1、 大连大杨创世股份有限公司 DALIAN DAYANG TRANDS CO.,LTD 600233 2006 年第三季度报告 大连大杨创世股份有限公司 2006年第三季度报告 1 目 录 1 重要提示.1 2 公司基本情况.1 3 管理层讨论与分析.4 4 附录.7 大连大杨创世股份有限公司 2006年第三季度报告 11 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 独立董事王有为因出差美国，未能参加会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人李桂莲女士,主管会
2、计工作负责人、会计机构负责人赵榕女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 大杨创世 变更前简称(如有)G 大杨 股票代码 600233 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡冬梅 潘丽香 联系地址 大连经济技术开发区哈尔滨路 23 号 大连经济技术开发区哈尔滨路 23 号 电话 0411-87610778 0411-87610778 传真 0411-87612800 0411-87612800 电子信箱 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 项 目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产(元
3、)680,897,011.14 596,394,593.14 14.17股东权益（不含少数股东权益）(元)491,085,325.18 473,781,428.43 3.65每股净资产(元)2.98 2.87 3.83调整后的每股净资产(元)2.95 2.84 3.87 报告期(7-9月)年初至报告期期末(1-9月)本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额(元)88,729,718.38 每股收益(元)（全面摊薄）0.10 0.21-16.67净资产收益率(%)（全面摊薄）3.20 6.88 减少0.94 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)（全面摊薄）3.49 6.0
4、1 增加0.25 个百分点 非经常性损益项目 金额（单位：元）短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构获得的短期投资收益）521,182.29大连大杨创世股份有限公司 2006年第三季度报告 2扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-236,542.41以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,076,790.82转回的短期投资跌价准备 2,967,591.59减：所得税影响数 35,224.21合 计 4,293,798.09 2.2.2 利润表（7-9月）编制单位：大连大杨创世股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未
5、经审计 合 并 母公司 项 目 本期数(7-9月)上年同期数(79月)本期数(79月)上年同期数(79月)一、主营业务收入 215,611,584.58 163,849,566.45 54,236,302.40 35,642,047.39减：主营业务成本 169,085,339.39 128,175,977.30 45,451,897.54 28,298,097.20主营业务税金及附加 0.00 25,349.73 0.00 25,349.73二、主营业务利润 46,526,245.19 35,648,239.42 8,784,404.86 7,318,600.46加：其他业务利润 793,3
6、86.68 1,451,467.09 99,133.49 363,993.67减:营业费用 9,131,673.89 7,281,567.80 3,593,558.64 1,078,900.61管理费用 11,422,119.08 5,875,826.64 3,079,676.45 2,466,816.39财务费用 1,063,658.19 1,172,157.07 212,971.33 64,657.68三、营业利润 25,702,180.71 22,770,155.00 1,997,331.93 4,072,219.45加：投资收益-1,155,282.11 4,140,889.06 14
7、,357,185.64 15,826,964.77补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00营业外收入 129,769.95 60,736.01 80.00 2,250.00减：营业外支出 177,991.42 112,030.24 0.00 0.00四、利润总额 24,498,677.13 26,859,749.83 16,354,597.57 19,901,434.22减：所得税 2,958,283.41 1,696,857.95 8,969.68 0.00减：少数股东损益 5,194,765.83 5,261,457.66 0.00 0.00加：未确认投资损失(合并报表填列)0.0
8、0 0.00 0.00 0.00五、净利润 16,345,627.89 19,901,434.22 16,345,627.89 19,901,434.22 大连大杨创世股份有限公司 2006年第三季度报告 3利润表（1-9月）编制单位：大连大杨创世股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合 并 母公司 项 目 本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)一、主营业务收入 460,542,559.32 385,886,593.29 84,444,886.81 82,154,269.76减：主营业务成本 357,577,563.25 302,7
9、78,231.86 65,463,430.69 68,336,974.89主营业务税金及附加 94,140.84 38,961.93 94,140.84 38,961.93二、主营业务利润 102,870,855.23 83,069,399.50 18,887,315.28 13,778,332.94加：其他业务利润 1,019,566.71 1,615,432.70 381,619.30 829,127.68减:营业费用 21,213,809.95 15,999,656.32 8,008,861.90 2,116,171.05管理费用 26,192,420.14 19,780,698.78
10、8,944,970.03 6,892,038.01财务费用 1,969,180.61 1,188,192.74 240,031.52 105,212.00三、营业利润 54,515,011.24 47,716,284.36 2,075,071.13 5,494,039.56加：投资收益（损失以“-”号填列）830,202.27-11,072,849.29 32,831,281.99 21,083,828.72补贴收入 0.00 140,000.00 0.00 0.00营业外收入 432,994.72 287,438.20 80.00 2,800.00减：营业外支出 643,595.12 256
11、,517.84 3,189.19 53,304.03四、利润总额 55,134,613.11 36,814,355.43 34,903,243.93 26,527,364.25减：所得税 7,996,822.29 5,814,694.77 1,099,347.18 1,395,605.84减：少数股东损益 13,333,894.07 5,867,902.25 0.00 0.00加：未确认投资损失(合并报表填列)0.00 0.00 0.00 0.00五、净利润 33,803,896.75 25,131,758.41 33,803,896.75 25,131,758.41公司法定代表人:李桂莲 主
12、管会计工作负责人:赵榕女士 会计机构负责人:赵榕女士 2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）21,804 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 华夏精选 1,336,349人民币普通股 石祥麟 1,007,777人民币普通股 肖鹏 695,000人民币普通股 张丹丹 557,348人民币普通股 郭伟 496,000人民币普通股 王艳 495,619人民币普通股 大连大杨创世股份有限公司 2006年第三季度报告 4刘君 472,500人民币普通股 李巨 468,945人民
13、币普通股 杨乐锡 398,980人民币普通股 罗细梅 333,300人民币普通股 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，董事长和总经理带领全体干部员工克服了人民币升值及能源和原材料价格上涨等困难因素，内抓管理，外拓市场，使经营业绩取得了较大增长。截止报告期末，公司共生产服装 491 万件,比去年同期增长 27%；实现主营业务收入 46,054 万元,比去年同期增长 19%；主营业务利润 10,287 万元，比去年同期增长 24%；净利润 3,380 万元，比去年同期增长 35%。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 适
14、用 不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)分行业 服装加工销售 496,816,157.68 395,256,028.19 20.44分产品 西服 370,064,530.21 294,546,371.68 20.41其中:关联交易 71,244,722.97 61,009,653.67 14.37关联交易的定价原则 遵循公开、公平、公正的原则，参考市场价格定价 3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例
15、与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用 大连大杨创世股份有限公司 2006年第三季度报告 53.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 与日常经营相关的关联交易(1)购买商品、接受劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 本公司接受母公司的控股子公司大杨集团综合服务有限公司提供电、蒸汽、取暖服务。(2)销售商品、提供劳务的重大关联交易 单位:元 币种:人民币 关联方名称 关联交
16、易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 关联交易对公司利润的影响大杨集团有限责任公司 西服加工与销售 遵循公开、公平、公正的原则，参考市场价格定价 71,244,722.97 14.34 以转帐支票的方式付款对公司本期以及未来财务状况、经营成果均产生积极的影响 本公司向控股股东大杨集团有限责任公司提供西服加工劳务。3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
17、发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用 不适用 关联方名称 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易金额 占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式 关联交易对公司利润的影响 大杨集团综合服务有限公司 电、蒸汽、取暖服务 参考市场定价和行业标准及“成本加利润”的原则定价4,700,240.09 90.37 以转帐支票的方式付款 对公司本期以及未来财务状况、经营成果均产生积极的影响 大连大杨创世股份有限公司 2006年第三季度报告 6股东名称 特殊
18、承诺 承诺履行情况 大杨集团有限责任公司 本公司唯一的非流通股股东大杨集团有限责任公司（以下简称大杨集团）遵守中国证监会上市公司股权分置改革管理办法及其他相关规定，作出如下承诺：1对股份获得流通权后分步上市流通的承诺 大杨集团在公司股权分置改革方案实施后，对于其获得流通权的股份的出售或转让作出如下承诺：保证所持有的大杨创世非流通股股份自股改方案实施之日起，在六十个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原大杨创世非流通股股份数量占大杨创世股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；通过证券交易所挂牌交易出售的原大杨创世非流通股股份数量，
19、达到公司股份总数百分之一的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但无需停止出售股份。2稳定股价的承诺 大杨集团承诺：在大杨创世股权分置改革方案实施后 2 个月内，若出现大杨创世二级市场股票价格连续三个交易日的收盘价低于 2.81 元（若此间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理），将自其下一个交易日开始通过交易所以集中竞价的方式，在2.81 元/股以下的价格（含 2.81 元）购买大杨创世股票，直至大杨创世股票二级市场价格不低于 2.81 元或者累计买足 1,000 万股为止；期间如果累计购入大杨创世股数达到其总股本的 5%，则需要根据证券法、关于上市公司控
20、股股东在股权分置改革后增持社会公众股份的有关问题的通知等相关规定进行公告，并在公告二日后方可继续增持大杨创世股票。增持计划完成后的六个月内大杨集团将不出售所增持的股份并将履行相关信息披露义务。3关于利润分配的承诺 在实施股权分置改革之后，大杨集团承诺将在股东大会上提议并投赞成票：大杨创世今后三年的利润分配比例将不低于当年实现的可供股东分配利润（非累计可分配利润）的 60%。1对股份获得流通权后分步上市流通的承诺 截止报告期末，大杨集团未有违反承诺事项发生。2稳定股价的承诺 截止报告期末，此项承诺已实施完毕，大杨集团未有违反承诺事项发生。3关于利润分配的承诺 2005 年度公司利润分配预案为：向
21、全体股东按每 10 股派发现金股利1.00 元（含税），占2005 年当年实现的可供股东分配利润的91.43%,符合上述控股股东承诺条件。3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明 适用 不适用 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明 适用 不适用 大连大杨创世股份有限公司 法定代表人：李桂莲 2006年10月21日大连大杨创世股份有限公司 2006年第三季度报告 74 附录 资产负债表 编制单位:大连大杨创世股份有限公司 2006 年9 月30 日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：货
22、币资金 114,348,347.01 108,835,205.09 18,979,850.51 31,796,891.33短期投资 34,127,034.57 27,170,248.70 24,701,161.54 17,266,617.62应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00应收股利 0.00 0.00 35,240,676.51 29,437,501.51应收利息 0.00 0.00 0.00 0.00应收账款 58,849,778.00 68,072,466.81 16,364,554.13 23,363,928.26其他应收款 6,406,549.39 2,432,959.
23、33 19,543,117.74 12,893,916.02预付账款 22,092,032.86 8,718,402.59 3,482,903.38 1,513,645.10应收补贴款 1,696,033.63 1,098,071.67 1,275,580.80 812,200.48存货 93,957,001.16 58,320,196.54 38,266,071.18 23,175,226.19待摊费用 566,966.81 1,963,387.42 80,450.03 253,793.66一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00其他流动资产 0.00 0.00 0.
24、00 0.00流动资产合计 332,043,743.43 276,610,938.15 157,934,365.82 140,513,720.17长期投资：长期股权投资 16,076,279.46 18,759,210.78 290,423,292.37 276,655,184.13长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00长期投资合计 16,076,279.46 18,759,210.78 290,423,292.37 276,655,184.13其中：合并价差 0.00 0.00 0.00 0.00其中：股权投资差额 0.00 0.00 0.00 0.00固定资产：固定资产原价
25、522,881,647.86 478,805,612.96 87,237,568.18 85,676,520.79减：累计折旧 206,268,175.36 186,569,093.06 30,969,380.05 27,867,925.76固定资产净值 316,613,472.50 292,236,519.90 56,268,188.13 57,808,595.03减：固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00固定资产净额 316,613,472.50 292,236,519.90 56,268,188.13 57,808,595.03工程物资 0.00 0.00 0.00 0
26、.00在建工程 13,991,070.18 6,129,500.00 9,456,890.00 6,129,500.00固定资产清理-17,000.00 0.00 0.00 0.00固定资产合计 330,587,542.68 298,366,019.90 65,725,078.13 63,938,095.03无形资产及其他资产：大连大杨创世股份有限公司 2006年第三季度报告 8无形资产 1,743,998.32 1,767,891.16 336,923.64 283,965.48长期待摊费用 445,447.24 890,533.15 1,030.45 1,699.51其他长期资产 0.00
27、 0.00 0.00 0.00无形资产及其他资产合计 2,189,445.56 2,658,424.31 337,954.09 285,664.99递延税项：递延税款借项 资产总计 680,897,011.14 596,394,593.14 514,420,690.41 481,392,664.32流动负债：短期借款 0.00 0.00 0.00 0.00应付票据 0.00 0.00 0.00 0.00应付账款 51,617,935.67 28,472,099.83 13,067,534.34 3,509,456.44预收账款 12,365,255.52 5,208,552.40 6,893,
28、770.61 2,936,977.89应付工资 5,357,592.98 1,454,045.56 226,614.50 0.00应付福利费 4,839,572.98 511,856.68 0.00 0.00应付股利 2,484,383.42 1,411,325.17 0.00 0.00应交税金 1,637,390.73 541,836.16-261,885.44-501,002.72其他应交款 610,904.92 3,026.85 0.00 1,063.15其他应付款 5,721,697.79 3,172,797.84 547,918.62 844,003.29预提费用 11,921,43
29、8.02 376,578.78 2,325,732.54 285,057.78预计负债 0.00 0.00 0.00 0.00一年内到期的长期负债 0.00 0.00 0.00 0.00其他流动负债 0.00 0.00 0.00 0.00流动负债合计 96,556,172.03 41,152,119.27 22,799,685.17 7,075,555.83长期负债：长期借款 0.00 0.00 0.00 0.00应付债券 0.00 0.00 0.00 0.00长期应付款 0.00 0.00 0.00 0.00专项应付款 0.00 0.00 0.00 0.00其他长期负债 0.00 0.00
30、0.00 0.00长期负债合计 0.00 0.00 0.00 0.00递延税项：递延税款贷项 535,680.06 535,680.06 535,680.06 535,680.06负债合计 97,091,852.09 41,687,799.33 23,335,365.23 7,611,235.89少数股东权益 92,719,833.86 80,925,365.38 0.00 0.00所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）165,000,000.00 165,000,000.00 165,000,000.00 165,000,000.00减：已归还投资 0.00 0.00 0.00 0.0
31、0实收资本（或股本）净额 165,000,000.00 165,000,000.00 165,000,000.00 165,000,000.00大连大杨创世股份有限公司 2006年第三季度报告 9资本公积 183,280,574.95 183,280,574.95 183,280,574.95 183,280,574.95盈余公积 86,736,471.03 82,300,637.51 57,414,364.83 57,414,364.83其中：法定公益金 19,138,121.61 19,138,121.61 19,138,121.61 19,138,121.61未分配利润 56,068,2
32、79.20 43,200,215.97 85,390,385.40 68,086,488.65拟分配现金股利 0.00 0.00 0.00 0.00外币报表折算差额 0.00 0.00 0.00 0.00减：未确认投资损失 0.00 0.00 0.00 0.00所有者权益合计 491,085,325.18 473,781,428.43 491,085,325.18 473,781,428.43负债和所有者权益总计 680,897,011.14 596,394,593.14 514,420,690.41 481,392,664.32公司法定代表人:李桂莲 主管会计工作负责人:赵榕女士 会计机构负
33、责人:赵榕女士 大连大杨创世股份有限公司 2006年第三季度报告 10利润表（7-9月）编制单位：大连大杨创世股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合 并 母公司 项 目 本期数(7-9月)上年同期数(79月)本期数(79月)上年同期数(79月)一、主营业务收入 215,611,584.58 163,849,566.45 54,236,302.40 35,642,047.39减：主营业务成本 169,085,339.39 128,175,977.30 45,451,897.54 28,298,097.20主营业务税金及附加 0.00 25,349.73 0.00 25,34
34、9.73二、主营业务利润 46,526,245.19 35,648,239.42 8,784,404.86 7,318,600.46加：其他业务利润 793,386.68 1,451,467.09 99,133.49 363,993.67减:营业费用 9,131,673.89 7,281,567.80 3,593,558.64 1,078,900.61管理费用 11,422,119.08 5,875,826.64 3,079,676.45 2,466,816.39财务费用 1,063,658.19 1,172,157.07 212,971.33 64,657.68三、营业利润 25,702,1
35、80.71 22,770,155.00 1,997,331.93 4,072,219.45加：投资收益-1,155,282.11 4,140,889.06 14,357,185.64 15,826,964.77补贴收入 0.00 0.00 0.00 0.00营业外收入 129,769.95 60,736.01 80.00 2,250.00减：营业外支出 177,991.42 112,030.24 0.00 0.00四、利润总额 24,498,677.13 26,859,749.83 16,354,597.57 19,901,434.22减：所得税 2,958,283.41 1,696,857.
36、95 8,969.68 0.00减：少数股东损益 5,194,765.83 5,261,457.66 0.00 0.00加：未确认投资损失(合并报表填列)0.00 0.00 0.00 0.00五、净利润 16,345,627.89 19,901,434.22 16,345,627.89 19,901,434.22 大连大杨创世股份有限公司 2006年第三季度报告 11利润表（1-9月）编制单位：大连大杨创世股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合 并 母公司 项 目 本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)一、主营业务收入 460,5
37、42,559.32 385,886,593.29 84,444,886.81 82,154,269.76减：主营业务成本 357,577,563.25 302,778,231.86 65,463,430.69 68,336,974.89主营业务税金及附加 94,140.84 38,961.93 94,140.84 38,961.93二、主营业务利润 102,870,855.23 83,069,399.50 18,887,315.28 13,778,332.94加：其他业务利润 1,019,566.71 1,615,432.70 381,619.30 829,127.68减:营业费用 21,21
38、3,809.95 15,999,656.32 8,008,861.90 2,116,171.05管理费用 26,192,420.14 19,780,698.78 8,944,970.03 6,892,038.01财务费用 1,969,180.61 1,188,192.74 240,031.52 105,212.00三、营业利润 54,515,011.24 47,716,284.36 2,075,071.13 5,494,039.56加：投资收益（损失以“-”号填列）830,202.27-11,072,849.29 32,831,281.99 21,083,828.72补贴收入 0.00 140
39、,000.00 0.00 0.00营业外收入 432,994.72 287,438.20 80.00 2,800.00减：营业外支出 643,595.12 256,517.84 3,189.19 53,304.03四、利润总额 55,134,613.11 36,814,355.43 34,903,243.93 26,527,364.25减：所得税 7,996,822.29 5,814,694.77 1,099,347.18 1,395,605.84减：少数股东损益 13,333,894.07 5,867,902.25 0.00 0.00加：未确认投资损失(合并报表填列)0.00 0.00 0.
40、00 0.00五、净利润 33,803,896.75 25,131,758.41 33,803,896.75 25,131,758.41公司法定代表人:李桂莲 主管会计工作负责人:赵榕女士 会计机构负责人:赵榕女士 大连大杨创世股份有限公司 2006年第三季度报告 12现金流量表 编制单位:大连大杨创世股份有限公司 2006 年1-9 月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 476,931,463.20 86,215,550.12收到的税费返还 5,125,965.70 1,198,006.47收到的其他
41、与经营活动有关的现金 6,996,182.17 16,618,093.56现金流入小计 489,053,611.07 104,031,650.15购买商品、接受劳务支付的现金 242,493,032.07 59,429,835.18支付给职工以及为职工支付的现金 93,875,066.67 4,674,124.90支付的各项税费 24,205,299.49 3,153,830.80支付的其他与经营活动有关的现金 39,750,494.46 32,126,294.09现金流出小计 400,323,892.69 99,384,084.97经营活动产生的现金流量净额 88,729,718.38 4,
42、647,565.18二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 12,961,723.71 286,562.18其中：出售子公司收到的现金 0.00 0.00取得投资收益所收到的现金 0.00 9,807,915.57处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 842,660.19 0.00收到的其他与投资活动有关的现金 947,596.92 236,644.37现金流入小计 14,751,980.82 10,331,122.12购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 61,732,986.08 6,659,371.12投资所支付的现金 16,291,596.01 4,2
43、69,022.92支付的其他与投资活动有关的现金 2,014,117.64 0.00现金流出小计 80,038,699.73 10,928,394.04投资活动产生的现金流量净额-65,286,718.91-597,271.92三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 4,633,100.00 0.00其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00 0.00借款所收到的现金 0.00 0.00收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00现金流入小计 4,633,100.00 0.00偿还债务所支付的现金 0.00 0.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,239
44、,058.82 16,500,000.00其中：支付少数股东的股利 4,739,058.82 0.00大连大杨创世股份有限公司 2006年第三季度报告 13支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 0.00 0.00现金流出小计 21,239,058.82 16,500,000.00筹资活动产生的现金流量净额-16,605,958.82-16,500,000.00四、汇率变动对现金的影响-1,683,898.73-367,334.08五、现金及现金等价物净增加额 5,153,141.92-12,817,040.82补充材料 1、将净利润调节为经
45、营活动现金流量：净利润 33,803,896.75 33,803,896.75加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)13,333,894.07 0.00减：未确认的投资损失 0.00 0.00加：计提的资产减值准备 712,428.08-3,300,484.69固定资产折旧 24,446,909.51 3,136,907.03无形资产摊销 116,892.84 40,041.84长期待摊费用摊销 445,085.91 669.06待摊费用减少（减：增加）1,396,420.61 173,343.63预提费用增加（减：减少）11,544,859.24 2,040,674.76处理固定资产、无形资
46、产和其他长期资产的损失(减:收益)600,206.57 3,189.19固定资产报废损失 0.00 0.00财务费用 807,675.53 130,689.71投资损失（减：收益）1,914,822.38-29,399,574.54递延税款贷项（减：借项）0.00 0.00存货的减少（减：增加）-35,861,020.70-15,090,822.03经营性应收项目的减少(减：增加)7,446,650.68 5,141,509.67经营性应付项目的增加(减：减少)27,028,000.00 7,967,524.80其他 992,996.91 0.00经营活动产生的现金流量净额 88,729,71
47、8.38 4,647,565.182不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 0.00 0.00一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00融资租入固定资产 0.00 0.003、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 113,988,347.01 18,979,850.51减：现金的期初余额 108,835,205.09 31,796,891.33加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00现金及现金等价物净增加额 5,153,141.92-12,817,040.82公司法定代表人:李桂莲 主管会计工作负责人:赵榕女士 会计机构负责人:赵榕女士
