘过渡地带平行岭谷区，隧道地质以泥岩夹砂岩、砂岩、页岩为主，其中方斗山隧道地层主要为碳酸岩和碎屑岩，存在岩溶、煤层瓦斯。沿线地质构造复杂，主要
5、有滑坡、岩堆、危岩落石、岩溶、顺层、顺层偏压、煤层瓦斯、浅层天然气、断层破碎带、水库坍岸等。线路水系属于长江水系，线路经过的地区主要河流有白水河、龙河。全线地下水类型有岩溶水、裂隙水和孔隙水。项目经营工作领导小组成员及分工表姓名 职务 管理职责 分 工王小军 项目经理 组长负责项目二次经营总体策划和布署， 协调项目部、业主、总监办及地方政府的关系，宏观调控本策划书的落实情况。张伟图 项目副经理 副组长 负责配合项目二次经营的执行，指 导计合、 设物部门做好二次经营工作。傅政 项目总工程师 副组长 负责监督项目二次经营策划的执行，指 导工程部做好二次经营工作。王泽均 项目副经理 副组长 负责配合
6、项目二次经营的执行，指 导安质、 综合部做好二次经营工作。田少剑 工委副书记 副组长 负责协调对外关系，督促小组 成员及时上报资料，做好小组的后勤保障工作。吕文龙 副总工程师兼工程部部长 组员负责组织项目部各部门和各分部二次经营活动中有关索赔、变更基础资料的收集，主要集中在有关实物完成工程的统计分析，以及有关 对外的协调工作，各种手续的办理。卢 伟 工程部副部长 组员负责组织落实本部门、项目部各部 门和各分部二次经营活动中有关索赔、变更基 础资料的收集，主要集中在有关实物完成工程的统计分析，以及有关对外的协调工作，各种手续 的办理。6肖春华 计合部部长 组员负责组织本部门、项目部其他部 门和各
7、分部成本测算，二次经营活动中有关索 赔、 变更基础资料的收集，主要集中在有关单价及收入的 统计分析，以及有关对外的协调工作，各种手 续的办理。李建伟 计价工程师 组员落实本部门、项目部其他部门 和组织各分部成本测算，二次经营活动中有关索 赔、 变更基础资料的收集，有关单价及收入的统计 分析，以及有关 对外的协调工作。贺 宽 设物部部长 组员 负责项目有关设备物资采购管理，降低投 资。付庆周 安质部部长 组员 负责项目安全策划，危险源控制，降低项目安全控制成本。林 涛 财务部长 组员 负责项目资金运作及财务分析，控制 项目资金使用，以及有关对外协调和本部 门有关工作陈宏宇 一分部项目经理 组员
8、负责组织本分部以及下设工区成本控制， 组织收集提供有关二次经营基础资料的收集。孙宝全 二分部项目经理 组员 负责组织本分部以及下设工区成本控制， 组织收集提供有关二次经营基础资料的收集。康伟良 三分部项目经理 组员 负责组织本分部以及下设工区成本控制， 组织收集提供有关二次经营基础资料的收集。二、 主要工程内容及工程数量1、线路平纵断面设计情况铁路级双线客货共线，线间距 5m，设计旅客列车速度目标250km/h，线路最小曲线半径 3500m，限制坡度 9。2、项目主要工程数量桥梁工程项目及数量：本段共设桥梁 4 座，计 6714.17m。其中正线上共设桥梁 27 座计 6599.62m，其中特
9、大桥 2 座，计2047.43m，大桥 18 座计 4141.21m；中桥 6 座计 410.98m。跨线桥 1座计 59.85m,人行天桥 1 座计 54.7m。涵洞工程项目及数量：本标段共设涵洞 16 座，计 763.19 横延7米，均为盖板涵，其中跨径 3m 以下的 489.8 横延米/10 座，跨径35m 的 193.11 横延米/4 座，跨径 5m 的 53.76 横延米/1 座，跨径6m 的 26.52 横延米/1 座。隧道工程项目及数量：本标段共设正线双线隧道 19 座，隧道总长 64.732km，牵出线隧道 1 座，长 270m。其中 500m 以下短隧道 3座（含牵出线隧道）
10、 ，5003000m 中长隧道 9 座，300010000m 长隧道 6 座，10000 以上特长隧道 2 座。本标段大于 6km 隧道共有 3座长度为 31.164km，占隧道总长度的 48.14%。轨道工程项目及数量：本标段轨道工程为水准基点标、涵洞标、用地界标、安全保护区标桩，无碴道床。无碴道床结构采用双块式无碴轨道结构，在长度 6000m 及以上隧道及其相连的桥梁及短路基上成段铺设。无碴轨道钢轨采用 60kg/m、定尺长 100m、U75 热轧钢轨、弹性分开式扣件。第三章 合同环境及合同情况说明一、工程费用构成1、招投标及合同环境由于受经济危机影响为拉动内需，铁道部整体投资基建项目，渝
11、利线为我集团公司 12 月中标的第 3 个铁路工程项目，本项目资金来源铁道部及重庆市政府以及国内外银行贷款，资本金由铁道部和重庆市政府出资料 50%，渝利铁路公司出资 50%，全线共有 6 个标段，其中 5 个为土建标段。工程的招标采用了初步设计施工图招标，合同为含总承包风险费、安全生产费、激励约束考核费的施工总价承8包合同。2、合同价款本标段中标价为人民币 3889338573 元,相对招标概算降幅为5.42%，降造费用 220279675 元（降造系数 5.42%） ，总承包风险费 75882130 元（包干系数 2%） ，激励约束考核费 19349943 元（包干系数 0.5%） ，包含
12、在投标报价总额中甲供材料设备费为 50577828 元。具体构成如表 1 所示：工程量清单投标报价汇总表章号 名 称 金额（元）第一章 拆迁工程 14584865 第二章 路基 177758717 区间路基土石方 20778144 站场土石方 68528537 路基附属工程 88452036 第三章 桥涵 379255462 特大桥 121640851 大桥 230762285 中桥 17031922 小桥 涵洞 9820404 第四章 隧道及明洞 2865518758 隧道 2865518758 明洞 第五章 轨道 146918870 正线 146805348 线路有关工程 113522 第
13、九章 其他运营生产设备及建筑物 100390387 给排水 10233779 车辆 1766718 9站场 88389890 第十章 大型临时设施和过渡工程 15362138 第十一章 其他费 94317303 安全生产费 55345155 第一章第十一章清单合计 A 3794106500 激励约束考核费 B 19349943 设备费 C 5908323 总承包风险费 D 75882130 投标报价总额（A+B+D） 3889338573 包含在投标报价总额中甲供材料设备费 50577828 第一部分投标报价 3881923848 第二部分投标报价 7414725 其中：（1）路基岩溶处理合价
14、 1941710 （2）路基岩溶处理综合单价 647.24 （3）隧道岩溶处理合价 2851274 （4）隧道岩溶处理综合单价 864.02 （5）隧道帷幕注浆合价 2621741 （6）隧道帷幕注浆综合单价 936.34 3、项目承包合同特点工程承包方式为：施工总价承包。包工、包料、包工期、包质量、包安全，主要工程项目采用总价包干。总承包风险费、安全生产费、激励约束考核费采用总价包干方式，其中前十章报价为总价包干合同。第十一章其他费中的隧道岩溶整治费、路基岩溶整治费和隧道帷幕注浆费为合同单价计量方式，未设工程量和价款上限，为合同敞口部分。二、业主对工程的主要要求合同工期：本工程开工日期为 2
15、008 年 12 月 28 日，铁道部要求10压缩工期为 4 年，调整后竣工日期必须为 2012 年 3 月 27 日，工期为 39 个月（含铺架,不含 6 个月的联合调试期） 。工程质量等级标准为：确保全部工程达到国家或铁道部现行的施工、验收等采用的规范标准，一次成优，全面创优，确保部优、争创国优；单位工程一次性验收合格率达到 100，分部、分项工程质量自检检测率达到 100，一次开通速度达到设计速度标准值，主体工程质量零缺陷。三、项目管理模式本项目按照“集团公司项目部 + 分项目部 + 工区”的 A 类模式组织管理,物资供应、检验与试验、地质预测预报等专业协作在集团内按市场化运作。项目部代
16、表集团公司负责项目的全面履约，具体管理一、二、三分项目部，各分项目部代表集团公司项目部对所辖区段进行履约，管理负责与各架子队或劳务公司（工序、劳务）的合同订立，协调相关方关系。各个工区，具体组织施工生产，实现质量、安全、工期、效益、环境目标。“以进度为主线，以安全为保证，以成本为中心，以质量创品牌。以最严谨的工作态度、最佳的施工方案和最合理的资源投入，交付最优的工程”是项目整体运作过程将始终遵循的原则。四、工程相关管理单位建设单位：渝利铁路有限责任公司设计单位：中国中铁二院工程集团有限责任公司11监理单位：中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司渝利铁路工程监理站地方政府：涪陵区人民政府、丰都县人
17、民政府、石柱土家族自治县人民政府重庆方向相邻施工单位：中铁大桥局集团公司利川方向相邻施工单位：中铁十八局集团公司第四章 合同条件分析及合同风险评估一、合同条件分析1、合同价款与报价本标段中标价为人民币 3889338573 元,相对招标概算降幅为5.42%，降造费用 220279675 元（降造系数 5.42%） ，总承包风险费 75882130 元（包干系数 2%） ，激励约束考核费 19349943 元（包干系数 0.5%） ，包含在投标报价总额中甲供材料设备费为 50577828 元。2、计价方式本项目为施工总价承包合同，计量方式是总价子目的计价方式，验工计价项目很细（依据铁路工程工程量
18、清单指南划分） 。按铁道部现行铁路建设工程验工计价办法和相关实施细则执行。计量周期采用工程进度款月预付、季度结算、竣工清算的方式。3、对招标文件和合同条件的确认（1）工期条款：在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，12承包人有权要求发包人延长工期,但由此增加的费用按专用合同条款第 15.4 款（变更的估价原则）约定办理，需要修订合同进度计划的，按照“合同进度计划的修订”条款执行。发包人的工期延误：（1）增加合同工作内容；（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；（3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；（4）因发包人原因导致的暂停施工；（5）提供图纸延误；（6
19、）未按合同约定及时支付预付款、进度款；（7）发包人造成工期延误的其他原因。承包人的工期延误：由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。承包人的工期延误除按照铁道部现行铁路建设项目激励约束考核机制相关规定处理外，还应支付逾期竣工违约金，逾期竣工违约金的计算方法为：每逾期一天支付合同价格的 0.11，累计额不超过合同价格的 10% 。工期提前：发包人要求工期提前增加的费用，按照专用合同条款第 15.4 款（变更的估价原则）约定处理。相应奖励按照铁道部现行铁路建设项目激励约束考核机制相关规定及发
20、包人制定的渝利铁路施工单13位综合考核办法处理。（2）合同价款调整：本工程合同文件 15.4.1 “变更的估价原则”所制定的各项条款，本合同签订后任何一方不得擅自改变合同价款，但有下列情况之一的可作调整：（1）发包人对建设方案、建设标准、建设规模和建设工期的重大调整；(2)保险范围之外，由于不可抗力造成的重大损失按通用条款第21.3.1 款办理。(3) 甲供材料设备按实际采购价调整，每半年调整一次。 （由总承包风险费用处理的工程除外） 。(4) 按国家和铁道部有关政策允许调整并经原审批部门批准调整的内容可进行调整。(5) 类变更设计必须增减的工程费用经由铁道部审批后，按核定金额进行调整。因需要
21、调整报价编制原则，中标人需按调整后的报价编制原则和其它有关规定计算承包价。（3）总承包风险费：总承包风险费采用据实验工、按比例控制、总额包干的计价方式。按发包人批准的季度实际完成的投资额乘以总承包风险费率确定每季计价限额，每季完成的应由总承包风险费解决的工程或费用，如果低于本季计价限额，按实际计算费用计价，余额结转到下季的计价限额；如果高于本季计价限额，则按本季计价限额计价。末次14计价总额包干。总承包风险费包括范围广，具体包括但不限于以下六条：（1）初步设计招标的施工图量差和承包人原因引起的类变更设计及全部类变更设计引起的工程增减的费用； （2）非不可抗力造成的自然灾害损失及其采取的预防措施
22、费用；（3）发包人供应的材料和设备以外的材料和设备价差；（4）建设工期重大调整以外的施工组织设计调整工期造成的损失和增加的措施费；（5）工程保险费；（6）由于变更施工方法、施工工艺所引起费用的增加。数量增加的工程以及由此增加的费用，由承包人掌握的总承包风险费用解决，总承包风险费用由投标人为合同总价款的 2，总承包风险费用突破后不再计价。（4）激励约束考核费：提取各施工合同总额的 5作为施工单位的考核费用，具体考核办法执行发包方制定的渝利铁路施工单位综合考核办法 。渝利铁路项目考核实行平时考核和项目总体考核相结合的考核制度。平时考核即每季度进行的考核并在季度验工计价中体现奖罚的阶段考核项目；项目
23、考核即以平时考核为基础，结合项目总体情况，在项目竣工初验后实施的并在末次验工计价中体现奖罚的总体考核项目。平时考核与项目考核所占权重分别为 0.7、0.3。15平时考核以季度为考核期，每季度进行一次考核，考核范围及所占权重：工程质量 0.3、安全生产 0.2、工程进度 0.15、投资控制 0.15、环水保 0.1 和技术创新 0.1。每上季度末 15 天提出本季度具体检查考核安排，并具体组织实施，下季度末首月 5 日前向全线通报上季度考核结果。项目综合考核：项目竣工后，初验结束，各单位按初验意见整改基本完成。由综合考核小组确定项目综合考核时间。项目综合考核分甲、乙、丙等级，平时考核及项目综合考
24、核为甲级的施工单位，按合同约定的考核费用的 100奖励，即全额支付计价价款。施工单位奖励款项中提取 25作为对该项目经理的个人奖励；平时考核及项目考核综合考核为乙级的施工单位，按合同约定的考核费用的 50奖励；平时考核及项目考核综合考核为丙级的施工单位，按合同约定的考核费用额度予以扣罚合同价款。（5）安全生产费：安全生产费采用据实验工、按比例控制、总额包干的计价方式。按照关于执行高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法有关问题的通知（铁建设2007139 号）安全生产费支出范围表提供工程措施量及费用资料，经监理和发包人安质部核实计价。二、合同风险评估及对策1、合同清单与施工图的量差风险及对策本
25、项目是以初步设计为基础进行招标。经了解，铁二院渝利铁路初步设计又分为八个阶段，方斗山隧道至本标段分界里程线路多16次改线。经过抽样复核，合同工程量清单与初步设计图的设计数量相比有变化。单位工程施工图纸还未到，施工图设计的工程数量与合同工程量清单的变化情况尚不完全确定。一、二、三分部的专业协作队伍（架子队）已经进场开始施工准备，同时需要进行商务及合同方面的商谈工作。针对工程的地质风险，有的协作队伍（架子队）提出实际施工图数量超出清单数量，需要按施工图计量。在这种情况下，不可能将正量差风险转嫁给分包单位，工程项目分包存在较大合同管理风险。对策：本项目为施工总价承包合同，施工图设计数量与工程量清单相
26、比出现正、负量差的可能性都会出现，经分析和向设计单位了解，隧道正量差较多。为保证工程顺利进展，工程分包合同中明确施工图设计数量与工程量清单相比出现量差的解决方式。如正量差超风险费总额的 50%，拟按施工图数量分劈合同价款，正量差按各分部合同总价款同比例增减。待后期如合同有所突破，正量差得以解决，再对各分部进行同比例增加。根据项目管理实际情况，正量差需要在总承包风险费中解决。建议本项目总承包风险费由项目部统筹管理和使用，上封顶，下不保底。2、施工技术与工程安全风险及对策方斗山隧道是高风险岩溶隧道，施工时结合 TSP 超前地质预报，发现异常情况采用 100m 超前地质钻孔进行验证，指导施工。长洪岭
27、隧道出口段下穿江池镇，隧道埋深 2040m，地表房屋17密集，必须控制地表下沉，确保居民安全。桥梁悬灌及水下基础施工属集团公司涉足的较新领域，施工技术相对薄弱，存在较高技术和安全风险；对于分包单位的施工能力、技术能力有更高要求。对策：在集团范围内邀请同类施工经验丰富的专家组成专家组，对主要技术人员进行讲解培训、现场指导悬灌施工。同时，引进较好的社会专业队伍进行施工。3、选择分包单位和协作队伍风险及对策按照集团公司程序文件要求，施工前项目需要明确分包单位，根据市场行情确定分包价款，并在分包单位进场前签订合同。在工程询价调查过程中发现，大型施工企业或认为工程量太小或不愿与其它单位共同竞标，对项目工
28、程分包兴趣不大。我们对各家施工单位或专业协作队伍（架子队）的施工能力、企业信誉没有长期、深入的了解，各家施工单位或专业协作队伍（架子队）的技术管理能力参差不齐，因此项目管理过程选定合适的施工队伍存在很大难度和较高风险。对策：项目部必须建立一整套施工单位或专业协作队伍（架子队）的准入和退出机制以及过程管理制度。4、施工图量差操作的风险及对策正量差操作的风险评估：根据合同第 15.4.2 款第（1）条约定“初步设计招标的施工图量差和承包人原因引起的类变更设计及全部类变更设计引起的工程增减的费用”在总承包风险费内列支。18若能得到计价，要等到工程后期的投资梳理和概算清理阶段，施工过程中将会垫付大量资
29、金，增加项目资金周转压力。必须施作的工程量不操作正量差；因为部分工程要进行分包管理，不必施作的工程量、临时支护量，也不操作正量差，避免引起合同纠纷。纳入施工图纸的临时支护量不分包，施工中根据现场地质条件进行技术交底施工。不进行分包管理的隧道工程可考虑进行的一些正量差操作，增大施工图纸汇总表数量，为投资梳理突破合同埋下伏笔。存在如何与设计单位协商的问题，若建设单位不进行投资梳理就无法兑现承诺。负量差操作的风险评估：铁路工程项目要进行国家、铁道部有关部门的审计，面临拿不回合同金额或者地质条件变差产生类正变更的双重风险，不宜操作。对策：经过上述分析，建议以合同工程量清单数量为基准，施工图设计的工程总
30、数量与合同工程量清单数量保持总体平衡。5、材料风险控制及对策市场决定外来料和燃料价格变化趋势，施工现场无法控制，钢材（需用量约 3.7 万吨）在建设资金允许使用时可以进行部分储备。若外来料和燃料价格涨幅较大，预计建设单位会按合同条款第15.4.1 款第（4）条“国家和铁道部有关政策允许调整并经原审批部门批准调整的内容进行调整。 ”执行，目现施工的其他铁路线均据19此实现了合同突破。地材（砂需用量约 240 万方，碎石需用量约 260 万方）：沿线地材除方斗山隧道所在地区外，产量均较少。拟结合方斗山隧道弃碴及另开山建一处大型碎石、砂加工厂，确保料源稳定和质量，同时也可保持价格稳定。火工品（需用量
31、约 7000 吨）：力争做成直供，减少中间环节，节约成本。水泥（需用量约 110 万吨）：甲控，应确定至少两家供应商来确保供应。码头至工地的自运与委外运输方案正在比选。粉煤灰（需用量约 19 万吨）：甲控，川渝地区水电资源丰富，火电厂很少，料源较紧张。其他方面：为保证工程质量，模板台车用量较多，拟统一招标采购，统一设计标准，可以在一定程度上降低采购价格。采用类似铁道部甲控材料的方式组织：集团公司项目部组织、各分部参与进行公开招标，参建各单位均可推荐有能力的供方，各分部直接与中标单位签订合同。6、调整后合同工期风险及对策（见项目策划书 ）7、工程材料节余的审计风险及对策项目管理过程中，不断创新管
32、理思路，应用“新技术、新工艺、新设备、新材料” ，做好变更设计工作。精心组织施工，控制材料消耗量、降低工程成本，提高工程利润。与施工图的材料设计用量相20比，将会节约大量材料，例如：锚杆（含中空锚杆） 、网片、钢筋、水泥、砂石料等。为及早做好迎接国家、铁道部有关单位的检查审计工作，规避审计风险，应在日常材料、设备、财务、劳资等管理过程中及时处理，做好相关证明资料，不宜集中销号。这项工作涉及各方面利益关系，需要尽早策划与实施。第五章 项目二次经营规划一、对外协调1、业主、设计、监理方面项目部、各分项目部及作业工区针对业主、监理及设计单位建立“高、中、低”三级联系机制，项目部各管理及作业层要对各自
33、所联系外部单位对口部门工作、信息沟通及公共关系负责。项目部负责与业主、设计、监理等相关单位的全面沟通、联系，建立良好的合作关系，密切关注业主、设计和监理对工程的总体要求和意见，及时传达到各分项目部及工区，采取积极措施，降低成本开支。各分项目部及工区在项目部的统一领导下，认真按照施工图纸进行施工，以最佳的工程质量接受业主、设计和监理单位的检查。当施工条件发生变化时，由项目部统一向业主、设计和监理单位报告有关情况，及时解决问题。2、信息渠道方面建立健全项目信息传送制度和程序。项目部、各分项目部及作21业工区针对业主、监理及设计单位建立“高、中、低”三级信息沟通渠道，施工现场：从项目部到各分项目部以
34、至于各工区，各相关部门和责任人员按照各自分工，及时进行沟通并负责对业主、监理和设计单位的联系、沟通、汇报、落实工作。集团公司：项目部每季度通过合同履约动态表，及时向经营合同部报送项目二次经营情况及策划书执行情况。工程竣工决算后项目部对项目二次经营的成果、经验进行总结，写出项目二次经营书面工作总结，报集团公司合同部；项目的验工计价、合同资料交合同部存档。二、相关资料信息的收集、分析1、项目的招投标文件、合同、纪要和现场资料。项目部计合部具体负责项目的招投标文件、合同的整理存档工作；办公室负责与业主、监理和设计单位的往来信函、会谈纪要；工程部负责和工程直接相关的会谈纪要和现场资料，各分部、工区提供
35、最基础的现场资料。2、相关的政策、法规，材料调差文件国家、当地政府、业主对工程项目的相关政策、法规，材料调差文件，由项目部合同人员负责收集整理，执行。3、有关成本消耗及财务资料凭证等资料成本消耗和财务凭证资料由项目部和各工区财务人员负责整理、22分析，定期作出成本核算报表，找出管理薄弱环节，予以改进。三、变更设计1、依据完善设计：设计上有错误、遗漏或违反技术标准及各类技术规范、设计调查不详等原因而对设计文件的修改、补充完善。施工中因地质、水文、地形等条件发生变化，存在着与设计不符而变更设计。在施工过程中，因环境影响而需要变更施工工艺的。在施工过程中，因建设标准或建设要求引起施工工艺或设计内容需
36、要变化时。2、原则变更设计划分为、类。类变更由铁道部鉴定中心审批确定，类由建设单位审批确定。变更设计应符合批准的设计文件要求，不降低技术标准及工程质量，严格执行当地及国家的工程建设强制性标准。项目变更设计必须遵循：一要调查研究、充分论证、实事求是，统一策划；二要确保变更后结构的质量和安全；三要各方通力协作，正确及时处理好变更设计。3、实际运作变更设计的完善，由项目部统一组织，各分项目部、工区配合与业主、设计及监理进行沟通。项目的变更设计尽量采取专家论证建议方案、业主建议、设计出图等方式进行。23施工过程中特别注意是否可将类变更归并为类变更。四、工程索赔工区积极收集项目施工过程中索赔基础资料，对
37、于较大索赔项目，在项目部组织下及时收集相关资料。项目部在工区收集完成项目索赔基础资料之后，及时向业主提出索赔意向，并附上基础资料，并在适当时候提出索赔报告，联系业主、监理、设计等相关单位确认索赔事项，尽快完成索赔任务。五、项目商务规划的重点项目1、路基、站场工程施工图阶段商务方案合同工程量清单中区间路基、站场土石方工程造价为 9000 万元左右，在合同总价中所占的份额小，工程地质以泥岩夹砂岩、砂岩、页岩为主，灰岩也少。施工图阶段商务策划目标是优化施工方案，简化施工方法，有利于施工。预留向类正变更方向运作的可能。2、桥梁工程施工图阶段商务方案同一墩台或桥台的桩基施工尽量采取统一桩型和桩径，便于技
38、术管理、降低施工成本；本标段或各分部辖区的桥梁墩身坡比采用同一坡比，有利于模板的统一加工和周转使用，形成规模化施工，降低工程成本。进行现场实地勘察，根据现场地形条件优化桥梁结构形式，如:改悬灌连续梁、钢构梁为简支梁，减少跨数或减小跨度；改人行天桥为隧道上方交通道路或涵洞；中、小桥梁改为涵洞工程。进行便利于施工的负量差运作。243、隧道工程施工图阶段商务方案方斗山隧道至本标段分界里程线路多次改线。经过复核，招标文初步设计图纸的围岩级别与合同工程量清单的围岩级别相比，部分隧道围岩级别由、级转变级，围岩级别变好了，主要集中在石缸坡、熊家岭、周家坪、寨子岭、安子山、顶子山共六座10004000m 隧道
39、，长大隧道及短隧道变化很小。针对这种情况，我们将进一步与设计院和业主沟通，寻找解决方案。调整后工期为 39 个月，为加快施工进度，计划在大梁隧道、南白洞隧道和长洪岭隧道增设辅助坑道，按合同条款第 15.4.1 款第（1）条及时进行操作。方斗山隧道是高风险岩溶隧道，商务运作重点关注隧道岩溶整治和地下水处理。隧道注浆项目均为单价计量，对工程量的操作直接带来收益，工程数量未设控制上限，是商务策划的主要切入点。长洪岭隧道出口段下穿江池镇，隧道埋深 2040m，地表房屋密集，必须控制地表下沉，确保地面建筑和居民安全。施工过程中商务运作重点是浅埋暗挖方案，按类正变更运作。第六章 项目责任成本和工程成本预测
40、一、项目定位执行集团公司 A 类项目管理规定，实现对业主的全面履约。通过本项目的实施，切实掌握铁路综合项目施工技术，培养自身技术队伍。二、项目责任成本目标251、责任成本目标。通过项目运作，100%的的上缴集团公司费用，满足与集团公司签订的合同书要求。满足与公司签订的合同书要求。集团公司工程费用、项目部费用及各相关费用比例下达后，就是项目的不变成本，合同价款扣除以上各项费用后即为项目责任成本目标。其中集团公司费用为固定成本，项目部费用为可控不变成本。2、成本目标实施规划项目部将建立工程建设资金监管监察和工资按月足额发放的现场监督制度，监督和指导分项目部、工区资金使用和管理。项目部将明确各部门、
41、各分部的工作内容、要求。工区根据责任成本目标，细化分解到单位工程，制订班组成本目标，层层分解落实，认真实行班组核算和单机单车核算，确保班组（作业层）成本、工区成本、项目总体成本目标的实现。项目的成本控制将针对每一个单项工程做好责任成本的前期预测、过程控制、后期总结。前期预测：针对组成施工成本的工、料、机各项主要成本消耗量进行预测；过程控制：在施工过程中做好成本跟踪，控制好每一个工序的损耗量，实时对已完工程进行工、料、机耗量的统计分析，及时发现节超原因，实现整个施工过程的可控、有序进行；后期总结：及时进行成本控制经验的分析、总结，为下步工序提供可靠指导，保证合理控制。3、合同管理目标。对业主的合
42、同按时保质履约，严格对各分项26目部合同的履约，做到合同的正常履约，力争无合同纠纷。4、商务目标。以本项目为平台，拓展并巩固集团公司在重庆及四川片区的经营市场，为片区经营开发奠定良好基础。实现项目利润最大化。三、工程成本预测分析近几年集团公司在其他铁路客运专线投标报价和工程成本情况，结合现场实际情况，我们认为本项目投标报标文件中路基土石方工程及其附属工程价格水平相对较低，无砟道床价格水平也相对较低，复杂技术大桥、悬灌连续梁桥的价格水平相对一般，隧道工程的价格水平相对略高。为全面完成本项目的施工任务，确保按期履约，我项目部建议提留隧道工程总价 3%的费用，由项目部统筹使用，用于补帖路基土石方、桥梁和无砟道床工程的施工，即“挤隧道利润、保路基、站场、桥梁、无砟道床的顺利施工” 。为落实这个方案，需要集团公司有关部门出台相关的施工协作单位管理指导意见或支持性文件。
