1、酒鬼酒股份有限公司 2011 年第 一季度季度报告正 文 1 证 券简 称：酒 鬼酒 证 券代 码：000799 公 告编 号：2011-07 酒 鬼 酒 股 份 有 限公 司 2011 年 第 一季 度 季 度 报 告 正 文 1 重要提 示 1.1 本公 司董事 会、监事会及 董事、监 事、高级管 理人员 保证本报 告所载 资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完 整性负 个 别及连带 责任。1.2 公司 第一季 度财 务报告未 经会计 师 事务所审 计。1.3 公 司 负 责 人 王新 国、主 管 会 计 工 作 负 责 人 任 宝 岩 及 会
2、 计 机 构 负 责 人(会计主管人 员)钟希 文 声明：保 证季度 报 告中财务 报告的 真 实、完整。2 公司基 本情况 2.1 主要会计数据及财务 指标 单位：元 项 目 本报告 期末 上年度 期末 增减变 动（）总资产（元）1,246,661,234.81 1,290,349,826.98-3.39%归属于 上市 公司 股东 的所 有者权 益（元）777,076,706.15 756,074,607.01 2.78%股本（股）303,050,000.00 303,050,000.00 0.00%归属于 上市 公司 股东 的每 股净资 产（元/股）2.5642 2.4949 2.78%项
3、 目 本报告 期 上年同 期 增减变 动（）营业总 收入（元）186,102,231.31 114,018,073.28 63.22%归属于 上市 公司 股东 的净 利润（元）21,002,099.14 2,317,101.41 806.40%经营活 动产 生的 现金 流量 净额（元）77,820,992.17-4,311,682.09 1,904.89%每股经 营活 动产 生的 现金 流量净 额（元/股）0.2568-0.0142 1,904.89%基本每 股收 益（元/股）0.0693 0.0076 811.84%稀释每 股收 益（元/股）0.0693 0.0076 811.84%加权平
4、均净 资产 收益 率（%）2.74%0.34%2.40%扣除非经常性损益后的加 权平均净资产收益率（%）2.39%0.05%2.34%非经常性 损益项 目 适用 不适用 单位：元 酒鬼酒股份有限公司 2011 年第 一季度季度报告正 文 2 非经常 性损 益项 目 金额 附注（如适 用）非流动 资产 处置 损益-72,581.41 处置 固定 资产 损益。债务重 组损 益 348,316.00 计 入 当 期 损 益 的 政 府 补 助，但 与 公 司 正 常 经 营 业 务 密 切相 关，符 合 国 家 政 策 规 定、按 照 一 定 标 准 定 额 或 定 量 持续享受 的政 府补 助除
5、外 2,296,000.00 财政贴 息 111.6 万 元，其他 财政补助 118 万 元。除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 71,868.56 合计 2,643,603.15-2.2 报告期末股东总人数 及前十名无限售条 件股东持股情况表 单位：股 报告期 末股 东总 数（户）48,451 前十名 无限 售条 件流 通股 股东持 股情 况 股东名 称（全称）期末持 有无 限售 条件 流通 股的数量 种类 中国长 城资 产管 理公 司 26,000,801 人民币 普通 股 北京盈 动安 通投 资顾 问有 限公司 8,150,000 人民币 普通 股 中国银 行 华泰 柏瑞
6、 盛世 中国股 票型 开放式证 券投 资基 金 6,593,336 人民币 普通 股 中国工 商银 行 易方 达价 值成长 混合 型证券投 资基 金 4,399,866 人民币 普通 股 中国农 业银 行 宝盈 策略 增长股 票型 证券投资 基金 4,000,000 人民币 普通 股 交通银 行 金鹰 中小 盘精 选证券 投资 基金 2,618,835 人民币 普通 股 中国建 设银 行 广发 内需 增长灵 活配 置混合型 证券 投资 基金 2,299,996 人民币 普通 股 吴应宏 1,545,377 人民币 普通 股 钟幸华 1,390,000 人民币 普通 股 东方证 券股 份有 限公
7、 司客 户信用 交易 担保证券 账户 1,303,167 人民币 普通 股 3 重要事 项 3.1 公司主要会计报表项 目、财务指标大幅 度变动的情况及原 因 适用 不适用 1、应 收账 款比 期初 增加 33.81%，主要 系报 告期 末，团购赊 销增 加应 收款。2、预 付账 款比 期初 增加 42.22%，主要 系本 期预 付湖 南利新 源橄 榄城 项目 款 5000 万 元及 上期 末预 付广 告 款本期部 分结 帐所 致。3、其他 应收 款比 期初 减少 81.06%，主要 系本 期收 回成 都新合 能公 司的 欠款 5210 万元相 应减 少往 来所 致（2010酒鬼酒股份有限公司
8、 2011 年第 一季度季度报告正 文 3 年处置 湖南 利新 源公 司股 权余款）。4、短 期借 款比 期初 减少 47.37%，主要 系本 期偿 付中 行吉首 分 行 2000 万 元借 款 及偿付 自治 州建 行 7000 万元借款所 致。5、预 收账 款比 期初 增加 38.75%，主要 系本 期预 收销 售客户 货款 未发 货所 致。6、应 交税 费比 期初 减少 31.82%，主要 系本 期缴 纳欠 税所致。7、应 付利 息比 期初 减少 37.36%，主要 系本 期末 短期 借款余 额减 少所 致。8、一 年内 到期 的非 流动 负 债比期 初减 少 100.00%，主要系 本年
9、 偿付 长期 借款 余 款所 致。9、营 业总 收入 本报 告期 比 上年同 期增 加 63.22%，主 要系报 告期 各类 产品 销售 数量同 比增 加所 致。10、营 业成 本本 报告 期比 上年同 期增 加 85.98%，主 要系报 告期 销售 数量 同比 增加所 致。11、营业 税金 本报 告期 比 上年同 期增 加 95.09%，主 要系报 告期 销售 收入 同比 增加所 致。12、销 售费 用本 报告 期比 上年同 期增 加 51.08%，主 要系报 告期 加大 市场 投入 所致。13、资 产减 值损 失本 报告 期比上 年同 期减 少 100.75%，主 要系 报告 期未 新增
10、滞销积 压产 品。14、营 业利 润本 报告 期比 上年同 期增 加 10831.77%，主要 系报 告期 销售 收入 同比大 幅增 加所 致。15、营 业外 收入 本报 告期 比上年 同期 增 加 48.65%，主要系 报告 期收 到财 政补 贴增加 所致。16、利 润总 额本 报告 期比 上年同 期增 加 978.00%，主要系 报告 期销 售收 入同 比大幅 增加 所致。17、净 利润 本报 告期 比上 年同期 增 加 880.17%，主 要系报 告期 销售 收入 同比 大幅增 加所 致。18、销 售商 品、提 供劳 务 收到的 现金 本报 告期 比上 年同期 增 加 141.00%，主
11、 要系报 告期 销售 收入 同比 大幅增加所致。19、收 到的 其他 与经 营活 动有关 的现 金本 报告 期比 上年同 期减 少 74.07%，主 要系去 年同 期收 到银 行解 冻 资金所致。20、支 付的 各项 税费 本报 告期比 上年 同期 增 加 116.01%，主 要系 报告 期销 售税 金同比 增长 及缴 纳欠 税所 致。21、支 付的 其它 与经 营活 动有关 的现 金本 报告 期比 上年同 期增 加 45.35%，主 要系报 告期 市场 费用 投入 同比增加所 致。22、购 建固 定资 产、无形 资产和 其他 长期 资产 所支 付的现 金本 报告 期比 上年 同期增 加 10
12、58.97%，主要 系本期预付 湖南 利新 源橄 榄城 项目 款 5000 万 元所 致。23、偿还 债务 所支 付的 现 金本报 告期 比上 年同 期增 加 8715.60%，主 要系 本期 偿付中 行吉 首分 行 2000 万 元借款及偿 付自 治州 建 行 7000 万 元借 款所 致。24、筹资 活动 产生 的现 金 流量净 额本 报告 期比 上年 同期减 少 2979.95%，主要 系本期 偿付 中行 吉首 分 行 2000万元借 款及 偿付 自治 州建 行 7000 万 元借 款所 致。3.2 重大事项进展情况及 其影响和解决方案 的分析说明 3.2.1 非标意见 情况 适用 不适
13、用 3.2.2 公司存在 向控股股东 或其关联方提供资 金、违反规定程序 对外提供担保的情况 适用 不适用 3.2.3 日常经营 重大合同的 签署和履行情况 适用 不适用 酒鬼酒股份有限公司 2011 年第 一季度季度报告正 文 4 3.2.4 其他 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控 制人承诺事项履行 情况 上市公司 及其董 事、监事 和高级 管理 人员、公司持 股 5%以上股东 及其实 际控制人等 有关方 在 报告期内 或持续 到 报告期内 的以下 承 诺事项 适用 不适用 承诺事 项 承诺人 承诺内 容 履行情 况 股改承 诺 中皇有 限公司（1）限售 承诺：自获 得流 通权之 日
14、起，在 三十 六个月内 不上 市交 易；（2）追加 承诺：触发 追加 条件时，中 皇有 限公 司追送 4,024,965 股，相当 于 向每持 有 10 股 流通 股的股东 追 送 0.5 股；（3）中皇 有限 公司 所持 限 售股份 上市 日 为 2011年 1 月 11 日。（1）履 行了 限售 承诺；（2）未 触发 追加 承诺；（3）目前 尚未 解禁。收购报 告书 或权 益变 动报告书 中所 作承 诺 无 无 无 重大资 产重 组时 所作 承诺 无 无 无 发行时 所作 承诺 无 无 无 其他承 诺（含 追加 承诺）无 无 无 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与
15、上年同期相比发生大 幅度变动的警示及 原因说明 适用 不适用 3.5 其他需说明的重大事 项 3.5.1 证券投资 情况 适用 不适用 3.5.2 报告期接 待调研、沟 通、采访等活动情 况表 接待时 间 接待地 点 接待方 式 接待对 象 谈论的 主要 内容 及提 供的资料 2011 年 03 月 03 日 公司总 部 实地调 研 交银施 罗德 基金 管理 有限 公司陈 先生 公司经 营情 况，未 提供 资 料 2011 年 03 月 03 日 公司总 部 实地调 研 华夏基 金管 理有 限公 司朱 先生 公司经 营情 况，未 提供 资 料 酒鬼酒股份有限公司 2011 年第 一季度季度报告
16、正 文 5 2011 年 03 月 03 日 公司总 部 实地调 研 东方港 湾投 资管 理有 限公 司孔先 生 公司经 营情 况，未 提供 资 料 2011 年 03 月 03 日 公司总 部 实地调 研 招商基 金张 先生 公司 经 营情 况，未 提供 资 料 2011 年 03 月 03 日 公司总 部 实地调 研 信诚基 金管 理有 限公 司王 先生、韩先生 公司经 营情 况，未 提供 资 料 2011 年 03 月 03 日 公司总 部 实地调 研 宝盈基 金管 理有 限公 司柯 先生 公司经 营情 况，未 提供 资 料 2011 年 03 月 03 日 公司总 部 实地调 研 中银
17、基 金管 理有 限公 司李 小姐 公司经 营情 况，未 提供 资 料 2011 年 03 月 03 日 公司总 部 实地调 研 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司杨先 生 公司经 营情 况，未 提供 资 料 2011 年 03 月 03 日 公司总 部 实地调 研 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司王小 姐 公司经 营情 况，未 提供 资 料 2011 年 03 月 03 日 公司总 部 实地调 研 国金证 券股 份有 限公 司肖 先生 公司经 营情 况，未 提供 资 料 2011 年 03 月 03 日 公司总 部 实地调 研 方正证 券傅 先生 公司经 营情 况，未 提供 资 料 2011
18、 年 03 月 03 日 公司总 部 实地调 研 北京源 乐晟 资产 管理 有限 公司迟 小姐 公司经 营情 况，未 提供 资 料 2011 年 03 月 03 日 公司总 部 实地调 研 上海淮 矿资 产管 理有 限公 司周小 姐 公司经 营情 况，未 提供 资 料 2011 年 03 月 03 日 公司总 部 实地调 研 国海富 兰克 林基 金管 理有 限公司 薄小姐 公司经 营情 况，未 提供 资 料 2011 年 03 月 03 日 公司总 部 实地调 研 长信基 金管 理有 限责 任公 司黄小 姐 公司经 营情 况，未 提供 资 料 2011 年 03 月 03 日 公司总 部 实地
19、调 研 长盛基 金管 理有 限公 司杜 先生 公司经 营情 况，未 提供 资 料 2011 年 03 月 03 日 公司总 部 实地调 研 万联证 券有 限责 任公 司刘 先生 公司经 营情 况，未 提供 资 料 2011 年 03 月 03 日 公司总 部 实地调 研 上海汇 利资 产管 理有 限公 司夏小 姐 公司经 营情 况，未 提供 资 料 2011 年 03 月 03 日 公司总 部 实地调 研 禾其投 资幸 小姐 公司经 营情 况，未 提供 资 料 2011 年 03 月 03 日 公司总 部 实地调 研 上投摩 根基 金管 理有 限公 司桂先 生 公司经 营情 况，未 提供 资
20、料 2011 年 03 月 03 日 公司总 部 实地调 研 诺安基 金管 理有 限公 司苏 小姐 公司经 营情 况，未 提供 资 料 2011 年 03 月 03 日 公司总 部 实地调 研 国信证 券黄 先生 公司经 营情 况，未 提供 资 料 2011 年 03 月 03 日 公司总 部 实地调 研 华创证 券有 限责 任公 司研 究所黄 先生 公司经 营情 况，未 提供 资 料 2011 年 03 月 03 日 公司总 部 实地调 研 日信证 券有 限责 任公 司王 先生 公司经 营情 况，未 提供 资 料 2011 年 03 月 29 日 公司总 部 实地调 研 广州金 骏投 资控 股有 限公 司付先 生、广东西 域投 资管 理有 限公 司李先 生 公司经 营情 况，未 提供 资 料 3.6 衍生品投资情况 适用 不适用 3.6.1 报告期末 衍生品投资 的持仓情况 适用 不适用 酒鬼酒股份 有限公 司 2011 年 4 月 21 日
