1、2018 年第一季 度报告 1/24 公司代 码：603843 公 司 简称：正平 股份 正平路桥建设股份有限公司 2018 年第一季度报告 2018 年第一季 度报告 2/24 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.11 2018 年第一季 度报告 3/24 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 张
2、海 明、主管 会计工 作负 责人 王黎 莹 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）沈娟 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 4,731,997,387.68 3,848,852,036.57 22.95 归属于上市公司股东的 净资 产 1,309,247,611.17 1,256,483,441.00 4.20 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经
3、营活动产生的现金流 量净 额-273,692,582.63-666,403,481.11 58.93 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 599,579,195.67 172,226,823.04 248.13 归属于上市公司股东的 净利 润 20,316,391.30-13,968,897.84 245.44 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 20,077,252.87-13,968,897.84 243.73 加权平均净资产收益率（%）1.58-1.15 增加 2.73 个百 分点 基 本 每 股 收 益（元/股）0
4、.06-0.03 300.00 稀 释 每 股 收 益（元/股）0.06-0.03 300.00 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 2018 年第一季 度报告 4/24 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资
5、成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如 安置 职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金
6、 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 2018 年第一季 度报告 5/24 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和支出 469,145.60 其他符 合非 经常
7、性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-170,046.33 所得税 影响 额-59,960.84 合计 239,138.43 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）25,696 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性质 股份状态 数量 金生光 101,296,643 25.32 100,231,443 质押 63,500,000 境内自然人 青海金 阳光 投资 集团有限公 司
8、45,496,500 11.37 37,743,000 质押 37,743,000 境内非国有法人 金生辉 35,615,513 8.90 34,520,913 质押 15,904,600 境内自然人 金飞梅 17,014,803 4.25 16,475,903 质押 9,950,000 境内自然人 李建莉 15,580,688 3.90 15,044,688 质押 9,950,000 境内自然人 李元庆 11,244,132 2.81 0 质押 6,800,000 境内自然人 张金林 10,594,296 2.65 0 质押 6,240,000 境内自然人 骆昌全 6,506,600 1.6
9、3 0 无 0 境内自然人 吴江汇 侨创 业投 资有限公司 6,075,142 1.52 0 无 0 境内非国有法人 宋科 5,029,550 1.26 0 无 0 境内自然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股份种 类 及 数量 2018 年第一季 度报告 6/24 股的数 量 种类 数量 李元庆 11,244,132 人民币 普通 股 11,244,132 张金林 10,594,296 人民币 普通 股 10,594,296 骆昌全 6,506,600 人民币 普通 股 6,506,600 吴江汇 侨创 业投 资有 限公 司 6,075,142
10、 人民币 普通 股 6,075,142 宋科 5,029,550 人民币 普通 股 5,029,550 湖南中 诚信 创业 投资 中心（有限合 伙）4,205,334 人民币 普通 股 4,205,334 潘银珍 4,052,300 人民币 普通 股 4,052,300 深圳市 兴通 投资 管理 有限 公司 3,951,400 人民币 普通 股 3,951,400 刘金凤 2,409,950 人民币 普通 股 2,409,950 李天龙 2,013,015 人民币 普通 股 2,013,015 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 股东金 生光、金 生辉、李 建莉为 一致 行动 人，签
11、署 了 一致行动 协议，金 生光、金生辉 持有 青海 金阳 光投 资集团有限公 司90%的 股份，其 中金生 光持 有 63%，金生 辉持有27%。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说明 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比率（%）变动情况说明 应收账款 931,928,628.50 711,592
12、,899.39 30.96 合 并 范 围 变 动 及 会 计 估 计变更所致 其他应收款 387,869,009.70 238,854,681.45 62.39 合 并 范 围 变 动 及 会 计 估 计变更所致 其他流动资产 87,681,440.74 65,486,294.50 33.89 合并范围变动 固定资产 451,740,209.95 324,720,805.82 39.12 合并范围变动 在建工程 77,282,549.65 42,119,514.35 83.48 管廊公司基建投资所致 商誉 46,707,937.29 2,242,988.48 1,982.40 合并范围变动
13、递延所得税资产 17,304,425.69 13,278,954.14 30.31 合 并 范 围 变 动 及 会 计 估 计变更所致 预收款项 308,890,591.71 137,965,560.85 123.89 合并范围变动 应交税费 78,564,237.15 16,772,240.96 368.42 合并范围变动 其他应付款 179,547,613.19 36,524,617.53 391.58 合并范围变动 一年内到期的非流动负债 218,848,587.32 147,000,000.00 48.88 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 增加所致 2018 年第一季 度报告
14、7/24 长期借款 423,061,227.10 287,500,000.00 47.15 新增借款所致 递延收益 29,891,068.37 2,153,948.49 1,287.73 合并范围变动 利润表项目 本期金额 上年同期金额 变动比率（%）变动情况说明 营业收入 599,579,195.67 172,226,823.04 248.13 合并范围变动 营业成本 553,001,121.42 157,401,305.58 251.33 合并范围变动 营业税金及附加 2,133,612.38 535,436.43 298.48 合并范围变动 销售费用 1,318,509.98 618,6
15、49.83 113.13 合并范围变动 管理费用 20,789,706.61 13,405,238.70 55.09 合并范围变动 财务费用 20,795,378.32 13,641,425.10 52.44 长期借款增加所致 资产减值损失-30,302,356.25 610,907.58-5,060.22 主要系 会计估计变更所致 所得税费用 7,477,095.38-78,539.56 9,620.16 合 并 范 围 变 动 及 会 计 估 计变更及所致 现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 变动比率（%）变动情况说明 经营活动产生的现金流量净额-273,692,582.63-666,
16、403,481.11 58.93 本 期 购 买 商 品、接 受 劳 务支 付 的 现 金 较 上 年 同 期 减少及 合并范围变动所致 投资活动产生的现金流量净额 6,944,029.73-110,264,822.88 106.30 本 期 购 建 固 定 资 产、无 形资 产、其 他 长 期 资 产 支 付的 现 金 较 上 年 同 期 减 少 及合并范围变动所致。筹资活动产生的现金流量净额 194,753,888.19-9,376,037.49 2,177.14 本 期 取 得 借 款 收 到 的 现 金较上年同期增加所致 注：本 期应 收款 项会 计估 计变更 详见 公告（公 告编 号
17、：2018-013），合 并范 围变化 主要 系本 期收购非同 一控 制下 贵州 水利 实业有 限公 司。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.2.1 重大 股权 收购 事项 1、2017 年12 月25 日，公 司 第三届 董事 会第 一次（临 时）会 议审 议通 过收 购贵 州水利 实业 有限公司股 权事 项，公司 以 现金12,331.80 万元 收购 贵州 欣 汇盛源 房地 产开 发有 限公 司持有 的贵 州水 利51%的股 权。2018 年1 月15 日公司2018 年 第一次 临时 股东大会 审议通 过 收 购贵 州水利实 业有
18、限 公司51%股 权事 项（公告 编号：2017-073、075、094；2018-002）。2、2018 年4 月9日，公司 第 三届董 事会 第六 次（临时）会议 审议 通过 收购 青海 金阳光 建设 工程有限公司 暨关联 交易 事项，公司 以 现金3,337.73 万 元收购青 海金阳 光投 资集 团有限公 司持有 的青海金阳 光建 设工 程有 限公 司60%股权（公 告编 号：2018-021）。3.2.2 重大 项目 中标 情况 公司成 为三 洋铁 路三 门峡 至禹州 段建 设项 目施 工总 承包项 目中 标人。该工 程总 投资估 算约100亿元，建安 费用 占工 程总 投资估 算的
19、70%左右，公司 投标报 价根 据建 安费 预算 总价下 浮2%计算，工期3.5年，公司 将根据 业主 的要求编 制具体 的施 工组 织设计，按照3.5 年时 间分 年度实施 施工 任务并分阶 段确 认收 入（公告 编号：2018-003）。3.2.3 重大 对外 投资 事项 1、2018 年2 月6日，公 司第 三届董 事会 第三 次（临时）会议 审议 通过 关于 对 外投资 设立 公司暨关联交 易的 议案，公 司与青海 金阳 光投资 集团 有限公司、郭 占武共 同出 资设立正 平袁 家村文2018 年第一季 度报告 8/24 化旅游 开发 管理 有限 公司，正平袁 家村 文化 旅游 开发
20、管理有 限公 司 注 册资 本人 民币5,000.00万元，公司出 资人 民币1,500.00 万元，持 有30%股权；青海 金阳光 投资 集团 有限 公司 出资人 民币1,750.00万元，持 有35%股权；郭占 武出资人 民币1,750.00 万 元，持有35%股 权。所 有股 东均以现 金方式 出资。截至 目前，正平 袁家 村文化旅 游开 发管理 有限 公司已完 成工 商注册 手续 并取得了 西安 市工商行政管 理局 颁发 的 营业 执照（公 告编 号：2018-008、014）。2、2017 年10 月30 日，公司 第二届 董事 会第 四十 二次（临时）会议 审议 通过 关于公 司参
21、 与 设立合资公 司的 议案。公 司与四平 市同 创国有 资本 运营有限 公司 共同设 立 吉 林正平工 程设 施产业发展有限公司，吉林正平工程设施产业发展有限公司注册资本人民币3,000.00 万元，公司出资1,800.00万元，持有60%股 权；四 平市 同创 国有 资本 运营有 限公 司出资1,200.00 万元 人民 币，持 有40%股 权。截至 目前，吉林 正平工 程设 施产 业发 展有 限公司 已完 成工 商注 册手 续并取 得了 四平 市 工商行政 管理 局颁 发的 营 业执照（公告 编号：2017-066；2018-030）。3.2.4 重大 资产 重组 公司正在 筹划重 大资
22、 产重 组，经向 上海证 券交 易所 申请，公 司股票 已于2018 年2月7日 起停牌并披露了 正 平路桥 建设 股份有限 公司 重大事 项停 牌公告，3月9 日披 露 正平路桥 建设 股份有限公司重 大资 产重组 继续 停牌公告，4 月5日 披露 正平路 桥建 设股份 有限 公司重大 资产 重组继续 停 牌 公 告。截至 目 前，因 本 次 重组 涉 及的 工 作量 较 大，公司 预 计无 法 在本 次 重 组 停牌 期 满2个月内披 露重 大资产 重组 方案。根 据上 海证券 交易 所上市 公司 筹划重 大事 项停复牌 业务 指引相关规定，2018 年4月4 日 公司第三 届董 事会第
23、五次（临时）会议 审议通 过了 关于重 大资 产重组继续停牌 的议 案，同意 公司向上 海证 券交易 所申 请公司股 票自2018 年4 月9 日起继续 停牌，预计继续停 牌时 间不 超过1个 月（公告 编号：2018-009、015、017）。3.2.5 会计 估计 变更、会 计政策 变更 1、2018 年2月28 日，公 司第 三届董 事会 第四 次（临 时）审议通 过 关 于会 计估 计变 更的议 案。对“按信 用风 险特征 组合 计提坏账 准备 的应收 款项”按照款 项性 质分类，并 根据不同 的信 用风险计提坏 账准 备，具体 如下：组合 一、保 证金（包 括：投标保 证金、履 约保
24、 证金、工程 质量 保证 金、民工工资 保证 金、担 保保 证金、廉 政保 证金、预付 款保证金、安 全保证 金、留保金等 保证 金）单独作为 信用 组合，该 项信 用 组合回 收风 险极 低不 计提 坏账准 备，如有 确凿 证据 证 明已发 生减 值的，全额计提 坏账 准备；组合 二、除“组合 一”外 的应 收款项按 照账 龄分析 法计 提坏账准 备，其他计提坏账 准备 的会 计估 计政 策不变。本次 会计 估计 变更 自2018 年1 月1日 起执 行（公 告编号：2018-013）。2、2018 年4月13 日，公司 第三届董 事会2018年 第一 次定期会 议审议 通过 关 于会计政
25、策变 更的议案。财 政部于2017 年4月28 日发布 了关 于印 发 的通知（财会 2017 13 号），要求自2017 年5 月28 日 起施行，对于施行 日存 在的持 有待 售的非流 动资 产、处 置组 和终止经 营，采用未 来适 用法处理。财 政部于2017 年12 月25 日发布 了 关于修订 印发一 般企 业财 务报表格 式的通 知（财 会2017 30 号），要求执行 企业会 计准 则的 非 金融企 业应当 按照 通知 要求编制2017 年度及 以后 期间的财 务报 表。公司 将 按 照 上 述 财 政 部 下 发 的 相 关 通 知 要 求 编 制2017 年 度及以后期间的财
26、务报表（公 告 编 号：2018-026）。3.2.6 其他 重要 事项 1、公 司 全 资 子公 司 青 海正通 土 木 工 程 试验 检 测 有限公 司 被 认 定 为高 新 技 术企业，有 效 期自2017 年12月4日至2020 年12 月3日（三 年）（公 告编 号：2018-004）。2、公司 控股 股东 金生 光及 其一致 行动 人青 海金 阳光 投资集 团有 限公 司、金生 辉、金 飞梅、李建莉计 划自2017 年12 月12 日起6 个月 内，以 自有 资金 或自筹 资金 通过 上海 证券 交易所 集中 竞价 交 易、大宗交易、协议 转让 等其 他合规合 法方式 增持 公司
27、股份，合 计拟增 持金 额不 低于20,000 万 元，不超过50,000万元。自2017 年12月12 日至2018 年2 月1 日，公司 控股股 东金 生光 及其一致 行动人 青海金阳光 投资 集团 有限 公司、金生 辉、金 飞梅、李建 莉 累计增 持公 司股 份6,210,000 股，累计 增持 金2018 年第一季 度报告 9/24 额87,263,551.84 元。金生 光、青 海金 阳光 投资 集团 有限公 司、金生 辉、金 飞 梅、李 建莉 的增 持金额已分 别达 到其 增持 计划 金额区 间下 限的19.99%、120.38%、20.00%、100.87%、100.95%，青海
28、 金阳光投资 集团 有限公 司、金飞梅、李建 莉的增 持计 划已实施 完毕，金生 光、金生辉将 按计 划继续增持公 司股 份（公告 编号：2017-085、086；2018-006）。3、2017 年12 月25 日，公司 第三届 董事 会第 一次（临 时）会 议审 议通 过 关 于 聘任公 司总 裁的议案，同 意聘 任张 海明 为公司 总裁，根据 公司 章程 规 定，总 裁为 公司 法定代 表人,因 此，公司法定代 表人变 更为 张海 明。公司 于2017 年12 月25 日召开的2017 年第四 次临 时股东大 会审议 通过了关 于 修改 的议案，同 意对公 司经 营范围等 内容 进行变
29、更。截至目前，公司 已完成相关工 商变更 登记 手续 并取得了 青海省 工商 行政 管理局颁 发的 营业 执照（2017-090、091；2018-005）。4、2017 年2月20 日，公司 第二届董 事会第 二十 八次 会议审议 通过 关于 面向 合格投资 者公 开发行公司 债券的 议案，并经公司2017 年第二 次临 时股东大 会审 议通过。公 司综合考 虑目 前的融资环境、融资 时机、融资 成 本和公 司的 融资 条件 等因 素，终止 上述 公司 债券 发 行事项（公告 编号：2017-008、015；2018-016）。2018 年第一季 度报告 10/24 3.3 报告期 内超 期
30、未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不 适用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 正平路 桥建 设股 份有 限公 司 法定代 表人 张海明 日期 2018 年 4 月 25 日 2018 年第一季 度报告 11/24 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:正平 路桥 建设 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 234,971,803.
31、28 280,313,531.02 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 1,000,000.00 应收账 款 931,928,628.50 711,592,899.39 预付款 项 117,136,409.21 121,947,990.63 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 387,869,009.70 238,854,681.45 买入返 售金 融资 产 存货 1,760,996,846.18 1,437,228,927.70 持有待 售资 产 一年内
32、 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 87,681,440.74 65,486,294.50 流动资 产合 计 3,520,584,137.61 2,856,424,324.69 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 36,000,000.00 36,000,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 38,057,221.61 38,057,221.61 长期股 权投 资 88,752,721.88 86,670,943.52 投资性 房地 产 固定资 产 451,740,209.95 324,720,805.82 在建工 程 77,282,549.65 42,1
33、19,514.35 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 2018 年第一季 度报告 12/24 油气资 产 无形资 产 31,333,504.20 28,500,371.73 开发支 出 商誉 46,707,937.29 2,242,988.48 长期待 摊费 用 16,184,679.80 12,786,912.23 递延所 得税 资产 17,304,425.69 13,278,954.14 其他非 流动 资产 408,050,000.00 408,050,000.00 非流动 资产 合计 1,211,413,250.07 992,427,711.88 资产总 计 4,731,
34、997,387.68 3,848,852,036.57 流动负债：短期借 款 690,000,000.00 667,203,500.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 177,510,093.21 147,703,813.51 应付账 款 1,080,326,710.12 1,024,611,928.69 预收款 项 308,890,591.71 137,965,560.85 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 23,868,947.18 23
35、,254,902.02 应交税 费 78,564,237.15 16,772,240.96 应付利 息 2,092,253.50 1,378,276.42 应付股 利 其他应 付款 179,547,613.19 36,524,617.53 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 218,848,587.32 147,000,000.00 其他流 动负 债 81,322,641.88 73,320,684.26 流动负 债合 计 2,840,971,675.26 2,275,735,524.24 非流动负债：
36、长期借 款 423,061,227.10 287,500,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 2018 年第一季 度报告 13/24 专项应 付款 31,466.89 137,691.79 预计负 债 递延收 益 29,891,068.37 2,153,948.49 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 452,983,762.36 289,791,640.28 负债合 计 3,293,955,437.62 2,565,527,164.52 所有者权益 股本 400,003,000.00 400,003,000.00 其
37、他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 370,263,998.92 370,062,313.75 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 73,738,615.07 41,492,521.37 盈余公 积 31,834,629.68 31,834,629.68 一般风 险准 备 未分配 利润 433,407,367.50 413,090,976.20 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,309,247,611.17 1,256,483,441.00 少数股 东权 益 128,794,338.89 26,841,431.05 所有者 权益 合计 1,438,041,950
38、.06 1,283,324,872.05 负债和 所有 者权 益总 计 4,731,997,387.68 3,848,852,036.57 法定代 表人：张 海明 主 管会 计工 作负 责人：王黎莹 会 计机 构 负责人：沈娟 2018 年第一季 度报告 14/24 母公司 资产负债表 2018 年 3 月 31 日 编制单 位:正平 路桥 建设 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 148,215,381.57 185,642,111.51 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资
39、 产 应收票 据 应收账 款 331,039,449.20 420,369,208.93 预付款 项 54,950,472.42 92,531,693.29 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 284,108,044.59 282,046,819.89 存货 1,041,773,100.73 967,749,592.47 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 35,525,679.27 39,262,595.11 流动资 产合 计 1,895,612,127.78 1,987,602,021.20 非流动资产：可供出 售金 融资 产 30,000,000.00
40、30,000,000.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 38,057,221.61 38,057,221.61 长期股 权投 资 1,001,790,698.41 878,472,698.41 投资性 房地 产 固定资 产 150,928,341.02 154,173,473.73 在建工 程 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 10,752,345.64 11,004,008.78 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 7,209,992.94 6,277,297.00 递延所 得税 资产 3,877,906.57 6,830,874.40 其他非
41、流动 资产 非流动 资产 合计 1,242,616,506.19 1,124,815,573.93 资产总 计 3,138,228,633.97 3,112,417,595.13 流动负债：2018 年第一季 度报告 15/24 短期借 款 570,000,000.00 547,203,500.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 140,441,164.57 108,863,756.28 应付账 款 562,794,168.70 679,524,424.62 预收款 项 90,975,014.25 94,938,139.14 应付职
42、 工薪 酬 4,884,293.69 6,438,280.76 应交税 费 1,743,735.71 2,969,464.13 应付利 息 1,029,420.14 1,065,443.06 应付股 利 其他应 付款 345,572,963.68 253,461,807.79 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 145,520,000.00 87,000,000.00 其他流 动负 债 56,295,855.08 52,619,787.11 流动负 债合 计 1,919,256,615.82 1,834,084,602.89 非流动负债：长期借 款 186,480,000.00
43、257,500,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 递延收 益 721,148.49 733,948.49 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 187,201,148.49 258,233,948.49 负债合 计 2,106,457,764.31 2,092,318,551.38 所有者权益：股本 400,003,000.00 400,003,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 368,285,670.02 368,285,670.02 减：库 存股 其他综
44、合收 益 专项储 备 36,351,845.03 33,986,711.10 盈余公 积 31,834,629.68 31,834,629.68 未分配 利润 195,295,724.93 185,989,032.95 所有者 权益 合计 1,031,770,869.66 1,020,099,043.75 2018 年第一季 度报告 16/24 负债和 所有 者权 益总 计 3,138,228,633.97 3,112,417,595.13 法定代 表人：张 海明 主 管会 计工 作负 责人：王黎莹 会 计机 构 负责人：沈娟 2018 年第一季 度报告 17/24 合并 利润表 2018 年
45、1 3 月 编制单 位：正平 路桥 建设 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 599,579,195.67 172,226,823.04 其中：营业 收入 599,579,195.67 172,226,823.04 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 567,735,972.46 186,212,963.22 其中：营业 成本 553,001,121.42 157,401,305.58 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红
46、 利支 出 分保费 用 税金及 附加 2,133,612.38 535,436.43 销售费 用 1,318,509.98 618,649.83 管理费 用 20,789,706.61 13,405,238.70 财务费 用 20,795,378.32 13,641,425.10 资产减 值损 失-30,302,356.25 610,907.58 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）81,717.61-61,297.22 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）汇兑收 益（损失 以“”号填列）其他收
47、 益 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）31,924,940.82-14,047,437.40 加：营 业外 收入 469,145.60 减：营 业外 支出 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）32,394,086.42-14,047,437.40 减：所 得税 费用 7,477,095.38-78,539.56 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）24,916,991.04-13,968,897.84（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）24,916,991.04-13,968,897.84 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”
48、号填 2018 年第一季 度报告 18/24 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.少数 股东 损益 4,600,599.74 2.归属 于母 公司 股东 的净 利润 20,316,391.30-13,968,897.84 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益 1.权益 法下 在被
49、投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 24,916,991.04-13,968,897.84 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 20,316,391.30-13,968,897.84 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 4,600,599.74 八、每 股收 益：（
50、一）基本 每股 收益(元/股)0.06-0.03（二）稀释 每股 收益(元/股)0.06-0.03 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：张 海明 主 管会 计工 作负 责人：王黎莹 会 计机 构 负责人：沈娟 2018 年第一季 度报告 19/24 母公司 利润表 2018 年1 3 月 编制单 位：正平 路桥 建设 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 130,522,379.29 115,155,09
