1、 宁波四维尔工业股份有限公司 2014年度、2015年度、2016年 1-3月 财务报表审计报告 广会专字 2016G16035360033号 目 录 报告正文 1-2 合并资产负债表 3-4 母公司资产负债表 5-6 合并利润表 7 母公司利润表 8 合并现金流量表 9 母公司现金流量表 10 合并所有者权益变动表 11-13 母公司所有者权益变动表 14-16 财务报表附注 17-105 编制单位:宁波四维尔工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币项 目 附注五 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31流动资产:货币资金 1 238,591,676.89 175,43
2、1,986.23 145,516,991.87 结算备付金-拆出资金-以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产-衍生金融资产-应收票据 2 150,447,661.56 158,060,604.94 59,048,980.75 应收账款 3 475,182,744.81 439,610,846.87 338,395,160.35 预付款项 4 24,963,949.96 22,231,171.07 22,751,444.81 应收保费-应收分保账款-应收分保合同准备金-应收利息-应收股利-其他应收款 5 32,737,744.67 24,624,816.78 65,201,880.49
3、买入返售金融资产-存货 6 456,134,382.49 451,558,453.98 406,302,045.13 划分为持有待售的资产-一年内到期的非流动资产-其他流动资产 7 16,333,105.13 27,533,764.18 1,635,995.43 流动资产合计 1,394,391,265.51 1,299,051,644.05 1,038,852,498.83 非流动资产:发放贷款及垫款-可供出售金融资产-持有至到期投资-长 期应收款-长 期股权投资 8 48,450,000.00 48,450,000.00 121,793,661.34 投资 性房地 产-固定 资产 9 38
4、1,357,658.06 379,811,413.93 357,299,016.81 在建工程 10 25,272,550.82 29,476,456.45 6,052,395.24 工程物 资-固定 资产 清理 11 55,446,095.34 55,446,095.34-生产 性 生 物 资产-油气 资产-无形 资产 12 73,488,216.89 73,971,447.15 69,216,060.83 开 发 支 出-商誉-长 期待 摊 费 用 13 99,391,368.93 101,896,550.89 47,103,492.99 递延 所 得税 资产 14 12,542,914.
5、93 11,874,618.52 9,846,584.22 其他非流动资产 15 49,328,682.72 44,501,884.76 40,969,212.13 非流动资产合计 745,277,487.69 745,428,467.04 652,280,423.56 资产总计 2,139,668,753.20 2,044,480,111.09 1,691,132,922.39 合并资产负债表 法定代 表 人:主管会 计 工作 负 责人:会 计 机构 负 责人:3编制单位:宁波四维尔工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币项 目 附注五 2016.3.31 2015.12.31 2014.1
6、2.31流动负债:短 期 借 款 16 597,250,000.00 569,750,000.00 425,400,000.00 向中央银行借 款-吸 收存款及同 业 存放-拆入资金-以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债-衍生金融负债-应付票据 17 184,834,999.98 154,272,603.98 67,400,000.00 应付账款 18 573,467,462.65 528,583,520.62 475,883,522.71 预收款项 19 6,085,972.92 5,630,974.22 8,317,191.03 卖 出 回购 金融资产款-应付 手续 费及 佣 金
7、-应付 职工薪酬 20 14,377,379.97 21,354,174.77 13,208,634.28 应 交税 费 21 24,213,529.21 17,348,340.39 8,193,884.85 应付利息 22 1,232,474.12 858,804.51 632,392.80 应付股利 23 91,499,740.53 87,296,421.46 19,917,355.38 其他应付款 24 18,725,694.60 20,285,184.08 13,496,294.27 应付分保账款-保 险 合同准备金-代理 买 卖证券 款-代理承销证券 款-划分为持有待售的负债-一年内
8、到期的非流动负债 25 36,800,154.32 47,579,575.46 40,272,409.34 其他流动负债-流动负债合计 1,548,487,408.30 1,452,959,599.49 1,072,721,684.66 非流动负债:长 期 借 款 26 30,168,808.50 28,607,703.14 40,022,123.09 应付债 券-其 中:优先 股-永续 债-长 期应付款 27 12,707,911.51 15,756,508.98 10,661,842.86 专 项应付款-预计负债-递延 收益 28 1,778,472.74 1,871,582.99-递延
9、所 得税 负债 14 879,233.63 934,300.44-其他非流动负债-非流动负债合计 45,534,426.38 47,170,095.55 50,683,965.95 负 债 合 计 1,594,021,834.68 1,500,129,695.04 1,123,405,650.61 所有者权益:股 本 29 121,000,000.00 121,000,000.00 121,000,000.00 其他权益 工具-其 中:优先 股-永续 债-资 本 公 积 30 145,348,986.54 145,348,986.54 145,348,986.54 减:库 存股-其他 综 合收
10、益-专 项 储 备-盈余 公 积 31 37,084,259.45 37,084,259.45 29,722,793.58 一 般风险 准备-未 分 配 利润 32 107,185,877.41 84,742,913.87 190,232,002.75 归属于母公司所有者权益合计 410,619,123.40 388,176,159.86 486,303,782.87 少数 股 东 权益 135,027,795.12 156,174,256.19 81,423,488.91 所有者权益合计 545,646,918.52 544,350,416.05 567,727,271.78 负债和所有者权
11、益总计 2,139,668,753.20 2,044,480,111.09 1,691,132,922.39 合并资产负债表(续)法定代 表 人:主管会 计 工作 负 责人:会 计 机构 负 责人:4编制单位:宁波四维尔工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币项 目 附注 十四 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31流动资产:货币资金 74,686,690.58 52,940,564.22 76,253,940.88 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产-衍生金融资产-应收票据 74,896,324.71 73,166,562.39 21,771,099.83
12、 应收账款 1 334,748,754.81 289,318,544.38 254,813,307.10 预付款项 22,360,988.41 6,412,645.71 4,948,942.47 应收利息-应收股利-其他应收款 2 36,639,140.87 31,781,409.79 75,431,531.23 存货 239,501,387.40 278,995,786.83 299,314,396.95 划分为持有待售的资产-一年内到期的非流动资产-其他流动资产-104,015.80-流动资产合计 782,833,286.78 732,719,529.12 732,533,218.46 非
13、流动资产:可供出售金融资产-持有至到期投资-长 期应收款-长 期股权投资 3 302,500,594.90 302,500,594.90 304,955,509.30 投资 性房地 产 固定 资产 62,794,268.66 64,720,133.17 72,775,302.46 在建工程 1,902,366.66 1,902,366.66 500,000.02 工程物 资-固定 资产 清理-生产 性 生 物 资产-油气 资产-无形 资产 27,515,511.63 27,693,973.39 28,636,197.75 开 发 支 出-商誉-长 期待 摊 费 用 28,944,140.73
14、30,628,337.91 26,514,372.00 递延 所 得税 资产 7,396,727.17 6,633,248.26 5,368,957.57 其他非流动资产 34,623,395.18 28,317,679.98 25,602,039.13 非流动资产合计 465,677,004.93 462,396,334.27 464,352,378.23 资 产 总 计 1,248,510,291.71 1,195,115,863.39 1,196,885,596.69 母公司资产负债表 法定代 表 人:主管会 计 工作 负 责人:会 计 5编制单位:宁波四维尔工业股份有限公司 单位:元
15、币种:人民币项 目 附注 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31流动负债:短 期 借 款 254,450,000.00 244,950,000.00 210,000,000.00 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债-衍生金融负债-应付票据 72,700,000.00 67,990,000.00 24,280,000.00 应付账款 246,010,394.98 232,857,196.10 260,557,920.60 预收款项 1,461,772.90 1,492,514.76 1,505,528.35 应付 职工薪酬 5,485,532.36 8,930
16、,635.49 9,011,558.18 应 交税 费 16,814,498.57 5,805,045.62 5,026,147.27 应付利息 370,647.11 385,941.91 425,857.75 应付股利 78,999,740.53 78,999,740.53 19,917,355.38 其他应付款 118,751,160.45 138,345,013.08 134,495,963.77 划分为持有待售的负债-一年内到期的非流动负债 11,781,160.12 19,425,817.22 19,691,872.59 其他流动负债-流动负债合计 806,824,907.02 79
17、9,181,904.71 684,912,203.89 非流动负债:长 期 借 款 17,507,040.23 14,758,532.11 34,309,541.92 应付债 券-长 期应付款-专 项应付款-预计负债-递延 收益-递延 所 得税 负债-其他非流动负债-非流动负债合计 17,507,040.23 14,758,532.11 34,309,541.92 负 债 合 计 824,331,947.25 813,940,436.82 719,221,745.81 所有者权益:股 本 121,000,000.00 121,000,000.00 121,000,000.00 其他权益 工具-
18、其 中:优先 股-永续 债-资 本 公 积 146,271,057.64 146,271,057.64 146,271,057.64 减:库 存股-其他 综 合收益-专 项 储 备-盈余 公 积 37,084,259.45 37,084,259.45 29,722,793.58 一 般风险 准备-未 分 配 利润 119,823,027.37 76,820,109.48 180,669,999.66 所有者权益合计 424,178,344.46 381,175,426.57 477,663,850.88 负债和所有者权益总计 1,248,510,291.71 1,195,115,863.39
19、1,196,885,596.69 母公司资产负债表(续)法定代 表 人:主管会 计 工作 负 责人:会 计 机构 负 责人:6编制单位:宁波四维尔工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币项目 附注五 2016年 1-3月 2015年 度 2014年 度一、营业总收入 482,445,131.17 1,666,717,329.47 1,326,091,729.19 其 中:营业 收入 33 482,445,131.17 1,666,717,329.47 1,326,091,729.19 利息收入-已赚 保费-手续 费及 佣 金收入-二、营业总成本 454,568,426.22 1,536,713
20、,472.66 1,305,086,260.69 其 中:营业成本 33 377,516,707.89 1,277,576,250.93 1,069,018,998.74 利息 支 出-手续 费及 佣 金 支 出-退 保金-赔 付 支 出 净额-提 取 保 险 合同准备金 净额-保 单红 利 支 出-分保费 用-营业税 金及附 加 34 2,737,184.27 8,852,015.43 3,683,482.34 销 售费 用 35 19,516,432.87 56,081,957.35 46,877,749.66 管理 费 用 36 41,914,626.27 148,873,585.73
21、127,055,401.21 财务费 用 37 6,797,965.97 30,228,575.95 31,828,125.63 资产 减 值损 失 38 6,085,508.95 15,101,087.27 26,622,503.11 加:公允价值变动收益(损 失 以“”号填列)-投资收益(损 失 以“”号填列)39-3,945,085.60 21,192,456.38 其 中:对联 营 企 业 和 合 营 企 业 的投资收益 3,945,085.60 21,192,456.38 汇兑 收益(损 失 以“-”号填列)-三、营业利润(亏损以“”号填列)27,876,704.95 133,948
22、,942.41 42,197,924.88 加:营业 外 收入 40 116,391.44 4,268,808.69 2,633,835.67 其 中:非流动资产 处置 利 得 164,129.88 579,714.13 减:营业 外 支 出 41 453,189.57 25,056,056.74 1,098,153.54 其 中:非流动资产 处置 损 失 12,363.09 19,333,276.53 180,561.30 四、利润总额(亏损总额以“”号填列)27,539,906.82 113,161,694.36 43,733,607.01 减:所 得税 费 用 42 6,243,404.
23、35 19,425,851.24 9,778,621.66 五、净利润(净 亏 损以“”号填列)21,296,502.47 93,735,843.12 33,954,985.35 归属于 母公司股 东 的 净 利润 22,442,963.54 71,975,460.04 44,142,998.38 少数 股 东 损益-1,146,461.07 21,760,383.08-10,188,013.03 六、其他综合收益的税后净额(一)以 后不能重 分 类进 损益的其他 综 合收益-(二)以 后将重 分 类进 损益的其他 综 合收益-七、综合收益总额 21,296,502.47 93,735,843
24、.12 33,954,985.35 归属于 母公司股 东 的 综 合收益 总 额 22,442,963.54 71,975,460.04 44,142,998.38 归属于 少数 股 东 的 综 合收益 总 额-1,146,461.07 21,760,383.08-10,188,013.03 八、每股收益:(一)基 本 每 股收益 0.19 0.59 0.36(二)稀释每 股收益 0.19 0.59 0.36 合并利润表 法定代 表 人:主管会 计 工作 负 责人:会 计 机构 负 责人:7编制单位:宁波四维尔工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币项目 附注 十四 2016年 1-3月 20
25、15年 度 2014年 度一、营业收入 4 235,396,241.96 810,280,143.81 1,002,290,559.48 减:营业成本 4 178,069,066.54 637,167,295.03 804,158,966.91 营业税 金及附 加 1,443,766.62 3,712,772.49 1,922,541.49 销 售费 用 6,004,989.58 22,989,400.98 33,780,940.76 管理 费 用 15,631,928.83 61,827,336.60 70,013,802.87 财务费 用 2,250,952.77 9,378,266.09
26、 15,964,995.77 资产 减 值损 失 5,089,859.40 12,189,678.82 29,670,767.29 加:公允价值变动收益(损 失 以“”号填列)-投资收益(损 失 以“”号填列)5 20,000,000.00 25,202,219.53 21,192,456.38 其 中:对联 营 企 业 和 合 营 企 业 的投资收益-3,945,085.60 21,192,456.38 二、营业利润(亏 损以“”号填列)46,905,678.22 88,217,613.33 67,971,000.77 加:营业 外 收入 2,049.00 529,234.33 981,43
27、9.11 其 中:非流动资产 处置 利 得-减:营业 外 支 出-4,135,751.98 404,779.99 其 中:非流动资产 处置 损 失-三、利润总额(亏 损 总 额 以“”号填列)46,907,727.22 84,611,095.68 68,547,659.89 减:所 得税 费 用 3,904,809.33 10,996,436.94 8,970,510.32 四、净利润(净 亏 损以“”号填列)43,002,917.89 73,614,658.74 59,577,149.57 五、其他综合收益的税后净额-(一)以 后不能重 分 类进 损益的其他 综 合收益-1.重新 计量 设
28、定 受 益计划 净 负债 或 净 资产的变动 2.权益 法 下 在 被 投资 单位不能重 分 类进 损益的其他 综 合收 益 中 享 有的 份 额(二)以 后将重 分 类进 损益的其他 综 合收益-六、综合收益总额 43,002,917.89 73,614,658.74 59,577,149.57 母公司利润表 法定代 表 人:主管会 计 工作 负 责人:会 计 机构 负 责人:8编制单位:宁波四维尔工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币项 目 附注五 2016年 1-3月 2015年 度 2014年 度一、经营活动产生的 现金 流 量:销 售 商 品、提 供 劳 务收到的现金 383,84
29、6,116.60 1,329,348,600.64 1,037,057,444.71 客户 存款 和 同 业 存放款项 净 增加 额-向中央银行借 款 净 增加 额-向 其他金融 机构 拆入资金 净 增加 额-收到 原 保 险 合同保费 取 得 的现金-收到 再 保 险业 务现金 净额-保 户 储 金及投资款 净 增加 额-处置 交 易 性 金融资产 净 增加 额-收 取 利息、手续 费及 佣 金的现金-拆入资金 净 增加 额-回购业 务资金 净 增加 额-收到的 税 费返 还 17,000.00 233,964.79 654,343.18 收到其他 与经 营 活 动有 关 的现金 43 5,
30、370,481.97 19,470,193.69 12,377,244.61 经营活动 现金 流入 小 计 389,233,598.57 1,349,052,759.12 1,050,089,032.50 购 买 商 品、接受劳 务 支 付的现金 164,174,133.97 674,763,436.55 614,470,564.61 客户 贷款及垫款 净 增加 额-存放 中央银行 和 同 业 款项 净 增加 额-支 付 原 保 险 合同 赔 付款项的现金-支 付利息、手续 费及 佣 金的现金-支 付保 单红 利的现金-支 付 给 职工 以及为 职工支 付的现金 68,293,326.12 2
31、08,874,398.37 154,036,265.02 支 付的 各 项 税 费 23,134,158.98 96,603,888.37 58,454,863.73 支 付其他 与经 营 活 动有 关 的现金 43 51,256,037.00 160,694,695.40 138,008,159.56 经营活动 现金 流 出小 计 306,857,656.07 1,140,936,418.69 964,969,852.92 经营活动产生的 现金 流 量 净额 82,375,942.50 208,116,340.43 85,119,179.58 二、投 资活动产生的 现金 流 量:收 回 投资
32、收到的现金-取 得 投资收益收到的现金-8,500,000.00 12,500,000.00 处置 固定 资产、无形 资产 和 其他 长 期资产收 回 的现金 净额-673,340.78 1,148,050.24 处置子 公司及其他 营业 单位 收到的现金 净额-收到其他 与 投资 活 动有 关 的现金 43 12,000,000.00 88,873,827.62 23,400,000.00 投 资活动 现金 流入 小 计 12,000,000.00 98,047,168.40 37,048,050.24 购建固定 资产、无形 资产 和 其他 长 期资产 支 付的现金 20,632,470.6
33、3 136,894,656.65 61,494,213.08 投资 支 付的现金-2,100,000.00 4,950,000.00 质押 贷款 净 增加 额-取 得 子 公司及其他 营业 单位 支 付的现金 净额-支 付其他 与 投资 活 动有 关 的现金 43-17,000,000.00 76,000,000.00 投 资活动 现金 流 出小 计 20,632,470.63 155,994,656.65 142,444,213.08 投 资活动产生的 现金 流 量 净额-8,632,470.63-57,947,488.25-105,396,162.84 三、筹 资活动产生的 现金 流 量:
34、吸 收投资收到的现金-其 中:子 公司 吸 收 少数 股 东 投资收到的现金-取 得借 款所收到的现金 194,480,000.00 719,339,440.00 578,887,336.26 发 行 债 券 收到的现金-收到其他 与筹 资 活 动有 关 的现金 43 56,496,351.71 50,470,619.80 49,201,721.49 筹 资活动 现金 流入 小 计 250,976,351.71 769,810,059.80 628,089,057.75 偿还 债务所 支 付的现金 179,246,913.25 677,747,932.33 499,148,323.71 分 配
35、 股利、利润 或偿 付利息所 支 付的现金 25,844,577.42 166,077,224.34 60,497,663.54 其 中:子 公司 支 付 给 少数 股 东 的股利、利润 15,796,680.93 19,250,000.00-支 付其他 与筹 资 活 动有 关 的现金 43 113,566,709.48 56,496,351.71 46,240,000.00 筹 资活动 现金 流 出小 计 318,658,200.15 900,321,508.38 605,885,987.25 筹 资活动产生的 现金 流 量 净额-67,681,848.44-130,511,448.58 2
36、2,203,070.50 四、汇率变 动 对现金及现金等价物 的 影响 27,709.46 1,239.05-2,429,387.16 五、现金及现金等价物 净 增加 额 6,089,332.89 19,658,642.65-503,299.92 加:期 初 现金及现金 等 价 物余额 118,935,634.52 99,276,991.87 99,780,291.79 六、期末现金及现金等价物余 额 125,024,967.41 118,935,634.52 99,276,991.87 合并现金流量表法定代 表 人:主管会 计 工作 负 责人:会 计 机构 负 责人:9单位:元 币种:人民币
37、项 目 附注 2016年 1-3月 2015年 度 2014年 度一、经营活动产生的 现金 流 量:销 售 商 品、提 供 劳 务收到的现金 177,359,640.55 590,537,204.17 600,089,531.48 收到的 税 费返 还-25,234.58 654,343.18 收到其他 与经 营 活 动有 关 的现金 72,440,042.12 36,743,449.89 67,953,063.97 经营活动 现金 流入 小 计 249,799,682.67 627,305,888.64 668,696,938.63 购 买 商 品、接受劳 务 支 付的现金 85,692,3
38、28.04 391,782,248.19 492,525,205.83 支 付 给 职工 以及为 职工支 付的现金 22,437,774.04 69,357,131.71 60,842,938.93 支 付的 各 项 税 费 8,212,148.67 43,805,605.03 29,648,258.43 支 付其他 与经 营 活 动有 关 的现金 120,900,336.79 47,357,150.59 29,264,922.74 经营活动 现金 流 出小 计 237,242,587.54 552,302,135.52 612,281,325.93 经营活动产生的 现金 流 量 净额 12,
39、557,095.13 75,003,753.12 56,415,612.70 二、投 资活动产生的 现金 流 量:收 回 投资收到的现金-取 得 投资收益收到的现金 20,000,000.00 29,757,133.93 12,500,000.00 处置 固定 资产、无形 资产 和 其他 长 期资产所收 回 的现金 净额-353,830.78-处置子 公司及其他 营业 单位 收到的 现金 净额-收到其他 与 投资 活 动有 关 的现金-6,368,700.00 21,900,000.00 投 资活动 现金 流入 小 计 20,000,000.00 36,479,664.71 34,400,00
40、0.00 购建固定 资产、无形 资产 和 其他 长 期资产所 支 付的现金 7,817,249.63 21,178,260.86 34,526,753.35 投资 支 付的现金-3,567,794.64 7,737,920.88 取 得 子 公司及其他 营业 单位 支 付的 现金 净额-支 付其他 与 投资 活 动有 关 的现金-74,500,000.00 投 资活动 现金 流 出小 计 7,817,249.63 24,746,055.50 116,764,674.23 投 资活动产生的 现金 流 量 净额 12,182,750.37 11,733,609.21-82,364,674.23 三
41、、筹 资活动产生的 现金 流 量:吸 收投资收到的现金-取 得借 款收到的现金 45,480,000.00 264,950,000.00 303,000,000.00 发 行 债 券 收到的现金-收到其他 与筹 资 活 动有 关 的现金 15,227,168.63 17,200,000.00 49,201,721.49 筹 资活动 现金 流入 小 计 60,707,168.63 282,150,000.00 352,201,721.49 偿还 债务 支 付的现金 40,876,148.98 249,817,065.18 264,498,585.49 分 配 股利、利润 或偿 付利息 支 付的
42、现金 7,597,570.16 124,975,573.31 45,891,847.00 支 付其他 与筹 资 活 动有 关 的现金 45,625,826.46 15,227,168.63 17,200,000.00 筹 资活动 现金 流 出小 计 94,099,545.60 390,019,807.12 327,590,432.49 筹 资活动产生的 现金 流 量 净额-33,392,376.97-107,869,807.12 24,611,289.00 四、汇率变 动 对现金及现金等价物 的 影响-208,100.50-2,429,387.16 五、现金及现金等价物 净 增加 额-8,65
43、2,531.47-21,340,545.29-3,767,159.69 加:期 初 现金及现金 等 价 物余额 37,713,395.59 59,053,940.88 62,821,100.57 六、期末现金及现金等价物余 额 29,060,864.12 37,713,395.59 59,053,940.88 母公司现金流量表法定代 表 人:主管会 计 工作 负 责人:会 计 机构 负 责人:编制单位:宁波四维尔工业股份有限公司 10编制单位:宁波四维尔工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币优先 股 永续 债 其他 一、上 年年 末余 额 121,000,000.00-145,348,986
44、.54-37,084,259.45-84,742,913.87-156,174,256.19 544,350,416.05 加:会 计 政策 变 更-前 期 差错更 正-同一 控制下企 业 合并-其他-二、本年年 初余 额 121,000,000.00-145,348,986.54-37,084,259.45-84,742,913.87-156,174,256.19 544,350,416.05 三、本年 增减变 动 金 额(减少 以“”号填列)-22,442,963.54-21,146,461.07 1,296,502.47(一)综 合收益 总 额-22,442,963.54-1,146,4
45、61.07 21,296,502.47(二)股 东 投入 和 减少 资 本-1.股 东 投入的股 本-2.其他权益 工具 持有者投入资 本-3.股 份 支 付计入所有者权益的金 额-4.其他-(三)利润分 配-20,000,000.00-20,000,000.00 1.提 取 盈余 公 积-2.提 取 一 般风险 准备-3.对 所有者的分 配-20,000,000.00-20,000,000.00 4.其他-(四)所有者权益内 部 结 转-1.资 本 公 积 转增 资 本-2.盈余 公 积 转增 资 本-3.盈余 公 积 弥补亏 损-4.其他-(五)专 项 储 备-1.本 年 提 取-2.本
46、年 使 用-(六)其他-四、本年年 末余 额 121,000,000.00-145,348,986.54-37,084,259.45-107,185,877.41-135,027,795.12 545,646,918.52 其他 法定代 表 人:主管会 计 工作 负 责人:会 计 机构 负 责人:减:库 存股 其他 综 合收益 专 项 储 备 盈余 公 积 一 般风险 准备 未 分 配 利润 合并所有者权益变动表 项 目 2016年 1-3月 归属于 母公司所有者权益 少数 股 东 权益 所有者权益合计 股 本 其他权益 工具 资 本 公 积 11编制单位:宁波四维尔工业股份有限公司 单位:元
47、 币种:人民币优先 股 永续 债 其他 一、上 年年 末余 额 121,000,000.00-145,348,986.54-29,722,793.58-190,232,002.75-81,423,488.91 567,727,271.78 加:会 计 政策 变 更-前 期 差错更 正-同一 控制下企 业 合并-其他-二、本年年 初余 额 121,000,000.00-145,348,986.54-29,722,793.58-190,232,002.75-81,423,488.91 567,727,271.78 三、本年 增减变 动 金 额(减少 以“”号填列)-7,361,465.87-105
48、,489,088.88-74,750,767.28-23,376,855.73(一)综 合收益 总 额-71,975,460.04-21,760,383.08 93,735,843.12(二)股 东 投入 和 减少 资 本-73,787,065.13 73,787,065.13 1.股 东 投入的股 本-73,787,065.13 73,787,065.13 2.其他权益 工具 持有者投入资 本-3.股 份 支 付计入所有者权益的金 额-4.其他-(三)利润分 配-7,361,465.87-177,464,548.92-20,796,680.93-190,899,763.98 1.提 取 盈余
49、 公 积-7,361,465.87-7,361,465.87-2.提 取 一 般风险 准备-3.对 所有者的分 配-170,103,083.05-20,796,680.93-190,899,763.98 4.其他-(四)所有者权益内 部 结 转-1.资 本 公 积 转增 资 本-2.盈余 公 积 转增 资 本-3.盈余 公 积 弥补亏 损-4.其他-(五)专 项 储 备-1.本 年 提 取-2.本 年 使 用-(六)其他-四、本年年 末余 额 121,000,000.00-145,348,986.54-37,084,259.45-84,742,913.87-156,174,256.19 544
50、,350,416.05 法定代 表 人:主管会 计 工作 负 责人:会 计 机构 负 责人:项 目 其他权益 工具 股 本 资 本 公 积 减:库 存股 其他 综 合收益 专 项 储 备 所有者权益合计 归属于 母公司所有者权益 2015年 度 合并所有者权益变动表(续 1)盈余 公 积 一 般风险 准备 未 分 配 利润 其他 少数 股 东 权益 12编制单位:宁波四维尔工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币优先 股 永续 债 其他 一、上 年年 末余 额 121,000,000.00-145,348,986.54-23,765,078.62-202,046,719.33-91,611,5