1、 1 证券代码：002005 证券 简 称：德豪 润 达 编号：2018 21 广 东 德豪 润 达电 气 股份 有 限公 司 关 于 使用 部 分闲 置 募集 资 金暂 时 补充 流 动资 金 的公 告 广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）于2018 年2 月12日召开的第五届董事会第三十四会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了 关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用不超过90,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。现将相关事项公告如下：一、募 集 资金 基 本 情 况 经中国证券监督管理委
2、员会关于核准广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2017565号）的核准，本公司以非公开发行股票的方式向五名特定投资者发行了人民币普通股（A 股）368,320,000 股，发行价格5.43 元/股，募集资金总额为人民币1,999,977,600.00元，扣除各项发行费用30,877,753.96元后实际募集资金净额为1,969,099,846.04元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年10 月19日对本次发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了广东德豪润达电气股份有限公司验资报告（信会师报字2017第ZC10698 号）。二、募 集 资金 使用的 基本 情况
3、（一）募集资金使用计划 根据公司 2016年度非公开发行股票预案，本次非公开发行股票募集资金投向及使用计划具体如下：本 公 司 及董事 会 全 体成员 保 证 信息披 露 的 内容真 实、准确、完整，没有虚 假 记 载、误 导性陈述或 重大 遗 漏。2 序号 项目名称 计划投资（万元）拟用募集资金投入（万元）1 LED 倒装芯片 项目 250,000 150,000 2 LED 芯片级封 装项目 150,000 50,000 合计 400,000 200,000 注：本次非公开发行实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述全部项目资金需要，不足部分由公司自筹解决。（二）募集资金的使用情
4、况 截止2017年12月31日，公司募集资金的使用情况如下：序号 项目名称 计划投资（万元）累计投入募集资金金额（万元）1 LED 倒装芯片 项目 250,000 9,398.29 2 LED 芯片级封 装项目 150,000 1,283.00 合计 400,000 10,681.29 注：上述数据为财务部门统计的结果，未经会计师事务所审计，最终数据以会计师于2017年度报告时出具的对公司募集资 金年度存放与使用情况的鉴证报告为准。三、本 次 使用 部 分 募 集资 金 暂 时 补充 流 动 资 金的 具 体 情 况 为 提 高 募 集 资 金 的 使 用 效 率，降 低 财 务 成 本，在
5、保 证 募 集 资 金 投 资 项 目 正 常进行的前提下，根据深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引（2015年 修 订）、中 国 证 监 会 上 市 公 司 监 管 指 引 第2 号 上 市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使用的监管要求、公司 募集资金管理 制度 等的有关规定，公司拟使用闲置募集资金90,000 万 元 暂 时 补 充 流 动 资 金，使 用 期 限 自 董 事 会 审 议 通 过 之 日 起 不 超 过 十二个月，按银行同期贷款利率4.35%计算，预计将节约财务费用3,915万元。公 司 本 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动
6、 资 金 的 事 项 不 存 在 变 相 改 变 募集 资 金 用 途 的 行 为。补 充 流 动 资 金 到 期 之 前，公 司 将 及 时 归 还 至 募 集 资 金 专 户，不 影 响 募 集 资 金 投 资 项 目 投 资 计 划 的 正 常 进 行。若 募 集 资 金 投 资 项 目 的 实 际 投 资进度超出预期，公司将及时归还募集资金，以确保项目的进度。四、公 司 关于 本 次 使 用部 分 闲 置 募集 资 金 暂 时补 充 流 动 资金 的 相 关 承诺 3 公 司 本 次 使 用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 前 十 二 个 月 内 未 进 行 风
7、 险 投资，同 时 承 诺 在 补 充 流 动 资 金 期 间 不 进 行 风 险 投 资、不 对 控 股 子 公 司 以 外 的 对 象提供财务资助。五、独 立 董事 意 见 独 立 董 事 认 为：公 司 在 保 证 募 集 资 金 投 资 项 目 正 常 进 行 的 前 提 下 使 用 部 分 闲置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金，可 以 提 高 募 集 资 金 的 使 用 效 率，降 低 公 司 财 务 费用，维 护 公 司 和 投 资 者 的 利 益。公 司 本 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 补 充 流 动 资 金 的事 项 履 行 了 必 要 的 审
8、批 程 序，符 合 深 圳 证 券 交 易 所 中 小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运作指引（2015年修订）、中国证监会 上市公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求、公司募集资金管理制度等的有关规定。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。六、监 事 会意 见 经审议，监 事 会 认 为：公 司 本 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 事项的审批程序符合深圳证券交易所 中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修 订）、中 国 证 监 会 上 市 公 司 监 管 指 引 第2 号 上 市 公 司 募
9、 集 资 金 管 理 和 使 用的监管要求、公司 募集资金管理制度 等的有关规定，不存在变相改变募集资金 用 途、影 响 募 集 资 金 投 资 项 目 正 常 进 行 和 损 害 投 资 者 利 益 的 情 况。因 此，我 们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。七、保 荐 机构 意 见 公 司 的 保 荐 机 构 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 对 本 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补充流动资金的事项发 表如下核查意见：德 豪 润 达 拟 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 有 助 于 提 高 募 集 资
10、金 使用 效 率、降 低 财 务 费 用，符 合 公 司 发 展 和 全 体 股 东 利 益。公 司 本 次 使 用 闲 置 募 集资 金 暂 时 用 于 补 充 流 动 资 金 使 用 期 限 不 超 过12 个 月，使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%，并将在募集资金需要投入募投项目 时，及 时 足 额 归 还，不 影 响 募 集 资 金 的 正 常 使 用，亦 不 影 响 募 集 资 金 投 资 项 目的 正 常 进 行。本 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金 暂 时 补 充 流 动 资 金 事 项 已 经 公 司 董 事 会
11、审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序，符合 证 4 券 发 行 上 市 保 荐 业 务 管 理 办 法、深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 保 荐 工 作 指 引（2014年 修 订）、深 圳 证 券 交 易 所 股 票 上 市 规 则（2014 年 修 订）、深 圳 证 券 交 易 所 中小 企 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引（2015 年 修 订）、上 市 公 司 监 管 指 引 第2 号 上市 公 司 募 集 资 金 管 理 和 使 用 的 监 管 要 求、中 小 企 业 板 信 息 披 露 业 务 备 忘 录 第29号：募 集 资 金 使 用 等 相 关 规 定。保 荐 机 构 同 意 公 司 本 次 使 用 部 分 闲 置 募 集 资 金暂时补充流动资金 的事项。广东德豪润达电气股份有限公司董事会 二一 八 年二月十三日
