1、中国远洋控股股份有限公司 二零零八年一季度报告 1中国远洋控股股份有限公司 二零零八年一季度报告 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 本公司第一届董事会第三十六次会议以通讯表决方式审议通过了公司二零零八年第一季度报告。 1.3 本报告期财务报告未经审计。 1.4 本公司董事长魏家福先生、总经理陈洪生先生、主管会计工作负责人何家乐先生及会计机构负责人李瑾女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及
2、财务指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（） 总资产 117,811,139,811.37 11 3,663,440,000.45 3.6所有者权益（或股东权益） 50,619,212,733.33 4 4,933,898,054.97 10.8每股净资产 4.95 4.40 12.5年初至报告期期末 比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额 8,139,34 9,882.45 不适用每股经营活动产生的现金流量净额 0.80 不适用报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（） 净利润 6,132,217,735.44 6,132,217,735.
3、44 不适用*基本每股收益 0.60 0.60 不适用稀释每股收益 0.60 0.60 不适用净资产收益率 12.11% 12.11% 不适用扣除非经常性损益后的净资产收益率 11.98 11.98 不适用非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益 73,092,730.80计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 9,539,479.33除上述各项之外的其他营业外收支净额 5,324,387.97中国证监会认定的其他非经常性损益项目 967,649.33非经常性损益合计 88,924,247.43所得税影响数 18,601,9
4、29.11少数股东应承担的部分 2,484,009.64 中国远洋控股股份有限公司 二零零八年一季度报告 2非经常性损益净影响额 67,838,308.68上述影响额占当期净利润比例 1.11%归属于母公司所有者的净利润 6,132,217,735.44扣除非经常性损益后的净利润 6,064,379,426.76*中国远洋于 2007 年 6 月 26 日首次发行 A 股，于 2007 年 12 月 29 日完成非公开发行 A 股股票及向中远集团收购其下属的全球最大干散货船队公司股权项目，因此本报告期不适用与上年同期比较。但公司对 2007 年 1-3 月份归属于母公司所有者的净利润进行了模拟
5、合并， 金额约为25.99亿元 （未经审计） 。 2008年1-3月份归属于母公司所有者的净利润同比增长135.9%。 2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 A 股及 H 股股东总数（户） A 股 324087 H 股 1071 前十名无限售条件股东持股情况 序号 股东名称 持股数（股） 股份类别 1 HKSCC NOMINEES LIMITED 2,467,303,935 境外上市外资股（H 股） 2 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 86,800,864 人民币普通股（A 股） 3 RHINE OFFICE INVESTMENTS LIMITE
6、D 69,294,050 境外上市外资股（H 股） 4 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 43,364,410 人民币普通股（A 股） 5 SANDA INVESTMENTS LIMITED 23,000,000 境外上市外资股（H 股） 6 中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金 19,800,000 人民币普通股（A 股） 7 交通银行华安策略优选股票型证券投资基金 18,946,182 人民币普通股（A 股） 8 中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金 17,338,033 人民币普通股（A 股） 9 中国工商银行博时精选股票证券投资基金 16,637,418 人民币普通
7、股（A 股） 10 中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基金 15,993,140 人民币普通股（A 股） 注：此表股东均按单独账户列示，同一管理人控制下的不同账户未做加总处理。 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因（以下金额以人民币元列示） 一、中国远洋合并报表 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因说明： 1、 应收利息： 年初余额 22,389,534.07 元 ， 期末余额为 7,820,683.48 元 ， 减少 14,568,850.59 元或 65.1。主要原因是期内定期存款减少、收回定期存款利息，以及收回股东借款利息，使期末余额
8、减少。 2、 其他流动资产： 年初余额 278,027,526.89 元，期末余额为 404,378 ,464.45 元，增加 126, 350,937.56 元或45.4 ，主要原因是按照套期会计核算的交易期在一年以内的尚未结算的远期运费协议（即 FFA）增加，以及其公允价值变动所致。 3、 长期待摊费用： 年初余额 9,493,540.03 元，期末余额为 25,097,306 .50 元，增加 15,603, 766.47 元或 164.4， 主要原因是所属公司中远物流新增合并单位青岛大亚物流公司， 该公司期末长期待摊费用 15,425,927.14元，主要是租赁堆场的场地硬化费。 4、
9、 其他非流动资产： 年初余额 51,829,193.89 元，期末余额 77,366,230.21 元，增加 25,537,036.32 元或 49.3 。主要原因是按照套期会计核算的交易期在一年以上的尚未结算的远期运费协议（即 FFA）增加，以及其公允价值变动所致。 5、 应交税费： 年初余额 764,555,669.57 元， 期末余额 1,516,36 2,464.21 元， 增加 751,806,794.64 或 98.3 。中国远洋控股股份有限公司 二零零八年一季度报告 3主要原因是按季度解缴的应交所得税增加。 6、 应付利息： 年初余额 63,828,932.29 元，期末余额 3
10、3 ,459,554.05 元，减少 30, 369,378.24 元或 47.6。主要原因是所属中远太平洋有限公司 2007 年计提的应付利息 32,185,893.74 元于期内支付。 7、 其他流动负债： 年初余额 7,609,866.54 元，期末余额 63,319,422.87 元，增加 55,709,556.33 元或 732.1。主要原因是按照套期会计核算的交易期在一年以内的尚未结算的远期运费协议（即 FFA）增加，以及其公允价值变动所致。 8、 递延所得税负债： 年初余额 1,810,070,5 62.58 元，期末余额 2,625,792,104. 61 元，增加 815,
11、721,542.03元 或 45.1。增加的主要原因是对存在税率差的境外子公司当期实现的可分配利润计提递延所得税负债。9、 未分配利润： 年初余额 5,910,571, 502.49 元，期末余额 12,044 ,499,048.34 元，增加 6, 133,927,545.85 元或 103.8。增加的主要原因是本期利润转入。 10、 外币报表折算差额： 年初余额-796,730,569.42 元，期末余额-1,288,5 05,882.95 元，减少 4 91,775,313.53 元或 61.7。主要原因是人民币升值使所属境外子公司外币报表折算差额负数增加。 二、中国远洋母公司报表主要会
12、计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因说明： 1、 持有至到期投资： 年初余额1,100,000,000.00元 ， 期末余额 1,790,000,000.00 元， 增加 690,000,000.00 元或 62.7，主要原因是期内向所属公司中远集运发放委托贷款； 2、 短期借款： 年初余额 249,138,000.00 元，期末余 额 105,285,000.00 元，减 少 143,853,00 0.00 元或 5 7.7，主要原因是期内归还招商银行短期借款 1500 万美金以及民生银行短期借款 3000 万元人民币。 3、 其他应付款： 年初余额 369,618,288.23 元，
13、期末余额 220,748,594.45 ，减少 148 ,869,693.78 或 40.3 ，主要原因是期内支付 2007 年散货船公司收购产生的审计评估费。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 本报告期没有新增的承诺事项。所有承诺按承诺要求全面履行，具体承诺事项详见 2007 年年度报告。 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 不适用。 中国远洋控股股份有限公司 二零零八年一季度报告 43.5 证券投资情况 序号 证券代码 简称 期末持有数量 初始投资
14、金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目 1 600428 中远航运 9,582, 221 8,500,000.00 315,542,537.53 373,227,507.95 可供出售金融资产2 600018 上港集团 15,570 ,000 3,976,496.76 108,055,800.00 141,531,300.00 可供出售金融资产3 2866.HK 中海集運 23,1 36,650 102,100,520.31 61,541,349.43 99,486,776.47 可供出售金融资产4 601008 连云港 1,150, 000 1,760,418.44 11,477,000
15、.00 15,962,000.00 可供出售金融资产5 000578 ST 盐湖 3,085,443 7,500,000 73,927,214.28 14,810,126.40 可供出售金融资产6 0998.HK 中信银行 800, 000 4,596,063.29 2,958,775.50 3,663,534.18 可供出售金融资产7 601328 交通银行 403,83 0 403,830.00 4,034,261.70 可供出售金融资产合计 128,837,328.80 577,536,938.44 648,681,245.00 -3.6 业务板块运营数据 截至二零零八年三月三十一日止的
16、一季度，本集团集装箱航运业务的货运量为 1,415,371 标准箱，较去年同期增加 9.3，集装箱航运总收入上升 20.1至人民币 9,955,137,715 元。 第一季度 货运量（标准箱） 2008 年 2007 年 同比增减 % 跨太平洋 322,465 326,544 -1.2亚欧（包括地中海） 363,360 319,955 13.6亚洲区内（包括澳洲） 351,954 359,524 -2.1其它国际（包括跨大西洋） 55,478 56,333 -1.5中国 322,114 232,858 38.3总计 1,415,371 1,295,214 9.3第一季度 总收入（千人民币） 2
17、008 年 2007 年 同比增减 % 跨太平洋 2,954,491 3,158,591 -6.5亚欧（包括地中海） 3,732,387 2,744,681 36.0亚洲区内（包括澳洲） 1,579,163 1,376,227 14.7其它国际（包括跨大西洋） 510,110 480,451 6.2中国 1,026,811 472,715 117.2小计 9,802,962 8,232,665 19.1租出船舶 152,175 58,965 158.1总计 9,955,137 8,291,630 20.1中国远洋控股股份有限公司 二零零八年一季度报告 5截至二零零八年三月三十一日止的一季度，本
18、集团干 散货航运业务完成货运量 67,939,082 吨，同比增长 7.5%。 第一季度 2008 年 2007 年 同比增减% 国际航线 57,237,724 53,929,347 6.1分航线货运量（吨） 国内沿海航线 10,701,358 9,265,805 15.5煤炭 22,344,845 22,861,014 -2.3矿石 31,632,640 27,270,118 16.0粮食 6,172,859 5,565,099 10.9分货种货运量（吨） 其他 7,788,738 7,498,921 3.9货运周转量(千吨海里） 336,233,985 325,380,547 3.3好望角
19、型 7,779 6,833 13.8巴拿马型 11,495 10,200 12.7大灵便型 11,122 8,318 33.7营运天 小灵便型 5,954 4,935 20.6截至二零零八年三月三十一日止，本集团经营的干散货船舶运力情况如下表。 自有船 租入船 合计 船型 艘数 载重吨(千吨) 艘数 载重吨(千吨) 艘数 载重吨（千吨） 好望角型 20 3,336 61 10,509 81 13,845 巴拿马型 65 4,535 75 5,627 140 10,162大灵便型 79 3,743 48 2,518 127 6,261小灵便型 39 1,342 30 1,309 69 2,651
20、合计 203 12,956 214 19,962 417 32,918 截至二零零八年三月三十一日止的一季度，本集团物流业务各板块的业务量情况如下。 第一季度 2008 年 2007 年 同比增减 % 第三方物流 产品物流 家电物流 (千件) 11,774 8,779 34.1汽车物流 (辆) 135,063 168,708 -19.9化工物流 (吨) 1,008,386 730,089 38.1工程物流 (百万元) 256 217 18.0船舶代理(艘次) 27,796 27,302 1.8货运代理 中国远洋控股股份有限公司 二零零八年一季度报告 6海运货代 散杂货 (吨) 39,352 3
21、4,311 14.7集裝箱货 (标准箱) 548,471 480,407 14.2空运货代 (吨) 26,396 23,700 11.4截至二零零八年三月三十一日止的一季度，本集团集装箱码头业务总吞吐量为 10,396,235 标准箱，较去年同期上升 22.2%。 第一季度 营运中码头公司 2008 年（标准箱） 2007 年（标准箱） 同比变化% 环渤海湾 4,069,408 3, 685,995 10.4青岛前湾集装箱码头有限责任公司 2,122,909 1,919,370 10.6青岛远港国际集装箱码头有限公司 268,584 238,964 12.4大连港集装箱股份有限公司 617,2
22、40 610,242 1.1大连港湾集装箱码头有限公司 364,856 204,291 78.6天津五洲国际集装箱码头有限公司 452,572 457,497 -1.1营口集装箱码头有限公司 243,247 255,631 -4.8长江三角洲 2,129,128 1, 858,665 14.6上海集装箱码头有限公司 876,528 808,467 8.4上海浦东国际集装箱码头有限公司 625,773 643,878 -2.8张家港永嘉集装箱码头有限公司 176,811 138,190 27.9扬州远扬国际码头有限公司 53,384 66,175 -19.3南京港龙潭集装箱有限公司 222,27
23、7 196,988 12.8宁波远东码头经营有限公司 174,355 4, 967 3,410.3珠江三角洲和东南沿海 3,109,485 2, 571,059 20.9中远国际货柜码头（香港）有限公司 410,304 421,295 -2.6盐田国际集装箱码头有限公司 （一、二、三期） 2,013,164 1,970,147 2.2广州南沙海港集装箱码头有限公司 469,195 22,357 1,998.6泉州太平洋集装箱码头有限公司 216,822 157,260 37.9海外 1,088,214 391,691 177.8中远新港码头有限公司 334,568 211,213 58.4An
24、twerp Gateway NV 249,994 180,478 38.5Suez Canal Container Terminal S.A.E. 503,652 - 不适用国内码头集装箱总吞吐量 8,897,717 7, 694,424 15.6集装箱总吞吐量 10,396,235 8,507,410 22.2散杂货总吞吐量（吨） 2,641,102 1,565,532 68.7中国远洋控股股份有限公司 二零零八年一季度报告 7 4 附录 资产负债表 2008年3月31日 编制单位：中国远洋控股股份有限公司 金额单位：人民币元 审计类型：未经审计期末余额 期初余额 资 产 合并 母公司 合并
25、 母公司流动资产 ： 货币资 金 34 ,599,722,156.87 11,339,503,154.15 37,433,841,855.56 12,841,334,560.70结算备付 金 拆出资 金 交易性 金 融资产 2,180,907,862.32 - 2,140,332,839.57 -应收票据 109,713,814.58 113,032,872.02 应收账款 10,159,347,100.83 8,935,913,502.61 预付账款 2,550,389,325.77 2,030,650,626.30 应收保费 应 收分保账款 应收分保合同准备 金 应收利息 7,820,68
26、3.48 22,389,534.07 其他应收款 1,874,934,898.85 20,314,396,623.74 1,870,218,874.40 19,802,171,779.50买 入返 售 金 融资产 存货 ,767,500,403.20 1,559,678,093.44 -一 年内到期的非流动资产 48,000,000.00 56,765,520.00 其他流动资产 404,378,464.45 278,027,526.89 流动资产合计 53,702,714,710.35 31,653,899,777.89 54,440,851,244.86 32,643,506,340.20
27、非流动资产 ： 发放贷款及 垫 款 可供出售 金 融资产 574,578,162.94 - 645,017,710.82 -持有 至 到期投资 249,821.52 1,790,000,000.00 269,652.25 1,100,000,000.00长期 应收款 822,256,806.20 - 868,005,283.07 -长期股权投资 11,735,665,412.09 19,006,390,801.99 9,682,244,573.86 19,006,390,801.99投资性房 地 产 349,065,833.49 345,913,600.32 -固定资产 38,335,490,
28、992.73 3,118,223.69 36,731,798,109.76 3,663,751.00在建 工 程 10,400,552,389.31 9,117,541,700.85 -工 程物资 固定资产清 理 8 ,343,548.39 9,072,185.02 -生 产性 生 物资产 油气资产 无形资产 1,071,209,703.87 333,655.65 1,058,729,331.33 356,385.00开发支出 商誉 719,096.05 719,096.05 -长期待摊费用 25,097,306.50 9,493,540.03 -递 延所得税资 产 707,829,797.7
29、2 91,119,453.01 701,954,778.34 91,119,453.01其他非流动资产 77,366,230.21 - 51,829,193.89 -非流动资产合计 64,108,425,101.02 20,890,962,134.34 59,222,588,755.59 20,201,530,391.00资产总计 117,811,139,811.37 52,544,861,912.23 113,663,440,000.45 52,845,036,731.20单位负责人：陈洪生 财务负责人：何家乐 会计 机构负责人：李瑾 中国远洋控股股份有限公司 二零零八年一季度报告 8资产负
30、债表（续） 2008 年 3 月 31 日 编制单位：中国远洋控股股份有限公司 金额单位：人民币元 审计类型：未经审计期末余额 期初余额 负债和所有者权益（或股东权益） 合并 母公司 合并 母公司流动负债： 短期借款 2,825,833,765.52 105,285,000.00 3,916,671,419.93 249,138,0 00.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 554,649,037.73 528,540,431.91 -应付票据 31,947,230.02 39,029,405.02 应付账款 11,926,447,357.83 9,852,000
31、,686.77 预收款项 2,468,412,569.48 2,698,597,668.26 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,288,834,055.99 374,658,175.78 2,757,215,754.53 378,603 ,336.28应交税费 1,516,362,464.21 88,687,243.79 764,555,669.57 88,820,815.1 3应付利息 33,459,554.05 127,440.96 63,828,932.29 其他应付款 17,107,414,356.91 220,748,594.45 21,079,197,737.
32、19 369,61 8,288.23应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 1,856,767,953.14 1,803,814,640.89 其他流动负债 63,319,422.87 7,609,866.54 流动负债合计 40,673,447,767.75 789,506,454.98 43,511,062,212.90 1,086,1 80,439.64非流动负债： 长期借款 12,188,710,202.11 - 11,831,786,142.74 -应付债券 2,172,301,977.18 - 2,193,275,814.85 -长期应
33、付款 160,434,972.28 169,298,941.85 专项应付款 40,000,000.00 40,000,000.00 预计负债 52,448,024.09 - 52,311,373.45 -递延所得税负债 2,625,792,104.61 326,094,116.46 1,810,070,562.58 326,09 4,116.46其他非流动负债 32,447,328.34 44,477,657.17 非流动负债合计 17,272,134,608.61 326,094,116.46 16,141,220,492.64 326,09 4,116.46负债合计 57,945,582
34、,376.36 1,115,600,571.44 59,652,282,705.54 1,412,2 74,556.10所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 10,216,274,357.00 10,216,274,357.00 10,216,274,357.00 10,216,274,357.00资本公积 29,449,977,894.24 39,122,468,566.93 29,406,815,448.21 39,1 22,468,566.93减：库存股 - 盈余公积 196,967,316.69 196,967,316.69 196,967,316.69 196,967,31
35、6.6 9一般风险准备 - 未分配利润 12,044,499,048.34 1,893,551,100.17 5,910,571,502.49 1,897 ,051,934.48外币报表折算差额 -1,288,505,882.95 -796,730,569.42 归属于母公司所有者权益合计 50,619,212,733.33 51,429,261,340.79 44,933,898,054. 97 51,432,762,175.10少数股东权益 9,246,344,701.69 - 9,077,259,239.94 -所有者权益（或股东权益）合计 59,865,557,435.01 51,42
36、9,261,340.79 54,011,157,294 .91 51,432,762,175.10负债和所有者权益（或股东权益） 117,811,139,811.37 52,544,861,912.23 113,663,440,0 00.45 52,845,036,731.20单位负责人：陈洪生 财务负责人：何家乐 会 计机构负责人：李瑾 中国远洋控股股份有限公司 二零零八年一季度报告 9利润表 编制单位：中国远洋控股股份有限公司 金额单位：人民币元 审计类型：未 经审计 2008 年 1-3 月 项 目 合并 母公司 一、营业总收入 28,025,288,955.96 -其中：营业收入 28
37、,025,288,955.96利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 20,490,008,307.60 3,500,834.31其中：营业成本 18,692,592,299.94利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 257,475,987.61销售费用 27,285,520.48管理费用 1,105,568,545.83 5,652,436.32财务费用 399,020,315.07 -2,151,602.01资产减值损失 8,065,638.67加：公允价值变动收益 -45,428,534.35投资收
38、益（损失以“-”号表示） 589,698,393.79其中：对联营企业和合营企业投资收益 415,715,065.02汇兑收益（损失以“-”号表示） 三、营业利润（损失以“-”号表示） 8,079,550,507.80 -3,500,834.31加：营业外收入 95,702,484.30减：营业外支出 2,934,103.25其中：非流动资产处置损失 423,591.86 四、利润总额（损失以“-”号表示） 8,172,318,888.85 -3,500,834.31减：所得税费用 1,771,638,534.22五、净利润（损失以“-”号表示） 6,400,680,354.63 -3,500
39、,834.31归属于母公司所有者的净利润 6,132,217,735.44 -3,500,834.31少数股东损益 266,622,619.19奖励及福利基金 1,840,000.00六、每股收益： （一）基本每股收益 0.60（二）稀释每股收益 0.60中国远洋控股股份有限公司 二零零八年一季度报告 10现金流量表 编制单位：中国远洋控股股份有限公司 金额单位：人民币元 审计 类型：未经审计 2008 年 1-3 月 项 目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 34,602,079,338.47 客户存款和同业存放款项净增加额 - 向中央银行借款净增加额
40、 - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - 收到原保险合同保费取得的现金 - 收到再保险业务现金净额 - 保户储金及投资款净增加额 - 处置交易性金融资产净增加额 - 收取利息、手续费及佣金的现金 - 拆入资金净增加额 - 回购业务资金净增加额 - 收到的税费返还 8,336,655.60 收到的其他与经营活动有关的现金 7,579,140,480.61 242,533,830.25经营活动现金流入小计 42,189,556,474.68 242,533,830.25购买商品、接受劳务支付的现金 24,428,344,764.60 客户贷款及垫款净增加额 - 存放中央银行和同业款项净增加额 -
41、支付原保险合同赔付款项的现金 - 支付利息、手续费及佣金的现金 - 支付保单红利的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 1,561,284,447.52 9,788,145.13支付的各项税费 530,853,143.28 支付的其他与经营活动有关的现金 7,529,724,236.83 66,772,493.10经营活动现金流出小计 34,050,206,592.23 76,560,638.23经营活动产生的现金流量净额 8,139,349,882.45 165,973,192.02单位负责人：陈洪生 财务负责人：何家乐 会计机构负责人：李瑾 中国远洋控股股份有限公司 二零零八年一季度报
42、告 11现金流量表（续） 表编制单位：中国远洋控股股份有限公司 金额单位：人民币元 审计类型：未 经审计 2008 年 1-3 月 项 目 合并 母公司 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 709,152,265.17 取得投资收益收到的现金 71,385,033.92 4,105,413.17处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 262,083,610.53 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 104,414,945.22 投资活动现金流入小计 1,147,035,854.84 4,105,413.17购建固定资产、无形资
43、产和其他长期资产支付的现金 4,357,749,961.49 投资支付的现金 2,085,129,935.28 1,514,379,960.00质押贷款净增加额 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 6,133,132.69 投资活动现金流出小计 6,449,013,029.46 1,514,379,960.00投资活动产生的现金流量净额 -5,301,977,174.62 -1,510,274,546.83三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 1,485,441,660
44、.77 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 1,045,871.88 筹资活动现金流入小计 1,486,487,532.65 -偿还债务所支付的现金 1,648,749,256.42 139,223,635.40分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,914,742,505.74 3,055,221.97其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 支付其他与筹资活动有关的现金 2,594,234.44 筹资活动现金流出小计 6,566,085,996.60 142,278,857.37筹资活动产生的现金流量净额 -5,079,598,463.95 -142,278,857.37四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -488,294,301.27 -15,251,194.37五、现金及现金等价物净增加额 -2,730,520,057.39 -1,501,831,406.55加：期初现金及现金等价物余额 37,330,242,214.26 12,841,334,560.70六、期末现金及现金等价物余额 34,599,722,156.87 11,339,503,154.15单位负责人：陈洪生 财务负责人：何家乐 会计机构负责人：李瑾
