1、佛山市国星光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 1 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2011-028 佛山市国星光电 股份有限公司 2011 年 半 年 度 报 告摘 要 1 重要 提示 1.1 本 公司 董事 会、监 事会 及其董 事、监 事、高 级管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不存 在任 何虚 假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 负个 别及 连带责 任。本 半年度报 告摘要 摘自半年 度报告全 文，报 告全文同 时刊载于 巨潮资 讯网（）。投资者欲 了解 详细 内容，应 当仔细 阅读 半年 度报 告
2、全 文。1.2 公 司半 年度 财务 报告 未经会 计师 事务 所审 计。1.3 公司 负责 人王垚 浩、主 管会 计工 作负 责人 李大荣 及会 计机 构负 责人(会计主 管人 员)汤琼兰 声明：保证半 年度 报告 中财 务报 告的真 实、完整。2 上市 公司 基本情 况 2.1 基本情况简介 股票简称 国星光电 股票代码 002449 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 党建忠 刘迪 联系地址 广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号 广东省佛山市禅城区华宝南路 18 号 电话 0757-82109323 0757-82100271 传真 0757-82100268
3、 0757-82100268 电子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务 指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产（元）2,588,932,082.51 2,304,898,808.59 12.32%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,053,428,759.65 2,049,112,742.66 0.21%股本（股）215,000,000.00 215,000,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资 产（元/股）9.55 9.53 0.21%报告期（1 6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业总收入（元）
4、546,110,450.53 406,824,518.80 34.24%营业利润（元）75,117,726.41 83,645,711.22-10.20%佛山市国星光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 2 利润总额（元）79,014,673.72 86,211,985.75-8.35%归属于上市公司股东的净利润（元）58,066,016.99 71,873,909.00-19.21%归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的净利润（元）55,141,506.51 69,713,455.65-20.90%基本每股收益（元/股）0.27 0.45-40.00%稀释每股收益（元/股）0.27
5、 0.45-40.00%加权平均净资产收益率（%）2.83%15.35%-12.52%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.69%14.89%-12.20%经营活动产生的现金流量净额（元）-62,658,004.49 32,625,481.08-292.05%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.29 0.20-245.00%注：上表中 本报告 期末涉 及每股 指标计算 的，系 按 2011 年 6 月 30 日 总股本 21,500 万股计算。上表中 上年同 期涉及 每股指标 计算的，系按 2010 年 6 月 30 日总股本 16,000 万股计 算。2.2.2 非经常
6、性损益项目 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-33,893.77 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 受的政府补助除外 4,225,165.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-293,124.21 少数股东权益影响额 900.00 所得税影响额-974,536.83 合计 2,924,510.48-2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 3 股本 变动 及股东 情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持 股情 况
7、表 单位：股 股东总数（户）21,265 前 10 名股东持股情 况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 佛山市西格玛创业投资有限公司 境内非国有法人 14.03%30,167,600 30,167,600 0 佛山市国星光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 3 王垚浩 境内自然人 8.19%17,600,000 17,600,000 0 蔡炬怡 境内自然人 5.58%12,000,000 12,000,000 0 余彬海 境内自然人 5.49%11,800,000 11,800,000 0 广州诚信创业投资有限公司 境内非国有法人 5
8、.47%11,760,000 11,760,000 0 佛山市国睿投资有限公司 境内非国有法人 3.20%6,880,000 6,880,000 0 李荣湛 境内自然人 2.93%6,300,000 6,300,000 0 雷自合 境内自然人 1.69%3,630,000 3,630,000 0 宋代辉 境内自然人 1.66%3,564,000 3,564,000 0 陈锐添 境内自然人 1.46%3,135,200 3,135,200 0 前 10 名无限售条件 股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 1,600,000 人民币普通股
9、 交通银行华安策略优选股票型证券投资基金 1,581,795 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 1,377,224 人民币普通股 中国工商银行中银持续增长股票型证券投资基金 977,338 人民币普通股 交通银行股份有限公司天治核心成长股票型证券投资基金 850,589 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT001 深 580,327 人民币普通股 中国工商银行国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 399,885 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司国投瑞银景气行业证券投资基金 392,800 人民币普通股 尤世林 3
10、05,213 人民币普通股 中国建设银行宝盈资源优选股票型证券投资基金 302,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明（1）王垚浩、蔡炬怡、余彬海于 2007 年 9 月 3 日签署王垚 浩、蔡炬怡、余彬海关于佛山市国星光电股份有限公司决策的一致行动协议。三人 约定：在 对国星光电行使经营管理决策权及在国星光电股东大会行使提案权及表决权时保持一致，在董事会进行表决时也保持一致，该一致行动约定的有效期为签署之日至王垚浩不再持有公司股权之日。（2）佛山市西格玛创业投资有限公司（以下简称西格玛）持有国星光电 14.03%股权，为第 一大股东。王垚浩、蔡炬怡、余彬海三人合并持有西格玛
11、51%股权，共同控制了西格玛。前述三人于 2007 年 7 月 20 日签署了 西格玛在国星光电决策的一致行动协议。三人约定：在西格玛的董事会、股东会对涉及国星光电的事项进行提案和决议时保持一致；对于西格玛 任何涉及国星光电的事项不得单独作出决定或行为；自协议签订之日至国星光电改制设立股份公司并成功上市后三十六个月内，三人均不得出售所持有的西格玛股权。该一致行动约定的有效期为签署之日至王垚浩不再持有西格玛股权或西格玛不再持有国星光电股权之日。（3）王垚浩、蔡炬怡、余彬海、李荣湛、雷自合、宋代辉、陈锐添均为佛山市西格玛创业投资有限公司的自然人股东。其中王垚浩、蔡炬怡、余彬海三人合并持有佛山市西格
12、玛创业投资有限公司 51%的股权，共同控制 了该公司。除上述的情形外，公司未知其他前十名股东是否存在关联关系或一致行动关 系，也未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。3.3 控股股东及实际控制 人变更情况 适用 不适用 佛山市国星光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 4 4 董事、监 事和高 级管 理人 员情况 4.1 董事、监事和高级管 理人员持股变动 适用 不适用 5 董事 会报 告 5.1 主营业务分行业、产 品情况表 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率
13、比上年同期增减（%）电子元器件行业 54,494.09 42,070.75 22.80%34.42%54.02%-9.82%主营业务分产品情况（1）Lamp LED 2,251.90 2,105.31 6.51%14.87%25.22%-7.73%（2）SMD LED 39,969.48 32,626.15 18.37%26.38%55.78%-15.40%（4）照明应用类 6,528.80 4,430.01 32.15%176.46%96.20%27.75%（3）加工 5,743.92 2,909.29 49.35%25.04%19.59%2.31%合计 54,494.09 42,070.7
14、5 22.80%34.42%54.02%-9.82%5.2 主营业务分地区情况 单位：万元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内 41,931.13 29.33%国外 12,562.96 54.72%合计 54,494.09 34.42%5.3 主营业务及其结构发 生重大变化的原因说 明 适用 不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比 发生 重大变化的原因说明 适用 不适用 5.5 利润构成与上年度相 比发生重大变化的原 因分 析 适用 不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金使用情况对 照表 适用 不适用 佛山市国星光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘
15、要 5 单位：万元 募集资金总额 148,545.35 本报告期投入募集资金总额 49,307.85 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 77,041.90 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 新型表面贴装发光二极管技术改造项目 否
16、19,189.07 19,189.07 427.07 13,854.58 72.20%2011 年 12月 31 日 2,154.22 是 否 功率型 LED 及 LED 光源模块技术改造项目 否 17,481.11 17,481.11 4,455.22 5,353.47 30.62%2012 年 12月 31 日 174.96 是 否 LED 背光源技术改造项目 否 7,466.83 7,466.83 66.41 809.15 10.84%2012 年 12月 31 日 273.22 是 否 半导体照明灯具关键技术及产业化 否 6,296.05 6,296.05 480.80 743.37
17、11.81%2011 年 12月 31 日 1,204.99 是 否 承诺投资项目小计-50,433.06 50,433.06 5,429.50 20,760.57-3,807.39-超募资金投向 新厂房及动力建设项目 否 13,203.12 13,203.12 296.76 319.64 2.42%2011 年 12月 31 日 0.00 不适用 否 土地款 否 1,800.00 1,800.00 0.00 1,780.10 98.89%2010 年 12月 31 日 0.00 是 否 新型 TOP LED 制造技术及产业化项目 否 22,479.86 22,479.86 3,581.59
18、3,581.59 15.93%2012 年 12月 31 日 0.00 是 否 超募资金对外投资 否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 100.00%2011 年 03月 31 日 0.00 不适用 否 归还银行贷款（如有）-10,600.00 10,600.00 0.00 10,600.00 100.00%-补充流动资金（如有）-超募资金投向小计-88,082.98 88,082.98 43,878.35 56,281.33-0.00-合计-138,516.04 138,516.04 49,307.85 77,041.90-3,807.39-未达
19、到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）本公司 2008 年 5 月取得的位于 季华二路北侧、佛开高速东侧的募投项目用地，与 2010 年 8 月取得的位于季华二路北侧、华宝南路西侧 的用地相连，为提高土地使用 效率，两地重新统一规划建设，预计厂房基 建在 2011 年下半年至 2012 年上 半年分阶段竣工，考虑到设备安装调试因素，部分项目达产时间将会顺延到2012 年 12 月。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 公司本次超额募集资金金额为 98,112.29 万元。根据本公司 2010 年 8 月 10 日第一届董事会 第十七次会议，决议
20、通过使用超额募集资金 10,600 万元偿还银行贷款；使用总 额不超过 1,800 万元的超额募 集资金用于购买位于佛山市禅城区季华二路北侧、华宝南路西侧的 16,805.23 平方米的土地使用权。截止 至 2011 年 6 月30 日，本公司已归还全部银行 贷款 10,600 万元，取得佛山市 禅城区季华二路北侧、华宝南路西侧土地使用权的土地使用证，支付土地出让金及相关税费 1,780.10 万 元。根据本公司 2010 年 9 月 7 日第一届董事会第十八次会议，决议通过使用超额募集资金 13,203.12 万 元实施新厂房及动力建设项目；使用超额募集资金 22,479.86 万元实施新型
21、 TOP LED 制造技术及产业化项目。截止至 2011 年 6 月 30 日，新厂房及动力建设项目已投入 319.64 万元，新型 TOP LED 制造技术及 产业化项目已投入 3,581.59 万元。根据本公司2010 年 12 月 20 日第二届董事 会第三次会议和 2011 年 1 月 6 日第一次临时股东大会，决议 通过使用超额佛山市国星光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 6 募集资金 40,000 万元联合广州 诚信创业投资有限公司、广发信德投资管理有限公司及自然人邓锦明三方共同投资设立“佛山市国星半导体技术有限公司”。截止至 2011 年 06 月 30 日，佛山市国星
22、 半导体技术有限公司已成立，厂房设计等相关建设工作正在进行中。募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 本公司于 2010 年 8 月 10 日召 开的第一届董事会第十七次会议审议通过了 关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金的议案，同意以本次募集资 金 7,635.5925 万元置换上述公 司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(其中“新型表面贴装发光二极管技术改造项目”预投入 6,988.5503 万元、“LED 背光源技术改造项目”预投入 647.0422 万元)。用闲置募集资金暂时补充
23、流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 剩余募集资金根据计划投资进度使用,按照募集资金三方监管协议专户存储。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 部分募投项目尚未完全达产，所以尚未产生项目效益。5.6.2 变更募集资金投资项 目情况表 适用 不适用 5.7 董事会下半年的经营 计划修改计划 适用 不适用 5.8 对 2011 年 1-9 月经营 业绩的预计 2011 年1-9 月预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%2011 年1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围 归属于上市公司股东的净利润比上年
24、同期下降幅度为：5.00%20.00%2010 年 1-9 月经营业绩 归属于上市公司股东的净利润（元）：107,378,560.62 业绩变动的原因说明 公司为扩大 SMD LED 市场占有率，主动调低售价，产品销量大幅增加，毛利率下降，引起利润减少所致。5.9 公司董事会对会计师 事务所本报告期“非 标准 审计报告”的说明 适用 不适用 5.10 公司董事会对会计师 事务所上年度“非标 准审 计报告”涉及事项的 变化 及处理情况的说明 适用 不适用 佛山市国星光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 7 6 重要 事项 6.1 收购、出售资产及资 产重组 6.1.1 收购资产 适用 不
25、适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 6.1.3 自资产 重组报 告书或收 购出售 资产公告 刊 登后，该事项 的进展情 况及对报 告期经 营成果与 财务状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 6.3 非经营性关联债权债 务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.5 其他重大事项及其影 响和解决方案的分析 说明 适用 不适用 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股 权情况 适用 不适用 6.5.3 大股东及其附属企业 非经营性资金占用及 清偿 情况表 适用 不适用 6.5.4 公司、股东及实 际控 制人承诺事项履行情
26、 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 佛山市国星光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 8 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 无 无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无 无 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 1、实际控制人王垚浩、蔡炬怡、余彬海、主要法人股东佛山市西格玛创业投资有限公司。2、公司自然人股东王垚浩、蔡炬怡、余彬海、李大荣、周煜、李奇英、黎颖华、李绪锋、陈锐添、宋代辉、熊晓东、雷自合，靳立伟。3、公司股东广州诚信创业投资有限
27、公司、佛山市国睿投资有限公司、李荣湛、郭琼生、闫兴、杜敬东、谭润添、颜文章、王海军、李大民、陆晓鸣、李松涛、戴岚、缪来虎、曾礼斌、宋良明、黄永红、李国华、魏翠娥、方福波、郑玉仪、曾祥、朱旭光、薛克瑞、梁丽娥、洪玮、黄杨程、谭新华、刘明浩、李伟平、焦零壹、李军政、陈波、徐振锋。4、公司发行前全体四十八名股东（佛山市西格玛创业投资有限公司、广州诚信创业投资有限公司、佛山市国睿投资有限公司、王垚浩、蔡炬怡、余彬海、李荣湛、雷自合、宋代辉、陈锐添、靳立伟、周煜、郭琼生、黎颖华、闫兴、杜敬东、谭润添、颜文章、李绪锋、王海军、李奇英、李大民、陆晓鸣、李松涛、戴岚、缪来虎、熊晓东、曾礼斌、李大荣、宋良明、黄
28、永红、李国华、魏翠娥、方福波、郑玉仪、曾祥、朱旭光、薛克瑞、梁丽娥、洪玮、黄杨程、谭新华、刘明浩、李伟平、焦零壹、李军政、陈波、徐振锋）。1、自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不进行转让，不对持有的公司股份进行质押，亦不通过托管等方式变相转移所持公司股份的控制权，也不由公司回购其持有的本公司股份。2、所持公司股份自公司股票上市交易之日起三十六个月内不得转让；在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。同时
29、进一步承诺，所持有的佛山市西格玛创业投资有限公司出资亦遵守前述限售义务。3、自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让，不对持有的公司股份进行质押，亦不通过托管等方式变相转移所持公司股份的控制权，也不由公司回购其持有的本公司股份。4、出具了股东不竞争承诺。具体为：本公司/本人控制的企业不从事与国星光电构成同业竞争的业务，不利用持股关系做出损害国星光电及全体股东利益的行为，保障国星光电资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性，充分 尊重国星光电独立经营、自主决策的权利，严格遵守公司法 和国星光电 公司 章程 的规定，履行应尽的诚信、勤勉责 任。本公司/本人将善意地履行义务，不利用持股关
30、系就关联交易采取任何行动，故意促使国星光电的股东大会、董事会等做出损害国星光电或其他股东合法权益的决议。如国星光电必须与本公司/本人控制的企业进行关联交易，则本公司/本人承诺，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求国星光电给予与第三人的条件相比更优惠的条件。严格履行 其他承诺（含追加承诺）1、佛山市国星光电股份有限公司 2、公司自然人股东王海军 1、2010 年 8 月 4 日作出承诺：使用超额募集资金 10,600 万元提前偿还 银行贷款后的 12 个月内不进行证券投资 等高风险投资。2、2010 年 10 月 8 日新任董事 王海军追加承诺：自公司股票在证券交易所上市交
31、易之日起十二个月内不进行转让，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有的公司股份总数的 25%；在离 职后半年内，不转让其所持有的公司股份；在申报严格履行 佛山市国星光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 9 离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不得超过 50%。同时进一步承诺，所持有的佛山市西格玛创业投资有限公司出资亦遵守前述限售义务。6.5.5 董事会本次利润分配 或资本公积金转增股 本预 案 适用 不适用 6.5.6 其他综合收益细目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 减：可供出
32、售金融资产产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 3 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4 外币财务报表折算差额 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 5 其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计
33、0.00 0.00 6.6 报告期接待调研、沟 通、采访等活动情况 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2011 年 01 月 11 日 公司 实地调研 华夏基金 了解公司生产经营情况 2011 年 01 月 19 日 公司 实地调研 万联证券、兴业证券、光大证券等 参观产品陈列室、生产车间、了解公司生产经营情况 2011 年 04 月 27 日 公司 实地调研 方正证券、中 投证券、兴业证券等 参观产品陈列室，了解公司生产经营情况 佛山市国星光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 10 2011 年 04 月 28 日 公司 实地调研 国联证券 参观
34、生产车间、了解公司生产经营情况 2011 年 06 月 09 日 公司 实地调研 大成基金、高盛证券等 了解公司生产经营情况 2011 年 06 月 15 日 公司 实地调研 大成基金、高盛证券等 参观产品陈列室、了解公司生产经营情况 2011 年 06 月 30 日 公司 实地调研 齐鲁证券、上海 璟琦投资等 了解公司生产经营情况 7 财务 报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 7.2.1 资产负债表 编制单位：佛山市国星光电股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 合并 母公司 合并 母公司 流动资产：货币资金 1,4
35、10,131,078.66 791,846,096.36 1,415,879,594.65 1,391,565,037.12 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 152,390,781.99 152,390,781.99 26,109,658.10 26,109,658.10 应收账款 228,373,383.07 230,853,316.68 180,192,799.80 178,895,571.88 预付款项 9,507,612.43 8,973,279.16 8,513,523.91 8,239,483.76 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 3,044,
36、300.67 3,044,300.67 8,637,829.83 8,637,829.83 应收股利 其他应收款 2,693,630.62 2,422,398.51 3,929,759.00 3,904,451.19 买入返售金融资产 存货 310,026,039.13 309,585,868.37 239,250,880.15 238,810,709.39 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2,116,166,826.57 1,499,116,041.74 1,882,514,045.44 1,856,162,741.27 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产
37、持有至到期投资 长期应收款 佛山市国星光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 11 长期股权投资 68,979,750.00 488,872,618.25 69,477,088.43 89,369,956.68 投资性房地产 固定资产 342,340,372.67 334,827,026.87 295,784,882.19 289,520,651.13 在建工程 5,868,448.74 5,791,448.74 1,993,656.08 1,877,156.08 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 51,130,862.25 47,920,571.83 51,7
38、30,585.56 48,356,061.58 开发支出 商誉 长期待摊费用 674,529.36 646,580.18 0.00 递延所得税资产 3,771,292.92 3,484,536.40 2,751,970.71 2,470,119.07 其他非流动资产 非流动资产合计 472,765,255.94 880,896,202.09 422,384,763.15 431,593,944.54 资产总计 2,588,932,082.51 2,380,012,243.83 2,304,898,808.59 2,287,756,685.81 流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业
39、存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 235,049,069.35 246,464,801.69 169,860,797.08 169,793,894.58 预收款项 27,225,453.90 27,225,453.90 22,734,549.84 22,734,549.84 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,146,085.57 8,912,127.21 11,902,825.11 10,506,390.36 应交税费-661,773.42-3,112,611.31-4,452,628.19-5,678,092.58 应付利息 应付股利 1,726,4
40、80.57 其他应付款 12,571,432.74 12,571,318.74 11,394,760.54 11,381,980.84 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券 款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 11,824.50 11,824.50 流动负债合计 286,056,748.71 292,061,090.23 211,452,128.88 208,750,547.54 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 佛山市国星光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 12 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 39,629,837.88
41、39,629,837.88 34,600,573.17 34,600,573.17 非流动负债合计 39,629,837.88 39,629,837.88 34,600,573.17 34,600,573.17 负债合计 325,686,586.59 331,690,928.11 246,052,702.05 243,351,120.71 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 资本公积 1,470,122,584.40 1,470,122,584.40 1,470,12
42、2,584.40 1,470,122,584.40 减：库存股 专项储备 盈余公积 39,928,298.07 39,928,298.07 39,928,298.07 39,928,298.07 一般风险准备 未分配利润 328,377,877.18 323,270,433.25 324,061,860.19 319,354,682.63 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 2,053,428,759.65 2,048,321,315.72 2,049,112,742.66 2,044,405,565.10 少数股东权益 209,816,736.27 9,733,363.88 所有者
43、权益合计 2,263,245,495.92 2,048,321,315.72 2,058,846,106.54 2,044,405,565.10 负债和所有者权益总计 2,588,932,082.51 2,380,012,243.83 2,304,898,808.59 2,287,756,685.81 7.2.2 利润表 编制单位：佛山市国星光电股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 546,110,450.53 528,552,987.07 406,824,518.80 391,576,774.47 其中：营业收
44、入 546,110,450.53 528,552,987.07 406,824,518.80 391,576,774.47 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 471,545,385.69 460,385,354.23 322,860,843.86 310,788,610.36 其中：营业成本 421,689,875.84 415,671,615.57 274,000,050.05 265,619,289.05 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 666,329.39 233,844.03 813,
45、640.58 813,640.58 销售费用 11,408,193.84 11,359,701.84 9,207,015.84 9,207,015.84 管理费用 44,001,722.04 37,771,703.58 34,682,600.62 30,961,443.27 佛山市国星光电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要 13 财务费用-7,818,085.02-6,262,786.18 2,814,080.27 2,833,201.15 资产减值损失 1,597,349.60 1,611,275.39 1,343,456.50 1,354,020.47 加：公允价值变动收益（损 失以
46、“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）552,661.57 3,142,382.42-317,963.72 3,936,318.62 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 552,661.57 552,661.57-317,963.72-317,963.72 汇兑收益（损失以“-”号 填列）三、营业利润（亏损以“-”号 填列）75,117,726.41 71,310,015.26 83,645,711.22 84,724,482.73 加：营业外收入 4,261,050.28 4,261,050.28 3,048,017.92 2,995,817.92 减：营业外支出 364,102.
47、97 362,102.97 481,743.39 481,743.39 其中：非流动资产处置损 失 61,330.76 61,330.76 233,808.45 233,808.45 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）79,014,673.72 75,208,962.57 86,211,985.75 87,238,557.26 减：所得税费用 19,138,803.77 17,543,211.95 13,409,763.50 12,502,835.79 五、净利润（净亏损以“-”号 填列）59,875,869.95 57,665,750.62 72,802,222.25 74,735,72
48、1.47 归属于母公司所有者的净利润 58,066,016.99 57,665,750.62 71,873,909.00 74,735,721.47 少数股东损益 1,809,852.96 928,313.25 0.00 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.27 0.45（二）稀释每股收益 0.27 0.45 七、其他综合收益 八、综合收益总额 59,875,869.95 57,665,750.62 72,802,222.25 74,735,721.47 归属于母公司所有者的综合收益总额 58,066,016.99 57,665,750.62 71,873,909.00 74,735,721
49、.47 归属于少数股东的综合收益总额 1,809,852.96 928,313.25 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。7.2.3 现金流量表 编制单位：佛山市国星光电股份有限公司 2011 年 1-6 月 单位：元 项目 本期金额 上期金额 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到 的现金 333,370,862.17 315,016,135.02 425,539,089.18 409,775,012.31 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 佛山市国星光电股份
50、有限公司 2011 年半年度报告摘要 14 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金 的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 4,157,521.46 4,157,521.46 2,764,139.40 2,764,139.40 收到其他与经营活动有关的现金 19,192,096.59 17,507,862.71 6,942,106.40 6,781,322.20 经营活动现金流入小计 356,720,480.22 336,681,519.19 435,245,334.98 419
