1、 内 蒙 古兴 业 矿业 股 份有 限 公司 2013 年 第 三 季度报 告 2013 年 10 月 内蒙古兴业矿业股份有限公司 2013 年第三季 度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董 事会、监事 会及 董事、监事、高级 管理 人员保 证季 度报告 内容 的真实、准 确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负 责人 吉兴业、主 管会计 工作 负责人 董永 及会计 机构 负责人(会 计主管 人员)吴凤良声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。内蒙古兴业矿业股份有限公司 2013 年第三季 度报
2、告全文 3 第二节 主要财务 数据及股 东变化 一、主 要会计 数据 和财务 指标 公司是 否因 会计 政策 变更 及会计 差错 更正 等追 溯调 整或重 述以 前年 度会 计数 据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）总资产（元）3,313,567,486.95 3,325,557,016.29-0.36%归属于上市公司股东的净资产（元）1,759,604,992.18 1,686,464,555.06 4.34%本报告期 本报告期比上年同期增减（%）年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减（%）营业收入（元）177,407,907.78-18.55%626,00
3、3,125.11-9.99%归属于上市公司股东的净利润（元）16,464,569.29-48.57%72,813,832.36-42.56%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）16,405,497.27-49.22%72,841,367.40-42.37%经营活动产生的现金流量净额（元）-86,798,626.01-4.71%基本每股收益（元/股）0.0341-48.64%0.1511-42.57%稀释每股收益（元/股）0.0341-48.64%0.1511-42.57%加权平均净资产收益 率（%）0.95%-0.97%4.22%-3.57%非经常 性损 益项 目和 金额 适用
4、不 适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-8,601.65 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外）225,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-321,446.47 减：所得税影响额 27,124.48 少数股东权益影响额（税后）-104,637.56 合计-27,535.04-对公司 根据 公 开发 行证 券的公 司信 息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 定义 界定 的非 经常 性损益项目，以及 把 公开 发 行证券 的公 司信 息披 露
5、解 释性公 告 第 1 号 非经 常性损 益 中 列举的 非经 常性损益项 目界 定为 经常 性损 益的项 目，应说 明原 因 适用 不 适用 内蒙古兴业矿业股份有限公司 2013 年第三季 度报告全文 4 二、报 告期末 股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 单位：股 报告期末股东总数 32,348 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 内蒙古兴业集团股份有限公司 境内非国有法人 33.02%159,058,569 21,118,569 质押 155,540,000 赤峰富龙公用（集团）有限责任公司
6、国有法人 14.49%69,819,097 质押 34,900,000 兴业国际信托有限公司兴业泉州 资金信托 其他 2.05%9,873,600 中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金 其他 1.05%5,036,850 宏源证券股份有限公司 国有法人 0.69%3,324,262 王祥福 境内自然人 0.41%1,995,265 李福桥 境内自然人 0.36%1,734,974 蔡永其 境内自然人 0.3%1,430,000 范怀中 境内自然人 0.29%1,393,838 彭丽影 境内自然人 0.28%1,331,100 前10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件
7、股份数量 股份种类 股份种类 数量 内蒙古兴业集 团股份有限公司 137,940,000 人民币普通股 137,940,000 赤峰富龙公用（集团）有限责任公司 69,819,097 人民币普通股 69,819,097 兴业国际信托有限公司兴业泉州 资金信托 9,873,600 人民币普通股 9,873,600 中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金 5,036,850 人民币普通股 5,036,850 宏源证券股份有限公司 3,324,262 人民币普通股 3,324,262 王祥福 1,995,265 人民币普通股 1,995,265 李福桥 1,734,974 人民币普通股 1,7
8、34,974 蔡永其 1,430,000 人民币普通股 1,430,000 范怀中 1,393,838 人民币普通股 1,393,838 彭丽影 1,331,100 人民币普通股 1,331,100 内蒙古兴业矿业股份有限公司 2013 年第三季 度报告全文 5 上述股东关联关系或一致行动的说明 在前十名股东和前十名无限售条件股东中，公司控股股东内蒙古兴业集团股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于 上市公司收 购管理办法 中规定的一致行动人；公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）股东
9、：李福桥通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,729,530 股，报告期内所持股份增加 157,725 股；股 东：范怀中通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票1,371,663 股，报告期内所持 股份减少 127,015 股；前十名 其他股东皆为通过普通账户持有的本公司股票。公司股 东在 报告 期内 是否 进行约 定购 回交 易 是 否 内蒙古兴业矿业股份有限公司 2013 年第三季 度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生重 大变 动的情 况及 原因 财务报 表数 据变 动幅 度 达30
10、%（含 30%）以上 且占 报 表日资 产总 额 5%（含 5%）或报告 期利 润总 额 10%（含 10%）以上 的项 目分 析：资产负债表项目 注释 期末数 年初数 变动幅度 货币资金 注1 37,736,317.42 28,349,670.83 33.11%应收票据 注2 20,900,000.00 3,000,000.00 596.67%应收账款 注3 179,627.41 20,520,234.72-99.12%应收股利 注4 1,749,150.00 100.00%其他流动资产 注5 1,796,040.00 282,581.20 535.58%在建工程 注6 165,862,14
11、7.66 75,126,160.15 120.78%短期借款 注7 216,000,000.00 146,000,000.00 47.95%预收账款 注8 135,184,393.37 62,854,404.08 115.08%应付职工薪酬 注9 12,185,182.68 22,186,566.26-45.08%应交税费 注10 70,433,448.25 138,720,119.59-49.23%一年内到期的非流动负债 注11 579,000,000.00 267,890,000.00 116.13%长期借款 385,000,000.00-100.00%专项储备 注12 36,238,44
12、1.72 20,583,836.54 76.05%利润表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 营业税金及附加 注13 5,868,791.82 9,143,189.66-35.81%销售费用 注14 23,990,628.70 34,449,136.22-30.36%管理费用 注15 118,918,494.63 90,275,646.44 31.73%资产减值损失 注16 14,700,515.40 9,089,341.41 61.73%投资收益 注17 15,749,150.00 6,000,000.00 162.49%营业外收入 注18 271,526.45 2,071,115.83-86
13、.89%营业外支出 注19 376,574.57 1,610,104.70-76.61%现金流量表项目 本期金额 上期金额 变动幅度 投资活动产生的现金流量净额 注20-38,991,799.10-221,020,225.81 82.36%筹资活动产生的现金流量净额 注21-38,420,180.32-83,097,571.67 53.76%现金及现金等价物净增加额 注22 9,386,646.59-213,025,210.62 104.41%注 1：货币 资金 期末 数较 年初数 增 加33.11%，主 要 原因：报告 期经 营活 动现 金流入 增加 所致。注 2：应收 票据 期末 数较 年
14、初数 增 加596.67%，主 要原因：报 告期 收到 的银 行承兑 汇票 未到 期增 加所 致。注 3：应收 账款 期末 数较 年初数 减 少99.12%，主 要 原因：报告 期收 回年 初应 收销货 款所 致。注 4：应收 股利 期末 数较 年初数 增 加100%，主要 原 因：报告 期尚 未收到 包商 银行已 经宣 告发 放的 现金 股利所致。注 5：其他 流动 资产 期末 数较年 初数 增 加535.58%，主要 原因：报 告期 支付 本年度 房租 费所 致。内蒙古兴业矿业股份有限公司 2013 年第三季 度报告全文 7 注 6：在建 工程 期末 数较 年初数 增 加120.78%，主
15、 要原因：公 司子 公司 双源 有色八 万吨 铅冶 炼在 建项 目及子公司 井建 工程 增加 所致。注 7：短期 借款 期末 数较 年初数 增 加47.95%，主 要 原因：公司 子公 司融 冠矿 业新增 借款 所致。注 8：预收 账款 期末 数较 年初数 增 加115.08%，主 要原因：报 告期 收取 客户 预付货 款增 加所 致。注 9：应付 职工 薪酬 期末 数较年 初数 减 少45.08%，主要原 因：报告 期支 付上 年度年 终绩 效工 资所 致。注 10：应 交税 费期 末数 较 年初数 减 少49.23%，主 要 原因：报告 期支 付上 期税 费所致。注 11：一 年 内 到期
16、 的非 流 动负债 期末 数较 年初 数增 加116.13%，长期 借款 期末 数较年 初数 减 少 100%，主 要原因：公司 子公 司融 冠矿 业、锡 林矿 业、巨源 矿业 的长期 借款 在一 年内 到期 所致。注 12：专 项储 备期 末数 较 年初数 增 加76.05%，主 要 原因：公司 尚未 使用 的专 项储备 增加 所致。注 13：营 业税 金及 附加 本 期较上 期数 减 少35.81%，主要原 因：根据 东党 办字（2012）91 号 文件 中 共 东乌旗委 办公 室 东乌 旗人 民 政府办 公室 关于 印发 嘎 海乐苏 木“三定”方 案 的通知，公司 子公 司融 冠矿业所
17、在地 由道 特淖 尔镇 划归嘎 海乐 苏木 管辖，城 建税 由 5%降至 1%所 致。注 14：销 售费 用本 期较 上 期数减 少 30.36%，主要 原 因：报 告期 销售 货物 在公 司选矿 场直 接交 货较 多，运输费用 下降 所致。注 15：管 理费 用本 期较 上 期数增 加 31.73%，主要 原 因：报 告期 公司 子公 司双 源有色 尚未 实现 正常 生产，折旧费 用计 入管 理费 用核 算，导 致双 源有 色管 理费 用增加 所致。注 16：资 产减 值损 失本 期 较上期 数增 加61.73%，主 要原因：报 告期 公司 子公 司双源 有色、储 源矿 业提 取存货跌 价准
18、 备增 加所 致。注 17：投 资收 益本 期较 上 期数增 加 162.49%，主 要 原因：报 告期 中诚 信托、包商银 行现 金股 利分 配同 比增加所致。注 18：营 业外 收入 本期 较 上期数 减 少86.89%，主 要 原因：报告 期收 到的 政府 补助比 上年 同期 减少 所致。注 19：营 业外 支出 本期 较 上期数 减 少 76.61%，主 要 原因：报 告期 罚款、滞纳 金支出 比上 年同 期减 少所 致。注 20：投 资活 动产 生的 现 金流量 净额 本期 较上 期数 增加82.36%，主要 原因：报告期 公司 子公 司双 源有 色八万吨 铅冶 炼在 建项 目支 出
19、比上 年同 期减 少所 致。注 21：筹 资活 动产 生的 现 金流量 净额 本期 较上 期数 增加53.76%，主要 原因：报告期 公司 取得 借款 收到 的现金比 上年 同期 增加 所致。注 22：现 金及 现金 等价 物 净增加 额本 期较 上期 数增 加104.41%，主 要原 因：筹 资活动 及投 资活 动产 生的 现金流量 净额 比上 年同 期增 加所致。二、重 要事项 进展 情况及 其影 响和解 决方 案的分 析说 明 公司于2013 年6 月7 日召开 六届 第十 四次 董事 会、并于2013 年 7 月 2 日 召开2013 年第 二次 临时 股 东大会，审议 通过 公司 非
20、公 开发行 股票 预案。本 次非 公开发 行募 集资 金总 额 为10 亿 元，按照 9.58 元/股的发行价 格，对 应本 次发 行 的股票 数量 为 104,384,132 股（2013 年7 月18 日，公司实 施完 毕 2012 年度 权 益分派除 权除 息事 项；根 据 前述股 东大 会审 议通 过的 关 于公 司非 公开 发行A 股股票 方案 的议 案，公 司对本次非 公开 发行 股票 的发 行价格、发行 数量进 行了 调整，发 行价 格由 9.58 元/股调 整为8.68 元/股，发 行数量调 整 为 115,207,373 股），扣 除发 行费 用后 的 募集资 金净 额计 划
21、全 部用 于补充 公司 流动 资金。报 告期内本次 发行 申请 已被 中国 证监会 受理，目 前正 在积 极推进 过程 中。内蒙古兴业矿业股份有限公司 2013 年第三季 度报告全文 8 三、公 司或持 股5%以上 股东 在报告 期内 发生或 以前 期间发 生但 持续到 报告 期内的 承诺 事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 内蒙古兴业集团股份有限公司 对本次交易所提供的资料真实、准确、完整的承诺；关于保障上市公司独立性的承诺；关于规范和减少关联交易的承诺；关于进一步减少关联交易的承诺；关于避免同业
22、竞争的承诺；关于进一步避免同业竞争的承诺；关于置入储源矿业剩余 49%股权的承诺；关于本次交易拟置入资产探矿权、采矿权相关费用的承诺；关于拟置入资产中尚未办理房产证的房产情况的承诺；关于承担储源矿业因历史上违规行为受处罚的承诺；关于拟置入资产合法存续的承诺；关于股份锁定期的承诺；对拟置出资产形式变更无异议的承诺。2011 年 10 月 24 日 持续有效 报告期内，兴业集团严格履行了本公司重大资产重组过程中所做的承诺。首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 四、对 2013 年 度经 营业 绩的 预计 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润
23、 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生大幅 度变 动的 警示 及原 因说明 适用 不 适用 五、报 告期内 接待 调研、沟通、采访 等活 动登记 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2013 年07 月 01 日 兴业矿业总部 实地调研 机构 广发证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、信诚基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、信达证券股份有限公司、农银汇理基金管理有限公司、瑞银证券有限责任公司 兴业集团现有探矿子公司勘探进展情况，公司全资子公司双源有色及公司本次非公开发行股票相关情况；未提供资料 内蒙古兴业矿业股份有限公司 201
24、3 年第三季 度报告全文 9 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合 并资产 负债 表 编制单 位：内蒙 古兴 业矿 业股份 有限 公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 37,736,317.42 28,349,670.83 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 20,900,000.00 3,000,000.00 应收账款 179,627.41 20,520,234.72 预付款项 50,540,085.95 62,615,229.36 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 1,749,150.00 其他应收款 5,691,956
25、.26 6,760,976.66 买入返售金融资产 存货 265,086,892.99 256,734,284.89 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,796,040.00 282,581.20 流动资产合计 383,680,070.03 378,262,977.66 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 74,097,429.42 74,097,429.42 投资性房地产 固定资产 1,282,502,414.87 1,339,280,790.29 在建工程 165,862,147.66 75,126,160.15 工程物资 57
26、7,692.85 652,261.91 固定资产清理 生产性生 物资产 油气资产 无形资产 1,306,247,721.21 1,368,180,973.31 开发支出 商誉 36,124.55 长期待摊费用 685,507.25 递延所得税资产 99,878,379.11 89,956,423.55 其他非流动资产 非流动资产合计 2,929,887,416.92 2,947,294,038.63 资产总计 3,313,567,486.95 3,325,557,016.29 内蒙古兴业矿业股份有限公司 2013 年第三季 度报告全文 10 流动负债：短期借款 216,000,000.00 1
27、46,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 225,281,607.99 277,686,786.98 预收款项 135,184,393.37 62,854,404.08 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 12,185,182.68 22,186,566.26 应交税费 70,433,448.25 138,720,119.59 应付利息 1,585,134.72 1,698,688.43 应付股利 其他应付款 82,082,861.16 77,219,289.10 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款
28、代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 579,000,000.00 267,890,000.00 其他流动负债 3,827,875.30 4,120,914.30 流动负债合计 1,325,580,503.47 998,376,768.74 非流动负债：长期借款 385,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 8,148,981.78 7,720,122.17 递延所得税负债 209,246,926.20 223,510,465.91 其他非流动负债 5,700,000.00 5,925,000.00 非流动负债合计 223,095,907.98 622,155,5
29、88.08 负债合计 1,548,676,411.45 1,620,532,356.82 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）481,737,155.00 437,942,869.00 资本公积 670,399,794.69 670,399,794.69 减：库存股 专项储备 36,238,441.72 20,583,836.54 盈余公积 98,152,993.87 98,152,993.87 一般风险准备 未分配利润 473,076,606.90 459,385,060.96 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,759,604,992.18 1,686,464,555
30、.06 少数股东权益 5,286,083.32 18,560,104.41 所有者权益（或股东权益）合计 1,764,891,075.50 1,705,024,659.47 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,313,567,486.95 3,325,557,016.29 法定代表人：吉兴业 主管会计工作负 责人：董永 会计机构负责人：吴凤良 内蒙古兴业矿业股份有限公司 2013 年第三季 度报告全文 11 2、母 公司资 产负 债表 编制单 位：内蒙 古兴 业矿 业股份 有限 公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 4,652,507.14 8,690,164.74
31、 交易性金融资产 应收票据 3,000,000.00 应收账款 预付款项 1,673,472.70 76,197.07 应收利息 应收股利 1,749,150.00 其他应收款 869,456,039.12 706,898,149.54 存货 437,793.90 394,906.57 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,796,040.00 282,581.20 流动资产合计 879,765,002.86 719,341,999.12 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,422,272,671.21 1,369,722,671.21 投资性房地产
32、 固定资产 301,497.88 186,447.69 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 436,586.42 450,919.62 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 12,235,453.63 6,710,807.32 其他非流动资产 非流动资产合计 1,435,246,209.14 1,377,070,845.84 资产总计 2,315,011,212.00 2,096,412,844.96 内蒙古兴业矿业股份有限公司 2013 年第三季 度报告全文 12 流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 998,170.92 522,
33、529.60 预收款项 应付职工薪酬 1,811,983.85 3,656,082.26 应交税费-562,032.83-596,716.58 应付利息 应付股利 其他应付款 738,021,814.52 600,726,480.27 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 740,269,936.46 604,308,375.55 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 740,269,936.46 604,308,375.55 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）481,737,155.
34、00 437,942,869.00 资本公积 670,399,794.69 670,399,794.69 减：库存股 专项储备 盈余公积 98,152,993.87 98,152,993.87 一般风险准备 未分配利润 324,451,331.98 285,608,811.85 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,574,741,275.54 1,492,104,469.41 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,315,011,212.00 2,096,412,844.96 法定代表人：吉兴业 主管会计工作负 责人：董永 会计机构负责人：吴凤良 内蒙古兴业矿业股份有限公司
35、2013 年第三季 度报告全文 13 3、合 并本报 告期 利润表 编制单 位：内蒙 古兴 业矿 业股份 有限 公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 177,407,907.78 217,820,783.89 其中：营业收 入 177,407,907.78 217,820,783.89 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 155,255,290.42 174,836,944.88 其中：营业成本 95,230,645.85 111,393,216.88 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税
36、金及附加 1,193,528.95 2,393,326.21 销售费用 4,902,721.70 11,300,595.99 管理费用 40,700,170.96 30,274,841.37 财务费用 14,514,854.59 15,605,084.19 资产减值损失-1,286,631.63 3,869,880.24 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）22,152,617.36 42,983,839.01 加：营业外收入 86,445.70-10,265.
37、47 减：营业外支出 7,683.01 379,082.97 其中：非流动资产处置损失 192,274.54 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）22,231,380.05 42,594,490.57 减：所得税费用 9,261,158.58 16,455,883.40 五、净利润（净亏损以“”号填列）12,970,221.47 26,138,607.17 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 16,464,569.29 32,015,305.23 少数股东损益-3,494,347.82-5,876,698.06 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.0341 0.
38、0664（二）稀释每股收益 0.0341 0.0664 七、其他综合收益 八、综合收益总额 12,970,221.47 26,138,607.17 归属于母公司所有者的综合收益总额 16,464,569.29 32,015,305.23 归属于少数股东的综合收益总额-3,494,347.82-5,876,698.06 法定代表人：吉兴业 主管会计工作负 责人：董永 会计机构负责人：吴凤良 内蒙古兴业矿业股份有限公司 2013 年第三季 度报告全文 14 4、母 公司本 报告 期利润 表 编制单 位：内蒙 古兴 业矿 业股份 有限 公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 35,9
39、07.94 3,711,501.99 减：营业成本 30,678.72 3,374,092.74 营业税金及附加 销售费用 管理费用 7,357,043.92 6,850,547.24 财务费用 1,153.96 1,264.92 资产减值损失 11,043.52-648.81 加：公允价值变动收益（损 失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）100,000,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）92,635,987.82-6,513,754.10 加：营业外收入 115.70 减：营业外支出 1,995.50 其中：非流动资产处置损失 三、利
40、润总额（亏损总额以“”号填列）92,636,103.52-6,515,749.60 减：所得税费用-1,825,022.88-1,486,011.18 四、净利润（净亏损以“”号填列）94,461,126.40-5,029,738.42 五、每股收益：-（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 94,461,126.40-5,029,738.42 法定代表人：吉兴业 主管会计工作负 责人：董永 会计机构负责人：吴凤良 内蒙古兴业矿业股份有限公司 2013 年第三季 度报告全文 15 5、合 并年初 到报 告期末 利润 表 编制单 位：内蒙 古 兴 业矿 业股份
41、有限 公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 626,003,125.11 695,490,573.16 其中：营业收入 626,003,125.11 695,490,573.16 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 543,270,674.76 535,170,160.26 其中：营业成本 336,773,470.83 344,697,655.09 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,868,791.82 9,143,189.66 销售费用 23,990,628.70 34,
42、449,136.22 管理费用 118,918,494.63 90,275,646.44 财务费用 43,018,773.38 47,515,191.44 资产减值损失 14,700,515.40 9,089,341.41 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）15,749,150.00 6,000,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）98,481,600.35 166,320,412.90 加：营业外收 入 271,526.45 2,071,115.83 减：营业外支出 376,574
43、.57 1,610,104.70 其中：非流动资产处置损失 8,601.65 192,274.54 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）98,376,552.23 166,781,424.03 减：所得税费用 40,346,398.08 56,548,834.73 五、净利润（净亏损以“”号填列）58,030,154.15 110,232,589.30 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 归属于母公司所有者的净利润 72,813,832.36 126,758,404.75 少数股东损益-14,783,678.21-16,525,815.45 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.1511
44、0.2631（二）稀释每股收益 0.1511 0.2631 七、其他综合收益 八、综合收益总额 58,030,154.15 110,232,589.30 归属于母公司所有者的综合收益总额 72,813,832.36 126,758,404.75 归属于少数股东的综合收益总额-14,783,678.21-16,525,815.45 法定代表人：吉兴业 主管会计工作负 责人：董永 会计机构负责人：吴凤良 内蒙古兴业矿业股份有限公司 2013 年第三季 度报告全文 16 6、母 公司年 初到 报告期 末利 润表 编制单 位：内蒙 古兴 业矿 业股份 有限 公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一
45、、营业收入 580,230.25 12,084,646.36 减：营业成本 511,342.85 10,986,042.26 营 业税金及附加 63,416.18 销售费用 管理费用 23,362,398.00 20,899,182.67 财务费用 2,748.81-1,748.33 资产减值损失 12,747.12 1,227.65 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）115,749,150.00 6,000,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）92,440,143.47-13,863,474.07 加：营业外收
46、入 115.70 10,014.95 减：营业外支出 98.93 2,495.50 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）92,440,160.24-13,855,954.62 减：所得税费用-5,524,646.31-4,673,074.69 四、净利润（净亏损以“”号填列）97,964,806.55-9,182,879.93 五、每股收益：-（一）基本每 股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 97,964,806.55-9,182,879.93 法定代表人：吉兴业 主管会计工作负 责人：董永 会计机构负责人：吴凤良 内蒙古兴业矿业股份有限公司
47、 2013 年第三季 度报告全文 17 7、合 并年初 到报 告期末 现金 流量表 编制单 位：内蒙 古兴 业矿 业股份 有限 公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 614,591,334.51 704,477,430.35 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3,812,673.67 144,044,299.52 经营 活动现金流入小计 618,404,008.18 848,521,729.87 购买商品、接受劳务支付的现金 169,984,204.0
48、3 309,465,539.13 支付给职工以及为职工支付的现金 53,474,535.22 81,416,690.94 支付的各项税费 264,117,022.26 237,633,621.02 支付其他与经营活动有关的现金 44,029,620.66 128,913,291.92 经营活动现金流出小计 531,605,382.17 757,429,143.01 经营活动产生的现金流量净额 86,798,626.01 91,092,586.86 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 14,000,000.00 6,000,000.00 处置固定资产、无形资
49、产和其他长期资产收回的现金净额 50,000.00 160,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 2,472,356.72 投资活动现金流入小计 16,522,356.72 6,160,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 55,514,155.82 227,180,225.81 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 55,514,155.82 227,180,225.81 投资活动产生的现金流量净额-38,991,799.10-221,
50、020,225.81 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 364,452,154.40 461,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 364,452,154.40 461,000,000.00 偿还债务支付的现金 344,810,000.00 471,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58,062,334.72 73,097,571.67 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 402,872
