1、 1 证券代码：002152 证券简 称：广电 运通 公告编 号：临2019-057 广 州 广电 运通 金融 电 子股 份有 限公 司关于 为 全资 子公 司 广 州 广电 运通 信息 科 技有 限公 司提 供担保 的 公告 本公司及董 事会全体 成员保证 信息披露 的内容真 实、准确、完整，没有虚假 记载、误 导性陈述或重 大遗漏。广州广电运通金 融电子股份 有限公司（以 下简称“公 司”）于2019 年8 月27日召开 的第五届董事会 第二十次 会议审议 通过了 关于 为全资子 公司广州广 电运通信 息科技有 限公司提供担保的议 案，同意公 司向广州 广 电运通 信息科技 有限公司（以下
2、简 称“运 通信息”）提供总金额不超过4,000万元人民币的连带责 任担保额 度，上述担保额度内的各项担保 将全部用于运通信 息的日常 业务经营 所需。期 限自获董 事会 审议通过之 日起3 年内 有效。根据有关法 律法规及 公司章程 的规定，本 次担 保 事项 属公司 董事会的 审批权限，无需提交 公司 股东大会 审议。一、被担保人基本情况 企业名称：广州广电 运通信息 科技有限 公司 注册地址：广州高新 技术产业 开发区科 学城科林 路9 号研究院办 公楼 法定代表人：罗攀峰 注册资本：5,000 万元 人民币 经营范围：集 成电路设 计；计算 机及通讯 设备租赁；计算机和辅 助设备修 理
3、；机电设 备安装服务；多媒体 设计服务；软件 开发；数据处理 和 存储服务；广告业；策划 创意服务；数字动漫制作；游戏软件 设计制 作；技术进 出口；软 件 测试服务；美 术图案设 计服务；信息系统集成服务；机电设备 安装工程 专业承 包；智能机 器 系统销售；智 能机器系 统生产；智能机器销售；电子、通信与 自动控制 技术研究、开发；计 算机应用电 子设备制 造；信息 技术咨询服务；智 能化安装 工程服务；安全 技术防范 系统设计、施工、维修；工程勘 察设计；室内装饰设计服务；室内装 饰、装修。股权结构：运通信息 是公司的 全资子公 司。2 财务状况：截至2018 年12 月31 日，运通
4、信息总资 产为10,370 万元，总负债 为4,054 万 元，净资产为6,316 万元，资产 负债率为39%，2018 年实现 营业总收入 为11,552 万元，净利润为777万元。（已 经审计）截至2019 年6 月30日，运通信 息总资产 为8,983 万元，总 负债为3,055 万元，净资产为5,928万元，资产负债率为34%，2019 年1-6月实现营业总 收 入为3,904万元，净利润为-389 万元。（未经审计）二、担保基本情况 为支持运通 信息的发 展，满足其 业务拓展 的资金需 要，公司拟 为运 通信息提 供总金额 不超过4,000万 元人民币的连带责任担保额度，本担保 用于
5、为运通信息在合同履行及银 行综合授信业务（含贷款、信用 证、银 行承兑汇 票、应 收账 款保理等）提供担 保的事项，本担 保 金额 为公司可 提供的最 高担保额 度。具体担 保内容及 方 式以签订的 相关 文件 内容为准，本担保有效期限自 获董事会 审议通过 之日起3年 内有效。三、担保对公司的影响及风险防范措施 运通信息是 公司全资 子公司，在对被 担保人资 产质量、经营情 况、行业前景、偿债 能力、信用状况等 进行全面 评估的基 础上，该担 保事项的 风 险可控。运通 信息申请 的担保事 宜为正常业务开展 所致，申请的 担保将全 部用于公 司日常业 务经营所需，属 正常的经 营安排。运通信
6、息的资产 负债率为39%，且经 营状况良 好，上 述担 保事宜风险 可控。公司制定了 公司 对外担保 制度 内部 会计控制 制 度，对担保业 务的审批 权限、责任部门及责 任人、操作 流程、信 息披露、责任追究 及 风险处理程 序等做出 明确规定，公司财务部是公司 对外担保 的日常管 理部门，公 司将严格 按 照制度 的要 求，建立严 格的授权 和岗位牵制制度，对 子公司的 资金流向 与财务信 息进行实 时 监控，确保公 司及时掌 握子公司 的资金使用情况和 担保风险 情况，保障 公司整体 资金安全 运 行，最大限度 地降低为 子公司提 供担保的风险。四、公司累计对外担保数量及逾期担保 的数量
7、 截止披露日，公 司及其子公司 对外担保总 额为0元，公司对子公司担 保余额为696.92 万美元，占公司最 近一期经审 计净资产的0.54%。公司 无逾期担保事项，不存在涉 及诉讼的担保事项。公司将根据 具体发生 的担保进 展情况，在 定期报告 中 进行披露，不 再另行召 开董事会 或 3 股东大会，如有新增 或 变更担 保额度的 除外。五、独立董事独立意见 为支持运通 信息的发 展，满足其 业务拓展 的资金需 要，公司为运通 信息提供 总金额不 超过4,000万元人 民币的连带 责任担保额 度，上述担保 额度内的各项担 保将全部用 于运通信息的日常业务经营 所需。运通 信息的资产 负债率为39%，且 经营状况良 好，上述担 保事宜风险可控。上述担 保按照有 关法律 法规、公 司章程 规 定履行了必 要的审议 程序，担 保决策程序合法，没 有违反中 国证监会、深圳证 券交易所 有关 上市公司对 外提供担 保的相关 规定。六、备查文件 1、公司第五 届董事会 第二十次 会议决议；2、公司第五 届监事会 第十三次 会议决议；3、独立董事 关于相关 事项的独 立意见。特此公告！广州广电运 通金融电 子股份有 限公司 董 事 会 2019 年8 月 29 日
