1、传化智联股份有限公司 2 0 1 7 年第一季度报告全文1传 化 智 联 股 份 有 限 公 司2 0 1 7 年第一季度报告2 0 1 7 年 0 4 月传化智联股份有限公司 2 0 1 7 年第一季度报告全文2第 一 节 重 要 提 示公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真实、准 确、完 整，不 存 在 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 承 担 个 别 和连 带 的 法 律 责 任。所 有 董 事 均 已 出 席 了 审 议 本 次 季 报 的 董 事 会 会 议。公 司 负 责 人
2、徐 冠 巨、主 管 会 计 工 作 负 责 人 徐 冠 巨 及 会 计 机 构 负 责 人(会 计 主管 人 员)杨 万 清 声 明：保 证 季 度 报 告 中 财 务 报 表 的 真 实、准 确、完 整。传化智联股份有限公司 2 0 1 7 年第一季度报告全文3第 二 节 公 司 基 本 情 况一、主要 会计数 据和 财务指 标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否本报告期 上年同期本报告期比上年同期增减营业收入（元）2,2 5 1,9 5 5,0 6 2.4 4 9 7 9,9 6 9,8 3 0.3 3 1 2 9.8 0%归属于上市公司股东的净利润
3、（元）7 5,7 1 7,6 2 7.2 7 7 2,6 6 7,6 2 9.4 2 4.2 0%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1 5,0 9 5,5 1 4.5 1-7 1,4 8 7,3 3 2.4 2 1 2 1.1 2%经营活动产生的现金流量净额（元）-3 9 8,1 7 0,0 7 4.7 9-2 1 4,8 0 9,2 6 0.4 4-8 5.3 6%基本每股收益（元/股）0.0 2 0.0 2 0.0 0%稀释每股收益（元/股）0.0 2 0.0 2 0.0 0%加权平均净资产收益率 0.5 5%0.6 7%-0.1 2%本报告期末 上年度末本报告期末比上年度
4、末增减总资产（元）1 7,9 0 2,1 0 5,5 8 4.1 9 1 7,0 1 8,9 5 1,2 1 6.7 2 5.1 9%归属于上市公司股东的净资产（元）1 1,2 1 1,3 8 2,2 4 2.2 3 1 1,1 2 6,6 3 8,2 9 1.5 9 0.7 6%非经常性损益项目和金额 适用 不适用单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,5 0 4,3 8 1.6 5越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2 4 4,2 7 2.7 9计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府
5、补助除外）1 0 6,2 0 3,1 1 8.4 5除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1 0,0 3 3,1 1 9.5 4减：所得税影响额 2 7,5 3 1,4 0 7.8 4少数股东权益影响额（税后）2 5,8 2 2,6 0 8.5 3合计 6 0,6 2 2,1 1 2.7 6-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因传化智联股份有限公司 2 0 1 7 年第一季度报告全文4 适用 不适用公司报告
6、期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。二、报告 期末股 东总 数及前 十名股 东持 股情况 表1、普 通 股 股 东 总 数 和 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 数 量 及 前 1 0 名 股 东 持 股 情 况 表单位：股报告期末普通股股东总数 1 5,6 3 6报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前 1 0 名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态 数量传化集团有限公司境内非国有法人6 0.5 6%1,9 7 3,0
7、5 0,8 3 4 1,8 5 8,2 8 7,1 5 4长安财富广发银行长安资产传化物流股权投资专项资产管理计划其他 5.3 5%1 7 4,2 1 6,0 2 7 1 7 4,2 1 6,0 2 7上海航运产业基金管理有限公司上海君彤璟联投资合伙企业（有限合伙）其他 2.1 8%7 1,0 6 5,9 8 9 7 1,0 6 5,9 8 9华安未来资产工商银行传化集团专项资产管理计划其他 2.1 4%6 9,7 0 3,5 5 4 6 9,7 0 3,5 5 4长城嘉信资产宁波银行王宝军其他 2.1 4%6 9,6 8 6,4 1 1 6 9,6 8 6,4 1 1徐冠巨 境内自然人 1.
8、9 5%6 3,5 6 5,1 2 6 4 7,6 7 3,8 4 2上海凯石益正资产管理有限公司凯石传化定增证券投资基金其他 1.7 8%5 8,1 2 1,8 2 7 5 8,1 2 1,8 2 7传化智联股份有限公司 2 0 1 7 年第一季度报告全文5杭州中阳融正投资管理有限公司境内非国有法人1.7 8%5 8,0 7 2,0 0 9 5 8,0 7 2,0 0 9珠海浩怡投资企业（有限合伙）境内非国有法人1.5 6%5 0,7 6 1,4 2 1 5 0,7 6 1,4 2 1 冻结 1 2,8 5 3,4 8 0上海陆家嘴股权投资基金合伙企业（有限合伙）境内非国有法人1.4 3%4
9、 6,4 5 7,6 0 7 4 6,4 5 7,6 0 7 冻结 4 0,0 0 0,0 0 0前 1 0 名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类股份种类 数量传化集团有限公司 1 1 4,7 6 3,6 8 0 人民币普通股 1 1 4,7 6 3,6 8 0中国农业银行股份有限公司企业年金计划中国银行股份有限公司1 7,8 0 1,5 8 0 人民币普通股 1 7,8 0 1,5 8 0天治基金浦发银行天治凌云 2 号特定多客户资产管理计划1 6,1 2 0,0 0 0 人民币普通股 1 6,1 2 0,0 0 0徐冠巨 1 5,8 9 1,2 8 4 人民币普
10、通股 1 5,8 9 1,2 8 4陕西省国际信托股份有限公司陕国投 祥瑞 5 号结构化证券投资集合资金信托计划1 5,7 6 1,9 3 4 人民币普通股 1 5,7 6 1,9 3 4中国工商银行股份有限公司华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金1 5,2 3 2,3 7 4 人民币普通股 1 5,2 3 2,3 7 4徐观宝 9,1 5 7,6 9 0 人民币普通股 9,1 5 7,6 9 0陕西省国际信托股份有限公司陕国投 祥瑞 6 号结构化证券投资集合资金信托计划8,7 2 2,3 3 5 人民币普通股 8,7 2 2,3 3 5中国建设银行股份有限公司华商主题精选混合型证券投资基金
11、5,8 2 9,3 3 9 人民币普通股 5,8 2 9,3 3 9申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户5,5 7 8,8 7 2 人民币普通股 5,5 7 8,8 7 2上述股东关联关系或一致行动的说明前 1 0 名股东中徐冠巨、徐观宝系兄弟关系，同时为传化集团有限公司的出资人，存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。前 1 0 名普通股股东参与融资融 报告期内，公司不存在前十大股东参与融资融券业务的情况。传化智联股份有限公司 2 0 1 7 年第一季度报告全文6券业务情况说明（如有
12、）公司前 1 0 名普通股股东、前 1 0 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 1 0 名普通股股东、前 1 0 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。2、公 司 优 先 股 股 东 总 数 及 前 1 0 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表 适用 不适用传化智联股份有限公司 2 0 1 7 年第一季度报告全文7第 三 节 重 要 事 项一、报告 期主要 财务 数据、财务指 标发 生变动 的情 况及原 因 适用 不适用1、应 收 票 据 较 上 年 减 少 6 0.1 4%，主 要 系 背 书 和 到 期 托 收 所 致；2、应 收 账 款
13、 较 上 年 增 加 7 0.1 1%，主 要 系 公 司 纺 织 印 染 助 剂 业 务 赊 销 政 策 使 收 款 呈 现 年 初 年 末 较 低、中 间较 高 的 特 点 所 致；3、预 付 款 项 较 上 年 增 加 2 4 8.2 9%，主 要 系 预 付 材 料 采 购 款 增 加 及 供 应 链 业 务 预 付 采 购 款 增 加 所 致；4、在 建 工 程 较 上 年 增 加 5 6.2 3%，主 要 系 公 路 港 项 目 建 设 投 入 增 加 所 致；5、短 期 借 款 较 上 年 增 加 8 1.9 4%，主 要 系 公 司 借 款 增 加 所 致；6、应 付 职 工
14、薪 酬 较 上 年 减 少 6 0.3 2%，主 要 系 年 初 发 放 年 终 奖 所 致；7、一 年 内 到 期 的 非 流 动 负 债 较 上 年 增 加 3 5.0 1%，主 要 系 一 年 内 到 期 的 长 期 借 款 增 加 所 致；8、营 业 收 入 较 上 年 增 加 1 2 9.8 0%，主 要 系 公 司 供 应 链 业 务 发 展 及 较 上 年 同 期 增 加 所 致；9、营 业 成 本 较 上 年 增 加 1 3 1.9 1%，主 要 系 营 业 收 入 增 长 带 动 营 业 成 本 增 长 所 致；1 0、销 售 费 用 较 上 年 增 加 9 8.2 2%，主
15、 要 系 全 国 加 速 公 路 港 布 局、互 联 网 促 销 等 导 致 业 务 宣 传 费 增 加 所 致；1 1、财 务 费 用 较 上 年 增 加 9 1.0 6%，主 要 系 借 款 规 模 较 上 年 同 期 扩 大，利 息 费 用 增 加 所 致；1 2、所 得 税 费 用 较 上 年 增 加 5 9.5 9%，主 要 系 利 润 总 额 增 加 所 致；1 3、经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 减 少 8 5.3 6%，主 要 系 开 备 货 增 加，购 买 商 品、接 受 劳 务 支 付 的 现金 增 加 所 致；1 4、投 资 活 动 产 生
16、 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 减 少 4 8 7.3 5%，主 要 系 本 期 资 产 持 续 投 入 及 收 购 股 权 款 支 出 增 加所 致；上 年 大 额 理 财 产 品 到 期 收 回 本 期 及 利 息，本 期 无 大 额 投 资 活 动 现 金 流 入；1 5、筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 增 加 6 6 4.5 8%，主 要 系 司 向 银 行 融 资 取 得 的 借 款 增 加 所 致。二、重要 事项进 展情 况及其 影响和 解决 方案的 分析 说明 适用 不适用三、公司 实 际 控 制人、股 东、关 联 方、收购 人 以 及
17、公司 等 承 诺 相关 方 在 报告 期 内 超 期未 履 行完毕 的承 诺事项 适用 不适用承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺传化集团有限公司业绩补偿2 0 1 5 年至2 0 2 1 年，传化物流累计2 0 1 5 年 0 6月 1 1 日七年 履行中传化智联股份有限公司 2 0 1 7 年第一季度报告全文8经审计的扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润总数为 5 0亿元，累计经审计归属母公司所有者的净利润总数(含非经常性损益)为 5 6.8 8亿元。上市公司实际控制人承诺关于股份锁定的承诺及
18、补充承诺在本次交易前已持有的上市公司股份，自本次交易完成之日起 1 2 个月内不转让。本次交易完成后，本承诺人因上市公司分配股票股利、转增股本等情形所增持的股份亦应遵守前述股份锁定安排。2 0 1 5 年 0 6月 1 1 日一年 履行完毕传化集团有限公司关于股份锁定的承诺及补充承诺传化智联在本次交易中向本公司发行的全部股份，本公司承诺自本次发行完成之日起 3 6 个月届满之日及本公司在盈利补偿协议 及 2 0 1 5 年 0 6月 1 1 日三年 履行中传化智联股份有限公司 2 0 1 7 年第一季度报告全文9盈利补偿协议 之补充协议中的业绩补偿义务全部履行完毕之日(以较晚日为准)前不转让。
19、若本次交易完成后 6 个月内上市公司股票连续 2 0个交易日的收盘价低于发行价（指本次发行股份购买资产和本次配套融资的发行价中的较高者，下同），或者本次交易完成后 6个月期末收盘价低于发行价的，则前述锁定期自动延长 6个月。华安未来资产管理（上海）有限公司关于股份锁定的承诺及补充承诺就传化智联在本次交易中向本公司发行的全部股份（届时将直接登记在本公司管理的华安资产-传化集团专项资产管理计划（以下简称“专项资产管理计划”）2 0 1 5 年 0 6月 1 1 日三年 履行中传化智联股份有限公司 2 0 1 7 年第一季度报告全文1 0名下），本公司承诺将保证该专项资产管理计划自该等股份发行结束之
20、日起 3 6个月内不转让。在前述锁定期届满后，按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。若本次交易完成后 6 个月内上市公司股票连续 2 0个交易日的收盘价低于发行价（指本次发行股份购买资产和本次配套融资的发行价中的较高者，下同），或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则前述锁定期自动延长 6 个月。长安财富资产管理有限公司、长城嘉信资产管理有限公司、上海凯石益正资产管理有限公关于股份锁定的承诺及补充承诺就传化智联在本次交易中向本公司发行的全部股份（届时将直接登记在专项资产管理计划名2 0 1 5 年 0 6月 1 1 日三年 履行中传化智联股份有限公司 2 0 1 7 年第一季度报
21、告全文1 1司 下），本公司承诺将保证该专项资产管理计划自该等股份发行结束之日起 3 6 个月内不转让。在前述锁定期届满后，按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。杭州中阳融正投资管理有限公司、上海陆家嘴股权投资基金合伙企业、西藏自治区投资有限公司关于股份锁定的承诺及补充承诺就传化智联在本次交易中向本企业发行的全部股份，本企业承诺自该等股份发行结束之日起3 6 个月内不转让。在前述锁定期届满后，按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执行。2 0 1 5 年 0 6月 1 1 日三年 履行中中国人寿资产管理有限公司、上海君彤璟联投资合伙企业、厦门建发股份有限公司、建信基金管理有限责任公司、华商基
22、金管理有限公司、北京关于股份锁定的承诺及补充承诺根据上市公司证券发行管理办法、上市公司非公开发行股票实施细则等相关规定，因本次发行股份募集配套资金新增的股份，自发行2 0 1 5 年 0 6月 1 1 日三年 履行中传化智联股份有限公司 2 0 1 7 年第一季度报告全文1 2新华汇嘉投资管理有限公司、中广核财务有限责任公司、杭州金投资本管理有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司、珠海浩怡投资企业（有限合伙）结束之日起3 6 个月内不得转让。上述股份上市后，因传化智联派发股票股息、资本公积转增股本等原因增加的股份，遵守前述规定，限售期结束后，上述股份的减持按中国证监会及深圳证券交易所有关规定执
23、行。徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集团关于保证上市公司独立性的承诺1、关于上市公司人员独立。保证传化智联的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员专职在传化智联工作、不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，且不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业领取薪酬。保证传化智联的财务人员2 0 1 5 年 0 6月 1 1 日长期 履行中传化智联股份有限公司 2 0 1 7 年第一季度报告全文1 3独立，不在本承诺人及本承诺人控制的其他企业中兼职或领取报酬。保证传化智联的人事关系、劳动关系、薪酬管理体系独立于本承诺人。保证本承诺人推荐出任传化智联董事、监事的人选都通过
24、合法的程序进行，本承诺人不干预传化智联董事会和股东大会已经做出的人事任免决定。2、关于上市公司财务独立。保证传化智联建立独立的财务会计部门和独立的财务核算体系。保证传化智联具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。保证传化智联及其子公司能够独立做传化智联股份有限公司 2 0 1 7 年第一季度报告全文1 4出财务决策，本承诺人及本承诺人控制的其他企业不干预传化智联的资金使用、调度。保证传化智联独立在银行开户，不与本承诺人及本承诺人控制的其他企业共用一个银行账户。保证传化智联及子公司依法独立纳税。3、关于上市公司机构独立。保证传化智联依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整
25、的组织机构。保证传化智联的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使经营管理权。保证传化智联与本承诺人及本承诺人控制的其他传化智联股份有限公司 2 0 1 7 年第一季度报告全文1 5企业之间在办公机构和生产经营场所等方面完全分开，不存在机构混同的情形。保证传化智联及其子公司独立自主地运作，本承诺人不会超越股东大会直接或间接干预上市公司的决策和经营。4、关于上市公司资产独立、完整。保证传化智联具有独立、完整的经营性资产。保证本承诺人及本承诺人控制的其他企业不违规占用传化智联的资金、资产及其他资源。保证不以传化智联的资产为承诺人及承诺人控制的其他企业的债务
26、违规提供担保。5、关于上市公司业务独立。保证传化智联拥有独立传化智联股份有限公司 2 0 1 7 年第一季度报告全文1 6开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力，在产、供、销等环节不依赖本承诺人。保证严格控制关联交易事项，尽量避免或减少传化智联与本承诺人及本承诺人控制的其他企业之间的持续性关联交易。杜绝非法占用上市公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时，对关联交易按照传化智联的公司章程、有关法律法规和深圳证券交易所股票上市规则等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，及时传化智联股份有限公司 2 0 1 7 年第一季
27、度报告全文1 7对有关信息进行披露。保证传化智联在其他方面与本承诺人及本承诺人控制的其他企业保持独立。保证不通过单独或一致行动的途径，以依法行使股东权利以外的任何方式，干预传化智联的重大决策事项，影响上市公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集团关于避免与上市公司同业竞争的承诺1、本承诺人及本承诺人所控制的除传化智联及其子公司以外的其他企业（以下简称“相关企业”）不存在正在从事任何对传化智联及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动的情形。2、在本次重组完成后，在持有上市2 0 1 5 年 0 6月 1 1 日长期 履行中传化智联股份有限公司 2 0 1
28、7 年第一季度报告全文1 8公司股份期间，本承诺人保证，并促使本承诺人所控制的相关企业不从事任何对传化智联及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。3、在本次重组完成后，本承诺人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本承诺人及相关企业的产品或业务与传化智联及其子公司的产品或业务出现或将出现相同或类似的情况，本承诺人将采取以下措施解决：（1）本承诺人及相关企业从任何第三者处获得的任何商业机会与传化智联的产品或业务可能构成同业竞争的，本承诺人及传化智联股份有限公司 2 0 1 7 年第一季度报告全文1 9相关企业将立即通知传化智联，由传化智联决定是否获取及利用该等商业机会
29、；且应其需求，本承诺人及相关企业将尽力促使该等商业机会按合理和公平的价格和条款让与传化智联；（2）如本承诺人及相关企业与传化智联及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突，则优先考虑传化智联及其子公司的利益；（3）传化智联认为必要时，本承诺人及相关企业将进行减持直至全部转让本承诺人或相关企业持有的有关资产和业务，或由传化智联通过法律法规允许的方式委托经营、租赁或优先收传化智联股份有限公司 2 0 1 7 年第一季度报告全文2 0购上述有关资产和业务。4、若因违反上述承诺而给传化智联或其子公司造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。徐传化、徐冠巨、徐观宝及传化集团关于规范与上市公司关联交易的承
30、诺1、在持有上市公司股份期间，本承诺人及本承诺人控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、传化智联股份有限公司章程及上市公司内部规章制度等有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对涉及本承诺人及本承诺人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序。2、在持有上市公司股份期间，本承2 0 1 5 年 0 6月 1 1 日长期 履行中传化智联股份有限公司 2 0 1 7 年第一季度报告全文2 1诺人及本承诺人控制的其他企业将尽可能避免或减少与传化智联及其控制企业之间发生关联交易；对无法避免或者有合理原因发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则
31、，按照公允、合理的市场价格进行交易，并按相关法律、法规、规章及规范性文件、传化智联股份有限公司章程的规定等履行关联交易决策程序及信息披露义务；保证不通过与传化智联及其控制企业的关联交易损害传化智联及其他股东的合法权益。3、在持有上市公司股份期间，不利用实际控制人地位及影响谋求传化智联股份有限公司 2 0 1 7 年第一季度报告全文2 2传化智联及其控制企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不利用股东地位及影响谋求与传化智联及其控制企业达成交易的优先权利。4、在持有上市公司股份期间，本承诺人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求传化智联及其控制企业向本承诺人及
32、本承诺人控制的其他企业提供任何形式的担保。5、若因违反上述承诺而给传化智联或其控制企业造成实际损失的，由本承诺人承担赔偿责任。首次公开发行或再融资时所作承诺徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人及其控制的企业同业竞争避免同业竞争2 0 0 2 年 0 8月 2 6 日长期 履行中传化智联股份有限公司 2 0 1 7 年第一季度报告全文2 3徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人保护中小股东权益不利用其控股股东地位侵害中小股东利益2 0 0 3 年 0 6月 1 0 日长期 履行中徐传化、徐冠巨、徐观宝父子三人关联交易、资金占用资金往来和关联交易结算等方面保证严格执行中国证监会有关规定2 0 0 3 年 0 7
33、月 1 1 日长期 履行中股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行 是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划无四、对 2017 年 1-6 月经 营业 绩的预 计2 0 1 7 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形2 0 1 7 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度-6 0.0 0%至-3 0.0 0%2 0 1 7 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）1 7,6 7 7.8 9 至 3 0,9 3 6.3
34、12 0 1 6 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）4 4,1 9 4.7 3业绩变动的原因说明主要原因是由于上年同期杭州传化公路港整体搬迁获得拆迁补偿款所致。五、以公 允价值 计量 的金融 资产 适用 不适用六、违规 对外担 保情 况 适用 不适用公司报告期无违规对外担保情况。传化智联股份有限公司 2 0 1 7 年第一季度报告全文2 4七、控股 股东及 其关 联方对 上市公 司的 非经营 性占 用资金 情况 适用 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。八、报告 期内接 待调 研、沟 通、采 访等 活动登 记表 适用 不适用接待时间 接待方式 接
35、待对象类型 调研的基本情况索引2 0 1 7 年 0 1 月 2 6 日 电话沟通 机构-2 0 1 7 年 0 2 月 1 6 日 电话沟通 机构-2 0 1 7 年 0 3 月 2 0 日 电话沟通 机构-传化智联股份有限公司 2 0 1 7 年第一季度报告全文2 5第 四 节 财 务 报 表一、财务 报表1、合 并 资 产 负 债 表编制单位：传化智联股份有限公司2 0 1 7 年 0 3 月 3 1 日单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：货币资金 4,4 1 5,8 7 4,6 8 1.4 2 5,2 9 3,0 6 6,1 1 5.4 6结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动
36、计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 5 4 6,9 2 4,2 4 9.0 0 1,3 7 1,9 7 2,6 8 6.2 4应收账款 1,3 1 5,3 6 1,5 9 4.9 2 7 7 3,2 3 5,2 3 7.6 1预付款项 4 0 8,6 7 0,1 3 3.7 1 1 1 7,3 3 4,7 5 0.2 6应收保费 3 8 4,1 0 9,2 4 7.0 6 2 5 3,2 7 8,0 8 4.3 3应收分保账款应收分保合同准备金应收利息 8 8 8,3 1 1.5 8 8 8 8,3 1 1.5 8应收股利 5,4 1 8,8 2 3.3 4 1 1,7 1 8,8 2
37、 3.3 4其他应收款 2 5 0,5 1 6,6 5 4.0 1 9 0,1 9 0,7 6 4.3 7买入返售金融资产存货 1,0 2 4,2 4 7,7 0 7.0 7 8 3 1,6 4 0,5 4 5.1 7划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产 9 0,4 5 0,3 4 2.2 0 9 0,4 5 0,3 4 2.2 0其他流动资产 2 9 9,3 2 8,9 0 5.0 8 2 4 5,6 0 6,8 6 8.2 4流动资产合计 8,7 4 1,7 9 0,6 4 9.3 9 9,0 7 9,3 8 2,5 2 8.8 0非流动资产：发放贷款及垫款传化智联股份有限公司 2
38、0 1 7 年第一季度报告全文2 6可供出售金融资产 6 8 9,9 8 2,5 7 1.0 0 3 5 8,4 8 2,5 7 1.0 0持有至到期投资长期应收款 1 7 3,9 1 8,1 8 6.9 3 7 0,4 4 7,2 5 2.6 7长期股权投资 7 0 0,1 1 9,6 0 2.9 0 6 9 8,9 6 1,3 1 4.9 5投资性房地产 1,2 6 0,5 9 2,7 7 4.6 1 1,2 3 8,8 9 1,7 2 2.3 2固定资产 1,3 9 9,1 4 7,0 3 3.1 1 1,4 1 0,4 2 7,1 4 7.8 1在建工程 1,2 0 9,2 0 7,2
39、 3 1.6 7 7 7 4,0 0 1,4 8 6.4 7工程物资 2 9 4,8 5 8.2 5 4 9 8,9 6 4.9 5固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 2,4 9 7,0 0 8,9 0 2.3 5 2,3 1 7,3 0 3,5 7 9.6 3开发支出商誉 1 9 4,9 6 3,7 5 6.4 3 1 9 3,7 7 0,3 4 6.2 7长期待摊费用 1 1 0,5 1 3,8 1 7.5 1 7 8,9 9 6,0 1 9.0 2递延所得税资产 7 6,2 2 0,4 7 5.1 9 6 0,7 9 6,7 8 1.8 5其他非流动资产 8 4 8,3 4 5,
40、7 2 4.8 5 7 3 6,9 9 1,5 0 0.9 8非流动资产合计 9,1 6 0,3 1 4,9 3 4.8 0 7,9 3 9,5 6 8,6 8 7.9 2资产总计 1 7,9 0 2,1 0 5,5 8 4.1 9 1 7,0 1 8,9 5 1,2 1 6.7 2流动负债：短期借款 1,1 8 7,5 4 6,8 0 3.4 5 6 5 2,7 0 2,2 3 0.8 0向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 7 4 4,4 2 0.5 0 9 2 1,8 9 9.3 2应付票据 2 4 4,7 8 5,1 9 8.
41、7 1 2 2 5,6 7 9,0 9 4.0 6应付账款 8 5 8,5 6 3,6 7 3.0 6 1,0 3 9,6 8 5,6 6 3.7 6预收款项 3 0 0,8 1 0,7 6 7.3 3 2 4 3,6 1 3,4 2 8.4 3卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 1 1 5,0 9 2,8 4 7.3 7 2 9 0,0 3 0,7 0 0.8 5应交税费 2 9 3,9 4 2,0 6 1.9 4 2 2 7,7 2 3,2 4 2.2 4传化智联股份有限公司 2 0 1 7 年第一季度报告全文2 7应付利息 1,8 8 6,9 8 2.4 3 1,4 6 4,
42、4 1 6.8 8应付股利其他应付款 6 0 6,9 7 3,1 3 1.9 1 4 4 5,7 4 4,3 3 1.7 8应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债 1 1 6,8 4 1,9 3 3.4 3 8 6,5 4 2,0 8 2.2 0其他流动负债流动负债合计 3,7 2 7,1 8 7,8 2 0.1 3 3,2 1 4,1 0 7,0 9 0.3 2非流动负债：长期借款 7 4 2,1 5 3,5 3 8.9 6 6 0 6,7 9 6,8 8 5.4 0应付债券 6 0 0,1 7 9,6 4 7.2 8 6 2 5,0
43、 6 0,7 9 5.2 5其中：优先股永续债长期应付款 6 5 1,2 6 7,0 7 6.6 6 6 4 6,2 6 8,4 2 7.6 9长期应付职工薪酬 3,0 8 6,1 6 5.1 2专项应付款预计负债 1 1,0 5 5,2 8 9.8 2 1 1,7 4 9,3 8 2.3 9递延收益 1 9 9,0 7 1,1 4 0.7 5 1 9 4,6 7 1,1 3 0.3 5递延所得税负债 4,2 3 7,6 2 1.7 6 4,9 6 8,0 4 7.5 0其他非流动负债非流动负债合计 2,2 1 1,0 5 0,4 8 0.3 5 2,0 8 9,5 1 4,6 6 8.5 8
44、负债合计 5,9 3 8,2 3 8,3 0 0.4 8 5,3 0 3,6 2 1,7 5 8.9 0所有者权益：股本 3,2 5 7,8 1 4,6 7 8.0 0 3,2 5 7,8 1 4,6 7 8.0 0其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 5,9 5 5,4 2 0,0 1 0.0 4 5,9 5 5,4 2 0,0 1 0.0 4减：库存股其他综合收益-1 3,4 2 5,0 3 5.0 6-2 2,4 5 1,3 5 8.4 3专项储备传化智联股份有限公司 2 0 1 7 年第一季度报告全文2 8盈余公积 1 9 6,3 8 7,5 2 6.8 4 1 9 6,3 8 7,
45、5 2 6.8 4一般风险准备未分配利润 1,8 1 5,1 8 5,0 6 2.4 1 1,7 3 9,4 6 7,4 3 5.1 4归属于母公司所有者权益合计 1 1,2 1 1,3 8 2,2 4 2.2 3 1 1,1 2 6,6 3 8,2 9 1.5 9少数股东权益 7 5 2,4 8 5,0 4 1.4 8 5 8 8,6 9 1,1 6 6.2 3所有者权益合计 1 1,9 6 3,8 6 7,2 8 3.7 1 1 1,7 1 5,3 2 9,4 5 7.8 2负债和所有者权益总计 1 7,9 0 2,1 0 5,5 8 4.1 9 1 7,0 1 8,9 5 1,2 1 6
46、.7 2法定代表人：徐冠巨 主管会计工作负责人：徐冠巨 会计机构负责人：杨万清2、母 公 司 资 产 负 债 表单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：货币资金 1,8 6 8,3 7 0,1 7 4.5 4 2,9 5 8,3 9 4,0 3 9.4 6以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 2 4 4,8 1 8,4 7 4.0 5 5 9 1,5 7 9,7 6 8.9 6应收账款 4 3 7,8 3 0,4 1 7.0 3 1 9 4,5 6 2,6 7 0.6 5预付款项 1 8 5,2 1 4,4 6 6.6 9 3,8 3 7,6 4 4.8 2应收利
47、息应收股利 5,4 1 8,8 2 3.3 4 1 1,7 1 8,8 2 3.3 4其他应收款 7 4 6,2 7 9,9 7 5.4 7 5 9 9,0 6 6,1 4 7.5 8存货 2 0 0,7 1 7,0 7 8.1 7 1 6 8,8 5 7,2 0 8.0 4划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 9 6,9 9 8,5 1 8.9 8 9 7,9 0 9,2 8 1.1 6流动资产合计 3,7 8 5,6 4 7,9 2 8.2 7 4,6 2 5,9 2 5,5 8 4.0 1非流动资产：可供出售金融资产 1 9 9,2 8 2,5 7 1.0 0 1 9
48、9,2 8 2,5 7 1.0 0持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1 2,7 4 6,2 8 2,9 3 4.9 0 1 1,4 3 1,4 1 0,9 7 3.0 8投资性房地产传化智联股份有限公司 2 0 1 7 年第一季度报告全文2 9固定资产 4 1,7 7 6,2 8 3.2 0 4 2,7 3 8,4 5 2.9 4在建工程 4 4,5 7 1,8 2 6.3 5 3 4,0 3 8,4 9 2.2 9工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 5 8,7 6 1,4 8 4.1 4 5 9,2 2 2,2 4 6.3 5开发支出商誉长期待摊费用 3,4 5 6,8
49、2 4.7 0 3,4 7 9,4 3 8.3 9递延所得税资产 1 6,4 1 4,1 1 0.6 3 1 2,8 2 9,9 0 0.8 5其他非流动资产 4,8 0 2,7 1 0.3 9 2,0 6 7,8 4 0.9 9非流动资产合计 1 3,1 1 5,3 4 8,7 4 5.3 1 1 1,7 8 5,0 6 9,9 1 5.8 9资产总计 1 6,9 0 0,9 9 6,6 7 3.5 8 1 6,4 1 0,9 9 5,4 9 9.9 0流动负债：短期借款 9 9 9,4 9 8,8 8 4.8 0 4 9 9,5 6 1,4 3 3.0 0以公允价值计量且其变动计入当期损益
50、的金融负债衍生金融负债应付票据 2 0 7,3 6 2,0 6 2.3 5 1 7 9,7 8 9,1 6 8.8 5应付账款 9 4,1 4 8,5 6 9.4 1 7 5,6 7 3,9 7 8.9 9预收款项 4 8,2 3 7,7 2 7.1 8 1 7,1 5 6,6 8 0.0 8应付职工薪酬 1 7,6 3 0,4 7 3.8 1 7 2,8 8 7,6 3 6.5 6应交税费 1 4,2 5 2,2 9 9.3 9 1 0,9 0 3,1 6 1.3 2应付利息 1,6 3 2,1 9 8.2 4 9 2 5,3 2 7.5 7应付股利其他应付款 3 7 7,6 5 4,8 6
