1、西 藏 银 河 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2 0 1 1 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文1西 藏银 河科 技发 展 股份 有限 公司 201 1 201 1 201 1 201 1 年 第三 季度 季度 报 告全 文1 1 1 1 重要 提示1.1 本公司 董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保 证本报告所载资 料不存在任何虚 假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性 和完整性负个别 及连带责任。1.2 公司第三 季度财务报告未 经会计师事务所 审计。1.3 公司 负责 人闫 清江、主管 会计 工作负 责人 魏晓 刚及会 计机 构负 责人(
2、会计 主管 人员)吴秋 燕声 明：保证季度 报告中财务报告 的真实、完整。2 2 2 2 公司 基本情 况2.1 2.1 2.1 2.1 主要会 计数据及财务指 标单位：元2 0 1 1.9.3 0 2 0 1 0.1 2.3 1 增减幅度（%）总资产（元）1,1 4 4,2 2 3,7 0 4.0 2 1,1 8 9,7 9 1,8 9 7.5 1-3.8 3%归属于上市公司股东的所有者权益（元）6 0 8,3 2 6,9 5 2.0 0 5 8 4,3 9 8,0 9 9.3 7 4.0 9%股本（股）2 6 3,7 5 8,4 9 1.0 0 2 6 3,7 5 8,4 9 1.0 0
3、0.0 0%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.3 0 6 2.2 1 6 4.0 6%2 0 1 1 年 7-9 月比上年同期增减（%）2 0 1 1 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）1 1 5,5 0 8,5 8 3.0 9-2.8 1%3 2 8,1 9 5,7 1 0.7 1 3.8 5%归属于上市公司股东的净利润（元）1 3,1 6 5,3 6 7.0 0 1 3 1.3 2%2 6,3 7 6,0 8 4.6 7 2 4.3 3%经营活动产生的现金流量净额（元）-3 5 0,6 6 3,0 0 5.5 7 1 4 1.7 7%每股经营活动产生的现金流量净额
4、（元/股）-1.3 2 9 1 4 1.6 4%基本每股收益（元/股）0.0 5 1 2 7.2 7%0.1 0 2 5.0 0%稀释每股收益（元/股）0.0 5 1 2 7.2 7%0.1 0 2 5.0 0%加权平均净资产收益率（%）2.1 6%1.1 6%4.3 4%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.2 0%0.7 3%3.3 5%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目 金额 附注（如适用）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,0 2 4,6 3 7.5 0合计 6,0 2 4,6 3 7.5 0-西 藏 银 河 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司
5、 2 0 1 1 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文22.2 2.2 2.2 2.2 报告期 末股东总人数及 前十名无限售条 件股东持股情况 表单位：股报告期末股东总数（户）7 1,4 2 0前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类西藏光大金联实业有限公司 3 4,0 0 1,6 1 0 人民币普通股西藏自治区国有资产经营公司 2 8,2 9 0,0 0 0 人民币普通股赵玲 1,1 8 9,4 2 1 人民币普通股何述平 1,0 7 0,3 9 9 人民币普通股倪进 8 0 7,9 3 8 人民币普通股贺松 8 0 3,5 3 1 人民币
6、普通股张岚 7 2 0,0 0 0 人民币普通股戴洪瑞 6 8 0,0 0 0 人民币普通股赖宗阳 5 8 5,8 6 9 人民币普通股李小燕 5 6 2,9 6 4 人民币普通股3 3 3 3 重要 事项3.1 3.1 3.1 3.1 公司主 要会计报表项目、财务指标大幅 度变动的情况及 原因 适用 不适用3.2 3.2 3.2 3.2 重大事 项进展情况及其 影响和解决方案 的分析说明3.2.1 3.2.1 3.2.1 3.2.1 非标意 见情况 适用 不适用3.2.2 3.2.2 3.2.2 3.2.2 公司存 在向控股股东或 其关联方提供资 金、违反规定程 序对外提供担保 的情况 适用
7、 不适用3.2.3 3.2.3 3.2.3 3.2.3 日常经 营重大合同的签 署和履行情况 适用 不适用3.2.4 3.2.4 3.2.4 3.2.4 其他 适用 不适用2 0 1 1 年 8 月 8 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了“关于公司本次非公开发行 A 股股票的议案”，为充分发挥资本市场融资功能，公司拟通过资本市场融资继续增加对稀土产业的投资，本次非公开发行股票数量不超过 4,0 0 0 万股，不低于 3,0 0 0 万股；本次非公开发行股票募集资金主要投资项目为“向德昌厚地稀土矿业有限公司其他股东收购其持有的德昌厚地稀土矿业有限公司的股权，通过股权收购拟达到持股 5 0
8、%以上，成为德昌厚地稀土矿业有限公司的控股股东。”；本次非公开发行事项尚需股东大会审议通过后提交中国证监会审核，公司非公开发行方案目前仍在完善中。本次非公开发行募集资金完成后，公司的业务结构将发生较大的变化，主营业务将由单一的啤酒业务增加稀土开采业务，公司业务结构的变化不仅可以大幅度提升主营业务的盈利能力，进一步提高经济效益，而且还将为公司的可持续发展奠定坚实的基础。2 0 1 1 年 9 月 1 9 日召开的 2 0 1 1 年第一次临时股东大会决议审议通过了“关于公司为德昌厚地稀土矿业有限公司提供 1.5 亿西 藏 银 河 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2 0 1 1 年 第 三
9、 季 度 季 度 报 告 全 文3元担保的议案”，德昌厚地稀土矿业有限公司股东刘国辉先生以及德昌县志能稀土有限责任公司以其持有的德昌厚地稀土矿业有限公司 2 5%股权向本公司提供反担保。公司独立董事已对本次对外担保情况进行了审核，并发表独立意见如下：“本次对外担保的额度在公司章程规定的范围内，对外担保审核程序符合法定要求。本次对外担保不属于关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知中要求清理的违规担保。鉴于被担保人资信状况良好,反担保措施可靠，担保风险可控，对其担保不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。本次担保后，公司及公司控股子公司对外担保累计金额为人民币
10、1 5 0 0 0 万元，占公司 2 0 1 0 年度经审计净资产的比例为 2 5.6 7%，公司无逾期担保。”3.3 3.3 3.3 3.3 公司、股东及实际控制 人承诺事项履行 情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用3.4 3.4 3.4 3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 大 幅 度 变 动 的 警 示 及原因说 明 适用 不适用3.5 3.5 3.5 3.5 其他需 说明的重大事
11、项3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 证券投 资情况 适用 不适用3.5.2 3.5.2 3.5.2 3.5.2 报告期 接待调研、沟通、采访等活动情 况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 3.6 3.6 3.6 衍生品 投资情况 适用 不适用3.6.1 3.6.1 3.6.1 3.6.1 报告期 末衍生品投资的 持仓情况 适用 不适用4 4 4 4 附录4.1 4.1 4.1 4.1 资产负 债表编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司 2 0 1 1 年 0 9 月 3 0 日 单位：元项目期末余额 年初余额合并 母公司 合并 母公司流动资产：货币资金
12、2 0 6,1 7 7,4 3 7.1 6 1 1,5 3 2,9 1 0.0 9 2 0 0,8 6 5,4 7 5.7 5 1 0,4 1 6,2 7 8.3 8结算备付金拆出资金交易性金融资产西 藏 银 河 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2 0 1 1 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文4应收票据应收账款-3 7 8,8 7 1.4 2-2 2 8,8 4 5.0 9 2,8 2 5,8 4 6.2 1 2,4 7 1,1 5 4.9 1预付款项 6 8,0 9 1,8 2 7.2 1 3 8,7 9 7,1 7 5.5 3 5 1,6 8 8,2 6 0.3 7 3
13、3,4 7 9,8 8 0.9 7应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 2,0 0 5,5 7 7.1 1-1,4 3 3,2 0 1.3 8 1 7 9,5 2 6,7 2 6.9 7 1 7 6,2 4 6,8 9 8.1 4买入返售金融资产存货 1 3,9 3 1,8 6 5.1 7 2 2,8 1 1,2 1 3.1 9一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 2 8 9,8 2 7,8 3 5.2 3 4 8,6 6 8,0 3 9.1 5 4 5 7,7 1 7,5 2 2.4 9 2 2 2,6 1 4,2 1 2.4 0非流动资产：发放委托贷款
14、及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 5 7 9,7 5 5,8 0 8.2 6 8 2 5,7 8 0,6 2 1.3 6 4 4 0,9 9 1,2 5 6.6 2 6 8 7,0 1 6,0 6 9.7 2投资性房地产固定资产 2 4 5,6 5 7,6 4 8.0 7 1 8 1,7 3 6.4 8 2 5 9,5 9 1,4 5 1.6 7 2 1 8,8 6 1.4 8在建工程 4 2,7 8 0.0 0工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 2 8,7 7 6,0 1 8.2 8 1 0,9 5 3,1 7 7.8 1 3 1,3 2 8,0 5
15、 2.5 5 1 1,3 8 3,8 7 6.5 3开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 1 6 3,6 1 4.1 8 1 6 3,6 1 4.1 8其他非流动资产非流动资产合计 8 5 4,3 9 5,8 6 8.7 9 8 3 6,9 1 5,5 3 5.6 5 7 3 2,0 7 4,3 7 5.0 2 6 9 8,6 1 8,8 0 7.7 3资产总计 1,1 4 4,2 2 3,7 0 4.0 2 8 8 5,5 8 3,5 7 4.8 0 1,1 8 9,7 9 1,8 9 7.5 1 9 2 1,2 3 3,0 2 0.1 3流动负债：短期借款 8 0,0 0 0,0 0 0
16、.0 0 8 0,0 0 0,0 0 0.0 0 1 1 5,0 0 0,0 0 0.0 0 1 1 5,0 0 0,0 0 0.0 0向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款 7,3 7 4,6 1 9.5 8 4,1 7 6,6 6 7.4 4 1 9,1 4 1,9 9 5.6 1 1 6,0 7 0,5 6 0.5 2西 藏 银 河 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2 0 1 1 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文5预收款项 3 8 7,8 7 9.1 6 3 5 2,2 3 5.3 6 3 5,6 4 3.8 0卖出回购金融资产款应付手续
17、费及佣金应付职工薪酬 4 9,9 8 1.1 0 6 6 1,5 0 1.5 4应交税费 8,7 4 4,1 2 3.7 4-6 4,0 3 0.4 8 3,9 8 7,0 5 5.0 1 1 7 3,8 0 1.9 1应付利息 8 6,8 6 8.6 2 8 6,8 6 8.6 2 2 5 4,4 3 0.5 5 2 5 4,4 3 0.5 5应付股利 2,3 2 7,7 6 6.1 3 2,3 2 7,7 6 6.1 3 2,3 2 7,7 6 6.1 3 2,3 2 7,7 6 6.1 3其他应付款 1 0 1,5 4 9,8 4 3.0 4 3 3 4,8 0 0,0 1 9.7 3
18、1 0,8 3 3,4 9 0.8 2 1 6 5,8 3 8,6 1 5.3 9应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债 4 0,0 0 0,0 0 0.0 0 4 0,0 0 0,0 0 0.0 0其他流动负债流动负债合计 2 0 0,5 2 1,0 8 1.3 7 4 2 1,6 7 9,5 2 6.8 0 1 9 2,2 4 1,8 8 3.4 6 3 3 9,6 6 5,1 7 4.5 0非流动负债：长期借款 4,3 0 0,0 0 0.0 0 4,3 0 0,0 0 0.0 0 1 1 4,3 0 0,0 0 0.0 0 1 1 4,3 0 0,
19、0 0 0.0 0应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债 1,0 1 4,0 4 1.4 1 7 8 9,0 4 1.4 1 1,0 1 4,0 4 1.4 1 7 8 9,0 4 1.4 1非流动负债合计 5,3 1 4,0 4 1.4 1 5,0 8 9,0 4 1.4 1 1 1 5,3 1 4,0 4 1.4 1 1 1 5,0 8 9,0 4 1.4 1负债合计 2 0 5,8 3 5,1 2 2.7 8 4 2 6,7 6 8,5 6 8.2 1 3 0 7,5 5 5,9 2 4.8 7 4 5 4,7 5 4,2 1 5.9 1所有者权益（或股东权益）
20、：实收资本（或股本）2 6 3,7 5 8,4 9 1.0 0 2 6 3,7 5 8,4 9 1.0 0 2 6 3,7 5 8,4 9 1.0 0 2 6 3,7 5 8,4 9 1.0 0资本公积 2 3,9 6 7,7 9 9.6 1 2 3,9 6 7,7 9 9.6 1 2 3,9 6 7,7 9 9.6 1 2 3,9 6 7,7 9 9.6 1减：库存股专项储备盈余公积 3 7,9 3 8,8 0 2.6 8 3 7,9 3 8,8 0 2.6 8 3 7,9 3 8,8 0 2.6 8 3 7,9 3 8,8 0 2.6 8一般风险准备未分配利润 2 8 2,6 6 1,8
21、5 8.7 1 1 3 3,1 4 9,9 1 3.3 0 2 5 8,7 3 3,0 0 6.0 8 1 4 0,8 1 3,7 1 0.9 3外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计6 0 8,3 2 6,9 5 2.0 0 4 5 8,8 1 5,0 0 6.5 9 5 8 4,3 9 8,0 9 9.3 7 4 6 6,4 7 8,8 0 4.2 2少数股东权益 3 3 0,0 6 1,6 2 9.2 4 2 9 7,8 3 7,8 7 3.2 7所有者权益合计 9 3 8,3 8 8,5 8 1.2 4 4 5 8,8 1 5,0 0 6.5 9 8 8 2,2 3 5,9 7 2
22、.6 4 4 6 6,4 7 8,8 0 4.2 2负债和所有者权益总计 1,1 4 4,2 2 3,7 0 4.0 2 8 8 5,5 8 3,5 7 4.8 0 1,1 8 9,7 9 1,8 9 7.5 1 9 2 1,2 3 3,0 2 0.1 34.2 4.2 4.2 4.2 本报告 期利润表编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司 2 0 1 1 年 7-9 月 单位：元西 藏 银 河 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2 0 1 1 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文6项目本期金额 上期金额合并 母公司 合并 母公司一、营业总收入 1 1 5,5 0 8,5 8 3.
23、0 9 6 1,8 0 9,6 9 1.9 4 1 1 8,8 4 9,4 9 5.0 6 5 7,1 4 7,6 2 0.6 7其中：营业收入 1 1 5,5 0 8,5 8 3.0 9 6 1,8 0 9,6 9 1.9 4 1 1 8,8 4 9,4 9 5.0 6 5 7,1 4 7,6 2 0.6 7利息收入 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0已赚保费 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0手续费及佣金收入 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0二、营业总成本 9 3,5 2 3,4 2 9.6 7 6 4,1 0 4,5 9 8.1 0 1 0 1,2
24、4 4,6 3 4.5 8 5 9,9 2 9,1 1 1.5 7其中：营业成本 8 0,4 7 3,4 3 8.0 7 6 1,8 2 5,3 7 1.7 0 8 6,9 6 8,3 8 5.0 1 5 6,6 2 0,6 8 4.7 1利息支出 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0手续费及佣金支出 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0退保金 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0赔付支出净额 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0提取保险合同准备金净额0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0保单红利支出 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
25、0分保费用 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0营业税金及附加 1,2 3 7,5 1 2.6 5 0.0 0 8 2 7,3 4 3.4 1 1 8,3 3 3.3 6销售费用 4,6 3 2,7 0 4.6 4 0.0 0 5,3 8 7,4 9 8.8 6 0.0 0管理费用 6,5 8 0,6 8 3.6 3 1,4 7 2,6 7 3.4 0 5,9 3 6,8 8 8.9 3 1,1 3 4,7 6 1.9 8财务费用 5 9 9,0 9 0.6 8 8 0 6,5 5 3.0 0 2,1 2 4,5 1 8.3 7 2,1 5 5,3 3 1.5 2资产减值损失 0.0
26、 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0投资收益（损失以“-”号填列）2,7 7 8,6 1 1.3 4 2,7 7 8,6 1 1.3 4-2,6 8 1,8 8 9.9 9-2,6 8 1,8 8 9.9 9其中：对联营企业和合营企业的投资收益0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0汇兑收益（损失以“-”号填列）0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0三、营业利润（亏损以“-”号填列）2 4,7 6 3,7 6 4.7 6 4 8 3,7 0 5.1 8 1 4,9 2 2,9 7 0.4
27、9-5,4 6 3,3 8 0.8 9加：营业外收入 5,8 5 1,5 8 2.0 0 0.0 0 6,0 2 6,9 4 6.0 0 8 3,0 0 0.0 0减：营业外支出 2,0 0 0.0 0 0.0 0 1,0 0 0.0 0 0.0 0其中：非流动资产处置损失0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3 0,6 1 3,3 4 6.7 6 4 8 3,7 0 5.1 8 2 0,9 4 8,9 1 6.4 9-5,3 8 0,3 8 0.8 9减：所得税费用 4,5 5 5,4 0 4.4 4 0.0 0 3,9 7 7,7 3 2.7
28、1 0.0 0五、净利润（净亏损以“-”号填列）2 6,0 5 7,9 4 2.3 2 4 8 3,7 0 5.1 8 1 6,9 7 1,1 8 3.7 8-5,3 8 0,3 8 0.8 9归属于母公司所有者的净利润1 3,1 6 5,3 6 7.0 0 4 8 3,7 0 5.1 8 5,6 9 1,5 1 4.6 0-5,3 8 0,3 8 0.8 9少数股东损益 1 2,8 9 2,5 7 5.3 2 0.0 0 1 1,2 7 9,6 6 9.1 8 0.0 0六、每股收益：西 藏 银 河 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2 0 1 1 年 第 三 季 度 季 度 报 告
29、全 文7（一）基本每股收益 0.0 5 0.0 0 0.0 2 2 0.0 0（二）稀释每股收益 0.0 5 0.0 0 0.0 2 2 0.0 0七、其他综合收益 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0八、综合收益总额 2 6,0 5 7,9 4 2.3 2 4 8 3,7 0 5.1 8 1 6,9 7 1,1 8 3.7 8-5,3 8 0,3 8 0.8 9归属于母公司所有者的综合收益总额1 3,1 6 5,3 6 7.0 0 4 8 3,7 0 5.1 8 5,6 9 1,5 1 4.6 0-5,3 8 0,3 8 0.8 9归属于少数股东的综合收益总额1 2,8 9 2,5
30、 7 5.3 2 0.0 0 1 1,2 7 9,6 6 9.1 8 0.0 0本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.0 0 元。4.3 4.3 4.3 4.3 年初到 报告期末利润表编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司 2 0 1 1 年 1-9 月 单位：元项目本期金额 上期金额合并 母公司 合并 母公司一、营业总收入 3 2 8,1 9 5,7 1 0.7 1 1 7 1,5 3 4,3 1 1.1 2 3 1 6,0 1 7,3 8 3.2 8 1 5 4,7 1 1,1 7 2.4 6其中：营业收入 3 2 8,1 9 5,7 1 0.7 1 1 7 1
31、,5 3 4,3 1 1.1 2 3 1 6,0 1 7,3 8 3.2 8 1 5 4,7 1 1,1 7 2.4 6利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 2 6 5,2 2 6,7 7 3.1 2 1 7 7,7 4 5,4 2 8.3 5 2 5 1,5 1 0,4 1 6.0 6 1 6 3,3 2 9,1 4 8.8 2其中：营业成本 2 2 9,6 1 2,7 6 9.4 8 1 7 1,4 9 3,4 2 9.6 8 2 0 9,0 8 7,1 2 9.2 4 1 5 2,9 9 6,7 7 4.5 7利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单
32、红利支出分保费用营业税金及附加 3,1 6 9,6 2 4.1 9 1 2,9 6 4.8 5 2,1 1 8,3 7 9.1 5 7 7,5 7 4.8 9销售费用 1 2,2 3 4,9 4 0.6 7 1 6,2 5 0,0 2 6.7 7管理费用 1 7,6 7 9,4 2 0.0 8 3,3 1 6,2 6 0.0 5 1 7,2 2 1,4 4 4.1 4 3,3 3 2,4 8 1.6 5财务费用 2,5 3 0,0 1 8.7 0 2,9 2 2,7 7 3.7 7 6,8 3 3,4 3 6.7 6 6,9 2 2,3 1 7.7 1资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“
33、-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）9 9 4,5 5 1.6 4 9 9 4,5 5 1.6 4-4,4 7 7,8 1 9.1 8-4,4 7 7,8 1 9.1 8其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）6 3,9 6 3,4 8 9.2 3-5,2 1 6,5 6 5.5 9 6 0,0 2 9,1 4 8.0 4-1 3,0 9 5,7 9 5.5 4西 藏 银 河 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2 0 1 1 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文8加：营业外收入 6,1 3 3,6 3 7.5 0 7
34、,3 6 3,4 1 1.0 0 8 7 8,9 0 0.0 0减：营业外支出 1 0 9,0 0 0.0 0 8,0 0 0.0 0其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）6 9,9 8 8,1 2 6.7 3-5,2 1 6,5 6 5.5 9 6 7,3 8 4,5 5 9.0 4-1 2,2 1 6,8 9 5.5 4减：所得税费用 1 1,3 8 8,2 8 6.0 9 1 2,0 5 5,5 4 7.5 1五、净利润（净亏损以“-”号填列）5 8,5 9 9,8 4 0.6 4-5,2 1 6,5 6 5.5 9 5 5,3 2 9,0 1 1.5 3-1 2
35、,2 1 6,8 9 5.5 4归属于母公司所有者的净利润2 6,3 7 6,0 8 4.6 7-5,2 1 6,5 6 5.5 9 2 1,2 1 4,4 3 6.4 3-1 2,2 1 6,8 9 5.5 4少数股东损益 3 2,2 2 3,7 5 5.9 7 3 4,1 1 4,5 7 5.1 0六、每股收益：（一）基本每股收益 0.1 0 0.0 8（二）稀释每股收益 0.1 0 0.0 8七、其他综合收益 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0八、综合收益总额 5 8,5 9 9,8 4 0.6 4-5,2 1 6,5 6 5.5 9 5 5,3 2 9,0 1 1.5 3-
36、1 2,2 1 6,8 9 5.5 4归属于母公司所有者的综合收益总额2 6,3 7 6,0 8 4.6 7-5,2 1 6,5 6 5.5 9 2 1,2 1 4,4 3 6.4 3-1 2,2 1 6,8 9 5.5 4归属于少数股东的综合收益总额3 2,2 2 3,7 5 5.9 7 3 4,1 1 4,5 7 5.1 0年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.0 0 元。4.4 4.4 4.4 4.4 年初到 报告期末现金流 量表编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司 2 0 1 1 年 1-9 月 单位：元项目本期金额 上期金额合并 母公司 合并
37、母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金3 8 4,8 6 3,7 8 9.3 9 2 0 0,6 9 5,1 4 4.0 1 3 6 1,4 8 8,1 9 1.9 6 1 8 1,2 7 3,0 8 9.0 2客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金西 藏 银 河 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2 0 1 1 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文9拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收
38、到的税费返还 5,8 0 6,7 0 0.0 0 5,7 4 2,0 0 0.0 0 8 3,0 0 0.0 0收到其他与经营活动有关的现金3 0 0,8 4 8,7 0 4.3 6 3 4 4,7 7 0,2 4 9.6 4 8 4,6 1 5,1 7 2.3 5 1 6 0,9 5 9,2 5 7.1 8经营活动现金流入小计6 9 1,5 1 9,1 9 3.7 5 5 4 5,4 6 5,3 9 3.6 5 4 5 1,8 4 5,3 6 4.3 1 3 4 2,3 1 5,3 4 6.2 0购买商品、接受劳务支付的现金2 3 6,7 2 5,2 7 9.2 3 1 7 6,0 4 3,
39、2 6 5.0 0 2 1 0,3 8 7,0 1 3.2 3 1 5 3,2 5 7,8 5 4.3 0客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金2 6,4 3 6,2 7 3.3 2 1,2 5 6,9 3 5.2 5 2 6,5 4 2,8 9 7.2 4 1 3,5 0 0.0 0支付的各项税费 6 8,2 5 2,7 4 6.9 9 3 5,2 8 7,4 2 3.8 5 6 1,5 2 8,1 8 6.2 4 3 3,5 8 2,5 3 2.2 2支付其他与经营活动有关
40、的现金9,4 4 1,8 8 8.6 4 3,6 2 1,1 3 2.0 3 8,3 4 9,4 4 2.5 3 5 6 1,7 7 5.9 5经营活动现金流出小计3 4 0,8 5 6,1 8 8.1 8 2 1 6,2 0 8,7 5 6.1 3 3 0 6,8 0 7,5 3 9.2 4 1 8 7,4 1 5,6 6 2.4 7经营活动产生的现金流量净额3 5 0,6 6 3,0 0 5.5 7 3 2 9,2 5 6,6 3 7.5 2 1 4 5,0 3 7,8 2 5.0 7 1 5 4,8 9 9,6 8 3.7 3二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 6 2,2 3
41、 0,0 0 0.0 0 6 2,2 3 0,0 0 0.0 0取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计6 2,2 3 0,0 0 0.0 0 6 2,2 3 0,0 0 0.0 0购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1 7,6 0 3,7 9 3.4 2 2,1 1 0,5 1 3.6 1投资支付的现金 2 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 1 0 3,8 4 0,0 0 0.0 0 1 0 3,8 4 0,0 0
42、0.0 0质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有西 藏 银 河 科 技 发 展 股 份 有 限 公 司 2 0 1 1 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文1 0关的现金投资活动现金流出小计2 1 7,6 0 3,7 9 3.4 2 2 0 0,0 0 0,0 0 0.0 0 1 0 5,9 5 0,5 1 3.6 1 1 0 3,8 4 0,0 0 0.0 0投资活动产生的现金流量净额-1 5 5,3 7 3,7 9 3.4 2-1 3 7,7 7 0,0 0 0.0 0-1 0 5,9 5 0,5 1 3.6 1-1 0 3,8 4 0,0 0 0
43、.0 0三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 4 8,0 0 0,0 0 0.0 0 4 8,0 0 0,0 0 0.0 0 1 3 3,0 0 0,0 0 0.0 0 1 3 3,0 0 0,0 0 0.0 0发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金4 6.2 5筹资活动现金流入小计4 8,0 0 0,0 0 0.0 0 4 8,0 0 0,0 0 0.0 0 1 3 3,0 0 0,0 4 6.2 5 1 3 3,0 0 0,0 0 0.0 0偿还债务支付的现金 2 3 3,0 0 0,0 0 0.0 0 2 3 3,
44、0 0 0,0 0 0.0 0 1 3 3,0 0 0,0 0 0.0 0 1 3 3,0 0 0,0 0 0.0 0分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,9 7 7,2 5 0.7 4 5,3 7 0,0 0 5.8 1 5 2,1 3 8,7 5 8.6 3 8,7 8 9,8 5 1.8 8其中：子公司支付给少数股东的股利、利润4 3,4 3 7,7 8 7.7 0支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计2 3 7,9 7 7,2 5 0.7 4 2 3 8,3 7 0,0 0 5.8 1 1 8 5,1 3 8,7 5 8.6 3 1 4 1,7 8 9,8 5 1.8 8筹资
45、活动产生的现金流量净额-1 8 9,9 7 7,2 5 0.7 4-1 9 0,3 7 0,0 0 5.8 1-5 2,1 3 8,7 1 2.3 8-8,7 8 9,8 5 1.8 8四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额5,3 1 1,9 6 1.4 1 1,1 1 6,6 3 1.7 1-1 3,0 5 1,4 0 0.9 2 4 2,2 6 9,8 3 1.8 5加：期初现金及现金等价物余额2 0 0,8 6 5,4 7 5.7 5 1 0,4 1 6,2 7 8.3 8 3 5 4,7 8 7,0 4 8.8 9 5 2,1 2 3,9 6 0.5 9六、期末现金及现金等价物余额2 0 6,1 7 7,4 3 7.1 6 1 1,5 3 2,9 1 0.0 9 3 4 1,7 3 5,6 4 7.9 7 9 4,3 9 3,7 9 2.4 44.5 4.5 4.5 4.5 审计报 告审计意见：未经审计
