1、江苏大港股份有限公司 2013 年 第一季度报告全文 1 江 苏 大港 股 份有 限 公司 2013 年 第 一 季度报 告 2013 年 04 月 江苏大港股份有限公司 2013 年 第一季度报告全文 2 第一节 重要提示 公司董 事会、监事 会及 董 事、监 事、高 级管理 人员 应当保 证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏，并承 担个 别和连 带的 法律 责任。公司负责人林子文、主管会计工作负责人薛琴及会计机构负责人(会计主管人员)朱季玉声明：保证季度报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。所有董 事均 已出 席了 审议 本次季
2、 报的 董事 会会 议。江苏大港股份有限公司 2013 年 第一季度报告全文 3 第二节 主 要 财 务数 据 及 股 东 变 化 一、主 要财务 数据 本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述 是 否 2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月 本报告期比上年同期增减（%）营业收入（元）359,127,232.49 190,888,593.14 88.13%归属于上市公司股东的净利润（元）6,343,863.03 2,176,932.82 191.41%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-11,575,316.32-25,410,126.60 54.45%经
3、营活动产生的现金流量净额（元）-466,204,254.41-228,407,967.91-104.11%基本每股收益（元/股）0.03 0.01 200%稀释每股收益（元/股）0.03 0.01 200%加权平均净资产收益率（%）0.72%0.28%0.44%2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产（元）5,588,520,581.32 4,962,812,832.65 12.61%归属于上市公司股东的净资产（元）886,172,849.47 879,828,986.44 0.72%非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元
4、 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,477,363.05 计入当期损益的政府补助（与 企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除 外）60,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 23,150,463.59 为新区管委会拆迁安置房垫付建设资金利息。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-803,404.16 所得税影响额 6,050,815.97 少数股东权益影响额（税后）-85,572.84 合计 17,919,179.35-江苏大港股份有限公司 2013 年 第一季度报告全文 4 二、报 告期末
5、股东 总数及 前十 名股东 持股 情况表 单位：股 报告期末股东总数 21,598 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%）持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 镇江新区大港开发有限公司 国有法人 53.34%134,423,520 8,019,307 质押 63,000,000 冻结 8,237,2071 镇江市大港自来水有限责任公司 国有法人 0.57%1,434,860 冻结 81,3972 徐丹 境内自然人 0.33%824,000 范世娟 境内自然人 0.3%750,600 钟惠权 境内自然人 0.28%714,000 林国春 境内自
6、然 人 0.26%652,000 邓碧慧 境内自然人 0.25%630,280 张艳 境内自然人 0.22%553,691 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 境内非国有法人 0.2%501,000 李晓娜 境内自然人 0.19%490,954 前 10 名无限售条件股东持股情 况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 镇江新区大港开发有限公司 126,404,213 人民币普通股 126,404,213 镇江市大港自来水有 限责任公司 1,434,860 人民币普通股 1,434,860 徐丹 824,000 人民币普通股 824,000 范世娟 750,60
7、0 人民币普通股 750,600 钟惠权 714,000 人民币普通股 714,000 林国春 652,000 人民币普通股 652,000 邓碧慧 630,280 人民币普通股 630,280 张艳 553,691 人民币普通股 553,691 中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 501,000 人民币普通股 501,000 江苏大港股份有限公司 2013 年 第一季度报告全文 5 李晓娜 490,954 人民币普通股 490,954 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东及无限售流通股股东之间，镇江市大港自来水有限责任公司为第一大股东镇江新区大港开发有限公司的控股子公司
8、；其他股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。注：1 镇江新区大港开发有限 公司该部分冻结股份数量将划转给社保基金。2 镇江市大港自来水有限责任 公司该部分冻结股份数量将划转给社保基金。江苏大港股份有限公司 2013 年 第一季度报告全文 6 第三节 重要事项 一、报 告期主 要会 计报表 项目、财务 指标 发生重 大变 动的情 况及 原因（一）资产 负债 表项 目变 动情况 及原 因 1、报 告期 末，公司 应收 票 据比期 初下 降95.3%主 要是 部分应 收票 据到 期。2、报 告期 末，公司 应收 利 息比期 初下 降57.73%主要 是保证 金及 定期 存款 利息 收回
9、。3、报 告期 末，公司 预收 款 项比期 初下 降61.96%主要 是紫竹 苑门 面房 实现 销售，预收 款结 算。4、报 告期 末，公司 应付 职 工薪酬 比期 初下 降100%主 要是发 放预 提的2012 年度 奖金。5、报 告期 末，公司 应付 利 息比期 初增 长45.74%主要 是融资 规模 增加。6、报 告期 末，公司 其他 应 付款比 期初 下降65.6%主要 是归还 往来 款。7、报 告期 末，公司 长期 借 款比期 初增 长4473%主要 信托融 资的 增加。8、报 告期 末，公司 应付 债 券比期 初增 长100%主 要公 司子公 司港 和新 材和 港源 水务发 行中
10、小企 业私 募债。（二）利润 表项 目变 动情 况及原 因 1、报告期，公司营业收入、营业成本分别较上年同期增长88.13%、68.71%主要是报告期公司本部部分安置房交 付，同时 紫竹 苑部 分门面 房实 现销 售，确认 收入和 成本。2、报 告期，公 司营 业税 金 及附加 较上 年同 期增 长401.84%主 要是 确认 的安 置房 收入税 金增 加。3、报 告期，公 司销 售费 用 较上年 同期 增长293.08%主 要是子 公司 大成 新能 源和 港和新 材销 售费 用增 加。4、报 告期，公 司财 务费 用 较上年 同期 增长30.12%主 要是公 司融 资规 模增 加。5、报 告
11、期，公 司资 产减 值 损失较 上年 同期 增长252.78%主要 是应 收账 款增 加，补提坏 帐准 备。6、报 告期，公 司投 资收 益 较上年 同期 下降51.38%主 要是参 股公 司远 港物 流盈 利较上 期有 所减 少。7、报告 期，公 司营 业利 润 较上年 同期 增长191.23%主 要是公 司本 部部 分安 置房 交付，同 时紫 竹苑 部分 门面房实现 销售。8、报 告期，公 司营 业外 收 入较上 年同 期下 降91.87%主要是 与上 年同 期相 比处 置固定 资产 利得 减少。9、报 告期，公 司营 业外 支 出较上 年同 期增 长79.15%主要捐 赠支 出等 增加。
12、10、报 告期，公 司所 得税 费用较 上年 同期 增长71.13%主要 是当 期利 润总 额增 加。11、报告 期，公 司利 润总 额、净利 润、归 属于 母公 司所有 者的 净利 润、每 股 收益、综 合收 益总 额、归 属于母公司股东的综合收益总 额较上年同期分别增长86.91%、113.74%、191.41%、200%、113.74%、191.41%主要是 公司 本部 部 分 安置 房交付，同 时紫 竹苑 部分 门面房 实现 销售。12、报 告期，公 司少 数股 东 损益、归属 于少 数股 东的 综 合收益 总额 较上 年同 期分 别下降1342.17%、1342.17%主要是 子公
13、司大 成新 能源 和港和 新材 报告 期亏 损。（三）现金 流量 表项 目变 动的情 况及 原因 1、报告 期，经 营活 动产 生 的现金 流量 净额 较上 年同 期下降104.11%主 要是 经营 活动的 回款 下降，且在 春 节前后工 程款 支付 较大。2、报 告期，筹 资活 动产 生 的现金 流量 净额 较上 年同 期增长311.16%主 要是 公司 融资规 模增 加。二、公 司或持 股 5%以上 股东 在报告 期内 或持续 到报 告 期内 的承 诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 江苏大港股份有限公司 2013 年 第一季度报告全文 7 收购报告
14、书或权益变动报告书中所作承诺 镇江新区经济开发总公司 避免同业竞争 2009 年 12 月 07日 长期 正在履行 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 镇江新区大港开发有限公司 避免同业竞争 2003 年 05 月 09日 长期 正在履行 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 是 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 长期履行。三、对 2013 年 1-6 月经 营业 绩的预 计 2013 年 1-6 月预计的经营业绩 情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不
15、属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2013 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动幅度（%）0%至 30%2013 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润变动区间（万元）3,097.9 至 4,030 2012 年 1-6 月归属于上市公司 股东的净利润（万元）3,097.9 业绩变动的原因说明 公司各板块业务生产正常。江苏大港股份有限公司 2013 年 第一季度报告全文 8 第四节 财务报表 一、财 务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江苏大港股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 1,372,719,75
16、9.95 1,254,661,898.47 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,361,000.00 28,976,609.23 应收账款 1,351,975,030.07 1,169,425,050.99 预付款项 149,815,038.57 119,345,629.04 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 2,304,017.07 5,450,562.11 应收股利 其他应收款 18,081,241.44 18,002,785.51 买入返售金融资产 存货 1,707,529,810.50 1,411,186,404.11 一年内到期的非流动资产 其他流
17、动资产 流动资产合计 4,603,785,897.60 4,007,048,939.46 非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 62,020,764.75 47,935,355.97 江苏大港股份有限公司 2013 年 第一季度报告全文 9 投资性房地产 117,486,673.83 117,447,987.22 固定资产 596,746,011.63 576,831,716.47 在建工程 90,272,281.76 94,974,188.29 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 39,433,275.93 39,
18、707,170.74 开发支出 商誉 24,367,952.99 24,367,952.99 长期待摊费用 1,805,232.33 1,897,031.01 递延所得税资产 45,601,637.96 45,601,637.96 其他非流动资产 7,000,852.54 7,000,852.54 非流动资产合计 984,734,683.72 955,763,893.19 资产总计 5,588,520,581.32 4,962,812,832.65 流动负债：短期借款 1,747,839,000.00 1,628,769,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负
19、债 应付票据 1,171,200,000.00 1,280,205,000.00 应付账款 712,893,872.07 673,310,254.93 预收款项 25,494,592.05 67,022,967.96 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,494,476.93 应交税费 48,475,177.63 55,127,736.38 应付利息 6,873,148.31 4,715,955.37 应付股利 其他应付款 54,230,098.42 157,631,088.68 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 江苏大港股份有限公司 2013 年 第一季度报告全
20、文 10 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 3,767,005,888.48 3,871,276,480.25 非流动负债：长期借款 552,072,422.24 12,072,422.24 应付债券 197,123,529.00 长期应付款 54,888,383.90 66,934,788.21 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 25,690,000.00 25,690,000.00 非流动负债合计 829,774,335.14 104,697,210.45 负债合计 4,596,780,223.62 3,975,973,690.70 所
21、有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）252,000,000.00 252,000,000.00 资本公积 266,697,983.33 266,697,983.33 减：库存股 专项储备 盈余公积 89,879,939.42 89,879,939.42 一般风险准备 未分配利润 277,594,926.72 271,251,063.69 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 886,172,849.47 879,828,986.44 少数股东权益 105,567,508.23 107,010,155.51 所有者权益（或股东权益）合计 991,740,357.70 986,839
22、,141.95 负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,588,520,581.32 4,962,812,832.65 法定代表人：林子文 主管会计工作负 责人：薛琴 会计机构负责人：朱季玉 2、母公司资产负债 表 编制单位：江苏大港股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 江苏大港股份有限公司 2013 年 第一季度报告全文 11 流动资产：货币资金 754,236,336.67 708,940,970.61 交易性金融资产 应收票据 100,000.00 1,480,000.00 应收账款 888,569,134.63 750,305,762.85 预付款项 87,770,917.
23、51 85,648,646.15 应收利息 263,517.07 2,842,508.67 应收股利 其他应收款 79,377,657.44 422,894,658.23 存货 1,578,229,220.08 1,344,192,166.17 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,388,546,783.40 3,316,304,712.68 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 952,512,173.51 598,276,764.73 投资性房地产 117,486,673.83 117,447,987.22 固定资产 105,902,5
24、63.87 108,194,855.03 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 11,396,508.29 11,484,374.09 开发支出 商誉 长期待摊费用 70,478.22 93,970.98 递延所得税资产 10,562,415.36 10,562,415.36 其他非流动资产 非流动资产合计 1,197,930,813.08 846,060,367.41 资产总计 4,586,477,596.48 4,162,365,080.09 流动负债：江苏大港股份有限公司 2013 年 第一季度报告全文 12 短期借款 1,234,000,000.00 1
25、,219,080,000.00 交易性金融负债 应付票据 805,000,000.00 856,000,000.00 应付账款 472,119,830.93 475,327,641.13 预收款项 22,854,593.54 60,548,397.24 应付职工薪酬 1,265,707.82 应交税费 53,630,480.35 57,345,139.17 应付利息 3,910,833.32 2,675,276.10 应付股利 其他应付款 394,734,528.92 448,761,324.88 一年内到期的非流动负债 其他流动 负债 流动负债合计 2,986,250,267.06 3,12
26、1,003,486.34 非流动负债：长期借款 540,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 540,000,000.00 负债合计 3,526,250,267.06 3,121,003,486.34 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）252,000,000.00 252,000,000.00 资本公积 225,992,752.74 225,992,752.74 减：库存股 专项储备 盈余公积 89,879,939.42 89,879,939.42 一般风险准备 未分配利润 492,354,637.26 47
27、3,488,901.59 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,060,227,329.42 1,041,361,593.75 负债和所有者权益（或股东权益）总 4,586,477,596.48 4,162,365,080.09 江苏大港股份有限公司 2013 年 第一季度报告全文 13 计 法定代表人：林子文 主管会计工作负 责人：薛琴 会计机构负责人：朱季玉 3、合并利润表 编制单位：江苏大港股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 359,127,232.49 190,888,593.14 其中：营业收入 359,127,232.49 190,888
28、,593.14 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 348,115,884.46 203,227,571.90 其中：营业成本 248,836,805.57 147,494,915.98 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 20,655,954.09 4,116,030.28 销售费用 684,879.27 174,232.60 管理费用 15,297,458.41 13,660,643.58 财务费用 55,360,928.78 42,546,823.32 资产减值损失 7,279,858.34-
29、4,765,073.86 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）85,408.78 175,666.98 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 85,408.78 175,666.98 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）11,096,756.81-12,163,311.78 江苏大港股份有限公司 2013 年 第一季度报告全文 14 加：营业外收入 1,539,599.05 18,948,659.53 减：营业外支出 1,062,661.49 593,161.56 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）11,57
30、3,694.37 6,192,186.19 减：所得税费用 6,672,478.62 3,899,113.73 五、净利润（净亏损以“”号填列）4,901,215.75 2,293,072.46 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 6,343,863.03 2,176,932.82 少数股东损益-1,442,647.28 116,139.64 六、每股收益：-（一）基本每股收益 0.03 0.01（二）稀释每股收益 0.03 0.01 七、其他综合收益 八、综合收益总额 4,901,215.75 2,293,072.46 归属于母公司所有者的综合收益总额 6,343
31、,863.03 2,176,932.82 归属于少数股东的综合收益总额-1,442,647.28 116,139.64 法定代表人：林子文 主管会计工作负 责人：薛琴 会计机构负责人：朱季玉 4、母公司利润表 编制单位：江苏大港股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 262,891,471.94 54,403,902.90 减：营业成本 160,792,057.22 27,624,567.98 营业税金及附加 19,392,868.46 2,025,072.88 销售费用 11,880.00 38,583.48 管理费用 7,870,004.49 7,638,558.2
32、2 财务费用 44,034,679.79 33,628,574.53 资产减值损失 6,682,449.82-8,567,316.17 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）江苏大港股份有限公司 2013 年 第一季度报告全文 15 投资收益（损失以“”号填列）85,408.78 175,666.98 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 85,408.78 175,666.98 二、营业利润（亏损以“”号填列）24,192,940.94-7,808,471.04 加：营业外收入 1,477,363.05 18,709,831.53 减：营业外支出 515,989.77 531,969.37
33、 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）25,154,314.22 10,369,391.12 减：所得税费用 6,288,578.55 2,592,347.78 四、净利润（净亏损以“”号填列）18,865,735.67 7,777,043.34 五、每股收益：-（一）基本每股收益 0.07 0.03（二）稀释每股收益 0.07 0.03 六、其他综合收益 七、综合收益总额 18,865,735.67 7,777,043.34 法定代表人：林子文 主管会计工作负 责人：薛琴 会计机构负责人：朱季玉 5、合并现金流量表 编制单位：江苏大港股份有限公司 单位：元 项目 本
34、期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 125,981,759.05 212,625,985.63 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投 资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 江苏大港股份有限公司 2013 年 第一季度报告全文 16 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 111,816.29 收到其他与经营活动有关的现金 6,361,983.11 12,642,254.68 经营活动现金流
35、入小计 132,455,558.45 225,268,240.31 购买商品、接受劳务支付的现金 507,476,687.94 392,207,619.43 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 14,260,957.34 11,401,710.36 支付的各项税费 60,861,924.01 31,631,903.69 支付其他与经营活动有关的现金 16,060,243.57 18,434,974.74 经营活动现金流出小计 598,659,812.86 453,
36、676,208.22 经营活动产生的现 金流量净额-466,204,254.41-228,407,967.91 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,872,258.00 3,138,956.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6,872,258.00 3,138,956.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9,872,021.54 21,561,379.74 投资支付的现金 14,000,000.00 质押贷款净增加额 取
37、得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 23,872,021.54 21,561,379.74 投资活动产生的现金流量净额-16,999,763.54-18,422,423.74 江苏大港股份有限公司 2013 年 第一季度报告全文 17 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 1,073,900,000.00 342,030,000.00 发行债券收到的现金 200,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 61,700,000.00 筹资活动现金流入小计 1,27
38、3,900,000.00 403,730,000.00 偿还债务支付的现金 597,910,000.00 208,040,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,147,237.16 39,918,342.34 其中：子公司支付给少数 股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 12,913,644.72 10,589,878.68 筹资活动现金流出小计 676,970,881.88 258,548,221.02 筹资活动产生的现金流量净额 596,929,118.12 145,181,778.98 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 113
39、,725,100.17-101,648,612.67 加：期初现金及现金等价物余额 416,325,449.58 388,699,883.84 六、期末现金及现金等价物余额 530,050,549.75 287,051,271.17 法定代表人：林子文 主管会计工作负 责人：薛琴 会计机构负责人：朱季玉 6、母公司现金流量 表 编制单位：江苏大港股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 65,499,261.05 185,924,547.98 收到的税费返 还 收到其他与经营活动有关的现金 3,157,268.51 3,459,
40、440.82 经营活动现金流入小计 68,656,529.56 189,383,988.80 购买商品、接受劳务支付的现金 333,580,804.58 290,952,365.63 支付给职工以及为职工支付的现金 3,426,741.82 2,323,610.48 江苏大港股份有限公司 2013 年 第一季度报告全文 18 支付的各项税费 51,848,932.17 26,474,498.09 支付其他与经营活动有关的现金 190,672,165.78 295,047,525.94 经营活动现金流出小计 579,528,644.35 614,798,000.14 经营活动产生的现金流量净额-
41、510,872,114.79-425,414,011.34 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6,872,258.00 3,138,956.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6,872,258.00 3,138,956.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,190.00 3,776,717.96 投资支付的现金 354,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动
42、现金流出小计 354,013,190.00 3,776,717.96 投资活动产生的现金流量净额-347,140,932.00-637,761.96 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 845,000,000.00 195,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 378,500,000.00 295,700,000.00 筹资活动现金流入小计 1,223,500,000.00 490,700,000.00 偿还债务支付的现金 270,080,000.00 105,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 55,59
43、5,254.13 33,452,217.83 支付其他与筹资活动有关的现金 2,040,000.00 2,882,250.00 筹资活动现金流出小计 327,715,254.13 141,334,467.83 筹资活动产生的现金流量净额 895,784,745.87 349,365,532.17 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 37,771,699.08-76,686,241.13 江苏大港股份有限公司 2013 年 第一季度报告全文 19 加：期初现金及现金等价物余额 262,613,814.65 278,056,033.97 六、期末现金及现金等价物余额 300,385,513.73 201,369,792.84 法定代表人：林子文 主管会计工作负 责人：薛琴 会计机构负责人：朱季玉 二、审 计报告 第一季度报告是否经过审计 是 否
