1、 天康生物 证券代码：002100 证 券 简 称：天康 生物 公告 编 号：2022-074 债券代码：128030 债 券 简 称：天康 转债 天 康生物股份有 限公司 关于 子公司 使用 闲置 自有 资金进行 现金管理 的进展公 告 本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年10 月10 日分别召开了第七届董事会第 三十 二 次会议、第七 届监 事会 第二十 次会 议，审议 通过 了 关于子公司 天康 制药（苏 州）有限 公司 使 用闲 置自 有资 金进 行 现金管理 的议案，
2、同意公司子公司天康制 药（苏州）有限 公司（以下 简 称“天康 制药”）使用不超过人民币 100,000 万元闲置自有资金进行现金管理，有效期 自公司董事会审议通过之日起 一年 内，在上 述额 度及 有效 期 内，资金 可以 循环 滚动 使用。公司 独立 董事及保荐机构均发表了同意的意见。具体内容详见公司于2022 年10 月11 日在规定信息披露报纸证券时报和 巨潮资讯网 上披露的天康生物 股 份有 限公 司 关于 子公 司 使 用闲 置 自有 资金 进行 现金 管 理的 公告）。现将 天 康 制 药 本次 使用闲置 自有 资 金 进 行现 金 管 理 的实 施 进 展 情况 公 告 如下：
3、一、本 次使 用闲 置 自有 资金进行现金管理的具体情 况 天康制药 使用闲置 自有 资金购买了以下理财产品，具体情况如下：序号 委托方 交易对方 关联关系 产品名称 产品类型 认 购 金额（万元）预 期 年 化 收 益率（%）起息日 到期日 资金来源 1 天 康制药（苏州）宁 波 银 行 股 份 有限 公 司 苏州分 行 无 2022 年 单 位 结 构 性存款222150 保本浮动收益 5000 1%-3.2%2022-10-20 2022-12-19 闲置自有 天康生物 有 限公司 资金 二、需 履行 的审 批 程序 关于子公司 天康制药（苏州）有限公司 使用闲置自有资金进行 现金管理
4、的议案 已经 第七 届董 事会 第 三十二 次会 议、第七 届监 事会 第 二十 次会议审议通过，独立董事 及保荐机构均发表了同意的意见。本次 现金管理 的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。三、现 金管 理风 险 及风 险控 制措 施 1、现金管理风险 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该事项受到市场波动的影响。2、风险控制措施 针对上述风险，公司将采取以下措施，防范风险，确保资金安全：（1）为控 制风 险，公司监督天康制药 严格遵守审慎原则选择安全性高、流动性好的现金管理产品，明确好现金管理产品的
5、金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等，使风险处于公司风险可承受和控制范围之内。（2）公司 财务 部门 相关 人员 将实 时跟 踪产 品的 净值 变动 情况，如发 现存 在可能影响 天康制药 资金安全、盈利能力发生不利变化、现金管理产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。（3）公司内部审计部门负责对现 金管理产品的资金使用与保管情况进行审 计与监督；（4）独立 董事、监事 会有 权对 资金 使用 情况 进行 监督 与检 查，必要 时可 以聘请专业机构进行审计；（5）公司将根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披 露的义务。四、本 次现 金管
6、 理 事项 对公 司的 影响 公司子公司天康制药本次使用闲置 自有资金进行现金管理，是在确保日常经营和资金安全的前提下 进行的，此 项业 务开 展不 会影 响到 天康 制药 及 公司 主营业务的正常经营。通过使 用 自有资金 进行 现金管理，能 提高 天康制药的 资金使用效率，降低 财务 费用，合理 利用 闲置 资金，增加 投资 收 益，从而 提升 整体 业绩 水平，天康生物 为公司和股东谋取更多的投资回报。五、公 告日 前十 二 个月 内，公司 及子公司 使用 闲置 自有 资金 和 闲置募集资金进行现 金 管 理情 况 注：截至本公告日，公司 及子公司 使用闲置募集资金进行现金管理的余额 为
7、55,923.81 万元，公司 及子公司 使用闲置 自有 资金进行现金管理的余额 为75,000 万序号 委托方 交易对方 产品名称 认 购 金 额（万元）预期年化收益率（%）起息日 到期日 资金来源 到期收益（人 民 币：元）1 天 康 生 物股 份 有 限公司 中 国建设 银行 股份有 限公司 乌鲁 木齐铁道支行 单 位 协 定存款 43,000.07 1.15%-1.65%2021年 12月7 日 2022 年12 月6 日 暂时闲置募集资金 2,452,023.17 2 天 康 生 物股 份 有 限公司 兴 业银行 股份 有限公 司 乌 鲁木齐分行 企 业 金 融 客 户普 通 协定存
8、款 55,569.26 1.15%-1.90%2021年 12月8 日 2022 年12 月6 日 暂时闲置募集资金 2,457,398.06 3 天 康 生 物股 份 有 限公司 中 国工商 银行 股份有 限公司 乌鲁 木齐分行 单 位 协 定存款 23,430.67 1.15%-1.65%2021年 12月 14日 2022 年12 月 14日 暂时闲置募集资金 3,026,165.90 4 天 康 制 药（苏 州）有限公司 中 国工商 银行 股份有 限公司 苏州 工业园区支行 中国工 商 银 行挂 钩 汇率 区 间 累 计 型法 人 人民币结 构性存款产品-专 户 型 2022 年第37
9、6期V 款 30,000 0.95%-3.64%2022年 10月 13日 2022 年12 月 12日 闲置自有资金 未到期 5 天 康 制 药（苏 州）有限公司 中 国建设 银行 股份有 限公司 苏州 工业园区支行 中 国 建 设 银 行苏 州 分行 单 位 人 民 币定 制 型结 构 性 存款 5,000 1.5%-3.42%2022年 10月 13日 2022 年12 月 12日 闲置自有资金 未到期 6 天 康 制 药（苏 州）有限公司 中 国建设 银行 股份有 限公司 苏州 工业园区支行 中 国 建 设 银 行苏 州 分行单 位 人 民 币定 制 型结 构 性 存款 35,000 1.5%-3.42%2022年 10月 13日 2022 年12 月 12日 闲置自有资金 未到期 天康生物 元（包含本次），未超过公司董事会授权使用闲置募集资金 和闲置自有资金 进行现金管理的额度范围。六、备 查文 件 1、相关银行协议书。特此公告。天康生物股份有限公司董事会 二二 二年 十月 二十 日
