1、1 证券代码：605178 证券简称：时空科技 公告编号：临 2021-006 北 京 新 时 空 科 技股 份 有 限 公 司 关于使用闲置 自有 资 金 进 行 现 金管 理 的 进 展 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：委托理财受托方：北京银行股份有限公司西单支行 本次委托理财金额：10,000 万元 委托理财产品名称：单位结构性存款 DF J 2103225 委托理财期限：2021 年 3 月 24 日-2021 年 6 月 25 日 履行的审议程序：北京新时空科技
2、股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年 9 月 1 1 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议，于 2020 年 9 月 28 日召开 了 20 20 年第二次临时股东大会，审议通过了 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过 60,000 万元（含本数）的 闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品,具体内容详见公 司 关于使 用 部分闲置 募集 资金和 闲 置自有资 金进 行现金 管 理的公告（公告编号：临 2020-004）。一、本 次委托 理财 概况（一）委托理财目的 2 在不影响 公司正常经营
3、的情况下，合理利用部分闲置 自有资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，有利于提升公司业绩水平，为公司及股东获取良好的投资回报。（二）资金来源 本次委托理财资金来源为公司闲置自有 资金。（三）委托理财产品的基本情况 受托方名称 产品类型 产品名称 产品期限 收益类型 金额（万元）预计年化收益率 预计收益金额（万元）是否构成关联交易 北京银 行股份有限 公司西单支 行 结构性 存款 单位结 构性存款DFJ2103225 93天 保本浮 动收益型 10,000 1.35%-3.10%34.40-78.99 否（四）公司对委托理财相关风险的内部控制 公司此次使用闲置自有资金进行
4、委托理财的购买标的为保本浮动收益型 结构性存款产品，总体风险可控。但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全本次委托理财的审批和执行程序，确保本次委托理财事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司证券事务部及时履行信息披露程序。二、本 次委托 理财 的具体 情况（一）委托理财合同主要条款 产品名 称 单位结 构性 存 款 DFJ2103225 产品挂 钩标 的 ICE Benchmark Administration 发布 的三 个月 Libor 美 元利率 价格
5、 产品期 限 93 天 产品所 属类 型 结构性 存款 产品收 益类 型 保本浮 动收 益型 3 委托认 购日 2021 年 3 月 22 日 收益起 算日 2021 年 3 月 24 日 到期日 2021 年 6 月 25 日 产品结 构 区间累 计型，目 标区 间（挂钩标 的/资 产利 率范 围）：-0.7%（含）2.7%（含）本金及 收益 北京银 行向 存款 人提 供本 金完全 保障，并根 据说 明书 相关约 定，按照挂钩标的价格表现，向存款人支付收益。预期年化收益率：1.35%-3.10%。存款收 益的 确定 存款收 益根 据所 挂钩 的三 个月 Libor 美元利 率价 格 表现来
6、确定，如果届 时彭 博资 讯因 任何 原因未 能公 布三 个 月 Libor 美元利 率价 格，北京银 行有 权选 择市 场上 认可的 合理 的价 格水 平进 行计算。预期到 期年 化收 益率=R1%M/D+R2%N/D（按照 四舍五 入法精确至 小数 点后 第二 位）R1%表 示预 期到 期最 高年 化收益 率 R2%表 示预 期到 期最 低年 化收益 率 D 表 示存 款期 限 M 表示 存续 期内 三个月 Libor 美元 利率 价格 水平 在 目标区 间内的日历 天数 N 表 示存 续期 内三 个月 Libor 美元 利率 价格 水平 不 在目标 区间内的日 历天 数（二）委托理财的资
7、金投向 该笔委托理财的资金投向为 北京银行挂钩型结构性存款 产品。（三）本次公司使用闲置 自有资金进行委托理财，额度总计为人民币 10,000万元，产品 为保本浮动收益型结构性存款产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不影响 公司正常生产经营活动开展，不存在损害股东利益的情形。（四）风险控制分析 1、公司 财务中 心相关 人员将及 时分析 和跟踪 理财产品 的投向 及进展 情况，若发现存在可能影响公司资金安全风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；2、公司 选择安 全性高、流动性 好、满 足保本 要求的理 财产品 种类并 合理安排理财产品 期限；3、公司 独立董 事、监 事会有权
8、对资金 的使用 情况进行 监督和 检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；4 4、公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。三、委 托理财 受托 方的情 况 公司本次购买理财产品的交易对方为 北京银行股份有限公司西单支行，为公司的开户 银行。北京银行股份有限公司（股票代码：601169）为在上海证券交易所挂牌上市的股份制商业银行，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。四、对 公司的 影响（一）公司最近一年又一期的主要财务指标 单位：万元 项目 2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
9、资产总额 282,528.17 168,202.44 负债总额 80,252.82 77,375.00 净资产 202,275.35 90,827.44 经营活动产生的现金流量净额-12,714.91-22,972.78（二）本次使用闲置 自有资金委托理财对公司的影响 截至 2020 年 9 月 30 日，公 司 资 产 负 债 率 为 28.41%，货 币 资 金 余 额 为101,526.35 万元，本次委托理财支付金额总计为 10,000 万元，占最近一期期末货币资金的 9.85%。本次使用闲置 自有资金委托理财不会影响公司主营业务的正常开 展。通过对暂时闲置的 自有资金进行现金管理，购
10、买安全性高、满足 保本要求、流动性好的理财产品，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。根据企业会计准则，公司将购买的短期理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“其他流动资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”。五、风 险提示 5 公司本次购买的理财产品为 保本浮动收益型存款 产品，但由于各种风险因素（包括但不限于本金及收益风险、利率风险、流动性风险、投资风险、法律及政策风险、产品不成立风险、提前终止风险、信息传递风险、其他风险等）的存在，不排除理财产品的收益率受影响、产品收益延期支付等风险。六、决 策程序 的履 行及监 事会、独立 董事、保荐 机构 意见 公司于
11、2020 年 9 月 11 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十一次会议，于 2020 年 9 月 28 日召开 了 2020 年第二次临时 股东大会，审议通过了 关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用 不超过 60,000 万元（含本数）的闲置自有 资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可 循环滚动使用。在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案
12、均发表了明确的同意意见。七、截 至本公 告日，公司 最近 十二个 月使 用自有 资金 委托理 财的 情况 金额：万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 结构性 存款 10,000/10,000 合计 10,000/10,000 最近12 个月 内单 日最 高投 入金额 10,000 最近12 个月 内单 日最 高投 入金额/最近 一年 净资 产（%）11.01 最近12 个月 委托 理财 累计 收益/最 近一 年净 利润（%）/目前已 使用 的 自 有资 金 理 财额度 10,000 尚未使 用的 自有 资金 理财 额度 50,000 闲置自有资金总理财 额度 60,000 6 特此公告。北京新时空科技股份有限公司董事会 2021 年 3 月 26 日
