1、项 目 制 作 ： 上 饶 市 中 小 企 业 局xx 县 某 某 电 器 厂 技 改 扩 建可行性报告1目 录第一章 概论一、项目说明二、企业现状三、扩建的可行性四、建设规模第二章 扩建方案一、厂址选择二、项目的构成范围三、外部条件论证四、技术条件五、厂房结构形式和初步选择六、生产能力七、工艺流程图八、建设工期和实施进度安排第三章 机构设置和劳动定员一、机构设置二、劳动定员第四章 投资估算一、项目总投资2二、土建概算三、设备概算第五章 经济效益分析第六章 资金来源及偿还期限第七章 可行性分析结论3第一章 概况一、项目说明：1、项目名称：扩建 DD862 单相、三相电表 1.5-10mm2电线
2、，32.5mm 2 电缆 330 开关、短路器、插座、闸刀等生产线。2、项目负责人：叶庆华3、项目性质：私营4、法人代表：叶庆华二、企业现状xx 县某某电器厂原名 xx 县沪丰电线厂，一九九二年创办，早期租用西关街原永丰镇服装厂作厂房，后因拆迁又搬租到东关村私房，因工厂生产的品种从单一的电线发展到电表、电缆、开关、短路器、插座、闸刀等十多种产品以后，二二年改名为 xx 县某某电器厂，二二年实现工业产值268 万元，利税 22.6 万元，我厂产品质量符合国家标准，一九九六年荣获中华人民共和国农业部工业企业全面质量达标证书，同年又荣获江西省乡镇一级企业称号，二二年被上饶地区眯“百家质量跟踪检验合格
3、品铜牌奖” ，产品在市场中占有较高的信誉，一九九九年全县农网改造所使用的电表、电线、电器的 90都是我厂生产的，产品还远销江西南昌市、福建三明地区以及安徽等省市。4我厂现有职工 42 人，其中技术人员 12 人，大部分职工都经过严格的培训，有一定的操作技能。由于厂房是租用的，租用面积目前只有 350m2，并且狭小分散，规模太小，极大地阻碍了生产力的发展，企业的产品也远远满足不了用户的需求。三、扩建的可行性1、中国是世界上人口最多的国家，随着改革开放的不断深入发展，人民生活水平不断提高，已基本实现了 小康生活，新兴工业正在崛起，全国各地高楼大厦如满天繁星，建房热长盛不衰，电网遍及全国每个乡村、工
4、业及居民用户需要相当数量的电表、电线和电器产品。就 xx 来说，目前只有我厂和中策二个厂家，xx 市场的电表、电线、电器产品有 50 以上来自浙江省，上饶市生产的上字牌电表年产值上亿元，职工 1000 余人，所以说，我厂的扩建技改前景是十分广阔的。2、我厂办厂时间较长，许多技术人员都进行了专业知识培训，对电表、电线、电器的生产工艺和技术要求都比较内行，可以适应更大规模企业的管理，可以在此领域开发出更多的系列产品和品种。3、电线、电缆以及其他电器产品的主要原材料铜线、塑料、胶木、瓷板、铜件、小螺丝等，这些原材料江西、浙江、5江苏、上海等地资源丰富，并且有较长的良好的合作关系，原材料供应有保证。4
5、、国家对电器产品管理有严格的要求，没有许可证是不得生产的，我厂已获得电器生产许可证和工商登记证书，今年六月份国家认证委员会要对我厂进行认证，只有抓住发展的有利机遇，抓紧时间，扩大规模，迎接认证，才能发挥优势。5、能为县城经济发展作贡献，规模上去了，可安排 220人就业，对社会稳定有利；可实现税收 193.8 万元，为 xx 财政增长有利。四、建设规模根据市场预测和实际情况，企业扩建以后，应达到 3230万元的生产规模，厂区规划面积应达到 6666.7m2（折合 10亩土地）办公楼 440m24 层1760m 2(包括展厅和仓库等）厂房 1400m23 层4200m 2职工宿舍 308m23 层
6、924m 2食 堂 200m2厕所 20n2值班室 40m2合计 2944m26生产能力为：年产 DD862 单相、三相电表 10 万只，产值 1200 万元年产中 1.510m 2 电线 10 万卷( 每卷 100m)产值 280 万元年产中 330 开关 10 万个 产值 100 万元年产中短路器 7.6 万个 产值 100 万元年产中插座 16.6 万个 产值 100 万元合 计 产值 3230 万元第二章 扩建(建设)方案一、厂址选择遵循表关选择厂址原则，通过实地勘察，必须做到满足电器产品生产工艺流程的需要，又要到设计要求，厂址造反在县城西郊的芦林工业区内，( 初步选定华汪环保塑料制品
7、有限公司与东南陶瓷厂之间的中间空基区) 这个厂址具有以下几个方面的优点：1、芦林工业区是 xx 最大的工业区，该工业区内水、电、路等设施最齐全，区内有一系列的优惠政策和保护措施，是厂家最理想、最安全、最放心的企业宝地。2、有四通八达的公路运输线，便于今后投产运输和工艺摆布。73、离县城近，对建厂及生产、生活提供了最大的方便。二、项目的构成范围1、建设一个占地 6666.7m2 的厂区。2、形成 5 条电表、电线、电缆生产线、1 条开关生产线、1 条短路器的生产线和一条插座生产线。3、建设一座 1760m2 办公、会议、展厅、仓库为一体的综合办公大楼。4、建设一座面积为 1400m23 层420
8、0m 25、建设一座 924m2 职工宿舍。6、建设一座 200m2 食堂。7、建设一个 40m2 值班室8、建设一个 20m2 厕所。9、厂区围墙及电控电动门。10、绿化面积占总面积 20。11、形成与整体设施相配套的其它设施。三、外部条件论证1、交能条件(略)2、自然条件(略)3、供电条件(略)4、政策条件：有党的十六大关于发展非公有制经济坚决不动摇的论述，有县委、县政府关于发展非公有制经济的政8策支持，有芦林工业区的一系列优惠政策和保护措施。四、技术条件1、厂区规划请县建设局设计室设计，建筑工程请有资质证书、有经验、有技术的建筑公司进行施工，以确保工程质量。2、我厂办厂时间较长，主要技术
9、人员都经过考试考核和培训，生产工人基本掌握了操作技能，厂长有能力组织大规模生产和管理，产品质量能符合国家标准，对用户有保证。五、厂房的结构形式和初步选择鉴于建厂规模和资金来源的实际情况，对厂房结构，我们初步拟定为大部份以钢混柜架以及部份砖混结构。六、生产能力年产 DD862 单相、三相电表 10 万只日产 DD862 单相、三相电表 280 只年产中 1.510mm 2 电线 10 万卷日产 1.510mm 2 电线 280 卷年产 32.5mm2 电缆 1 万卷日产 32.5mm2 电缆 28 卷年产 330 开关 10 万个日产 330 开关 280 个年产短路器 7.6 万个9日产短路器
10、 210 个年产插座 16.6 万个日产插座 460 个工艺流程图外帐原料进厂检验注塑挤出牵引电脑打字 烘干装配检验出厂八、建设工期和实施进度安排项目建设工期 180 天开工日期 2003 年 3 月 15 日竣工日期 2003 年 9 月 15 日第三章 机构设置和劳动定员一、机构设置厂 长生产厂长 生产厂长质量检验科 质量检验科 质量检验科 质量检验科 质量检验科10二、劳动定员生产工人 178 人维修工 2 人电 工 1 人质 检 10 人财务科 2 人正副科长 3 人供销员 18 人保管员 5 人安全保卫 1 人生产管理人员 4 人第四章 投资估算一、项目总投资1、前期准备费 20 万
11、元2、规划设计费 5 万元3、征地费 30 万元4、填方平整土地 10 万元5、地建工程 464.2 万元6、设备及安装 526.5 万元7、不可预见费 20.30 万元118、固定资产投资调节税 免交9、电力增容器 申请免交10、流动资金 260 万元合 计 1336 万元二、土 建 概 算单位：万元序号 名 称 单位 数 量 结构 金额 备注1 土地征用费 亩 10 302 填方及平整土地 M3 103 围 墙 M 长 320m高 1.5m 6.44 电动大门 个 1 35 办公楼 m2 4404 层 钢架 105.66 厂 房 m2 14003 层 钢架 2527 职工宿舍 m2 308
12、3 层 砖混 46.28 食堂及炊具 m2 200m2 砖混 109 厕 所 m2 20m2 砖混 110 值班室 m2 40m2 砖混 211 道路硬化 1012 其他配套工程 613 绿化 20%面积 221214 设计费 515 前期准备费 2016 合 计 529.2三、设 备 概 算单位：万元序号 设备名称 单 位 数量 金 额 备 注1 电脑检察仪器 套 4 套 100 万元 单相、三相各 2 套2 挤出机 台 5 37.53 牵引机 台 5 204 筛料机 台 5 205 电脑打印机 台 2 246 烘干机 台 2 47 对绞机 台 5 108 模具 套 30 1809 注塑机
13、台 4 5210 制粒机 台 4 811 电火花检测机 套 1 512工具车（江铃汽车）辆 1 1313 消防设施 套 214 变压器 台 1 51315 电器设备 套 1 416 安装费 3017运 杂 费 （ 包 括 旅 差费 ）1218 合 计 526.5 万元第五章 经济效益分析一、综合指标分析：1、工程竣工全部达产达标，即：年产 DD862 单相家户用电表 5 万只，每只销售价 60 元年产 DD862 三相工业用电 5 万只，每只销售价 180 元年总生产电表 10 万只，平均销售价 120 元/只年总销售收入 1200 万元年产 1.5-10mm 2 电缆线 1 万卷，平均销价
14、145 元/卷，销售收入 1450 万元。年产 32.5mm 2 电缆线 1 万卷，平均销价 280 元/卷，销售收入 280 万元。年产 330 开关 10 万个，平均销价 10 元/个，销售收入100 万元。年产短路器 7.6 万片，平均销价 13 元/片，销售收入 10014万元。年产插座 16.6 万个，平均销价 6 元/个，销售收入 100 万元。2、单位成本估算， （详见附表）电表 91.7 元/只电线 117.27 元/卷 （每卷 100m）电缆线 225.46 元/卷 （每卷 100m）开关 8.877 元/个短路器 11.33 元/片插 座 5.36 元/个工 业 总 成 本
15、 =917+1172.7+225.46+88.77+86.108+88.976=2579 万元3、利润总额销售收入总成本651 万元4、应交税金193.8 万元5、利税总额844.8 万元6、各项财务指标比率：资金利税率：62.23资金利润率：48.7产值利润率：20.15人均创产值：6.2 万元人均创利润：1.25 万元二、盈亏平衡总计算参数15电表单位可变成本为：70 元/只单位固定成本 21.7 元/只电线单位可变成本为： 107.2 元/卷单位固定成本 10.07 元/卷电缆线单位可变成本为 209 元/卷单位固定成本 16.46 元/卷开关单位可变成本为 6.297 元/个单位固定成
16、本 2.58 元/个短路器单位可变成本为 9.2 元/片单位固定成本 2.13 元/片插座单位可变成本为 4.254 元/个单位固定成本 1.106 元/个10000021.7电表盈亏平衡点=43400 只1207010000010.07电线盈亏平衡点=26640 卷145107.210000016.46电缆线盈亏平衡点=2318 卷 280-2091000002.58开关盈亏平衡点=69673 个106.297760002.1316短路器盈亏平衡点=42600 片139.21660001.106插座盈亏平衡点=10515 个64.254即：电表销售量达到 43400 只，电线销售量达到 26
17、640 卷，电缆线销售量达到 2318 卷，开关销售量达到 69673 个，短路器销售量达到 42600 片，插座销售量达到 10515 个，即可保本。第六章 资金来源及偿还期限一、资金来源本项目总投资 1336 万元，其中：企业自筹 836 万元，向银行贷款 500 万元二、偿还期限2003 年 9 月中旬可以试产，2004 年开始正式投产， 投产第一年由于部份新工人操作技能不熟练，管理跟不上，加上受市场销售的影响，难以达到生产设计能力，只能达到80的生产能力，预计年产电表 8 万只，年产电线 8 万卷，电缆线 0.8 万卷，开关 8 万个，短路器 6.08 万片，插座 13.28万个。17
18、销售收入 2584 万元工业总成本（含税金）2063 万元利润521 万元上交税金 155 万元税后利润为 366 万元第一年可还贷：329 万元（扣除利润中的 10用于扩大再生产经费）第二年达产达标后，只用 6 个月时间可全部还清借贷第七章 可行性分析结论一、本项目扩建技改各方面条件已具备。二、本项目机械设备工艺流程、技术等方面比较先进，项目建成后可以被上级有关部门验收，产品保证达到国家标准，在市场上有较强的竞争能力。三、本项目前期工作已准备充分，只要工厂所使用的6666.7m2 土地审批以后，资金到位，建设工期，只需六个月就可竣工投产。四、本项目有很好的经济效益和社会效益，通过上述技术经济
19、指标分析，我们认为只要资金到位，项目是可行的。18二 00 三年三月19产品单位成本估算表单位：元类 别 名称 电表 电线 电缆 开关 短路器 插座 备注原 材 料 略 60 93 18 4 6 3包装材料 略 1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1运 杂 费 1 0.5 1 0.2 0.2 0.1差 旅 费 2 1 2 0.5 0.5 0.2广 告 费 3 1 2 0.3 0.3 0.1电 费 0.5 1.3 2.5 0.5 0.1销售费用折 旧 费 5 2 4 1 1 0.5工资及附加 2.5 3 4.5 0.5 0.8 0.3管 理 费 4 3.5 1.5 1 0.2 0.1利 息 2.5 2.57 4.96 0.177 0.23 0.106检 验 费 1 0.5 0.5 0.3 0.2修 理 费 1 0.5 1 0.2 0.2 0.1税 金 7.2 7.2 16.8 0.6 0.8 0.3其它杂费 91.7 1 1.5 0.2 0.2 0.101合 计 117.27225.468.877 11.33 5.36
