1、 证券代码：600118 股票简称：中国卫星 编号：临 2009-006 中国东方红卫星股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、募集资金基本情况 公司 1997 年 7 月首次发行 2500 万股 A 种股票，扣除发行费用后的实际募集资金金额 12,370 万元，截至 2000 年 10 月，已经全部使用完毕。 公司 2007 年 12 月配股扣除发行费用后的实际募集资金金额 118,095.84 万元，2008 年度使用金额为 96,149
2、.86 万元，2008 年年末余额为 21,945.98 万元。 二、募集资金管理情况 公司制定了募集资金管理制度，并有效执行。 公司募集资金存入中国工商银行北京分行银行账户专户管理， 2008 年年末余额为 22,814.46 万元，高于募集资金余额 868.48 万元，为利息收入（扣除询证函手续费 0.10 万元）。 保荐人能够及时了解公司募集资金专户资金情况。 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年度募集资金的实际使用情况，见附件。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司于 2008 年 6 月 2 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了 关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案，
3、以成立专业子公司的方式开展部分募集资金投资项目的实施工作，其中以募集资金投资 9,720 万元设立航天恒星空间技术应用有限公司实施部分卫星应用重点领域建设类项目；以公司卫星应用事业部为基础，设立全资子公司航天东方红卫星信息技术有限公司，使用募集资金 3000 万元，实施卫星综合信息服务平台项目。上述两项实施主体变更事项已于2008年7月18 日经公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司及时、真实、准确、完整披露了应披露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。 六、保荐人对公司年度募集资金存 放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见 中信建投证券
4、有限责任公司及保荐代表人相晖、刘连杰核查公司配股募集资金 2008 年度相关情况后认为，公司已经制定了募集资金管理制度，并得以有效执行： 1、配股募集资金存放于董事会决定的专项账户中，符合相关法律法规的规定； 2、配股募集资金的使用符合募集资金投资项目的承诺，符合相关法律法规的规定； 3、配股募集资金投资项目实施主体的变更履行了必要的批准程序，符合相关法律法规的规定。 特此公告。 中国东方红卫星股份有限公司 董 事 会 2009年2月28日 附件：募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元承诺金额 累计投入 差额 投入进度A B C=B-A D=B/A收购 CAST968平台 11,038.
5、00 11,038.00 11,038.00 11,038.00 11,038.00 0.00 100% 已达到新型小卫星平台建设项目 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 100% 2012.6研发实验室建设项目 8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 -8,000.00 0%项目尚未实施，公司后续将按募集资金要求使用。小计 34,038.00 34,038.00 34,038.00 26,038.00 26,038.00 -8,000.00 76%收购航天恒星科技股份有限公司 85.7
6、6%股权27,839.56 27,839.56 27,839.56 27,839.56 27,839.56 0.00 100% 已达到收购北京卫星信息工程研究所的卫星应用业务及相关资产24,552.30 24,552.30 24,552.30 24,552.30 24,552.30 0.00 100% 已达到西安卫星应用产业园二期工程 8,169.16 8,169.16 6,000.00 3,978.53 3,978.53 -2,021.47 66% 2010.6“动中通 ”卫星系统产业化项目 2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00
7、100% 2009.6VSAT系统研制与产业化项目 2,950.00 2,950.00 2,800.00 1,456.00 1,456.00 -1,344.00 52% 2009.6卫星移动多媒体广播地面设备研制及产业化项目2,900.00 2,900.00 2,800.00 1,135.00 1,135.00 -1,665.00 41% 2009.6导航用户终端研制及产业化项目6,137.00 6,137.00 5,400.00 5,217.57 5,217.57 -182.43 97% 2010.6数字化综合应用终端研制与产业化项目3,317.00 3,317.00 2,900.00 1,
8、432.90 1,432.90 -1,467.10 49% 2010.6卫星导航 ASIC专用芯片与模块研制及产业化项目5,700.00 5,700.00 5,700.00 0.00 0.00 -5,700.00 0%项目尚未实施，公司后续将按募集资金要求使用。卫星广播电视传输与监测项目 2,900.00 2,900.00 2,900.00 0.00 0.00 -2,900.00 0%项目尚未实施，公司后续将按募集资金要求使用。小计 86,465.02 86,465.02 82,391.86 67,111.86 67,111.86 -15,280.00 81%10,766.80 10,766.
9、80 6,000.00 3,000.00 3,000.00 -3,000.00 50% 2010.2平台正在建设中。公司 2008年 2月新设航天东方红卫星信息技术有限公司，注册资本 5000万元，其中使用募集资金 3000万元。该公司 2008年净利润为 102万元。131,269.82 131,269.82 122,429.86 96,149.86 96,149.86 -26,280.00 79%卫星应用重点领域收购资产及新投建设项目合 计承诺投资项目是卫星综合信息运营服务平台建设航天东方红卫星有限公司 2008年实现净利润12199万 元，较上年增加 3733万元，新型小卫星平台目前处于
10、前期研发阶段，进展良好。是小卫星系统级研制能力收购资产及新投建设项目收购的航天恒星资产及北京卫星信息工程研究所的卫星应用业务及相关资产合并经营，所产生收益合并计算。2008年公司以募集资金9720万元出资，全资子公司航天恒星以西安产业园分公司出资，共同设立航天恒星空间技术应用有限公司，实施西安卫星应用产业园二期项目、“动中通”卫星通信系统产业化项目及部分导航用户终端研制及产业化项目。新投项目尚处在建设期。航天恒星科技有限公司、航天恒星空间技术应用有限公司2008年净利润合计为6434万元。附件 1： 募集资金使用情况对照表承诺金额 调整后金额 本年投入项目达到预定可使用状态日期本年实现效益是否达到预计效益项目投资总额 募集资金投入金额
