1、2020 年第三季 度报告 1/16 公司代 码：600272 900943 公司 简称：开 开实业 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020 年第三季 度报告 2/16 目录 一、重要提 示.3 二、公司基 本情 况.4 三、重要事 项.6 四、附录.8 2020 年第三季 度报告 3/16 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季
2、度报 告。1.3 公司负 责人 庄虔 赟、主管 会计工 作负 责人 陈珩 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）邹静 保证季度报 告中 财务 报 表 的真 实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。2020 年第三季 度报告 4/16 二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 1,006,031,193.48 1,040,613,604.35-3.32 归属于上市公司股东的净资产 514,102,029.03 514,866,002.21-0.15 年初至报告期末（1-9 月）上年
3、初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 17,806,878.28-9,239,686.71 年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减（%）营业收入 587,805,430.52 640,310,570.81-8.20 归属于上市公司股东的净利润 5,486,879.65 14,186,692.80-61.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,353,686.05 5,646,795.78-159.39 加权平均净资产收益率（%）1.07 2.86 减少 1.79 个百分点 基本每股收益（元/股）0.0
4、2 0.06-66.67 稀释每股收益（元/股）0.02 0.06-66.67 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金额（7 9 月）年初至报告期末金额（1-9 月）说明 非流动资产处置损益-6,323.56-13,251.09 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,527,214.84 6,603,436.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
5、产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 993,577.84 2,550,036.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-371,659.27-429,784.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 602,379.42 1,226,282.47 少数股东权益影响额（税后）-248.65-15,428.76 所得税影响额 400,419.94-1,080,725.57 合计 3,145,360.56 8,840,565.70 2020 年第三季 度报告 5/16 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条
6、 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总数（户）28,118 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份 数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 上海开开(集团)有限公司 64,409,783 26.51 0 无 国有法人 上海静安国有资产经营有限公司 6,000,000 2.47 0 无 国有法人 上海金兴贸易公司 3,000,000 1.23 3,000,000 冻结 3,000,000 国有法人 BOCI SECURITIES LIMITED 1,322,725 0.54 0 无 未知 HAITONG INTERNATIONAL SECU
7、RITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT 1,150,091 0.47 0 无 未知 上海九百（集团）有限公司 880,000 0.36 0 无 国有法人 颜晓军 849,461 0.35 0 无 境内自然人 张玲 834,055 0.34 0 无 境内自然人 周博 780,000 0.32 0 无 境内自然人 姜毓萍 753,833 0.31 0 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 及数量 种类 数量 上海开开(集团)有限公司 64,409,783 人民币普通股 64,409,783 上海静安国有资产
8、经营有限公司 6,000,000 人民币普通股 6,000,000 BOCI SECURITIES LIMITED 1,322,725 境内上市外资股 1,322,725 HAITONG INTERNATIONAL SECURITIES COMPANY LIMITED-ACCOUNT CLIENT 1,150,091 境内上市外资股 1,150,091 上海九百（集团）有限公司 880,000 人民币普通股 880,000 颜晓军 849,461 人民币普通股 849,461 张玲 834,055 人民币普通股 834,055 周博 780,000 人民币普通股 780,000 姜毓萍 753
9、,833 境内上市外资股 753,833 顾琴华 653,577 境内上市外资股 653,577 上述股东关联关系或一致行动的说明 1.上海开开(集团)有限公司、上海静安国有资产经营有限公司、上海九百(集团)有限公司隶属于上海市静安区国有资产监督管理委员会，与其他前 10 名股东及 前 10 名无限售条件股东之间，均 不存在关联关系，也不属于一致行动人。2.上海金兴贸易公司、与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股 东之间，均不存在关联关系，也不属于一致行动人。3.未知其余股东与前 10 名股东 及无限售条件股东之间，是否存在关联关系或属于一致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
10、 无 2020 年第三季 度报告 6/16 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 期末余额 期初余额 变动比例（%）变动原因 交易性金融资产 81,284,379.48 51,069,381.77 59.16(1)预付款项 2,045,762.20 979,086.73 108.95(2)其他流动资产 2,008,482.59 11,406,082.08
11、-82.39(3)预收款项 5,685,176.24 16,503,707.36-65.55(4)应付职工薪酬 21,560,006.60 10,551,054.38 104.34(5)本期金额 上期金额 变动比例（%）变动原因 财务费用 5,748,502.00-8,395,808.38(6)投资收益 1,823,160.47 5,007,608.82-63.59(7)信用减值损失 6,279,121.86-8,287,621.81(8)资产减值损失 405,876.82 915,438.54-55.66(9)资产处置收益-89,202.39(10)营业外收入 46,826.02 174,8
12、57.20-73.22(11)营业外支出 489,861.31 337,634.43 45.09(12)所得税费用 8,162,258.58 11,726,341.06-30.39(13)经营活动产生的现金流量净额 17,806,878.28-9,239,686.71(14)投资活动产生的现金流量净额-21,680,994.79 17,085,926.48-226.89(15)筹资活动产生的现金流量净额-16,808,698.36-11,016,254.45(16)变动原 因：(1)主要系 报告 期 末 公司 持有 的未到 期 银 行短 期理 财产 品 较年 初增加。(2)主要系 报告 期末
13、公司 采购 业务预 付款 结算 增加。(3)主要系 报告 期内 公司 持有 的国债 逆回 购到 期收 回。(4)主要系 报告 期末 公司 销售 业务预 收款 结算 减少。(5)主要系 报告 期 末 公司 预提 工资 较 年初 增加。(6)主要系 报告 期末 美元 汇率 较年初 下降，导 致公 司应 收Falcon International Group Limited 货款产生汇兑 损失。(7)主要系 报告期 内公 司 按照 股权比 例确认 联营 企业的 投资损 失增加 及投资 银行 短期理 财产 品 取得的收 益减少。(8)主要系 报告 期末 美元 汇率 较年初 下降，导 致公 司计 提应收
14、Falcon International Group Limited货款的 坏账 准备 减少。(9)主要系 报告 期内 公司 转回 的存货 跌价 准备 较上 年同 期 减少。(10)主要系 上年 同期 公司 处置 资产产 生损 失，报告 期内 无此业 务。(11)主要系 上年 同期 公司 确认 无法支 付的 款项，报 告期 内无此 项目。(12)主要系 报告 期内 公司 对外 捐赠增加。2020 年第三季 度报告 7/16(13)主要系 报告 期内 公司 利润 总额下 降，导致 所得 税费 用下降。(14)主要系 受新冠 疫情 及相关 优惠政 策影响，报 告期内 公司支 付给职 工及 为职工
15、支付的 现金 以 及支付的 各项 税费 较上 年同 期 减少。(15)主要系 报告 期内 公司 到期 收回银 行短 期理 财产 品 较 上年同 期减 少。(16)主要系 报告 期内 公司 支付 其他与 筹资 活动 有关 的现 金增加。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 2020年 以来，新冠疫 情对 社会经济 发展带
16、来前 所未 有的冲击，零售 行业 受影 响更是明 显，公司虽然努 力克 服各项 不利 因素，但 是各 项日常 业务 均受到不 同程 度冲击，预 测年初至 下一 报告期期末的累计净利润较上年同期下降约70%左右。主要原因包括：一是受疫情影响，服装板块线 下客流 显著 下降，同时 海外 疫情仍存 在较 大的风 险，导致外贸 加工 业务订 单急 剧下降，经营 业绩受到冲击；二是联 营企 业的 投 资损失 增加 及理 财产 品取 得的收 益减 少；三是 公司 积 极履行 社会 责任，彰显责 任担 当，本着 与租 赁商户 长期 合作 的理 念，给予部 分租 金减 免，导致 公司收 入下 降。公司名 称
17、上海开 开实 业股 份有 限公 司 法定代 表人 庄虔赟 日期 2020 年 10 月 28 日 2020 年第三季 度报告 8/16 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2020 年 9 月 30 日 编制单 位:上 海开 开实 业股 份有限 公司 单位：元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流 动资产：货币资金 210,989,526.88 231,517,904.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 81,284,379.48 51,069,381.77 衍生金融资产 应收票据 应收账款 130
18、,983,444.83 129,485,933.79 应收款项融资 预付款项 2,045,762.20 979,086.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 4,835,700.54 5,744,214.42 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 88,126,918.94 111,653,543.90 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,008,482.59 11,406,082.08 流动资产合计 520,274,215.46 541,856,147.52 非 流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长
19、期股权投资 110,327,391.37 111,455,155.65 其他权益工具投资 80,355,457.24 79,617,927.68 其他非流动金融资产 15,089,867.20 15,089,867.20 投资性房地产 140,764,823.83 145,204,022.26 固定资产 130,341,325.41 137,035,612.10 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 966,999.96 1,290,999.96 开发支出 商誉 长期待摊费用 7,911,113.01 9,063,871.98 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计
20、 485,756,978.02 498,757,456.83 资产总计 1,006,031,193.48 1,040,613,604.35 2020 年第三季 度报告 9/16 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流 动负债：短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 106,956,929.59 133,951,178.02 预收款项 5,685,176.24 16,503,707.36 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 21,560,006.60 10
21、,551,054.38 应交税费 6,383,082.39 5,980,854.36 其他应付款 125,698,693.55 128,219,891.91 其中：应付利息 应付股利 1,427,035.71 1,416,646.85 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 266,283,888.37 295,206,686.03 非 流动负债：保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 203,893,851.62 208,274,634.38 递延所得税负债
22、 17,172,244.86 16,987,862.47 其他非流动负债 非流动负债合计 221,066,096.48 225,262,496.85 负债合计 487,349,984.85 520,469,182.88 所 有者权益（或股 东权益）：实收资本（或股本）243,000,000.00 243,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 15,415,002.41 15,415,002.41 减：库存股 其他综合收益 42,078,204.58 41,525,057.41 专项储备 盈余公积 53,556,841.21 53,556,841.21 一般风险准备
23、 未分配利润 160,051,980.83 161,369,101.18 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 514,102,029.03 514,866,002.21 少数股东权益 4,579,179.60 5,278,419.26 所有者权益（或股东权益）合计 518,681,208.63 520,144,421.47 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,006,031,193.48 1,040,613,604.35 法定代 表人：庄 虔赟 主 管会 计工 作负 责人：陈珩 会 计机 构负 责人：邹静 2020 年第三季 度报告 10/16 母公司 资产负债表 2020 年 9
24、月 30 日 编制单 位:上 海开 开实 业股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审 计类型：未 经审 计 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流 动资产：货币资金 75,640,922.13 92,577,579.50 交易性金融资产 81,284,379.48 51,069,381.77 衍生金融资产 应收票据 应收账款 6,927,532.63 17,670,248.96 应收款项融资 预付款项 1,372,284.00 1,751,395.00 其他应收款 47,769,305.29 48,523,996.94 其中：应收利息 应收股利 存货
25、85,452.55 81,171.70 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 520,558.52 6,443,870.63 流动资产合计 213,600,434.60 218,117,644.50 非 流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 319,686,126.54 317,558,528.67 其他权益工具投资 68,230,764.44 65,482,382.88 其他非流动金融资产 14,869,867.20 14,869,867.20 投资性房地产 31,495,462.90 32,484,452.11 固定资产 1,363,135.7
26、9 1,528,748.64 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 435,645,356.87 431,923,979.50 资产总计 649,245,791.47 650,041,624.00 2020 年第三季 度报告 11/16 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流 动负债：短期借款 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 9,264,284.39 21,730,352.13 预收款项 1,182,217.36 1,409,461.71 合同
27、负债 应付职工薪酬 1,210,420.00 应交税费 122,343.35 1,634,369.28 其他应付款 103,410,000.66 103,204,226.06 其中：应付利息 应付股利 1,427,035.71 1,416,646.85 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 113,978,845.76 129,188,829.18 非 流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 29,613,421.39 30,504,952.21 递延所得税负债 14,371,116.86 13
28、,684,021.47 其他非流动负债 非流动负债合计 43,984,538.25 44,188,973.68 负债合计 157,963,384.01 173,377,802.86 所 有者权益（或股 东权益）：实收资本（或股本）243,000,000.00 243,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 6,101,521.31 6,101,521.31 减：库存股 其他综合收益 37,036,174.18 35,578,143.61 专项储备 盈余公积 53,556,841.21 53,556,841.21 未分配利润 151,587,870.76 138,42
29、7,315.01 所有者权益（或股东权益）合计 491,282,407.46 476,663,821.14 负债和所有者权益（或股东权益）总计 649,245,791.47 650,041,624.00 法定代 表人：庄 虔赟 主 管会 计工 作负 责人：陈珩 会 计机 构负 责人：邹静 2020 年第三季 度报告 12/16 合并 利润表 2020 年 19 月 编制单 位：上海 开开 实业 股份有 限公 司 单位：元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年 第三季 度（7-9 月）2019 年 第三季 度（7-9 月）2020 年 前三季 度（1-9 月）2019 年
30、前三季 度（1-9 月）一、营业总收入 193,613,604.88 198,916,830.72 587,805,430.52 640,310,570.81 其中：营业收入 193,613,604.88 198,916,830.72 587,805,430.52 640,310,570.81 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 202,234,824.15 188,743,128.33 589,596,930.30 618,055,119.45 其中：营业成本 151,271,919.78 157,603,113.70 452,607,977.36 495,160,027.
31、41 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备 金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 1,231,895.84 1,189,890.69 4,303,958.68 4,750,942.76 销售费用 22,558,291.51 22,590,122.35 72,918,372.18 70,028,595.56 管理费用 16,827,381.77 15,152,882.87 54,018,120.08 56,511,362.10 研发费用 财务费用 10,345,335.25-7,792,881.28 5,748,502.00-8,395,808.38 其中：利
32、息费用 利息收入 333,198.59 432,110.73 1,635,696.56 1,327,356.89 加：其他收益 1,586,117.39 2,083,599.32 6,685,682.12 6,122,776.86 投资收益（损失以“”号填列）295,106.97 2,143,433.22 1,823,160.47 5,007,608.82 其中：对联营企业 和合营企业的 投资收益-1,296,038.19 258,259.35-1,927,764.28 18,402.67 以摊余成本计量的 金融资产终止 确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号 填
33、列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）-1,759.32-19,955.60 5,679.59 7,974.94 信用减值损失（损 失以“”号 填列）10,325,327.84-7,698,466.43 6,279,121.86-8,287,621.81 资产减值损失（损 失以“”号 填列）-173,004.49 405,876.82 915,438.54 资产处置收益（损 失以“”号 填列）-89,202.39 三、营业利润（亏 损以“”号 填列）3,410,569.12 6,682,312.90 13,408,021.08 25,932,426.32 加：营业外收入 7,992.99 1
34、59,031.42 46,826.02 174,857.20 减：营业外支出 386,065.44 2,188.96 489,861.31 337,634.43 四、利润总额（亏 损总额以“”号 填列）3,032,496.67 6,839,155.36 12,964,985.79 25,769,649.09 减：所得税费用 1,766,557.31 4,228,057.58 8,162,258.58 11,726,341.06 五、净利润（净亏 损以“”号填列）1,265,939.36 2,611,097.78 4,802,727.21 14,043,308.03（一）按经营持续 性分类 1.
35、持续经营净利润（净亏 损以“”号填列）1,265,939.36 2,611,097.78 4,802,727.21 14,043,308.03 2.终止经营净利润（净亏 损以“”号填列）（二）按所有权归 属分类 1.归属于母公司股东的净 利润（净亏损 以“-”号填列）1,564,882.96 2,723,135.47 5,486,879.65 14,186,692.80 2.少数股东损益（净亏损 以“-”号填列）-298,943.60-112,037.69-684,152.44-143,384.77 六、其他综合收益 的税后净额 1,538,094.96 4,622,308.06 553,14
36、7.17 14,362,225.62（一）归属母公司 所有者的其他 综合收益 的税后净额 1,538,094.96 4,622,308.06 553,147.17 14,362,225.62 1.不能重分类进损益的其 他综合收益 1,538,094.96 4,622,308.06 553,147.17 14,362,225.62（1）重新计量设定 受益计划变动 额（2）权益法下不能 转损益的其他 综合收益（3）其他权益工具 投资公允价值 变动 1,538,094.96 4,622,308.06 553,147.17 14,362,225.62（4）企业自身信用 风险公允价值 变动 2.将重分类
37、进损益的其他 综合收益（1）权益法下可转 损益的其他综 合收益（2）其他债权投资 公允价值变动（3）金融资产重分 类计入其他综 合收益的 金额（4）其他债权投资 信用减值准备（5）现金流量套期 储备（6）外币财务报表 折算差额（7）其他（二）归属于少数 股东的其他综 合收益的 税后净额 七、综合收益总额 2,804,034.32 7,233,405.84 5,355,874.38 28,405,533.65（一）归属于母公 司所有者的综 合收益总 额 3,102,977.92 7,345,443.53 6,040,026.82 28,548,918.42（二）归属于少数 股东的综合收 益总额-
38、298,943.60-112,037.69-684,152.44-143,384.77 八、每股收益：（一）基本每股收 益(元/股)0.01 0.02 0.06（二）稀释每股收 益(元/股)0.01 0.02 0.06 法定代 表人：庄 虔赟 主 管会 计工 作负 责人：陈珩 会 计机 构负 责人：邹静 2020 年第三季 度报告 13/16 母公司 利润表 2020 年 19 月 编制单 位：上海 开开 实业 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020 年第三季 度（7-9 月）2019 年第三季 度（7-9 月）2020 年前三季 度（1-9 月）
39、2019 年前三季 度（1-9 月）一、营 业收 入 8,925,405.26 9,789,096.92 21,522,907.01 35,634,991.34 减：营 业成 本 7,958,316.08 8,352,040.18 18,502,705.93 31,771,041.51 税金及 附加 114,310.12 158,400.71 358,529.90 483,118.42 销售费 用 41,284.40 41,284.40 管理费 用 2,321,508.66 1,903,697.23 7,065,988.50 6,909,766.18 研发费 用 财务费 用 10,410,88
40、6.57-7,871,275.45 5,637,050.74-8,581,111.13 其中：利息 费用 利息收 入 10,541.90 188,700.65 781,803.56 462,776.58 加：其 他收 益 318,305.22 803,376.94 950,150.90 1,397,730.82 投资收 益（损失 以“”号填 列）20,043,274.30 1,418,554.36 22,621,463.44 28,056,485.91 其中：对联 营企 业和 合营 企业 的投 资 收益 62,490.59 49,208.67 480,900.14 6,721.38 以摊余 成
41、本 计量 的金 融资 产终 止确 认 收益 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）-1,759.32-19,955.60 5,679.59 7,974.94 信用减 值损 失（损失 以“”号填 列）10,537,656.43-7,690,961.52 6,549,029.88-8,188,261.28 资产减 值损 失（损失 以“”号填 列）资产处 置收 益（损失 以“”号填 列）二、营 业利 润（亏损 以“”号填 列）19,017,860.46 1,715,964.03 20,084,955.75 26,284,822.35 加：营 业外
42、收入 1,700.00 4,814.34 减：营 业外 支出 70,400.00 120,400.00 213.95 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）18,947,460.46 1,717,664.03 19,964,555.75 26,289,422.74 减：所 得税 费用-707,471.98 1,941,078.79 2,259,000.93 四、净 利润（净 亏损 以“”号填 列）19,654,932.44-223,414.76 19,964,555.75 24,030,421.81（一）持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号 填列）19,654,932.44-223,
43、414.76 19,964,555.75 24,030,421.81（二）终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号 填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额 1,645,340.40 4,360,206.24 1,458,030.57 13,532,960.22（一）不能 重分 类进 损益 的其 他综 合 收益 1,645,340.40 4,360,206.24 1,458,030.57 13,532,960.22 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动 额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他 综合 收 益-71,496.96-603,255.60 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值
44、变动 1,716,837.36 4,360,206.24 2,061,286.17 13,532,960.22 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值 变动（二）将重 分类 进损 益的 其他 综合 收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综 合收 益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综 合收 益 的金额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额 21,300,272.84 4,136,791.48 21,422,586.32 37,563,382.03
45、七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.08 0.08 0.10（二）稀释 每股 收益(元/股)0.08 0.08 0.10 法定代 表人：庄 虔赟 主 管会 计工 作负 责人：陈珩 会 计机 构负 责人：邹静 2020 年第三季 度报告 14/16 合并 现金流量表 2020 年 19 月 编制单 位：上海 开开 实业 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020 年前三季 度（1-9 月）2019 年前三季 度（1-9 月）一、经营活 动产生的 现金流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现 金 587,328,609.72 607,34
46、6,323.66 客户存 款和 同业 存放 款项 净增 加额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增 加额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现 金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现 金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现 金 12,095,447.78 10,853,929.28 经营活 动现 金流 入小 计 599,424,057.50 618,200,252.94 购买商 品、接
47、受 劳务 支付 的现 金 442,491,367.13 453,811,123.34 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增 加额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现 金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现 金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现 金 76,778,803.10 92,991,011.03 支付的 各项 税费 26,432,956.55 32,455,365.35 支付其 他与 经营 活动 有关 的现 金 35,914,052.44 48,182,439.93 经营活 动现 金流 出小 计 58
48、1,617,179.22 627,439,939.65 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 17,806,878.28-9,239,686.71 二、投资活 动产生的 现金流量：收回投 资收 到的 现金 160,933,559.68 248,486,832.02 取得投 资收 益收 到的 现金 2,951,170.95 5,989,610.24 处置固 定资 产、无形 资产 和其 他长 期 资产收 回的 现金 净额 21,450.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收 到的 现 金净额 4,098,834.57 收到其 他与 投资 活动 有关 的现 金 投资活 动现 金流 入小 计 16
49、3,884,730.63 258,596,726.83 购建固 定资 产、无形 资产 和其 他长 期 资产支 付的 现金 422,601.42 3,941,603.20 投资支 付的 现金 185,143,124.00 239,195,377.68 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支 付的 现 金净额-1,626,180.53 支付其 他与 投资 活动 有关 的现 金 投资活 动现 金流 出小 计 185,565,725.42 241,510,800.35 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-21,680,994.79 17,085,926.48 三、筹资活 动产生
50、的 现金流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投 资收 到 的现金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现 金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利润 或偿 付利 息支 付的 现 金 6,808,698.36 11,016,254.45 其中：子公 司支 付给 少数 股东 的股 利、利润 15,087.22 97,948.25 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现 金 10,000,000.00 筹资活 动现 金流 出小 计 16,808,698.36 11,016,254.45 筹资活 动产 生的 现金 流量
