1、公路项目可行性研究报告编制大纲 一、总 论 （一）项目背景 1 项目名称 2 承办单位概况 3 可行性研究报告编制依据 4 项目提出的过程、理由及意义（在全国路网及地区路网中的地位和作用；项目在地区综合运输网中的地位和作用；项目对地区经济发展的影响） （二）项目概况 1 线路起讫点、经由 2 建设规模与目标（公路等级、线路长度、运输能力等） 3 主要建设条件 4 项目投入总资金及效益情况 5 主要技术经济指标 （三）问题与建议 二、运量量预测 （一）预测的依据与范围 （二）项目影响区内经济发展状况 1 项目影响区的确定 2 项目影响区内经济状况与发展前景 （三）项目影响区内交通运输状况 1 综
2、合运输网状况及发展规划。综合运输网的构成、运输能力的历年变化情况，社会客货运输总量的变化趋势，以及各种运输方式的市场占有份额分析 2 公路交通运输状况。主要相关公路历年交通量及其构成，公路客货运输量，汽车保有量与交通发展相关趋势分析及其它与交通量有关指标分析，确定与拟建项目最为密切的相关公路的技术状况、交通量、适应程度等 （四）拟建项目交通量预测 1 交通量现状调查 （ 1 ）汽车起讫点调查（ OD 调查） （ 2 ）汽车运输指标调查。平均吨位、实载率、车速、油耗、运输成本、货类等 （ 3 ）交通量分析。客货流量、流向、客货运线性平均运距、公路网在综合运输体系中合理分配的客货运量或交通量，以及
3、路段运输量、交通量与地区经济增长率的关系 2 交通量预测 （ 1 ）正常交通量 （ 2 ）转移交通量 （ 3 ）诱发交通量 （ 4 ）互通立交交通量 三、线路方案 （一）备选线路条件 1 线路起讫点、走向、经由 2 沿线地理位置条件。地理位置、地形、地貌、地质、水文、气候等 3 筑路材料来源及运输条件。筑路材料质量、数量、平均运距、运输方式等 4 社会条件。沿线村镇居民点、建构筑物、拆迁补偿对公路选线的制约程度 5 线路沿线城市及与附近公路、铁路、水运、航空交通的衔接情况 6 线路所经地区的法律支持条件 （二）线路方案比选 1 线路条件比选 2 占地及土石主工程量比选 3 投资费用比选 公路项
4、目可行性研究报告编制大纲 四、建设规模与技术标准 （一）线路长度 （二）路线等级（高速、一级、二级等） （三）线路通过能力与输送能力 （四）线路宽度及车道数 五、工程方案 （一）线路路面工程 （二）桥涵工程 （三）隧道工程 （四）附属配套建筑工程 （五）建筑安装工程量及“三材”用量 （六）主要建、构筑物工程一览表 六、环境影响评价 （一）沿线环境条件 （二）项目施工与运营对环境的影响 （三）环境保护设施与投资 （四）环境影响评价 七、劳动安全设施 （一）影响劳动安全的因素分析 （二）防护和监控措施 八、组织机构与人力资源配置 （一）组织机构及适应性分析 （二）人力资源配置 九、项目实施进度 （
5、一）建设工期 （二）项目实施进度安排 （三）项目实施进度表（横线图） 十、投资估算 （一）投资估算依据 （二）建设投资估算 1 建筑工程费 2 设备及工器具购置费 3 安装工程费 4 工程建设其他费用 5 基本预备费 6 涨价预备费 7 建设期利息 （三）流动资金估算 （四）投资估算表 1 项目投入总资金估算汇总表 2 单项工程投资估算表 3 分年投资计划表 4 流动资金估算表 十一、融资方案 （一）资本金筹措 1 新设项目法人项目资本金筹措 2 既有项目法人项目资本金筹措 （二）债务资金筹措 （三）融资方案分析 公路项目可行性研究报告编制大纲 十二、财务评价 （一）新设项目法人项目财务评价
6、1 财务评价基础数据与参数选取 （ 1 ）财务价格 （ 2 ）计算期与运输负荷 （ 3 ）财务基数收益率设定 （ 4 ）其他计算参数 2 运营收入估算（编制运营收入估算表） 3 成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本费用估算表） 4 财务评价报表 （ 1 ）财务现金流量表 （ 2 ）损益和利润分配表 （ 3 ）资金来源与运用表 （ 4 ）借款偿还计划表 5 财务评价指标 （ 1 ）盈利能力分析 1 ）项目财务内部收益率 2 ）资本金收益率 3 ）投资各方收益率 4 ）财务净现值 5 ）投资回收期 6 ）投资利润率 （ 2 ）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率） （二）既有项
7、目法人项目财务评价 1 财务评价范围确定 2 财务评价基础数据与参数选取 （ 1 ） “有项目”数据 （ 2 ） “无项目”数据 （ 3 ）增量数据 3 运营收入估算（编制运营收入估算表） 4 成本费用估算（编制总成本费用估算表和分项成本费用估算表） 5 财务评价报表 （ 1 ）增量财务现金流量表 （ 2 ） “有项目”损益和利润分配表 （ 3 ） “有项目”资金来源与运用表 （ 4 ）借款偿还计划表 6 财务评价指标 （ 1 ）盈利能力分析 1 ）项目财务内部收益率 2 ）资本金收益率 3 ）投资各方收益率 4 ）财务净现值 5 ）投资回收期 6 ）投资利润率 （ 2 ）偿债能力分析（借款偿
8、还期或利息备付率和偿债备付率） （三）不确定性分析 1 敏感性分析（编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图） 2 盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图） （四）财务评价结论 十三、国民经济评价 （一）影子价格及通用参数选取 （二）效益费用范围调整 1 间接效益与间接费用计算 2 转移支付处理 （三）效益费用数值调整 1 投资调整 2 运营费用调整 3 效益计算 （ 1 ）运输费用节约效益 （ 2 ）运输时间节约效益 （ 3 ）减少拥挤效益 （ 4 ）提高交通安全效益 （ 5 ）提高运输质量效益 （ 6 ）包装费用节约效益 （四）国民经济效益费用流量表 1 项目国民经济效益费用流量表 2 国内投资国民经
9、济效益费用流量表 （五）国民经济评价指标 1 经济内部收益率 2 经济净现值 （六）国民经济评价结论 公路项目可行性研究报告编制大纲 十五、社会评价 （一）项目对社会的影响分析 （二）项目与所在地互适性分析 1 不同利益群体对项目的态度及参与程度 2 各级组织对项目的态度及支持程度 3 地区文化状况对项目的适应程度 （三）社会风险分析 （四）社会评价结论 十六、风险分析 （一）项目主要风险因素识别 （二）风险程度分析 （三）防范和降低风险措施 十七、研究结论与建议 （一）推荐方案总体描述 （二）推荐方案优缺点描述 1 优点 2 存在的问题 3 主要争论与分歧意见 （三）主要对比方案 1 方案描
10、述 2 未被采纳的理由 （四）结论与建议 附图、附表、附件 （一）附图 1 线路地理位置图（按项目影响范围确定，比例尺 1 ： 50 万 1 ： 200 万） 2 线路平面、纵断面缩图（包括比较方案）起讫点、控制点、地形、主要城镇、与其他交通线路的关系以及县以上境界。简明标出大桥、隧道、主要线路交叉等位置。比例尺 1 ： 5 万 1 ： 20 万） 3 线路平面图（高速公路、一级公路及专供汽车行驶的二级公路，应在万分之一地形图上标出路线平纵面对应的全线推荐方案） 4 路基标准横断面图 5 路面结构方案图 6 大桥方案图（包括 1 ： 2000 1 ： 5000 平面图） 7 大桥布置图 8 隧
11、道方案比较图 9 互通式立交布置图 10 筑路材料运距示意图 （二）附表 1 投资估算表 （ 1 ）项目投入总资金估算汇总表 （ 2 ）主要单项工程投资估算表 （ 3 ）分年投资计划表 （ 4 ）流动资金估算表 2 财务评价报表 （ 1 ）营业收入、营业税金及附加估算表 （ 2 ）总成本费用估算表 （ 3 ）财务现金流量表 （ 4 ）损益和利润分配表 （ 5 ）资金来源与运用表 （ 6 ）借款偿还计划表 3 国民经济评价报表 （ 1 ）项目国民经济效益费用流量表 （ 2 ）国内投资国民经济效益费用流量表 4 工程量表 5 交通量调查 （ 1 ）项目影响区内主要运输方式运输量表 （ 2 ）当地经
12、济指标与公路运输量调查表 （ 3 ）公路交通量构成表 （ 4 ）沿线交通事故调查表 （ 5 ）基年公路交通量 OD 表 6 交通量预测表 预测年度公路交通量 OD 表 （ 1 ）分类交通量预测表 （ 2 ）互通式立交及路段交通量预测表 （ 3 ）公路交叉、互通式立交及路段交通量预测分布图 （ 4 ）公路客货周转量、交通量预测表 （三）附件 1 项目建议书（初步可行性研究报告）的批复文件 2 国家有关部门或地方编制的地区规划、流域规划、运输规划 3 项目征地、拆迁、移民批准文件 4 环保部门对项目环境影响的审批意见 5 项目资本金承诺证明及银行等金融机构对项目贷款的承诺函 6 项目利用外资的意向书 7 供水、供电等外部配套工程意向书
