1、沙河实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 1 沙河 实业股份有限 公司 2014 年 第 三 季 度 报告 2014-026 2014 年 10 月 沙河实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 2 第一节 重要 提 示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级 管理人员保证 季度报告内容的 真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律 责任。所有董事均已出席了 审议本次季报 的董事会会议。公司负责 人陈勇、总经理 温毅、主管会 计工作 负责人 魏孔尧及 会计机 构负责 人(会计主管 人员)黄讷 新声明：保证季度报告 中财务报表的 真实、准
2、确、完整。沙河实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 3 第二节 主要 财 务数 据及 股 东变 化 一、主 要会 计数 据和 财务指 标 公司是否因会 计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）2,218,818,557.44 1,892,715,842.28 17.23%归属于上市公司股东的净资产（元）618,473,174.62 608,123,408.95 1.70%本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元）70,361,555.53-38.7
3、2%262,546,943.97-28.01%归属于上市公司股东的净利润（元）-11,693,732.72-225.01%13,315,366.76 225.51%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-11,867,838.10-236.32%11,968,525.46 213.63%经营活动产生的现金流量净额（元）-255,000,822.92-422.06%基本每股收益（元/股）-0.0580 225.84%0.0660-225.48%稀释每股收益（元/股）-0.0580 225.84%0.0660-225.48%加权平均净资产收益率-1.87%-1.24%2.17%3.99
4、%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-24,750.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 148,465.12 单独 进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,800,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-176,910.65 减：所得税影响额 455,070.09 少数股东权益影响额（税后）-55,106.92 合计 1,346,841.
5、30-沙河实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 4 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非经常性损益 定义界定的 非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目 界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报 告期 末股 东总 数及前 十名 股东 持股 情况 表 1、报告 期末普 通股股东 总数及前 十名普 通股股东 持股情况 表 单位：股 报告期
6、末普通股股东总数 18,005 前 10 名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深业沙河（集团）有限公司 国有法人 32.02%64,591,422 中国电子科技集团公司第三十三研究所 国有法人 1.44%2,900,000 中国建设银行南方盛元红利股票型证券投资基金 其他 1.28%2,581,972 陈贺香 境内自然人 1.18%2,373,601 余耀江 境内自然人 0.84%1,700,946 王淑萍 境内自然人 0.75%1,510,000 余金国 境内自然人 0.68%1,364,725 张佛连 境内
7、自然人 0.67%1,352,000 姚海燕 境内自然 人 0.56%1,129,800 李有渭 境内自然人 0.56%1,126,000 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 深业沙河（集团）有限公司 64,591,422 人民币普通股 64,591,422 中国电子科技集团公司第三十三研究所 2,900,000 人民币普通股 29,000,000 沙河实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 5 中国建设银行南方盛元红利股票型证券投资基金 2,581,972 人民币普通股 2,581,972 陈贺香 2,373,6
8、01 人民币普通股 2,373,601 余耀江 1,700,946 人民币普通股 1,700,946 王淑萍 1,510,000 人民币普通股 1,510,000 余金国 1,364,725 人民币普通股 1,364,725 张佛连 1,352,000 人民币普通股 1,352,000 姚海燕 1,129,800 人民币普通股 1,129,800 李有渭 1,126,000 人民币普通股 1,126,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东名册显示，上述股东中余耀江与余金国通讯 地址相同，公司未知两者及其他股东间是否存在关联关系或是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。前 10
9、名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）自然人股东陈贺香通过普通账户持有公司 100 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司 2,373,501 股，合计持有公 司 2,373,601 股。自然人股东余金国通过普通账户持有公司 538,700 股，通过融资融券投资者信用账户持有公司 826,025 股，合计持有公司1,364,725 股。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告 期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、报告 期末优 先股股东 总数及前 十名优 先股
10、股东 持股情况 表 适用 不适用 沙河实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 6 第三节 重要 事 项 一、报 告期 主要 会计 报表项 目、财务 指标 发生 变动 的情况 及原 因 适用 不适用 资产负债项目 2014.9.30 2013.12.31 增减 主要变动原因 货币资金 348,748,149.81 213,764,210.43 63.15%项目销售款增加 预付款项 52,529,116.39 6,991,966.18 651.28%增加款项主要为预付工程款 预收款项 231,304,786.33 90,527,977.72 155.51%预收销售款增加 应付职工薪酬 10
11、,465,296.02 15,099,996.09-30.69%支付上年度已计提奖金 应交税费 45,475,724.89 77,200,113.87-41.09%缴纳计提税费 其他应付款 137,496,884.82 330,508,078.74-58.40%支付已计提应付款项 长期借款 1,007,500,000.00 580,000,000.00 73.71%贷款增加 损益项目 2014 年 1-9 月 2013 年1-9 月 增减 主要变动原因 营业成本 120,374,453.56 237,087,214.35-49.23%成本与收入同比下降及深圳项目毛利增高所致 营业税金及附加 4
12、2,935,371.72 31,176,048.00 37.72%深圳项目销售增加，导致缴交税费增加 财务费用 7,627,021.56 16,325,839.94-53.28%计入费用的利 息支出减少所致 资产减值损失-1,877,754.25 489,732.27-483.42%坏账准备转回所致 所得税费用 6,900,272.13 16,586,072.64-58.40%递延所得税资产 增加所致 现金流量项目 2014 年 1-9 月 2013 年 1-9 月 增减 主要变动原因 经营活动产生的现金流量净额-255,000,822.92 79,177,503.27-422.06%本报告期
13、内，购买商品、接受劳务支付的现金和支付各项税费以及其他与 经营活动有关的现金支出较上年同期有较大 增长所致 投资活动产生的现金流量净额-230,757.00-3,411,601.41 93.24%本报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期大幅减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 390,207,584.01-121,614,113.23 420.86%本报告期内偿还债务所支付的现金较上年同期大幅减少所致 二、重 要事 项进 展情 况及其 影响 和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适用 关 于出售存 量零碎股 相关事 项 2001 年 11 月 12 日采用零碎股循环
14、进位法之前，公司因实施 权益分派等业务产生的 5,144 股 存量零碎股，被集中记入中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）的 专用账户。2014 年 7 月接到中国结算深圳分公司关于出售存量零碎股相关事项的通知（以下简称“通知”），为妥善解决历史遗留 的存量零碎股问题，公司签署了 上市公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议，委托中国结算深圳分公司办理存量零碎股出售事宜。2014 年 8 月 20 日零碎股出售净所得 59,976.69 元，此所得为股东权益，已根据通知要求计入“资本公积”。沙河实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 7 三
15、、公 司或 持 股 5%以上 股东 在报 告期 内发 生或 以前期 间发 生但 持续到 报告 期内 的承 诺事 项 适用 不适用 公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。四、对 2014 年 度经 营业 绩的预 计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 五、证 券投 资情 况 适用 不适用 证券品种 证券代码 证券简称 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末持股数量（股）期末持股比例 期末账面 值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源 基金 20
16、6001 鹏华行业成长基金 289,626.00 289,626 289,626 1,319,566.66 129,119.02 交易性金融资产 市场购入 基金 360001 量化核心基金 200,000.00 200,000 200,000 509,576.38 19,346.10 交易性金融资产 市场购入 合计 489,626.00 489,626-489,626-1,829,143.04 148,465.12-证券投资审批董事会公告披露日期 证券投资审批股东会公告披露日期（如有)持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。六、衍 生品 投资 情况 适用
17、 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。七、报 告期 内接 待调 研、沟 通、采访 等活 动登 记表 适用 不适用 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2014 年 07 月 11 日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司在售楼盘的销售情况 2014 年 07 月 25 日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司土地储备情况 2014 年 08 月 05 日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司城市更新单元有关问题 沙河实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 8 2014 年 08 月 20 日 董事会办公室 电话
18、沟通 个人 个人投资者 公司在建项目工程进度情况 2014 年 09 月 10 日 董事会办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司是否在前海有土地储备等有关情况 八、新 颁布 或修 订的 会计准 则对 公司 合并 财务 报表 的影响 适用 不适用 沙河实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 9 第四节 财务 报 表 一、财 务报 表 1、合并 资产负 债表 编制单位：沙河 实业股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 348,748,149.81 213,764,210.43 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,829,1
19、43.04 1,680,677.92 应收票据 应收账款 6,213,709.15 5,146,663.92 预付款项 52,529,116.39 6,991,966.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合 同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 12,832,563.16 10,682,605.49 买入返售金融资产 存货 1,595,546,285.08 1,443,130,464.47 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,017,698,966.63 1,681,396,588.41 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到
20、期投资 沙河实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 10 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 75,875,243.70 83,311,659.71 固定资产 24,703,782.06 28,114,465.54 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 156,549.95 187,299.98 开发支出 商誉 长期待摊费用 11,537,823.51 13,581,521.64 递延所得税资产 88,846,191.59 86,124,307.00 其他非流动资产 非流动资产合计 201,119,590.81 211,319,253.87 资产总计
21、 2,218,818,557.44 1,892,715,842.28 流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 应付票据 应付账款 90,297,114.95 125,542,164.88 预收款项 231,304,786.33 90,527,977.72 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,465,296.02 15,099,996.09 应交税费 45,475,724.89 77,200,113.87 应付利息 7,345,406.25 应付股利 其他应付款 137,496,884.82 330,5
22、08,078.74 沙河实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 11 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 532,385,213.26 648,878,331.30 非流动负债：长期借款 1,007,500,000.00 580,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 334,879.26 297,762.98 其他非流动负债 非流动负债合计 1,007,834,879.26 580,297
23、,762.98 负债合计 1,540,220,092.52 1,229,176,094.28 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）201,705,187.00 201,705,187.00 资本公积 9,965,893.97 9,905,917.28 减：库存股 专项储备 其他综合收益 盈余公积 177,923,166.68 177,923,166.68 一般风险准备 未分配利润 228,878,926.97 218,589,137.99 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 618,473,174.62 608,123,408.95 少数股东权益 60,125,290.30
24、55,416,339.05 所有者权益（或股东权益）合计 678,598,464.92 663,539,748.00 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,218,818,557.44 1,892,715,842.28 法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：魏孔尧 会计机构负责人：黄讷新 沙河实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 12 2、母公 司资产 负债表 编制单位：沙河实业股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 143,130,449.67 84,660,690.97 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,829,143.04 1,6
25、80,677.92 应收票据 应收账款 6,213,709.15 5,146,663.92 预付款项 48,500.00 48,500.00 应收利息 应收股利 60,000,000.00 其他应收款 908,902,050.73 641,329,776.15 存货 51,022,124.90 53,311,298.90 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,111,145,977.49 846,177,607.86 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 251,800,000.00 251,800,000.00 投资性
26、房地产 73,447,723.58 80,817,934.47 固定资产 22,973,427.13 26,217,596.60 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 156,549.95 187,299.98 开发支出 商誉 沙河实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 13 长期待摊费用 10,703,449.51 12,555,969.64 递延所得税资产 65,432,842.73 64,215,703.45 其他非流动资产 非流动资产合计 424,513,992.90 435,794,504.14 资产总计 1,535,659,970.39 1,
27、281,972,112.00 流动负债：短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 应付票据 应付账款 17,095,333.29 18,363,877.71 预收款项 96,958,377.32 2,494,719.31 应付职工薪酬 9,886,022.45 13,426,716.42 应交税费 745,671.10 10,231,524.21 应付利息 应付股利 其他应付款 135,668,943.89 225,218,449.60 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 270,354
28、,348.05 279,735,287.25 非流动负债：长期借款 702,500,000.00 430,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 334,879.26 297,762.98 其他非流动负债 非流动负债合计 702,834,879.26 430,297,762.98 负债合计 973,189,227.31 710,033,050.23 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）201,705,187.00 201,705,187.00 资本公积 9,960,831.55 9,900,854.86 沙河实业股份有限公司 2014 年第三季
29、度报告全文 14 减：库存股 专项储备 其他综合收益 盈余公积 177,923,166.68 177,923,166.68 一般风险准备 未分配利润 172,881,557.85 182,409,853.23 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 562,470,743.08 571,939,061.77 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,535,659,970.39 1,281,972,112.00 法 定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：魏孔尧 会计机构负责人：黄讷新 3、合并 本报告 期利润表 编制单位：沙河实业股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总
30、收入 70,361,555.53 114,819,702.87 其中：营业收入 70,361,555.53 114,819,702.87 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 86,244,134.40 112,661,069.43 其中：营业成本 44,704,704.56 71,812,475.84 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 15,552,200.68 11,418,095.13 销售费用 4,327,356.74 5,497,186.39 管理费用 19,832,761.75 17,7
31、94,445.10 财务费用 1,827,110.67 6,138,866.97 沙河实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 15 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）193,954.51 176,856.35 投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-15,688,624.36 2,335,489.79 加：营业外收入 53,936.00 11,500.00 减：营业外支出 30,000.00 261,382.24 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-
32、15,664,688.36 2,085,607.55 减：所得税费用-4,078,354.98 4,697,272.86 五、净利润（净亏损以“”号填列）-11,586,333.38-2,611,665.31 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的 净利润-11,693,732.72-3,597,935.62 少数股东损益 107,399.34 986,270.31 六、每股收益：-（一）基本每股收益-0.0580-0.0178（二）稀释每股收益-0.0580-0.0178 七、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件时将
33、重分类进损益的其他综合收益项目 八、综合收益总额-11,586,333.38-2,611,665.31 归属于母公司所有者的综合收益总额-11,693,732.72-3,597,935.62 归属于少数股东的综合收益总额 107,399.34 986,270.31 法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：魏孔尧 会计机构负责人：黄讷新 沙河实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 16 4、母公 司本报 告期利润 表 编制单位：沙河实业股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 3,616,261.32 3,166,878.12 减：营业成本 2,229,566.20
34、2,415,799.98 营业税金及附加 9,913,240.87 177,661.88 销售费用 33,372.21 44,468.62 管理费用 16,432,750.06 14,487,184.47 财务费用 1,947,035.27 2,512,910.56 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）193,954.51 176,856.35 投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-26,745,748.78-16,294,291.04 加：营业外收入 3,936.00 11,500.00 减：营业外支出 246,
35、209.74 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-26,741,812.78-16,529,000.78 减：所得税费用-6,634,399.64 44,214.08 四、净利润（净亏损以“”号填列）-20,107,413.14-16,573,214.86 五、每股收益：-（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 七、综合收益总额-20,107,413.14-16,573,214.86 法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：魏孔尧 会计机
36、构负责 人：黄讷新 沙河实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 17 5、合并 年初到 报告期末 利润表 编制单位：沙河实业股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 262,546,943.97 364,712,728.86 其中：营业收入 262,546,943.97 364,712,728.86 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 237,569,158.30 354,179,784.16 其中：营业成本 120,374,453.56 237,087,214.35 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保
37、单红利支出 分保费用 营业税金及附加 42,935,371.72 31,176,048.00 销售费用 15,342,377.86 18,052,680.40 管理费用 53,167,687.85 51,048,269.20 财务费用 7,627,021.56 16,325,839.94 资产减值损失-1,877,754.25 489,732.27 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）148,465.12 118,994.55 投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）25,126,250.79 10,6
38、51,939.25 加：营业外收入 68,009.00 64,033.00 减：营业外支出 269,669.65 261,382.24 其中：非流动资产处置损失 沙河实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 18 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）24,924,590.14 10,454,590.01 减：所得税费用 6,900,272.13 16,586,072.64 五、净利润（净亏损以“”号填列）18,024,318.01-6,131,482.63 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 13,315,366.76-10,609,124.09 少数股东损益
39、 4,708,951.25 4,477,641.46 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.0660-0.0526（二）稀释每股收益 0.0660-0.0526 七、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 八、综合收益总额 18,024,318.01-6,131,482.63 归属于母公司所有者的综合收益总额 13,315,366.76-10,609,124.09 归属于少数股东的综合收益总额 4,708,951.25 4,477,641.46 法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：魏孔尧 会计机构负责
40、人：黄讷新 6、母公 司年初 到报告期 末利润表 编制单位：沙河实业股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 74,769,930.18 9,724,890.33 减：营业成本 12,154,795.05 7,777,929.61 营业税金及附加 20,154,761.71 2,315,536.85 销售费用 94,335.98 71,472.97 管理费用 44,170,041.74 41,305,173.31 财务费用 7,929,347.85 5,595,406.81 资产减值损失-1,884,137.43 92,614.68 加：公允价值变动收益（损失以 148,
41、465.12 118,994.55 沙河实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 19“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-7,700,749.60-47,314,249.35 加：营业外收入 18,009.00 59,033.00 减：营业外支出 246,209.74 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-7,682,740.60-47,501,426.09 减：所得税费用-1,180,023.00 1,961,704.80 四、净利润（净亏损以“”号填列）-6,502,717.60-4
42、9,463,130.89 五、每股收益：-（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 七、综合收益总额-6,502,717.60-49,463,130.89 法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：魏孔尧 会计机构负责 人：黄讷新 7、合并 年初到 报告期末 现金流量 表 编制单位：沙河实业股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 401,182,327.94 307,781,321.74 客户存款和同业
43、存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 沙河实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 20 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 16,431,328.81 113,293,887.92 经营活动现金流入小计 417,613,656.75 421,075,209.66 购买商品、接受劳务支付的现金 314,429,916.19 192,631,081.95 客户贷款及垫款
44、净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 43,549,773.65 35,730,291.83 支付的各项税费 201,372,824.46 55,475,360.11 支付其他与经营活动有关的现金 113,261,965.37 58,060,972.50 经营活动现金流出小计 672,614,479.67 341,897,706.39 经营活动产生的现金流量净额-255,000,822.92 79,177,503.27 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益
45、所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,000.00 23,770.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6,000.00 23,770.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 236,757.00 3,435,371.41 投资支付的现金 沙河实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 21 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 236,757.00 3,435,371.41 投资活动产生的现金流量净额-230,7
46、57.00-3,411,601.41 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 435,000,000.00 450,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 59,976.69 筹资活动现金流入小计 435,059,976.69 450,000,000.00 偿还债务支付的现金 7,500,000.00 557,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,352,392.68 14,114,113.23 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资
47、活动现金流出小计 44,852,392.68 571,614,113.23 筹资活动产生的现金流量净额 390,207,584.01-121,614,113.23 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 7,935.29-2,065.21 五、现金及现金等价物净增加额 134,983,939.38-45,850,276.58 加：期初现金及现金等价物余额 213,764,210.43 281,517,643.30 六、期末现金及现金等价物余额 348,748,149.81 235,667,366.72 法定代表人：陈勇 主管会计工作负责人：魏孔尧 会计机构负责人：黄讷新 8、母公 司年初 到报告
48、期 末现金流 量表 编制单位：沙河实业股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 167,565,872.58 5,819,805.11 沙河实业股份有限公司 2014 年第三季度报告全文 22 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 39,121,590.30 201,174,585.99 经营活动现金流入小计 206,687,462.88 206,994,391.10 购买商品、接受劳务支付的现金 1,124,332.62 6,780,888.04 支付给职工以及为职工支付的现金 34,433,364.13 27,889
49、,289.02 支付的各项税费 132,504,942.44 10,509,728.36 支付其他与经营活动有关的现金 9,039,067.08 71,782,425.57 经营活动现金流出小计 177,101,706.27 116,962,330.99 经营活动产生的现金流量净额 29,585,756.61 90,032,060.11 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 60,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 22,570.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入
50、小计 60,000,000.00 22,570.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31,112.00 2,570,946.50 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 31,112.00 2,570,946.50 投资活动产生的现金流量净额 59,968,888.00-2,548,376.50 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 280,000,000.00 450,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 59,976.69 筹资活动现金流入小
