1、惠州中京电子科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 1 证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2012 024 2012 年 半 年 度报告 摘 要 一、重要提示 一、本 公司 董事 会、监事 会及董 事、监事、高 级管 理人员 保证 本报 告所 载资 料不存 在任 何虚 假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并对 其内 容的 真实 性、准确性 和完 整性 承担 个别 及连带 责任。二、所 有董 事均 已出 席了 审议本 次半 年报 的董 事会 会议。三、公 司半 年度 财务 报告 未经会 计师 事务 所审 计。四、公司负责人杨林、主管会计工作负责人余祥斌及会计机构负
2、责人(会计主管人员)赵军华声明：保证半年 度报 告中 财务 报告 的真实、完 整。二、公 司 基 本 情况（一）基本情 况简 介 A 股简称 中京电子 A 股代码 002579 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 傅道臣 黄若蕾 联系地址 惠州市鹅岭南路七巷三号 惠州市鹅岭南路七巷三号 电话 0752-2288573 0752-2288573 传真 0752-2288573 0752-2288573 电子信箱（二）主要财 务数 据和指 标 1、主要会计数据和 财务指 标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 惠州中京电子科技股份有限公司 2012 年半年度报
3、告摘要 2 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）761,945,121.98 799,207,473.46-4.66%归属于上市公司股东的所有者权益（元）594,678,200.56 595,041,122.26-0.06%股本（股）155,760,000.00 97,350,000.00 60%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.82 6.11-37.48%资产负债率（%）21.95%25.55%-3.6%报告期（1-6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业总收入（元）190,056,101.38 175,839,696.23 8.08%营业
4、利润（元）5,293,248.17 18,770,832.92-71.8%利润总额（元）5,358,158.83 21,304,514.51-74.85%归属于上市公司股东的净利润（元）4,504,447.00 18,151,540.28-75.18%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）4,449,272.94 15,997,910.93-72.19%基本每股收益（元/股）0.03 0.12-75%稀释每股收益（元/股）0.03 0.12-75%加权平均净资产收益率（%）0.76%5.4%-4.64%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.75%4.76%-4.01%经
5、营活动产生的现金流量净额（元）7,478,911.37 5,380,885.99 38.99%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.05 0.06-16.67%报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）注：上述数据是以公司合并报表数据填列；上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标是以归属于上市公司 股东的数据填列，基本每股收益及净资产收益率按加权平均法计算；公司上年同期原每股收益为0.22 元，因本年度内公司实施了公积金转增股本每10 股转增6 股的权益分派方案，现公司按照调整后的股本数列示上年同期每股收益为0.12 元。上述基本
6、每股收益、扣除非经常损益后的基本每股收益、稀释每股收益等指标是以四舍五入计，增减变动比率由四舍五入后的数据计算得出。2、非经常性损益项 目 适用 不适用 非经常性损益项目 年初到报告期末金额（元）说明 非流动资产处置损益-55,499.34 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）110,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 惠
7、州中京电子科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 3 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资
8、性房地产公允 价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,410.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 9,736.60 合计 55,174.06-3、同时按照国际会 计准则 与按中国会计准则披 露的 财务报告中净利润和 净资 产差异情况 适用 不适用 4、同时按照境外会 计准则 与按中国会计准则披 露的 财务报告中净利润 和 净资 产差异情况 适用 不适用 三、股 本 变 动 及股 东 情 况（一）股本变 动情 况表 适用 不适用 本次
9、变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 73,000,000 74.99%43,800,000-29,060,238 14,739,762 87,739,762 56.33%惠州中京电子科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 4 1、国家持股 2、国有法人持股 8,735,043 8.97%5,241,026-13,976,069-8,735,043 3、其他内资持股 41,179,487 42.3%24,707,692-15,084,169 9,623,523 50,803,010 32.62%其
10、中：境内法人持股 41,179,487 42.3%24,707,692-15,084,169 9,623,523 50,803,010 32.62%境内自然人持股 4、外资持股 23,085,470 23.71%13,851,282 13,851,282 36,936,752 23.71%其中：境外法人持股 23,085,470 23.71%13,851,282 13,851,282 36,936,752 23.71%境外自然人持股 5.高管股份 二、无限售条件股份 24,350,000 25.01%14,610,000 29,060,238 43,670,238 68,020,238 43.
11、67%1、人民币普通股 24,350,000 25.01%14,610,000 29,060,238 43,670,238 68,020,238 43.67%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 97,350,000.00 100%58,410,000 58,410,000 155,760,000.00 100%（二）前 10 名 股东、前 10 名无 限售 条件股东/流通股 股东 持股情况 表 前 10 名股东、前 10 名无限售 条件股东持股情况表 股东总数 12,054 前十名股东持股情况 股东名称（全称）股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份
12、数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 深圳市京港投资发展有限公司 31.92%49,714,872 49,714,872 香港中扬电子科技有限公司 23.71%36,936,752 36,936,752 广东省科技创业投资公司 6.47%10,080,069 安徽百商电缆有限公司 2.56%3,993,162 全国社保基金一零三组合 2.16%3,368,159 北京兆星创业投资有限公司 2.11%3,279,463 无锡中科汇盈创业投资有限责任公司 1.47%2,289,744 葛洲坝集团财务有限责任公司 1.21%1,888,000 惠州市普惠投资有限公司 0.7%1,088,138 1,
13、088,138 上海昊楠实业有限公司 0.56%880,000 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 种类 数量 广东省科技创业投资公司 10,080,069 A 股 10,080,069 安徽百商电缆有限公司 3,993,162 A 股 3,993,162 全国社保基金一零三组合 3,368,159 A 股 3,368,159 惠州中京电子科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 5 北京兆星 创业投资有限公司 3,279,463 A 股 3,279,463 无锡中科汇盈创业投资有限责任公司 2,289,744 A 股 2,289,744 葛洲坝
14、集团财务有限责任公司 1,888,000 A 股 1,888,000 上海昊楠实业有限公司 880,000 A 股 880,000 刘清洁 690,488 A 股 690,488 赵建国 250,720 A 股 250,720 龙新全 232,000 A 股 232,000 上述股东关联关系或（及）一致 行动人的说明 公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关 联关系，也未知是否属于 上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（三）控股股 东及 实际控 制人 变更情 况 适用 不适用 四、董 事、监 事和 高 级 管 理 人 员情 况（一）董事、监事 和高级 管理 人员持 股变 动 姓
15、名 职务 期初持股数（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量（股）期末持股数（股）其中：持有限制性股票数量（股）期末持有股票 期权数量（股）变动原因 杨林 董事长 29,518,205 17,710,923 47,229,128 47,229,128 2011 年度权益分派 刘德威 副董事长、总经理 190,424 114,254 304,678 304,678 2011 年度权益分派 傅道臣 董事、副总经理、董事会秘书 190,424 114,254 304,678 304,678 2011 年度权益分派 黎柏其 董事 0 0 0 0 王龙基 独立董事 0 0 0 0 吴栋 独立董事 0
16、 0 0 0 樊行健 独立董事 0 0 0 0 黄生荣 监事 0 0 0 0 王伟 监事 0 0 0 0 钱翼 监事 0 0 0 0 余祥斌 副总经理、财务总监 95,212 57,127 152,339 152,339 2011 年度权益分派 刘德林 副总经理 102,013 61,208 163,221 163,221 2011 年度权益分派 惠州中京电子科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 6 五、董事会报告（一）主营业 务分 行业、产品 情况 表 单位：元 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率
17、比上年同期增减（%）印制电路板 186,465,716.09 167,732,494.86 10.05%8.2%22.25%-10.33%主营业务产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）单面板 1,802,726.20 844,219.69 53.17%-39.67%-48.4%7.93%双面板 102,400,905.49 98,231,352.90 4.07%18.37%29.12%-7.99%多层板 82,262,084.40 68,656,922.27 16.54%-0.7%15.41%-11.
18、64%合计 186,465,716.09 167,732,494.86 10.05%8.2%22.25%-10.33%毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 报告期内公司主营业务 盈利能力（毛利率）较上年同期下降10.33%，主要是因为：公司产品结构发生不利变化，多层板比例同比下降，加之市场竞争程度日益加剧，导致产品综合平均单价下降；主要原材料的价格仍延续2011 年下 半年高位运行或持续上涨的态势，造成材料成本上升；报告期内员工薪资、福利的持续提高，以及为募投项目储备关健、骨干技术人员等，使得劳动力成本上升。（二）主营业 务分 地区情 况 单位：元 地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（）
19、内销 150,596,255.30 17.4%出口 35,869,460.79-18.58%合计 186,465,716.09 8.2%（三）主营业 务及 其结构 发生 重大变 化的 原因说 明 适用 不适用（四）主营业 务盈 利能力（毛 利率）与上 年相比 发生 重大变 化的 原因说 明 适用 不适用 报告期内公司主营业务盈利能力（毛利率）较上年相比 下降6.84%，主要是因为：公 司产品结构发生不 利变化，多层板比例同比下降，加之市场竞争程度日益加剧，导致产品综合平均单价下降；主要原材料的价格仍延续2011 年下半年 高位运行或持续上涨的态势，造成材料成本上升；报告期内员工薪资、福利的持续
20、提高，以及为募投项目储备关健、骨干技术人员等，使得劳动力成本上升。惠州中京电子科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 7（五）利润构 成与 上年相 比发 生重大 变化 的原因 分析 适用 不适用 报告期内公司利润结构与上年相比，主要变化表现为非经常性损益占比的变化，2011 年度和2012 年半年度非经常性 损益占比分 别为13.24%和1.22%，主要原因是报告期内利润构成主要来源于主营业务，相比2011 年度收到政府补助有所减少。（六）募集资 金使 用情况 1、募集资金使用情 况对照 表 适用 不适用 单位：万元 募集资金总额 41,395 本报告期投入募集资金总额 186.25 报
21、告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 8,087.09 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 新型 PCB 产业建设项目 否 30,228.37 30,228.37 186.25 332.14 1.1%2012 年12 月 31日 0 是 否 承诺 投资项目
22、小计-30,228.37 30,228.37 186.25 332.14-超募 资金投向 归还 银行贷款（如有）-4,000-补充流动资金（如有）-3,754.95-超募 资金投向小计-7,754.95-0-合计-30,228.37 30,228.37 186.25 8,087.09-0-未达 到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）募投项目有关的供排水、供电等外部配套工程需要与市政相关部门进行沟通和落实，这些工作导致项目进展较计划有所延迟。项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 适用 不适用 公司实际募集资金净额 37,983.32 万元，其中项目募集
23、资金额 30,228.37 万元，超募资金 7,754.95 万元。经 2011 年 5 月 24 日召 开第一届董事会第九次会议审议通过，使用超募资金人民币 7,754.95万元用于归还银行贷款和永久 性补充流动资金，其中以超募资金 4,000 万元用于偿还银行 借款，以超募资金 3,754.95 万元用于永 久性补充流动资金。募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 不适用 报告期内发生 以前年度 发生 募集资金投资项目实施方式调整情况 适用 不适用 报告期内发生 以前年度 发生 惠州中京电子科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 8 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 不适用
24、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 适用 不适用 2012 年 4 月 23 日，公司第二 届董事 会第三次会议审议通过将闲置募集资金 3,000 万元暂 时用于补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过 6 个月。项目实施出现募集资金结余的金额及原因 适用 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金将用于公司新型 PCB 产业建设项目，现全部存放于专户建设银行惠州分行开发区支行和中信银行北京望京支行。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 2、变更募集资金投 资项目 情况表 适用 不适用（七）董事会 下半 年的经 营计 划修改 计划 适用 不适用（八）对 2012 年
25、 1-9 月 经营 业绩的 预计 2012 年 1-9 月预计的经营业绩 情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年 1-9 月归属于上市公司 股东的净利润变动幅度-50%至-80%2012 年 1-9 月归属于上市公司 股东的净利润变动区间（万元）550 至 1,350 2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）26,684,560.73 业绩变动的原因说明 以下因素成为影响业绩变动的主要因素：1、印制电路板的市 场价格与去年同期相比出现一定幅度下降。2、主要原材料、水电等能源价格仍处高位、
26、劳动力成本持续上升及其管理费用上升。以上因素的不确定性将可能影响本预告的准确性。（九）董事会 对会 计师事 务所 本报告 期“非 标准 审计 报告”的 说明 适用 不适用（十）公司董 事会 对会计 师事 务所上 年度“非标 准审 计报告”涉及 事项 的变 化及处 理情 况的说明 适用 不适用 惠州中京电子科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 9 六、重要事项（一）收购、出售 资产及 资产 重组 1、收购资产 适用 不适用 收购资产情况说明 2、出售资产情况 适用 不适用 出售资产情况说明 3、自资产 重组报告 书或收购 出售资产 公告刊登 后，该 事项的进 展情况及 对报告 期经营成
27、果与财务 状况的影响 适用 不适用（二）担保事 项 适用 不适用（三）非经营 性关 联债权 债务 往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否（四）重大诉 讼仲 裁事项 适用 不适用（五）其他重 大事 项及其 影响 和解决 方案 的分析 说明 适用 不适用 1、证券投资情况 适用 不适用 证券投资情况的说明 2、持有其他上市公 司股权 情况 适用 不适用 惠州中京电子科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 10 持有其他上市公司股权情况的说明 3、报告期内资金被 占用情 况及清欠进展情况 适用 不适用 截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
28、适用 不适用 4、承诺事项履行情 况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上 股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产置换时所作承 诺 发行时所作承诺 京港投资、香港中扬 自中京电子首次公开发行的 A 股股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的中京电子股份，也不由中京电子回购本公司直接或间接持有的股份。正在履行 其他对公司中小股东所作承诺 本公司 1、公司在使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的
29、前 12 个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金后的 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。2、公司承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。1、履行完毕 2、正在履行 5、董事会本次利润 分配或 资本公积金转增预案 适用 不适用 6、其他综合收益细 目 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 1.可供出售金融资产产生的利 得（损失）金额 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 惠州中京电子科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 11 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 2.按照权益法核算的在被投资 单位其他
30、综合收益中所享有的份额 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入 损益的净额 小计 3.现金流量套期工具产生的利 得（或损失）金额 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 转为被套期项目初始确认金额的调整额 小计 4.外币财务报表折算差额 131.30-801.71 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 131.30-801.71 5.其他 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 合计 131.30-801.71（六）报告期 接待 调研
31、、沟通、采访 等活 动登记 表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 01 月 12 日 董事会秘书办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营状况 2012 年 02 月 10 日 董事会秘书办公室 电话沟通 个人 个人投资者 项目进展情况 2012 年 02 月 15 日 董事会秘书办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营状况 2012 年 03 月 05 日 董事会秘书办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司治理状况，提供公开披露信息资料 2012 年 03 月 07 日 董事会秘书办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营
32、状况 2012 年 03 月 13 日 董事会秘书办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司募集资金使用情况 2012 年 03 月 21 日 董事会秘书办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营状况 2012 年 03 月 30 日 董事会秘书办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营状况 2012 年 04 月 10 日 董事会秘书办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营状况 2012 年 04 月 12 日 董事会秘书办公室 电话沟通 机构 机构投资者 限售股解禁事项 2012 年 04 月 19 日 董事会秘书办公室 电话沟通 个人 个人投资者 项目进展情况 2012 年 04
33、月 20 日 董事会秘书办公室 电话沟通 个人 个人投资者 利润分派事项 2012 年 05 月 08 日 董事会秘书办公室 电话沟通 个人 个人投资者 行业发展状况 2012 年 05 月 21 日 董事会秘书办公室 电话沟通 个人 个人投资者 市场状况 2012 年 06 月 04 日 董事会秘书办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营状况 2012 年 06 月 05 日 董事会秘书办公室 电话沟通 个人 个人投资者 项目进展情况 2012 年 06 月 07 日 董事会秘书办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司治理情况 2012 年 06 月 20 日 董事会秘书办公室 电话沟通
34、 个人 个人投资者 公司发展趋势 惠州中京电子科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 12 七、财务报告（一）审计意 见 半年报是否经过审计 是 否（二）财务报 表 是否需要合并报表：是 否 1、合并资产负债表 编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 312,707,452.12 343,088,273.10 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 4,397,454.47 1,000,000.00 应收账款 105,680,876.85 121,850,551.05 预付款项 6,885,612.60 712,933
35、.64 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,494,072.21 3,475,676.17 应收股利 其他应收款 752,666.68 722,721.72 买入返售金融资产 存货 102,899,431.16 96,035,677.47 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 534,817,566.09 566,885,833.15 非流动资产：发放委托 贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 惠州中京电子科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 13 投资性房地产 固定资产 175,305,234.85 182,153
36、,011.14 在建工程 7,536,941.15 4,961,624.74 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 40,816,606.87 41,513,788.81 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,029,572.81 3,204,095.21 递延所得税资产 439,200.21 489,120.41 其他非流动资产 非流动资产合计 227,127,555.89 232,321,640.31 资产总计 761,945,121.98 799,207,473.46 流动负债：短期借款 30,000,000.00 40,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及
37、同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 42,889,383.63 57,103,449.00 应付账款 82,834,644.12 94,161,571.63 预收款项 379,419.03 462,811.39 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 1,672,115.94 2,668,771.81 应付利息 应付股利 2,741,867.55 0.00 其他应付款 579,860.50 500,000.00 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 161,097,290.77 194,
38、896,603.83 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 6,169,630.65 9,269,747.37 专项应付款 惠州中京电子科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 14 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 6,169,630.65 9,269,747.37 负债合计 167,266,921.42 204,166,351.20 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）155,760,000.00 97,350,000.00 资本公积 336,069,075.79 394,479,075.79 减：库存股 专项储备 盈余公积 12,274,565.
39、72 12,274,565.72 一般风险准备 未分配利润 90,577,404.38 90,940,457.38 外币报表折算差额-2,845.33-2,976.63 归属于母公司所有者权益合计 594,678,200.56 595,041,122.26 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 594,678,200.56 595,041,122.26 负债和所有者权益（或股东权益）总计 761,945,121.98 799,207,473.46 法定代表人：杨林 主管会计工作负责 人：余祥斌 会计机构负责人：赵军华 2、母公司资产负债 表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动
40、资产：货币资金 312,184,004.16 342,914,203.37 交易性金融资产 应收票据 4,397,454.47 1,000,000.00 应收账款 105,680,876.85 121,850,551.05 预付款项 6,885,612.60 712,933.64 应收利息 1,494,072.21 3,475,676.17 应收股利 其他应收款 1,252,560.14 872,916.20 存货 102,899,431.16 96,035,677.47 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 534,794,011.59 566,861,957.90 非流动资产
41、：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 87,486.00 87,486.00 惠州中京电子科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 15 投资性房地产 固定资产 175,305,234.85 182,153,011.14 在建工程 7,536,941.15 4,961,624.74 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 40,816,606.87 41,513,788.81 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,029,572.81 3,204,095.21 递延所得税资产 439,200.21 489,120.41 其他非流动资产 非流动资产合计
42、 227,215,041.89 232,409,126.31 资产总计 762,009,053.48 799,271,084.21 流动负债：短期借款 30,000,000.00 40,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 42,889,383.63 57,103,449.00 应付账款 82,834,644.12 94,161,571.63 预收款项 379,419.03 462,811.39 应付职工薪酬 应交税费 1,672,115.94 2,668,771.81 应付利息 应付股利 2,741,867.55 其他应付款 579,860.50 500,000.00 一年内到期的
43、非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 161,097,290.77 194,896,603.83 非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 6,169,630.65 9,269,747.37 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 6,169,630.65 9,269,747.37 负债合计 167,266,921.42 204,166,351.20 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）155,760,000.00 97,350,000.00 资本公积 336,069,075.79 394,479,075.79 减：库存股 惠州中京电子科技股份有限公司
44、 2012 年半年度报告摘要 16 专项储备 盈余公积 12,274,565.72 12,274,565.72 未分配利润 90,638,490.55 91,001,091.50 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 594,742,132.06 595,104,733.01 负债和所有者权益（或股东权益）总计 762,009,053.48 799,271,084.21 3、合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 190,056,101.38 175,839,696.23 其中：营业收入 190,056,101.38 175,839,696.23 利息收
45、入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 184,762,853.21 157,068,863.31 其中：营业成本 167,732,494.86 137,205,550.21 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 897,225.19 251,399.47 销售费用 2,556,101.01 2,604,461.25 管理费用 17,319,344.85 15,068,793.27 财务费用-3,403,102.08 1,865,011.64 资产减值损失-339,210.62 73,647.47 加：公允 价
46、值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填 列）5,293,248.17 18,770,832.92 加：营业外收入 160,431.52 2,534,643.13 减：营业外支出 95,520.86 961.54 其中：非流动资产处置损失 95,520.86 961.54 惠州中京电子科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 17 四、利 润总额（亏损总额以“”号填列）5,358,158.83 21,304,514.51 减：所得税费用 853,711.83 3,152,974
47、.23 五、净利润（净亏损以“”号填 列）4,504,447.00 18,151,540.28 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 4,504,447.00 18,151,540.28 少数股东损益 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.03 0.12（二）稀释每股收益 0.03 0.12 七、其他综合收益 131.30-801.71 八、综合收益总额 4,504,578.30 18,150,738.57 归属于母公司所有者的综合收益总额 4,504,578.30 18,150,738.57 归属于少数股东的综合收益总额 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合
48、并前实现的净利润为：元。法定代表人：杨林 主管会计工作负责 人：余祥斌 会计机构负责人：赵军华 4、母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 190,056,101.38 175,839,696.23 减：营业成本 167,732,494.86 137,205,550.21 营业税金及附加 897,225.19 251,399.47 销售费用 2,556,101.01 2,604,461.25 管理费用 17,319,344.85 15,068,793.27 财务费用-3,403,554.13 1,864,552.69 资产减值损失-339,210.62 73,64
49、7.47 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）5,293,700.22 18,771,291.87 加：营业外收入 160,431.52 2,534,643.13 减：营业外支出 95,520.86 961.54 其中：非流动资产处置损失 55,499.34 961.54 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）5,358,610.88 21,304,973.46 惠州中京电子科技股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 18 减：所得税费用 853,711.83 3,152,974.23 四、净
50、利润（净亏损以“”号填列）4,504,899.05 18,151,999.23 五、每股收益：-（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 4,504,899.05 18,151,999.23 5、合并现 金流量表 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 169,162,235.22 142,911,982.92 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取
