1、 2015 年第一季度报告正文 1/8 证券代码：002520 证券简称：日发精机 公告编号：2015-025 浙江 日发 精密 机 械 股份 有限 公司 ZheJiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd.（浙江省新 昌县七星 街道日发 数码科技 园）2015 年第 一 季 度报 告正 文 披露时间：2015 年 4 月 27 日 2015 年第一季度报告正文 2/8 第一节 重 要 提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、所有董事均已出席
2、了审议本次季报的董事会会议。三、公 司 负责 人 王 本 善、主 管 会 计工 作 负 责 人王 本 善 及 会计 机 构 负 责人(会 计 主管 人 员)周国祥声明：保证季度报告中财务报表的 真实、准确、完整。四、公司 2015 年第一 季度财务报告未经会计师事务所审计。2015 年第一季度报告正文 3/8 第二节 主 要 财务 数 据及 股 东变 化 一、主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元）145,648,662.64 93,026,403.33 56
3、.57%归属于上市公司股东的净利润（元）11,782,729.91 14,755,756.53-20.15%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）11,760,797.21 14,747,435.66-20.25%经营活动产生的现金流量净额（元）-8,551,556.77 7,084,827.76-220.70%基本每股收益（元/股）0.05 0.07-28.57%稀释每股收益（元/股）0.05 0.07-28.57%加权平均净资产收益率 1.75%2.35%下降0.60 个百 分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元）1,288,628,758.97 1,
4、350,810,609.78-4.60%归属于上市公司股东的净资产（元）678,414,612.83 667,793,421.38 1.59%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 项目 年初至报告期期末金额 说明 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 28,873.74 减：所得税影响额 6,067.52 少数股东权益影响额（税后）873.52 合计 21,932.70-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1 号 非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，
5、应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 非 经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。2015 年第一季度报告正文 4/8 二、报 告 期末 股 东 总 数及 前 十 名 股东 持 股 情 况表 1、报 告期 末普 通 股 股东总 数 及 前十名 普 通 股股东 持 股 情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,364 前10 名普通股 股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 浙江日发控股集团有限公司 境内非国有法人 50.83%1
6、09,797,746 0 质押 33,200,000 吴捷 境内自然人 9.00%19,440,000 0 王本善 境内自然人 4.69%10,137,300 7,602,975 东方证券股份有限公司 国有法人 1.39%3,000,201 0 太平人寿保险有限公司分红团险分红 其他 0.93%2,012,192 0 郑和军 境内自然人 0.77%1,653,800 0 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 其他 0.76%1,634,066 0 浙商证券资管光大银行浙商汇金灵活定增集合资产管理计划 其他 0.72%1,549,661 0 中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 其他
7、 0.63%1,351,952 0 交通银行股份有限公司天治核心成长股票型 证券投资基金 其他 0.60%1,296,479 0 前10 名无限售 条件普通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 浙江日发控股集团有限公司 109,797,746 人民币普通股 109,797,746 2015 年第一季度报告正文 5/8 吴捷 19,440,000 人民币普通股 19,440,000 东方证券股份有限公司 3,000,201 人民币普通股 3,000,201 王本善 2,534,325 人民币普通股 2,534,325 太平人寿保险有限公司分红团险分红
8、2,012,192 人民币普通股 2,012,192 郑和军 1,653,800 人民币普通股 1,653,800 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 1,634,066 人民币普通股 1,634,066 浙商证券资管光大银行浙商汇金灵活定增集合资产管理计划 1,549,661 人民币普通股 1,549,661 中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 1,351,952 人民币普通股 1,351,952 交通银行股份有限公司天治核心成长股票型证券投资基金 1,296,479 人民币普通股 1,296,479 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、浙江日发控股集团有限公司为公司控股股
9、东；吴捷先生为公司实际控制人之一；2、公司前十名股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。前10 名普通股 股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）无 公司前10 名普 通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否 公司前10 名普 通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、报 告期 末优 先 股 股东总 数 及 前十名 优 先 股股东 持 股 情况表 适用 不适用 2015 年第一季度报告正文 6/8 第三节 重 要 事项 一、报 告 期主 要 会 计 报表 项 目、财务
10、指 标 发 生变 动 的 情 况及 原 因 适用 不适用 1、资 产负 债情况（1）货币资金比年初减少43.56%，主要是公司归还银行借款所致；（2）其他应收款比年初增加58.79%，主要是 生产经营需要，投标保证金增加所致；（3）在建工程比年初增加181.34%，主要是生产经营需要，采 购设备所致；（4）应付职工薪酬比年初减少32.14%，主 要是去年年终奖本期发放所致；（5）应交税费比年初减少84.91%，主要是应交增值税及附加税减少所致；（6）应付利息比年初减少50.23%，主要是公司银行借款减少所致；（7）其他应付款比年初增加46.96%，主要是 公司应付暂收押金增加所致；（8）其他综
11、合收益比年初减少182.41%，主 要是欧元汇率下降所致。2、利 润表（1）营业收入比去年同期上涨56.57%，主 要是本期报告并入控股子公司意大利MCM 公司销售所致；（2）营业成本比去年同期上 涨33.12%，主 要是销售上升，相应的成本也上升；（3）营业税金及附加比去年同期上涨167.94%，主要是实缴增值税增加相应附加税增加所致；（4）销售费用比去年同期增加197.27%，主 要是本期报告并入控股子公司意大利MCM 公司销售费用所致；（5）管理费用比去年同期增加337.83%，主 要是本期报告并入控股子公司意大利MCM 公司销售费用所致；（6）财务费用比去年同期上涨3386.05%，主
12、要是母公司募集资金存款利息收入减少及贷款利息支出增加，同时报告期合并控股子公司意大利MCM 公司 财务费用所致；（7）资产减值损失比去年同期上涨409.64%，主要是提取坏账准备增加所致；（8）所得税费用比去年同期下降61.86%，主要是利润总额下降，相应计提的所得税减少所致。3、现 金流 量表（1）销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期增加208.06%，主要是本期报告并入控股子公司意大利MCM 公司 所致；（2）收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加104.07%，主要是本期报告并入控股子公司意大利MCM 公司 所致；（3）购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加304.15%，主要
13、是本期报告并入控股子公司 意大利MCM 公司 所致；（4）支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加247.42%，主要 是本期报告并入控股子公司意大利MCM 公 司支付增加所致；（5）支付的各项税费比去年同期增加198.65%，主要是本期报告并入控股子公司意大利MCM 公司支 付税金增加所致；（6）支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增加253.84%，主要是本期报告并入控股子公司意大利MCM 公司 所致；（7）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加155.74%，主要是去年预付的设备款退回,本报告期支付增加所致；（8）取得借款收到的现金比去年同期减少75%，主要是
14、短期借款转借减少所致；（9）偿还债务支付的现金比去年同期增加53.94%，主要是 短期借款到期还款增加所致；（10）汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少2171.13%，主要是去年基数小，本报告期并入控股子公司意大利MCM 公司欧 元汇率波动所致。2015 年第一季度报告正文 7/8 二、重 要 事项 进 展 情 况及 其 影 响 和解 决 方 案 的分 析 说 明 适用 不适用 公司控股子公司浙江日发航空数字装备有限责任公司股东之一周志越先生在本报告期内将其所持有的日发航空装备公司30%股份转让给刘刚先 生，至此，日发航空装备公司股东的持股情况为 本公司持股51%、刘刚先生持股30
15、%、周志越先生持股10%、俞文进先生持股9%。刘刚 简历如下：刘刚，男，1973年12 月出生，浙江大学机械制造及其自动化专业毕业（博士研究生）。截止披露日，刘刚先生未持有本公 司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。三、公 司 或持 股 5%以 上 股 东 在 报告 期 内 发 生或 以 前 期 间发 生 但 持 续到 报 告 期 内的 承 诺 事 项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承 诺 无 无-无 无 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 无 无-无 无 资产重组时所作承诺 无 无-无 无 首次公
16、开发行或再融资时所作承诺 公司股东、董事长王本善先生 本公司股东、公司董事长王本善先生承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有发行人股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之五十。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。2010 年12月10 日 期限已包含承诺内容中 严格履行了相关承诺。其他对公司中小股东所作承诺 公司股东、董事长王本善先生 在未来12 个月 内（自2014 年 5 月16 日起算），根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，王本善先生拟增持不超过100 万股的公司股份（占
17、公司总股本的0.463%），并不低于41.73 万股的公司股份（占公司总股本的0.1932%）。2014 年05月16 日 期限已包含承诺内容中 严格履行了相关承诺。承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）无 2015 年第一季度报告正文 8/8 四、对 2015 年 1-6 月 经 营 业 绩 的预 计 2015 年1-6 月 预计 的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2015 年1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动幅度-15.00%至 15.00%2015 年1-6 月 归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2,332.29 至 3,155.45 2014 年1-6 月 归属于上市公司股东的净利润（万元）2,743.87 业绩变动的原因说明（1）因国内经济下滑，除轴承细分市场保持良好的发展势头外，国内其他传统业务出现部分客户延期提货，直接影响当期市场销售收入；（2）航天航空板块已生效订单 本报告期尚未转化为收入，致使本报告期利润较去年同期未有较大的增长。五、证 券 投资 情 况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。六、持 有 其他 上 市 公 司股 权 情 况 的说 明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。浙江日发 精密机械股份有限公司 董事长：王本善 二一五年四 月 二十三日
