1、四川海特高新技术股份有限公司 2014 年 度 报告摘要 1 证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2015-016 四川海特高新技术股份有限公司 2014 年 度 报 告 摘 要 1、重 要提 示 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。公司简介 股票简称 海特高新 股票代码 002023 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 居平 周理江 电话 028-85921029 028-85921029 传真 028-85921038 028-85
2、921038 电子信箱 2、主 要财 务数 据 和 股东变 化（1）主要 财务 数 据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年 营业收入（元）501,801,455.89 431,388,613.89 16.32%295,884,244.23 归属于上市公司股东的净利润（元）157,966,787.43 127,070,126.60 24.31%81,092,048.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）150,964,611.43 118,507,616.01 27.39%72,
3、746,949.19 经营活动产生的现金流量净额（元）96,510,052.37 190,231,330.14-49.27%133,352,069.29 基本每股收益（元/股）0.47 0.39 20.51%0.27 稀释每股收益（元/股）0.47 0.39 20.51%0.27 加权平均净资产收益率 9.85%11.25%-1.40%7.71%2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末 总资产（元）2,952,013,573.54 2,358,899,885.13 25.14%1,704,789,419.99 归属于上市公司股东的净资产（元）1,665,346,839
4、.29 1,544,502,836.59 7.82%1,051,725,046.78（2）前 10 名 普 通 股股东 持 股 情况表 报告期末普通股股东总数 26,816 年度报告披露日前第 5 个交 易日末普通股股东总数 23,329 前 10 名普通股 股东持股情况 四川海特高新技术股份有限公司 2014 年 度 报告摘要 2 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 李飚 境内自然人 18.99%64,006,957 64,006,957 质押 35,000,000 李再春 境内自然人 7.72%26,000,000 0 质押 1
5、2,000,000 中国农业银行宝盈策略增长股票型证券投资基金 其他 2.55%8,595,369 0 中国建设银行宝盈资源优选股票型证券投资基金 其他 2.38%8,015,952 0 中国建设银行股份有限公司富国中证军工指数分级证券投资基金 其他 2.37%7,988,728 0 中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金 其他 2.08%7,000,000 0 中国银行嘉实成长收益型证券投资基金 其他 1.88%6,338,402 0 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 其他 1.50%5,047,706 0 全国社保基金一一六组合 其他 1.48%5,000,000 0 中
6、国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红 其他 1.35%4,538,277 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 李飚先生系李再春先生之子；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）无（3）前 10 名 优 先 股股东 持 股 情况表 适用 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。四川海特高新技术股份有限公司 2014 年 度 报告摘要 3（4）以方 框图 形 式 披露公 司 与 实际控 制 人 之间的 产 权 及控制 关 系 3、管 理层 讨论 与 分 析 2014 年,公司以董事会
7、制定的战略规划和年度目标任务为中心，顺应国家经济转型及航空产业发展的大趋势，抓住 军民深度融合、空域改革、国企混 合所有制改革 等政策机遇，强化技术创新力度，优化业务板块规划，加快推进公司在航空产业的战略布局。在管理层精心经营和全体员工的共同努力下，公司经营规模、创新能力、盈利能力、管理能力和品牌影响力均跃上了一个新台阶，进一步巩固了公司综合航空技术服务企业的战略定位，为公司未来发展奠 定了坚实的基础。报告期内，公司主要经营业绩和措施有：（一）、业绩稳步增长 围绕董事会制定的2014 年度经营目标，公司管理层精心经营，完成全年目标任务。报告期内，公司进一步拓展主营业务，业绩稳步增长，全年实现营
8、业收入50,180 万元，同比增长16.32%；实现营业利润15,885万元，同比增长27.89%；实现归属上市公司股东净利润15,797万元，同比增长24.31%。（二）、战略实施步伐加快 目前公司主营业务涉及航空新技术研发与制造、航空维修、航空培训、航空融资租赁等。2014 年，公司在战略实施方面 主要工作有以下几方面：1、航空新技术研发与制造业务方面：技术创新能力是企业的核心竞争力。国防科工局和解放军总装备部于2012 年7月联合颁布 鼓励和引导民间资本进入国防科技工业领域的实施意见；党的十八届三中全会明确提出推动军民深度融合发展，以装备采购和定价模式改革为契机，鼓励民营或混合所有制企业
9、参与军事装备研制和配套工作。为积极响应国家 民参军 的号召，推动军民深度融合发展步伐，2014年，公司强化技术创新力度，在项目筛选、技术攻关、奖励制度、资金投入及项目管理等方面做了大量工作。目前航空新技术研发制造业 务已成为公司重要的业务板块，形成了既有产品量产、又有多种新型号在研，还有多个项目预研的良好科研生产局面。某型航空动力控制系统已实现批量化生产，并获得客户单位供货商最高评级，产能正逐步扩大；其他多型航空动力控制系统项目的研制工作正在有序推进中；可满足多型直升机使用需求的电动救援绞车研制项目和氧气系统即将进入试飞测试阶段。2、航 空 维 修 业 务 方 面：2013 年 工 业 和 信
10、 息 化 部 颁 布 民 用 航 空 工 业 中 长 期 发 展 规 划（2013-2020 年）、民用航空维修行业十二五发展指导意见、2013 年总参谋部、中国民用 航 空 局 联合 发 布 通用 航 空 飞 行任 务 审 批 与管 理 规 定 等 政 策，为航 空 产 业 发展 奠 定 了 坚实 的 政 策 基础。2014 年度，公 司 航空 维 修 业 务在 深 度 和 广度 两 个 方 向上 的 拓 展 均取 得 明 显 成效，业 务 范围 覆 盖 运 输飞 机、通 用飞 机、直 升机 整 机 维 修、发 动 机 维修 和 部 附 件维 修 以 及 技术服务。（1）加强了维修能力建设，
11、大力开展FAA 能 力项目建设，形成一批有市场前景、高附加值的 维 修 项 目，2014 年FAA项目数量增长40%，为 公 司 提 升 竞 争 优 势 和 效 益 增 长 奠 定 了 基 础；加快推进EASA 资质认 证工作，为进一步提升公司管理水平和拓展海外市场做好准备。四川海特高新技术股份有限公司 2014 年 度 报告摘要 4（2）加快公司干线飞机整机维修业务的发展。天津海特飞机工程公司主要从事干线飞机整机 大 修 和 改装 工 作，已完 成1、5 号机 库 基 础 设施 建 设 工 作，并 正 式 投入 运 营，标志 着 公 司 维修 能 力 上 升到 一 个 新 的台 阶，实 现公
12、 司 航 空 维修 从 部 附 件维 修 到 干 线飞 机 整 机 大修 的 升 级，实 现 航 空 维修 业 务 全 面覆 盖，其 建成 投 产 将 成为 华 北 地 区航 空 市 场 维修 能 力 的 有力 补 充。截止 本 报 告 披 露 日，已 经 取 得CAAC 颁发的空客A320 机型4C 检 维 修 许 可 证，并 完 成 多 架 空 客A320 的2C 检 维 修 任 务，公 司 计 划2015 年 内 形 成 空 客A320 的8C 检 大 修、改 装 能 力 和 波 音B737的2C检维修能力，充分发挥公司在 安全、技术、装备、管理、资金方面的优势，为用户提供最安全优质的服
13、务。公 司 与 四 川航 空 集 团、香 港 飞 机 工程 有 限 公 司、厦 门 太 古飞 机 工 程 有限 公 司 共 同组 建 的四 川 飞 机 维修 工 程 有 限公 司，为 国内 专 门 从 事空 客 飞 机 大修 与 改 装 基地。公 司 是其 第 二 大 股东，随着二期工程投资完成，2015 将实现规模生产并盈利。（3）天津宜捷海特通用航空服务有限公司是公司与全球第三大公务机服务商瑞士宜捷合资成立的专业通用航空服务公司，2014 年正式运营后，已完成64架次支线飞机、公务机定检维修以及航线维护任务。（4）基地位于天津的天津翔宇航空维修工程 有限公司为经中国民航批准专业从事米-17
14、系列直升机大修的公司。天津翔宇将在2015 年恢复运营，将与新的合作伙伴时代翼天公司加大合作力度，充分发挥该公司在俄罗斯直升机领域的资源优势，陆续恢复扩大米系列直升机和卡型直升机维修生产能力，并积极拓展直九、直八、EC-135 等直升机维修能力。（5）航空发动机、辅助动力装置（APU）维 修业务稳定增长，2014 年完成近百台发动机和辅 助 动 力 装置 的 大 修 和检 测 工 作，并 继 续 推 进航 空 发 动 机维 修 能 力 建设 工 作，公司 已 经 开 展三 种 新 的 型号 航 空 发 动机 维 修 能 力开 发 工 作。作 为 国 家 部委 批 准 的 航空 发 动 机 维修
15、 基 地，公司已经建成了包括美国GE、法国赛峰、加拿 大普惠、美 国HONEYWELL、捷 克PBS 等制 造厂生产的7 个系列的20余种型号的发动机和辅助动力装置（APU）大修 能力，是捷克PBS 公司 授权的大修基地；拥有经过加拿大普惠标定的发动机综合试车台，拥有按美国HONEYWELL、美国汉盛标准建设的辅助发动机试车台，可为直-8、直-9、直-19、米-171、运-12等提供发动机维修改装，可为B737、米-171等提供辅助发动机维修。3、航空培训业务方面：国内航空运输旅客运输量以及货邮运输量、运输机队数量等 均保持持续稳步增长势头，截止2013 年底，民航全行业运输飞机期末在册架数为
16、2145架，未来国内外航空市场仍有较大增长空间，为进一步提高公司在航空培训市场的竞争优势，本年度公司加大航空培训业务投入，2014 年底新加坡基地已建成，首批2台模拟机已经安装调式完毕，2015 年将正式投入运营，将拓展东南亚及西亚地区航空培训市场。2014 年公司在天津空港保税区投资建设天津飞安，布局华北航空培训市场，建成后将具备7-10 台模拟机运行能力（包括A320、B737 和EC-135直升机D 级模拟机），其中EC-135 直升机D 级模 拟机是该机型国内首台高级别模拟机。昆明、新加坡、天津三大航空培训基地的建成，实现公司在航空产业链上的完整布局，多领域(运输航空、通用航空)、多机
17、种（干线飞机、通用飞机、直升机）覆盖国内外航空培训市场，优化公司航空培训业务结构，提升公司在国内航空培训市场的占有率，增强公司综合实力。4、航空融资租赁业务方面：2013 年公司出资设立四川海特租赁有限公司，开始涉足航空租赁服务业务。2014 年7月，公司被商务部、国家税务总局批准为全国第十二批内资融资租赁试点企业，该项业务有利于公司优化航空服务商业模式，实现航空产业 多元化发展，并整合资源，向综合航空技术服务方向发展，达到促进公司航空主营业务发展的目的。目前公司航空融资租赁服务业务正按计划推进，飞机整机、发动机、航材的租赁业务架构初步形成，力争融资租赁业务早日规模经营。三、投融资工作开展顺利
18、 四川海特高新技术股份有限公司 2014 年 度 报告摘要 5 1、按照公司发展战略规划，公司于年内再融资工作(非公开发行股票)。公司本次拟非公开发行股票数量不超过7914.69 万股（含7914.69万股），拟募集资金16.7亿元。本次募投项 目的实施，将进一步稳固公司的主营业务，扩大公司经营规模，增强公司盈利能力和可持续发展能力；2、2014 年，公司向参股子公司四川飞机维修工程有限公司增资882.35 万元，增资完成后，持股比例增加至15.65%，成为其第二大股东，同时与四川航空集团、香港飞机工程有限公司的合作进一步增强，有助于公司干线飞机整机维修业务的发展。3、公司与中国电子科技集团2
19、9所签署战略合作协议达成战略合作伙伴关系，双方将在航空机载设备和检测设备的设计、制造、测试、培训、综合保障等方面开展合作。29所发起成立并控股的成都嘉石科技有限公司(以下简称嘉石科技)，拥有自主研发具备国际领先水平的第三代半导体集成电路工艺以及从国外引进 的第二代半导体集成电路工艺；公司拟以5.55 亿元购买嘉石科技部分股权并增资，本次交易完成后，公司持有嘉石科技52.91%的股权。嘉石科技建成后将成为国内第一条6 吋第二代/第三代半导体集成电路生产线，将填补国内市场空白，能有效抓住市场需求，具有良好的市场前景。拥有核心技术的嘉石项目符合国家战略，获得了国家、省政府的高度关注和支持，目前该项目
20、已经获得国家、四川省多项专项扶持资金，有力的推动了项目进展。公司投资嘉石科技符合公司发展战略规划，为公司未来发展拓展新的市场空间。四、强化内控建设、提升投资者保护力度 2014 年度，进一步提高公司治理水平。加强完善内部审计工作；严格按照证监会及深交所相关要求，切实履行信息披露义务，保障投资者特别是中小投资者的合法权益不受侵犯；公司通过接听投资者专线电话、回复深交所互动易平台咨询、接待投资者（包括机构投资者和个人投资者）到访公司开展现场和异地集中调研活动等途径与投资者保持通畅的沟通交流。2014 年9 月8日 公 司 原 控股 股 东、实际 控 制 人 李再 春 先 生 与其 子 李 飚 先生
21、 签 署 了 股 份 转让协议，将其持有的部分公司股票55,945,012股（占公司总股本的16.6016%）转让给李飚先生。2014 年9月30日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了 证券过户登记确认书（编号：1409290001），李再 春先生协议转让给李飚先生的55,945,012 股（占公司总股本的16.6016%）公司 股票 完成过 户登 记手续，董 事长李 飚先 生成为 公司 控股股 东。该事项 的完成将有利于公司战略实施，进一步提升公司治理水平。公 司 作 为 一家 综 合 航 空技 术 服 务 提供 商，2014 年 基 本 完 成了 航 空 产 业的 战 略 布 局
22、，核 心竞 争 能 力 及抗 风 险 能 力进 一 步 增 强。2015 年，公 司 全 体 员工 将 继 续 努力 工 作，以良 好 的 业 绩回报公司股东。4、涉及 财 务报 告 的 相关事 项（1）与上 年度 财 务 报告相 比，会计政 策、会计估 计 和 核算方 法 发 生变化 的 情 况说明 适用 不适用（1）重要会 计政策变 更 2014 年，财政部新颁 布 或修订了 企业会计 准 则第30号 财务报表 列 报 等 一系 列会计准 则，本公司在编 制2014年度财务报表时，执 行了相关 会 计准则，并 按照有关 的 衔接规定 进 行了处理。涉及本公司的主 要 是财务报 表 列报的重
23、 分 类影响，具 体如下：受影响的 项目 2013 年12 月31 日 调整前 调整金额 调整后 四川海特高新技术股份有限公司 2014 年 度 报告摘要 6 长期股权 投资 157,808,413.53-129,376,877.45 28,431,536.08 可供出售 金融 资产 129,376,877.45 129,376,877.45 其他非流 动负 债 25,108,937.50-25,108,937.50 递延收益 25,108,937.50 25,108,937.50 外币报表 折算 差额-1,098,263.06 1,098,263.06 其他综合 收益-1,098,263.0
24、6-1,098,263.06 注1：长期股 权投资调 整 系本公司 根 据 企业 会 计准则第2 号 长期 股 权投资（修订）将 本 公司对被投 资 单位不具 有 共同控制 或 重大影响，并且在活 跃 市场中没 有 报价、公允 价值不能 可 靠计量的股权投资 从 长期股权 投 资中重分 类 至可供出 售 金融资产 核 算，并进 行 了追溯调 整。注2：其 他 非 流 动 负 债、外 币 报 表 折 算 差 额 调 整 系 本 公 司 根 据 企 业 会 计 准 则 第30 号 财 务 报表列报（修订）将本 公司与资 产 相关的政 府 补助从其 他 非流动负 债 重分类至 递 延收益，外 币报表
25、折算差额重 分 类至其他 综 合收益，并 进行了追 溯 调整。（2）重要会 计估计变 更 本公司报 告 期无重大 会 计估计变 更 事项。（2）报告 期内 发 生 重大会 计 差 错更正 需 追 溯重述 的 情 况 说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。（3）与上 年度 财 务 报告相 比，合并报 表 范 围发生 变 化 的情况 说 明 适用 不适用 本年根据 公 司业务发 展 需要，公司 以自有资 金 投资设立 天 津飞安航 空 训练有限 公 司，并 于2014年3 月6日在天津 市 滨海新区 工 商行政管 理 局完成工 商 注册登记 手 续。（4）董事 会、监 事 会对会 计 师 事务所 本 报 告期“非 标 准 审计报 告”的说 明 适用 不适用 四川海特高新技术股份有限公司 法定代表人：李飚 2015年3月25日
