1、通化金马药业集团股份有限公司 2014年年度报告全文 1 通化金马药业集团股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年04月 通化金马药业集团股份有限公司 2014年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司负责人刘立成、主管会计工作负责人于军及会计机构负责人(会计主管人员)耿兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本年度报告涉及
2、公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。通化金马药业集团股份有限公司 2014年年度报告全文 3 目录 2014年度报告.2 第一节 重要提示、目录和释义.6 第二节 公司简介.8 第三节 会计数据和财务指标摘要.10 第四节 董事会报告.23 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.34 第七节 优先股相关情况.34 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第九节 公司治理.41 第十节 内部控制.46 第十一节 财务报告.48 第十二节 备查文件目录.147 通化金马药业集团股份有限公司 2014年年度报告全文
3、 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、通化金马 指 通化金马药业集团股份有限公司 董事会 指 通化金马药业集团股份有限公司董事会 监事会 指 通化金马药业集团股份有限公司监事会 股东大会 指 通化金马药业集团股份有限公司股东大会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 通化金马药业集团股份有限公司章程 常青藤联创、第一大股东 指 北京常青藤联创投资管理有限公司 永信公司 指 通化市永信投资有限责任公司 神源药业或子公司 指 通化神源药业有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 通化金马药业集团股份有限公
4、司 2014年年度报告全文 5 重大风险提示 本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。通化金马药业集团股份有限公司 2014年年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 通化金马 股票代码 000766 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 通化金马药业集团股份有限公司 公司的中文简称 通化金马 公司的外文名称（如有）TONGHUA GOLDEN-HORSEPHARMACEUTICALINDUSTEYCO.Ltd 公司的外文名称缩写（如有）TONGHUA GOLDEN-HORS 公司的法定代表
5、人 刘立成 注册地址 吉林省通化市江南路100-1 号 注册地址的邮政编码 134001 办公地址 吉林省通化市江南路100-1 号 办公地址的邮政编码 134001 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 贾伟林 刘红光 联系地址 吉林省通化市江南路100-1 号 吉林省通化市江南路100-1 号 电话 0435-3907298 0435-3910232 传真 0435-3907298 0435-3910232 电子信箱 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部
6、 通化金马药业集团股份有限公司 2014年年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1993年02 月26日 通化市工商行政管理局 2200001030130 220503244575134 24457513-4 报告期末注册 2008年07 月07日 通化市工商行政管理局 220500000001247 220503244575134 24457513-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司上市时经营范围为：生产、加工、销售中西原料及制品、生物化学制剂、洗煤、保健品等。2008年5 月 22日，经公司
7、 2007年年度股东大会审议通过，公司经营范围变更为：栓剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、丸剂（浓缩丸、糊丸）、粉针剂、冻干粉、针剂、小容量注射剂生产。以下项目在分公司经营：合剂、糖浆剂生产。历次控股股东的变更情况（如有）1997年4 月30 日公司在深交所挂牌上市，公司第一大股东为通化市二道江区国有资产经营公司；2000年4 月22日通化市三利化工有限责任公司通过协议受让法人股权成为本公司第一大股东；2004年 5月19日，通化市二道江区国有资产经营公司通过司法裁定，收购通化市三利化工有限责任公司持有本公司全部股份，成为本公司第一大股东；2005年4 月28日通化市二道江区国有资产经营公司更名为通
8、化市永信投资公司；2006年4月通化市永信投资公司依据新公司法更名为通化市永信投资有限责任公司；2012 年9月通化市永信投资有限责任公司通过公开征集方式协议转让持有本公司的8000万股份，2013年5 月15日，通化市永信投资有限责任公司将持有的本公司的8000万股股份过户给北京常青藤联创投资管理有限公司。北京常青藤联创投资管理有限公司持有本公80,000,000股，占总股本的17.82%，为公司第一大股东。五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中准会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 吉林省长春市人民大街4111 号兆丰大厦17 层 签字会计师姓名 刘昆、
9、常明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼但超 2015年3 月20 日至2016年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 通化金马药业集团股份有限公司 2014年年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014年 2013年 本年比上年增减 2012年 营业收入（元）208,414,73
10、7.57 147,781,836.93 41.03%127,647,611.13归属于上市公司股东的净利润（元）5,165,646.75 4,092,133.24 26.23%3,856,634.96归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）12,567,301.50 2,294,378.70 447.74%5,368,189.38经营活动产生的现金流量净额（元）34,317,920.13 102,962,801.99-66.67%-6,494,214.11基本每股收益（元/股）0.01 0.01 0.00%0.01稀释每股收益（元/股）0.01 0.01 0.00%0.01加权平均净
11、资产收益率 0.82%0.66%0.16%0.63%2014年末 2013年末 本年末比上年末增减 2012年末 总资产（元）1,285,585,281.48 1,106,992,392.01 16.13%894,890,628.51归属于上市公司股东的净资产（元）659,496,066.49 615,080,936.63 7.22%619,604,800.37公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的基本每股收益（元/股）0.0090二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照
12、中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。通化金马药业集团股份有限公司 2014年年度报告全文 9 三、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2014年金额 2013年金额 2012年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,358.24-1,071,1
13、81.94-326,962.09 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）490,000.00 5,000,000.00 475,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,782,055.92-1,976,007.15-1,928,819.07 减：所得税影响额 107,240.59 155,056.37-269,226.74 合计-7,401,654.75 1,797,754.54-1,511,554.42-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司
14、信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。通化金马药业集团股份有限公司 2014年年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司调整销售布局，改变营销方法，在做好外部市场开发的同时，进一步挖掘内部潜力，强化医保品种管理，控制费用和成本支出，加大企业技术改造力度，全面强化企业内部管理，努力保持经营和业绩平稳发展。报告期公司实现营业收入208414737.57元、利润总额87245
15、45.46元、净利润5165646.75元，较上年同期分别增加41.03%、67.75%、26.23%。二、主营业务分析 1、概述 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期公司实现营业收入208414737.57元、利润总额8724545.46元、净利润5165646.75元，较上年同期分别增加41.03%、67.75%、26.23%。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 适用 不适用 主要经营模式的变化情况 适用 不适用 2、收入 说明 报告期公司实现营业收入208414737.57元，较上年同期增长41.03%，系公司本期
16、细化销售、强化销售管理所致。公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2014年 2013年 同比增减 销售量 万盒 2,436 1,664 46.39%生产量 万盒 2,586 1,706 51.58%医药制造 库存量 万盒 554 404 37.13%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 系本期公司加大销售力度所致。公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 通化金马药业集团股份有限公司 2014年年度报告全文 11 前五名客户合计销售金额（元）52,000,873.00
17、前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.95%公司前5大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户A 22,223,452.56 10.66%2 客户B 12,000,242.74 5.76%3 客户C 9,767,743.59 4.69%4 客户D 4,432,511.03 2.13%5 客户E 3,576,923.08 1.72%合计-52,000,873.00 24.95%主要客户其他情况说明 适用 不适用 3、成本 行业分类 单位：元 2014年 2013年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 同比增减 医药行业 主
18、营业务成本 79,376,141.09 100.00%71,562,216.58 99.07%0.93%医药行业 其他业务支出 0.00 0.00%672,098.06 0.93%-0.93%产品分类 单位：元 2014年 2013年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 同比增减 西药药品 主营业务成本 15,195,704.76 19.14%14,879,781.55 24.11%-4.97%中药药品 主营业务成本 64,180,436.33 80.86%46,826,786.47 75.89%4.97%说明 无 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）39
19、,401,022.75前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 27.23%公司前5名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 通化金马药业集团股份有限公司 2014年年度报告全文 12 1 供应商A 11,560,661.91 7.99%2 供应商B 11,528,800.75 7.97%3 供应商C 10,000,000.00 6.91%4 供应商D 3,793,000.09 2.62%5 供应商E 2,518,560.00 1.74%合计-39,401,022.75 27.23%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 4、费用 报告期销售费用697663
20、54.47元，较上年同期增长44.03%，主要是因为本公司销售策略改变所引起的市场开拓费用增长较大所致。管理费用52051349.31元，较上年同期增长25.11%；财务费用4710611.71元，较上年同期增长76.30%，主要原因是大股东借款增加利息支出所致。5、研发支出 报告期公司支出研发费用2069762.2元，占报告期营业收入的0.99%，占报告期净资产的0.31%。6、现金流 单位：元 项目 2014年 2013年 同比增减 经营活动现金流入小计 268,373,083.17 299,337,250.33-10.34%经营活动现金流出小计 234,055,163.04 196,37
21、4,448.34 19.19%经营活动产生的现金流量净额 34,317,920.13 102,962,801.99-66.67%投资活动现金流入小计 22,938,000.00 27,150,116.46-15.51%投资活动现金流出小计 183,391,090.93 225,305,170.01-18.60%投资活动产生的现金流量净额-160,453,090.93-198,155,053.55 19.03%筹资活动现金流入小计 230,000,000.00 104,400,000.00 120.31%筹资活动现金流出小计 65,325,744.45 1,140,750.00 5,626.56
22、%筹资活动产生的现金流量净额 164,674,255.55 103,259,250.00 59.48%现金及现金等价物净增加额 38,539,084.75 8,066,998.44 377.74%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 通化金马药业集团股份有限公司 2014年年度报告全文 13 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少66.67%，系本期公司收到往来单位还款较上年同期减少所致；筹资活动现金流入小计本期较上年同期增加120.31%，系公司本期新增银行贷款所致；筹资活动现金流出小计本期较上年同期增加5,626.56%，系本期归还银行贷款所致；筹资活动产生的现金流
23、量净额本期较上年同期增加59.48%，系公司本期新增银行贷款所致；现金及现金等价物净增加额本期较上年同期增加377.74%，系本期收到销售回款增加及新增银行贷款所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药行业 208,343,193.83 79,376,141.09 61.90%41.10%10.92%10.37%分产品 治糜康栓 22,641,090.53 5,278,278.88 76.69%-5.38%-
24、26.44%6.68%壮骨伸筋胶囊 20,236,751.35 7,079,332.76 65.02%34.21%5.78%9.40%脑心舒 16,417,074.41 10,864,974.39 33.82%18.68%12.77%3.47%消癌平片 7,773,553.20 2,238,935.45 71.20%-48.09%-51.37%1.94%参莲胶囊 5,279,026.44 1,560,407.25 70.44%267.50%89.06%27.90%清热通淋胶囊 4,720,586.44 1,266,119.51 73.18%61.98%34.95%5.37%复方嗜酸乳杆菌片 5
25、3,099,211.67 15,195,704.76 71.38%81.50%6.85%19.99%风湿祛痛 22,077,033.52 10,037,007.42 54.54%36.12%17.14%7.37%其他品种 56,098,866.27 25,855,380.67 53.91%86.92%36.78%16.90%分地区 东北地区 16,241,440.36 4,648,811.75 71.38%41.63%7.14%9.22%华北地区 24,881,904.95 9,538,562.83 61.66%41.13%10.55%10.60%华东地区 84,844,480.21 31,0
26、55,280.34 63.40%41.09%10.15%10.28%华南地区 12,747,013.37 4,428,274.43 65.26%39.82%8.31%10.11%西北地区 15,396,273.98 6,804,941.21 55.80%40.95%9.90%12.49%西南地区 27,172,088.40 11,708,087.73 56.91%40.22%11.35%11.17%中南地区 27,059,992.56 11,192,182.80 58.64%42.40%16.50%9.20%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1 年按报告期末口径调整后的
27、主营业务数据 适用 不适用 通化金马药业集团股份有限公司 2014年年度报告全文 14 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2014年末 2013年末 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 53,412,273.204.15%18,753,188.451.69%2.46%应收账款 43,418,058.863.38%89,498,936.218.08%-4.70%存货 298,525,059.9923.22%289,405,431.0126.14%-2.92%投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 15,492,22
28、5.161.21%15,567,091.631.41%-0.20%固定资产 127,844,029.839.94%112,537,140.3610.17%-0.23%在建工程 304,013,835.6523.65%133,622,491.7912.07%11.58%2、负债项目重大变动情况 单位：元 2014年 2013年 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 比重增减 重大变动说明 短期借款 0.00 0.00%30,000,000.002.71%-2.71%长期借款 200,000,000.0015.56%0.00 0.00%15.56%详见公司第七届董事会第十八次会议和2014年第一
29、次临时股东大会审议通过的关于申请银行贷款的议案。3、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 4、主要境外资产情况 适用 不适用 通化金马药业集团股份有限公司 2014年年度报告全文 15 五、核心竞争力分析 公司药品剂型比较齐全，拥有109个药品注册批件（其中独家品种12个分别是治糜康栓、风湿祛痛胶囊、壮骨伸筋胶囊、清肝祛黄胶囊、清肝健脾颗粒、清肝健脾口服液、清热通淋胶囊、芩石利咽口服液、熄风通络头痛片、龙骨颈椎胶囊、乳酸亚铁口服液、复方嗜酸乳杆菌片），3个GMP证书，申请专利8个（其中已获得专利5个，专利授权号分别是ZL201010139878.5、ZL201010153121.1、ZL2
30、01110025298.8、ZL201110418478.2、ZL200610016633.7）。六、投资状况分析 1、对外股权投资情况（1）对外投资情况 适用 不适用 公司报告期无对外投资。（2）持有金融企业股权情况 适用 不适用 公司名称 公司类别 最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例 期末持股数量（股）期末持股比例 期末账面值（元）报告期损益（元）会计核算科目 股份来源长春农村商业银行股份有限公司 商业银行 30,000,000.00 120,000,000 10.00%120,000,00010.00%139,650,000.0020,925,000.00 可供出售金融资产
31、 投资 合计 30,000,000.00 120,000,000-120,000,000-139,650,000.0020,925,000.00-（3）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（4）持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况（1）委托理财情况 适用 不适用 通化金马药业集团股份有限公司 2014年年度报告全文 16 公司报告期不存在委托理财。（2）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。（3）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。3、募集资金使用情况 适用
32、 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。4、主要子公司、参股公司分析 适用 不适用 主要子公司、参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 通化神源药业有限公司 子公司 医药 成药原料药加工及销售 38844000 53,056,749.19-38,743,218.3230,243,557.27 4,631,705.80 4,215,236.70长春农村商业银行股份有限公司 参股公司 商业银行 吸收人民币公众存款；发放人民币短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行，代理兑付，承销政府债券；买
33、卖政府债券，金融债券，参与1200000000 40,823,512,197.132,510,530,718.101,196,922,601.90 571,223,962.31 428,327,738.16通化金马药业集团股份有限公司 2014年年度报告全文 17 货币市场；从事同业拆借，代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；从事银行卡业务；经中国银行监督管理委员会批准的其他业务。通化市都得利小额贷款股份有限公司 参股公司 其他金融 办理各项小额贷款业务；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务；其他经批准的业务。50000000 77,823,877.4577,461,125.8115,2
34、95,787.00 13,461,322.84 10,095,667.63主要子公司、参股公司情况说明 根据长春农村商业银行股份有限公司2013年度股东大会决议审议通过的利润分配方案，本公司持有长春农村商业银行股份有限公司12000万股股份，占其总股本的10%。其中8925万股为2013年末前持有的股份，按照每股0.2元人民币的比例进行现金分红；剩余3075万股为2013年新增股份，按照半年时间参与分配。公司本期累计获得现金红利2092.50万元。报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 5、非募集资金投资的重大项目情况 适用 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。七、2015年1
35、-3月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 八、公司控制的特殊目的主体情况 适用 不适用 通化金马药业集团股份有限公司 2014年年度报告全文 18 九、公司未来发展的展望 1、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 随着我国新医改政策的陆续出台和医疗保障制度的建立健全，使基本医疗保险覆盖范围继续扩大，基本医疗保险参保人数已超过13亿人，覆盖率达到95%以上，全民医保体系已初步形成。新农合和城镇居民医保政府补助标准和政策范围内报销比例的不断提高，将持续促进居民增加对医药产品的消费。随着医药工业“十二五”发展
36、规划、新版GMP规范的实施，医疗改革工作逐步深入和行业法规政策体系的逐步健全，将有利于促进医药行业的健康发展，在给中药产业带来挑战和考验的同时，也提供了发展的契机，为中药产业的持续发展提供了重要的基本条件，使中药产业依然充满朝气与生机。2、公司发展战略 2015年公司各项具体工作将继续围绕一条主线即关注宏观环境的变化，抢抓机遇，以企业快速发展为主线；完成两个转变即立足企业实际情况，主动求变，转变思想观念、转变行为习惯；实现三个目标即长期短期目标兼顾，突出重点，实现财务目标、重点产品目标、队伍建设目标；推进六项重点工作即企业开源节流并重，强化管理，继续夯实“强营销、保质量、降成本、挖潜能、抓管理
37、、树品牌”六项重点基础工作。3、公司面临的主要风险因素的分析（1）、药品降价风险。国家发改委针对医保目录品种的价格调整，以及行业性降价政策的陆续推出，会给公司的增长带来不确定性。（2）、产品招标风险。2015年部分省份将陆续开展药品招标工作，各地招标方案和实际执行依然存在着很大的不确定性，各地招标过程中价格仍然是中标的关键因素。因此，公司在争取到更多市场份额的同时，亦会造成部分品种毛利率的下降。4、所需资金及使用计划 公司所需资金主要由公司通过自筹和银行贷款解决。2015年度资金使用将根据年度生产经营和研发投入的需要，在可行的财务预算的基础上，合理统筹使用。十、董事会、监事会对会计师事务所本报
38、告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 1、根据修订后的企业会计准则第2号长期股权投资规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入企业会计准则第22号金融工具确认及计量，本公司原在长期股权投资核算的截止报告期末账面价值为13965万元的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。2、企业会计准则第 9 号-职工薪酬、企业会计准则第 30 号-财务报表列报、企业会计准则第 33号-合并财务报表、企业会计准则第
39、37号-金融工具列报、企业会计准则第 39 号-公允价值计量、企业会计准则第 40 号-合营安排、企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露等新会计准则的实施不会对公司 2013 年度及本期财务报表项目金额产生影响。3、本次会计政策变更对所有者权益、净利润无影响。十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 通化金马药业集团股份有限公司 2014年年度报告全文 19 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。十四、公司利润分配及分红派息情况 报告期
40、内利润分配政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 根据中国证监会发布的上市公司监管指引第3号上市公司现金分红的规定，对公司章程进行重新修订。公司章程修订案经2014年6月24日公司七届十八次董事会审议通过，并经7月10日公司2014年第一次临时股东大会审议通过。修改后的公司章程，明确了分红标准和分红比例，利润分配政策的调整变更的条件和程序更加合规、透明，使中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益得到了充分保护。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是
41、相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 近三年来公司未分配利润为负数，所实现利润全部用于弥补历年亏损。公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额 以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
42、 2014年 0.00 5,165,646.75 0.00%0.00 0.00%2013年 0.00 4,092,133.24 0.00%0.00 0.00%2012年 0.00 3,856,634.96 0.00%0.00 0.00%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 通化金马药业集团股份有限公司 2014年年度报告全文 20 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 每10股送红股数（股）0每10股派息数（元）（含税）0.00每10股转增数（股）0分配预案的股本基数（股）0现金分红总额（元）（含税）0.00可分配利润（元）0.0
43、0现金分红占利润分配总额的比例 0.00%现金分红政策：其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 2014年度公司实现净利润全部用于弥补历年亏损，公司决定不进行现金利润分配和公积金转赠股本。十六、社会责任情况 适用 不适用 报告期，公司根据自身实际情况，致力于履行企业社会责任，不仅认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，更努力为社会公益事业做出力所能及的贡献，促进公司与社会、自然和谐发展。公司根据公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规，不断完善公司治理，建立了以公司章程为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及债权人
44、的权益。公司始终坚持以人为本的核心价值观，公司严格遵守劳动法、劳动合同法等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。公司积极推进节能减排，不仅满足了医药行业对环境保护的相关要求，体现了公司强烈的社会责任意识，也实现了企业效益的提升。公司主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系的建设，继续支持社会公益，扶助弱势群体，促进公司和周边社区的和谐发展，为和谐社会作出应有的贡献。报告期内，公司未发生重大安全事故，未引发任何环保事件，未涉及任何群体性事件。上市公司及其子公
45、司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否 不适用 报告期内是否被行政处罚 是 否 不适用 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 通化金马药业集团股份有限公司 2014年年度报告全文 21 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2014年01月03日 非现场接待 电话沟通 个人 个人投资者 公司新厂区建设情况。未向投资者提供资料。2014年01月06日 非现场接待 电话沟通 个人 个人投资者 公司非公开发行进展情况。未向投资者提供资料。2014年01月24
46、日 非现场接待 电话沟通 个人 个人投资者 公司非公开发行进展情况。未向投资者提供资料。2014年02月24日 非现场接待 电话沟通 个人 个人投资者 公司非公开发行进展情况。未向投资者提供资料。2014年02月27日 非现场接待 电话沟通 个人 个人投资者 公司非公开发行进展情况。未向投资者提供资料。2014年03月11日 非现场接待 电话沟通 个人 个人投资者 公司参股公司长春农商行2013年度分红情况。未向投资者提供资料。2014年03月28日 非现场接待 电话沟通 个人 个人投资者 公司2013年度销售费用增加的原因。未向投资者提供资料。2014年04月01日 非现场接待 电话沟通 个
47、人 个人投资者 公司非公开发行进展情况。未向投资者提供资料。2014年04月17日 非现场接待 电话沟通 个人 个人投资者 公司非公开发行进展情况。未向投资者提供资料。2014年05月23日 非现场接待 电话沟通 个人 个人投资者 公司新厂区建设情况。未向投资者提供资料。2014年06月20日 非现场接待 电话沟通 个人 个人投资者 公司非公开发行进展情况。未向投资者提供资料。2014年07月21日 非现场接待 电话沟通 个人 个人投资者 公司新厂区建设情况。未向投资者提供资料。2014年08月05日 非现场接待 电话沟通 个人 个人投资者 公司非公开发行股票进展情况。未向投资者提供资料。20
48、14年09月02日 非现场接待 电话沟通 个人 个人投资者 公司非公开发行股票进展情况。未向投资者提供资料。2014年10月13日 非现场接待 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况。未向投资者提供资料。2014年11月03日 非现场接待 电话沟通 个人 个人投资者 公司非公开发行股票进展情况。未向投资者提供资料。通化金马药业集团股份有限公司 2014年年度报告全文 22 2014年12月17日 非现场接待 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况。未向投资者提供资料。2014年12月22日 非现场接待 电话沟通 个人 个人投资者 公司经营情况。未向投资者提供资料。接待次数 18接待机构数量
49、 0接待个人数量 18接待其他对象数量 0是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 通化金马药业集团股份有限公司 2014年年度报告全文 23 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。二、媒体质疑情况 适用 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。四、破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。五、资产交易事项 1、收购资产情况 适用 不适用 公司报告期未收购资产。2、出售资产情况 适用 不适用
50、 公司报告期未出售资产。3、企业合并情况 适用 不适用 公司报告期未发生企业合并情况。六、公司股权激励的实施情况及其影响 适用 不适用 通化金马药业集团股份有限公司 2014年年度报告全文 24 公司报告期无股权激励计划及其实施情况。七、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。2、资产收购、出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。3、共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。4、关联债权债务往来 适用 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否 关联方 关联
